长信银利精选混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近3个月
近半年
近1年
近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信银利精选混合A( 基金代码：519996 )

基金名称：	长信银利精选混合型证券投资基金（简称：长信银利精选混合A）
基金代码：	519997（前端代码），519996（后端代码）
合同生效日：	2005年1月17日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	主要投资于大盘、价值型股票，在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为15～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合分配条件的前提下，每年基金收益分配的最低比例为90％，基金收益分配每年至少1次，每年至多分配4次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2004］98号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

许望伟先生

复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入长信基金管理有限责任公司，历任专户投资部投资经理，现任长信银利精选混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信优势行业混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	302,602,790.75	68.43
固定收益投资	56,588,036.59	12.80
银行存款和结算备付金合计	5,086,563.89	1.15
其他资产	77,953,043.85	17.63
合计	442,230,435.08	100.00
权益投资	325,671,971.05	78.95
固定收益投资	71,155,070.69	17.25
银行存款和结算备付金合计	14,956,232.57	3.63
其他资产	699,192.31	0.17
合计	412,482,466.62	100.00
权益投资	301,218,261.11	78.24
固定收益投资	71,561,293.79	18.59
银行存款和结算备付金合计	5,798,510.42	1.51
其他资产	6,426,632.2	1.67
合计	385,004,697.52	100.00
权益投资	261,289,698.17	79.25
固定收益投资	63,308,511.79	19.20
银行存款和结算备付金合计	4,588,387.12	1.39
其他资产	515,565.38	0.16
合计	329,702,162.46	100.00
权益投资	335,652,483.6	78.03
固定收益投资	80,376,044.12	18.69
银行存款和结算备付金合计	6,739,509.46	1.57
其他资产	7,384,520.89	1.72
合计	430,152,558.07	100.00
权益投资	303,133,371.73	73.36
固定收益投资	72,028,553.56	17.43
银行存款和结算备付金合计	7,600,161.42	1.84
其他资产	30,474,423.1	7.37
合计	413,236,509.81	100.00
权益投资	294,816,608.69	71.91
固定收益投资	68,979,473.16	16.83
银行存款和结算备付金合计	4,383,848.76	1.07
其他资产	41,786,642.2	10.19
合计	409,966,572.81	100.00
权益投资	283,389,950.61	78.25
固定收益投资	66,171,154.79	18.27
银行存款和结算备付金合计	6,139,734.9	1.70
其他资产	6,473,869.5	1.79
合计	362,174,709.8	100.00
权益投资	324,573,898.85	77.94
固定收益投资	70,847,467.94	17.01
银行存款和结算备付金合计	20,302,723.12	4.88
其他资产	702,184.66	0.17
合计	416,426,274.57	100.00
权益投资	369,291,815.73	79.70
固定收益投资	86,209,389.59	18.61
银行存款和结算备付金合计	5,910,389.68	1.28
其他资产	1,952,014.95	0.42
合计	463,363,609.95	100.00
权益投资	473,407,065.94	78.76
固定收益投资	115,664,442.1	19.24
银行存款和结算备付金合计	11,161,445.55	1.86
其他资产	841,453.88	0.14
合计	601,074,407.47	100.00
权益投资	520,479,407.67	76.16
固定收益投资	126,860,800	18.56
银行存款和结算备付金合计	8,726,442.37	1.28
其他资产	27,348,206.1	4.00
合计	683,414,856.14	100.00
权益投资	652,673,692.3	78.64
固定收益投资	155,242,800	18.71
银行存款和结算备付金合计	18,456,369.93	2.22
其他资产	3,531,377.62	0.43
合计	829,904,239.85	100.00
权益投资	563,536,848.6	77.97
固定收益投资	130,330,200	18.03
银行存款和结算备付金合计	26,853,494.95	3.72
其他资产	2,067,794.65	0.29
合计	722,788,338.2	100.00
权益投资	402,584,163.28	74.58
固定收益投资	93,231,900	17.27
银行存款和结算备付金合计	20,389,339.11	3.78
其他资产	23,578,056.58	4.37
合计	539,783,458.97	100.00
权益投资	628,693,504.96	78.12
固定收益投资	120,777,677.8	15.01
银行存款和结算备付金合计	53,846,125.04	6.69
其他资产	1,436,169.37	0.18
合计	804,753,477.17	100.00
权益投资	611,586,443.14	78.44
固定收益投资	120,380,115.8	15.44
银行存款和结算备付金合计	46,057,865.08	5.91
其他资产	1,702,378	0.22
合计	779,726,802.02	100.00
权益投资	595,187,059.71	78.84
固定收益投资	116,026,660.2	15.37
银行存款和结算备付金合计	42,371,023.95	5.61
其他资产	1,391,572.5	0.18
合计	754,976,316.36	100.00
权益投资	551,132,097.14	76.36
固定收益投资	135,824,561.1	18.82
银行存款和结算备付金合计	23,527,622.83	3.26
其他资产	11,309,533.65	1.57
合计	721,793,814.72	100.00
权益投资	605,786,308.97	79.24
固定收益投资	147,197,243.2	19.25
银行存款和结算备付金合计	9,314,762.22	1.22
其他资产	2,171,235.25	0.28
合计	764,469,549.64	100.00
股票	690,815,980.02	0.77
银行存款和结算备付金合计	21,089,999.62	0.02
股票	706,398,972.31	77.32
银行存款和结算备付金合计	22,665,580.24	2.48
股票	795,042,751.83	75.66
银行存款和结算备付金合计	79,926,806.62	7.61
股票	821,938,146.05	68.65
银行存款和结算备付金合计	71,744,836	5.99
股票	1,002,459,678.57	78.40
银行存款和结算备付金合计	18,516,541.37	1.45
股票	1,040,465,279.82	74.76
银行存款和结算备付金合计	47,355,378.54	3.40
股票	1,078,087,798.25	76.45
银行存款和结算备付金合计	44,831,250.73	3.18
股票	1,114,281,349.33	77.92
银行存款和结算备付金合计	88,347,980.21	6.18
股票	722,253,225.97	73.26
银行存款和结算备付金合计	121,512,157.5	12.32
股票	631,933,211.29	77.32
银行存款和结算备付金合计	53,241,140.25	6.51
股票	513,661,607.14	72.72
银行存款和结算备付金合计	73,095,866.42	10.35
股票	510,621,863.84	75.02
银行存款和结算备付金合计	49,667,162.61	7.30
股票	542,903,737.75	76.98
银行存款和结算备付金合计	35,055,298.65	4.97
股票	719,809,595.22	70.64
银行存款和结算备付金合计	84,508,857.12	8.29
股票	1,527,950,491.17	77.70
银行存款和结算备付金合计	122,571,462.65	6.23
股票	1,292,681,136.05	79.36
银行存款和结算备付金合计	51,716,337.54	3.17
股票	1,228,260,396.15	73.93
银行存款和结算备付金合计	160,464,390.27	9.66
股票	1,267,382,371.67	73.11
银行存款和结算备付金合计	188,535,191.13	10.88
股票	1,392,559,399.18	76.98
银行存款和结算备付金合计	103,282,123.47	5.71
股票	1,371,657,216	71.12
银行存款和结算备付金合计	175,118,304	9.08
股票	1,324,870,784	68.94
银行存款和结算备付金合计	276,857,504	14.41
股票	2,025,572,992	77.62
银行存款和结算备付金	185,302,960	7.10
股票	2,117,490,432	74.52
银行存款和结算备付金	275,456,928	9.69
股票	1,886,739,200	76.36
银行存款和结算备付金	186,478,368	7.55
股票	2,412,107,264	70.47
银行存款和结算备付金	363,791,648	10.63
股票	2,366,455,808	77.07
银行存款	222,168,544	7.24
股票	1,987,619,328	75.65
银行存款	207,313,504	7.89
股票	2,104,806,272	73.67
银行存款	288,011,392	10.08
股票	2,953,205,504	79.11
银行存款	216,366,496	5.80

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	81,300,990.75	21.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业	21,312,000	5.67
J 金融业	177,598,900	47.26
K 房地产业	22,390,900	5.96
合计	302,602,790.75	80.52
B 采矿业	120,538,000	29.65
C 制造业	187,011,971.05	45.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,122,000	4.46
合计	325,671,971.05	80.10
B 采矿业	119,087,585.4	31.61
C 制造业	153,258,675.71	40.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,704,000	3.90
J 金融业	14,168,000	3.76
合计	301,218,261.11	79.95
A 农、林、牧、渔业	6,449,612.4	1.97
B 采矿业	126,084,088	38.59
C 制造业	79,576,997.77	24.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,250,000	4.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,984,000	3.97
J 金融业	21,945,000	6.72
合计	261,289,698.17	79.97
B 采矿业	110,433,000	25.93
C 制造业	89,857,460.15	21.10
G 交通运输、仓储和邮政业	6,874,000	1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,122,205.28	1.91
J 金融业	111,498,000	26.18
N 水利、环境和公共设施管理业	21,818.17	0.01
Q 卫生和社会工作	8,846,000	2.08
合计	335,652,483.6	78.81
B 采矿业	124,377,700	30.43
C 制造业	83,418,424.76	20.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,893,000	4.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,067.08	0.01
J 金融业	67,573,000	16.53
K 房地产业	7,818,000	1.91
N 水利、环境和公共设施管理业	19,179.89	0.00
合计	303,133,371.73	74.16
B 采矿业	94,767,900	23.74
C 制造业	148,330,472.74	37.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,719,619.6	1.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,613,546.76	1.91
J 金融业	36,281,600	9.09
N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.03
合计	294,816,608.69	73.85
A 农、林、牧、渔业	7,852,000	2.21
B 采矿业	79,517,500	22.41
C 制造业	80,792,957.17	22.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,952,000	5.06
G 交通运输、仓储和邮政业	27,118,400	7.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,645,561.94	4.97
J 金融业	33,838,000	9.54
K 房地产业	11,650,100	3.28
M 科学研究和技术服务业	10,938.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	28,427.3	0.01
Q 卫生和社会工作	40,066	0.01
R 文化、体育和娱乐业	6,944,000	1.96
合计	283,389,950.61	79.86
B 采矿业	58,765,700	14.48
C 制造业	106,161,606.59	26.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,466,000	5.04
E 建筑业	9,758,000	2.40
G 交通运输、仓储和邮政业	33,477,300	8.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,962,344.56	4.18
J 金融业	39,213,000	9.66
K 房地产业	25,200,000	6.21
M 科学研究和技术服务业	180,550.8	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	23,082.4	0.01
Q 卫生和社会工作	14,366,314.5	3.54
合计	324,573,898.85	79.98
B 采矿业	62,240,000	13.52
C 制造业	202,653,341.93	44.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,808,000	4.52
E 建筑业	15,960,000	3.47
F 批发和零售业	21,401.16	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	14,273,000	3.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	208,949.62	0.05
J 金融业	17,781,000	3.86
K 房地产业	34,932,000	7.59
L 租赁和商务服务业	16,260.07	0.00
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	180,655.44	0.04
Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.05
合计	369,291,815.73	80.21
B 采矿业	62,240,000	13.52
C 制造业	202,653,341.93	44.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,808,000	4.52
E 建筑业	15,960,000	3.47
F 批发和零售业	21,401.16	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	14,273,000	3.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	208,949.62	0.05
J 金融业	17,781,000	3.86
K 房地产业	34,932,000	7.59
L 租赁和商务服务业	16,260.07	0.00
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	180,655.44	0.04
Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.05
合计	369,291,815.73	80.21
B 采矿业	197,474,393	33.37
C 制造业	71,892,883.14	12.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,400,000	2.60
E 建筑业	14,472,000	2.45
F 批发和零售业	275,134.46	0.05
G 交通运输、仓储和邮政业	44,313,541	7.49
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	24,402,973.38	4.12
J 金融业	37,277,061	6.30
K 房地产业	51,230,720	8.66
L 租赁和商务服务业	16,599,428.74	2.81
M 科学研究和技术服务业	45,575.92	0.01
Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
合计	473,407,065.94	80.00
A 农、林、牧、渔业	11,630,000	1.76
B 采矿业	95,398,000	14.46
C 制造业	170,102,165.59	25.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	39,582,000	6.00
E 建筑业	20,592,000	3.12
F 批发和零售业	91,828.91	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	25,620,000	3.88
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	20,866,978.36	3.16
J 金融业	46,189,000	7.00
K 房地产业	21,882,000	3.32
L 租赁和商务服务业	38,321,000	5.81
M 科学研究和技术服务业	136,780.92	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	30,032,891.92	4.55
合计	520,479,407.67	78.92
B 采矿业	146,756,560	17.97
C 制造业	454,463,328.11	55.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,214,000	1.98
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	61,893.34	0.01
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,565,207.9	0.19
J 金融业	33,536,000	4.11
M 科学研究和技术服务业	19,443.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	24,778.18	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	652,673,692.3	79.90
B 采矿业	98,804,026.85	14.00
C 制造业	231,224,237.62	32.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	273,170.14	0.04
G 交通运输、仓储和邮政业	36,648,000	5.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,114,959.21	2.00
J 金融业	182,404,721.1	25.85
K 房地产业	10,123.56	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	27,576.75	0.00
合计	563,536,848.6	79.86
B 采矿业	76,898,000	14.86
C 制造业	104,949,078.38	20.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,750.68	0.01
E 建筑业	17,744,457	3.43
F 批发和零售业	33,073.82	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	29,330,009.88	5.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业	77,583.13	0.01
J 金融业	154,403,425.93	29.84
K 房地产业	10,200.3	0.00
M 科学研究和技术服务业	524,114.4	0.10
N 水利、环境和公共设施管理业	30,298.54	0.01
P 教育	12,171.22	0.00
Q 卫生和社会工作	18,504,000	3.58
合计	402,584,163.28	77.81
C 制造业	467,475,504.74	58.96
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	2,999,998.88	0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业	32,563,416.52	4.11
J 金融业	89,188,930.21	11.25
K 房地产业	9,788,975.14	1.23
L 租赁和商务服务业	22,596,000	2.85
M 科学研究和技术服务业	413,176.76	0.05
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.01
R 文化、体育和娱乐业	3,588,207.83	0.45
合计	628,693,504.96	79.30
C 制造业	393,178,700	50.66
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	186,425.66	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	64,069.26	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	59,849,522.38	7.71
J 金融业	60,057,111.48	7.74
K 房地产业	61,923,857	7.98
L 租赁和商务服务业	24,523,400	3.16
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	11,718,207.5	1.51
合计	611,586,443.14	78.80
C 制造业	426,849,066.3	57.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E 建筑业	55,056.4	0.01
F 批发和零售业	9,280,617.24	1.25
G 交通运输、仓储和邮政业	10,879,420.57	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	64,267,771.76	8.64
J 金融业	24,384,013.08	3.28
K 房地产业	48,676,248.04	6.55
L 租赁和商务服务业	10,782,100	1.45
合计	595,187,059.71	80.03
B 采矿业	44,300	0.01
C 制造业	309,890,550.4	44.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,916,000	0.99
F 批发和零售业	62,664,674.99	8.99
G 交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	0.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业	66,881,407.65	9.60
J 金融业	33,825,000	4.85
K 房地产业	51,587,625	7.40
L 租赁和商务服务业	6,720,000	0.96
M 科学研究和技术服务业	149,713.78	0.02
Q 卫生和社会工作	2,362,000	0.34
R 文化、体育和娱乐业	4,996,000	0.72
合计	551,132,097.14	79.08
C 制造业	291,409,007.6	38.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,230,640	2.14
F 批发和零售业	20,997,221.7	2.77
G 交通运输、仓储和邮政业	8,778,000	1.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	74,162,043.53	9.79
J 金融业	42,608,722.1	5.62
K 房地产业	90,302,000	11.92
L 租赁和商务服务业	4,447,500	0.59
M 科学研究和技术服务业	20,374,096	2.69
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
Q 卫生和社会工作	16,379,000	2.16
R 文化、体育和娱乐业	20,091,500	2.65
合计	605,786,308.97	79.97

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600030	中信证券	1,180,000	8.54
601688	华泰证券	1,680,000	7.87
300750	宁德时代	90,000	6.03
600048	保利发展	2,030,000	5.96
688111	金山办公	80,000	5.67
600276	恒瑞医药	400,000	5.57
601211	国泰君安	1,090,000	5.36
600837	海通证券	1,780,000	5.22
601601	中国太保	500,000	5.20
600958	东方证券	1,700,000	5.03
002003	伟星股份	1,990,000	6.14
601899	紫金矿业	1,400,000	6.05
000333	美的集团	370,000	5.87
601225	陕西煤业	900,000	5.70
600938	中国海油	700,000	5.68
601985	中国核电	1,700,000	4.46
601600	中国铝业	2,300,000	4.32
600028	中国石化	2,700,000	4.20
600547	山东黄金	600,000	4.04
603225	新凤鸣	1,050,000	4.03
601899	紫金矿业	1,400,000	6.25
000858	五粮液	140,000	5.70
600938	中国海油	700,000	5.43
300750	宁德时代	100,000	5.05
601857	中国石油	1,600,000	4.20
601600	中国铝业	2,130,000	4.18
601168	西部矿业	800,000	4.10
000933	神火股份	760,000	4.01
601225	陕西煤业	600,000	4.00
601088	中国神华	380,000	3.94
601988	中国银行	5,500,000	6.72
002241	歌尔股份	900,000	5.79
600938	中国海油	900,000	5.78
601088	中国神华	600,000	5.76
601899	紫金矿业	1,400,000	5.34
601857	中国石油	2,400,000	5.19
601225	陕西煤业	800,000	5.12
000933	神火股份	990,000	5.09
600989	宝丰能源	1,100,000	4.97
600547	山东黄金	700,000	4.90
601988	中国银行	6,900,000	6.11
601857	中国石油	2,400,000	4.50
600938	中国海油	900,000	4.47
601088	中国神华	600,000	4.40
601899	紫金矿业	1,400,000	3.99
603993	洛阳钼业	2,800,000	3.89
000933	神火股份	800,000	3.21
000630	铜陵有色	3,900,000	2.92
601077	渝农商行	2,900,000	2.72
601825	沪农商行	1,900,000	2.69
601988	中国银行	5,900,000	5.64
601857	中国石油	2,400,000	4.39
601088	中国神华	550,000	4.14
600028	中国石化	2,600,000	4.05
601225	陕西煤业	900,000	4.01
600938	中国海油	900,000	3.99
600030	中信证券	800,000	3.87
600583	海油工程	2,600,000	3.72
601899	紫金矿业	1,300,000	3.62
601825	沪农商行	2,700,000	3.60
601899	紫金矿业	1,600,000	4.97
002493	荣盛石化	1,100,000	4.17
688012	中微公司	110,000	4.06
600938	中国海油	880,000	3.76
001322	箭牌家居	700,000	3.62
000630	铜陵有色	4,400,000	3.55
601088	中国神华	500,000	3.53
000807	云铝股份	990,000	3.38
600583	海油工程	1,900,000	2.92
600426	华鲁恒升	330,000	2.91
601899	紫金矿业	1,600,000	4.51
601825	沪农商行	2,400,000	3.98
600048	保利发展	770,000	3.28
601088	中国神华	400,000	3.11
600009	上海机场	190,000	3.09
600426	华鲁恒升	330,000	3.08
600309	万华化学	110,000	2.87
600988	赤峰黄金	550,000	2.80
601319	中国人保	1,900,000	2.79
601601	中国太保	400,000	2.76
600048	保利发展	1,400,000	6.21
600009	上海机场	400,000	5.70
600900	长江电力	900,000	5.04
600519	贵州茅台	10,000	4.61
000983	山西焦煤	1,200,000	4.43
300750	宁德时代	40,000	3.95
601088	中国神华	500,000	3.90
688301	奕瑞科技	30,000	3.86
600809	山西汾酒	50,000	3.73
601319	中国人保	2,900,000	3.58
300750	宁德时代	50,000	5.80
601225	陕西煤业	1,000,000	4.60
600256	广汇能源	2,000,000	4.58
600900	长江电力	900,000	4.52
601088	中国神华	600,000	4.34
600309	万华化学	200,000	4.21
600383	金地集团	1,300,000	3.79
600048	保利发展	1,000,000	3.79
601668	中国建筑	3,000,000	3.47
600233	圆通速递	700,000	3.10
601899	紫金矿业	3,300,000	6.32
601088	中国神华	1,100,000	5.53
600048	保利发展	1,400,000	4.19
601006	大秦铁路	3,500,000	4.06
000983	山西焦煤	1,924,000	4.04
600256	广汇能源	2,900,000	4.02
600383	金地集团	1,600,000	3.86
601888	中国中免	100,000	2.78
600900	长江电力	700,000	2.60
600188	兖矿能源	400,000	2.59
300207	欣旺达	1,000,000	6.39
601899	紫金矿业	3,300,000	4.85
600011	华能国际	2,800,000	4.11
000776	广发证券	1,100,000	4.10
601088	中国神华	1,100,000	3.76
601888	中国中免	100,000	3.33
600048	保利发展	1,400,000	3.32
002466	天齐锂业	200,000	3.24
601800	中国交建	2,400,000	3.12
600031	三一重工	900,031	3.11
300750	宁德时代	114,000	7.34
002326	永太科技	1,000,000	6.50
002466	天齐锂业	500,000	6.22
600010	包钢股份	11,000,000	4.27
000776	广发证券	1,600,000	4.11
601899	紫金矿业	3,300,000	4.08
601225	陕西煤业	2,200,000	3.99
600989	宝丰能源	2,000,000	3.94
601088	中国神华	1,416,000	3.93
601600	中国铝业	4,000,000	3.79
601919	中远海控	1,200,000	5.19
600036	招商银行	600,000	4.61
000807	云铝股份	2,700,000	4.55
600030	中信证券	1,200,000	4.24
601899	紫金矿业	3,000,000	4.12
601377	兴业证券	3,000,000	4.11
000983	山西焦煤	3,400,000	4.00
601600	中国铝业	5,300,000	3.98
601857	中国石油	5,300,000	3.97
601838	成都银行	2,200,000	3.94
600036	招商银行	600,000	5.93
601225	陕西煤业	2,700,000	5.77
601658	邮储银行	5,000,000	5.67
603565	中谷物流	910,000	5.67
601166	兴业银行	1,200,000	5.59
000933	神火股份	3,000,000	5.51
601899	紫金矿业	2,800,000	5.21
600426	华鲁恒升	700,000	5.08
601688	华泰证券	1,500,000	4.92
601377	兴业证券	3,000,000	4.90
000858	五粮液	120,000	4.42
300682	朗新科技	2,200,400	4.06
601398	工商银行	6,245,300	3.93
002332	仙琚制药	2,300,000	3.88
600660	福耀玻璃	600,000	3.64
601012	隆基股份	300,000	3.49
000651	格力电器	400,000	3.13
601601	中国太保	600,000	2.91
601888	中国中免	80,000	2.85
600036	招商银行	500,000	2.77
600519	贵州茅台	25,000	5.37
300682	朗新科技	1,800,000	4.34
002281	光迅科技	950,000	4.28
601012	隆基股份	420,000	4.06
000671	阳光城	4,254,700	4.01
000002	万科A	1,100,000	3.97
002475	立讯精密	500,990	3.69
000858	五粮液	120,000	3.42
601888	中国中免	110,000	3.16
601318	中国平安	300,098	2.95
000002	万科A	1,600,086	5.62
300682	朗新科技	1,699,959	3.89
600438	通威股份	1,600,000	3.74
603228	景旺电子	750,919	3.55
000858	五粮液	150,300	3.46
002281	光迅科技	750,000	3.31
002475	立讯精密	454,990	3.14
000895	双汇发展	500,000	3.10
600276	恒瑞医药	240,000	2.98
600519	贵州茅台	14,000	2.75
000002	万科A	1,402,500	5.16
601933	永辉超市	3,005,032	4.42
300682	朗新科技	1,200,073	4.39
000895	双汇发展	750,000	4.23
600036	招商银行	900,000	4.17
002507	涪陵榨菜	800,000	3.62
002511	中顺洁柔	1,306,520	3.18
600276	恒瑞医药	200,000	2.64
300750	宁德时代	130,000	2.25
600048	保利地产	1,050,000	2.24
000002	万科A	1,700,000	7.22
600048	保利地产	2,200,000	4.70
002396	星网锐捷	900,015	4.22
300682	朗新科技	1,406,800	4.20
002507	涪陵榨菜	1,176,500	4.15
300373	扬杰科技	1,440,000	3.27
002008	大族激光	604,600	3.19
300036	超图软件	1,200,000	3.16
000661	长春高新	50,000	2.95
002251	步步高	2,307,387	2.77
000002	万科A	1,700,000	0.05
600048	保利地产	3,000,015	0.05
002415	海康威视	1,000,000	0.04
601318	中国平安	349,961	0.03
603589	口子窖	500,000	0.03
002236	大华股份	1,600,000	0.03
600104	上汽集团	1,100,099	0.03
002025	航天电器	1,000,000	0.03
002396	星网锐捷	800,000	0.03
603259	药明康德	279,888	0.03
601877	正泰电器	1,850,000	0.05
601021	春秋航空	900,000	0.04
603589	口子窖	550,000	0.04
300383	光环新网	2,100,000	0.04
000661	长春高新	99,943	0.04
600104	上汽集团	1,300,082	0.04
601933	永辉超市	3,100,000	0.03
600048	保利地产	2,400,015	0.03
300271	华宇软件	1,399,983	0.03
000333	美的集团	450,025	0.03
601877	正泰电器	1,900,000	0.05
300383	光环新网	2,300,000	0.04
601021	春秋航空	989,977	0.04
002146	荣盛发展	3,500,022	0.04
300244	迪安诊断	1,700,030	0.04
600466	蓝光发展	4,503,560	0.03
603589	口子窖	600,000	0.03
300271	华宇软件	1,499,986	0.03
000661	长春高新	99,943	0.03
002025	航天电器	1,000,000	0.03
601877	正泰电器	2,300,000	0.05
300383	光环新网	3,600,000	0.04
600406	国电南瑞	1,800,000	0.03
000002	万科Ａ	1,400,000	0.03
600900	长江电力	2,000,000	0.03
600837	海通证券	3,500,000	0.03
603808	歌力思	1,800,057	0.02
600491	龙元建设	4,200,973	0.02
002415	海康威视	1,100,000	0.02
002410	广联达	1,300,357	0.02
601877	正泰电器	2,500,826	0.05
002024	苏宁易购	4,000,000	0.04
300383	光环新网	3,700,000	0.04
600519	贵州茅台	70,097	0.04
600566	济川药业	900,005	0.03
601318	中国平安	500,081	0.03
601688	华泰证券	2,003,600	0.02
603808	歌力思	1,700,000	0.02
601939	建设银行	4,000,000	0.02
601398	工商银行	5,000,000	0.02
002024	苏宁易购	4,000,000	0.04
601877	正泰电器	2,222,836	0.04
000651	格力电器	1,049,903	0.04
300383	光环新网	3,600,018	0.04
600585	海螺水泥	1,400,112	0.03
601398	工商银行	8,000,000	0.03
601939	建设银行	5,500,417	0.03
603808	歌力思	1,600,000	0.03
600048	保利地产	2,800,000	0.02
300170	汉得信息	1,802,400	0.02
002310	东方园林	3,300,000	0.05
002024	苏宁易购	4,000,000	0.04
601398	工商银行	8,000,000	0.04
601939	建设银行	5,000,417	0.03
600048	保利地产	2,800,000	0.03
300383	光环新网	2,000,000	0.03
601877	正泰电器	1,400,000	0.03
002640	跨境通	1,800,000	0.03
000063	中兴通讯	1,150,077	0.02
603808	歌力思	1,600,080	0.02
002310	东方园林	3,800,000	0.05
600519	贵州茅台	90,000	0.04
601398	工商银行	10,000,000	0.04
002024	苏宁云商	4,500,000	0.04
002640	跨境通	2,700,000	0.04
000895	双汇发展	1,800,000	0.03
601939	建设银行	6,000,000	0.03
000858	五粮液	500,000	0.03
600398	海澜之家	4,000,030	0.03
601111	中国国航	3,000,000	0.03
002310	东方园林	2,199,930	0.05
002024	苏宁云商	3,300,000	0.05
000895	双汇发展	1,600,000	0.04
600491	龙元建设	3,500,000	0.04
600887	伊利股份	1,300,000	0.04
600519	贵州茅台	59,300	0.03
000858	五粮液	470,002	0.03
601988	中国银行	6,084,400	0.03
600066	宇通客车	1,000,000	0.03
601166	兴业银行	1,400,000	0.03
002241	歌尔股份	2,180,038	0.05
600491	龙元建设	2,972,779	0.04
601933	永辉超市	4,382,300	0.04
600519	贵州茅台	59,300	0.03
000018	神州长城	3,300,000	0.03
000895	双汇发展	1,000,028	0.03
002050	三花智控	1,432,100	0.03
300408	三环集团	1,100,000	0.03
002074	国轩高科	705,475	0.03
600887	伊利股份	879,600	0.02
002241	歌尔股份	1,200,000	0.06
002475	立讯精密	1,199,708	0.04
601933	永辉超市	5,000,000	0.04
000018	神州长城	2,220,400	0.03
600519	贵州茅台	55,000	0.03
600030	中信证券	1,000,000	0.02
002581	未名医药	599,960	0.02
601888	中国国旅	250,000	0.02
000538	云南白药	160,270	0.02
600110	诺德股份	1,000,000	0.02
300420	五洋科技	463,901	0.04
300063	天龙集团	830,014	0.04
002464	金利科技	366,000	0.03
002594	比亚迪	350,000	0.03
600016	民生银行	2,000,000	0.03
002643	万润股份	279,974	0.02
002673	西部证券	529,983	0.02
300017	网宿科技	200,038	0.02
600146	商赢环球	503,483	0.02
000538	云南白药	199,853	0.02
300063	天龙集团	840,014	0.04
600016	民生银行	2,000,000	0.03
002236	大华股份	499,952	0.03
002594	比亚迪	300,000	0.03
600477	杭萧钢构	1,199,942	0.02
000333	美的集团	450,080	0.02
600146	商赢环球	503,483	0.02
601989	中国重工	1,700,000	0.02
300017	网宿科技	200,038	0.02
002191	劲嘉股份	1,000,000	0.02
300244	迪安诊断	796,683	0.07
300199	翰宇药业	1,916,930	0.06
300295	三六五网	535,173	0.06
300253	卫宁软件	1,053,047	0.06
002217	合力泰	2,385,066	0.06
600570	恒生电子	456,206	0.05
600446	金证股份	392,078	0.05
300226	上海钢联	449,425	0.04
600682	南京新百	956,957	0.04
002686	亿利达	1,347,472	0.03
300253	卫宁软件	1,095,203	0.09
600629	棱光实业	6,005,674	0.07
002363	隆基机械	4,189,814	0.07
300015	爱尔眼科	3,443,908	0.06
300199	翰宇药业	2,439,075	0.06
002568	百润股份	1,359,954	0.06
300273	和佳股份	3,319,739	0.05
300226	上海钢联	814,849	0.05
300263	隆华节能	4,399,738	0.05
300295	三六五网	521,436	0.05
600398	海澜之家	17,455,311	0.10
600594	益佰制药	3,246,268	0.08
002508	老板电器	3,533,067	0.06
300244	迪安诊断	2,245,465	0.06
300015	爱尔眼科	3,979,908	0.06
600535	天士力	2,497,562	0.06
600557	康缘药业	3,373,813	0.06
300039	上海凯宝	7,710,721	0.06
000538	云南白药	1,556,582	0.05
600340	华夏幸福	2,912,126	0.05
600340	华夏幸福	4,912,269	0.09
600594	益佰制药	3,246,268	0.08
600398	凯诺科技	12,178,060	0.07
600535	天士力	2,417,562	0.06
300039	上海凯宝	5,772,550	0.06
002508	老板电器	2,666,476	0.06
000538	云南白药	1,037,721	0.05
300015	爱尔眼科	2,202,529	0.05
000651	格力电器	2,619,957	0.05
600557	康缘药业	2,184,712	0.04
600594	益佰制药	3,863,468	0.07
600340	华夏幸福	3,274,846	0.06
600332	广州药业	2,614,760	0.05
000538	云南白药	1,037,721	0.05
600315	上海家化	1,799,867	0.05
600016	民生银行	7,799,959	0.04
000651	格力电器	2,619,957	0.04
600280	南京中商	2,886,727	0.04
600036	招商银行	5,599,802	0.04
002081	金螳螂	2,199,846	0.04
600594	益佰制药	3,863,468	0.06
600000	浦发银行	10,699,629	0.06
601166	兴业银行	5,739,769	0.06
000538	云南白药	1,037,721	0.05
600332	广州药业	2,614,760	0.05
600315	上海家化	1,199,911	0.05
600340	华夏幸福	3,274,846	0.04
600016	民生银行	7,799,959	0.04
600104	上汽集团	4,999,822	0.04
000001	平安银行	3,557,017	0.04
600104	上汽集团	5,599,621	0.04
601669	中国水电	18,098,326	0.04
600880	博瑞传播	7,789,342	0.04
600718	东软集团	7,981,992	0.04
600519	贵州茅台	249,910	0.03
000538	云南白药	829,883	0.03
000895	双汇发展	754,839	0.02
600011	华能国际	6,999,997	0.02
600582	天地科技	3,000,000	0.02
600588	用友软件	2,798,013	0.02
600880	博瑞传播	7,789,342	0.04
601669	中国水电	18,098,326	0.04
600582	天地科技	4,068,983	0.03
000063	中兴通讯	3,805,716	0.03
600588	用友软件	2,799,653	0.03
000895	双汇发展	754,839	0.03
600570	恒生电子	4,224,014	0.03
601318	中国平安	1,349,988	0.03
601601	中国太保	2,399,919	0.02
601718	际华集团	12,072,168	0.02
000039	中集集团	5,184,504	0.04
600150	中国船舶	1,476,428	0.04
600690	青岛海尔	3,203,232	0.03
601318	中国平安	1,809,941	0.03
000568	泸州老窖	1,888,612	0.03
000063	中兴通讯	2,729,877	0.03
600537	海通集团	2,099,903	0.03
600048	保利地产	6,216,971	0.03
002024	苏宁电器	5,157,025	0.03
600000	浦发银行	6,524,639	0.02
600690	青岛海尔	3,703,232	0.04
600537	海通集团	1,799,903	0.03
600000	浦发银行	6,865,107	0.03
601318	中国平安	1,809,941	0.03
000039	中集集团	3,694,504	0.03
000568	泸州老窖	1,888,612	0.03
002024	苏宁电器	6,437,025	0.03
000063	中兴通讯	2,729,877	0.03
600050	中国联通	12,999,891	0.03
600048	保利地产	5,243,824	0.02
600000	浦发银行	7,865,107	0.04
600036	招商银行	6,384,887	0.03
002024	苏宁电器	6,737,025	0.03
600690	青岛海尔	3,659,232	0.03
600048	保利地产	6,743,824	0.03
000829	天音控股	4,607,889	0.03
601318	中国平安	1,400,000	0.03
600739	辽宁成大	2,199,920	0.02
601166	兴业银行	2,279,993	0.02
600031	三一重工	2,822,793	0.02
600000	浦发银行	6,950,082	0.05
600048	保利地产	6,187,557	0.04
002202	金风科技	2,912,307	0.03
600019	宝钢股份	11,676,724	0.03
600690	青岛海尔	3,659,232	0.03
000983	西山煤电	2,110,722	0.02
000829	天音控股	5,107,889	0.02
000825	太钢不锈	9,200,000	0.02
002024	苏宁电器	3,824,722	0.02
600550	天威保变	2,497,938	0.02
600000	浦发银行	7,950,082	0.06
600048	保利地产	6,187,557	0.06
600550	天威保变	4,381,564	0.05
000402	金融街	6,913,973	0.03
600036	招商银行	3,730,440	0.03
000858	五粮液	4,032,524	0.03
600015	华夏银行	5,999,841	0.02
601318	中国平安	1,500,000	0.02
000063	中兴通讯	2,619,954	0.02
000825	太钢不锈	9,200,000	0.02
600550	天威保变	4,731,600	0.06
600000	浦发银行	5,678,600	0.05
600048	保利地产	475.97	0.04
600030	中信证券	3,859,700	0.04
000858	五粮液	5,680,000	0.03
000063	中兴通讯	2,015,300	0.03
600616	金枫酒业	5,806,100	0.03
600050	中国联通	9,499,900	0.02
600837	海通证券	3,800,000	0.02
600631	百联股份	4,323,200	0.02
000422	湖北宜化	6,510,000	0.05
600000	浦发银行	6,178,600	0.05
000858	五粮液	51,800	0.03
600015	华夏银行	10,099,900	0.03
000933	神火股份	2,566,500	0.03
600550	天威保变	2,904,300	0.03
600030	中信证券	3,571,500	0.03
600036	招商银行	3,649,900	0.03
600616	第一食品	6,197,900	0.03
600048	保利地产	5,759,700	0.03
600048	保利地产	5,959,800	0.05
000422	湖北宜化	6,510,000	0.05
000933	神火股份	4,109,700	0.04
600000	浦发银行	4,152,900	0.04
600015	华夏银行	10,099,900	0.04
600616	第一食品	6,197,900	0.03
600357	承德钒钛	7,664,200	0.03
600036	招商银行	3,349,900	0.03
600030	中信证券	2,025,700	0.03
000858	五粮液	3,500,000	0.02

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019740	24国债09	100,000	2.68
019727	23国债24	90,000	2.45
113052	兴业转债	77,000	2.24
110059	浦发转债	70,000	2.06
113065	齐鲁转债	63,000	1.91
019709	23国债16	220,000	5.50
113056	重银转债	80,000	2.13
113050	南银转债	67,000	2.07
113052	兴业转债	77,000	2.05
110079	杭银转债	68,000	2.02
019709	23国债16	212,000	5.69
113065	齐鲁转债	80,000	2.24
113056	重银转债	78,000	2.17
113648	巨星转债	50,000	1.95
127084	柳工转2	59,000	1.95
019709	23国债16	180,000	5.54
113648	巨星转债	80,000	3.70
128106	华统转债	50,000	3.59
113065	齐鲁转债	110,000	3.38
113066	平煤转债	80,000	3.17
019688	22国债23	150,000	3.58
113065	齐鲁转债	110,000	2.66
113021	中信转债	90,000	2.46
113055	成银转债	80,000	2.34
113648	巨星转债	70,000	2.17
019679	22国债14	200,000	4.98
113065	齐鲁转债	110,000	2.66
113021	中信转债	90,000	2.53
110061	川投转债	50,000	2.14
113648	巨星转债	60,000	2.04
019679	22国债14	200,000	5.07
113065	齐鲁转债	110,000	2.71
127036	三花转债	70,000	2.44
110053	苏银转债	60,000	1.84
113055	成银转债	60,000	1.78
019666	22国债01	180,000	5.18
113065	齐鲁转债	110,000	2.98
118025	奕瑞转债	70,000	2.45
110053	苏银转债	60,000	2.09
118027	宏图转债	60,000	2.07
019666	22国债01	230,000	5.76
113044	大秦转债	110,000	3.01
113655	欧22转债	70,000	2.28
110053	苏银转债	70,000	2.18
113055	成银转债	70,000	2.18
019666	22国债01	390,000	8.57
113044	大秦转债	200,000	4.74
113055	成银转债	70,000	2.00
110053	苏银转债	70,000	1.92
110064	建工转债	30,000	0.81
019666	22国债01	460,000	7.81
113044	大秦转债	200,000	3.67
123070	鹏辉转债	60,000	2.54
113641	华友转债	80,000	1.63
123119	康泰转2	50,092	1.01
019649	21国债01	330,000	5.00
110075	南航转债	90,000	1.87
123107	温氏转债	90,000	1.84
113024	核建转债	90,000	1.78
128017	金禾转债	40,000	1.61
019649	21国债01	440,000	5.39
128095	恩捷转债	50,000	3.00
113034	滨化转债	90,000	2.48
123111	东财转3	100,000	1.90
110066	盛屯转债	60,000	1.87
200309	20进出09	300,000	4.25
110053	苏银转债	200,000	3.44
019649	21国债01	200,000	2.84
123111	东财转3	130,000	2.70
113034	滨化转债	110,000	2.69
200309	20进出09	300,000	5.80
113011	光大转债	200,000	4.71
110053	苏银转债	160,000	3.49
113545	金能转债	30,000	1.09
110075	南航转债	40,000	1.00
113011	光大转债	330,000	5.16
200309	20进出09	300,000	3.78
110048	福能转债	190,000	2.69
110053	苏银转债	175,530	2.40
110031	航信转债	60,000	0.80
113011	光大转债	230,000	3.49
113008	电气转债	222,000	3.09
110048	福能转债	190,000	2.84
190307	19进出07	200,000	2.58
110053	苏银转债	175,530	2.51
113011	光大转债	218,710	3.35
113008	电气转债	222,000	3.25
110048	福能转债	190,000	2.75
190307	19进出07	200,000	2.69
110053	苏银转债	175,530	2.50
113011	光大转债	218,710	3.67
113008	电气转债	222,000	3.58
110048	福能转债	190,000	3.20
190307	19进出07	200,000	2.89
110053	苏银转债	175,530	2.83
190201	19国开01	400,000	5.28
113008	电气转债	222,000	3.38
110048	福能转债	190,000	3.04
110053	苏银转债	175,530	2.72
113011	光大转债	150,000	2.47
190201	19国开01	400,000	4.54
110031	航信转债	260,000	3.25
113008	电气转债	222,000	2.89
110053	苏银转债	220,000	2.71
110048	福能转债	190,000	2.51
190201	19国开01	400,000	4.39
110031	航信转债	280,000	3.30
110053	苏银转债	250,000	2.93
113008	电气转债	222,000	2.76
110048	福能转债	200,000	2.45
113013	国君转债	300,000	3.52
110031	航信转债	280,000	3.11
113008	电气转债	222,000	2.68
110048	福能转债	215,950	2.57
018007	国开1801	230,360	2.31
018002	国开1302	700,000	5.96
113013	国君转债	450,280	4.02
113011	光大转债	370,000	3.31
110031	航信转债	280,000	2.52
113008	电气转债	222,000	1.98
018002	国开1302	700,000	5.57
113013	国君转债	450,280	3.72
113011	光大转债	370,000	3.17
110031	航信转债	280,000	2.35
113008	电气转债	222,000	1.77
018002	国开1302	700,000	5.21
113013	国君转债	450,280	3.34
113011	光大转债	400,000	2.98
010107	21国债⑺	370,000	2.77
110031	航信转债	280,000	2.10
18002	国开1302	700,000	5.13
10107	21国债⑺	500,000	3.63
113011	光大转债	400,000	3.11
10303	03国债⑶	400,000	2.80
110031	航信转债	301,530	2.25
10107	21国债⑺	500,000	3.55
10303	03国债⑶	500,000	3.39
113011	光大转债	450,010	3.33
110031	航信转债	301,530	2.12
110032	三一转债	190,000	1.63
10107	21国债⑺	550,000	5.90
10303	03国债⑶	300,250	3.09
113008	电气转债	222,000	2.49
113011	光大转债	129,510	1.52
110031	航信转债	80,160	88.00
10107	21国债⑺	599,870	7.59
113008	电气转债	222,000	2.85
10303	03国债⑶	202,250	2.46
113011	光大转债	129,510	1.68
110031	航信转债	43,160	55.00
113008	电气转债	442,000	7.27
110030	格力转债	322,910	5.00
10107	21国债⑺	230,000	3.45
128009	歌尔转债	70,002	1.30
113008	电气转债	442,000	7.05
110030	格力转债	322,910	5.49
10107	21国债⑺	230,000	3.67
128009	歌尔转债	70,002	1.33
113008	电气转债	442,000	7.50
110030	格力转债	322,910	5.66
10107	21国债⑺	230,000	3.57
128009	歌尔转债	70,002	1.27
113008	电气转债	372,000	7.02
113501	洛钼转债	454,350	6.60
110030	格力转债	267,370	5.35
150202	15国开02	300,000	3.14
150202	15国开02	1,000,000	5.19
140223	14国开23	500,000	2.61
113501	洛钼转债	220,000	2.01
128009	歌尔转债	209,992	1.80
113008	电气转债	222,000	1.60
113002	工行转债	1,021,160	6.66
113001	中行转债	779,150	4.91
130236	13国开36	500,000	3.09
110017	中海转债	354,580	2.05
110007	博汇转债	77,240	49.00
113002	工行转债	1,021,160	6.39
113001	中行转债	779,150	4.80
130236	13国开36	500,000	3.14
110017	中海转债	354,580	2.04
110007	博汇转债	77,240	51.00
113002	工行转债	1,021,160	6.46
113001	中行转债	779,150	4.51
120219	12国开19	500,000	2.88
110017	中海转债	354,580	1.89
113003	重工转债	10,000	6.00
113002	工行转债	831,160	4.99
113001	中行转债	779,150	4.41
120219	12国开19	500,000	2.79
110017	中海转债	354,580	1.84
113003	重工转债	90,000	58.00
101088	11央行票据88	1,000,000	5.11
113001	中行转债	729,150	3.73
125709	唐钢转债	382,871	2.20
113002	工行转债	379,160	2.18
110017	中海转债	354,580	1.83
113001	中行转债	1,072,950	5.32
101022	11央行票据22	600,000	3.04
125709	唐钢转债	382,871	2.16
110017	中海转债	354,580	1.74
113002	工行转债	269,160	1.53
001070	10央行票据70	2,100,000	7.89
113001	中行转债	1,029,150	4.18
125709	唐钢转债	382,871	1.63
113002	工行转债	101,160	46.00
110007	博汇转债	71,690	31.00
101015	11央行票据15	2,600,000	9.18
113001	中行转债	1,029,150	3.92
125709	唐钢转债	382,871	1.46
113002	工行转债	101,160	43.00
110007	博汇转债	71,690	29.00
801029	08央行票据29	2,000,000	8.25
113001	中行转债	1,029,150	4.23
125709	唐钢转债	312,871	1.37
125709	唐钢转债	312,871	1.37
801026	08央行票据26	300,000	1.24
110007	博汇转债	71,690	31.00
801029	08央行票据29	2,000,000	6.70
801026	08央行票据26	1,000,000	3.35
001018	10央行票据18	650,000	2.12
001022	10央行票据22	450,000	1.47
125709	唐钢转债	262,871	96.00
801029	08央行票据29	2,000,000	6.90
801026	08央行票据26	1,000,000	3.45
801110	08央票110	1,050,000	3.35
110002	南山转债	142,670	66.00
701026	07央行票据26	100,000	33.00
801029	08央行票据29	2,000,000	8.06
801026	08央行票据26	800,000	3.22
801110	08央票110	600,000	2.32
125572	海马转债	185,000	95.00
110002	南山转债	142,700	70.00
801034	08央行票据34	4,450,000	14.96
125572	海马转债	150,000	56.00
110002	南山转债	72,700	26.00
125528	柳工转债	56,200	21.00
126016	08宝钢债	53,400	14.00
801027	08央行票据27	2,800,000	7.44
801030	08央行票据30	1,710,000	4.54
801033	08央行票据33	1,200,000	3.19
125572	海马转债	150,000	44.00
126008	08上汽债	28,300	6.00

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜2年	0.5%
2年≤Y＜3年	0.25%
Y≥3年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2022-04-18	2022-04-18	1.580
2	2021-06-11	2021-06-11	5.500
3	2020-06-09	2020-06-09	0.336
4	2019-09-16	2019-09-16	0.400
5	2019-03-28	2019-03-28	0.350
6	2017-11-10	2017-11-10	1.200
7	2007-08-15	2007-08-15	7.900
8	2007-02-05	2007-02-05	7.500
9	2006-08-21	2006-08-21	3.100
10	2006-03-27	2006-03-27	0.300
11	2006-02-13	2006-02-13	0.250
12	2006-01-19	2006-01-19	0.150

法律文件

标题日期

基金公告

长信银利精选混合A（519996）

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长信银利精选混合A( 基金代码：519996 )

标题日期

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