长信利丰债券C - 长信基金 | 赢得信任

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基金业绩

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	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利丰债券C( 基金代码：519989 )

基金名称：	长信利丰债券型证券投资基金（简称：长信利丰债券C）
基金代码：	519989
合同生效日：	2008年12月29日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和规避基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：	本基金为债券型投资基金，债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票，故此本基金的比较基准为：中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
收益分配：	在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益至少分配1次，最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2008】1252号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
吴晖女士

清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司，曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	36,178,985.1	11.87
固定收益投资	260,475,014.02	85.45
银行存款和结算备付金合计	7,067,800.82	2.32
其他资产	1,095,880.17	0.36
合计	304,817,680.11	100.00
权益投资	39,039,958	11.08
固定收益投资	303,345,288	86.09
银行存款和结算备付金合计	9,819,853.01	2.79
其他资产	163,457.85	0.05
合计	352,368,556.86	100.00
权益投资	67,886,846	15.58
固定收益投资	353,935,253.95	81.22
银行存款和结算备付金合计	13,678,320.43	3.14
其他资产	283,801.11	0.07
合计	435,784,221.49	100.00
权益投资	76,602,712.28	12.10
固定收益投资	542,393,411.88	85.65
银行存款和结算备付金合计	9,875,943.1	1.56
其他资产	4,387,503.76	0.69
合计	633,259,571.02	100.00
权益投资	124,019,105.96	16.77
固定收益投资	593,262,621.54	80.21
银行存款和结算备付金合计	12,688,779.87	1.72
其他资产	9,625,746.71	1.30
合计	739,596,254.08	100.00
权益投资	126,372,433.11	16.56
固定收益投资	591,679,529.86	77.56
银行存款和结算备付金合计	39,989,568.66	5.24
其他资产	4,851,418.49	0.64
合计	762,892,950.12	100.00
权益投资	149,183,674.74	16.96
固定收益投资	691,777,161.34	78.64
银行存款和结算备付金合计	38,541,649.11	4.38
其他资产	138,586.43	0.02
合计	879,641,071.62	100.00
权益投资	99,938,360.5	15.64
固定收益投资	509,346,003.48	79.73
银行存款和结算备付金合计	29,425,889.59	4.61
其他资产	95,936.22	0.02
合计	638,806,189.79	100.00
权益投资	107,656,263.16	14.67
固定收益投资	610,265,192.75	83.15
银行存款和结算备付金合计	15,881,025.36	2.16
其他资产	141,337.15	0.02
合计	733,943,818.42	100.00
权益投资	170,548,038.13	17.07
固定收益投资	772,713,599.63	77.35
银行存款和结算备付金合计	55,537,980.14	5.56
其他资产	198,322.52	0.02
合计	998,997,940.42	100.00
权益投资	181,890,876.99	17.13
固定收益投资	808,541,138.58	76.15
银行存款和结算备付金合计	66,232,512.74	6.24
其他资产	5,086,597.04	0.48
合计	1,061,751,125.35	100.00
权益投资	215,704,056.84	16.05
固定收益投资	1,081,636,590.09	80.47
银行存款和结算备付金合计	25,382,548.59	1.89
其他资产	21,382,382.98	1.59
合计	1,344,105,578.5	100.00
权益投资	242,969,326.39	17.27
固定收益投资	1,131,302,182.1	80.43
银行存款和结算备付金合计	13,186,490.96	0.94
其他资产	19,171,792.33	1.36
合计	1,406,629,791.78	100.00
权益投资	396,267,025.18	18.08
固定收益投资	1,741,332,373.44	79.45
银行存款和结算备付金合计	12,706,499.61	0.58
其他资产	41,498,333.43	1.89
合计	2,191,804,231.66	100.00
权益投资	485,951,429.46	16.92
固定收益投资	2,173,462,867.39	75.66
银行存款和结算备付金合计	56,008,587.62	1.95
其他资产	157,358,089.26	5.48
合计	2,872,780,973.73	100.00
权益投资	408,221,175.5	15.70
固定收益投资	1,969,162,772.07	75.73
银行存款和结算备付金合计	110,211,213.94	4.24
其他资产	112,707,526.4	4.33
合计	2,600,302,687.91	100.00
权益投资	425,665,835.12	16.36
固定收益投资	2,065,173,144.61	79.37
银行存款和结算备付金合计	24,416,099.31	0.94
其他资产	86,663,519.4	3.33
合计	2,601,918,598.44	100.00
权益投资	183,551,904.3	8.76
固定收益投资	1,853,608,931.29	88.46
银行存款和结算备付金合计	10,501,794.36	0.50
其他资产	47,703,539.94	2.28
合计	2,095,366,169.89	100.00
权益投资	387,064,374.64	15.85
固定收益投资	1,819,562,547.58	74.52
银行存款和结算备付金合计	210,492,019.95	8.62
其他资产	24,605,409.63	1.01
合计	2,441,724,351.8	100.00
权益投资	278,331,676.45	15.26
固定收益投资	1,481,341,179.7	81.24
银行存款和结算备付金合计	35,699,241.02	1.96
其他资产	28,039,842.32	1.54
合计	1,823,411,939.49	100.00
股票	353,171,947.3	0.17
银行存款和结算备付金合计	32,166,010.86	0.02
股票	268,372,028.17	12.40
银行存款和结算备付金合计	76,394,732.2	3.53
股票	450,813,257.7	15.38
银行存款和结算备付金合计	20,337,025.57	69.00
股票	286,079,377.56	15.01
银行存款和结算备付金合计	6,770,685.8	36.00
股票	381,826,714.17	16.75
银行存款和结算备付金合计	11,825,895.37	52.00
股票	393,848,375.04	18.81
银行存款和结算备付金合计	61,226,197.77	2.92
股票	454,858,627.79	18.28
银行存款和结算备付金合计	32,334,862.27	1.30
股票	346,176,676.11	11.13
买入返售金融资产	54,964,267.48	1.77
股票	554,424,787.68	18.41
买入返售金融资产	49,800,274.7	1.65
股票	457,986,494.52	14.07
银行存款和结算备付金合计	37,892,490.22	1.16
股票	497,974,561.43	13.65
银行存款和结算备付金合计	63,718,469.03	1.75
股票	1,694,128,918.42	18.61
银行存款和结算备付金合计	199,553,304.96	2.19
股票	1,781,161,659.27	18.04
买入返售金融资产	149,500,624.25	1.51
股票	368,435,155.19	12.39
银行存款和结算备付金合计	170,654,885.08	5.74
股票	368,974,629.98	13.50
银行存款和结算备付金合计	234,125,218.3	8.56
股票	24,660,666.14	10.17
银行存款和结算备付金合计	21,417,990.7	8.83
股票	11,130,515.8	4.16
银行存款和结算备付金合计	28,660,112.75	10.72
股票	35,550,916.39	12.59
银行存款和结算备付金合计	41,785,155.76	14.80
股票	34,965,489.29	13.06
银行存款和结算备付金合计	60,963,956.39	22.78

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
A 农、林、牧、渔业	1,169,482	0.41
B 采矿业	2,598,693.8	0.92
C 制造业	16,294,957.3	5.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,507,873	3.00
F 批发和零售业	2,603,026	0.92
G 交通运输、仓储和邮政业	1,965,881	0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,639,443	0.93
K 房地产业	173,502	0.06
M 科学研究和技术服务业	226,127	0.08
合计	36,178,985.1	12.77
B 采矿业	1,626,992	0.54
C 制造业	22,741,351	7.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,017,484	0.67
E 建筑业	852,260	0.28
F 批发和零售业	1,592,510	0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,107,000	0.70
J 金融业	5,218,334	1.72
K 房地产业	1,498,683	0.49
R 文化、体育和娱乐业	1,385,344	0.46
合计	39,039,958	12.89
B 采矿业	3,322,338	0.97
C 制造业	33,070,743	9.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,272,100	0.95
E 建筑业	4,863,170	1.42
F 批发和零售业	3,421,680	1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,541,824	1.61
J 金融业	9,677,648	2.82
K 房地产业	2,502,500	0.73
R 文化、体育和娱乐业	2,214,843	0.65
合计	67,886,846	19.77
B 采矿业	704,588	0.14
C 制造业	45,330,474.28	8.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,393,434	0.66
E 建筑业	1,614,168	0.31
F 批发和零售业	5,025,485	0.98
G 交通运输、仓储和邮政业	10,928,171	2.13
J 金融业	4,882,324	0.95
K 房地产业	1,521,633	0.30
R 文化、体育和娱乐业	3,202,435	0.62
合计	76,602,712.28	14.94
A 农、林、牧、渔业	3,403,533	0.52
B 采矿业	10,340,582	1.57
C 制造业	80,006,077.96	12.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,874,408	1.20
G 交通运输、仓储和邮政业	7,208,730	1.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,636,762	0.25
J 金融业	13,549,013	2.06
合计	124,019,105.96	18.89
C 制造业	95,015,715.07	13.91
E 建筑业	19,147,756	2.80
F 批发和零售业	2,143,102	0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,840,372.04	0.71
J 金融业	3,922,488	0.57
K 房地产业	1,303,000	0.19
合计	126,372,433.11	18.50
C 制造业	107,032,520.44	13.75
F 批发和零售业	3,623,550	0.47
G 交通运输、仓储和邮政业	10,306,021	1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,037,784.3	1.67
J 金融业	15,183,799	1.95
合计	149,183,674.74	19.16
C 制造业	66,893,248.1	13.06
G 交通运输、仓储和邮政业	2,178,818	0.43
J 金融业	28,338,743.4	5.53
L 租赁和商务服务业	2,527,551	0.49
合计	99,938,360.5	19.51
C 制造业	76,907,858.44	12.55
J 金融业	19,860,004.72	3.24
L 租赁和商务服务业	10,888,400	1.78
合计	107,656,263.16	17.56
C 制造业	96,596,480.63	10.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,889,746.1	1.06
J 金融业	47,858,107.4	5.15
L 租赁和商务服务业	16,203,704	1.74
合计	170,548,038.13	18.36
C 制造业	96,596,480.63	10.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,889,746.1	1.06
J 金融业	47,858,107.4	5.15
L 租赁和商务服务业	16,203,704	1.74
合计	170,548,038.13	18.36
C 制造业	148,717,497.74	16.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,221,837.05	0.90
J 金融业	15,760,527.2	1.72
K 房地产业	3,766,805	0.41
L 租赁和商务服务业	5,424,210	0.59
合计	181,890,876.99	19.89
B 采矿业	4,748,150	0.36
C 制造业	156,528,361.08	11.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,398,964.2	0.93
J 金融业	31,769,615.56	2.39
M 科学研究和技术服务业	10,258,966	0.77
合计	215,704,056.84	16.23
B 采矿业	23,729,432.96	1.82
C 制造业	161,795,018.48	12.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	22,301,577.35	1.71
J 金融业	35,143,297.6	2.69
合计	242,969,326.39	18.61
B 采矿业	15,412,914	0.76
C 制造业	284,480,300.53	14.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	37,417,664.65	1.86
J 金融业	58,956,146	2.93
合计	396,267,025.18	19.67
B 采矿业	16,354,000	0.66
C 制造业	309,320,941.53	12.46
G 交通运输、仓储和邮政业	7,709,782.18	0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业	43,817,899.95	1.77
J 金融业	108,748,805.8	4.38
合计	485,951,429.46	19.58
B 采矿业	16,264,003	0.72
C 制造业	293,984,823.93	13.08
G 交通运输、仓储和邮政业	15,410,163.57	0.69
J 金融业	82,562,185	3.67
合计	408,221,175.5	18.16
B 采矿业	10,766,805	0.49
C 制造业	249,460,921.32	11.32
G 交通运输、仓储和邮政业	36,579,398.8	1.66
J 金融业	107,515,388	4.88
K 房地产业	12,180,294	0.55
N 水利、环境和公共设施管理业	9,163,028	0.42
合计	425,665,835.12	19.31
C 制造业	106,734,021.93	6.00
G 交通运输、仓储和邮政业	5,234,790	0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,628,264.49	0.54
J 金融业	46,885,807	2.64
K 房地产业	12,296,256	0.69
N 水利、环境和公共设施管理业	2,772,764.88	0.16
合计	183,551,904.3	10.32
C 制造业	241,861,144.73	11.09
E 建筑业	4,980,861	0.23
G 交通运输、仓储和邮政业	12,849,280	0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	30,156,623.69	1.38
J 金融业	77,605,900.22	3.56
K 房地产业	19,610,565	0.90
合计	387,064,374.64	17.74
C 制造业	126,166,174.73	9.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业	19,790,910.72	1.42
J 金融业	116,372,502	8.35
K 房地产业	12,495,494	0.90
Q 卫生和社会工作	3,506,595	0.25
合计	278,331,676.45	19.98

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600795	国电电力	366,600	0.71
600273	嘉化能源	205,300	0.59
600710	苏美达	158,900	0.52
002014	永新股份	144,600	0.51
600900	长江电力	46,600	0.49
600483	福能股份	129,500	0.47
601728	中国电信	199,500	0.47
600803	新奥股份	63,600	0.46
001207	联科科技	76,000	0.42
600598	北大荒	78,700	0.41
002014	永新股份	250,200	0.78
300360	炬华科技	138,600	0.78
601166	兴业银行	125,100	0.73
000538	云南白药	42,800	0.72
603855	华荣股份	97,300	0.71
600941	中国移动	19,600	0.70
000581	威孚高科	125,100	0.67
002469	三维化学	326,300	0.61
001207	联科科技	111,500	0.53
600900	长江电力	55,700	0.53
600941	中国移动	52,400	1.61
002014	永新股份	449,000	1.35
300360	炬华科技	264,100	1.28
600710	苏美达	430,400	1.00
600820	隧道股份	545,200	0.97
600750	江中药业	133,000	0.96
600256	广汇能源	400,000	0.87
600210	紫江企业	564,500	0.86
601166	兴业银行	182,000	0.84
600873	梅花生物	276,900	0.83
601006	大秦铁路	610,000	0.86
600398	海澜之家	570,700	0.83
000651	格力电器	116,700	0.73
600741	华域汽车	219,800	0.70
600033	福建高速	1,088,100	0.66
601928	凤凰传媒	363,500	0.62
603587	地素时尚	195,200	0.50
600997	开滦股份	272,900	0.41
000157	中联重科	309,356	0.39
600528	中铁工业	267,900	0.39
601688	华泰证券	359,400	0.87
000801	四川九洲	591,200	0.71
300602	飞荣达	221,800	0.64
600674	川投能源	279,300	0.63
601088	中国神华	132,200	0.63
603985	恒润股份	146,600	0.61
600012	皖通高速	344,900	0.58
600900	长江电力	168,200	0.57
601628	中国人寿	96,100	0.53
603477	巨星农牧	123,900	0.52
300054	鼎龙股份	278,769	1.01
600970	中材国际	492,700	0.92
603688	石英股份	48,800	0.81
300617	安靠智电	138,000	0.79
601390	中国中铁	665,000	0.74
605117	德业股份	32,100	0.70
600587	新华医疗	132,400	0.68
603050	科林电气	273,400	0.64
600557	康缘药业	154,200	0.62
000999	华润三九	67,000	0.59
300054	鼎龙股份	322,969	1.02
000568	泸州老窖	30,800	1.01
300124	汇川技术	109,300	0.99
600519	贵州茅台	4,200	0.98
000776	广发证券	483,100	0.98
600030	中信证券	369,400	0.97
000333	美的集团	126,010	0.87
688777	中控技术	52,398	0.70
601111	中国国航	499,100	0.69
600004	白云机场	317,700	0.64
300054	鼎龙股份	330,369	1.37
002475	立讯精密	205,737	1.28
601456	国联证券	562,300	1.24
300750	宁德时代	15,900	1.22
600519	贵州茅台	3,600	1.21
300059	东方财富	319,856	1.21
000776	广发证券	399,100	1.21
000733	振华科技	46,500	1.04
002028	思源电气	127,600	0.95
300033	同花顺	49,100	0.95
300054	鼎龙股份	330,369	1.27
000733	振华科技	66,400	1.26
300059	东方财富	426,356	1.23
600519	贵州茅台	4,000	1.22
601456	国联证券	833,000	1.19
600309	万华化学	74,900	1.13
300274	阳光电源	57,000	1.03
002028	思源电气	152,400	0.95
301102	兆讯传媒	205,900	0.89
601888	中国中免	27,400	0.89
300054	鼎龙股份	1,150,069	2.62
000776	广发证券	730,200	1.47
300033	同花顺	134,300	1.39
300059	东方财富	500,056	1.37
601888	中国中免	50,000	1.25
000733	振华科技	67,000	0.98
601456	国联证券	700,000	0.92
002273	水晶光电	560,500	0.73
002236	大华股份	399,257	0.71
600309	万华化学	66,300	0.69
300054	鼎龙股份	1,700,069	3.70
002415	海康威视	380,000	1.70
000733	振华科技	100,000	1.24
002049	紫光国微	52,093	1.17
002236	大华股份	627,257	1.14
000776	广发证券	500,000	0.96
300253	卫宁健康	875,595	0.90
600111	北方稀土	193,800	0.82
002460	赣锋锂业	58,700	0.81
300059	东方财富	275,080	0.76
300054	鼎龙股份	908,669	1.66
002415	海康威视	377,400	1.49
600887	伊利股份	364,065	1.14
300253	卫宁健康	739,795	0.93
000733	振华科技	95,100	0.89
600030	中信证券	430,000	0.85
002138	顺络电子	277,002	0.80
300059	东方财富	280,780	0.78
300012	华测检测	381,800	0.77
000768	中航西飞	276,400	0.76
300054	鼎龙股份	1,726,100	2.50
002415	海康威视	469,200	1.98
601688	华泰证券	938,200	1.22
002236	大华股份	634,357	1.15
300059	东方财富	408,380	1.07
300253	卫宁健康	929,495	1.03
603993	洛阳钼业	1,862,200	0.86
000733	振华科技	97,000	0.74
002466	天齐锂业	90,000	0.70
600588	用友网络	265,500	0.67
300054	鼎龙股份	4,961,597	4.49
002415	海康威视	926,100	2.96
300253	卫宁健康	2,299,795	1.86
601166	兴业银行	1,387,600	1.42
600309	万华化学	238,033	1.29
601233	桐昆股份	993,251	1.19
601899	紫金矿业	1,590,600	0.76
300059	东方财富	397,080	0.65
601009	南京银行	1,170,490	0.61
600741	华域汽车	357,108	0.47
300054	鼎龙股份	6,253,797	4.09
002415	海康威视	1,077,300	2.43
300253	卫宁健康	2,670,195	1.77
601166	兴业银行	1,557,500	1.51
600309	万华化学	257,433	1.10
601233	桐昆股份	1,157,951	0.96
601818	光大银行	4,419,500	0.73
601899	紫金矿业	1,700,000	0.66
601838	成都银行	1,330,800	0.60
601601	中国太保	373,700	0.57
300054	鼎龙股份	4,101,137	3.45
002415	海康威视	966,300	2.09
601166	兴业银行	1,347,500	1.25
600309	万华化学	281,533	1.14
600741	华域汽车	718,308	0.92
300059	东方财富	658,100	0.91
601899	紫金矿业	1,750,700	0.72
002352	顺丰控股	174,659	0.69
601233	桐昆股份	722,546	0.66
601012	隆基股份	154,383	0.63
300054	鼎龙股份	3,886,951	2.77
600030	中信证券	899,300	1.23
002352	顺丰控股	313,559	1.16
601336	新华保险	303,300	0.85
300059	东方财富	776,000	0.84
601166	兴业银行	1,118,100	0.82
600309	万华化学	236,033	0.74
600741	华域汽车	645,108	0.73
002415	海康威视	411,400	0.71
002271	东方雨虹	281,843	0.69
300054	鼎龙股份	3,223,551	3.01
300059	东方财富	831,300	0.94
600030	中信证券	646,100	0.88
000002	万科A	470,400	0.69
601688	华泰证券	566,400	0.60
000063	中兴通讯	198,060	0.45
002415	海康威视	247,100	0.42
600741	华域汽车	351,508	0.41
600887	伊利股份	200,065	0.35
002352	顺丰控股	95,700	0.29
300054	鼎龙股份	4,170,051	2.08
600030	中信证券	1,170,000	1.19
600887	伊利股份	748,265	1.02
300059	东方财富	1,270,000	0.93
000651	格力电器	370,000	0.89
002078	太阳纸业	1,590,225	0.64
601688	华泰证券	770,000	0.61
002352	顺丰控股	272,000	0.59
600741	华域汽车	570,008	0.56
000002	万科A	434,100	0.51
601318	中国平安	735,900	4.51
300054	鼎龙股份	5,168,269	3.67
601818	光大银行	6,686,800	2.12
600887	伊利股份	613,965	1.36
601166	兴业银行	829,500	1.18
000002	万科A	388,300	0.90
300253	卫宁健康	576,264	0.62
002271	东方雨虹	300,000	0.57
002311	海大集团	214,000	0.55
300059	东方财富	480,000	0.54
300054	鼎龙股份	5,888,580	0.03
300253	卫宁健康	1,588,016	0.01
601318	中国平安	288,900	0.01
300059	东方财富	1,680,000	0.01
601818	光大银行	5,183,700	0.01
600887	伊利股份	688,065	0.01
600079	人福医药	1,580,002	0.01
601166	兴业银行	989,700	95.00
600104	上汽集团	680,578	89.00
601398	工商银行	2,532,300	77.00
300054	鼎龙股份	5,541,600	0.02
601166	兴业银行	1,350,400	0.01
601398	工商银行	3,238,400	0.01
600887	伊利股份	489,465	89.00
002271	东方雨虹	658,020	81.00
300383	光环新网	845,783	77.00
002008	大族激光	390,020	73.00
300012	华测检测	1,168,300	68.00
601211	国泰君安	682,700	68.00
000333	美的集团	233,012	66.00
300054	鼎龙股份	6,927,000	0.03
601166	兴业银行	2,761,900	0.02
002466	天齐锂业	718,300	0.01
600196	复星医药	770,000	99.00
300383	光环新网	1,200,083	97.00
002415	海康威视	516,100	78.00
600887	伊利股份	606,055	76.00
000333	美的集团	360,000	76.00
601211	国泰君安	760,000	66.00
601888	中国国旅	216,785	66.00
603986	兆易创新	359,880	0.01
300166	东方国信	2,160,099	0.01
300373	扬杰科技	1,500,000	0.01
002410	广联达	900,000	0.01
000977	浪潮信息	900,000	92.00
300054	鼎龙股份	2,188,852	90.00
000333	美的集团	376,600	90.00
600887	伊利股份	606,055	90.00
002415	海康威视	536,100	89.00
300474	景嘉微	337,500	79.00
002410	广联达	1,422,689	0.02
300373	扬杰科技	1,751,591	0.02
603986	兆易创新	409,880	0.02
300166	东方国信	2,459,799	0.02
000977	浪潮信息	1,100,000	0.01
002049	紫光国微	569,854	0.01
002609	捷顺科技	2,431,644	95.00
600588	用友网络	649,919	94.00
002405	四维图新	975,616	93.00
300348	长亮科技	720,722	92.00
002410	广联达	1,822,689	0.03
300166	东方国信	2,159,879	0.02
300373	扬杰科技	1,001,625	0.01
002049	紫光国微	569,854	0.01
000977	浪潮信息	900,000	0.01
300212	易华录	795,927	95.00
300348	长亮科技	670,722	94.00
603986	兆易创新	159,880	88.00
300474	景嘉微	360,000	85.00
603019	中科曙光	300,000	70.00
603986	兆易创新	251,514	0.02
002410	广联达	1,782,689	0.02
300253	卫宁健康	3,285,214	0.02
000063	中兴通讯	1,310,017	0.02
300373	扬杰科技	951,625	0.01
300348	长亮科技	1,360,000	0.01
300166	东方国信	1,441,179	0.01
000977	浪潮信息	700,000	75.00
601688	华泰证券	899,963	68.00
002095	生意宝	305,700	67.00
000100	TCL 集团	17,100,000	0.02
000063	中兴通讯	1,579,967	0.02
603019	中科曙光	1,308,900	0.02
002410	广联达	2,032,689	0.01
000636	风华高科	2,400,000	92.00
002405	四维图新	909,900	78.00
601877	正泰电器	684,500	58.00
603986	兆易创新	89,614	45.00
300458	全志科技	300,000	28.00
002371	北方华创	200,000	27.00
000063	中兴通讯	2,580,000	0.03
300078	思创医惠	4,306,916	0.02
300383	光环新网	3,499,948	0.02
300017	网宿科技	3,699,785	0.02
300033	同花顺	700,798	0.02
300059	东方财富	2,999,986	0.01
002410	广联达	1,702,189	0.01
600588	用友网络	1,442,701	0.01
002405	四维图新	1,000,000	90.00
300302	同有科技	1,668,052	89.00
600887	伊利股份	3,294,094	0.03
300367	东方网力	3,178,230	0.03
603589	口子窖	1,059,812	0.02
600340	华夏幸福	820,408	0.01
000063	中兴通讯	1,080,922	100.00
300310	宜通世纪	1,828,198	94.00
002242	九阳股份	1,217,062	93.00
600702	沱牌舍得	879,214	91.00
002230	科大讯飞	579,027	90.00
300007	汉威电子	1,063,345	80.00
300367	东方网力	3,178,230	0.02
002242	九阳股份	2,002,894	0.01
300007	汉威电子	1,898,179	0.01
002410	广联达	2,168,511	0.01
603589	口子窖	909,828	0.01
002230	科大讯飞	796,996	89.00
600728	佳都科技	3,199,974	89.00
002405	四维图新	1,282,483	82.00
600169	太原重工	5,280,700	75.00
000063	中兴通讯	1,296,300	70.00
600728	佳都科技	7,091,195	81.00
002405	四维图新	2,530,592	73.00
002402	和而泰	2,280,987	72.00
300369	绿盟科技	1,453,403	72.00
002230	科大讯飞	1,784,916	69.00
300166	东方国信	2,122,418	68.00
600745	中茵股份	2,106,959	66.00
300007	汉威电子	1,665,675	54.00
300367	东方网力	1,838,301	53.00
002410	广联达	3,047,729	51.00
600895	张江高科	2,390,965	57.00
002405	四维图新	1,687,061	49.00
002410	广联达	3,152,469	47.00
600728	佳都科技	2,005,331	46.00
002308	威创股份	2,370,832	45.00
300166	东方国信	1,705,814	45.00
002230	科大讯飞	1,466,479	45.00
300020	银江股份	2,219,869	44.00
600172	黄河旋风	2,523,576	44.00
600745	中茵股份	1,503,178	44.00
300124	汇川技术	883,947	0.02
002236	大华股份	1,152,290	0.02
300146	汤臣倍健	829,843	0.01
300369	绿盟科技	476,005	0.01
300077	国民技术	550,000	98.00
603019	中科曙光	228,023	83.00
002104	恒宝股份	800,000	79.00
600571	信雅达	130,000	58.00
300020	银江股份	497,987	57.00
002407	多氟多	409,593	49.00
002108	沧州明珠	1,141,845	0.01
300146	汤臣倍健	479,952	0.01
002073	软控股份	950,000	98.00
300124	汇川技术	449,934	97.00
600998	九州通	680,000	95.00
300246	宝莱特	389,999	79.00
002405	四维图新	350,065	74.00
600410	华胜天成	499,998	73.00
002189	利达光电	369,984	62.00
300016	北陆药业	474,100	62.00
600597	光明乳业	170,000	0.02
600718	东软集团	199,959	0.02
600332	白云山	94,944	0.02
600259	广晟有色	59,989	0.02
002405	四维图新	120,000	0.02
600497	驰宏锌锗	183,900	0.01
600261	阳光照明	167,500	0.01
600079	人福医药	50,000	0.01
300168	万达信息	70,000	98.00
600690	青岛海尔	80,000	90.00
600048	保利地产	500,000	0.02
601377	兴业证券	343,435	0.02
600123	兰花科创	200,000	0.01
600702	沱牌舍得	100,000	71.00
600690	青岛海尔	50,000	53.00
002405	四维图新	50,000	50.00
600763	通策医疗	167,853	0.02
000559	万向钱潮	799,930	0.02
000999	华润三九	118,352	0.01
600332	广州药业	90,000	0.01
002317	众生药业	140,000	0.01
000012	南玻Ａ	330,712	0.01
600329	中新药业	180,000	0.01
002091	江苏国泰	150,000	89.00
000413	宝石Ａ	150,045	86.00
000848	承德露露	70,578	74.00
600597	光明乳业	554,814	0.04
600332	广州药业	150,000	0.03
600887	伊利股份	120,105	0.02
300146	汤臣倍健	40,000	0.02
002603	以岭药业	96,577	0.01
002570	贝因美	53,258	0.01
300155	安居宝	127,830	0.01
600073	上海梅林	217,400	100.00
300054	鼎龙股份	83,118	77.00
300168	万达信息	69,908	76.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
2221006	22上海农商二级01	200,000	7.42
102380872	23乌高新MTN001	200,000	7.21
019733	24国债02	164,000	5.88
240384	23宝租01	150,000	5.45
115137	23宏洋02	150,000	5.45
2221006	22上海农商二级01	200,000	6.94
102380872	23乌高新MTN001	200,000	6.72
019733	24国债02	164,000	5.47
019727	23国债24	162,400	5.46
240384	23宝租01	150,000	5.09
2028022	20民生银行二级	200,000	6.08
102380872	23乌高新MTN001	200,000	6.08
2128036	21平安银行二级	200,000	6.07
2221006	22上海农商二级01	200,000	6.02
115108	23平煤02	200,000	5.94
102100183	21荆州城投MTN001	300,000	6.10
149429	21广物01	300,000	6.02
042380297	23今世缘CP002	300,000	5.95
110059	浦发转债	251,220	5.28
019694	23国债01	235,000	4.67
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	7.89
127061	美锦转债	317,083	4.89
019688	22国债23	307,000	4.75
149429	21广物01	300,000	4.67
188161	21紫金01	300,000	4.63
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	7.53
019638	20国债09	367,000	5.50
019688	22国债23	307,000	4.54
149429	21广物01	300,000	4.48
188161	21紫金01	300,000	4.44
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	6.54
143580	18穗发01	400,000	5.29
188161	21紫金01	300,000	3.96
102000560	20镜湖开发MTN001	300,000	3.96
163373	20华融G1	300,000	3.95
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	10.20
143580	18穗发01	400,000	8.00
102000560	20镜湖开发MTN001	300,000	6.02
188161	21紫金01	300,000	5.98
019666	22国债01	300,000	5.98
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	8.60
143580	18穗发01	400,000	6.67
2105019	21北京债05	300,000	5.11
188161	21紫金01	300,000	5.02
102000560	20镜湖开发MTN001	300,000	5.01
019666	22国债01	550,000	5.99
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	5.62
143580	18穗发01	400,000	4.38
2105019	21北京债05	300,000	3.33
102000560	20镜湖开发MTN001	300,000	3.29
210202	21国开02	600,000	6.66
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	5.62
113052	兴业转债	458,640	5.52
019666	22国债01	487,910	5.36
143580	18穗发01	400,000	4.54
019658	21国债10	836,940	6.29
019654	21国债06	782,980	5.89
210202	21国开02	700,000	5.31
019649	21国债01	698,820	5.26
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	3.87
019649	21国债01	1,063,770	8.15
210202	21国开02	700,000	5.39
102100183	21荆州城投MTN001	500,000	3.91
101900336	19南京浦口MTN001	500,000	3.87
042100078	21陕高速CP001	500,000	3.85
219920	21贴现国债20	1,500,000	7.37
210206	21国开06	1,000,000	4.96
019649	21国债01	857,080	4.26
210202	21国开02	700,000	3.48
019645	20国债15	600,000	2.99
190202	19国开02	2,200,000	8.89
019645	20国债15	857,050	3.47
019640	20国债10	618,270	2.49
101900336	19南京浦口MTN001	500,000	2.03
143381	18宁安02	500,000	2.02
209953	20贴现国债53	600,000	2.65
101900336	19南京浦口MTN001	500,000	2.25
143381	18宁安02	500,000	2.23
143564	18京投03	500,000	2.23
042000143	20昊华(疫情防控债)CP001	500,000	2.23
200211	20国开11	1,000,000	4.50
101900336	19南京浦口MTN001	500,000	2.31
143564	18京投03	500,000	2.29
143381	18宁安02	500,000	2.29
042000143	20昊华(疫情防控债)CP001	500,000	2.27
200306	20进出06	1,000,000	5.60
018007	国开1801	862,730	4.86
200401	20农发01	600,000	3.38
101900336	19南京浦口MTN001	500,000	2.87
143564	18京投03	500,000	2.85
018007	国开1801	862,730	3.98
200201	20国开01	800,000	3.68
108602	国开1704	756,800	3.47
200401	20农发01	600,000	2.76
143564	18京投03	500,000	2.34
101754014	17恒健MTN001	700,000	5.18
101800745	18中交三航MTN001	600,000	4.42
101900336	19南京浦口MTN001	500,000	3.67
143564	18京投03	500,000	3.66
101900332	19长电MTN001	500,000	3.63
110053	苏银转债	895,870	5.33
160215	16国开15	800,000	4.39
101754014	17恒健MTN001	700,000	3.95
101800745	18中交三航MTN001	600,000	3.38
132009	17石油EB	550,820	3.01
110053	苏银转债	895,870	5.19
160215	16国开15	800,000	4.34
101754014	17恒健MTN001	700,000	3.89
132009	17石油EB	700,150	3.76
101800745	18中交三航MTN001	600,000	3.36
180204	18国开04	1,200,000	5.43
132009	17石油EB	1,180,000	5.20
190202	19国开02	1,000,000	4.32
160215	16国开15	800,000	3.46
101754014	17恒健MTN001	700,000	3.10
113011	光大转债	1,275,170	8.65
180204	18国开04	1,200,000	8.11
132009	17石油EB	1,201,470	7.82
113013	国君转债	1,018,080	6.91
160215	16国开15	800,000	5.15
113011	光大转债	1,726,490	9.72
180404	18农发04	1,500,000	7.83
132009	17石油EB	1,281,670	6.89
113013	国君转债	1,038,080	5.64
160208	16国开08	1,000,000	5.19
170410	17农发10	3,000,000	15.17
113011	光大转债	1,576,490	8.09
180404	18农发04	1,500,000	7.61
132009	17石油EB	1,281,670	6.31
170413	17农发13	1,000,000	5.07
170410	17农发10	2,000,000	8.71
113011	光大转债	1,663,110	7.86
113013	国君转债	1,341,520	6.32
132009	17石油EB	1,281,670	5.53
170306	17进出06	1,200,000	5.23
170203	17国开03	4,400,000	14.20
170204	17国开04	2,700,000	8.70
113011	光大转债	1,691,490	5.70
150201	15国开01	1,700,000	5.49
113013	国君转债	1,205,500	4.08
170204	17国开04	3,300,000	11.57
113011	光大转债	1,819,590	7.12
170210	17国开10	2,000,000	6.89
113013	国君转债	1,155,630	5.09
150312	15进出12	1,000,000	3.50
170210	17国开10	6,500,000	24.93
160213	16国开13	2,600,000	9.16
113011	光大转债	1,995,910	8.15
150312	15进出12	1,000,000	3.87
1580017	15新郑债02	500,000	2.00
140208	14国开08	4,000,000	12.79
100303	10进出03	2,600,000	8.32
150312	15进出12	2,000,000	6.38
160414	16农发14	1,000,000	3.20
140216	14国开16	900,000	2.89
150215	15国开15	13,800,000	16.15
150408	15农发08	6,800,000	8.03
140208	14国开08	4,300,000	5.13
150416	15农发16	4,000,000	4.68
100303	10进出03	3,900,000	4.60
150215	15国开15	13,800,000	15.09
150408	15农发08	6,800,000	7.54
140220	14国开20	6,000,000	6.74
140208	14国开08	4,300,000	4.83
150416	15农发16	4,000,000	4.38
11599094	15华强SCP002	700,000	2.95
11599099	15桂建工SCP002	600,000	2.53
1480284	14武安债	500,000	2.24
1380005	13资阳城投债	500,000	2.17
112238	15振业债	500,000	2.14
113008	电气转债	1,146,600	8.22
110023	民生转债	717,610	5.09
110029	浙能转债	543,060	3.91
110011	歌华转债	373,330	3.65
1480284	14武安债	500,000	2.74
122883	10楚雄债	120,830	8.79
018001	国开1301	110,000	8.59
112142	12格林债	112,000	7.96
1380313	13怀化工业债	100,000	7.83
1180041	11太仓债	100,000	7.80
18001	国开1301	190,000	12.47
113001	中行转债	150,000	9.50
122883	10楚雄债	130,060	7.98
112142	12格林债	122,000	6.58
1180041	11太仓债	100,000	6.50
130203	13国开03	500,000	23.16
113003	重工转债	100,000	5.04
1280183	12鄂州城投债	100,000	4.69
1180041	11太仓债	100,000	4.67
1380063	13德清债	100,000	4.66
110015	石化转债	140,000	8.49
1001037	10央行票据37	100,000	5.41
122687	12金坛债	76,000	4.40
113003	重工转债	70,000	4.38

费率结构

申购费率：0

赎回费率：

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0.1%

管理费率（年）：0.7%

托管费率（年）：0.2%

销售服务费（年）：0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2022-06-27	2022-06-27	0.500
2	2022-03-28	2022-03-28	0.920
3	2021-05-26	2021-05-26	0.200
4	2021-04-28	2021-04-28	0.200
5	2021-03-31	2021-03-31	0.300
6	2020-06-12	2020-06-12	0.290
7	2018-09-28	2018-09-28	0.300
8	2018-03-13	2018-03-13	0.100
9	2017-12-27	2017-12-27	0.650
10	2015-03-23	2015-03-23	2.800
11	2013-03-26	2013-03-26	0.930
12	2010-12-17	2010-12-17	0.800
13	2010-03-15	2010-03-15	0.200
14	2009-12-23	2009-12-23	0.200

法律文件

标题日期

基金公告

长信利丰债券C（519989）

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长信利丰债券C( 基金代码：519989 )

标题日期

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