基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信富全纯债一年定开债券A( 基金代码：519941 )
| 基金名称： | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金（简称：长信富全纯债一年定开债券A） | ||
| 基金代码： | 519941 | ||
| 合同生效日： | 2016年3月9日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券 投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但 在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受 上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期，本基 金不受该比例的限制。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2772号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
-
高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理职务。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
|
资产分布
历史查询：
2024年第3季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 405,871,389.38 | 98.53 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,057,864.38 | 1.47 | ||
| 合计 | 411,929,253.76 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 439,638,452.37 | 99.78 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 967,087.21 | 0.22 | ||
| 合计 | 440,605,539.58 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 404,863,561.66 | 97.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,322,477.99 | 0.32 | ||
| 合计 | 414,189,091.05 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 407,266,560.51 | 99.42 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,386,627.59 | 0.58 | ||
| 其他资产 | 3,812.38 | 0.00 | ||
| 合计 | 409,657,000.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 407,480,651.64 | 98.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,794,836.35 | 1.16 | ||
| 其他资产 | 4,159.59 | 0.00 | ||
| 合计 | 412,279,647.58 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 400,862,218.23 | 98.20 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,351,840.58 | 1.80 | ||
| 其他资产 | 101.16 | 0.00 | ||
| 合计 | 408,214,159.97 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,053,649.21 | 99.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 110,804.27 | 0.91 | ||
| 其他资产 | 67.76 | 0.00 | ||
| 合计 | 12,164,521.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,990,663.72 | 98.74 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 165,247.34 | 1.26 | ||
| 其他资产 | 425.25 | 0.00 | ||
| 合计 | 13,156,336.31 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 14,850,418.71 | 99.45 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 81,340.36 | 0.54 | ||
| 其他资产 | 621.49 | 0.00 | ||
| 合计 | 14,932,380.56 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 8,822,061 | 87.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,251,031.98 | 12.42 | ||
| 其他资产 | 283.07 | 0.00 | ||
| 合计 | 10,073,376.05 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 13,710,410.54 | 97.64 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 331,009.88 | 2.36 | ||
| 其他资产 | 632.87 | 0.00 | ||
| 合计 | 14,042,053.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 13,363,703 | 71.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 82,869.26 | 0.45 | ||
| 其他资产 | 5,138,793.22 | 27.65 | ||
| 合计 | 18,585,365.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 13,412,448 | 98.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 47,855.58 | 0.35 | ||
| 其他资产 | 88,516.82 | 0.65 | ||
| 合计 | 13,548,820.4 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 11,747,500 | 87.29 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,403,368.78 | 10.43 | ||
| 其他资产 | 307,197.34 | 2.28 | ||
| 合计 | 13,458,066.12 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 20,183,049.1 | 96.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 103,642.08 | 0.50 | ||
| 其他资产 | 586,376.11 | 2.81 | ||
| 合计 | 20,873,067.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 25,548,619.6 | 95.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 465,432.64 | 1.75 | ||
| 其他资产 | 643,785.07 | 2.41 | ||
| 合计 | 26,657,837.31 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 20,985,497.4 | 96.47 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 402,561.55 | 1.85 | ||
| 其他资产 | 365,742.53 | 1.68 | ||
| 合计 | 21,753,801.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 19,840,958.8 | 96.46 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 439,114.43 | 2.13 | ||
| 其他资产 | 289,773.07 | 1.41 | ||
| 合计 | 20,569,846.3 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 51,257,229.5 | 95.14 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,285,801.88 | 2.39 | ||
| 其他资产 | 1,335,316.35 | 2.48 | ||
| 合计 | 53,878,347.73 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 58,294,007.6 | 93.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,425,876.52 | 3.91 | ||
| 其他资产 | 1,309,231.48 | 2.11 | ||
| 合计 | 62,029,115.6 | 100.00 | ||
| 债券 | 59,872,412.6 | 93.80 | ||
| 其他资产 | 799,357.88 | 1.25 | ||
| 债券 | 63,482,261.8 | 84.61 | ||
| 其他资产 | 4,457,825.83 | 5.94 | ||
| 债券 | 52,683,947 | 83.10 | ||
| 其他资产 | 1,031,386.99 | 1.63 | ||
| 债券 | 75,268,077.2 | 90.67 | ||
| 其他资产 | 1,348,498.53 | 1.62 | ||
| 债券 | 70,668,859.3 | 96.31 | ||
| 其他资产 | 1,101,670.02 | 1.50 | ||
| 债券 | 58,953,992.9 | 94.18 | ||
| 其他资产 | 1,165,578.79 | 1.86 | ||
| 债券 | 36,946,515.88 | 69.56 | ||
| 其他资产 | 8,088,487.11 | 15.23 | ||
| 债券 | 162,750,590.5 | 97.04 | ||
| 其他资产 | 2,409,336.19 | 1.44 | ||
| 债券 | 164,855,735.9 | 96.25 | ||
| 其他资产 | 3,773,465.66 | 2.20 | ||
| 债券 | 211,827,100.1 | 96.51 | ||
| 其他资产 | 4,807,396.96 | 2.19 | ||
| 债券 | 171,737,058.7 | 94.97 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,927,316.24 | 2.17 | ||
| 债券 | 1,564,769,078.8 | 83.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 61,597,179.07 | 3.28 | ||
|
行业分布
历史查询：
2024年第3季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券投资组合
历史查询：
2024年第3季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 350,000 | 9.04 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.62 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.59 | ||
| 2220051 | 22民泰银行小微债01 | 300,000 | 7.40 | ||
| 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 300,000 | 7.36 | ||
| 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 350,000 | 9.00 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.87 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.57 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.55 | ||
| 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 300,000 | 7.53 | ||
| 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 350,000 | 8.85 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.72 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.49 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.42 | ||
| 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 300,000 | 7.42 | ||
| 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 350,000 | 9.24 | ||
| 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 7.92 | ||
| 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 7.80 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.68 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.51 | ||
| 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 7.75 | ||
| 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 7.65 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.63 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.54 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.38 | ||
| 2205864 | 22河南债43 | 400,000 | 9.90 | ||
| 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 7.73 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.70 | ||
| 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 7.64 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.60 | ||
| 019663 | 21国债15 | 20,000 | 19.94 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 16.96 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 10.00 | ||
| 042280227 | 22宿迁经开CP002 | 9,000 | 9.08 | ||
| 188445 | 21诸资04 | 9,000 | 9.05 | ||
| 019663 | 21国债15 | 20,000 | 20.01 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 17.02 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 10.12 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 10.03 | ||
| 012281662 | 22铜陵交投SCP001 | 9,000 | 9.13 | ||
| 019663 | 21国债15 | 20,000 | 20.31 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 17.12 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 10.09 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 10.01 | ||
| 188445 | 21诸资04 | 9,000 | 9.03 | ||
| 019658 | 21国债10 | 35,500 | 36.02 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 17.21 | ||
| 012282121 | 22武金控SCP004 | 9,000 | 8.97 | ||
| 012282245 | 22良渚文化SCP003 | 9,000 | 8.96 | ||
| 012282130 | 22连云港SCP006 | 9,000 | 8.96 | ||
| 019658 | 21国债10 | 96,500 | 71.95 | ||
| 019311 | 13国债11 | 20,000 | 15.11 | ||
| 1580116 | 15新余渝水债 | 48,000 | 7.52 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.27 | ||
| 019658 | 21国债10 | 96,500 | 71.15 | ||
| 019311 | 13国债11 | 20,000 | 15.02 | ||
| 018008 | 国开1802 | 8,600 | 6.49 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.02 | ||
| 019658 | 21国债10 | 97,000 | 71.64 | ||
| 019311 | 13国债11 | 20,000 | 15.05 | ||
| 018008 | 国开1802 | 8,600 | 6.53 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.05 | ||
| 108604 | 国开1805 | 50,000 | 37.34 | ||
| 019640 | 20国债10 | 50,000 | 37.24 | ||
| 1480485 | 14随州建投债 | 45,000 | 6.81 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.10 | ||
| 163441 | 20外高01 | 20,500 | 9.75 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.71 | ||
| 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.70 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 20,000 | 9.67 | ||
| 143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.18 | ||
| 200203 | 20国开03 | 27,000 | 13.13 | ||
| 163441 | 20外高01 | 20,500 | 9.77 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.73 | ||
| 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.72 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 20,000 | 9.72 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.79 | ||
| 012003064 | 20长江开发SCP002 | 20,000 | 9.76 | ||
| 019627 | 20国债01 | 20,000 | 9.74 | ||
| 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.74 | ||
| 143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.34 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 29,460 | 14.70 | ||
| 010107 | 21国债⑺ | 22,570 | 11.28 | ||
| 155217 | 19洪政G1 | 20,000 | 9.89 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.85 | ||
| 143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.40 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.00 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 8.99 | ||
| 1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.33 | ||
| 101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 30,000 | 8.09 | ||
| 101800385 | 18湖州城投MTN001 | 30,000 | 8.06 | ||
| 190210 | 19国开10 | 50,000 | 12.76 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.13 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.10 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.01 | ||
| 1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.51 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.23 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.19 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.12 | ||
| 155419 | 19南网02 | 35,000 | 9.10 | ||
| 112516 | 17国信01 | 35,000 | 9.09 | ||
| 180203 | 18国开03 | 50,000 | 13.39 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.34 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.28 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.28 | ||
| 143466 | 18中银01 | 35,000 | 9.24 | ||
| 190205 | 19国开05 | 80,000 | 16.90 | ||
| 136057 | 15华发01 | 40,000 | 8.74 | ||
| 143746 | 18光明02 | 40,000 | 8.65 | ||
| 180212 | 18国开12 | 40,000 | 8.65 | ||
| 143767 | 18石化01 | 40,000 | 8.55 | ||
| 180210 | 18国开10 | 80,000 | 16.91 | ||
| 018006 | 国开1702 | 53,000 | 11.09 | ||
| 143582 | 18中化01 | 45,000 | 9.34 | ||
| 101800975 | 18陕交建MTN002 | 40,000 | 8.50 | ||
| 180208 | 18国开08 | 40,000 | 8.35 | ||
| 180208 | 18国开08 | 100,000 | 21.55 | ||
| 180210 | 18国开10 | 80,000 | 16.85 | ||
| 136558 | 16华电02 | 45,000 | 9.53 | ||
| 1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 8.76 | ||
| 1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 8.73 | ||
| 180205 | 18国开05 | 150,000 | 33.86 | ||
| 1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 8.74 | ||
| 1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 8.73 | ||
| 1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 8.63 | ||
| 122384 | 15中信01 | 40,000 | 8.61 | ||
| 108601 | 国开1703 | 51,394 | 11.18 | ||
| 170215 | 17国开15 | 50,000 | 10.49 | ||
| 1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 8.85 | ||
| 1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 8.79 | ||
| 122384 | 15中信01 | 40,000 | 8.63 | ||
| 41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 7.14 | ||
| 11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 7.07 | ||
| 111716278 | 17上海银行CD278 | 100,000 | 6.99 | ||
| 111710654 | 17兴业银行CD654 | 100,000 | 6.99 | ||
| 111715496 | 17民生银行CD496 | 100,000 | 6.99 | ||
| 170210 | 17国开10 | 200,000 | 13.86 | ||
| 170215 | 17国开15 | 150,000 | 10.65 | ||
| 41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 7.10 | ||
| 112303 | 15京威债 | 100,000 | 7.06 | ||
| 1680238 | 16遵红城投债 | 100,000 | 6.83 | ||
| 170210 | 17国开10 | 200,000 | 14.11 | ||
| 1280490 | 12吴江经开债 | 200,000 | 8.86 | ||
| 1580086 | 15东南债 | 100,000 | 7.35 | ||
| 1280330 | 12常德德源债 | 200,000 | 7.33 | ||
| 1580062 | 14三门债02 | 100,000 | 7.31 | ||
| 1280490 | 12吴江经开债 | 200,000 | 8.93 | ||
| 1480319 | 14保山债 | 100,000 | 7.60 | ||
| 10107 | 21国债⑺ | 99,950 | 7.46 | ||
| 1280330 | 12常德德源债 | 200,000 | 7.40 | ||
| 1580062 | 14三门债02 | 100,000 | 7.39 | ||
| 160207 | 16国开07 | 1,800,000 | 9.60 | ||
| 160210 | 16国开10 | 1,200,000 | 6.41 | ||
| 150201 | 15国开01 | 600,000 | 3.26 | ||
| 11699320 | 16华能新能SCP002 | 600,000 | 3.21 | ||
| 1480146 | 14涪陵新城债 | 500,000 | 2.92 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.3%
托管费率（年）：0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.150 | ||
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.190 | ||
| 3 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.210 | ||
| 4 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0.099 | ||
| 5 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.326 | ||
| 6 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 0.290 | ||
| 7 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0.830 | ||
| 8 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0.037 | ||
| 9 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 0.107 |
法律文件
标题日期
基金公告