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| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长信纯债壹号债券E( 基金代码：021311 )
| 基金名称： | 长信纯债壹号债券型证券投资基金（简称：长信纯债壹号债券E） | ||
| 基金代码： | 021311 | ||
| 合同生效日： | 2024年4月30日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围： | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2014］661号 | 注册登记机构： | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
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高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监兼长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金和长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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资产分布
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 424,673,639.35 | 94.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,789,966.02 | 0.85 | ||
| 其他资产 | 25,008.89 | 0.01 | ||
| 合计 | 448,489,714.31 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 594,239,862.49 | 99.70 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,802,368.48 | 0.30 | ||
| 其他资产 | 12,571.14 | 0.00 | ||
| 合计 | 596,054,802.11 | 100.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券投资组合
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 7.00 | ||
| 042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 6.90 | ||
| 042380645 | 23闽漳龙CP001 | 300,000 | 6.87 | ||
| 042480021 | 24腾海投资CP001 | 300,000 | 6.85 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.68 | ||
| 112497159 | 24成都银行CD087 | 500,000 | 9.62 | ||
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 500,000 | 9.61 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 300,000 | 6.21 | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 6.10 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.08 | ||
申购费率：0
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率（年）：0.3%
托管费率（年）：0.1%
销售服务费（年）：0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.220 |