基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信金葵纯债一年定开债券C( 基金代码：002255 )
| 基金名称： | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（简称：长信金葵纯债一年定开债券C） | ||
| 基金代码： | 002255 | ||
| 合同生效日： | 2016年1月27日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制，但应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100% | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2773号 | 注册登记机构： | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
-
厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
-
武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员，2019年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金和长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
|
资产分布
历史查询：
2024年第3季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 606,283,235.29 | 99.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,579,784.67 | 0.42 | ||
| 其他资产 | 4,300.16 | 0.00 | ||
| 合计 | 608,867,320.12 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 626,914,699.38 | 99.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,598,422.02 | 0.25 | ||
| 合计 | 628,513,121.4 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 679,597,375.12 | 99.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 870,488 | 0.13 | ||
| 合计 | 680,467,863.12 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 707,987,651.12 | 99.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,033,184.51 | 0.15 | ||
| 合计 | 709,020,835.63 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 709,606,152.02 | 99.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,092,686.19 | 0.15 | ||
| 其他资产 | 2,698.92 | 0.00 | ||
| 合计 | 710,701,537.13 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 700,262,643.29 | 99.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,119,137.57 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 3,952.54 | 0.00 | ||
| 合计 | 701,385,733.4 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 540,560,225.46 | 95.63 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 23,962,735.73 | 4.24 | ||
| 其他资产 | 745,451.05 | 0.13 | ||
| 合计 | 565,268,412.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 48,801,286.43 | 89.94 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,851,102.02 | 5.25 | ||
| 其他资产 | 1,912.22 | 0.00 | ||
| 合计 | 54,257,188.06 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 49,562,664.39 | 92.04 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,584,095.88 | 4.80 | ||
| 其他资产 | 2,972.7 | 0.01 | ||
| 合计 | 53,850,159.15 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 67,776,179.27 | 92.22 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,537,672.44 | 3.45 | ||
| 其他资产 | 3,179,831.16 | 4.33 | ||
| 合计 | 73,493,682.87 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 26,077,122.26 | 44.07 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,071,782.95 | 5.19 | ||
| 其他资产 | 6,814.07 | 0.01 | ||
| 合计 | 59,175,691.9 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 52,538,830.29 | 90.76 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,649,890.22 | 4.58 | ||
| 其他资产 | 1,199,073 | 2.07 | ||
| 合计 | 57,887,793.51 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 52,086,617.09 | 91.62 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,579,140.32 | 6.30 | ||
| 其他资产 | 1,187,255.62 | 2.09 | ||
| 合计 | 56,853,013.03 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 49,326,465.81 | 84.11 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,804,565.6 | 4.78 | ||
| 其他资产 | 1,216,955.22 | 2.08 | ||
| 合计 | 58,647,986.63 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 51,025,165.71 | 84.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,438,027.08 | 10.67 | ||
| 其他资产 | 2,863,056.11 | 4.75 | ||
| 合计 | 60,326,248.9 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 334,007,891 | 96.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,539,544.75 | 2.17 | ||
| 其他资产 | 6,382,932.29 | 1.83 | ||
| 合计 | 347,930,368.04 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 345,379,962.65 | 95.30 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,304,389.64 | 1.19 | ||
| 其他资产 | 7,729,287 | 2.13 | ||
| 合计 | 362,413,639.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 347,856,598.76 | 96.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,352,481.98 | 1.49 | ||
| 其他资产 | 5,933,402.13 | 1.65 | ||
| 合计 | 359,142,482.87 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 357,723,768.6 | 94.27 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,050,253.02 | 1.59 | ||
| 其他资产 | 15,692,849.01 | 4.14 | ||
| 合计 | 379,466,870.63 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 409,131,176.3 | 96.83 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,810,980.46 | 1.14 | ||
| 其他资产 | 8,588,305.65 | 2.03 | ||
| 合计 | 422,530,462.41 | 100.00 | ||
| 债券 | 344,117,200 | 0.97 | ||
| 其他资产 | 6,667,342.13 | 0.02 | ||
| 债券 | 378,355,100 | 97.16 | ||
| 其他资产 | 6,419,504.78 | 1.65 | ||
| 债券 | 347,103,000 | 93.26 | ||
| 其他资产 | 8,082,401.72 | 2.17 | ||
| 债券 | 290,799,400 | 96.28 | ||
| 其他资产 | 6,277,801.98 | 2.08 | ||
| 债券 | 308,247,280 | 96.21 | ||
| 其他资产 | 5,497,182.88 | 1.72 | ||
| 债券 | 299,969,000 | 90.59 | ||
| 其他资产 | 26,167,167.27 | 7.90 | ||
| 债券 | 323,146,300 | 94.17 | ||
| 其他资产 | 15,365,023.89 | 4.48 | ||
| 债券 | 130,580,373.6 | 53.78 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,747,601.24 | 2.78 | ||
| 债券 | 202,536,918 | 83.27 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,233,860.44 | 2.56 | ||
|
行业分布
历史查询：
2024年第3季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券投资组合
历史查询：
2024年第3季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 8.15 | ||
| 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 300,000 | 6.19 | ||
| 102102044 | 21广物控股MTN001 | 300,000 | 6.15 | ||
| 102000038 | 20南通经开MTN001 | 300,000 | 6.13 | ||
| 102102160 | 21南通高新MTN002 | 300,000 | 6.13 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 8.05 | ||
| 101901013 | 19常德城投MTN002 | 300,000 | 6.17 | ||
| 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 300,000 | 6.12 | ||
| 101901196 | 19粤航运MTN001 | 300,000 | 6.10 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 300,000 | 6.08 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 8.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 8.01 | ||
| 102000912 | 20宿迁城投MTN002 | 300,000 | 6.18 | ||
| 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 300,000 | 6.15 | ||
| 102000894 | 20合肥产投MTN001 | 300,000 | 6.15 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 7.94 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 7.87 | ||
| 102000038 | 20南通经开MTN001 | 300,000 | 6.16 | ||
| 102000069 | 20成交投MTN001 | 300,000 | 6.13 | ||
| 102280166 | 22珠海港股MTN001 | 300,000 | 6.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 8.13 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 7.93 | ||
| 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 300,000 | 6.25 | ||
| 102102044 | 21广物控股MTN001 | 300,000 | 6.16 | ||
| 102000038 | 20南通经开MTN001 | 300,000 | 6.15 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 8.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 7.97 | ||
| 101901013 | 19常德城投MTN002 | 300,000 | 6.21 | ||
| 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 300,000 | 6.13 | ||
| 101901196 | 19粤航运MTN001 | 300,000 | 6.11 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 8.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 7.93 | ||
| 101900681 | 19皖新华MTN001 | 300,000 | 6.25 | ||
| 101900764 | 19常交通MTN001 | 300,000 | 6.22 | ||
| 101901013 | 19常德城投MTN002 | 300,000 | 6.21 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.54 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 50,000 | 9.53 | ||
| 012281478 | 22抚州文旅SCP001 | 50,000 | 9.47 | ||
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50,000 | 9.44 | ||
| 042280190 | 22高速地产CP002 | 50,000 | 9.44 | ||
| 175225 | 20万达02 | 50,000 | 9.71 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.67 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 50,000 | 9.57 | ||
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50,000 | 9.52 | ||
| 012281478 | 22抚州文旅SCP001 | 50,000 | 9.48 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 50,000 | 10.03 | ||
| 019656 | 21国债08 | 52,000 | 9.92 | ||
| 163739 | 20复地02 | 50,000 | 9.79 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 9.73 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.69 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 9.97 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.58 | ||
| 012281124 | 22复星高科SCP003 | 50,000 | 9.57 | ||
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50,000 | 9.53 | ||
| 018012 | 国开2003 | 20,000 | 3.97 | ||
| 108606 | 国开2001 | 49,000 | 8.81 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 8.75 | ||
| 012101624 | 21陕交建SCP004 | 50,000 | 8.70 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 8.65 | ||
| 163374 | 20华远02 | 50,000 | 8.62 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 8.89 | ||
| 163015 | 19碧地03 | 50,000 | 8.84 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 8.83 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 8.82 | ||
| 163374 | 20华远02 | 50,000 | 8.75 | ||
| 143218 | 17清控01 | 79,000 | 9.87 | ||
| 163015 | 19碧地03 | 50,000 | 9.20 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 9.17 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.15 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 9.13 | ||
| 101662048 | 16白沙洲MTN001 | 50,000 | 9.53 | ||
| 163015 | 19碧地03 | 50,000 | 9.52 | ||
| 143218 | 17清控01 | 90,000 | 9.49 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.46 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 9.42 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 8.76 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 8.73 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.69 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 8.56 | ||
| 110073 | 国投转债 | 148,000 | 7.44 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 8.60 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 8.57 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.53 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 8.39 | ||
| 110073 | 国投转债 | 130,000 | 6.58 | ||
| 123041 | 东财转2 | 144,672 | 9.65 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 8.95 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 8.94 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.87 | ||
| 143195 | 18格地02 | 200,000 | 8.84 | ||
| 1480320 | 14新余城东债 | 500,000 | 9.19 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 9.05 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 9.03 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.98 | ||
| 143195 | 18格地02 | 200,000 | 8.95 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.81 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 200,000 | 7.77 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.76 | ||
| 143195 | 18格地02 | 200,000 | 7.74 | ||
| 011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.70 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.87 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.84 | ||
| 011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.75 | ||
| 011901167 | 19思明国控SCP001 | 200,000 | 7.75 | ||
| 136718 | 16浙证债 | 200,000 | 7.72 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.99 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.96 | ||
| 101761021 | 17拱墅经投MTN001 | 200,000 | 7.92 | ||
| 011901167 | 19思明国控SCP001 | 200,000 | 7.83 | ||
| 011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.83 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 8.01 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 7.95 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 200,000 | 7.93 | ||
| 190205 | 19国开05 | 200,000 | 7.77 | ||
| 1480586 | 14绍柯开债 | 200,000 | 4.90 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 10.64 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.64 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 150,000 | 7.87 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 7.84 | ||
| 136283 | 16浙交01 | 150,000 | 7.77 | ||
| 180206 | 18国开06 | 200,000 | 11.11 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.84 | ||
| 101800422 | 18汇金MTN004BC | 150,000 | 8.25 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 150,000 | 8.11 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.05 | ||
| 180205 | 18国开05 | 300,000 | 17.64 | ||
| 180206 | 18国开06 | 200,000 | 11.47 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.99 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 150,000 | 8.35 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.23 | ||
| 111812075 | 18北京银行CD075 | 300,000 | 16.34 | ||
| 111892636 | 18南京银行CD032 | 300,000 | 16.34 | ||
| 111892714 | 18徽商银行CD031 | 300,000 | 16.33 | ||
| 111892726 | 18宁波银行CD045 | 300,000 | 16.33 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 9.10 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.37 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 200,000 | 8.08 | ||
| 111710388 | 17兴业银行CD388 | 200,000 | 8.07 | ||
| 1280204 | 12铜川债 | 300,000 | 5.01 | ||
| 111786508 | 17盛京银行CD295 | 100,000 | 4.08 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.48 | ||
| 112123 | 12中山01 | 200,000 | 8.39 | ||
| 1580217 | 15汝州债 | 200,000 | 8.32 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 200,000 | 8.20 | ||
| 1480235 | 14潜江城投债 | 200,000 | 6.95 | ||
费率结构
申购费率：0
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率（年）：0.3%
托管费率（年）：0.1%
销售服务费（年）：0.3%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.094 | ||
| 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.169 | ||
| 3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.191 | ||
| 4 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.480 | ||
| 5 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.149 | ||
| 6 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0.520 | ||
| 7 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 0.620 | ||
| 8 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0.100 | ||
| 9 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.350 |
法律文件
标题日期
基金公告