截至2011年07月15日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为637,300,161.33元，基金份额净值为1.0013元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为425,488,332.71元，基金份额净值为1.0026元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为211,811,828.62元，基金份额净值为0.9987元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年07月15日