长信金利趋势混合A - 长信基金 | 赢得信任

基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信金利趋势混合A( 基金代码：519994 )

基金名称：	长信金利趋势混合型证券投资基金（简称：长信金利趋势混合A）
基金代码：	519995（前端代码），519994（后端代码）
合同生效日：	2006年4月30日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资范围：	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。
业绩比较基准：	中证800指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	本基金收益独立分配，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%；投资者可以选择现金分红或红利再投资，分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2005］168号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

高远先生

复旦大学经济学博士，具有基金从业资格。2014年加入长信基金管理有限责任公司，历任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理，现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	5,479,807,242.28	82.85
固定收益投资	135,147,760.22	2.04
银行存款和结算备付金合计	930,932,761.01	14.07
其他资产	68,491,185.59	1.04
合计	6,614,378,949.1	100.00
权益投资	4,766,448,262.92	80.90
固定收益投资	227,804,678.98	3.87
银行存款和结算备付金合计	882,073,866.74	14.97
其他资产	15,451,034.85	0.26
合计	5,891,777,843.49	100.00
权益投资	5,202,271,810.72	84.51
固定收益投资	53,687,328.93	0.87
银行存款和结算备付金合计	881,157,218.76	14.31
其他资产	18,680,969.7	0.30
合计	6,155,797,328.11	100.00
权益投资	4,834,051,037.04	85.94
固定收益投资	2,932,012.32	0.05
银行存款和结算备付金合计	787,960,186.87	14.01
其他资产	217,770.09	0.00
合计	5,625,161,006.32	100.00
权益投资	5,408,645,854.12	87.73
固定收益投资	3,268,974.59	0.05
银行存款和结算备付金合计	752,771,596.35	12.21
其他资产	176,174.39	0.00
合计	6,164,862,599.45	100.00
权益投资	5,566,987,469.63	87.12
银行存款和结算备付金合计	823,194,874.69	12.88
其他资产	135,923.87	0.00
合计	6,390,318,268.19	100.00
权益投资	5,160,117,872.42	86.32
银行存款和结算备付金合计	817,397,672.58	13.67
其他资产	277,442.53	0.00
合计	5,977,792,987.53	100.00
权益投资	5,108,383,831.13	85.94
固定收益投资	263,195,509.89	4.43
银行存款和结算备付金合计	492,644,189.38	8.29
其他资产	79,935,149.23	1.34
合计	5,944,158,679.63	100.00
权益投资	4,901,750,795.76	85.66
固定收益投资	261,740,571.45	4.57
银行存款和结算备付金合计	524,380,823.1	9.16
其他资产	34,255,328.4	0.60
合计	5,722,127,518.71	100.00
权益投资	4,711,860,997.26	89.62
固定收益投资	81,375,123.29	1.55
银行存款和结算备付金合计	449,916,535.64	8.56
其他资产	14,376,820.95	0.27
合计	5,257,529,477.14	100.00
权益投资	4,884,732,833.09	84.66
固定收益投资	80,772,778.08	1.40
银行存款和结算备付金合计	789,355,746.25	13.68
其他资产	14,641,840.51	0.25
合计	5,769,503,197.93	100.00
权益投资	1,867,075,027.47	86.53
固定收益投资	81,400,200	3.77
银行存款和结算备付金合计	174,334,931.01	8.08
其他资产	34,794,192.55	1.61
合计	2,157,604,351.03	100.00
权益投资	1,193,657,863.74	80.05
固定收益投资	52,020,713.6	3.49
银行存款和结算备付金合计	242,288,627.08	16.25
其他资产	3,176,138.02	0.21
合计	1,491,143,342.44	100.00
权益投资	1,254,913,318.67	86.17
固定收益投资	139,341,200	9.57
银行存款和结算备付金合计	45,370,335.96	3.12
其他资产	16,625,575.84	1.14
合计	1,456,250,430.47	100.00
权益投资	1,559,081,481.54	85.78
固定收益投资	103,831,991.42	5.71
银行存款和结算备付金合计	123,311,360.85	6.78
其他资产	31,300,603.97	1.72
合计	1,817,525,437.78	100.00
权益投资	1,562,211,413.77	86.45
固定收益投资	84,592,500	4.68
银行存款和结算备付金合计	157,789,242.01	8.73
其他资产	2,375,234.49	0.13
合计	1,806,968,390.27	100.00
权益投资	1,669,906,273.7	87.18
固定收益投资	40,373,000	2.11
银行存款和结算备付金合计	81,077,777.43	4.23
其他资产	124,162,032.7	6.48
合计	1,915,519,083.83	100.00
权益投资	1,701,576,730.13	87.65
固定收益投资	90,733,000	4.67
银行存款和结算备付金合计	145,111,160.09	7.47
其他资产	3,999,009.23	0.21
合计	1,941,419,899.45	100.00
权益投资	1,677,598,335.66	89.95
固定收益投资	104,864,105.1	5.62
银行存款和结算备付金合计	65,277,804.31	3.50
其他资产	17,385,984.94	0.93
合计	1,865,126,230.01	100.00
权益投资	1,648,467,930.8	84.34
固定收益投资	31,095,873.9	1.59
银行存款和结算备付金合计	170,310,551.13	8.71
其他资产	104,563,890.26	5.35
合计	1,954,438,246.09	100.00
股票	1,402,992,803.82	0.86
银行存款和结算备付金合计	189,152,211.43	0.12
股票	1,300,057,309.57	85.75
银行存款和结算备付金合计	94,395,905.34	6.23
股票	1,481,147,645.58	81.31
银行存款和结算备付金合计	187,011,707.62	10.27
股票	1,064,086,898.57	69.60
银行存款和结算备付金合计	82,224,676.03	5.38
股票	1,405,125,063.58	83.50
银行存款和结算备付金合计	116,908,933.31	6.95
股票	1,681,544,143.35	67.75
买入返售金融资产	100,000,000	4.03
股票	1,212,416,599.75	84.99
银行存款和结算备付金合计	102,981,386.76	7.22
股票	1,301,809,774.38	86.43
银行存款和结算备付金合计	33,977,373.14	2.26
股票	1,376,619,355.76	86.06
银行存款和结算备付金合计	223,942,614.25	14.19
股票	1,353,381,373.99	85.74
其他资产	1,143,736.31	7.00
股票	1,482,610,423	83.63
其他资产	31,288,723.13	1.76
股票	1,910,717,272.96	85.87
银行存款和结算备付金合计	131,070,464.1	5.89
股票	3,617,776,066.27	84.66
银行存款和结算备付金合计	388,692,189.48	9.10
股票	3,866,284,533.5	92.57
银行存款和结算备付金合计	131,605,467.37	3.15
股票	6,609,180,160.93	92.25
银行存款和结算备付金合计	182,271,665.93	2.54
股票	4,011,696,768.61	93.53
银行存款和结算备付金合计	71,692,141.99	1.67
股票	3,910,329,905.26	93.16
银行存款和结算备付金合计	29,193,225.5	70.00
股票	4,360,615,313.76	89.31
银行存款和结算备付金合计	113,820,482.19	2.33
股票	5,233,048,316.84	90.54
银行存款和结算备付金合计	73,823,372.5	1.28
股票	5,129,155,072	77.73
银行存款和结算备付金合计	293,707,008	4.45
股票	4,825,946,624	73.18
银行存款和结算备付金合计	651,882,816	9.89
股票	7,412,454,400	91.13
银行存款和结算备付金	258,389,344	3.18
股票	5,887,645,184	73.62
银行存款和结算备付金	725,707,456	9.07
股票	6,367,641,088	90.86
其他资产	4,283,829.5	6.00
股票	7,955,443,712	92.32
其他资产	8,714,692	10.00
股票	8,360,460,800	89.36
债券	209,580,000	2.24
股票	6,126,645,760	80.78
银行存款	501,317,504	6.61
股票	7,222,633,472	78.48
债券	800,473,472	8.70
股票	11,766,364,160	92.24
债券	7,180,200	6.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	220,769,386	3.34
C 制造业	4,071,180,134.96	61.64
F 批发和零售业	266,091,298.76	4.03
G 交通运输、仓储和邮政业	84,003,636.9	1.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业	312,854,142.36	4.74
J 金融业	448,422,000	6.79
M 科学研究和技术服务业	76,486,643.3	1.16
合计	5,479,807,242.28	82.97
B 采矿业	243,979,480	4.15
C 制造业	3,972,832,990.8	67.59
E 建筑业	57,770,000	0.98
F 批发和零售业	23,669,478.8	0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	189,916,313.32	3.23
J 金融业	278,280,000	4.73
合计	4,766,448,262.92	81.09
A 农、林、牧、渔业	30,205,000	0.49
B 采矿业	284,546,594.91	4.63
C 制造业	4,063,661,849.24	66.14
E 建筑业	49,070,420.6	0.80
F 批发和零售业	17,595.6	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	26,048,968.42	0.42
H 住宿和餐饮业	14,260,000	0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业	456,757,970.95	7.43
J 金融业	206,458,411	3.36
M 科学研究和技术服务业	26,575,000	0.43
Q 卫生和社会工作	17,970,000	0.29
R 文化、体育和娱乐业	26,700,000	0.43
合计	5,202,271,810.72	84.67
B 采矿业	180,459,614.71	3.22
C 制造业	4,117,682,768.42	73.58
F 批发和零售业	19,852.4	0.00
H 住宿和餐饮业	24,992,000	0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	299,411,968.21	5.35
J 金融业	165,176,833.3	2.95
M 科学研究和技术服务业	21,828,000	0.39
P 教育	24,480,000	0.44
合计	4,834,051,037.04	86.38
A 农、林、牧、渔业	68,201,848.44	1.11
B 采矿业	291,475,062	4.74
C 制造业	4,171,762,917.33	67.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.00
E 建筑业	6,412,000	0.10
F 批发和零售业	36,517,340.98	0.59
G 交通运输、仓储和邮政业	134,048,136	2.18
H 住宿和餐饮业	24,122,000	0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	355,351,532.09	5.78
J 金融业	306,175,000	4.98
L 租赁和商务服务业	1,226.1	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	25,227.21	0.00
R 文化、体育和娱乐业	14,520,000	0.24
合计	5,408,645,854.12	87.99
B 采矿业	126,182,343	1.98
C 制造业	3,913,547,788.88	61.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.00
E 建筑业	110,024,661.79	1.73
F 批发和零售业	21,396,439.47	0.34
G 交通运输、仓储和邮政业	113,704,512	1.79
H 住宿和餐饮业	18,950,000	0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业	544,282,029.18	8.55
J 金融业	618,152,186.2	9.71
K 房地产业	65,150,000	1.02
L 租赁和商务服务业	1,639.07	0.00
M 科学研究和技术服务业	35,537,856	0.56
N 水利、环境和公共设施管理业	22,566.57	0.00
合计	5,566,987,469.63	87.48
A 农、林、牧、渔业	20,470,000	0.34
B 采矿业	48,945,000	0.82
C 制造业	3,955,724,775.53	66.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.01
E 建筑业	31,330,000	0.53
F 批发和零售业	57,756,818.64	0.97
G 交通运输、仓储和邮政业	183,607,118.86	3.08
H 住宿和餐饮业	65,353,773.84	1.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	215,241,602.8	3.61
J 金融业	502,157,723.38	8.42
L 租赁和商务服务业	1,594.74	0.00
M 科学研究和技术服务业	17,237,772.24	0.29
N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.00
Q 卫生和社会工作	61,820,000	1.04
合计	5,160,117,872.42	86.54
B 采矿业	60,000,000	1.02
C 制造业	3,906,805,230.06	66.31
G 交通运输、仓储和邮政业	220,364,634.32	3.74
H 住宿和餐饮业	34,720,000	0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	392,741,296.72	6.67
J 金融业	351,683,230.9	5.97
K 房地产业	57,400	0.00
L 租赁和商务服务业	1,543.5	0.00
M 科学研究和技术服务业	5,305,478.35	0.09
Q 卫生和社会工作	136,705,017.28	2.32
合计	5,108,383,831.13	86.71
B 采矿业	59,920,000	1.05
C 制造业	3,892,924,149.65	68.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	113,701,750.98	1.99
E 建筑业	81,750,000	1.43
F 批发和零售业	16,990,474.41	0.30
G 交通运输、仓储和邮政业	165,795,444.5	2.91
H 住宿和餐饮业	64,170,000	1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	219,298,787.5	3.84
J 金融业	226,340,000	3.97
K 房地产业	6,122,424	0.11
L 租赁和商务服务业	17,013	0.00
M 科学研究和技术服务业	29,269,221.04	0.51
N 水利、环境和公共设施管理业	119,289.58	0.00
Q 卫生和社会工作	25,332,241.1	0.44
合计	4,901,750,795.76	85.89
C 制造业	3,455,773,549.6	67.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	96,480,000	1.89
E 建筑业	67,764,000	1.33
F 批发和零售业	95,059.14	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	113,464,834.91	2.23
H 住宿和餐饮业	74,399,305.6	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	168,334,648.81	3.30
J 金融业	492,157,794.82	9.65
L 租赁和商务服务业	94,435,459.78	1.85
M 科学研究和技术服务业	52,024,074.82	1.02
N 水利、环境和公共设施管理业	4,035.64	0.00
Q 卫生和社会工作	22,401,234.14	0.44
R 文化、体育和娱乐业	74,527,000	1.46
合计	4,711,860,997.26	92.41
C 制造业	3,455,773,549.6	67.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	96,480,000	1.89
E 建筑业	67,764,000	1.33
F 批发和零售业	95,059.14	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	113,464,834.91	2.23
H 住宿和餐饮业	74,399,305.6	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	168,334,648.81	3.30
J 金融业	492,157,794.82	9.65
L 租赁和商务服务业	94,435,459.78	1.85
M 科学研究和技术服务业	52,024,074.82	1.02
N 水利、环境和公共设施管理业	4,035.64	0.00
Q 卫生和社会工作	22,401,234.14	0.44
R 文化、体育和娱乐业	74,527,000	1.46
合计	4,711,860,997.26	92.41
B 采矿业	30,986,275.32	0.55
C 制造业	3,457,981,759.64	60.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	216,581,258.48	3.81
E 建筑业	203,772,157.7	3.59
F 批发和零售业	349,670.33	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	104,546,183.4	1.84
H 住宿和餐饮业	91,687,603.2	1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	499,772,476.92	8.80
J 金融业	72,107,601.4	1.27
L 租赁和商务服务业	90,602,967.84	1.60
M 科学研究和技术服务业	45,919,163.72	0.81
N 水利、环境和公共设施管理业	10,941.14	0.00
Q 卫生和社会工作	194,201.51	0.00
R 文化、体育和娱乐业	70,220,572.49	1.24
合计	4,884,732,833.09	86.00
B 采矿业	55,467,720	2.65
C 制造业	1,314,804,519.18	62.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,200,000	1.58
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	142,389.38	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	85,053,476.71	4.06
H 住宿和餐饮业	33,974,444.16	1.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	195,759,824.32	9.35
J 金融业	67,992,000	3.25
K 房地产业	14,565,000	0.70
M 科学研究和技术服务业	66,063,894.03	3.15
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	16,891.92	0.00
合计	1,867,075,027.47	89.13
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	8,920,000	0.62
C 制造业	908,111,263.04	62.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,251,386.99	0.92
E 建筑业	47,374.85	0.00
F 批发和零售业	212,268.91	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	43,380.37	0.00
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	81,555,500.86	5.64
J 金融业	32,323,589.9	2.23
K 房地产业	118,108,000	8.16
M 科学研究和技术服务业	30,743,095.62	2.13
N 水利、环境和公共设施管理业	191,813.14	0.01
R 文化、体育和娱乐业	97,606.1	0.01
合计	1,193,657,863.74	82.52
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	808,065,984.75	56.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	41,284,001.52	2.87
E 建筑业	36,301.73	0.00
F 批发和零售业	279,580.9	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	66,004,014.76	4.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	112,892,482.96	7.85
J 金融业	163,310,970.94	11.35
L 租赁和商务服务业	28,548,058	1.98
M 科学研究和技术服务业	34,449,800	2.39
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.00
合计	1,254,913,318.67	87.24
B 采矿业	28,860,000	1.59
C 制造业	1,128,429,059.62	62.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,750.68	0.00
E 建筑业	14,457	0.00
F 批发和零售业	12,133,558.87	0.67
G 交通运输、仓储和邮政业	12,902,909.88	0.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业	83,089,878.45	4.59
J 金融业	167,044,080.82	9.23
K 房地产业	25,210,200.3	1.39
M 科学研究和技术服务业	15,007,786.6	0.83
N 水利、环境和公共设施管理业	322,855.41	0.02
Q 卫生和社会工作	85,944,449.48	4.75
R 文化、体育和娱乐业	54,494.43	0.00
合计	1,559,081,481.54	86.11
C 制造业	1,170,039,321.15	67.02
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	114,949,480.33	6.58
J 金融业	150,883,763.4	8.64
K 房地产业	13,048,975.14	0.75
L 租赁和商务服务业	70,612,500	4.04
M 科学研究和技术服务业	12,055,649.2	0.69
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.00
Q 卫生和社会工作	5,665,000	0.32
R 文化、体育和娱乐业	24,857,430.79	1.42
合计	1,562,211,413.77	89.48
C 制造业	1,093,818,401.8	57.84
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	186,425.66	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	64,069.26	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	175,119,813.96	9.26
J 金融业	164,322,272.72	8.69
K 房地产业	148,974,752.46	7.88
L 租赁和商务服务业	55,735,000	2.95
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.00
R 文化、体育和娱乐业	31,600,387.98	1.67
合计	1,669,906,273.7	88.31
C 制造业	1,226,962,595.68	64.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E 建筑业	55,056.4	0.00
F 批发和零售业	74,856,000	3.94
G 交通运输、仓储和邮政业	19,689,420.57	1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业	185,191,883.08	9.76
J 金融业	20,418,013.08	1.08
K 房地产业	107,930,000	5.69
L 租赁和商务服务业	26,185,100	1.38
Q 卫生和社会工作	40,275,895	2.12
合计	1,701,576,730.13	89.65
C 制造业	859,383,025.15	47.09
F 批发和零售业	213,085,268.47	11.68
G 交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业	257,276,799.23	14.10
J 金融业	159,351,180	8.73
K 房地产业	136,956,643.35	7.50
M 科学研究和技术服务业	9,066,552.98	0.50
N 水利、环境和公共设施管理业	7,984,000	0.44
S 综合	29,400,041.16	1.61
合计	1,677,598,335.66	91.93
C 制造业	835,012,583.18	43.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,048,997.6	3.73
E 建筑业	11,301,030	0.59
F 批发和零售业	57,778,912.1	3.03
G 交通运输、仓储和邮政业	39,501,000	2.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业	198,521,139.32	10.43
J 金融业	87,609,088	4.60
K 房地产业	175,856,796	9.24
L 租赁和商务服务业	38,248,500	2.01
M 科学研究和技术服务业	51,595,306.56	2.71
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
Q 卫生和社会工作	38,714,000	2.03
R 文化、体育和娱乐业	43,274,000	2.27
合计	1,648,467,930.8	86.59

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
002648	卫星化学	9,200,000	2.60
300750	宁德时代	639,600	2.44
000333	美的集团	2,000,000	2.30
300604	长川科技	4,005,500	2.30
600519	贵州茅台	80,000	2.12
600276	恒瑞医药	2,500,000	1.98
002475	立讯精密	3,000,000	1.97
601601	中国太保	3,300,000	1.95
002273	水晶光电	6,600,000	1.89
300037	新宙邦	2,800,019	1.72
002475	立讯精密	5,500,000	3.68
002273	水晶光电	12,001,100	3.47
002648	卫星化学	9,000,040	2.75
300308	中际旭创	1,068,000	2.51
600519	贵州茅台	100,000	2.50
002463	沪电股份	3,700,000	2.30
300604	长川科技	4,800,000	2.22
000333	美的集团	2,000,000	2.19
601398	工商银行	22,000,000	2.13
600276	恒瑞医药	3,100,000	2.03
600519	贵州茅台	150,000	4.16
000333	美的集团	2,999,977	3.14
002273	水晶光电	11,861,100	2.93
002463	沪电股份	5,418,400	2.66
002648	卫星化学	8,500,000	2.56
300604	长川科技	4,000,000	2.19
600309	万华化学	1,400,000	1.89
000977	浪潮信息	2,700,000	1.89
000858	五粮液	750,100	1.87
688111	金山办公	380,064	1.80
600519	贵州茅台	175,000	5.40
002648	卫星化学	10,803,016	2.85
002475	立讯精密	4,200,000	2.59
002463	沪电股份	6,000,000	2.37
000333	美的集团	2,200,000	2.15
300037	新宙邦	2,450,059	2.07
600276	恒瑞医药	2,500,920	2.02
600030	中信证券	5,500,090	2.00
688279	峰岹科技	860,000	1.94
600183	生益科技	5,700,000	1.86
600519	贵州茅台	173,000	5.06
000568	泸州老窖	750,000	2.64
688249	晶合集成	8,302,043	2.29
000858	五粮液	900,000	2.29
002138	顺络电子	4,608,100	2.16
600030	中信证券	5,700,000	2.01
002463	沪电股份	5,299,980	1.94
002271	东方雨虹	4,300,027	1.87
000333	美的集团	1,900,000	1.71
300750	宁德时代	500,000	1.65
600519	贵州茅台	165,000	4.38
601138	工业富联	6,390,000	2.53
300750	宁德时代	700,000	2.52
600030	中信证券	8,010,655	2.49
600481	双良节能	11,000,000	2.42
000858	五粮液	830,000	2.13
000333	美的集团	2,209,600	2.05
002648	卫星化学	8,500,487	2.00
002138	顺络电子	4,608,100	1.73
688099	晶晨股份	1,150,023	1.52
600519	贵州茅台	170,000	5.19
600481	双良节能	15,282,100	4.02
300750	宁德时代	519,956	3.54
000858	五粮液	973,896	3.22
600030	中信证券	8,500,000	2.92
000333	美的集团	3,000,000	2.71
603308	应流股份	7,764,453	2.60
600009	上海机场	2,500,000	2.34
688518	联赢激光	4,100,000	2.15
002028	思源电气	2,800,015	2.15
002180	纳思达	5,700,000	5.02
600519	贵州茅台	150,000	4.40
000858	五粮液	973,896	2.99
603308	应流股份	7,764,453	2.81
300750	宁德时代	370,000	2.47
600030	中信证券	7,000,000	2.37
300015	爱尔眼科	4,399,904	2.32
600481	双良节能	10,300,454	2.26
688518	联赢激光	4,475,000	2.22
002050	三花智控	6,000,000	2.16
600519	贵州茅台	165,033	5.41
002180	纳思达	5,600,158	4.23
300316	晶盛机电	2,800,000	3.32
300750	宁德时代	470,000	3.30
000568	泸州老窖	700,000	2.83
600481	双良节能	9,800,454	2.67
600809	山西汾酒	450,092	2.39
600690	海尔智家	5,500,000	2.39
600009	上海机场	2,300,025	2.33
300682	朗新科技	5,800,450	2.18
600519	贵州茅台	139,833	5.61
002180	纳思达	5,590,800	5.55
300316	晶盛机电	3,000,300	3.98
600438	通威股份	2,800,000	3.29
600030	中信证券	6,500,061	2.76
000776	广发证券	7,357,600	2.70
000568	泸州老窖	553,203	2.67
000858	五粮液	650,000	2.57
603019	中科曙光	4,008,796	2.28
300682	朗新科技	4,400,093	2.17
600519	贵州茅台	189,833	5.75
002180	纳思达	6,987,747	5.26
300682	朗新科技	7,851,035	3.84
300316	晶盛机电	3,000,300	3.17
600438	通威股份	4,009,796	3.01
000997	新大陆	10,000,000	2.96
300590	移为通信	6,700,338	2.78
300337	银邦股份	24,007,500	2.78
603806	福斯特	1,384,867	2.77
601117	中国化学	16,029,100	2.72
300682	朗新科技	2,900,000	5.02
002180	纳思达	1,752,074	3.99
600519	贵州茅台	40,029	3.92
600741	华域汽车	2,500,000	3.38
300590	移为通信	2,373,700	3.27
002859	洁美科技	1,800,000	3.20
603259	药明康德	550,300	3.12
300316	晶盛机电	896,400	2.97
002236	大华股份	2,600,000	2.91
000762	西藏矿业	1,044,000	2.65
601877	正泰电器	1,729,000	6.77
300682	朗新科技	2,900,000	4.93
002245	蔚蓝锂芯	3,300,000	4.77
002180	纳思达	1,680,074	4.34
002236	大华股份	2,600,000	4.26
600519	贵州茅台	30,029	3.80
601567	三星医疗	2,495,000	2.83
002241	歌尔股份	950,000	2.83
300316	晶盛机电	600,000	2.67
603987	康德莱	1,700,000	2.59
605117	德业股份	600,695	5.33
300316	晶盛机电	1,400,000	4.91
002738	中矿资源	1,500,002	4.63
002245	蔚蓝锂芯	3,350,000	4.59
002241	歌尔股份	1,450,000	4.31
300682	朗新科技	3,600,000	4.21
000858	五粮液	200,000	4.14
002756	永兴材料	1,000,000	4.13
002236	大华股份	2,680,000	3.93
601009	南京银行	5,117,942	3.74
000858	五粮液	350,000	5.18
300682	朗新科技	4,810,000	4.15
002236	大华股份	3,001,000	4.09
002044	美年健康	4,600,094	3.92
600585	海螺水泥	1,300,000	3.68
000651	格力电器	1,000,000	3.46
600519	贵州茅台	30,000	3.33
601166	兴业银行	2,500,000	3.33
600801	华新水泥	2,300,000	3.02
300316	晶盛机电	1,650,000	3.00
000858	五粮液	337,500	5.64
600887	伊利股份	1,610,221	4.09
300682	朗新科技	4,850,473	4.06
601888	中国中免	250,000	4.04
601601	中国太保	1,700,000	3.74
300760	迈瑞医疗	150,000	3.66
600519	贵州茅台	30,006	3.43
601012	隆基股份	650,000	3.43
000333	美的集团	600,000	3.38
600660	福耀玻璃	1,221,800	3.36
600519	贵州茅台	63,700	5.62
002281	光迅科技	2,380,000	4.40
601012	隆基股份	1,100,000	4.36
300682	朗新科技	4,347,048	4.30
000002	万科A	2,800,023	4.15
000858	五粮液	337,500	3.94
000671	阳光城	9,646,800	3.73
002475	立讯精密	1,150,080	3.47
300037	新宙邦	1,100,000	3.32
601318	中国平安	799,920	3.23
000002	万科A	3,500,000	4.82
300682	朗新科技	4,501,757	4.04
603228	景旺电子	2,150,920	3.99
000661	长春高新	159,922	3.67
600438	通威股份	3,900,000	3.57
002281	光迅科技	1,975,875	3.42
000858	五粮液	370,000	3.34
300037	新宙邦	1,100,000	3.19
603369	今世缘	1,400,001	2.93
600276	恒瑞医药	600,000	2.92
000002	万科A	3,600,259	5.06
300682	朗新科技	3,200,000	4.47
601933	永辉超市	6,505,200	3.65
000895	双汇发展	1,500,000	3.23
002507	涪陵榨菜	1,800,000	3.11
002511	中顺洁柔	3,000,820	2.79
002697	红旗连锁	5,208,620	2.78
002624	完美世界	1,000,000	2.61
600036	招商银行	1,443,500	2.55
600276	恒瑞医药	500,000	2.52
000002	万科A	3,202,200	5.41
300682	朗新科技	3,255,500	3.87
600048	保利地产	4,500,000	3.82
300373	扬杰科技	3,801,703	3.43
002507	涪陵榨菜	2,303,800	3.23
002008	大族激光	1,500,000	3.15
002251	步步高	6,349,331	3.03
603259	药明康德	560,088	2.71
000661	长春高新	110,000	2.58
002396	星网锐捷	1,300,000	2.43
000002	万科A	2,600,000	0.04
600048	保利地产	4,000,032	0.04
603589	口子窖	900,000	0.03
603259	药明康德	560,088	0.03
002415	海康威视	1,399,980	0.03
002025	航天电器	1,703,089	0.03
601318	中国平安	500,096	0.03
002396	星网锐捷	1,400,000	0.03
300144	宋城演艺	1,500,000	0.03
002697	红旗连锁	5,300,000	0.02
601877	正泰电器	3,000,024	0.05
603589	口子窖	950,000	0.04
601021	春秋航空	1,300,017	0.04
600104	上汽集团	2,200,000	0.04
300383	光环新网	3,300,000	0.04
000661	长春高新	140,000	0.03
600048	保利地产	3,600,032	0.03
000333	美的集团	792,400	0.03
601933	永辉超市	4,000,000	0.03
600741	华域汽车	1,700,000	0.02
601877	正泰电器	2,700,012	0.04
601021	春秋航空	1,592,226	0.04
600466	蓝光发展	8,500,009	0.04
300383	光环新网	2,863,400	0.03
601933	永辉超市	6,000,973	0.03
000661	长春高新	150,000	0.03
603589	口子窖	800,000	0.02
300244	迪安诊断	2,000,054	0.02
300271	华宇软件	2,000,000	0.02
002146	荣盛发展	3,500,051	0.02
601877	正泰电器	2,089,100	0.04
000002	万科Ａ	1,783,725	0.03
600837	海通证券	4,428,300	0.03
600406	国电南瑞	2,006,500	0.03
300383	光环新网	2,863,400	0.03
600030	中信证券	2,000,000	0.02
002415	海康威视	1,214,054	0.02
601211	国泰君安	2,008,571	0.02
600048	保利地产	2,500,000	0.02
300036	超图软件	1,600,008	0.02
000002	万科Ａ	1,898,989	0.03
000651	格力电器	1,000,000	0.03
000333	美的集团	936,592	0.02
601877	正泰电器	1,700,252	0.02
002475	立讯精密	2,486,645	0.02
300383	光环新网	2,400,000	0.02
600030	中信证券	2,005,103	0.02
002008	大族激光	700,009	0.02
002146	荣盛发展	3,338,000	0.02
300373	扬杰科技	1,200,033	0.02
000651	格力电器	1,422,700	0.03
000858	五粮液	822,956	0.03
002027	分众传媒	4,593,312	0.02
000002	万科Ａ	1,738,869	0.02
002008	大族激光	718,307	0.02
000338	潍柴动力	4,077,000	0.02
000425	徐工机械	6,660,100	0.01
000333	美的集团	526,824	0.01
002146	荣盛发展	2,639,600	97.00
000671	阳光城	3,817,800	96.00
000651	格力电器	1,029,700	0.03
002027	分众传媒	2,669,060	0.02
000338	潍柴动力	3,355,700	0.02
002241	歌尔股份	1,704,744	0.02
002146	荣盛发展	2,180,600	0.02
000858	五粮液	315,656	0.01
000830	鲁西化工	1,165,700	0.01
000002	万科Ａ	589,927	0.01
600570	恒生电子	309,000	0.01
002396	星网锐捷	743,201	0.01
000651	格力电器	1,224,200	0.04
000002	万科Ａ	1,447,500	0.03
000333	美的集团	593,224	0.02
000338	潍柴动力	3,806,700	0.02
000001	平安银行	2,259,585	0.02
000858	五粮液	313,400	0.02
000830	鲁西化工	1,397,000	0.01
002146	荣盛发展	2,180,600	0.01
001979	招商蛇口	1,021,320	0.01
002195	二三四五	3,341,400	0.01
000001	平安银行	5,536,985	0.04
000830	鲁西化工	1,918,500	0.01
002354	天神娱乐	952,960	0.01
300214	日科化学	2,624,160	0.01
300202	聚龙股份	995,202	0.01
002403	爱仕达	1,367,514	0.01
300239	东宝生物	2,656,234	0.01
600522	中天科技	1,168,356	0.01
002615	哈尔斯	1,677,174	0.01
603369	今世缘	999,357	100.00
000001	平安银行	5,826,985	0.03
300196	长海股份	1,002,858	0.02
002615	哈尔斯	2,122,674	0.02
002354	天神娱乐	952,960	0.01
002182	云海金属	2,204,574	0.01
600507	方大特钢	2,201,100	0.01
300270	中威电子	1,543,577	0.01
002403	爱仕达	1,367,514	0.01
600782	新钢股份	4,927,000	0.01
300214	日科化学	2,624,160	0.01
000001	平安银行	6,008,185	0.03
300196	长海股份	1,199,604	0.03
002060	粤水电	3,204,440	0.02
002615	哈尔斯	1,471,316	0.01
600213	亚星客车	1,677,748	0.01
600883	博闻科技	1,674,112	0.01
300404	博济医药	720,999	0.01
300452	山河药辅	634,252	0.01
600385	山东金泰	1,187,774	0.01
002354	天神娱乐	340,343	0.01
000960	锡业股份	16,888,496	0.09
600497	驰宏锌锗	16,097,937	0.07
300203	聚光科技	5,526,225	0.07
600146	商赢环球	5,184,330	0.06
000060	中金岭南	13,060,454	0.06
000807	云铝股份	20,770,926	0.06
000001	平安银行	13,015,399	0.05
300196	长海股份	2,369,874	0.04
000065	北方国际	2,706,295	0.04
300182	捷成股份	5,068,631	0.04
000960	锡业股份	27,849,717	0.08
000807	云铝股份	37,937,402	0.07
600497	驰宏锌锗	22,927,847	0.06
000060	中金岭南	22,165,376	0.06
000878	云南铜业	20,813,089	0.06
600477	杭萧钢构	18,493,117	0.05
300203	聚光科技	7,631,125	0.05
000778	新兴铸管	30,077,359	0.04
600146	商赢环球	5,184,330	0.03
000001	平安银行	13,058,061	0.03
000878	云南铜业	22,936,978	0.10
000630	铜陵有色	39,061,996	0.10
000001	平安银行	26,858,061	0.10
000960	锡业股份	15,959,348	0.08
300196	长海股份	7,796,308	0.07
000807	云铝股份	31,851,313	0.06
600016	民生银行	26,233,986	0.06
000060	中金岭南	10,349,870	0.05
600362	江西铜业	7,935,585	0.04
000888	峨眉山Ａ	10,300,490	0.04
000960	锡业股份	28,496,991	0.09
000807	云铝股份	66,790,227	0.08
000060	中金岭南	46,169,972	0.08
600497	驰宏锌锗	33,214,491	0.06
000001	平安银行	28,091,890	0.06
000878	云南铜业	28,488,435	0.06
000630	铜陵有色	19,530,998	0.05
000002	万科Ａ	22,292,825	0.04
000825	太钢不锈	48,198,872	0.04
600976	健民集团	7,589,708	0.04
000960	锡业股份	33,483,128	0.10
000060	中金岭南	46,169,972	0.07
600497	驰宏锌锗	30,896,466	0.07
000878	云南铜业	36,325,682	0.07
000001	平安银行	28,091,890	0.07
601601	中国太保	15,099,595	0.06
000807	云铝股份	75,903,178	0.06
600266	北京城建	32,674,986	0.06
000501	鄂武商Ａ	15,877,963	0.04
000612	焦作万方	28,519,326	0.04
000960	锡业股份	33,483,128	0.09
600266	北京城建	31,110,670	0.07
600497	驰宏锌锗	30,896,466	0.07
000060	中金岭南	44,961,813	0.06
601601	中国太保	16,219,595	0.06
000878	云南铜业	36,325,682	0.06
000001	平安银行	23,409,908	0.06
000807	云铝股份	75,163,959	0.06
000501	鄂武商Ａ	16,752,350	0.05
000612	焦作万方	28,519,326	0.04
600497	驰宏锌锗	32,518,228	0.07
600266	北京城建	30,346,996	0.06
000960	锡业股份	23,513,842	0.06
601688	华泰证券	35,490,881	0.06
000501	鄂武商Ａ	23,759,364	0.05
000001	平安银行	26,617,349	0.05
002223	鱼跃医疗	13,004,838	0.05
601998	中信银行	59,959,305	0.05
000878	云南铜业	20,401,071	0.04
000060	中金岭南	29,620,793	0.04
000960	锡业股份	19,089,859	0.06
000001	平安银行	16,954,584	0.06
601998	中信银行	60,828,321	0.05
002428	云南锗业	10,009,690	0.04
000060	中金岭南	27,850,349	0.04
000501	鄂武商Ａ	23,759,364	0.04
600266	北京城建	21,013,779	0.04
601688	华泰证券	25,886,748	0.04
000807	云铝股份	47,700,543	0.04
002223	鱼跃医疗	13,348,548	0.04
601688	华泰证券	32,174,320	0.05
601718	际华集团	100,931,408	0.05
000568	泸州老窖	2,599,666	0.02
002269	美邦服饰	4,549,422	0.02
0002081	金螳螂	2,864,427	0.02
002154	报喜鸟	7,838,560	0.02
601318	中国平安	2,319,943	0.02
000063	中兴通讯	7,495,469	0.02
600125	铁龙物流	12,209,717	0.02
600809	山西汾酒	2,719,142	0.02
601688	华泰证券	38,314,320	0.05
601718	际华集团	92,601,576	0.05
000063	中兴通讯	6,475,470	0.02
000568	泸州老窖	2,599,666	0.02
000651	格力电器	4,783,757	0.02
000002	万科Ａ	11,619,854	0.01
600125	铁龙物流	10,379,852	0.01
600519	贵州茅台	480,000	0.01
600104	上汽集团	6,349,822	0.01
601088	中国神华	3,609,969	0.01
000100	TCL 集团	177,778,800	0.07
601688	华泰证券	31,629,664	0.05
601718	际华集团	70,166,304	0.04
600519	贵州茅台	660,000	0.02
002024	苏宁电器	10,859,547	0.02
000858	五粮液	3,879,852	0.02
600880	博瑞传播	9,599,905	0.02
000157	中联重科	8,754,813	0.02
000651	格力电器	5,693,809	0.02
000002	万科Ａ	15,759,854	0.02
601688	华泰证券	28,179,700	0.05
000100	TCL 集团	88,889,448	0.05
600519	贵州茅台	660,000	0.02
000568	泸州老窖	2,659,721	0.02
000002	万科Ａ	13,089,888	0.01
600880	博瑞传播	6,649,915	0.01
000858	五粮液	3,499,895	0.01
600016	民生银行	19,632,994	0.01
601601	中国太保	4,949,951	0.01
0000888	峨眉山Ａ	5,459,621	0.01
600036	招商银行	34,250,372	0.07
600570	恒生电子	26,392,942	0.06
601318	中国平安	7,149,661	0.05
600016	民生银行	55,007,496	0.05
600519	贵州茅台	2,309,791	0.04
601166	兴业银行	11,399,866	0.04
000792	盐湖钾肥	5,999,887	0.03
601328	交通银行	38,029,696	0.03
601009	南京银行	22,489,732	0.03
601169	北京银行	18,599,748	0.03
600036	招商银行	34,250,372	0.06
600570	恒生电子	20,452,100	0.06
600016	民生银行	55,007,496	0.05
600030	中信证券	14,299,775	0.05
601318	中国平安	7,149,661	0.04
601328	交通银行	41,999,736	0.04
600804	鹏博士	25,072,616	0.04
601166	兴业银行	8,499,888	0.04
000792	盐湖钾肥	5,999,887	0.04
600963	岳阳纸业	29,983,402	0.04
600036	招商银行	23,315,434	0.06
601328	交通银行	56,999,736	0.06
600016	民生银行	55,007,496	0.05
601088	中国神华	12,000,495	0.04
600015	华夏银行	28,593,502	0.04
000792	盐湖钾肥	5,999,887	0.04
601398	工商银行	54,092,292	0.03
600030	中信证券	10,099,776	0.03
600570	恒生电子	22,252,100	0.03
600963	岳阳纸业	33,583,400	0.03
600036	招商银行	23,315,400	0.05
000792	盐湖钾肥	5,999,900	0.05
600015	华夏银行	28,593,500	0.04
600016	民生银行	55,007,500	0.04
601398	工商银行	70,092,400	0.04
600963	岳阳纸业	33,583,400	0.03
601088	中国神华	12,000,500	0.03
600570	恒生电子	14,834,700	0.03
600028	中国石化	21,819,900	0.03
600583	海油工程	11,599,500	0.03
600016	民生银行	75,007,504	0.05
600036	招商银行	17,600,300	0.04
600655	豫园商城	10,003,800	0.04
601088	中国神华	8,000,600	0.03
600963	岳阳纸业	28,583,500	0.03
600030	中信证券	10,000,000	0.03
600015	华夏银行	25,593,600	0.03
600570	恒生电子	14,834,700	0.02
601318	中国平安	3,999,900	0.02
600900	长江电力	19,999,950	0.03
000002	万科Ａ	34,345,800	0.07
600016	民生银行	60,005,800	0.05
600015	华夏银行	27,093,600	0.03
600036	招商银行	11,297,400	0.03
600900	长江电力	25,003,400	0.03
600655	豫园商城	10,003,800	0.03
601088	中国神华	8,000,600	0.03
0000960	锡业股份	8,000,100	0.02
000422	湖北宜化	10,974,000	0.02
600357	承德钒钛	17,437,100	0.02

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019734	24国债03	1,300,000	2.01
110095	双良转债	27,780	0.03
019723	23国债20	2,201,790	3.84
110095	双良转债	27,780	0.04
019723	23国债20	500,000	0.83
110095	双良转债	27,780	0.05
110095	双良转债	27,780	0.05
110095	双良转债	27,780	0.05
220201	22国开01	1,500,000	2.60
210212	21国开12	400,000	0.70
210312	21进出12	400,000	0.70
113622	杭叉转债	223,220	0.47
220201	22国开01	1,500,000	2.67
210212	21国开12	400,000	0.72
210312	21进出12	400,000	0.72
113622	杭叉转债	223,220	0.47
127073	天赐转债	7,090	0.01
210212	21国开12	400,000	0.80
210312	21进出12	400,000	0.80
210212	21国开12	400,000	0.71
210312	21进出12	400,000	0.71
210312	21进出12	400,000	1.92
210212	21国开12	400,000	1.92
123135	泰林转债	8,082	0.04
210212	21国开12	400,000	2.78
113050	南银转债	102,260	0.82
200309	20进出09	700,000	4.87
210212	21国开12	400,000	2.79
170215	17国开15	100,000	0.73
113050	南银转债	102,260	0.71
110053	苏银转债	70,000	0.59
200309	20进出09	700,000	3.87
123083	朗新转债	200,094	1.29
170215	17国开15	100,000	0.57
200309	20进出09	700,000	4.01
170215	17国开15	100,000	0.60
123083	朗新转债	32,115	0.18
113044	大秦转债	9,490	0.05
190307	19进出07	300,000	1.59
170215	17国开15	100,000	0.55
190307	19进出07	800,000	4.22
170215	17国开15	100,000	0.56
190307	19进出07	800,000	4.41
110053	苏银转债	122,030	0.75
170215	17国开15	100,000	0.59
110053	苏银转债	122,030	0.75
170215	17国开15	100,000	0.55
113013	国君转债	50,000	0.33
110061	川投转债	1,140	0.01
110053	苏银转债	200,000	1.34
170215	17国开15	100,000	64.00
113013	国君转债	50,000	36.00
180209	18国开09	700,000	4.64
110053	苏银转债	150,000	1.06
128024	宁行转债	80,005	71.00
170215	17国开15	100,000	68.00
113013	国君转债	50,000	38.00
180209	18国开09	700,000	4.02
170215	17国开15	300,000	1.76
128024	宁行转债	200,000	1.41
113013	国君转债	200,000	1.36
180209	18国开09	700,000	5.39
111814035	18江苏银行CD035	500,000	3.66
128024	宁行转债	299,998	2.44
170215	17国开15	300,000	2.38
113013	国君转债	200,000	1.61
180209	18国开09	800,000	5.01
111814035	18江苏银行CD035	500,000	3.00
170215	17国开15	300,000	1.86
111815252	18民生银行CD252	1,000,000	4.17
111810228	18兴业银行CD228	1,000,000	4.03
111806114	18交通银行CD114	1,000,000	4.03
111818146	18华夏银行CD146	600,000	2.50
170410	17农发10	500,000	2.11
170215	17国开15	600,000	4.08
170410	17农发10	500,000	3.52
170410	17农发10	500,000	3.32
170215	17国开15	300,000	1.91
160204	16国开04	800,000	3.65
150201	15国开01	500,000	2.32
150207	15国开07	200,000	93.00
150207	15国开07	1,000,000	2.45
150201	15国开01	500,000	1.21
150302	15进出02	500,000	1.20
150416	15农发16	300,000	71.00
160204	16国开04	100,000	24.00
140230	14国开30	800,000	1.97
150202	15国开02	500,000	1.23
140212	14国开12	900,000	1.27
140230	14国开30	800,000	1.13
140430	14农发30	500,000	71.00
150202	15国开02	500,000	70.00
140430	14农发30	1,500,000	3.52
130227	13国开27	500,000	1.17
120409	12农发09	2,000,000	4.77
130227	13国开27	500,000	1.19
120409	12农发09	2,000,000	4.09
130201	13国开01	1,000,000	2.05
1001060	10央行票据60	500,000	1.03
130218	13国开18	500,000	1.02
120409	12农发09	2,000,000	3.47
130201	13国开01	1,000,000	1.74
1001037	10央行票据37	500,000	87.00
1001042	10央行票据42	500,000	87.00
1001060	10央行票据60	500,000	87.00
001060	10央行票据60	6,500,000	9.91
120219	12国开19	1,500,000	2.32
001047	10央行票据47	1,000,000	1.53
001069	10央行票据69	1,000,000	1.53
001037	10央行票据37	1,000,000	1.53
001060	10央行票据60	6,500,000	10.01
001069	10央行票据69	1,000,000	1.54
001047	10央行票据47	1,000,000	1.54
001032	10央行票据32	1,000,000	1.54
001037	10央行票据37	1,000,000	1.54
101019	11央行票据19	2,500,000	3.06
101021	11央行票据21	1,500,000	1.84
001060	10央行票据60	500,000	60.00
001042	10央行票据42	4,000,000	4.98
001032	10央行票据32	2,500,000	3.12
001037	10央行票据37	2,500,000	3.11
801050	08央行票据50	1,000,000	1.27
001060	10央行票据60	1,000,000	1.24
801032	08央行票据32	2,000,000	2.30
801032	08央行票据32	6,000,000	8.37
801014	08央行票据14	500,000	70.00
010112	21国债(12)	300,400	41.00
126016	08宝钢债	106,800	12.00
126011	08石化债	64,500	7.00
701026	07央行票据26	5,000,000	5.34
701016	07央行票据16	1,000,000	1.07
126016	08宝钢债	106,800	9.00
126011	08石化债	64,500	5.00
701013	07央行票据13	2,000,000	2.13
126011	08石化债	64,500	4.00
126009	08赣粤债	28,800	2.00

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率:

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0.5%

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2023-05-23	2023-05-23	0.130
2	2022-04-27	2022-04-27	1.740
3	2021-04-28	2021-04-28	2.200
4	2020-06-12	2020-06-12	0.640
5	2018-09-28	2018-09-28	0.210
6	2018-05-28	2018-05-28	0.270
7	2016-03-22	2016-03-22	4.300
8	2008-12-25	2008-12-25	0.330
9	2007-07-30	2007-07-30	1.100
10	2006-12-22	2006-12-22	0.600

法律文件

标题日期

基金公告

长信金利趋势混合A（519994）

--

--

--

--

--

--

长信金利趋势混合A( 基金代码：519994 )

标题日期

标题日期