长信中证500指数C - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信中证500指数C( 基金代码：013881 )

基金名称：	长信中证 500 指数增强型证券投资基金（简称：长信中证500指数C）
基金代码：	013881
合同生效日：	2021年10月28日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准：	中证 500 指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2017】1119号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

宋海岸先生

理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	168,786,987.22	93.88
银行存款和结算备付金合计	10,074,905.92	5.60
其他资产	929,486.93	0.52
合计	179,791,380.07	100.00
权益投资	147,811,928.02	92.99
银行存款和结算备付金合计	11,050,752.96	6.95
其他资产	88,088.21	0.06
合计	158,950,769.19	100.00
权益投资	144,998,681.57	93.02
银行存款和结算备付金合计	10,756,008.87	6.90
其他资产	116,983.3	0.08
合计	155,871,673.74	100.00
权益投资	148,761,351.8	92.21
固定收益投资	3,160,230.03	1.96
银行存款和结算备付金合计	7,377,610.61	4.57
其他资产	2,034,266.14	1.26
合计	161,333,458.58	100.00
权益投资	179,138,184.44	92.46
固定收益投资	5,068,813.7	2.62
银行存款和结算备付金合计	9,203,444.14	4.75
其他资产	330,140.41	0.17
合计	193,740,582.69	100.00
权益投资	187,528,074.85	93.74
银行存款和结算备付金合计	12,208,366.61	6.10
其他资产	307,459.6	0.15
合计	200,043,901.06	100.00
权益投资	198,679,049.26	93.52
银行存款和结算备付金合计	13,530,550.66	6.37
其他资产	230,589.63	0.11
合计	212,440,189.55	100.00
权益投资	282,227,594.92	85.93
银行存款和结算备付金合计	45,867,672.33	13.97
其他资产	338,407.91	0.10
合计	328,433,675.16	100.00
权益投资	281,223,745.46	92.77
银行存款和结算备付金合计	21,559,354.37	7.11
其他资产	351,999.81	0.12
合计	303,135,099.64	100.00
权益投资	279,698,044.54	92.86
银行存款和结算备付金合计	20,123,414.5	6.68
其他资产	1,366,937.02	0.45
合计	301,188,396.06	100.00
权益投资	260,896,485.14	92.44
银行存款和结算备付金合计	21,072,595.67	7.47
其他资产	249,625.08	0.09
合计	282,218,705.89	100.00
权益投资	299,588,644.44	93.57
银行存款和结算备付金合计	20,230,389.67	6.32
其他资产	353,383.66	0.11
合计	320,172,417.77	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
A 农、林、牧、渔业	2,573,424	1.44
B 采矿业	7,911,388	4.42
C 制造业	113,323,964.82	63.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,601,297	1.45
E 建筑业	4,689,500	2.62
F 批发和零售业	2,846,364	1.59
G 交通运输、仓储和邮政业	2,568,720	1.43
H 住宿和餐饮业	2,757,040	1.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,778,745.4	7.14
J 金融业	16,563,162	9.25
R 文化、体育和娱乐业	173,382	0.10
合计	168,786,987.22	94.26
A 农、林、牧、渔业	1,894,733	1.20
B 采矿业	3,835,939	2.43
C 制造业	101,251,965.72	63.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,122,065	3.23
E 建筑业	4,322,183	2.73
F 批发和零售业	1,448,264	0.92
G 交通运输、仓储和邮政业	2,313,850	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,350,917.3	9.07
J 金融业	9,376,109	5.92
K 房地产业	2,051,532	1.30
R 文化、体育和娱乐业	1,844,370	1.17
合计	147,811,928.02	93.40
A 农、林、牧、渔业	2,357,131	1.52
B 采矿业	6,380,709	4.11
C 制造业	96,991,849.21	62.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,281,244	1.47
E 建筑业	2,639,788	1.70
F 批发和零售业	1,988,836	1.28
G 交通运输、仓储和邮政业	4,526,752	2.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,769,869.36	6.94
J 金融业	7,844,595	5.05
K 房地产业	2,314,268	1.49
M 科学研究和技术服务业	3,620,080	2.33
Q 卫生和社会工作	1,869,336	1.20
R 文化、体育和娱乐业	1,414,224	0.91
合计	144,998,681.57	93.45
B 采矿业	8,122,554	5.12
C 制造业	101,611,671.56	64.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,544,515	2.24
E 建筑业	3,702,555	2.34
F 批发和零售业	9,638.02	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,233,486	2.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,772,814.62	8.69
J 金融业	7,559,203.6	4.77
K 房地产业	3,996,914	2.52
M 科学研究和技术服务业	2,208,000	1.39
合计	148,761,351.8	93.85
B 采矿业	8,576,786	4.47
C 制造业	113,321,058.52	59.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,157,491.97	4.25
E 建筑业	2,676,744	1.39
F 批发和零售业	6,560,264.11	3.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	15,101,427.34	7.87
J 金融业	10,931,502	5.70
K 房地产业	5,336,538	2.78
N 水利、环境和公共设施管理业	11,972.5	0.01
R 文化、体育和娱乐业	8,464,400	4.41
合计	179,138,184.44	93.35
A 农、林、牧、渔业	2,919,793	1.46
B 采矿业	10,478,574	5.26
C 制造业	138,176,438.07	69.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,698,276.47	0.85
E 建筑业	2,818,872.8	1.41
F 批发和零售业	20,895.46	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	753,036	0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,456,135.61	3.74
J 金融业	12,395,023.2	6.22
K 房地产业	3,304,854	1.66
L 租赁和商务服务业	853	0.00
M 科学研究和技术服务业	14,544	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	10,319.24	0.01
R 文化、体育和娱乐业	7,480,460	3.75
合计	187,528,074.85	94.06
A 农、林、牧、渔业	3,759,526	1.78
B 采矿业	9,416,969	4.45
C 制造业	116,894,156.36	55.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,027,160.8	4.27
E 建筑业	8,220,814	3.88
F 批发和零售业	9,611,039.83	4.55
G 交通运输、仓储和邮政业	6,228,259	2.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,413,665.31	8.23
J 金融业	11,458,212	5.41
K 房地产业	3,567,585	1.69
L 租赁和商务服务业	578	0.00
M 科学研究和技术服务业	3,012,189.36	1.42
N 水利、环境和公共设施管理业	65,504.6	0.03
R 文化、体育和娱乐业	3,390	0.00
合计	198,679,049.26	93.93
A 农、林、牧、渔业	9,034,850	2.97
B 采矿业	10,868,253.34	3.58
C 制造业	172,088,613.44	56.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,956,860	4.59
E 建筑业	4,621,959	1.52
F 批发和零售业	22,299,146	7.34
G 交通运输、仓储和邮政业	4,610,409	1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业	18,331,897.86	6.02
J 金融业	14,709,311.6	4.84
K 房地产业	11,362,503.8	3.74
L 租赁和商务服务业	938	0.00
M 科学研究和技术服务业	294,974.4	0.10
N 水利、环境和公共设施管理业	20,099	0.01
Q 卫生和社会工作	23,412.48	0.01
R 文化、体育和娱乐业	3,498	0.00
S 综合	869	0.00
合计	282,227,594.92	92.79
B 采矿业	18,237,554	6.04
C 制造业	177,839,246.95	58.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,532,365	1.50
E 建筑业	4,047,858	1.34
F 批发和零售业	12,367,824	4.09
G 交通运输、仓储和邮政业	13,745,179	4.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业	19,922,145.1	6.59
J 金融业	13,450,767	4.45
K 房地产业	3,741,292.8	1.24
L 租赁和商务服务业	870	0.00
M 科学研究和技术服务业	4,367,882.05	1.44
N 水利、环境和公共设施管理业	2,298,819	0.76
Q 卫生和社会工作	4,443,848.56	1.47
R 文化、体育和娱乐业	2,227,214	0.74
S 综合	880	0.00
合计	281,223,745.46	93.08
A 农、林、牧、渔业	729,708	0.24
B 采矿业	22,027,369	7.36
C 制造业	161,051,151.04	53.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,643,092	1.88
E 建筑业	8,672,712	2.90
F 批发和零售业	7,614,862.72	2.54
G 交通运输、仓储和邮政业	11,007,569	3.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业	30,704,488.07	10.26
J 金融业	10,480,384.4	3.50
K 房地产业	7,220,878	2.41
L 租赁和商务服务业	9,028,500.13	3.02
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	119,458.54	0.04
Q 卫生和社会工作	1,787,791.82	0.60
R 文化、体育和娱乐业	1,998	0.00
S 综合	3,600,495	1.20
合计	279,698,044.54	93.45
B 采矿业	19,137,742	6.81
C 制造业	159,536,900.98	56.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,115,291	3.24
E 建筑业	12,801,390	4.55
F 批发和零售业	110,973.47	0.04
G 交通运输、仓储和邮政业	15,015,906	5.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业	25,000,956.11	8.89
J 金融业	10,552,134	3.75
K 房地产业	4,165,533	1.48
L 租赁和商务服务业	7,550.66	0.00
M 科学研究和技术服务业	4,441,177.65	1.58
N 水利、环境和公共设施管理业	1,000,873	0.36
Q 卫生和社会工作	7,795.27	0.00
R 文化、体育和娱乐业	2,262	0.00
合计	260,896,485.14	92.77
B 采矿业	15,041,669	4.72
C 制造业	210,789,249.85	66.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,889,004	4.36
E 建筑业	11,219,631.8	3.53
F 批发和零售业	5,267,961.9	1.65
G 交通运输、仓储和邮政业	8,250,230	2.59
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	19,168,318.77	6.02
J 金融业	10,399,678.68	3.26
K 房地产业	4,800,069	1.51
M 科学研究和技术服务业	111,614.59	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	11,597.15	0.00
Q 卫生和社会工作	521,711.78	0.17
R 文化、体育和娱乐业	113,299.92	0.04
合计	299,588,644.44	94.03

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
300724	捷佳伟创	47,500	1.80
300390	天华新能	125,500	1.73
002500	山西证券	435,900	1.61
601555	东吴证券	340,000	1.60
300383	光环新网	271,100	1.59
600739	辽宁成大	245,800	1.59
002797	第一创业	394,600	1.56
300002	神州泰岳	223,600	1.56
300529	健帆生物	85,100	1.56
688819	天能股份	81,478	1.54
002532	天山铝业	296,100	1.52
600066	宇通客车	91,000	1.48
002185	华天科技	285,500	1.47
300207	欣旺达	153,300	1.47
600820	隧道股份	355,000	1.46
001872	招商港口	120,200	1.46
002008	大族激光	111,000	1.46
300529	健帆生物	84,700	1.46
002138	顺络电子	83,900	1.46
300383	光环新网	271,100	1.45
000975	银泰黄金	141,500	1.65
002273	水晶光电	168,200	1.65
600066	宇通客车	124,000	1.59
600582	天地科技	343,200	1.56
600988	赤峰黄金	147,600	1.56
600737	中粮糖业	248,000	1.53
002373	千方科技	222,900	1.51
002152	广电运通	192,100	1.50
601717	郑煤机	155,800	1.50
600325	华发股份	327,800	1.49
000997	新大陆	140,600	1.74
300001	特锐德	136,500	1.73
601717	郑煤机	215,100	1.72
000960	锡业股份	185,700	1.68
300866	安克创新	30,000	1.68
600985	淮北矿业	159,800	1.68
000598	兴蓉环境	465,400	1.67
603688	石英股份	30,400	1.67
002422	科伦药业	90,900	1.67
600582	天地科技	482,300	1.66
300866	安克创新	38,000	1.86
601717	郑煤机	254,900	1.74
603688	石英股份	30,325	1.69
600566	济川药业	111,200	1.58
002422	科伦药业	102,900	1.56
688002	睿创微纳	62,700	1.56
600968	海油发展	914,200	1.56
600535	天士力	205,600	1.56
601098	中南传媒	247,200	1.55
002056	横店东磁	181,400	1.54
300866	安克创新	38,400	1.69
002244	滨江集团	374,700	1.66
002056	横店东磁	181,400	1.66
600066	宇通客车	220,100	1.63
002422	科伦药业	108,800	1.62
002223	鱼跃医疗	89,600	1.62
603688	石英股份	28,125	1.61
002025	航天电器	50,000	1.60
600060	海信视像	128,700	1.60
601717	郑煤机	254,900	1.59
600699	均胜电子	253,800	1.83
601717	郑煤机	272,900	1.81
600521	华海药业	189,400	1.81
601231	环旭电子	215,000	1.80
603355	莱克电气	129,500	1.79
002299	圣农发展	152,400	1.78
600901	江苏租赁	637,300	1.77
000012	南玻A	558,500	1.77
600170	上海建工	1,372,600	1.77
002056	横店东磁	181,400	1.76
603233	大参林	141,600	1.84
002423	中粮资本	721,000	1.70
688390	固德威	15,346	1.63
600521	华海药业	225,900	1.62
601958	金钼股份	426,100	1.62
002653	海思科	219,915	1.61
600398	海澜之家	920,900	1.60
603688	石英股份	37,125	1.60
603883	老百姓	120,000	1.60
000027	深圳能源	762,200	1.59
603613	国联股份	59,700	2.13
000983	山西焦煤	377,800	1.87
600233	圆通速递	250,600	1.72
603658	安图生物	91,300	1.67
603345	安井食品	32,400	1.67
603868	飞科电器	62,800	1.63
600732	爱旭股份	131,200	1.62
600862	中航高科	198,000	1.62
688122	西部超导	44,204	1.56
002831	裕同科技	156,300	1.56
601615	明阳智能	177,900	2.01
002572	索菲亚	206,600	1.90
600256	广汇能源	538,600	1.90
600765	中航重机	171,780	1.85
603613	国联股份	60,900	1.80
600522	中天科技	231,000	1.78
600233	圆通速递	250,600	1.71
002294	信立泰	177,300	1.66
600325	华发股份	656,000	1.66
300769	德方纳米	12,060	1.65
600765	中航重机	122,700	1.87
300363	博腾股份	54,400	1.87
603290	斯达半导	13,240	1.82
600582	天地科技	1,039,700	1.82
688005	容百科技	38,300	1.76
000090	天健集团	695,400	1.71
002191	劲嘉股份	342,900	1.68
603613	国联股份	42,000	1.67
601717	郑煤机	341,400	1.67
601000	唐山港	1,551,400	1.64
600765	中航重机	133,700	2.12
002013	中航机电	354,000	2.02
002191	劲嘉股份	413,600	1.96
600839	四川长虹	1,759,100	1.83
600170	上海建工	1,491,000	1.68
600446	金证股份	370,200	1.66
000930	中粮科技	486,400	1.66
000598	兴蓉环境	832,200	1.65
600970	中材国际	457,400	1.64
002416	爱施德	451,000	1.61

债券投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019694	23国债01	31,000	1.99
019694	23国债01	50,000	2.64

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（N）	赎回费率
N＜7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.5%
N≥30天	0

管理费率（年）：0.8%

托管费率（年）：0.15%

销售服务费（年）：0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信中证500指数C（013881）

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长信中证500指数C( 基金代码：013881 )

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