长信富全纯债一年定开债券A(519941)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信富全纯债一年定开债券A( 基金代码:519941 )

基金名称:长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富全纯债一年定开债券A)
基金代码:519941
合同生效日:2016年3月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券 投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但 在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受 上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基 金不受该比例的限制。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2772号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 439,638,452.37 99.78  
  银行存款和结算备付金合计 967,087.21 0.22  
  合计 440,605,539.58 100.00  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  2180055 21嘉兴双创债01 350,000 9.00  
  2180292 21诸暨停车场债01 300,000 7.87  
  102101894 21长兴交投MTN001 300,000 7.57  
  102103050 21南浔交投MTN001 300,000 7.55  
  102281794 22上虞水务MTN001 300,000 7.53  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年0.05%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2024-06-19 2024-06-19 0.150  
  2 2023-12-18 2023-12-18 0.190  
  3 2023-05-31 2023-05-31 0.210  
  4 2022-05-10 2022-05-10 0.099  
  5 2021-04-21 2021-04-21 0.326  
  6 2020-04-10 2020-04-10 0.290  
  7 2019-03-26 2019-03-26 0.830  
  8 2018-03-20 2018-03-20 0.037  
  9 2017-03-06 2017-03-06 0.107  
法律文件

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    基金公告

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