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长信利鑫分级债券型基金份额净值及基金资产净值公告
时间:2011-07-08
截至2011年07月08日,长信利鑫分级债券型基金资产净值为636,950,910.35元,基金份额净值为1.0007元;长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为425,148,824.77元,基金份额净值为1.0018元;长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为211,802,085.58元,基金份额净值为0.9986元
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2011年07月08日
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