截至2011年07月29日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为637,992,114.86元，基金份额净值为1.0024元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为426,209,787.10元，基金份额净值为1.0043元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为211,782,327.76元，基金份额净值为0.9985元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年07月29日