长信利富债券A - 长信基金 | 赢得信任

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基金信息

长信利富债券A( 基金代码：519967 )

基金名称：	长信利富债券型证券投资基金（简称：长信利富债券A）
基金代码：	519967
合同生效日：	2015年5月6日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：	中证全债指数收益率80%+中证800指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】65号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
吴晖女士

清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司，曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	63,651,649.14	12.60
固定收益投资	429,152,138.05	84.97
银行存款和结算备付金合计	11,025,299.85	2.18
其他资产	1,235,123.71	0.24
合计	505,064,210.75	100.00
权益投资	89,048,633.37	15.63
固定收益投资	448,840,718.64	78.78
银行存款和结算备付金合计	20,416,647.66	3.58
其他资产	11,418,902.46	2.00
合计	569,724,902.13	100.00
权益投资	122,164,021.68	16.29
固定收益投资	604,877,164.09	80.65
银行存款和结算备付金合计	20,275,307.99	2.70
其他资产	2,665,469.36	0.36
合计	749,981,963.12	100.00
权益投资	168,052,185.74	15.96
固定收益投资	753,013,769.05	71.49
银行存款和结算备付金合计	131,705,690.99	12.50
其他资产	514,480.84	0.05
合计	1,053,286,126.62	100.00
权益投资	213,301,931.94	14.62
固定收益投资	1,124,065,173.34	77.04
银行存款和结算备付金合计	42,087,875.34	2.88
其他资产	13,591,003.21	0.93
合计	1,459,045,983.83	100.00
权益投资	205,313,255.58	15.62
固定收益投资	1,081,982,331.72	82.34
银行存款和结算备付金合计	10,876,032.47	0.83
其他资产	15,886,022.26	1.21
合计	1,314,057,642.03	100.00
权益投资	113,509,016.06	17.25
固定收益投资	502,394,742.05	76.34
银行存款和结算备付金合计	11,162,180.44	1.70
其他资产	30,999,286.21	4.71
合计	658,065,224.76	100.00
权益投资	51,326,506.24	16.66
固定收益投资	235,074,298.1	76.32
银行存款和结算备付金合计	21,528,131.11	6.99
其他资产	98,132.21	0.03
合计	308,027,067.66	100.00
权益投资	65,297,901.7	17.30
固定收益投资	297,739,729.12	78.87
银行存款和结算备付金合计	11,623,668.29	3.08
其他资产	2,865,555.21	0.76
合计	377,526,854.32	100.00
权益投资	97,281,224.96	17.58
固定收益投资	432,668,023.75	78.19
银行存款和结算备付金合计	23,184,814.1	4.19
其他资产	202,755.89	0.04
合计	553,336,818.7	100.00
权益投资	117,447,027.21	17.43
固定收益投资	518,151,954.41	76.92
银行存款和结算备付金合计	7,568,660.08	1.12
其他资产	30,491,746.78	4.53
合计	673,659,388.48	100.00
权益投资	149,621,624.96	17.28
固定收益投资	683,830,992.12	78.97
银行存款和结算备付金合计	19,660,175	2.27
其他资产	12,848,750.1	1.48
合计	865,961,542.18	100.00
权益投资	134,839,759.52	16.63
固定收益投资	642,300,168.74	79.22
银行存款和结算备付金合计	28,238,603.44	3.48
其他资产	5,369,932.53	0.66
合计	810,748,464.23	100.00
权益投资	122,841,729.72	18.16
固定收益投资	514,185,045.7	76.00
银行存款和结算备付金合计	30,108,908.95	4.45
其他资产	9,403,187.39	1.39
合计	676,538,871.76	100.00
权益投资	146,906,158.24	17.06
固定收益投资	686,105,534.22	79.69
银行存款和结算备付金合计	19,883,555.75	2.31
其他资产	8,116,175.64	0.94
合计	861,011,423.85	100.00
权益投资	130,430,439.41	16.80
固定收益投资	601,130,050.04	77.41
银行存款和结算备付金合计	42,243,189.22	5.44
其他资产	2,741,471.58	0.35
合计	776,545,150.25	100.00
权益投资	171,565,564.24	17.17
固定收益投资	769,910,219.49	77.04
银行存款和结算备付金合计	55,642,343.51	5.57
其他资产	2,256,076.96	0.23
合计	999,374,204.2	100.00
权益投资	78,950,054.38	14.17
固定收益投资	437,545,719.16	78.54
银行存款和结算备付金合计	6,140,493.18	1.10
其他资产	34,437,093.66	6.18
合计	557,073,360.38	100.00
权益投资	68,999,188.46	16.20
固定收益投资	332,211,939.74	77.98
银行存款和结算备付金合计	19,526,735.47	4.58
其他资产	5,261,566.49	1.24
合计	425,999,430.16	100.00
权益投资	23,852,465	15.45
固定收益投资	125,381,083.67	81.22
银行存款和结算备付金合计	2,921,222.44	1.89
其他资产	2,218,247.2	1.44
合计	154,373,018.31	100.00
股票	19,460,524	0.15
债券	107,631,922	0.81
合计	132,926,137.09	100.00
股票	8,037,982.41	6.51
银行存款和结算备付金合计	12,864,423.28	10.42
股票	2,852,903.3	1.42
买入返售金融资产	20,000,000	9.94
股票	33,338,646.09	17.35
银行存款和结算备付金合计	12,677,076.9	6.60
股票	27,106,800	18.54
银行存款和结算备付金合计	1,804,605.2	1.23
股票	36,254,866	17.97
银行存款和结算备付金合计	3,138,400	1.56
股票	37,788,500	16.68
银行存款和结算备付金合计	5,670,734.26	2.50
股票	139,462,556.99	17.45
银行存款和结算备付金合计	33,288,369.98	4.17
股票	171,745,600.22	17.21
银行存款和结算备付金合计	32,515,808.4	3.26
股票	138,318,990.34	13.58
银行存款和结算备付金合计	18,650,904.62	1.83
股票	102,509,764.26	11.27
银行存款和结算备付金合计	65,286,121.15	7.18
股票	328,922,727.24	18.25
银行存款和结算备付金合计	22,822,037.94	1.27
股票	489,989,731.02	17.65
买入返售金融资产	50,000,195	1.80

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
A 农、林、牧、渔业	2,288,440	0.50
B 采矿业	8,256,829	1.80
C 制造业	25,834,627.14	5.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,996,835	3.04
F 批发和零售业	3,516,232	0.76
G 交通运输、仓储和邮政业	4,719,139	1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,039,547	1.10
合计	63,651,649.14	13.84
B 采矿业	7,896,243	1.45
C 制造业	58,324,572.38	10.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,927,119	0.90
E 建筑业	2,263,950	0.42
F 批发和零售业	5,493,008.3	1.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,053,733	0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业	267,608.49	0.05
L 租赁和商务服务业	2,219,832	0.41
R 文化、体育和娱乐业	3,602,567.2	0.66
合计	89,048,633.37	16.34
B 采矿业	33,946,994	5.57
C 制造业	59,779,120.68	9.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,670,595	1.26
E 建筑业	8,527,612	1.40
F 批发和零售业	4,095,168	0.67
G 交通运输、仓储和邮政业	636,030	0.10
L 租赁和商务服务业	7,508,502	1.23
合计	122,164,021.68	20.05
B 采矿业	8,212,625.2	0.98
C 制造业	95,678,109.56	11.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,689,491.75	3.77
F 批发和零售业	8,628,755	1.03
G 交通运输、仓储和邮政业	8,408,359.68	1.00
J 金融业	15,434,844.55	1.84
合计	168,052,185.74	19.98
A 农、林、牧、渔业	4,889,660	0.45
B 采矿业	16,765,751.84	1.53
C 制造业	137,232,309.1	12.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,016,388	0.64
G 交通运输、仓储和邮政业	19,185,073	1.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,431,476	0.59
J 金融业	17,952,394	1.64
R 文化、体育和娱乐业	3,828,880	0.35
合计	213,301,931.94	19.52
B 采矿业	1,068,210	0.09
C 制造业	139,867,360.74	11.97
E 建筑业	22,232,277	1.90
F 批发和零售业	12,522,284	1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业	23,527,873.84	2.01
M 科学研究和技术服务业	4,926,180	0.42
R 文化、体育和娱乐业	1,169,070	0.10
合计	205,313,255.58	17.57
C 制造业	74,912,180.22	12.31
F 批发和零售业	2,905,518	0.48
G 交通运输、仓储和邮政业	9,490,932	1.56
H 住宿和餐饮业	3,454,320	0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,268,925.84	2.67
J 金融业	2,195,856	0.36
L 租赁和商务服务业	1,137,920	0.19
R 文化、体育和娱乐业	3,143,364	0.52
合计	113,509,016.06	18.65
B 采矿业	1,415,120	0.54
C 制造业	39,219,174.84	14.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,692,211.4	4.06
合计	51,326,506.24	19.51
C 制造业	59,229,172.24	16.69
G 交通运输、仓储和邮政业	2,667,786	0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,400,943.46	0.96
合计	65,297,901.7	18.40
C 制造业	76,803,831.02	15.32
E 建筑业	5,039,840.94	1.01
G 交通运输、仓储和邮政业	3,968,091	0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,238,600	0.45
L 租赁和商务服务业	7,267,416	1.45
R 文化、体育和娱乐业	1,963,446	0.39
合计	97,281,224.96	19.40
C 制造业	76,803,831.02	15.32
E 建筑业	5,039,840.94	1.01
G 交通运输、仓储和邮政业	3,968,091	0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,238,600	0.45
L 租赁和商务服务业	7,267,416	1.45
R 文化、体育和娱乐业	1,963,446	0.39
合计	97,281,224.96	19.40
C 制造业	107,554,872.21	18.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,932,875	1.02
R 文化、体育和娱乐业	3,959,280	0.68
合计	117,447,027.21	20.15
C 制造业	140,424,386.44	17.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,025,861	0.38
M 科学研究和技术服务业	6,171,377.52	0.77
合计	149,621,624.96	18.69
B 采矿业	2,385,877	0.30
C 制造业	114,666,773	14.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,451,076.32	1.07
K 房地产业	3,935,470	0.50
M 科学研究和技术服务业	5,400,563.2	0.68
合计	134,839,759.52	17.01
B 采矿业	2,247,471	0.36
C 制造业	87,065,702.76	14.13
H 住宿和餐饮业	4,311,115	0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业	15,262,464	2.48
J 金融业	6,917,196	1.12
M 科学研究和技术服务业	7,037,780.96	1.14
合计	122,841,729.72	19.93
C 制造业	87,557,709.24	11.89
H 住宿和餐饮业	8,752,350	1.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,952,145	1.76
J 金融业	26,018,780	3.53
L 租赁和商务服务业	6,060,384	0.82
Q 卫生和社会工作	5,564,790	0.76
合计	146,906,158.24	19.95
C 制造业	86,601,997.74	13.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	36,583,617.67	5.54
Q 卫生和社会工作	7,244,824	1.10
合计	130,430,439.41	19.76
A 农、林、牧、渔业	3,158,475	0.36
C 制造业	131,865,450.68	15.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业	31,434,208.56	3.63
Q 卫生和社会工作	5,107,430	0.59
合计	171,565,564.24	19.80
C 制造业	58,181,815.63	11.81
F 批发和零售业	1,327,816	0.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,535,945.15	2.14
J 金融业	6,126,957.6	1.24
R 文化、体育和娱乐业	2,777,520	0.56
合计	78,950,054.38	16.03
C 制造业	41,264,185	11.39
F 批发和零售业	2,381,824	0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,322,814	4.51
J 金融业	4,509,125.46	1.24
K 房地产业	2,036,610	0.56
R 文化、体育和娱乐业	2,484,630	0.69
合计	68,999,188.46	19.04
C 制造业	14,973,681	12.33
G 交通运输、仓储和邮政业	430,122	0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,566,575	2.11
J 金融业	3,990,124	3.29
K 房地产业	952,650	0.78
L 租赁和商务服务业	473,256	0.39
Q 卫生和社会工作	466,057	0.38
合计	23,852,465	19.65
C 制造业	12,691,045	10.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,355,170	1.99
J 金融业	3,338,894	2.82
K 房地产业	1,075,415	0.91
合计	19,460,524	16.41

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600900	长江电力	121,000	0.79
601728	中国电信	376,300	0.55
600273	嘉化能源	288,200	0.51
600598	北大荒	154,000	0.50
000977	浪潮信息	53,900	0.49
600795	国电电力	366,300	0.44
600710	苏美达	205,600	0.41
601952	苏垦农发	176,000	0.41
601000	唐山港	347,800	0.39
600750	江中药业	74,300	0.38
600420	国药现代	842,300	1.65
688270	臻镭科技	201,282	0.96
600873	梅花生物	480,900	0.88
603605	珀莱雅	38,000	0.77
601919	中远海控	261,700	0.74
002533	金杯电工	338,600	0.62
600332	白云山	110,500	0.59
600694	大商股份	185,830	0.57
000408	藏格矿业	128,400	0.57
000426	兴业银锡	212,300	0.53
000426	兴业银锡	643,000	1.19
601088	中国神华	156,000	1.00
603303	得邦照明	390,400	0.84
601666	平煤股份	412,200	0.83
000408	藏格矿业	158,600	0.82
601899	紫金矿业	285,900	0.79
603993	洛阳钼业	576,500	0.79
000404	长虹华意	665,400	0.78
600096	云天化	247,200	0.77
600098	广州发展	749,600	0.76
601702	华峰铝业	501,344	1.07
000895	双汇发展	331,100	1.05
605599	菜百股份	579,500	1.03
600919	江苏银行	1,278,015	1.02
605368	蓝天燃气	792,900	1.02
600873	梅花生物	893,665	1.01
600282	南钢股份	2,285,569	1.01
601006	大秦铁路	1,166,208	1.00
600527	江南高纤	4,249,431	0.99
002444	巨星科技	367,710	0.98
601456	国联证券	998,400	0.97
601919	中远海控	841,900	0.76
000801	四川九洲	983,000	0.71
600012	皖通高速	670,900	0.68
601088	中国神华	230,100	0.66
300602	飞荣达	368,700	0.64
603985	恒润股份	243,700	0.61
688266	泽璟制药	136,683	0.58
603700	宁水集团	388,500	0.51
002422	科伦药业	188,500	0.50
600970	中材国际	899,600	0.98
300617	安靠智电	240,100	0.80
600129	太极集团	155,500	0.79
600587	新华医疗	220,600	0.67
603050	科林电气	476,600	0.66
000999	华润三九	124,600	0.65
601390	中国中铁	868,700	0.56
600557	康缘药业	229,300	0.54
002230	科大讯飞	90,900	0.53
688981	中芯国际	119,487	0.52
000568	泸州老窖	16,800	0.70
600004	白云机场	239,100	0.61
603198	迎驾贡酒	53,600	0.59
601126	四方股份	244,500	0.58
300659	中孚信息	117,200	0.58
300092	科新机电	232,200	0.58
600258	首旅酒店	148,000	0.57
300737	科顺股份	288,736	0.56
688697	纽威数控	136,790	0.56
300144	宋城演艺	193,200	0.52
300274	阳光电源	25,900	1.10
300687	赛意信息	94,300	1.06
601126	四方股份	182,400	1.01
300034	钢研高纳	56,500	0.98
688375	国博电子	26,820	0.98
002180	纳思达	48,200	0.95
688326	经纬恒润	16,387	0.93
603308	应流股份	113,100	0.92
301179	泽宇智能	61,000	0.89
688305	科德数控	26,123	0.88
300274	阳光电源	36,400	1.13
300034	钢研高纳	73,700	1.05
000568	泸州老窖	15,800	1.03
688326	经纬恒润	18,260	0.93
688559	海目星	45,273	0.93
002049	紫光国微	22,800	0.93
600309	万华化学	32,800	0.85
688349	三一重能	76,337	0.79
300681	英搏尔	60,120	0.79
600893	航发动力	65,800	0.78
601888	中国中免	31,200	1.45
300034	钢研高纳	157,000	1.32
603345	安井食品	32,200	1.08
600456	宝钛股份	91,000	1.08
002049	紫光国微	27,300	1.03
601390	中国中铁	820,821	1.01
002475	立讯精密	120,690	0.81
600309	万华化学	41,900	0.81
002371	北方华创	14,400	0.80
002352	顺丰控股	71,100	0.79
688518	联赢激光	207,927	1.21
300681	英搏尔	82,000	1.19
002241	歌尔股份	174,700	1.03
600845	宝信软件	121,700	1.02
002049	紫光国微	27,600	0.97
002484	江海股份	261,900	0.96
600456	宝钛股份	106,800	0.95
300394	天孚通信	184,080	0.88
300034	钢研高纳	137,400	0.84
300014	亿纬锂能	59,800	0.83
600456	宝钛股份	100,600	0.90
002241	歌尔股份	125,400	0.85
002271	东方雨虹	119,800	0.79
000568	泸州老窖	24,400	0.77
603259	药明康德	52,044	0.77
300394	天孚通信	165,280	0.76
300679	电连技术	114,000	0.75
300034	钢研高纳	102,800	0.74
300319	麦捷科技	358,500	0.69
688050	爱博医疗	25,856	0.68
002594	比亚迪	26,900	0.85
300014	亿纬锂能	61,100	0.76
600171	上海贝岭	153,600	0.69
603259	药明康德	35,344	0.68
002906	华阳集团	147,000	0.67
002460	赣锋锂业	32,126	0.66
605117	德业股份	22,700	0.64
300633	开立医疗	124,500	0.64
300751	迈为股份	7,900	0.61
688200	华峰测控	8,130	0.57
002415	海康威视	119,400	1.25
603259	药明康德	44,944	1.14
000001	平安银行	305,800	1.12
002241	歌尔股份	160,000	1.11
300496	中科创达	43,000	1.10
603486	科沃斯	28,300	1.05
002594	比亚迪	25,200	1.03
300122	智飞生物	32,200	0.98
300751	迈为股份	12,200	0.90
000830	鲁西化工	295,000	0.90
000001	平安银行	621,400	1.86
002415	海康威视	230,000	1.75
600754	锦江酒店	157,700	1.19
600176	中国巨石	391,700	1.02
300496	中科创达	61,700	1.02
603486	科沃斯	54,100	1.00
300750	宁德时代	22,800	1.00
300122	智飞生物	39,600	0.93
300059	东方财富	240,500	0.89
600486	扬农化工	53,700	0.87
300014	亿纬锂能	116,300	1.44
300496	中科创达	80,000	1.42
600570	恒生电子	79,000	1.26
688536	思瑞浦	16,784	1.10
600763	通策医疗	26,200	1.10
300601	康泰生物	41,300	1.09
603317	天味食品	85,900	1.07
688561	奇安信	55,698	1.06
600176	中国巨石	349,100	1.06
600132	重庆啤酒	55,500	1.00
002594	比亚迪	76,070	1.02
688561	奇安信	78,476	0.90
603317	天味食品	116,100	0.88
000596	古井贡酒	34,700	0.87
688188	柏楚电子	29,805	0.82
300124	汇川技术	120,700	0.81
601689	拓普集团	170,000	0.78
600570	恒生电子	68,300	0.78
600176	中国巨石	460,900	0.77
002493	荣盛石化	348,000	0.75
601688	华泰证券	325,902	1.24
600984	建设机械	198,300	1.00
300674	宇信科技	97,401	0.85
300124	汇川技术	101,500	0.78
601636	旗滨集团	521,600	0.63
603496	恒为科技	130,700	0.59
600132	重庆啤酒	39,000	0.58
002555	三七互娱	60,200	0.57
300413	芒果超媒	42,600	0.56
000100	TCL科技	440,600	0.55
601688	华泰证券	261,702	1.24
603369	今世缘	129,400	1.01
300628	亿联网络	41,800	0.94
300188	美亚柏科	167,700	0.94
300253	卫宁健康	142,000	0.82
300454	深信服	16,900	0.74
300482	万孚生物	33,400	0.71
603019	中科曙光	58,000	0.70
300413	芒果超媒	57,000	0.69
002233	塔牌集团	200,800	0.69
601601	中国太保	35,200	1.10
000596	古井贡酒	7,100	0.79
600383	金地集团	65,700	0.78
002311	海大集团	20,300	0.60
000786	北新建材	28,600	0.60
002777	久远银海	19,600	0.59
000425	徐工机械	130,000	0.59
601318	中国平安	8,200	0.58
300037	新宙邦	18,900	0.57
600486	扬农化工	10,000	0.57
601601	中国太保	32,000	94.00
002396	星网锐捷	35,400	92.00
002372	伟星新材	67,600	91.00
603881	数据港	30,900	90.00
000661	长春高新	2,700	90.00
600741	华域汽车	44,000	87.00
002202	金风科技	80,300	85.00
002138	顺络电子	40,300	74.00
000001	平安银行	56,000	74.00
000651	格力电器	14,100	68.00
002876	三利谱	154,281	0.03
300373	扬杰科技	160,843	0.02
002415	海康威视	55,000	0.01
300373	扬杰科技	69,870	66.00
603986	兆易创新	10,800	55.00
600584	长电科技	20,000	14.00
600703	三安光电	10,000	7.00
000977	浪潮信息	340,000	0.03
300373	扬杰科技	299,920	0.03
603986	兆易创新	60,000	0.02
300482	万孚生物	119,900	0.02
600967	内蒙一机	290,000	0.02
300567	精测电子	59,000	0.02
603507	振江股份	130,000	0.02
300348	长亮科技	170,000	0.02
300661	圣邦股份	35,000	0.01
002153	石基信息	49,934	77.00
600867	通化东宝	330,000	0.04
600271	航天信息	190,000	0.04
600588	用友网络	180,000	0.04
002415	海康威视	150,000	0.03
600196	复星医药	90,000	0.02
300078	思创医惠	230,000	0.02
002821	凯莱英	20,000	0.01
603986	兆易创新	55,800	0.03
601336	新华保险	130,000	0.03
300474	景嘉微	119,000	0.03
603019	中科曙光	114,000	0.03
600038	中直股份	80,000	0.02
002065	东华软件	350,000	0.02
600570	恒生电子	55,000	0.02
002912	中新赛克	25,500	0.01
000066	中国长城	330,000	0.01
000001	平安银行	680,000	0.04
000002	万科Ａ	200,000	0.03
601336	新华保险	135,000	0.03
600048	保利地产	430,000	0.03
601088	中国神华	190,000	0.02
601111	中国国航	200,000	0.01
601939	建设银行	250,000	100.00
001979	招商蛇口	88,000	99.00
600276	恒瑞医药	10,000	45.00
600340	华夏幸福	20,000	34.00
603019	中科曙光	571,000	0.03
300033	同花顺	386,200	0.03
002174	游族网络	610,000	0.02
603986	兆易创新	87,000	0.02
600667	太极实业	1,399,940	0.02
002023	海特高新	1,085,000	0.02
300302	同有科技	930,720	0.02
002153	石基信息	310,000	0.01
600588	用友网络	380,100	0.01
603688	石英股份	399,950	90.00
300308	中际装备	402,100	0.02
002410	广联达	940,654	0.02
300033	同花顺	304,185	0.02
600588	用友网络	775,136	0.02
300059	东方财富	1,250,000	0.02
000063	中兴通讯	550,000	0.02
603019	中科曙光	410,200	0.02
603986	兆易创新	111,600	0.02
002281	光迅科技	500,000	0.01
300613	富瀚微	60,000	0.01
600887	伊利股份	1,122,203	0.03
600702	沱牌舍得	600,000	0.02
000063	中兴通讯	620,316	0.02
603589	口子窖	356,500	0.02
600332	白云山	367,300	0.01
300367	东方网力	491,264	0.01
600340	华夏幸福	275,435	0.01
300310	宜通世纪	533,474	91.00
002230	科大讯飞	155,718	80.00
002242	九阳股份	301,813	77.00
002405	四维图新	743,743	0.02
300367	东方网力	491,264	0.01
603589	口子窖	256,500	0.01
300007	汉威电子	461,761	0.01
002242	九阳股份	472,377	0.01
002410	广联达	460,094	87.00
600169	太原重工	1,367,370	77.00
002230	科大讯飞	155,936	70.00
000063	中兴通讯	318,600	69.00
600728	佳都科技	531,655	59.00
002405	四维图新	864,151	0.01
600728	佳都科技	1,582,964	91.00
300253	卫宁健康	604,053	88.00
300369	绿盟科技	349,957	87.00
002439	启明星辰	572,369	87.00
300166	东方国信	442,585	72.00
002373	千方科技	800,246	70.00
600645	中源协和	323,181	67.00
000555	神州信息	347,619	66.00
300124	汇川技术	524,134	60.00
600895	张江高科	859,569	74.00
300253	卫宁健康	502,895	65.00
300168	万达信息	594,605	63.00
002405	四维图新	576,101	60.00
300016	北陆药业	588,211	54.00
002439	启明星辰	572,369	53.00
300248	新开普	447,535	52.00
600410	华胜天成	728,782	47.00
300146	汤臣倍健	348,755	45.00
002308	威创股份	646,602	44.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
232380021	23浙商银行二级资本债01	400,000	9.10
112403225	24农业银行CD225	400,000	8.58
102381707	23信达投资MTN002	300,000	6.65
019735	24国债04	228,000	5.04
110059	浦发转债	196,490	4.73
232380021	23浙商银行二级资本债01	400,000	7.70
102381707	23信达投资MTN002	300,000	5.79
113052	兴业转债	252,450	5.01
113042	上银转债	210,620	4.39
110059	浦发转债	216,910	4.39
110059	浦发转债	400,000	7.16
232380021	23浙商银行二级资本债01	400,000	6.94
092280069	22华夏银行二级资本债01	400,000	6.79
019703	23国债10	400,000	6.69
113042	上银转债	328,770	5.98
019703	23国债10	500,000	6.03
110059	浦发转债	422,910	5.41
2020044	20宁波银行二级	400,000	4.93
2028013	20农业银行二级01	400,000	4.88
092280069	22华夏银行二级资本债01	400,000	4.83
019694	23国债01	2,380,430	22.08
019709	23国债16	1,624,000	14.85
019688	22国债23	1,227,000	11.40
019663	21国债15	887,000	8.32
019703	23国债10	700,000	6.46
018008	国开1802	3,633,000	32.24
019688	22国债23	1,487,000	12.87
019663	21国债15	887,000	7.74
019703	23国债10	780,000	6.71
019679	22国债14	729,000	6.35
019663	21国债15	818,000	13.62
019679	22国债14	571,000	9.50
019674	22国债09	563,000	9.42
019656	21国债08	537,000	9.03
019688	22国债23	414,000	6.83
019674	22国债09	337,000	12.98
019656	21国债08	290,000	11.22
019666	22国债01	270,000	10.47
175746	21新湖01	100,000	3.82
019679	22国债14	72,000	2.76
019664	21国债16	472,000	13.58
019666	22国债01	401,380	11.49
019656	21国债08	242,000	6.92
019674	22国债09	140,000	3.98
111000	起帆转债	100,830	3.68
019666	22国债01	1,149,380	23.18
019664	21国债16	720,000	14.60
019658	21国债10	350,000	7.11
210211	21国开11	200,000	4.07
019656	21国债08	160,000	3.22
019658	21国债10	860,180	14.96
210211	21国开11	500,000	8.70
113053	隆22转债	176,540	3.71
113052	兴业转债	169,110	3.19
113641	华友转债	121,470	2.51
019658	21国债10	1,805,760	22.52
019649	21国债01	1,418,460	17.72
210211	21国开11	1,000,000	12.48
019654	21国债06	385,480	4.82
123111	东财转3	90,585	1.90
019649	21国债01	1,299,830	16.42
210211	21国开11	1,000,000	12.59
019658	21国债10	783,540	9.87
019645	20国债15	622,200	7.86
219920	21贴现国债20	500,000	6.25
019640	20国债10	1,139,950	18.49
019645	20国债15	512,810	8.35
219920	21贴现国债20	500,000	8.03
019649	21国债01	250,000	4.06
175162	20东吴G1	200,000	3.25
019645	20国债15	1,004,820	13.70
019640	20国债10	800,000	10.86
108604	国开1805	535,720	7.31
012002741	20安徽建工SCP002	300,000	4.09
019649	21国债01	250,000	3.39
019627	20国债01	448,100	6.79
012002741	20安徽建工SCP002	300,000	4.54
110067	华安转债	213,790	3.82
175162	20东吴G1	200,000	3.03
113043	财通转债	163,020	2.91
019627	20国债01	631,630	7.28
042000337	20威海产投CP001	300,000	3.46
012002741	20安徽建工SCP002	300,000	3.46
123064	万孚转债	236,332	3.16
110053	苏银转债	241,730	3.09
018007	国开1801	1,577,820	32.07
200403	20农发03	300,000	6.03
018006	国开1702	161,480	3.36
128109	楚江转债	101,884	2.40
113569	科达转债	114,310	2.34
108602	国开1704	840,830	23.23
018007	国开1801	143,180	3.98
018006	国开1702	122,900	3.51
123041	东财转2	85,360	3.16
143496	16沪资	100,000	2.83
018006	国开1702	203,000	17.15
019611	19国债01	150,220	12.38
143496	16沪资	100,000	8.43
110059	浦发转债	28,620	2.58
127012	招路转债	22,190	2.09
018006	国开1702	203,000	17.53
019611	19国债01	150,000	12.65
143496	16沪资	100,000	8.76
128035	大族转债	44,880	4.04
113504	艾华转债	29,710	2.72
18006	国开1702	223,000	18.54
19611	19国债01	150,000	12.20
143496	16沪资	100,000	8.41
143507	18建材02	100,000	8.38
1822018	18兴业租赁债01	100,000	8.34
18006	国开1702	400,000	20.40
180210	18国开10	200,000	10.23
19611	19国债01	140,000	6.98
143496	16沪资	100,000	5.16
1822018	18兴业租赁债01	100,000	5.16
18006	国开1702	350,000	21.15
180210	18国开10	200,000	12.21
18005	国开1701	200,000	11.89
128035	大族转债	126,983	7.34
10107	21国债⑺	120,000	7.31
18005	国开1701	157,000	11.28
128024	宁行转债	121,000	9.82
113517	曙光转债	125,000	9.79
123006	东财转债	116,991	9.64
128035	大族转债	126,983	9.47
113011	光大转债	170,000	9.48
123003	蓝思转债	176,700	8.98
128024	宁行转债	154,328	8.87
110042	航电转债	111,500	6.44
143538	18陆债01	100,000	5.53
113011	光大转债	170,000	9.53
10107	21国债⑺	168,000	8.78
19563	17国债09	151,860	7.85
123003	蓝思转债	153,111	7.75
113013	国君转债	137,300	7.68
113013	国君转债	550,490	8.31
170215	17国开15	600,000	8.25
170204	17国开04	500,000	7.18
110032	三一转债	387,210	6.76
128015	久其转债	358,567	4.92
170215	17国开15	700,000	8.20
170018	17附息国债18	500,000	5.82
1580049	15乳山债	400,000	4.79
10107	21国债⑺	390,000	4.64
113013	国君转债	300,000	4.38
170210	17国开10	1,400,000	17.82
113011	光大转债	658,110	8.91
120415	12农发15	500,000	6.45
1580049	15乳山债	400,000	5.28
1480283	14仁怀城投债	400,000	4.35
120415	12农发15	1,000,000	12.77
1480283	14仁怀城投债	400,000	5.44
1580049	15乳山债	400,000	5.25
124324	13白银城	400,000	4.18
160011	16附息国债11	300,000	3.82
150408	15农发08	2,000,000	11.89
120415	12农发15	1,000,000	5.96
150207	15国开07	900,000	5.42
140407	14农发07	700,000	4.19
150215	15国开15	700,000	4.12
150401	15农发01	2,000,000	8.03
150408	15农发08	2,000,000	7.96
150302	15进出02	2,000,000	7.93
150201	15国开01	1,500,000	6.01
150417	15农发17	1,300,000	5.16

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.3%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.7%

托管费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-08-29	2022-08-29	0.660
	2	2020-12-24	2020-12-24	0.600

法律文件

标题日期

基金公告

长信利富债券A（519967）

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长信利富债券A( 基金代码：519967 )

标题日期

标题日期