基金净值
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基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信富平纯债一年定开债券A( 基金代码：002858 )
| 基金名称： | 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金（简称：长信富平纯债一年定开债券A） | ||
| 基金代码： | 002858 | ||
| 合同生效日： | 2016年8月15日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2016】1069号 | 注册登记机构： | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 平安银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
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高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理职务。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 509,245,269.07 | 99.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,685,779.55 | 0.33 | ||
| 其他资产 | 5,308.61 | 0.00 | ||
| 合计 | 510,936,357.23 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 558,240,383.6 | 99.81 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,070,454.66 | 0.19 | ||
| 合计 | 559,310,838.26 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 591,957,146.51 | 97.41 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 269,511.03 | 0.04 | ||
| 其他资产 | 15,444,000 | 2.54 | ||
| 合计 | 607,670,657.54 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 654,380,881.66 | 99.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 874,868.01 | 0.13 | ||
| 合计 | 655,255,749.67 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 694,189,340.12 | 99.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 716,574.87 | 0.10 | ||
| 合计 | 694,905,914.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 685,229,287.91 | 99.96 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 270,061.74 | 0.04 | ||
| 其他资产 | 890.36 | 0.00 | ||
| 合计 | 685,500,240.01 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 517,396,469.72 | 99.68 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,647,869.7 | 0.32 | ||
| 其他资产 | 1,669.53 | 0.00 | ||
| 合计 | 519,046,008.95 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 9,321,720.98 | 88.64 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,194,252.87 | 11.36 | ||
| 其他资产 | 874.81 | 0.01 | ||
| 合计 | 10,516,848.66 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 24,564,437.16 | 94.56 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,413,407.28 | 5.44 | ||
| 其他资产 | 112.55 | 0.00 | ||
| 合计 | 25,977,956.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 28,321,855.62 | 98.13 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 534,442.53 | 1.85 | ||
| 其他资产 | 5,553.8 | 0.02 | ||
| 合计 | 28,861,851.95 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 17,509,750 | 96.65 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 442,242.59 | 2.44 | ||
| 其他资产 | 165,476.61 | 0.91 | ||
| 合计 | 18,117,469.2 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,016,000 | 64.46 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 941,137.07 | 5.05 | ||
| 其他资产 | 85,129.2 | 0.46 | ||
| 合计 | 18,642,266.27 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 176,310,500 | 97.77 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 434,016.55 | 0.24 | ||
| 其他资产 | 3,586,361.76 | 1.99 | ||
| 合计 | 180,330,878.31 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 175,686,450 | 97.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 690,913.48 | 0.38 | ||
| 其他资产 | 3,103,168.78 | 1.73 | ||
| 合计 | 179,480,532.26 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 176,168,700 | 98.08 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 399,225.91 | 0.22 | ||
| 其他资产 | 3,042,139.61 | 1.69 | ||
| 合计 | 179,610,065.52 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 157,889,400 | 98.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 580,086.72 | 0.36 | ||
| 其他资产 | 2,501,097.77 | 1.55 | ||
| 合计 | 160,970,584.49 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 215,209,400 | 97.50 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,173,046.67 | 0.53 | ||
| 其他资产 | 4,344,958.65 | 1.97 | ||
| 合计 | 220,727,405.32 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 267,127,500 | 97.17 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,356,184.86 | 0.49 | ||
| 其他资产 | 6,411,629.96 | 2.33 | ||
| 合计 | 274,895,314.82 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 258,741,940 | 91.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 17,774,550.38 | 6.30 | ||
| 其他资产 | 5,600,358.41 | 1.99 | ||
| 合计 | 282,116,848.79 | 100.00 | ||
| 债券 | 254,047,700 | 0.98 | ||
| 其他资产 | 3,935,263.15 | 0.02 | ||
| 债券 | 245,787,000 | 97.96 | ||
| 其他资产 | 4,565,884.54 | 1.82 | ||
| 债券 | 267,570,000 | 96.58 | ||
| 其他资产 | 5,285,030.21 | 1.91 | ||
| 债券 | 348,105,000 | 97.13 | ||
| 其他资产 | 8,806,467.42 | 2.46 | ||
| 债券 | 320,640,000 | 97.56 | ||
| 其他资产 | 5,662,427.6 | 1.72 | ||
| 债券 | 368,631,000 | 92.33 | ||
| 其他资产 | 27,496,089.97 | 6.89 | ||
| 债券 | 451,446,000 | 94.04 | ||
| 其他资产 | 6,747,228.13 | 1.41 | ||
| 债券 | 237,224,400 | 79.11 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,004,523.74 | 2.00 | ||
| 债券 | 130,548,000 | 43.57 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,010,685.11 | 4.01 | ||
| 债券 | 1,973,707,032.6 | 86.11 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,997,118.83 | 52.00 | ||
| 债券 | 2,023,517,149 | 90.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,569,529.38 | 20.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券投资组合
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 212480016 | 24杭州联合农商小微债01 | 500,000 | 9.83 | ||
| 2420030 | 24南京银行02 | 500,000 | 9.82 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.74 | ||
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 500,000 | 9.72 | ||
| 112403037 | 24农业银行CD037 | 500,000 | 9.71 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 29.84 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 20.00 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.12 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.74 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 8.03 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.31 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.79 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.01 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 10.00 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 7.94 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.30 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 20.36 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.03 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.96 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 7.95 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 29.18 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.61 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.95 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.84 | ||
| 112209152 | 22浦发银行CD152 | 500,000 | 9.57 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.01 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.62 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.97 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.91 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.85 | ||
| 2021003 | 20常熟农商小微债01 | 500,000 | 10.08 | ||
| 2021007 | 20东莞农商小微债01 | 500,000 | 10.07 | ||
| 2020010 | 20苏州银行双创债 | 500,000 | 10.07 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.98 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.83 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 14.88 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 15,000 | 14.71 | ||
| 042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 14.66 | ||
| 012281161 | 22荆门城投SCP001 | 15,000 | 14.59 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 9.71 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.92 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.41 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.41 | ||
| 012280031 | 22连云港SCP001 | 15,000 | 8.36 | ||
| 042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 8.32 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 42.09 | ||
| 1580116 | 15新余渝水债 | 77,000 | 9.04 | ||
| 150218 | 15国开18 | 15,000 | 8.69 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.38 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.38 | ||
| 210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.33 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.64 | ||
| 210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.72 | ||
| 1580133 | 15江门高新债 | 100,000 | 11.39 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.64 | ||
| 012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.60 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.59 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 8.99 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.10 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.72 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.70 | ||
| 012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.69 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.08 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.19 | ||
| 012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.78 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.75 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.13 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.23 | ||
| 1480058 | 14仙桃城投债 | 600,000 | 7.98 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.83 | ||
| 012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.82 | ||
| 1480583 | 14芜湖县建投债 | 350,000 | 9.43 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.16 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.28 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.65 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.59 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.55 | ||
| 170310 | 17进出10 | 160,000 | 9.37 | ||
| 209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 9.33 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.73 | ||
| 101901249 | 19北排水MTN001 | 160,000 | 9.70 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.69 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.65 | ||
| 101901286 | 19福州城投MTN002 | 160,000 | 9.62 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.85 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.78 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.75 | ||
| 190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.70 | ||
| 170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.68 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 12.30 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 12.14 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 12.14 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.87 | ||
| 136522 | 16首股债 | 160,000 | 9.71 | ||
| 180402 | 18农发02 | 200,000 | 9.74 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.60 | ||
| 011900036 | 19泸州窖SCP001 | 200,000 | 9.54 | ||
| 011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.49 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.44 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.01 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.80 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.76 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 9.69 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.50 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 10.59 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.18 | ||
| 160411 | 16农发11 | 200,000 | 9.69 | ||
| 136344 | 16广电01 | 200,000 | 9.62 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.56 | ||
| 180404 | 18农发04 | 200,000 | 10.02 | ||
| 180407 | 18农发07 | 200,000 | 10.01 | ||
| 180207 | 18国开07 | 200,000 | 9.99 | ||
| 180209 | 18国开09 | 200,000 | 9.99 | ||
| 170311 | 17进出11 | 200,000 | 9.98 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.86 | ||
| 143523 | 18宁安01 | 200,000 | 6.61 | ||
| 143526 | 18老窖01 | 200,000 | 6.60 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 6.59 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.21 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 200,000 | 6.62 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 6.61 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 6.61 | ||
| 11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 6.61 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.28 | ||
| 11761033 | 17柯桥国资SCP003 | 200,000 | 6.72 | ||
| 71702003 | 17国泰君安CP003 | 200,000 | 6.68 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.42 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.63 | ||
| 1680281 | 16金堂农投债 | 200,000 | 6.42 | ||
| 1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.36 | ||
| 1680313 | 16新干管廊债 | 200,000 | 6.34 | ||
| 170210 | 17国开10 | 3,700,000 | 20.71 | ||
| 18006 | 国开1702 | 547,270 | 3.08 | ||
| 1580118 | 15迁安债 | 500,000 | 2.89 | ||
| 122353 | 14东兴债 | 500,000 | 2.86 | ||
| 122361 | 14福田债 | 500,000 | 2.85 | ||
| 160414 | 16农发14 | 3,300,000 | 18.75 | ||
| 111716067 | 17上海银行CD067 | 1,000,000 | 5.62 | ||
| 111714114 | 17江苏银行CD114 | 1,000,000 | 5.56 | ||
| 111713016 | 17浙商银行CD016 | 800,000 | 4.50 | ||
| 111794798 | 17广东南海农商行CD008 | 600,000 | 3.40 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| 30天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.3%
托管费率（年）：0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.125 | ||
| 2 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0.129 | ||
| 3 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.380 | ||
| 4 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.173 | ||
| 5 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.395 | ||
| 6 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 0.530 | ||
| 7 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.435 | ||
| 8 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.285 | ||
| 9 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 0.050 |
法律文件
标题日期
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