长信利保债券A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

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	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利保债券A( 基金代码：519947 )

基金名称：	长信利保债券型证券投资基金（简称：长信利保债券A）
基金代码：	519947
合同生效日：	2015年11月16日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准：	三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2015]2211号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

冯彬先生

厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
何增华先生

上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任元富证券（香港）有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	43,590,127.6	10.93
固定收益投资	331,806,314.68	83.21
银行存款和结算备付金合计	2,197,118.89	0.55
其他资产	21,171,190.8	5.31
合计	398,764,751.97	100.00
权益投资	12,634,175.5	2.20
固定收益投资	522,073,131.56	90.89
银行存款和结算备付金合计	3,971,100.95	0.69
其他资产	2,695,123	0.47
合计	574,373,531.01	100.00
权益投资	13,187,615	1.93
固定收益投资	549,264,314.99	80.54
银行存款和结算备付金合计	55,442,282.73	8.13
其他资产	79,364.43	0.01
合计	681,973,577.15	100.00
权益投资	33,041,835.09	5.07
固定收益投资	604,831,104.37	92.77
银行存款和结算备付金合计	8,706,919.51	1.34
其他资产	5,405,315.46	0.83
合计	651,985,174.43	100.00
权益投资	11,607,644	1.81
固定收益投资	621,808,261.72	96.78
银行存款和结算备付金合计	3,498,394.83	0.54
其他资产	5,582,175.23	0.87
合计	642,496,475.78	100.00
权益投资	24,145,100	3.40
固定收益投资	661,316,947.37	93.24
银行存款和结算备付金合计	8,349,786.15	1.18
其他资产	15,456,801.29	2.18
合计	709,268,634.81	100.00
权益投资	30,346,908.14	3.96
固定收益投资	712,359,165	92.86
银行存款和结算备付金合计	3,364,282.22	0.44
其他资产	21,029,259.2	2.74
合计	767,099,614.56	100.00
权益投资	4,647,000	0.74
固定收益投资	609,753,524.77	97.16
银行存款和结算备付金合计	10,126,435.83	1.61
其他资产	3,017,760.05	0.48
合计	627,544,720.65	100.00
权益投资	663,600	0.80
固定收益投资	74,685,420.07	89.71
银行存款和结算备付金合计	1,113,633.55	1.34
其他资产	792,419.76	0.95
合计	83,251,382.16	100.00
权益投资	8,728,900	9.23
固定收益投资	84,372,319.98	89.26
银行存款和结算备付金合计	1,388,679.85	1.47
其他资产	36,746.34	0.04
合计	94,526,646.17	100.00
权益投资	1,004,115.6	0.90
固定收益投资	110,113,420.45	98.23
银行存款和结算备付金合计	959,169.38	0.86
其他资产	16,883.05	0.02
合计	112,093,588.48	100.00
权益投资	6,882,750	5.08
固定收益投资	119,300,028.34	88.09
银行存款和结算备付金合计	2,129,923.04	1.57
其他资产	2,113,111.11	1.56
合计	135,425,812.49	100.00
权益投资	14,449,804	10.00
固定收益投资	122,193,810.35	84.55
银行存款和结算备付金合计	1,442,959.31	1.00
其他资产	4,142,278.74	2.87
合计	144,528,852.4	100.00
权益投资	8,203,710	5.97
固定收益投资	118,760,731.91	86.43
银行存款和结算备付金合计	2,613,855.35	1.90
其他资产	2,822,195.59	2.05
合计	137,400,492.85	100.00
权益投资	8,517,800	5.76
固定收益投资	133,947,452.04	90.60
银行存款和结算备付金合计	643,069.61	0.43
其他资产	4,741,519.89	3.21
合计	147,849,841.54	100.00
固定收益投资	112,907,668.8	96.10
银行存款和结算备付金合计	737,609.02	0.63
其他资产	3,847,262.4	3.27
合计	117,492,540.22	100.00
固定收益投资	118,624,513.2	88.31
银行存款和结算备付金合计	1,203,919.41	0.90
其他资产	3,992,284.93	2.97
合计	134,320,717.54	100.00
固定收益投资	140,183,848.4	95.31
银行存款和结算备付金合计	3,781,809.63	2.57
其他资产	3,110,714.96	2.12
合计	147,076,372.99	100.00
固定收益投资	144,745,341.4	95.73
银行存款和结算备付金合计	2,454,796.25	1.62
其他资产	3,999,534.63	2.65
合计	151,199,672.28	100.00
固定收益投资	40,177,866	75.31
银行存款和结算备付金合计	3,939,555.04	7.38
其他资产	834,330.76	1.56
合计	53,351,751.8	100.00
银行存款和结算备付金合计	430,986.95	0.02
股票	1,617,471.2	4.40
银行存款和结算备付金合计	4,737,292.66	12.88
股票	576,825	1.42
买入返售金融资产	2,500,000	6.17
股票	9,948,760	16.65
银行存款和结算备付金合计	2,373,487.44	3.97
股票	9,174,610	18.90
银行存款和结算备付金合计	1,199,475.68	2.47
股票	8,830,470	16.81
银行存款和结算备付金合计	2,027,775.12	3.86
股票	11,822,800	15.57
银行存款和结算备付金合计	4,338,232.13	5.71
股票	11,955,594	15.60
银行存款和结算备付金合计	2,940,152.49	3.84
股票	16,823,178.92	16.24
银行存款和结算备付金合计	5,417,428.2	5.23
股票	15,745,168.23	15.30
银行存款和结算备付金合计	3,680,297.16	3.58
股票	19,500,857.85	11.58
买入返售金融资产	20,000,270	11.87
股票	299,759,390.51	18.12
银行存款和结算备付金合计	54,089,582.27	3.27
股票	486,821,545.69	19.17
银行存款和结算备付金合计	105,353,710.64	4.15

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	22,159,942.2	5.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,208,358.4	2.45
J 金融业	12,221,827	3.26
合计	43,590,127.6	11.61
C 制造业	10,950,412.5	1.91
G 交通运输、仓储和邮政业	1,683,763	0.29
合计	12,634,175.5	2.21
B 采矿业	957,392	0.15
C 制造业	10,194,156	1.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,186,634	0.19
M 科学研究和技术服务业	849,433	0.13
合计	13,187,615	2.09
C 制造业	22,543,668.09	3.62
E 建筑业	4,947,026	0.79
J 金融业	1,841,981	0.30
M 科学研究和技术服务业	3,709,160	0.60
合计	33,041,835.09	5.30
C 制造业	7,250,644	1.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,794,000	0.29
E 建筑业	1,746,000	0.28
M 科学研究和技术服务业	817,000	0.13
合计	11,607,644	1.87
C 制造业	12,672,100	2.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,223,000	0.85
E 建筑业	2,274,000	0.37
G 交通运输、仓储和邮政业	2,277,000	0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,699,000	0.28
合计	24,145,100	3.93
C 制造业	24,744,520.14	4.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,395,500	0.39
J 金融业	3,206,888	0.52
合计	30,346,908.14	4.92
J 金融业	4,647,000	0.77
合计	4,647,000	0.77
C 制造业	663,600	0.80
合计	663,600	0.80
C 制造业	8,728,900	9.78
合计	8,728,900	9.78
C 制造业	8,728,900	9.78
合计	8,728,900	9.78
C 制造业	1,004,115.6	0.92
合计	1,004,115.6	0.92
C 制造业	4,164,500	3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	621,500	0.46
J 金融业	2,096,750	1.57
合计	6,882,750	5.15
C 制造业	3,103,504	2.15
G 交通运输、仓储和邮政业	1,070,000	0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,145,600	0.79
J 金融业	9,130,700	6.33
合计	14,449,804	10.02
C 制造业	1,930,510	1.41
J 金融业	6,273,200	4.57
合计	8,203,710	5.98
B 采矿业	1,005,000	0.71
C 制造业	1,914,900	1.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业	820,500	0.58
J 金融业	4,777,400	3.38
合计	8,517,800	6.02

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600030	中信证券	176,800	1.28
688111	金山办公	18,001	1.28
603986	兆易创新	51,400	1.21
601318	中国平安	77,700	1.18
002230	科大讯飞	99,300	1.18
002415	海康威视	136,500	1.17
601677	明泰铝业	278,200	1.11
600989	宝丰能源	229,400	1.06
300033	同花顺	15,400	0.79
300896	爱美客	12,272	0.77
300181	佐力药业	134,000	0.35
601567	三星医疗	49,500	0.30
601919	中远海控	108,700	0.29
002773	康弘药业	77,700	0.29
601677	明泰铝业	102,500	0.21
603486	科沃斯	23,900	0.20
002444	巨星科技	45,300	0.20
000887	中鼎股份	68,500	0.15
000157	中联重科	87,100	0.12
688566	吉贝尔	25,371	0.10
300181	佐力药业	154,800	0.32
601567	三星医疗	66,800	0.30
300394	天孚通信	10,600	0.25
600737	中粮糖业	156,800	0.24
000404	长虹华意	173,800	0.20
603859	能科科技	28,900	0.19
300406	九强生物	51,300	0.16
000426	兴业银锡	84,800	0.15
002444	巨星科技	37,600	0.15
300938	信测标准	24,700	0.13
603986	兆易创新	35,900	0.53
601390	中国中铁	538,300	0.49
600363	联创光电	58,900	0.32
002020	京新药业	150,000	0.31
600970	中材国际	202,300	0.30
300124	汇川技术	29,900	0.30
600276	恒瑞医药	41,500	0.30
603859	能科科技	49,700	0.30
000568	泸州老窖	10,400	0.30
000776	广发证券	128,900	0.30
601186	中国铁建	200,000	0.28
600363	联创光电	50,000	0.26
601567	三星医疗	80,000	0.23
600737	中粮糖业	150,000	0.20
000544	中原环保	150,000	0.19
603215	比依股份	55,700	0.18
300856	科思股份	15,000	0.17
300938	信测标准	20,000	0.13
688278	特宝生物	20,000	0.13
600023	浙能电力	150,000	0.10
600129	太极集团	55,000	0.53
600642	申能股份	380,000	0.43
000966	长源电力	460,000	0.42
000858	五粮液	15,000	0.40
603076	乐惠国际	50,000	0.39
300856	科思股份	30,000	0.38
002930	宏川智慧	100,000	0.37
601390	中国中铁	300,000	0.37
600750	江中药业	100,000	0.36
002230	科大讯飞	25,000	0.28
600419	天润乳业	300,000	0.82
000858	五粮液	25,000	0.80
600309	万华化学	50,000	0.78
600436	片仔癀	16,000	0.74
688410	山外山	78,486	0.48
000776	广发证券	160,000	0.41
600298	安琪酵母	60,000	0.41
002929	润建股份	50,000	0.39
300059	东方财富	25,000	0.08
000001	平安银行	14,600	0.03
000776	广发证券	300,000	0.77
300673	佩蒂股份	30,000	0.80
002585	双星新材	100,000	2.03
601966	玲珑轮胎	60,000	1.71
600298	安琪酵母	30,000	1.64
002132	恒星科技	200,000	1.63
300305	裕兴股份	100,000	1.59
688123	聚辰股份	10,000	1.19
000977	浪潮信息	36,984	0.92
000333	美的集团	20,000	1.10
000970	中科三环	90,000	1.08
600887	伊利股份	30,000	0.93
600036	招商银行	25,000	0.91
600570	恒生电子	10,000	0.46
000001	平安银行	30,000	0.37
600926	杭州银行	30,000	0.29
600036	招商银行	30,000	1.05
601318	中国平安	30,000	1.01
000333	美的集团	20,000	0.97
600031	三一重工	50,000	0.88
300033	同花顺	10,000	0.83
600570	恒生电子	20,000	0.79
000088	盐田港	200,000	0.74
000776	广发证券	50,000	0.73
300059	东方财富	30,000	0.71
601009	南京银行	100,000	0.63
601398	工商银行	400,000	1.51
600036	招商银行	30,000	1.19
601601	中国太保	50,000	1.06
600741	华域汽车	50,000	0.96
000001	平安银行	50,000	0.82
600519	贵州茅台	300	0.45
601398	工商银行	400,000	1.57
000623	吉林敖东	80,000	0.90
601688	华泰证券	60,000	0.72
601088	中国神华	50,000	0.71
300253	卫宁健康	50,000	0.58
601318	中国平安	10,000	0.56
601601	中国太保	20,000	0.53
002810	山东赫达	10,000	0.45
300373	扬杰科技	58,000	0.02
002876	三利谱	28,080	0.02
603986	兆易创新	2,500	64.00
300373	扬杰科技	10,000	48.00
600703	三安光电	5,000	18.00
300088	长信科技	10,000	15.00
603986	兆易创新	28,000	0.03
000977	浪潮信息	103,000	0.03
300348	长亮科技	68,000	0.02
300567	精测电子	18,500	0.02
300373	扬杰科技	60,000	0.02
600967	内蒙一机	80,000	0.02
603985	恒润股份	40,000	0.02
300474	景嘉微	20,000	0.01
002153	石基信息	25,000	0.01
603507	振江股份	28,000	0.01
600588	用友网络	55,000	0.03
002415	海康威视	53,000	0.03
600196	复星医药	47,000	0.03
600271	航天信息	42,000	0.02
000063	中兴通讯	55,000	0.02
600256	广汇能源	170,000	0.02
300373	扬杰科技	40,000	0.02
300454	深信服	9,000	0.02
603019	中科曙光	51,000	0.05
300474	景嘉微	37,000	0.04
603986	兆易创新	14,000	0.03
300496	中科创达	35,000	0.02
300377	赢时胜	55,000	0.02
601336	新华保险	15,000	0.01
000977	浪潮信息	20,000	0.01
002049	紫光国微	8,000	79.00
600048	保利地产	200,000	0.05
000002	万科Ａ	65,000	0.04
001979	招商蛇口	80,000	0.03
601111	中国国航	125,000	0.02
601601	中国太保	40,000	0.02
000537	广宇发展	80,000	0.02
600340	华夏幸福	30,000	0.02
601155	新城控股	10,000	59.00
603019	中科曙光	45,000	0.03
300474	景嘉微	30,000	0.03
600570	恒生电子	30,000	0.02
603986	兆易创新	7,700	0.02
300655	晶瑞股份	35,000	0.02
300033	同花顺	20,000	0.02
600171	上海贝岭	60,000	0.02
600038	中直股份	20,000	0.02
300285	国瓷材料	40,000	0.01
002025	航天电器	35,000	0.01
002281	光迅科技	85,400	0.03
300059	东方财富	140,000	0.02
002410	广联达	94,300	0.02
600588	用友网络	80,112	0.02
300033	同花顺	30,000	0.02
603986	兆易创新	13,200	0.02
603019	中科曙光	43,000	0.02
300604	长川科技	29,000	0.02
300308	中际装备	22,600	0.01
300613	富瀚微	4,000	87.00
300367	东方网力	360,535	0.09
600332	白云山	105,492	0.04
300496	中科创达	99,945	0.04
002138	顺络电子	130,000	0.03
300367	东方网力	360,535	0.08
002230	科大讯飞	95,108	0.03
600873	梅花生物	404,100	0.03
002242	九阳股份	146,800	0.03
002405	四维图新	98,685	0.02
300479	神思电子	23,200	61.00
603589	口子窖	11,900	43.00
600728	佳都科技	1,251,544	78.00
600745	中茵股份	447,324	77.00
002373	千方科技	803,112	77.00
002402	和而泰	423,697	73.00
002230	科大讯飞	325,781	69.00
300166	东方国信	369,000	65.00
002439	启明星辰	391,557	65.00
300020	银江股份	526,104	63.00
002405	四维图新	375,745	59.00
300359	全通教育	311,255	59.00
600895	张江高科	803,496	70.00
002268	卫士通	423,179	65.00
000988	华工科技	692,115	52.00
002308	威创股份	742,600	51.00
002609	捷顺科技	756,271	50.00
300024	机器人	222,134	50.00
300171	东富龙	602,400	48.00
002568	百润股份	452,106	46.00
300246	宝莱特	427,874	46.00
600745	中茵股份	403,700	43.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
1923008	19泰康养老	300,000	8.31
128129	青农转债	252,392	7.05
2123016	21阳光财险	200,000	5.70
163260	20海国02	200,000	5.48
149720	21克投01	200,000	5.48
110059	浦发转债	460,340	8.87
112415144	24民生银行CD144	500,000	8.61
163260	20海国02	400,000	7.18
220202	22国开02	400,000	7.09
230026	23附息国债26	300,000	5.45
1928011	19工商银行二级03	500,000	8.28
163260	20海国02	400,000	6.47
019703	23国债10	330,000	5.34
2123016	21阳光财险	300,000	4.97
2028022	20民生银行二级	300,000	4.97
1928004	19农业银行二级02	500,000	8.32
1928011	19工商银行二级03	500,000	8.31
163260	20海国02	400,000	6.71
112861	19中山01	400,000	6.56
019703	23国债10	330,000	5.37
1928004	19农业银行二级02	500,000	8.29
1928011	19工商银行二级03	500,000	8.28
1828015	18招商银行二级01	400,000	6.72
163260	20海国02	400,000	6.68
112861	19中山01	400,000	6.54
1928004	19农业银行二级02	500,000	8.33
1928011	19工商银行二级03	500,000	8.32
1828015	18招商银行二级01	400,000	6.74
163260	20海国02	400,000	6.70
112861	19中山01	400,000	6.58
1928011	19工商银行二级03	500,000	8.57
1928004	19农业银行二级02	500,000	8.23
1828015	18招商银行二级01	400,000	6.67
101800994	18外滩MTN002	400,000	6.63
163260	20海国02	400,000	6.61
1928004	19农业银行二级02	500,000	8.74
1928011	19工商银行二级03	500,000	8.73
175704	21济建G1	500,000	8.63
112861	19中山01	400,000	6.80
1828015	18招商银行二级01	400,000	6.80
180214	18国开14	100,000	13.17
210411	21农发11	100,000	12.34
188847	21海控01	80,000	10.12
143415	18钢钒02	80,000	9.87
018008	国开1802	60,000	7.42
180214	18国开14	100,000	12.03
210411	21农发11	100,000	11.39
143415	18钢钒02	80,000	9.36
188847	21海控01	80,000	9.24
018009	国开1803	50,000	6.69
122660	12石油07	100,000	9.54
2128002	21工商银行二级01	100,000	9.54
143415	18钢钒02	100,000	9.50
2028013	20农业银行二级01	100,000	9.44
188847	21海控01	100,000	9.37
2128002	21工商银行二级01	100,000	7.80
210303	21进出03	100,000	7.57
143415	18钢钒02	100,000	7.56
150412	15农发12	100,000	7.53
188847	21海控01	100,000	7.53
2128002	21工商银行二级01	100,000	7.08
150412	15农发12	100,000	7.00
143415	18钢钒02	100,000	7.00
101801248	18豫高管MTN004	100,000	6.99
210303	21进出03	100,000	6.99
155569	19碧地02	120,000	8.76
150412	15农发12	100,000	7.39
190407	19农发07	100,000	7.33
012100563	21南电SCP001	100,000	7.31
143415	18钢钒02	100,000	7.30
019640	20国债10	120,000	8.48
101800246	18海正MTN001	100,000	7.15
012100563	21南电SCP001	100,000	7.07
101800583	18拱墅经投MTN001	80,000	5.73
019649	21国债01	80,000	5.65
101800246	18海正MTN001	100,000	8.92
012001687	20三宁SCP001	100,000	8.88
101800583	18拱墅经投MTN001	80,000	7.18
136096	16复星01	80,000	7.07
1580118	15迁安债	190,000	6.85
101800246	18海正MTN001	100,000	7.60
012001687	20三宁SCP001	100,000	7.55
101773021	17华远地产MTN001	100,000	7.54
136096	16复星01	80,000	6.07
1580118	15迁安债	190,000	5.88
101773021	17华远地产MTN001	100,000	7.50
101800246	18海正MTN001	100,000	7.48
011900907	19灵山SCP004	100,000	7.45
012001687	20三宁SCP001	100,000	7.40
101558030	15龙岩汇金MTN001	90,000	6.76
1580118	15迁安债	190,000	8.46
018006	国开1702	102,420	7.60
1480249	14太原经开债	250,000	7.44
011900907	19灵山SCP004	100,000	7.19
101558030	15龙岩汇金MTN001	90,000	6.55
018006	国开1702	102,420	20.71
018007	国开1801	86,900	17.26
019611	19国债01	48,000	9.47
143863	18腾越01	36,000	7.20
136090	15绿地02	30,000	5.95
018006	国开1702	171,470	68.73
019611	19国债01	25,000	9.79
113509	新泉转债	17,260	7.04
128035	大族转债	13,499	5.64
113504	艾华转债	10,860	4.62
018006	国开1702	196,470	55.01
019611	19国债01	25,000	6.85
113509	新泉转债	17,260	4.63
128035	大族转债	13,499	3.83
110045	海澜转债	12,000	3.25
018006	国开1702	304,000	78.10
019611	19国债01	25,000	6.27
132010	17桐昆EB	3,920	1.21
132009	17中油EB	2,000	51.00
110047	山鹰转债	1,500	45.00
018006	国开1702	70,000	14.27
018005	国开1701	60,000	12.03
018002	国开1302	50,000	9.99
132009	17中油EB	40,000	8.05
113013	国君转债	35,000	7.34
018002	国开1302	50,000	10.79
128024	宁行转债	38,000	9.24
018005	国开1701	40,000	8.61
123006	东财转债	32,790	8.09
123009	星源转债	30,995	7.37
113011	光大转债	40,000	9.13
128024	宁行转债	38,000	8.95
123003	蓝思转债	39,988	8.32
018002	国开1302	35,000	7.99
128035	大族转债	29,992	7.75
10107	21国债⑺	143,020	24.29
113013	国君转债	55,620	10.11
19563	17国债09	54,740	9.20
113011	光大转债	50,000	9.11
110032	三一转债	40,010	7.74
10107	21国债⑺	123,020	20.65
160406	16农发06	100,000	16.71
150406	15农发06	100,000	16.70
113013	国君转债	54,760	9.60
128015	久其转债	59,991	9.57
150406	15农发06	100,000	12.50
160406	16农发06	100,000	12.42
110032	三一转债	66,800	9.92
113011	光大转债	75,000	9.86
110034	九州转债	59,390	9.40
150406	15农发06	100,000	12.50
160406	16农发06	100,000	12.42
110032	三一转债	66,800	9.92
113011	光大转债	75,000	9.86
110034	九州转债	59,390	9.40
160406	16农发06	700,000	71.30
150406	15农发06	300,000	30.84
10107	21国债⑺	150,270	16.03
110035	白云转债	7,270	96.00
150406	15农发06	2,000,000	13.01
150401	15农发01	1,800,000	11.71
140322	14进出22	1,400,000	9.14
150417	15农发17	1,200,000	7.75
150201	15国开01	1,000,000	6.50
140322	14进出22	4,000,000	16.34
150406	15农发06	2,000,000	8.12
150401	15农发01	1,800,000	7.32
140225	14国开25	1,600,000	6.52
140303	14进出03	1,500,000	6.40

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.3%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.5%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信利保债券A（519947）

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长信利保债券A( 基金代码：519947 )

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