长信先优债券C - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
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基金信息

长信先优债券C ( 基金代码：016820 )

基金名称：	长信先优债券型证券投资基金（简称：长信先优债券C）
基金代码：	016820
合同生效日：	2022年10月19日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证，债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2017】1021号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

程放先生

北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	8,575,319	14.41
固定收益投资	47,152,189.51	79.22
银行存款和结算备付金合计	1,642,672.54	2.76
其他资产	2,150,429.54	3.61
合计	59,520,610.59	100.00
权益投资	6,984,961	12.70
固定收益投资	45,094,735.79	82.01
银行存款和结算备付金合计	2,890,073.84	5.26
其他资产	17,572.94	0.03
合计	54,987,343.57	100.00
权益投资	7,970,763.45	14.84
固定收益投资	44,076,375.89	82.03
银行存款和结算备付金合计	1,298,964.66	2.42
其他资产	383,016.86	0.71
合计	53,729,120.86	100.00
权益投资	7,946,804.41	12.81
固定收益投资	50,369,825.76	81.22
银行存款和结算备付金合计	677,848.7	1.09
其他资产	22,937.89	0.04
合计	62,018,671.66	100.00
权益投资	11,907,749.02	13.64
固定收益投资	70,865,194.55	81.15
银行存款和结算备付金合计	338,849.52	0.39
其他资产	211,619.58	0.24
合计	87,325,849.71	100.00
权益投资	30,719,858.28	16.08
固定收益投资	155,877,607.01	81.57
银行存款和结算备付金合计	1,301,344.22	0.68
其他资产	202,858.69	0.11
合计	191,102,469.56	100.00
权益投资	38,246,825	11.30
固定收益投资	276,814,414.92	81.79
银行存款和结算备付金合计	10,002,727.33	2.96
其他资产	376,158.32	0.11
合计	338,441,362.15	100.00
权益投资	72,770,158	9.37
固定收益投资	665,586,112.09	85.70
银行存款和结算备付金合计	13,150,017.71	1.69
其他资产	106,861.2	0.01
合计	776,642,403.82	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	1,234,050	2.12
C 制造业	4,917,184	8.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	854,600	1.47
G 交通运输、仓储和邮政业	25,850	0.04
J 金融业	1,543,635	2.65
合计	8,575,319	14.75
B 采矿业	1,552,750	2.90
C 制造业	2,280,307	4.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,859,210	3.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	129,000	0.24
J 金融业	1,163,694	2.17
合计	6,984,961	13.05
B 采矿业	1,729,105	3.24
C 制造业	2,795,645	5.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,311,217.85	2.45
E 建筑业	140,200	0.26
F 批发和零售业	76,920	0.14
G 交通运输、仓储和邮政业	355,795.6	0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业	480,730	0.90
J 金融业	1,081,150	2.02
合计	7,970,763.45	14.91
A 农、林、牧、渔业	72,808	0.12
B 采矿业	807,860	1.31
C 制造业	5,227,592	8.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	617,270	1.00
E 建筑业	52,000	0.08
F 批发和零售业	127,810	0.21
G 交通运输、仓储和邮政业	383,540	0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	332,724	0.54
J 金融业	80,875.41	0.13
K 房地产业	107,345	0.17
L 租赁和商务服务业	39,780	0.06
M 科学研究和技术服务业	40,050	0.06
N 水利、环境和公共设施管理业	57,150	0.09
合计	7,946,804.41	12.86
B 采矿业	3,110,090	3.57
C 制造业	4,707,913	5.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,106,050	1.27
E 建筑业	110,460	0.13
F 批发和零售业	397,880	0.46
G 交通运输、仓储和邮政业	214,320	0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业	147,255	0.17
J 金融业	1,436,441.02	1.65
K 房地产业	428,040	0.49
M 科学研究和技术服务业	249,300	0.29
合计	11,907,749.02	13.67
A 农、林、牧、渔业	733,700	0.39
B 采矿业	5,292,390	2.78
C 制造业	12,125,308.28	6.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,907,500	2.58
E 建筑业	526,400	0.28
F 批发和零售业	345,840	0.18
G 交通运输、仓储和邮政业	302,400	0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,917,280	1.53
J 金融业	640,880	0.34
K 房地产业	912,100	0.48
L 租赁和商务服务业	255,900	0.13
M 科学研究和技术服务业	852,950	0.45
R 文化、体育和娱乐业	907,210	0.48
合计	30,719,858.28	16.14
A 农、林、牧、渔业	667,750	0.20
B 采矿业	2,692,800	0.81
C 制造业	19,568,005	5.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,601,200	0.78
F 批发和零售业	1,454,680	0.44
G 交通运输、仓储和邮政业	2,692,260	0.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,375,240	1.92
J 金融业	1,610,040	0.49
M 科学研究和技术服务业	415,350	0.13
R 文化、体育和娱乐业	169,500	0.05
合计	38,246,825	11.54
B 采矿业	5,115,200	0.67
C 制造业	38,343,814	5.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	640,500	0.08
E 建筑业	766,440	0.10
F 批发和零售业	1,783,000	0.23
G 交通运输、仓储和邮政业	6,272,614	0.82
H 住宿和餐饮业	1,145,750	0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,096,750	0.54
J 金融业	9,762,940	1.28
K 房地产业	2,359,100	0.31
L 租赁和商务服务业	1,670,000	0.22
M 科学研究和技术服务业	814,050	0.11
合计	72,770,158	9.52

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600900	长江电力	16,000	0.83
600000	浦发银行	47,000	0.82
000951	中国重汽	25,000	0.75
002415	海康威视	11,000	0.61
601058	赛轮轮胎	22,000	0.61
601898	中煤能源	23,000	0.58
601318	中国平安	5,500	0.54
601601	中国太保	8,000	0.54
600309	万华化学	3,000	0.47
000400	许继电气	8,000	0.47
000400	许继电气	21,500	1.38
600900	长江电力	25,000	1.35
600938	中国海油	15,000	0.93
601088	中国神华	11,000	0.91
000333	美的集团	4,600	0.55
600585	海螺水泥	12,000	0.53
600919	江苏银行	35,000	0.49
601225	陕西煤业	10,000	0.48
003816	中国广核	55,000	0.48
601169	北京银行	40,000	0.44
600988	赤峰黄金	21,000	0.64
600900	长江电力	13,245	0.62
002078	太阳纸业	22,000	0.60
600941	中国移动	3,000	0.59
600938	中国海油	10,000	0.55
600023	浙能电力	40,000	0.50
601899	紫金矿业	15,000	0.47
600642	申能股份	30,000	0.44
601088	中国神华	6,000	0.44
001965	招商公路	20,412	0.43
601225	陕西煤业	10,000	0.34
600795	国电电力	45,000	0.30
600188	兖矿能源	9,000	0.29
600276	恒瑞医药	3,500	0.26
601799	星宇股份	1,200	0.25
601699	潞安环能	7,000	0.25
000513	丽珠集团	4,000	0.23
600886	国投电力	10,000	0.21
601598	中国外运	24,000	0.20
601088	中国神华	4,000	0.20
600919	江苏银行	94,489	0.78
601088	中国神华	16,000	0.57
600938	中国海油	23,000	0.56
000975	银泰黄金	30,000	0.49
601225	陕西煤业	20,000	0.42
000543	皖能电力	60,000	0.42
000651	格力电器	10,000	0.42
601966	玲珑轮胎	17,000	0.40
600585	海螺水泥	12,000	0.36
600188	兖矿能源	15,000	0.35
600938	中国海油	70,000	0.67
600886	国投电力	90,000	0.60
601138	工业富联	45,000	0.60
601088	中国神华	35,000	0.57
300316	晶盛机电	15,000	0.56
600674	川投能源	70,000	0.55
000063	中兴通讯	20,000	0.48
600547	山东黄金	33,000	0.41
603477	巨星农牧	22,000	0.39
601225	陕西煤业	40,000	0.38
600011	华能国际	250,000	0.65
002384	东山精密	40,000	0.36
688232	新点软件	20,000	0.36
002396	星网锐捷	50,000	0.36
600004	白云机场	70,000	0.33
601058	赛轮轮胎	100,000	0.33
002415	海康威视	24,000	0.31
600028	中国石化	180,000	0.31
002991	甘源食品	10,500	0.29
601601	中国太保	37,000	0.29
600690	海尔智家	80,000	0.26
601607	上海医药	100,000	0.23
002415	海康威视	50,000	0.23
600887	伊利股份	55,000	0.22
002352	顺丰控股	29,000	0.22
002027	分众传媒	250,000	0.22
300033	同花顺	14,000	0.18
002142	宁波银行	40,000	0.17
600009	上海机场	22,000	0.17
601601	中国太保	50,000	0.16

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019727	23国债24	80,000	14.06
115272	23海通07	40,000	6.98
019744	24特国02	35,000	6.19
2128039	21中国银行二级03	30,000	5.46
232480003	24恒丰银行二级资本债01	30,000	5.35
019727	23国债24	60,000	11.42
019729	23国债26	40,000	7.77
232480020	24兴业银行二级资本债01	40,000	7.58
115272	23海通07	40,000	7.56
2128039	21中国银行二级03	30,000	5.93
2028024	20中信银行二级	40,000	7.81
115272	23海通07	40,000	7.69
019727	23国债24	40,000	7.58
2128039	21中国银行二级03	30,000	5.84
019705	23国债12	30,000	5.80
019727	23国债24	100,000	16.29
019705	23国债12	50,000	8.17
188234	21平证05	40,000	6.60
115272	23海通07	40,000	6.60
188135	21华能01	40,000	6.60
019694	23国债01	120,000	13.97
149673	21国信10	70,000	8.29
149828	22东财01	70,000	8.16
188135	21华能01	60,000	6.99
102280294	22中粮MTN002	50,000	5.85
102280294	22中粮MTN002	150,000	7.98
2228033	22广发银行01	150,000	7.92
2128025	21建设银行二级01	100,000	5.49
149673	21国信10	100,000	5.39
2128012	21浦发银行01	100,000	5.35
2128007	21华夏银行01	300,000	9.13
2128012	21浦发银行01	300,000	9.13
149828	22东财01	250,000	7.56
2228033	22广发银行01	200,000	6.15
220206	22国开06	200,000	6.12
2128007	21华夏银行01	600,000	8.14
2128020	21招商银行小微债02	500,000	6.71
012282590	22浙江建投SCP001	400,000	5.29
2128012	21浦发银行01	300,000	4.07
042280209	22电网CP003	300,000	3.98

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

销售服务费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-12-23	2022-12-23	0.450

法律文件

标题日期

基金公告

长信先优债券C （016820）

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长信先优债券C ( 基金代码：016820 )

标题日期

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