长信利富债券C - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利富债券C( 基金代码：013558 )

基金名称：	长信利富债券型证券投资基金（简称：长信利富债券C）
基金代码：	013558
合同生效日：	2021年9月17日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：	中证全债指数收益率80%+中证800指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】65号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任固收投资管理中心总经理、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
吴晖女士

清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司，曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理，现任长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	63,651,649.14	12.60
固定收益投资	429,152,138.05	84.97
银行存款和结算备付金合计	11,025,299.85	2.18
其他资产	1,235,123.71	0.24
合计	505,064,210.75	100.00
权益投资	89,048,633.37	15.63
固定收益投资	448,840,718.64	78.78
银行存款和结算备付金合计	20,416,647.66	3.58
其他资产	11,418,902.46	2.00
合计	569,724,902.13	100.00
权益投资	122,164,021.68	16.29
固定收益投资	604,877,164.09	80.65
银行存款和结算备付金合计	20,275,307.99	2.70
其他资产	2,665,469.36	0.36
合计	749,981,963.12	100.00
权益投资	168,052,185.74	15.96
固定收益投资	753,013,769.05	71.49
银行存款和结算备付金合计	131,705,690.99	12.50
其他资产	514,480.84	0.05
合计	1,053,286,126.62	100.00
权益投资	213,301,931.94	14.62
固定收益投资	1,124,065,173.34	77.04
银行存款和结算备付金合计	42,087,875.34	2.88
其他资产	13,591,003.21	0.93
合计	1,459,045,983.83	100.00
权益投资	205,313,255.58	15.62
固定收益投资	1,081,982,331.72	82.34
银行存款和结算备付金合计	10,876,032.47	0.83
其他资产	15,886,022.26	1.21
合计	1,314,057,642.03	100.00
权益投资	113,509,016.06	17.25
固定收益投资	502,394,742.05	76.34
银行存款和结算备付金合计	11,162,180.44	1.70
其他资产	30,999,286.21	4.71
合计	658,065,224.76	100.00
权益投资	51,326,506.24	16.66
固定收益投资	235,074,298.1	76.32
银行存款和结算备付金合计	21,528,131.11	6.99
其他资产	98,132.21	0.03
合计	308,027,067.66	100.00
权益投资	65,297,901.7	17.30
固定收益投资	297,739,729.12	78.87
银行存款和结算备付金合计	11,623,668.29	3.08
其他资产	2,865,555.21	0.76
合计	377,526,854.32	100.00
权益投资	97,281,224.96	17.58
固定收益投资	432,668,023.75	78.19
银行存款和结算备付金合计	23,184,814.1	4.19
其他资产	202,755.89	0.04
合计	553,336,818.7	100.00
权益投资	117,447,027.21	17.43
固定收益投资	518,151,954.41	76.92
银行存款和结算备付金合计	7,568,660.08	1.12
其他资产	30,491,746.78	4.53
合计	673,659,388.48	100.00
权益投资	149,621,624.96	17.28
固定收益投资	683,830,992.12	78.97
银行存款和结算备付金合计	19,660,175	2.27
其他资产	12,848,750.1	1.48
合计	865,961,542.18	100.00
权益投资	134,839,759.52	16.63
固定收益投资	642,300,168.74	79.22
银行存款和结算备付金合计	28,238,603.44	3.48
其他资产	5,369,932.53	0.66
合计	810,748,464.23	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
A 农、林、牧、渔业	2,288,440	0.50
B 采矿业	8,256,829	1.80
C 制造业	25,834,627.14	5.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,996,835	3.04
F 批发和零售业	3,516,232	0.76
G 交通运输、仓储和邮政业	4,719,139	1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,039,547	1.10
合计	63,651,649.14	13.84
B 采矿业	7,896,243	1.45
C 制造业	58,324,572.38	10.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,927,119	0.90
E 建筑业	2,263,950	0.42
F 批发和零售业	5,493,008.3	1.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,053,733	0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业	267,608.49	0.05
L 租赁和商务服务业	2,219,832	0.41
R 文化、体育和娱乐业	3,602,567.2	0.66
合计	89,048,633.37	16.34
B 采矿业	33,946,994	5.57
C 制造业	59,779,120.68	9.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,670,595	1.26
E 建筑业	8,527,612	1.40
F 批发和零售业	4,095,168	0.67
G 交通运输、仓储和邮政业	636,030	0.10
L 租赁和商务服务业	7,508,502	1.23
合计	122,164,021.68	20.05
B 采矿业	8,212,625.2	0.98
C 制造业	95,678,109.56	11.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,689,491.75	3.77
F 批发和零售业	8,628,755	1.03
G 交通运输、仓储和邮政业	8,408,359.68	1.00
J 金融业	15,434,844.55	1.84
合计	168,052,185.74	19.98
A 农、林、牧、渔业	4,889,660	0.45
B 采矿业	16,765,751.84	1.53
C 制造业	137,232,309.1	12.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,016,388	0.64
G 交通运输、仓储和邮政业	19,185,073	1.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,431,476	0.59
J 金融业	17,952,394	1.64
R 文化、体育和娱乐业	3,828,880	0.35
合计	213,301,931.94	19.52
B 采矿业	1,068,210	0.09
C 制造业	139,867,360.74	11.97
E 建筑业	22,232,277	1.90
F 批发和零售业	12,522,284	1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业	23,527,873.84	2.01
M 科学研究和技术服务业	4,926,180	0.42
R 文化、体育和娱乐业	1,169,070	0.10
合计	205,313,255.58	17.57
C 制造业	74,912,180.22	12.31
F 批发和零售业	2,905,518	0.48
G 交通运输、仓储和邮政业	9,490,932	1.56
H 住宿和餐饮业	3,454,320	0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,268,925.84	2.67
J 金融业	2,195,856	0.36
L 租赁和商务服务业	1,137,920	0.19
R 文化、体育和娱乐业	3,143,364	0.52
合计	113,509,016.06	18.65
B 采矿业	1,415,120	0.54
C 制造业	39,219,174.84	14.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,692,211.4	4.06
合计	51,326,506.24	19.51
C 制造业	59,229,172.24	16.69
G 交通运输、仓储和邮政业	2,667,786	0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,400,943.46	0.96
合计	65,297,901.7	18.40
C 制造业	76,803,831.02	15.32
E 建筑业	5,039,840.94	1.01
G 交通运输、仓储和邮政业	3,968,091	0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,238,600	0.45
L 租赁和商务服务业	7,267,416	1.45
R 文化、体育和娱乐业	1,963,446	0.39
合计	97,281,224.96	19.40
C 制造业	76,803,831.02	15.32
E 建筑业	5,039,840.94	1.01
G 交通运输、仓储和邮政业	3,968,091	0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,238,600	0.45
L 租赁和商务服务业	7,267,416	1.45
R 文化、体育和娱乐业	1,963,446	0.39
合计	97,281,224.96	19.40
C 制造业	107,554,872.21	18.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,932,875	1.02
R 文化、体育和娱乐业	3,959,280	0.68
合计	117,447,027.21	20.15
C 制造业	140,424,386.44	17.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,025,861	0.38
M 科学研究和技术服务业	6,171,377.52	0.77
合计	149,621,624.96	18.69
B 采矿业	2,385,877	0.30
C 制造业	114,666,773	14.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,451,076.32	1.07
K 房地产业	3,935,470	0.50
M 科学研究和技术服务业	5,400,563.2	0.68
合计	134,839,759.52	17.01

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600900	长江电力	121,000	0.79
601728	中国电信	376,300	0.55
600273	嘉化能源	288,200	0.51
600598	北大荒	154,000	0.50
000977	浪潮信息	53,900	0.49
600795	国电电力	366,300	0.44
600710	苏美达	205,600	0.41
601952	苏垦农发	176,000	0.41
601000	唐山港	347,800	0.39
600750	江中药业	74,300	0.38
600420	国药现代	842,300	1.65
688270	臻镭科技	201,282	0.96
600873	梅花生物	480,900	0.88
603605	珀莱雅	38,000	0.77
601919	中远海控	261,700	0.74
002533	金杯电工	338,600	0.62
600332	白云山	110,500	0.59
600694	大商股份	185,830	0.57
000408	藏格矿业	128,400	0.57
000426	兴业银锡	212,300	0.53
000426	兴业银锡	643,000	1.19
601088	中国神华	156,000	1.00
603303	得邦照明	390,400	0.84
601666	平煤股份	412,200	0.83
000408	藏格矿业	158,600	0.82
601899	紫金矿业	285,900	0.79
603993	洛阳钼业	576,500	0.79
000404	长虹华意	665,400	0.78
600096	云天化	247,200	0.77
600098	广州发展	749,600	0.76
601702	华峰铝业	501,344	1.07
000895	双汇发展	331,100	1.05
605599	菜百股份	579,500	1.03
600919	江苏银行	1,278,015	1.02
605368	蓝天燃气	792,900	1.02
600873	梅花生物	893,665	1.01
600282	南钢股份	2,285,569	1.01
601006	大秦铁路	1,166,208	1.00
600527	江南高纤	4,249,431	0.99
002444	巨星科技	367,710	0.98
601456	国联证券	998,400	0.97
601919	中远海控	841,900	0.76
000801	四川九洲	983,000	0.71
600012	皖通高速	670,900	0.68
601088	中国神华	230,100	0.66
300602	飞荣达	368,700	0.64
603985	恒润股份	243,700	0.61
688266	泽璟制药	136,683	0.58
603700	宁水集团	388,500	0.51
002422	科伦药业	188,500	0.50
600970	中材国际	899,600	0.98
300617	安靠智电	240,100	0.80
600129	太极集团	155,500	0.79
600587	新华医疗	220,600	0.67
603050	科林电气	476,600	0.66
000999	华润三九	124,600	0.65
601390	中国中铁	868,700	0.56
600557	康缘药业	229,300	0.54
002230	科大讯飞	90,900	0.53
688981	中芯国际	119,487	0.52
000568	泸州老窖	16,800	0.70
600004	白云机场	239,100	0.61
603198	迎驾贡酒	53,600	0.59
601126	四方股份	244,500	0.58
300659	中孚信息	117,200	0.58
300092	科新机电	232,200	0.58
600258	首旅酒店	148,000	0.57
300737	科顺股份	288,736	0.56
688697	纽威数控	136,790	0.56
300144	宋城演艺	193,200	0.52
300274	阳光电源	25,900	1.10
300687	赛意信息	94,300	1.06
601126	四方股份	182,400	1.01
300034	钢研高纳	56,500	0.98
688375	国博电子	26,820	0.98
002180	纳思达	48,200	0.95
688326	经纬恒润	16,387	0.93
603308	应流股份	113,100	0.92
301179	泽宇智能	61,000	0.89
688305	科德数控	26,123	0.88
300274	阳光电源	36,400	1.13
300034	钢研高纳	73,700	1.05
000568	泸州老窖	15,800	1.03
688326	经纬恒润	18,260	0.93
688559	海目星	45,273	0.93
002049	紫光国微	22,800	0.93
600309	万华化学	32,800	0.85
688349	三一重能	76,337	0.79
300681	英搏尔	60,120	0.79
600893	航发动力	65,800	0.78
601888	中国中免	31,200	1.45
300034	钢研高纳	157,000	1.32
603345	安井食品	32,200	1.08
600456	宝钛股份	91,000	1.08
002049	紫光国微	27,300	1.03
601390	中国中铁	820,821	1.01
002475	立讯精密	120,690	0.81
600309	万华化学	41,900	0.81
002371	北方华创	14,400	0.80
002352	顺丰控股	71,100	0.79
688518	联赢激光	207,927	1.21
300681	英搏尔	82,000	1.19
002241	歌尔股份	174,700	1.03
600845	宝信软件	121,700	1.02
002049	紫光国微	27,600	0.97
002484	江海股份	261,900	0.96
600456	宝钛股份	106,800	0.95
300394	天孚通信	184,080	0.88
300034	钢研高纳	137,400	0.84
300014	亿纬锂能	59,800	0.83
600456	宝钛股份	100,600	0.90
002241	歌尔股份	125,400	0.85
002271	东方雨虹	119,800	0.79
000568	泸州老窖	24,400	0.77
603259	药明康德	52,044	0.77
300394	天孚通信	165,280	0.76
300679	电连技术	114,000	0.75
300034	钢研高纳	102,800	0.74
300319	麦捷科技	358,500	0.69
688050	爱博医疗	25,856	0.68
002594	比亚迪	26,900	0.85
300014	亿纬锂能	61,100	0.76
600171	上海贝岭	153,600	0.69
603259	药明康德	35,344	0.68
002906	华阳集团	147,000	0.67
002460	赣锋锂业	32,126	0.66
605117	德业股份	22,700	0.64
300633	开立医疗	124,500	0.64
300751	迈为股份	7,900	0.61
688200	华峰测控	8,130	0.57

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
232380021	23浙商银行二级资本债01	400,000	9.10
112403225	24农业银行CD225	400,000	8.58
102381707	23信达投资MTN002	300,000	6.65
019735	24国债04	228,000	5.04
110059	浦发转债	196,490	4.73
232380021	23浙商银行二级资本债01	400,000	7.70
102381707	23信达投资MTN002	300,000	5.79
113052	兴业转债	252,450	5.01
113042	上银转债	210,620	4.39
110059	浦发转债	216,910	4.39
110059	浦发转债	400,000	7.16
232380021	23浙商银行二级资本债01	400,000	6.94
092280069	22华夏银行二级资本债01	400,000	6.79
019703	23国债10	400,000	6.69
113042	上银转债	328,770	5.98
019703	23国债10	500,000	6.03
110059	浦发转债	422,910	5.41
2020044	20宁波银行二级	400,000	4.93
2028013	20农业银行二级01	400,000	4.88
092280069	22华夏银行二级资本债01	400,000	4.83
019694	23国债01	2,380,430	22.08
019709	23国债16	1,624,000	14.85
019688	22国债23	1,227,000	11.40
019663	21国债15	887,000	8.32
019703	23国债10	700,000	6.46
018008	国开1802	3,633,000	32.24
019688	22国债23	1,487,000	12.87
019663	21国债15	887,000	7.74
019703	23国债10	780,000	6.71
019679	22国债14	729,000	6.35
019663	21国债15	818,000	13.62
019679	22国债14	571,000	9.50
019674	22国债09	563,000	9.42
019656	21国债08	537,000	9.03
019688	22国债23	414,000	6.83
019674	22国债09	337,000	12.98
019656	21国债08	290,000	11.22
019666	22国债01	270,000	10.47
175746	21新湖01	100,000	3.82
019679	22国债14	72,000	2.76
019664	21国债16	472,000	13.58
019666	22国债01	401,380	11.49
019656	21国债08	242,000	6.92
019674	22国债09	140,000	3.98
111000	起帆转债	100,830	3.68
019666	22国债01	1,149,380	23.18
019664	21国债16	720,000	14.60
019658	21国债10	350,000	7.11
210211	21国开11	200,000	4.07
019656	21国债08	160,000	3.22
019658	21国债10	860,180	14.96
210211	21国开11	500,000	8.70
113053	隆22转债	176,540	3.71
113052	兴业转债	169,110	3.19
113641	华友转债	121,470	2.51
019658	21国债10	1,805,760	22.52
019649	21国债01	1,418,460	17.72
210211	21国开11	1,000,000	12.48
019654	21国债06	385,480	4.82
123111	东财转3	90,585	1.90
019649	21国债01	1,299,830	16.42
210211	21国开11	1,000,000	12.59
019658	21国债10	783,540	9.87
019645	20国债15	622,200	7.86
219920	21贴现国债20	500,000	6.25

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.3%
Y≥30天	0

管理费率（年）：0.7%

托管费率（年）：0.2%

销售服务费（年）：0.4%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-08-29	2022-08-29	0.660

法律文件

标题日期

基金公告

长信利富债券C（013558）

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长信利富债券C( 基金代码：013558 )

标题日期

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