基金净值
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基金信息
长信长金通货币D ( 基金代码：018349 )
| 基金名称： | 长信长金通货币市场基金（简称：长信长金通货币D） | ||
| 基金代码： | 018349 | ||
| 合同生效日： | 2023年5月11日 | 单笔最低申购金额： | 0.01元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 0.01份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，追求适度收益。 | ||
| 投资范围： | 1、现金； 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 业绩比较基准： | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 | ||
| 收益分配： | 本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；每日分配、按日支付。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构： | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
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管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
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法国雷恩商学院国际金融研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、债券基金经理助理，2023年12月加入长信基金管理有限责任公司现金理财部，现任长信长金通货币市场基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 12,811,768,251.98 | 51.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,233,265,028.89 | 17.12 | ||
| 其他资产 | 39,364.08 | 0.00 | ||
| 合计 | 24,725,826,754.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 19,287,970,945.09 | 66.06 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,129,857,655.32 | 14.14 | ||
| 其他资产 | 47,495,706.11 | 0.16 | ||
| 合计 | 29,198,456,108.59 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 11,011,220,532.02 | 58.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,210,289,513.44 | 22.49 | ||
| 其他资产 | 5,322,090.81 | 0.03 | ||
| 合计 | 18,721,227,304.38 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,659,287,305.91 | 57.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,708,585,432.12 | 23.23 | ||
| 其他资产 | 109,431.17 | 0.00 | ||
| 合计 | 11,658,737,852.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,992,509,482.5 | 62.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,470,997,759.2 | 22.16 | ||
| 其他资产 | 128,851.66 | 0.00 | ||
| 合计 | 11,149,623,193.08 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 7,692,861,544.59 | 56.24 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,778,104,885.3 | 20.31 | ||
| 其他资产 | 222,748.8 | 0.00 | ||
| 合计 | 13,678,729,040.55 | 100.00 | ||
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债券投资组合
历史查询：
2024年第3季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 112415335 | 24民生银行CD335 | 6,000,000 | 2.55 | ||
| 210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 1.75 | ||
| 112414214 | 24江苏银行CD214 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112483525 | 24中原银行CD221 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112484500 | 24郑州银行CD195 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112484542 | 24长沙银行CD199 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112484546 | 24重庆农村商行CD157 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112414215 | 24江苏银行CD215 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 210218 | 21国开18 | 6,500,000 | 2.57 | ||
| 112304023 | 23中国银行CD023 | 5,500,000 | 2.13 | ||
| 112403107 | 24农业银行CD107 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 5,000,000 | 1.91 | ||
| 012480691 | 24京基投SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 012480785 | 24中石化SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 012480917 | 24浙交投SCP006 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 210409 | 21农发09 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 072410059 | 24国泰君安CP002 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 1.76 | ||
| 200405 | 20农发05 | 3,000,000 | 1.75 | ||
| 112419073 | 24恒丰银行CD073 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112309120 | 23浦发银行CD120 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112305163 | 23建设银行CD163 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112403002 | 24农业银行CD002 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 2128015 | 21农业银行小微债 | 2,100,000 | 1.23 | ||
| 112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 112419082 | 24恒丰银行CD082 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 112304020 | 23中国银行CD020 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 3.08 | ||
| 112370073 | 23南京银行CD150 | 3,000,000 | 2.80 | ||
| 112370410 | 23中原银行CD386 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112311171 | 23平安银行CD171 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 112321407 | 23渤海银行CD407 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 1.64 | ||
| 112321335 | 23渤海银行CD335 | 1,700,000 | 1.59 | ||
| 112315495 | 23民生银行CD495 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112305095 | 23建设银行CD095 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112315501 | 23民生银行CD501 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112382564 | 23浙江网商银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112384526 | 23浙江网商银行CD011 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 1.73 | ||
| 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 1.44 | ||
| 112273088 | 22西安银行CD037 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112217195 | 22光大银行CD195 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112396847 | 23郑州银行CD116 | 2,000,000 | 1.55 | ||
| 112319153 | 23恒丰银行CD153 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112317031 | 23光大银行CD031 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.52 | ||
费率结构
申购费率：0
赎回费率：0
管理费：0.15%
托管费：0.05%
销售服务费（年）：0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
法律文件
标题日期
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