长信长金通货币C(018346)

  • 类型

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  • 七日年化收益率

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  • 净值日期

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  • 风险等级

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每万份收益

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金信息

长信长金通货币C( 基金代码:018346 )

基金名称:长信长金通货币市场基金(简称:长信长金通货币C  
基金代码:018346    
合同生效日:2023年5月11日  单笔最低申购金额:0.01元人民币  
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份基金份额 
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 0.01份基金份额  
投资目标:本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字【2017】1517号 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
   
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投资组合
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年)0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期