长信稳健添益债券A(026039)

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单位净值

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信稳健添益债券A( 基金代码:026039 )


基金名称:

长信稳健添益债券型证券投资基金(简称:长信稳健添益债券A)

基金代码:026039
合同生效日:2025年12月16日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:

本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。     

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”或“基金”,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产、可转换债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不高于基金资产净值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度定期报告披露的股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*85%

收益分配:

本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

风险收益特征:

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2025】2441号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2026年第1季度
  • 2026年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 19,488,895.89 7.91  
  固定收益投资 203,205,973.7 82.44  
  银行存款和结算备付金合计 2,321,050.42 0.94  
  其他资产 6,470,222.94 2.62  
  合计 246,486,792.27 100.00  
  行业分布
历史查询:
2026年第1季度
  • 2026年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 13,483,476 5.51  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 740,158.65 0.30  
  J 金融业 1,234,016 0.50  
  M 科学研究和技术服务业 2,344,590 0.96  
  合计 17,802,240.65 7.28  
  港股通  
  名称 公允价值 比例(%)  
  医疗保健 1,686,655.24 0.69  
  合计 1,686,655.24 0.69  
  股票投资组合
历史查询:
2026年第1季度
  • 2026年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600298 安琪酵母 75,000 1.24  
  600519 贵州茅台 2,000 1.19  
  000729 燕京啤酒 196,200 1.05  
  603259 药明康德 23,900 0.96  
  600563 法拉电子 15,800 0.81  
  01801 信达生物 22,500 0.69  
  603365 水星家纺 65,200 0.56  
  601555 东吴证券 157,400 0.50  
  002812 恩捷股份 15,000 0.42  
  688536 思瑞浦 4,305 0.30  
  债券投资组合
历史查询:
2026年第1季度
  • 2026年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019773 25国债08 300,000 12.43  
  230208 23国开08 200,000 8.52  
  102102331 21保利发展MTN004 200,000 8.37  
  240203 24国开03 200,000 8.37  
  012680025 26中航租赁SCP001 200,000 8.22  
费率结构

申购费率

申购金额(M)

申购费率
M<500万0.80%
M≥500万每笔1000元

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.1%
Y≥30天              0                

管理费率(年):0.6%(投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费)

托管费率(年):0.1%(投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费)

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2026-02-04 2026-02-04 0.150  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期