长信利保债券C(008176)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利保债券C( 基金代码:008176 )

基金名称:长信利保债券型证券投资基金(简称:长信利保债券C)
基金代码:008176
合同生效日:2019年11月11日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2211号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司  
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 24,145,100 3.40  
  固定收益投资 661,316,947.37 93.24  
  银行存款和结算备付金合计 8,349,786.15 1.18  
  其他资产 15,456,801.29 2.18  
  合计 709,268,634.81 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 12,672,100 2.06  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,223,000 0.85  
  E 建筑业 2,274,000 0.37  
  G 交通运输、仓储和邮政业 2,277,000 0.37  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,699,000 0.28  
  合计 24,145,100 3.93  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600129 太极集团 55,000 0.53  
  600642 申能股份 380,000 0.43  
  000966 长源电力 460,000 0.42  
  000858 五 粮 液 15,000 0.40  
  603076 乐惠国际 50,000 0.39  
  300856 科思股份 30,000 0.38  
  002930 宏川智慧 100,000 0.37  
  601390 中国中铁 300,000 0.37  
  600750 江中药业 100,000 0.36  
  002230 科大讯飞 25,000 0.28  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1928004 19农业银行二级02 500,000 8.33  
  1928011 19工商银行二级03 500,000 8.32  
  1828015 18招商银行二级01 400,000 6.74  
  163260 20海国02 400,000 6.70  
  112861 19中山01 400,000 6.58  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
Y≥7天0

管理费率(年):0.5%

托管费率(年):0.1%  

销售服务费(年):0.1% 

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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