长信增利动态策略混合 - 长信基金 | 赢得信任

基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信增利动态策略混合( 基金代码：519993 )

基金名称：	长信增利动态策略混合型证券投资基金（简称：长信增利动态策略混合）
基金代码：	519993（前端代码），519992（后端代码）
合同生效日：	2006年11月9日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。
投资范围：	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股；债券包括国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产投资于股票类资产的比例范围是60%—95%；投资于债券类资产的比例范围是0%—35%；投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%（其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于5%）。本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例将由基金管理人根据具体情况进行主动调整，但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配。基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80％。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2006］180号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

张子乔女士

英国帝国理工学院金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司，2016年加入长信基金管理有限责任公司，现任职于研究发展部，历任研究员、基金经理助理和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	250,037,167.11	84.44
固定收益投资	12,331,164.49	4.16
银行存款和结算备付金合计	20,744,955.45	7.01
其他资产	12,996,509.54	4.39
合计	296,109,796.59	100.00
权益投资	200,502,416.37	73.49
固定收益投资	13,913,926.44	5.10
银行存款和结算备付金合计	58,093,280.24	21.29
其他资产	317,127.44	0.12
合计	272,826,750.49	100.00
权益投资	220,261,921.85	81.00
固定收益投资	13,853,458.77	5.09
银行存款和结算备付金合计	33,311,881.35	12.25
其他资产	4,497,480.32	1.65
合计	271,924,742.29	100.00
权益投资	255,947,136.24	91.98
固定收益投资	15,086,611.92	5.42
银行存款和结算备付金合计	5,420,788.56	1.95
其他资产	1,807,150.76	0.65
合计	278,261,687.48	100.00
权益投资	262,357,980.51	92.55
银行存款和结算备付金合计	20,905,916	7.37
其他资产	208,935.9	0.07
合计	283,472,832.41	100.00
权益投资	292,897,759.54	88.68
固定收益投资	18,323,620.27	5.55
银行存款和结算备付金合计	13,618,785.58	4.12
其他资产	5,461,719.13	1.65
合计	330,301,884.52	100.00
权益投资	320,600,098.68	89.12
固定收益投资	18,224,852.05	5.07
银行存款和结算备付金合计	14,083,571.36	3.91
其他资产	6,846,720.56	1.90
合计	359,755,242.65	100.00
权益投资	325,718,411.64	93.09
银行存款和结算备付金合计	23,375,908	6.68
其他资产	811,727.57	0.23
合计	349,906,047.21	100.00
权益投资	313,082,905.29	87.57
银行存款和结算备付金合计	42,204,975.99	11.81
其他资产	2,226,690.52	0.62
合计	357,514,571.8	100.00
权益投资	378,091,657.72	92.81
固定收益投资	18,865,370.7	4.63
银行存款和结算备付金合计	10,186,342.28	2.50
其他资产	246,987.74	0.06
合计	407,390,358.44	100.00
权益投资	350,986,092.23	94.36
固定收益投资	18,757,037.53	5.04
银行存款和结算备付金合计	1,929,060.69	0.52
其他资产	312,046.88	0.08
合计	371,984,237.33	100.00
权益投资	413,268,598.46	88.90
固定收益投资	22,820,563.2	4.91
银行存款和结算备付金合计	27,869,130.31	6.00
其他资产	906,201.77	0.19
合计	464,864,493.74	100.00
权益投资	390,281,568.58	90.09
固定收益投资	22,834,252.8	5.27
银行存款和结算备付金合计	19,143,641.79	4.42
其他资产	939,710.82	0.22
合计	433,199,173.99	100.00
权益投资	447,606,095.21	88.24
固定收益投资	24,995,000	4.93
银行存款和结算备付金合计	33,728,190.46	6.65
其他资产	903,705.33	0.18
合计	507,232,991	100.00
权益投资	394,688,497.74	84.23
固定收益投资	24,985,002	5.33
银行存款和结算备付金合计	45,805,377.54	9.77
其他资产	3,122,959.71	0.67
合计	468,601,836.99	100.00
权益投资	523,997,065.98	75.19
银行存款和结算备付金合计	170,446,159.55	24.46
其他资产	2,417,988.73	0.35
合计	696,861,214.26	100.00
权益投资	511,529,681.91	86.29
固定收益投资	20,006,000	3.37
银行存款和结算备付金合计	60,316,203.03	10.17
其他资产	942,609.17	0.16
合计	592,794,494.11	100.00
权益投资	547,505,693.08	87.15
固定收益投资	29,947,836.5	4.77
银行存款和结算备付金合计	49,665,114.97	7.91
其他资产	1,110,647.42	0.18
合计	628,229,291.97	100.00
权益投资	463,476,916.25	82.25
固定收益投资	30,894,461.7	5.48
银行存款和结算备付金合计	68,257,617.09	12.11
其他资产	888,852.08	0.16
合计	563,517,847.12	100.00
权益投资	530,990,103.61	85.12
固定收益投资	3,750,250.4	0.60
银行存款和结算备付金合计	88,606,714.3	14.20
其他资产	454,406.87	0.07
合计	623,801,475.18	100.00
股票	522,939,565.81	0.86
银行存款和结算备付金合计	50,159,446.24	0.08
股票	498,240,751.2	83.25
银行存款和结算备付金合计	56,683,690.99	9.47
股票	543,139,442.58	81.78
银行存款和结算备付金合计	89,525,296.54	13.48
股票	437,379,196.6	78.93
银行存款和结算备付金合计	77,349,581	13.96
股票	509,343,875.56	81.16
其他资产	387,941.79	6.00
股票	553,331,517.38	81.49
银行存款和结算备付金合计	72,314,508.18	10.65
股票	790,650,946.1	79.46
银行存款和结算备付金合计	152,393,937.7	15.32
股票	1,296,327,581.53	88.37
其他资产	891,359.55	6.00
股票	1,847,219,065.72	87.91
其他资产	1,046,367.12	5.00
股票	1,729,370,918.15	87.96
其他资产	29,469,177.58	1.50
股票	988,026,638.96	79.01
其他资产	21,521,071.36	1.72
股票	1,445,221,252.18	85.35
其他资产	21,898,482.39	1.29
股票	1,287,979,654.43	74.78
其他资产	2,105,347.92	12.00
股票	1,294,221,845.63	84.98
银行存款和结算备付金合计	174,066,672.11	11.43
股票	2,248,158,656.48	91.19
银行存款和结算备付金合计	109,686,189.91	4.45
股票	1,669,258,980.2	87.87
银行存款和结算备付金合计	184,404,034.9	9.71
股票	1,569,028,602.27	86.45
银行存款和结算备付金合计	195,349,892.42	10.76
股票	1,895,360,707.95	89.23
其他资产	5,834,768.18	27.00
股票	2,065,163,967.49	80.20
银行存款和结算备付金合计	496,554,347	19.28
股票	2,219,273,728	87.28
买入返售金融资产	50,000,276	1.97
股票	2,072,637,440	84.01
其他各项资产	1,647,546.13	7.00
股票	2,847,350,784	87.24
其他各项资产	3,056,052.25	9.00
股票	2,586,120,448	85.98
债券	3,195,231.5	11.00
股票	1,807,112,192	60.05
其他资产	5,874,932	20.00
股票	2,329,042,944	63.35
其他资产	328,715,104	8.94
股票	3,920,681,984	89.00
其他资产	9,553,594	22.00
股票	3,181,924,096	80.60
其它资产	73,763,600	1.87
股票	4,224,802,048	84.00
其它资产	5,691,100	11.00
股票	5,445,617,664	82.32
其它资产	6,493,500	10.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	183,353,450.11	62.20
F 批发和零售业	7,444,212	2.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,717,538.4	3.64
J 金融业	29,351,777	9.96
M 科学研究和技术服务业	5,020,812.6	1.70
P 教育	8,971,398	3.04
R 文化、体育和娱乐业	5,177,979	1.76
合计	250,037,167.11	84.83
B 采矿业	7,734,132	2.90
C 制造业	175,374,606.17	65.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,527,560	5.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,866,118.2	1.45
合计	200,502,416.37	75.12
A 农、林、牧、渔业	8,050,512	2.98
B 采矿业	15,913,550	5.90
C 制造业	179,352,574.85	66.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,644,484	1.35
J 金融业	10,131,486	3.75
L 租赁和商务服务业	559,650	0.21
M 科学研究和技术服务业	2,609,665	0.97
合计	220,261,921.85	81.60
A 农、林、牧、渔业	2,833,611	1.03
C 制造业	221,958,376.65	80.99
F 批发和零售业	16,474.29	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	11,621,676	4.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,918,227	3.62
L 租赁和商务服务业	7,044,895.3	2.57
M 科学研究和技术服务业	2,553,876	0.93
合计	255,947,136.24	93.39
C 制造业	217,917,033.31	77.41
F 批发和零售业	16,371.39	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	14,977,520	5.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,987,721.06	2.13
J 金融业	6,333,478	2.25
K 房地产业	5,419,854	1.93
L 租赁和商务服务业	11,695,700	4.15
N 水利、环境和公共设施管理业	10,302.75	0.00
合计	262,357,980.51	93.20
A 农、林、牧、渔业	9,624,810	2.99
C 制造业	231,056,976.57	71.81
F 批发和零售业	3,071,572	0.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业	180,764.26	0.06
K 房地产业	15,210,155	4.73
L 租赁和商务服务业	10,009,710	3.11
M 科学研究和技术服务业	16,808,588.79	5.22
N 水利、环境和公共设施管理业	79,009.92	0.02
Q 卫生和社会工作	6,856,173	2.13
合计	292,897,759.54	91.03
A 农、林、牧、渔业	6,866,712	1.94
C 制造业	199,924,711.85	56.56
F 批发和零售业	15,571,780.25	4.41
G 交通运输、仓储和邮政业	27,919,238.56	7.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,009,210.09	0.85
J 金融业	10,258,041	2.90
L 租赁和商务服务业	12,112,625	3.43
M 科学研究和技术服务业	21,976,792	6.22
N 水利、环境和公共设施管理业	4,472,733.93	1.27
Q 卫生和社会工作	18,488,254	5.23
合计	320,600,098.68	90.71
C 制造业	243,638,954.57	70.36
F 批发和零售业	16,203,605.03	4.68
G 交通运输、仓储和邮政业	20,088,809.9	5.80
H 住宿和餐饮业	4,148,685	1.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,957,932.67	3.45
L 租赁和商务服务业	3,400,600	0.98
M 科学研究和技术服务业	14,209,365.4	4.10
N 水利、环境和公共设施管理业	69,513.71	0.02
Q 卫生和社会工作	8,638,145.36	2.49
R 文化、体育和娱乐业	3,362,800	0.97
合计	325,718,411.64	94.07
C 制造业	244,257,402.14	68.70
F 批发和零售业	14,845.38	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	24,362,378.44	6.85
H 住宿和餐饮业	12,698,452	3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	262,549.67	0.07
K 房地产业	31,269,899	8.79
L 租赁和商务服务业	9,354.5	0.00
M 科学研究和技术服务业	156,591.6	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	18,705.04	0.01
Q 卫生和社会工作	32,727.52	0.01
合计	313,082,905.29	88.06
C 制造业	258,988,046.97	64.42
F 批发和零售业	17,007.96	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	24,798,904.72	6.17
H 住宿和餐饮业	16,493,670	4.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	155,532.68	0.04
J 金融业	13,523,044	3.36
L 租赁和商务服务业	10,974.77	0.00
M 科学研究和技术服务业	48,330,794.34	12.02
N 水利、环境和公共设施管理业	146,390.04	0.04
Q 卫生和社会工作	13,630,297.24	3.39
R 文化、体育和娱乐业	1,996,995	0.50
合计	378,091,657.72	94.04
C 制造业	243,770,885.48	65.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,167,655	1.67
E 建筑业	3,855,036	1.04
F 批发和零售业	198,115.48	0.05
G 交通运输、仓储和邮政业	41,445,416.72	11.20
H 住宿和餐饮业	11,204,071.2	3.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	15,450,022.95	4.17
L 租赁和商务服务业	109,685.6	0.03
M 科学研究和技术服务业	24,950,804.42	6.74
N 水利、环境和公共设施管理业	5,014.1	0.00
Q 卫生和社会工作	115,134.28	0.03
R 文化、体育和娱乐业	3,714,251	1.00
合计	350,986,092.23	94.82
A 农、林、牧、渔业	1,232,616	0.28
C 制造业	332,320,579.66	75.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,312,150	1.43
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	10,241,901.23	2.31
G 交通运输、仓储和邮政业	22,653,672	5.11
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,240,720.43	0.96
J 金融业	20,406,658	4.61
M 科学研究和技术服务业	15,803,933.45	3.57
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	16,891.92	0.00
合计	413,268,598.46	93.31
A 农、林、牧、渔业	176,286.58	0.04
B 采矿业	64,410.19	0.01
C 制造业	248,577,453.7	57.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	183,773.11	0.04
E 建筑业	38,297.8	0.01
F 批发和零售业	503,956.46	0.12
G 交通运输、仓储和邮政业	14,892,439.62	3.46
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,265,369.18	0.53
J 金融业	104,049,900.46	24.19
M 科学研究和技术服务业	18,751,068.37	4.36
N 水利、环境和公共设施管理业	550,884.08	0.13
P 教育	12,123.55	0.00
R 文化、体育和娱乐业	175,372.04	0.04
合计	390,281,568.58	90.75
A 农、林、牧、渔业	135,879.6	0.03
B 采矿业	87,263.74	0.02
C 制造业	316,768,744.42	62.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	159,986.24	0.03
E 建筑业	25,371.37	0.01
F 批发和零售业	497,619.18	0.10
G 交通运输、仓储和邮政业	20,720.04	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,206,677.26	0.64
J 金融业	24,018,720.5	4.76
K 房地产业	10,123.56	0.00
L 租赁和商务服务业	65,464.36	0.01
M 科学研究和技术服务业	50,083,714.26	9.94
N 水利、环境和公共设施管理业	440,348.65	0.09
P 教育	16,262.03	0.00
Q 卫生和社会工作	52,037,670.52	10.32
R 文化、体育和娱乐业	31,529.48	0.01
合计	447,606,095.21	88.79
C 制造业	239,255,992.61	55.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	88,784.56	0.02
E 建筑业	14,457	0.00
F 批发和零售业	42,253,593.88	9.79
G 交通运输、仓储和邮政业	22,058,331.48	5.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	278,202.47	0.06
J 金融业	11,770,211.21	2.73
K 房地产业	10,200.3	0.00
L 租赁和商务服务业	24,486,400	5.68
M 科学研究和技术服务业	34,144,642.26	7.91
N 水利、环境和公共设施管理业	393,432.8	0.09
P 教育	12,171.22	0.00
Q 卫生和社会工作	19,881,314.4	4.61
R 文化、体育和娱乐业	40,763.55	0.01
合计	394,688,497.74	91.48
B 采矿业	26,549,587	3.84
C 制造业	312,957,127.46	45.26
E 建筑业	19,880,000	2.87
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	35,498,524.68	5.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业	27,943,309.61	4.04
J 金融业	36,998,850.21	5.35
K 房地产业	25,838,975.14	3.74
L 租赁和商务服务业	22,596,000	3.27
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	63,619.01	0.01
R 文化、体育和娱乐业	15,639,100.95	2.26
合计	523,997,065.98	75.78
B 采矿业	31,530.99	0.01
C 制造业	312,164,565	52.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	104,594.83	0.02
E 建筑业	70,065.12	0.01
F 批发和零售业	19,706,656.98	3.34
G 交通运输、仓储和邮政业	24,366,769.26	4.13
H 住宿和餐饮业	22,389.6	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	45,027,956.52	7.63
J 金融业	35,285,458.87	5.98
K 房地产业	31,919,302.63	5.41
L 租赁和商务服务业	17,855,601.98	3.03
M 科学研究和技术服务业	220,780.82	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	24,382,437.71	4.13
R 文化、体育和娱乐业	371,571.6	0.06
合计	511,529,681.91	86.71
B 采矿业	30,967.15	0.00
C 制造业	367,622,818.76	58.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	109,829.46	0.02
E 建筑业	55,056.4	0.01
F 批发和零售业	40,082,486.99	6.42
G 交通运输、仓储和邮政业	26,384,985.33	4.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业	55,106,846.27	8.83
J 金融业	365,446.47	0.06
K 房地产业	23,930,960.88	3.83
L 租赁和商务服务业	33,230,489.18	5.32
M 科学研究和技术服务业	215,882.25	0.03
N 水利、环境和公共设施管理业	369,923.94	0.06
合计	547,505,693.08	87.71
C 制造业	273,494,935.48	49.21
F 批发和零售业	58,667,484.81	10.56
G 交通运输、仓储和邮政业	36,072,848.08	6.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业	29,581,191.93	5.32
J 金融业	17,932,763.55	3.23
K 房地产业	23,482,369.8	4.22
L 租赁和商务服务业	12,180,000	2.19
M 科学研究和技术服务业	173,720.08	0.03
N 水利、环境和公共设施管理业	81,602.52	0.01
Q 卫生和社会工作	11,810,000	2.12
合计	463,476,916.25	83.39
C 制造业	327,972,940.47	52.94
F 批发和零售业	11,830,000	1.91
G 交通运输、仓储和邮政业	49,824,215.9	8.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业	64,089,674.2	10.35
J 金融业	14,966,100	2.42
K 房地产业	49,075,600	7.92
M 科学研究和技术服务业	158,153.04	0.03
Q 卫生和社会工作	13,073,420	2.11
合计	530,990,103.61	85.72

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600030	中信证券	609,100	5.62
600150	中国船舶	385,400	5.46
300476	胜宏科技	336,300	4.53
300308	中际旭创	84,880	4.46
002179	中航光电	268,392	3.96
600114	东睦股份	706,000	3.88
000333	美的集团	146,700	3.79
600482	中国动力	458,500	3.75
688111	金山办公	40,231	3.64
000526	学大教育	142,200	3.04
300476	胜宏科技	607,300	7.34
300308	中际旭创	135,380	6.99
300181	佐力药业	1,225,700	6.94
600150	中国船舶	334,900	5.11
600642	申能股份	1,532,000	5.07
601567	三星医疗	334,300	4.38
000680	山推股份	1,183,700	4.11
603699	纽威股份	633,600	4.06
000425	徐工机械	1,471,800	3.94
600114	东睦股份	715,000	3.85
600150	中国船舶	381,600	5.23
000858	五粮液	78,400	4.46
605499	东鹏饮料	57,300	3.96
603699	纽威股份	633,600	3.96
300181	佐力药业	822,500	3.93
601881	中国银河	845,700	3.75
600519	贵州茅台	5,900	3.72
688192	迪哲医药	204,305	3.41
600988	赤峰黄金	553,400	3.35
688177	百奥泰	248,529	3.30
688276	百克生物	221,237	4.42
688981	中芯国际	212,991	4.12
601567	三星医疗	546,400	4.09
300604	长川科技	289,800	4.02
002840	华统股份	421,500	3.20
300406	九强生物	445,400	3.10
605499	东鹏饮料	45,900	3.06
600519	贵州茅台	4,700	2.96
603626	科森科技	829,100	2.75
300662	科锐国际	255,065	2.57
688276	百克生物	312,391	7.16
600519	贵州茅台	7,700	4.92
600026	中远海能	911,100	4.38
688639	华恒生物	119,336	4.33
300662	科锐国际	370,000	4.15
688239	航宇科技	206,369	4.15
688439	振华风光	130,820	4.11
603833	欧派家居	92,000	3.13
688981	中芯国际	165,393	3.01
000568	泸州老窖	37,900	2.92
688639	华恒生物	181,579	5.11
688276	百克生物	241,554	4.70
300416	苏试试验	629,850	4.22
688239	航宇科技	189,977	4.13
002648	卫星化学	671,500	3.12
300662	科锐国际	283,000	3.11
002436	兴森科技	624,300	3.01
603477	巨星农牧	288,600	2.99
300856	科思股份	121,200	2.97
600150	中国船舶	290,000	2.97
603345	安井食品	90,600	4.19
688239	航宇科技	192,744	4.09
600009	上海机场	246,690	3.89
688276	百克生物	232,740	3.62
000516	国际医学	1,235,000	3.58
300662	科锐国际	272,500	3.43
002262	恩华药业	413,040	3.08
601111	中国国航	1,008,700	3.05
688037	芯源微	47,726	3.01
603589	口子窖	150,500	3.00
002049	紫光国微	135,695	5.17
600276	恒瑞医药	439,400	4.89
688239	航宇科技	192,744	4.32
300777	中简科技	276,200	3.92
605123	派克新材	85,000	3.26
600009	上海机场	183,690	3.06
300760	迈瑞医疗	32,800	2.99
688008	澜起科技	164,816	2.98
601111	中国国航	895,100	2.74
603008	喜临门	316,300	2.61
600519	贵州茅台	9,800	5.16
002049	紫光国微	118,195	4.79
605123	派克新材	118,200	4.41
601111	中国国航	1,399,452	4.12
300604	长川科技	195,300	3.13
000915	华特达因	264,600	3.08
600754	锦江酒店	185,600	3.01
688008	澜起科技	192,147	2.83
688037	芯源微	42,178	2.59
603008	喜临门	282,700	2.57
603259	药明康德	189,020	4.89
600765	中航重机	534,520	4.28
603456	九洲药业	316,400	4.07
605123	派克新材	113,800	3.98
002459	晶澳科技	197,000	3.87
002049	紫光国微	81,654	3.85
000915	华特达因	348,100	3.58
600456	宝钛股份	237,900	3.51
688008	澜起科技	231,055	3.48
688202	美迪西	39,884	3.37
603259	药明康德	188,820	5.73
002049	紫光国微	87,800	4.85
600765	中航重机	373,700	4.33
000733	振华科技	132,000	4.04
600456	宝钛股份	281,500	3.96
601111	中国国航	1,547,252	3.81
688008	澜起科技	207,480	3.77
600029	南方航空	2,160,100	3.61
300726	宏达电子	198,400	3.60
300034	钢研高纳	367,100	3.53
002821	凯莱英	48,605	4.77
002049	紫光国微	87,800	4.46
605499	东鹏饮料	96,632	3.97
600456	宝钛股份	242,100	3.92
300726	宏达电子	166,100	3.75
300171	东富龙	319,700	3.65
688008	澜起科技	186,575	3.53
002120	韵达股份	657,200	3.04
603259	药明康德	113,320	3.03
603456	九洲药业	232,600	2.95
300750	宁德时代	45,700	5.59
002415	海康威视	371,900	4.76
300059	东方财富	558,300	4.46
603259	药明康德	119,320	4.24
002049	紫光国微	87,800	4.22
600958	东方证券	1,090,500	3.84
000776	广发证券	777,800	3.79
002466	天齐锂业	151,800	3.59
002120	韵达股份	768,400	3.44
600030	中信证券	504,400	2.97
300760	迈瑞医疗	67,509	6.43
603486	科沃斯	136,800	6.19
603259	药明康德	182,520	5.67
688016	心脉医疗	60,282	5.44
002415	海康威视	390,261	4.99
300759	康龙化成	97,600	4.20
300015	爱尔眼科	278,674	3.92
002821	凯莱英	51,700	3.82
600132	重庆啤酒	96,600	3.79
600763	通策医疗	42,600	3.47
300760	迈瑞医疗	67,509	6.24
601888	中国中免	80,000	5.68
002727	一心堂	484,300	5.20
002044	美年健康	1,289,320	4.61
688169	石头科技	17,000	4.60
600276	恒瑞医药	213,000	4.55
002821	凯莱英	64,300	4.31
000661	长春高新	40,000	4.20
603259	药明康德	127,000	4.13
603233	大参林	177,520	3.45
601877	正泰电器	983,800	5.57
601021	春秋航空	640,060	5.13
601689	拓普集团	827,150	4.60
300037	新宙邦	308,868	4.53
000860	顺鑫农业	419,743	4.40
002597	金禾实业	915,992	4.30
300258	精锻科技	1,692,800	3.96
603505	金石资源	899,986	3.84
300188	美亚柏科	1,228,051	3.83
000002	万科A	900,000	3.74
601877	正泰电器	1,183,800	6.07
300037	新宙邦	620,079	6.00
603228	景旺电子	924,620	5.23
300188	美亚柏科	1,228,051	4.14
601021	春秋航空	540,060	4.12
002034	旺能环境	1,358,200	4.06
002940	昂利康	421,809	3.99
002043	兔宝宝	2,150,000	3.62
002078	太阳纸业	1,460,000	3.49
601689	拓普集团	500,748	3.40
300037	新宙邦	859,979	7.59
002127	南极电商	1,568,600	5.32
601689	拓普集团	1,184,048	5.29
603228	景旺电子	924,620	5.21
601877	正泰电器	1,183,800	5.00
600600	青岛啤酒	350,000	4.29
600438	通威股份	1,500,000	4.18
002251	步步高	1,765,340	3.95
002078	太阳纸业	2,560,000	3.90
300188	美亚柏科	1,228,051	3.90
300037	新宙邦	909,979	5.85
601933	永辉超市	3,043,500	5.61
601689	拓普集团	1,837,503	5.38
300188	美亚柏科	1,428,051	5.22
002078	太阳纸业	2,830,000	4.47
000895	双汇发展	599,921	4.24
000002	万科A	915,492	4.22
002352	顺丰控股	478,096	4.06
600196	复星医药	600,000	3.55
002643	万润股份	1,552,802	3.54
601689	拓普集团	2,345,508	6.60
002643	万润股份	2,341,452	5.74
600104	上汽集团	1,480,000	5.70
601021	春秋航空	730,094	5.17
300037	新宙邦	860,000	5.05
600048	保利地产	1,800,000	4.70
300188	美亚柏科	1,678,051	4.63
002078	太阳纸业	2,830,000	4.50
603808	歌力思	1,390,433	3.34
600309	万华化学	355,295	3.22
002643	万润股份	2,858,652	0.06
601689	拓普集团	2,792,909	0.05
600104	上汽集团	1,250,000	0.05
300188	美亚柏科	1,678,051	0.05
603808	歌力思	1,790,433	0.05
002352	顺丰控股	673,618	0.04
600048	保利地产	1,800,000	0.04
002078	太阳纸业	3,180,000	0.04
600030	中信证券	1,000,000	0.04
300144	宋城演艺	731,800	0.03
601021	春秋航空	849,948	0.06
603589	口子窖	500,000	0.05
600104	上汽集团	1,250,000	0.05
601689	拓普集团	1,926,144	0.05
601877	正泰电器	1,249,986	0.05
603808	歌力思	1,790,433	0.05
300196	长海股份	2,674,301	0.04
002643	万润股份	2,313,852	0.04
601186	中国铁建	2,300,000	0.04
601939	建设银行	3,070,000	0.04
601689	拓普集团	2,126,144	0.07
601021	春秋航空	999,885	0.06
300196	长海股份	3,574,301	0.06
603589	口子窖	575,100	0.05
603808	歌力思	1,490,473	0.04
601877	正泰电器	949,986	0.04
002640	跨境通	2,116,820	0.04
300054	鼎龙股份	2,417,414	0.04
002352	顺丰控股	600,000	0.03
600491	龙元建设	2,560,033	0.03
603808	歌力思	2,690,408	0.08
300196	长海股份	4,174,301	0.07
601689	拓普集团	2,090,244	0.06
002640	跨境通	2,836,820	0.06
601877	正泰电器	1,199,960	0.05
600491	龙元建设	3,560,033	0.04
002643	万润股份	2,300,325	0.04
300054	鼎龙股份	3,417,414	0.04
002024	苏宁易购	2,093,908	0.04
601939	建设银行	2,370,000	0.03
603808	歌力思	2,690,408	0.08
601689	拓普集团	2,090,244	0.06
002741	光华科技	1,790,000	0.05
002640	跨境通	2,276,270	0.05
601877	正泰电器	1,199,960	0.04
603818	曲美家居	3,514,504	0.04
600491	龙元建设	3,560,033	0.04
601939	建设银行	3,470,000	0.04
300054	鼎龙股份	3,417,414	0.04
002382	蓝帆医疗	1,201,000	0.04
603808	歌力思	2,690,408	0.09
603818	曲美家居	4,309,504	0.07
002640	跨境通	2,988,456	0.07
601689	拓普集团	2,090,244	0.06
002024	苏宁易购	2,543,908	0.05
300054	鼎龙股份	3,417,414	0.04
002741	光华科技	1,790,000	0.04
601877	正泰电器	1,199,960	0.04
601688	华泰证券	1,780,000	0.04
601336	新华保险	600,000	0.04
603808	歌力思	4,278,853	0.09
600491	龙元建设	6,660,333	0.07
603818	曲美家居	5,009,504	0.07
002024	苏宁易购	4,711,863	0.07
002640	跨境通	3,288,456	0.07
000639	西王食品	4,057,799	0.06
601688	华泰证券	2,447,243	0.04
002310	东方园林	1,760,684	0.04
300142	沃森生物	1,641,216	0.04
300271	华宇软件	1,686,066	0.04
603808	歌力思	5,278,853	0.08
000639	西王食品	6,140,405	0.08
002024	苏宁云商	7,899,955	0.07
600491	龙元建设	9,685,933	0.06
002640	跨境通	4,507,479	0.06
603818	曲美家居	5,689,504	0.06
002027	分众传媒	5,880,934	0.06
300054	鼎龙股份	6,226,774	0.05
600146	商赢环球	3,071,406	0.05
002310	东方园林	3,250,400	0.04
002024	苏宁云商	12,199,955	0.08
000639	西王食品	7,140,405	0.07
603808	歌力思	5,278,853	0.06
600491	龙元建设	10,685,933	0.06
002640	跨境通	4,507,479	0.05
601688	华泰证券	4,547,243	0.05
002773	康弘药业	1,951,027	0.05
603818	曲美家居	6,289,504	0.05
002581	未名医药	3,749,878	0.04
002027	分众传媒	8,293,934	0.04
603808	歌力思	4,060,656	0.06
002640	跨境通	5,507,479	0.06
600146	商赢环球	3,071,406	0.05
002773	康弘药业	1,730,077	0.05
603818	曲美家居	5,589,504	0.05
601689	拓普集团	2,516,007	0.04
600491	龙元建设	6,885,933	0.04
600315	上海家化	1,999,948	0.03
002581	未名医药	3,049,878	0.03
000639	西王食品	2,896,512	0.03
600146	商赢环球	3,071,406	0.09
603808	歌力思	3,365,162	0.09
002581	未名医药	3,049,878	0.06
002241	歌尔股份	1,926,703	0.05
002640	跨境通	3,560,188	0.05
002773	康弘药业	1,191,761	0.04
600258	首旅酒店	1,707,592	0.04
601689	拓普集团	1,398,508	0.04
300285	国瓷材料	1,104,966	0.04
300224	正海磁材	2,220,060	0.03
002366	台海核电	2,583,205	0.08
002640	跨境通	7,407,934	0.08
600146	商赢环球	4,307,345	0.07
600098	广州发展	9,866,049	0.05
002773	康弘药业	1,584,829	0.04
600477	杭萧钢构	9,100,031	0.04
300159	新研股份	3,169,987	0.03
002159	三特索道	2,195,828	0.03
002123	荣信股份	2,469,858	0.03
300285	国瓷材料	1,248,624	0.03
002640	跨境通	3,253,992	0.06
002366	台海核电	2,171,374	0.06
600477	杭萧钢构	7,000,024	0.05
600098	广州发展	8,866,049	0.04
002236	大华股份	1,859,805	0.04
002773	康弘药业	989,886	0.04
600146	商赢环球	2,407,400	0.04
600351	亚宝药业	4,793,685	0.03
300285	国瓷材料	1,598,624	0.03
002159	三特索道	1,995,878	0.03
002640	跨境通	1,784,800	0.08
300115	长盈精密	2,877,339	0.07
300228	富瑞特装	845,063	0.05
002665	首航节能	2,146,433	0.04
300224	正海磁材	2,510,915	0.04
000538	云南白药	600,000	0.04
002250	联化科技	2,249,969	0.03
000407	胜利股份	5,641,853	0.03
300274	阳光电源	1,637,222	0.03
603456	九洲药业	919,856	0.03
002640	百圆裤业	2,942,414	0.07
300274	阳光电源	4,737,222	0.06
300115	长盈精密	4,749,578	0.06
002450	康得新	3,535,028	0.06
603456	九洲药业	1,809,794	0.04
002665	首航节能	1,518,553	0.03
300224	正海磁材	2,095,030	0.03
000407	胜利股份	7,741,853	0.03
300228	富瑞特装	945,063	0.03
002227	奥特迅	1,849,929	0.03
002450	康得新	5,977,711	0.07
300017	网宿科技	1,869,221	0.06
300115	长盈精密	4,749,578	0.06
300274	阳光电源	4,617,324	0.04
300217	东方电热	2,713,250	0.03
002007	华兰生物	2,116,217	0.03
300015	爱尔眼科	2,247,465	0.03
300271	华宇软件	1,316,305	0.03
002185	华天科技	4,739,745	0.03
002475	立讯精密	1,567,239	0.03
300017	网宿科技	1,015,073	0.06
002450	康得新	4,519,319	0.05
300115	长盈精密	2,374,789	0.04
300274	阳光电源	2,308,662	0.04
002007	华兰生物	2,116,217	0.03
300005	探路者	2,892,423	0.03
300217	东方电热	2,713,250	0.03
000998	隆平高科	2,178,986	0.03
300015	爱尔眼科	1,350,355	0.03
600499	科达机电	2,299,803	0.03
600594	益佰制药	3,755,065	0.05
000895	双汇发展	2,599,156	0.05
600048	保利地产	9,143,746	0.04
300088	长信科技	3,513,738	0.04
002570	贝因美	2,506,475	0.03
000049	德赛电池	1,154,709	0.03
600079	人福医药	2,629,656	0.03
000100	TCL 集团	29,927,561	0.03
300115	长盈精密	2,106,733	0.03
002138	顺络电子	3,727,854	0.03
000100	TCL 集团	54,907,580	0.06
600594	益佰制药	3,755,065	0.04
000895	双汇发展	1,249,578	0.04
600690	青岛海尔	6,519,981	0.03
601318	中国平安	1,662,229	0.03
000049	德赛电池	1,334,754	0.03
002063	远光软件	4,256,157	0.03
002570	贝因美	1,670,983	0.03
600887	伊利股份	2,019,922	0.02
600000	浦发银行	6,104,020	0.02
600880	博瑞传播	12,963,343	0.05
600519	贵州茅台	529,833	0.05
601318	中国平安	1,862,276	0.03
600690	青岛海尔	7,059,981	0.03
600048	保利地产	7,143,842	0.03
600976	武汉健民	3,799,495	0.03
600785	新华百货	4,073,402	0.03
600030	中信证券	4,699,961	0.02
002063	远光软件	3,509,284	0.02
300113	顺网科技	2,341,948	0.02
600880	博瑞传播	12,163,343	0.05
600000	浦发银行	12,674,686	0.05
600785	新华百货	4,505,602	0.04
600519	贵州茅台	429,854	0.03
600690	青岛海尔	7,759,981	0.03
601318	中国平安	1,859,823	0.03
000858	五粮液	1,799,842	0.02
300113	顺网科技	2,298,758	0.02
600970	中材国际	2,539,853	0.02
600976	武汉健民	3,599,495	0.02
600176	中国玻纤	3,899,885	0.04
600000	浦发银行	11,674,686	0.04
600690	青岛海尔	3,705,036	0.03
600537	海通集团	2,749,841	0.03
601318	中国平安	1,929,937	0.03
000063	中兴通讯	2,950,806	0.03
000568	泸州老窖	1,810,244	0.03
000039	中集集团	3,570,965	0.02
002001	新和成	2,349,902	0.02
002024	苏宁电器	5,320,545	0.02
600176	中国玻纤	3,899,885	0.04
600537	海通集团	2,249,841	0.04
600000	浦发银行	7,980,528	0.04
600690	青岛海尔	3,705,036	0.03
601318	中国平安	1,929,937	0.03
000063	中兴通讯	2,950,806	0.03
000729	燕京啤酒	4,499,709	0.03
000568	泸州老窖	1,810,244	0.03
000039	中集集团	3,320,965	0.03
600050	中国联通	13,799,804	0.03
002202	金风科技	13,415,272	0.07
600900	长江电力	13,399,760	0.06
00059	辽通化工	21,433,252	0.06
601318	中国平安	3,384,937	0.05
601111	中国国航	11,779,921	0.04
601989	中国重工	16,000,000	0.03
600050	中国联通	15,999,955	0.03
600396	金山股份	7,199,762	0.02
600029	南方航空	9,224,496	0.02
601601	中国太保	2,279,905	0.02
002202	金风科技	7,578,369	0.07
000059	辽通化工	14,899,679	0.05
000422	湖北宜化	7,080,000	0.04
000012	南玻Ａ	6,109,790	0.04
000401	冀东水泥	7,470,153	0.04
600582	天地科技	4,180,000	0.03
601919	中国远洋	8,800,000	0.03
601989	中国重工	16,000,000	0.03
000001	深发展Ａ	4,500,000	0.03
601601	中国太保	3,800,000	0.03
600050	中国联通	32,386,188	0.05
601398	工商银行	40,936,820	0.05
600030	中信证券	7,499,950	0.05
600251	冠农股份	8,438,497	0.05
600519	贵州茅台	1,414,340	0.05
600837	海通证券	12,652,422	0.05
000858	五粮液	9,604,730	0.04
601166	兴业银行	4,999,888	0.04
601186	中国铁建	18,000,000	0.04
601006	大秦铁路	17,256,940	0.04
600550	天威保变	8,800,000	0.08
600251	冠农股份	5,838,900	0.06
600030	中信证券	7,999,900	0.05
600028	中国石化	21,975,900	0.05
601186	中国铁建	18,000,000	0.04
600050	中国联通	26,886,200	0.04
601006	大秦铁路	17,256,900	0.04
600000	浦发银行	6,499,900	0.04
600900	长江电力	13,499,800	0.03
601398	工商银行	29,936,800	0.03
600251	冠农股份	5,197,600	0.07
600550	天威保变	7,370,200	0.05
600030	中信证券	8,999,800	0.04
600036	招商银行	8,800,000	0.04
600900	长江电力	13,499,800	0.04
601186	中国铁建	20,535,300	0.04
601318	中国平安	3,200,000	0.03
000960	锡业股份	6,108,000	0.03
600997	开滦股份	3,700,000	0.03
600015	华夏银行	15,768,300	0.03
600251	冠农股份	5,197,600	0.05
600036	招商银行	8,000,000	0.04
600015	华夏银行	15,268,300	0.03
000001	深发展A	7,008,000	0.03
000960	锡业股份	5,000,000	0.03
600616	第一食品	8,150,500	0.02
000707	双环科技	10,001,200	0.02
600028	中国石化	12,710,300	0.02
600997	开滦股份	3,700,000	0.02
000009	中国宝安	9,307,000	0.02

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2011年第1季度 2009年第3季度 2009年第2季度 2009年第1季度 2008年第4季度 2008年第3季度 2008年第2季度 2008年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019749	24国债15	123,000	4.18
019709	23国债16	137,000	5.21
019709	23国债16	137,000	5.13
019709	23国债16	137,000	5.03
019708	23国债15	13,000	0.48
019679	22国债14	180,000	5.70
019679	22国债14	180,000	5.16
019641	20国债11	184,180	4.69
019641	20国债11	184,180	5.07
019649	21国债01	228,160	5.15
019649	21国债01	228,160	5.31
019640	20国债10	249,950	4.96
019640	20国债10	249,950	5.79
190307	19进出07	200,000	3.39
190307	19进出07	200,000	3.21
018007	国开1801	98,910	1.59
190307	19进出07	200,000	3.62
018007	国开1801	98,910	1.79
128080	顺丰转债	6,280	0.15
019611	19国债01	30,000	0.48
128080	顺丰转债	6,280	0.12
180410	18农发10	300,000	4.95
19611	19国债01	30,000	49.00
180410	18农发10	300,000	5.04
019611	19国债01	30,000	50.00
018005	国开1701	276,380	4.24
18005	国开1701	276,380	5.07
170410	17农发10	300,000	4.44
170308	17进出08	200,000	2.96
170410	17农发10	300,000	3.15
170308	17进出08	200,000	2.10
140218	14国开18	500,000	3.43
140218	14国开18	500,000	2.06
140213	14国开13	400,000	1.65
110015	石化转债	29,580	11.00
126016	08宝钢债	35,600	7.00
126011	08石化债	13,140	3.00
126012	08上港债	3,800	1.00
126016	08宝钢债	35,600	8.00
126011	08石化债	13,100	3.00
126012	08上港债	0.38	1.00
126016	08宝钢债	35,600	5.00
126011	08石化债	13,100	2.00
126012	08上港债	3,800	1.00
126011	08石化债	13,100	2.00
126012	08上港债	3,800	1.00

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.3%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2021-06-28	2021-06-28	0.100
2	2021-03-31	2021-03-31	0.788
3	2020-12-24	2020-12-24	2.500
4	2020-07-10	2020-07-10	0.100
5	2020-02-18	2020-02-18	0.100
6	2017-06-14	2017-06-14	1.600
7	2016-01-22	2016-01-22	2.100
8	2015-06-02	2015-06-02	0.100
9	2007-10-16	2007-10-16	0.100
10	2007-08-27	2007-08-27	0.100
11	2007-06-26	2007-06-26	10.390
12	2007-05-25	2007-05-25	0.100
13	2007-04-11	2007-04-11	0.100
14	2007-01-30	2007-01-30	0.600
15	2006-12-28	2006-12-28	0.200
16	2006-12-11	2006-12-11	0.800

法律文件

标题日期

基金公告

长信增利动态策略混合（519993）

--

--

--

--

--

--

长信增利动态策略混合( 基金代码：519993 )

标题日期

标题日期