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长信利鑫分级债券型基金份额净值及基金资产净值公告
时间:2011-08-12
截至2011年08月12日,长信利鑫分级债券型基金资产净值为639,383,720.35元,基金份额净值为1.0046元;长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为426,931,241.48元,基金份额净值为1.0060元;长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,452,478.87元,基金份额净值为1.0017元
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2011年08月12日
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