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长信利鑫分级债

基金代码：163003

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单位净值（--）

累计净值
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日涨跌幅
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基金类型
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张文琍 女士   

高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

张文琍女士和她管理的基金

  • 长信富平纯债一年定开A 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信富平纯债一年定开C 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信稳益纯债 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信稳势纯债 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信纯债壹号C 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信富海纯债一年定开A 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信富民纯债一年定开A 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信利鑫债券C（LOF） 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信利鑫债券A（LOF） 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信富海纯债一年定开C 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信富民纯债一年定开C 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信纯债壹号A 债券型
    成立以来收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信利息收益货币B 货币型
    七日年化收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
  • 长信利息收益货币A 货币型
    七日年化收益率--% 数据来源：wind资讯
    截至--
基本信息
基金类型：契约型 基金经理：张文琍
发行份额：636,483,025.08份 投资类型：债券型
基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 成立日期：2011-06-24
费用信息 最小投资额度
管理费率 0.70% 申购 1.00元
托管费率 0.20% 赎回 1份
股票投资组合 历史查询：
股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
合计 0
各组合占资产总值比例% 历史查询：
项目 金额(元) 所占比例(%)
债券 1,398,994,427.2 91.63
买入返售金融资产 97,500,546.25 6.39
银行存款和结算备付金合计 2,413,222.59 0.16
其他资产 27,900,585.15 1.83
合计 1,526,808,781.19 100
债券投资组合 历史查询：
债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
170210 17国开10 1,200,000 9.83
111720112 17广发银行CD112 1,000,000 8.27
11778005 17华夏幸福SCP003 800,000 6.65
140438 14农发38 800,000 6.64
11697015 16平安租赁SCP001 500,000 4.17
合计 35.56
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