截至2011年08月19日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为639,899,668.53元，基金份额净值为1.0054元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为427,270,749.43元，基金份额净值为1.0068元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,628,919.10元，基金份额净值为1.0025元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年08月19日