截至2011年08月05日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为638,668,980.49元，基金份额净值为1.0035元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为426,591,733.54元，基金份额净值为1.0052元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,102,246.95元，基金份额净值为1.0000元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年08月05日