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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信改革红利混合( 基金代码：519971 )

基金名称：	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信改革红利混合）
基金代码：	519971
合同生效日：	2014年8月6日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选受益于全面市场化改革相关证券，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2014】481号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

张子乔女士

英国帝国理工学院金融学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司，2016年加入长信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	5,783,812.5	83.05
固定收益投资	200,506.74	2.88
银行存款和结算备付金合计	658,415.2	9.45
其他资产	321,400.42	4.62
合计	6,964,134.86	100.00
权益投资	4,615,308.39	69.27
固定收益投资	406,246.03	6.10
银行存款和结算备付金合计	1,632,985.98	24.51
其他资产	7,769.6	0.12
合计	6,662,310	100.00
权益投资	4,643,437.94	71.00
固定收益投资	404,480.55	6.18
银行存款和结算备付金合计	1,482,837.41	22.67
其他资产	9,755.09	0.15
合计	6,540,510.99	100.00
权益投资	5,873,569.49	9.06
固定收益投资	34,493,839.14	53.19
银行存款和结算备付金合计	24,474,791.82	37.74
其他资产	9,158.4	0.01
合计	64,851,358.85	100.00
权益投资	9,358,872.64	91.43
固定收益投资	406,160.77	3.97
银行存款和结算备付金合计	457,758.43	4.47
其他资产	13,683.29	0.13
合计	10,236,475.13	100.00
权益投资	12,098,553.66	90.36
固定收益投资	913,466.49	6.82
银行存款和结算备付金合计	253,394.05	1.89
其他资产	123,723.93	0.92
合计	13,389,138.13	100.00
权益投资	12,271,438.57	82.93
固定收益投资	908,137.51	6.14
银行存款和结算备付金合计	251,435.81	1.70
其他资产	1,366,175.75	9.23
合计	14,797,187.64	100.00
权益投资	18,054,062.27	92.73
固定收益投资	680,869.74	3.50
银行存款和结算备付金合计	645,895.64	3.32
其他资产	89,138.95	0.46
合计	19,469,966.6	100.00
权益投资	7,111,515.16	79.22
固定收益投资	477,621.73	5.32
银行存款和结算备付金合计	876,759.51	9.77
其他资产	511,568.87	5.70
合计	8,977,465.27	100.00
权益投资	8,674,547.78	88.36
固定收益投资	374,152.62	3.81
银行存款和结算备付金合计	478,541.44	4.87
其他资产	290,359.53	2.96
合计	9,817,601.37	100.00
权益投资	19,907,600.86	20.17
固定收益投资	2,181,615.21	2.21
银行存款和结算备付金合计	20,551,696.66	20.83
其他资产	56,034,567.98	56.79
合计	98,675,480.71	100.00
权益投资	260,481,259.47	37.62
固定收益投资	351,749,030	50.80
银行存款和结算备付金合计	59,693,167.38	8.62
其他资产	20,536,539.73	2.97
合计	692,459,996.58	100.00
权益投资	191,672,222.24	24.75
固定收益投资	507,567,593.2	65.53
银行存款和结算备付金合计	61,836,970.37	7.98
其他资产	13,478,336.03	1.74
合计	774,555,121.84	100.00
权益投资	167,877,112.17	18.23
固定收益投资	713,066,480	77.42
银行存款和结算备付金合计	9,725,232.44	1.06
其他资产	10,410,683.07	1.13
合计	921,079,637.68	100.00
权益投资	206,602,982.5	20.62
固定收益投资	639,456,369.3	63.83
银行存款和结算备付金合计	12,431,362.02	1.24
其他资产	43,398,985.84	4.33
合计	1,001,889,699.66	100.00
权益投资	207,008,076.16	25.83
固定收益投资	501,032,077	62.52
银行存款和结算备付金合计	28,749,802.61	3.59
其他资产	6,657,628.51	0.83
合计	801,447,584.28	100.00
权益投资	179,904,687.62	23.90
固定收益投资	379,417,410	50.40
银行存款和结算备付金合计	36,636,199.51	4.87
其他资产	6,916,405	0.92
合计	752,874,702.13	100.00
权益投资	146,566,140.67	23.90
固定收益投资	407,401,480	66.43
银行存款和结算备付金合计	15,502,430.31	2.53
其他资产	8,783,716.24	1.43
合计	613,253,767.22	100.00
权益投资	29,906,465.91	5.85
固定收益投资	417,923,026.6	81.71
银行存款和结算备付金合计	17,609,884.48	3.44
其他资产	6,016,337.36	1.18
合计	511,455,714.35	100.00
权益投资	73,996,238.68	28.77
固定收益投资	165,659,825.4	64.40
银行存款和结算备付金合计	14,640,026.9	5.69
其他资产	2,925,480.15	1.14
合计	257,221,571.13	100.00
权益投资	72,129,889.08	43.70
其中：股票	72,129,889.08	43.70
合计	165,061,317.63	1.00
股票	81,395,997.74	64.21
银行存款和结算备付金合计	11,903,947.17	9.39
股票	6,433,228.02	44.12
银行存款和结算备付金合计	1,993,616.31	13.67
股票	1,584,556.06	11.86
买入返售金融资产	2,000,000	14.97
股票	4,266,959.33	15.28
银行存款和结算备付金合计	6,549,170.9	23.46
股票	5,459,811.75	17.37
买入返售金融资产	11,000,000	34.99
股票	4,136,455.28	14.49
银行存款和结算备付金合计	5,584,113.03	19.57
股票	9,252,689	15.66
买入返售金融资产	13,944,134.92	23.59
股票	62,851,599.58	21.35
银行存款和结算备付金合计	2,002,423.65	68.00
股票	81,454,479.05	23.04
买入返售金融资产	40,000,000	11.32
股票	118,628,530.84	14.47
买入返售金融资产	79,998,440	9.76
股票	27,346,168.02	3.29
买入返售金融资产	350,000,575	42.12
股票	48,194,276.48	5.33
买入返售金融资产	110,000,000	12.16
股票	152,300,660.62	4.95
买入返售金融资产	2,419,793,149.69	78.65

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	4,215,404	60.82
F 批发和零售业	173,604	2.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业	242,690.4	3.50
J 金融业	681,040	9.83
M 科学研究和技术服务业	123,342.1	1.78
Q 卫生和社会工作	214,506	3.10
R 文化、体育和娱乐业	133,226	1.92
合计	5,783,812.5	83.46
B 采矿业	63,168	0.98
C 制造业	4,148,324.6	64.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	316,997	4.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业	86,818.79	1.35
合计	4,615,308.39	71.85
B 采矿业	653,375	10.21
C 制造业	3,683,328.94	57.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业	59,946	0.94
J 金融业	246,788	3.86
合计	4,643,437.94	72.56
C 制造业	5,873,569.49	9.98
合计	5,873,569.49	9.98
C 制造业	9,358,872.64	92.67
合计	9,358,872.64	92.67
C 制造业	11,570,980.46	88.91
M 科学研究和技术服务业	527,573.2	4.05
合计	12,098,553.66	92.97
C 制造业	11,623,492.57	83.83
M 科学研究和技术服务业	647,946	4.67
合计	12,271,438.57	88.50
C 制造业	17,182,727.27	90.07
M 科学研究和技术服务业	871,335	4.57
合计	18,054,062.27	94.64
C 制造业	6,934,515.16	81.12
M 科学研究和技术服务业	177,000	2.07
合计	7,111,515.16	83.19
C 制造业	8,319,454.98	88.50
F 批发和零售业	25,524.8	0.27
J 金融业	311,082	3.31
M 科学研究和技术服务业	18,486	0.20
合计	8,674,547.78	92.28
C 制造业	19,317,931.48	71.69
E 建筑业	484,892	1.80
F 批发和零售业	49,607.44	0.18
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,015.4	0.05
M 科学研究和技术服务业	34,551.34	0.13
合计	19,907,600.86	73.88
C 制造业	177,050,715.28	25.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,158,000	2.22
F 批发和零售业	62,727.2	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	32,937,588	4.82
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,697,404.12	0.25
J 金融业	14,067,634	2.06
K 房地产业	19,454,623.87	2.85
M 科学研究和技术服务业	39,544.36	0.01
R 文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
合计	260,481,259.47	38.11
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	5,908,122	0.76
C 制造业	81,611,440.32	10.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,320.74	0.00
E 建筑业	14,903,683.92	1.93
F 批发和零售业	74,405.67	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	34,225,574.42	4.43
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,227,027.34	1.32
J 金融业	8,048,882.2	1.04
K 房地产业	23,387,725	3.02
M 科学研究和技术服务业	3,740.88	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	13,206,852.17	1.71
R 文化、体育和娱乐业	10,863.62	0.00
合计	191,672,222.24	24.79
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	127,167,749.4	13.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,932,909	0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,144,335.21	0.78
J 金融业	16,345,481.6	1.78
K 房地产业	10,095.9	0.00
M 科学研究和技术服务业	12,157,980	1.32
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.00
合计	167,877,112.17	18.25
C 制造业	166,705,758.92	17.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E 建筑业	14,457	0.00
F 批发和零售业	5,069,473.82	0.53
G 交通运输、仓储和邮政业	5,452,646	0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,896,822.79	0.20
J 金融业	6,656,235.93	0.69
K 房地产业	8,614,200.3	0.89
L 租赁和商务服务业	3,183,232	0.33
M 科学研究和技术服务业	5,626,786.6	0.58
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
Q 卫生和社会工作	3,335,346	0.35
合计	206,602,982.5	21.42
C 制造业	178,044,471.9	22.25
F 批发和零售业	4,294,232.72	0.54
G 交通运输、仓储和邮政业	4,449,144.88	0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,190,964.27	0.40
J 金融业	9,559,458.21	1.19
K 房地产业	8,975.14	0.00
L 租赁和商务服务业	7,343,700	0.92
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.01
R 文化、体育和娱乐业	38,507.68	0.00
合计	207,008,076.16	25.87
C 制造业	157,202,862.8	21.71
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	4,530,580.03	0.63
G 交通运输、仓储和邮政业	9,762,653.36	1.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,490,989.73	0.34
L 租赁和商务服务业	5,796,440	0.80
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	36,011.84	0.00
合计	179,904,687.62	24.84
C 制造业	115,465,930.11	19.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
F 批发和零售业	8,089,512	1.33
G 交通运输、仓储和邮政业	9,422,420.57	1.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,956,731.67	1.15
K 房地产业	2,614,000	0.43
L 租赁和商务服务业	4,004,780	0.66
合计	146,566,140.67	24.16
C 制造业	23,140,407.12	4.53
F 批发和零售业	19,147.31	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,634,533.18	0.32
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
合计	29,906,465.91	5.86
C 制造业	29,825,286.14	11.62
G 交通运输、仓储和邮政业	17,226,396.02	6.71
H 住宿和餐饮业	2,679,300	1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业	896,792.62	0.35
J 金融业	15,192,499	5.92
L 租赁和商务服务业	1,156,350	0.45
M 科学研究和技术服务业	3,922,469.6	1.53
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
R 文化、体育和娱乐业	3,090,567.26	1.20
合计	73,996,238.68	28.83
C 制造业	35,019,869.53	21.28
F 批发和零售业	727,258.4	0.44
G 交通运输、仓储和邮政业	17,051,945.49	10.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业	765,380.62	0.47
J 金融业	10,317,022.2	6.27
L 租赁和商务服务业	2,075,238	1.26
M 科学研究和技术服务业	3,379,566	2.05
R 文化、体育和娱乐业	2,793,608.84	1.70
合计	72,129,889.08	43.83

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600030	中信证券	14,100	5.53
600150	中国船舶	9,100	5.48
300476	胜宏科技	7,900	4.53
300308	中际旭创	1,780	3.98
600114	东睦股份	16,800	3.92
002179	中航光电	6,200	3.90
000333	美的集团	3,300	3.62
600482	中国动力	10,400	3.62
688111	金山办公	911	3.50
000526	学大教育	3,400	3.10
300476	胜宏科技	14,600	7.33
300181	佐力药业	29,200	6.87
300308	中际旭创	3,180	6.83
600150	中国船舶	7,900	5.01
600642	申能股份	35,900	4.93
601567	三星医疗	7,800	4.25
000680	山推股份	28,100	4.06
000425	徐工机械	35,500	3.95
601138	工业富联	9,000	3.84
600114	东睦股份	17,100	3.83
600150	中国船舶	9,000	5.20
000858	五粮液	2,100	5.04
002840	华统股份	12,700	4.21
600938	中国海油	9,000	4.11
688192	迪哲医药	5,834	4.10
600988	赤峰黄金	15,900	4.06
300181	佐力药业	20,100	4.05
002294	信立泰	8,900	4.05
603699	纽威股份	15,200	4.01
601881	中国银河	20,600	3.86
688239	航宇科技	12,337	1.00
002179	中航光电	15,100	1.00
600765	中航重机	30,800	1.00
000768	中航西飞	26,300	1.00
600685	中船防务	23,000	1.00
600435	北方导航	50,000	1.00
600893	航发动力	15,700	1.00
300034	钢研高纳	28,800	1.00
600150	中国船舶	19,900	1.00
300395	菲利华	16,000	0.99
300593	新雷能	45,000	8.15
603267	鸿远电子	13,000	7.97
688239	航宇科技	13,666	7.66
000733	振华科技	6,600	5.29
002389	航天彩虹	26,300	5.13
603678	火炬电子	15,400	4.63
688143	长盈通	12,782	4.33
002446	盛路通信	46,200	4.30
000738	航发控制	19,800	4.21
688282	理工导航	9,021	4.19
600150	中国船舶	34,100	8.62
000768	中航西飞	41,900	8.61
600760	中航沈飞	24,332	8.41
688239	航宇科技	15,498	8.33
600685	中船防务	33,400	7.69
688439	振华风光	6,370	5.38
300777	中简科技	14,000	5.08
600391	航发科技	24,300	4.50
002389	航天彩虹	26,300	4.49
688281	华秦科技	2,728	4.24
688239	航宇科技	16,779	9.08
000768	中航西飞	46,600	8.65
300777	中简科技	17,400	6.38
688281	华秦科技	2,593	4.80
002389	航天彩虹	29,300	4.79
600038	中直股份	15,700	4.79
300416	苏试试验	23,400	4.67
600760	中航沈飞	12,000	4.66
600685	中船防务	25,800	4.55
600150	中国船舶	26,700	4.51
688239	航宇科技	21,823	8.89
300777	中简科技	32,300	8.32
000768	中航西飞	61,500	8.20
600760	中航沈飞	26,400	8.11
002049	紫光国微	9,420	6.51
605123	派克新材	7,800	5.43
300416	苏试试验	28,900	4.57
300593	新雷能	19,800	4.41
300034	钢研高纳	17,400	4.18
300395	菲利华	14,200	4.09
600893	航发动力	18,300	8.98
000768	中航西飞	28,600	8.72
605123	派克新材	5,200	8.07
002049	紫光国微	3,620	6.10
600765	中航重机	15,900	5.57
300593	新雷能	9,800	5.21
600760	中航沈飞	6,900	4.92
002179	中航光电	7,100	4.82
300395	菲利华	6,800	4.76
300699	光威复材	4,600	4.46
000768	中航西飞	22,800	7.35
605123	派克新材	4,600	6.89
600765	中航重机	17,700	6.06
600893	航发动力	12,400	6.00
000733	振华科技	3,800	5.50
600760	中航沈飞	7,500	4.82
300775	三角防务	8,400	4.30
600456	宝钛股份	6,800	4.30
300696	爱乐达	8,640	4.04
002025	航天电器	5,400	4.01
300034	钢研高纳	43,400	5.73
000733	振华科技	11,600	4.88
600765	中航重机	27,900	4.44
688122	西部超导	13,429	4.32
605123	派克新材	9,400	4.25
300726	宏达电子	15,500	3.86
600456	宝钛股份	17,600	3.40
603267	鸿远电子	7,100	3.38
300775	三角防务	21,000	3.23
002049	紫光国微	4,200	3.19
300604	长川科技	345,000	2.90
600383	金地集团	1,499,971	2.85
603558	健盛集团	1,549,901	2.67
002120	韵达股份	862,200	2.58
000786	北新建材	450,000	2.36
600516	方大炭素	1,420,500	2.25
603128	华贸物流	1,118,200	2.24
600116	三峡水利	1,300,000	2.22
600703	三安光电	400,000	2.20
002859	洁美科技	399,971	2.18
000002	万科A	1,097,500	3.02
002120	韵达股份	1,078,100	2.68
000988	华工科技	544,831	2.06
601689	拓普集团	409,600	1.93
601668	中国建筑	3,099,000	1.92
603128	华贸物流	1,056,300	1.74
688023	安恒信息	24,344	1.11
603236	移远通信	50,200	1.05
603517	绝味食品	126,200	1.04
300059	东方财富	230,900	1.03
600519	贵州茅台	14,282	3.19
000858	五粮液	73,767	2.39
002415	海康威视	319,155	2.24
603259	药明康德	76,800	1.31
002372	伟星新材	456,088	0.97
000596	古井贡酒	32,800	0.85
603369	今世缘	139,400	0.82
600570	恒生电子	76,228	0.77
600486	扬农化工	55,340	0.67
600690	海尔智家	231,046	0.65
600519	贵州茅台	14,282	2.98
000858	五粮液	73,767	2.05
000651	格力电器	173,800	1.13
002372	伟星新材	415,288	1.09
002415	海康威视	173,255	1.00
000333	美的集团	108,049	0.92
000002	万科A	286,800	0.89
600309	万华化学	80,400	0.88
600521	华海药业	318,829	0.85
600690	海尔智家	256,746	0.83
600519	贵州茅台	11,964	2.99
000858	五粮液	59,650	2.18
000333	美的集团	155,400	1.91
600176	中国巨石	720,000	1.80
000568	泸州老窖	61,500	1.74
600521	华海药业	343,000	1.45
002415	海康威视	184,996	1.12
600600	青岛啤酒	89,700	1.11
603369	今世缘	139,400	1.00
600486	扬农化工	60,300	0.99
000858	五粮液	62,050	1.89
600519	贵州茅台	7,764	1.79
000333	美的集团	161,900	1.62
600521	华海药业	343,000	1.52
600176	中国巨石	720,000	1.44
600887	伊利股份	269,300	1.43
603369	今世缘	219,800	1.35
002352	顺丰控股	120,000	1.35
000568	泸州老窖	64,000	1.27
600276	恒瑞医药	94,939	1.18
600521	华海药业	473,000	2.65
600519	贵州茅台	8,764	2.11
000858	五粮液	72,050	2.03
600276	恒瑞医药	119,939	1.82
002332	仙琚制药	501,200	1.39
002475	立讯精密	160,100	1.36
603233	大参林	99,600	1.33
603369	今世缘	179,800	1.18
000895	双汇发展	140,000	1.06
601816	京沪高铁	906,551	0.92
002332	仙琚制药	511,200	1.40
600521	华海药业	200,000	1.01
601816	京沪高铁	906,551	1.00
600276	恒瑞医药	30,000	0.54
000895	双汇发展	40,000	0.31
603369	今世缘	49,800	0.27
603288	海天味业	10,000	0.25
000858	五粮液	10,000	0.23
688388	嘉元科技	15,973	0.14
688066	航天宏图	15,134	0.12
600377	宁沪高速	1,077,591	4.71
601939	建设银行	1,060,600	2.99
600036	招商银行	164,000	2.40
600519	贵州茅台	4,898	2.26
600104	上汽集团	178,300	1.66
600548	深高速	347,300	1.56
603259	药明康德	42,580	1.53
000858	五粮液	24,600	1.27
600132	重庆啤酒	60,600	1.23
300144	宋城演艺	99,986	1.20
600377	宁沪高速	1,237,591	7.81
600519	贵州茅台	4,898	3.42
603866	桃李面包	100,300	2.96
601939	建设银行	660,600	2.81
600548	深高速	347,300	2.19
603259	药明康德	38,980	2.05
600036	招商银行	94,000	1.98
000858	五粮液	24,600	1.94
600104	上汽集团	128,300	1.85
600872	中炬高新	70,000	1.80
601939	建设银行	1,086,500	0.06
601328	交通银行	1,279,000	0.06
601988	中国银行	2,014,500	0.06
601288	农业银行	2,062,400	0.06
603866	桃李面包	146,300	0.05
600690	青岛海尔	293,270	0.04
600548	深高速	525,000	0.04
600887	伊利股份	146,900	0.04
600377	宁沪高速	449,900	0.04
600027	华电国际	1,000,000	0.03
603589	口子窖	17,000	0.06
000568	泸州老窖	13,800	0.06
000858	五粮液	8,300	0.06
002304	洋河股份	4,000	0.04
600600	青岛啤酒	10,000	0.03
601888	中国国旅	5,500	0.03
600519	贵州茅台	398	0.02
000921	海信家电	24,100	0.02
601689	拓普集团	15,000	0.02
600004	白云机场	20,000	0.02
000568	泸州老窖	10,000	0.03
603589	口子窖	10,000	0.03
600104	上汽集团	10,000	0.02
600519	贵州茅台	398	0.02
601877	正泰电器	8,017	0.02
002258	利尔化学	10,000	0.01
600519	贵州茅台	1,898	0.05
000858	五粮液	10,000	0.02
603808	歌力思	24,187	0.02
000651	格力电器	7,605	0.01
600036	招商银行	9,575	0.01
603228	景旺电子	5,000	99.00
000002	万科Ａ	10,811	96.00
601877	正泰电器	8,117	68.00
603589	口子窖	2,529	47.00
002419	天虹股份	10,000	41.00
000858	五粮液	10,000	0.03
000651	格力电器	14,000	0.02
600519	贵州茅台	898	0.02
603808	歌力思	24,187	0.02
000002	万科Ａ	20,000	0.02
600036	招商银行	17,571	0.02
002382	蓝帆医疗	20,000	0.01
601877	正泰电器	15,000	0.01
000596	古井贡酒	3,474	0.01
603589	口子窖	4,529	99.00
600519	贵州茅台	898	0.02
002859	洁美科技	16,665	0.02
603589	口子窖	12,259	0.02
603808	歌力思	24,187	0.02
601318	中国平安	7,100	0.02
002860	星帅尔	7,980	0.01
000596	古井贡酒	3,399	71.00
600887	伊利股份	6,543	66.00
600029	南方航空	13,800	51.00
600036	招商银行	2,571	27.00
002304	洋河股份	23,700	0.05
600519	贵州茅台	1,299	0.02
603589	口子窖	17,964	0.01
002859	洁美科技	16,665	96.00
603808	歌力思	24,187	95.00
601318	中国平安	7,100	85.00
600315	上海家化	9,016	57.00
000596	古井贡酒	4,898	55.00
002860	星帅尔	7,980	54.00
603900	莱绅通灵	7,380	37.00
603589	口子窖	227,853	0.04
002304	洋河股份	75,900	0.03
603808	歌力思	254,000	0.02
600887	伊利股份	145,654	0.01
601318	中国平安	72,700	0.01
600519	贵州茅台	3,700	65.00
000596	古井贡酒	30,000	63.00
601288	农业银行	447,700	58.00
600036	招商银行	57,100	50.00
601166	兴业银行	79,200	47.00
603589	口子窖	559,973	0.06
603808	歌力思	312,000	0.03
600887	伊利股份	285,654	0.02
002241	歌尔股份	184,102	0.01
000858	五粮液	63,239	0.01
601318	中国平安	59,200	85.00
002831	裕同科技	34,064	74.00
603816	顾家家居	30,000	51.00
000001	平安银行	183,000	50.00
600519	贵州茅台	3,400	47.00
603589	口子窖	559,973	0.02
002241	歌尔股份	534,251	0.02
000858	五粮液	279,939	0.01
000001	平安银行	1,100,000	0.01
603808	歌力思	312,000	0.01
000423	东阿阿胶	100,000	80.00
600887	伊利股份	308,954	71.00
000018	神州长城	557,600	70.00
002688	金河生物	305,243	36.00
601318	中国平安	63,800	29.00
601988	中国银行	744,000	34.00
300104	乐视网	31,256	24.00
000568	泸州老窖	55,583	24.00
300334	津膜科技	37,734	10.00
002101	广东鸿图	27,080	8.00
601313	江南嘉捷	35,183	7.00
600479	千金药业	29,806	7.00
600059	古越龙山	48,170	7.00
002324	普利特	17,003	7.00
600305	恒顺醋业	41,060	7.00
600809	山西汾酒	299,996	72.00
002410	广联达	400,000	72.00
000858	五粮液	150,000	56.00
603456	九洲药业	69,946	55.00
002236	大华股份	109,930	52.00
603898	好莱客	100,000	41.00
600702	沱牌舍得	140,000	33.00
000926	福星股份	200,000	32.00
300015	爱尔眼科	79,949	32.00
300104	乐视网	49,956	31.00
002739	万达院线	94,000	31.00
600570	恒生电子	148,982	25.00
300196	长海股份	349,953	18.00
002707	众信旅游	120,000	17.00
002239	金飞达	499,965	13.00
300431	暴风科技	20,205	9.00
000996	中国中期	100,000	7.00
600872	中炬高新	200,000	7.00
300463	迈克生物	48,611	6.00
300073	当升科技	150,000	6.00
600958	东方证券	1,591,268	0.01
600570	恒生电子	108,982	39.00
601166	兴业银行	633,000	38.00
002009	天奇股份	399,910	38.00
300196	长海股份	349,953	34.00
002739	万达院线	94,000	30.00
603456	九洲药业	180,000	28.00
600074	中达股份	600,000	23.00
002344	海宁皮城	250,000	19.00
300104	乐视网	60,000	18.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019749	24国债15	2,000	2.89
019709	23国债16	4,000	6.32
019709	23国债16	4,000	6.32
019694	23国债01	334,420	57.93
019709	23国债16	4,000	0.68
019688	22国债23	4,000	4.02
019679	22国债14	5,000	3.91
019688	22国债23	4,000	3.11
019679	22国债14	5,000	3.65
019688	22国债23	4,000	2.90
019666	22国债01	4,700	2.51
019679	22国债14	2,000	1.06
019666	22国债01	4,700	5.59
019666	22国债01	3,700	3.98
018006	国开1702	21,000	8.10
210205	21国开05	400,000	6.09
2128007	21华夏银行01	300,000	4.48
102001835	20赣高速MTN003	300,000	4.47
102001239	20汇金MTN008A	300,000	4.41
188588	21兴业04	300,000	4.41
210205	21国开05	400,000	5.33
2128013	21交通银行小微债	400,000	5.25
190215	19国开15	400,000	5.23
2128007	21华夏银行01	300,000	3.94
102001835	20赣高速MTN003	300,000	3.93
210205	21国开05	1,400,000	15.41
2128013	21交通银行小微债	500,000	5.47
190215	19国开15	400,000	4.33
102001835	20赣高速MTN003	300,000	3.31
2028046	20招商银行小微债01	300,000	3.30
101800632	18南电MTN002	300,000	3.14
102001835	20赣高速MTN003	300,000	3.14
102000048	20中金集MTN001	300,000	3.12
012003257	20水发集团SCP004	300,000	3.12
012004118	20厦路桥SCP014	300,000	3.12
190215	19国开15	600,000	7.40
012002717	20东航股SCP027	400,000	5.00
101800632	18南电MTN002	300,000	3.80
102000048	20中金集MTN001	300,000	3.77
012004118	20厦路桥SCP014	300,000	3.75
190215	19国开15	600,000	8.07
101800632	18南电MTN002	300,000	4.20
102000048	20中金集MTN001	300,000	4.15
101901190	19汇金MTN014	250,000	3.44
102000236	20中化工MTN004A	250,000	3.41
190215	19国开15	600,000	10.03
101800632	18南电MTN002	300,000	5.04
102000048	20中金集MTN001	300,000	4.98
012000238	20环球租赁SCP002	300,000	4.96
101901190	19汇金MTN014	250,000	4.16
190215	19国开15	600,000	12.14
101800632	18南电MTN002	300,000	6.07
102000048	20中金集MTN001	300,000	5.96
012000238	20环球租赁SCP002	300,000	5.89
101901190	19汇金MTN014	250,000	4.98
111906207	19交通银行CD207	300,000	11.34
111904089	19中国银行CD089	200,000	7.57
111915268	19民生银行CD268	200,000	7.56
111910256	19兴业银行CD256	200,000	7.56
190206	19国开06	100,000	3.90
111915268	19民生银行CD268	200,000	11.79
111910256	19兴业银行CD256	200,000	11.79
111904062	19中国银行CD062	100,000	5.90
111907138	19招商银行CD138	100,000	5.89
111909212	19浦发银行CD212	100,000	5.89
108602	国开1704	64,600	5.16
18006	国开1702	21,000	1.70
111911067	19平安银行CD067	20,000	1.54
019611	19国债01	8,000	63.00
18006	国开1702	21,000	15.07
18003	国开1401	8,300	6.84
018005	国开1701	8,000	5.61
110031	航信转债	7,000	5.50
113009	广汽转债	6,950	5.37
18006	国开1702	80,000	63.22
18005	国开1701	9,000	7.00
018003	国开1401	3,000	2.76
18006	国开1702	80,000	29.25
111811077	18平安银行CD077	50,000	17.62
111807084	18招商银行CD084	40,000	14.00
111811077	18平安银行CD077	50,000	17.27
111713073	17浙商银行CD073	40,000	13.65
019522	15国债22	20,000	7.14
111811077	18平安银行CD077	50,000	17.17
111821050	18渤海银行CD050	40,000	14.06
111891360	18宁波银行CD018	40,000	14.05
111713073	17浙商银行CD073	40,000	13.60
19522	15国债22	20,000	7.10
111721098	17渤海银行CD098	100,000	16.72
111710600	17兴业银行CD600	100,000	16.68
111796254	17杭州银行CD102	100,000	16.53
111713057	17浙商银行CD057	300,000	9.88
150205	15国开05	300,000	9.86
111707095	17招商银行CD095	300,000	9.78
111719199	17恒丰银行CD199	300,000	9.76
140225	14国开25	200,000	6.82
150205	15国开05	300,000	8.44
111713057	17浙商银行CD057	300,000	8.42
111719199	17恒丰银行CD199	300,000	8.33
140225	14国开25	200,000	5.82
111713050	17浙商银行CD050	200,000	5.55
140225	14国开25	400,000	4.91
111793362	17江苏江南农村商业银行CD029	400,000	4.87
111793411	17青岛银行CD025	400,000	4.87
111793449	17成都银行CD026	400,000	4.87
111793895	17吉林银行CD037	400,000	4.87
140225	14国开25	700,000	10.26
150414	15农发14	700,000	10.17
10107	21国债⑺	402,190	6.25
150205	15国开05	300,000	4.46
10303	03国债⑶	251,390	3.74
140225	14国开25	2,000,000	27.12
150211	15国开11	1,100,000	14.56
150414	15农发14	1,000,000	13.42
150205	15国开05	500,000	6.82
10107	21国债⑺	448,690	6.45
11599324	15粤电SCP001	1,500,000	2.25
150211	15国开11	1,100,000	1.66
11499054	14南方水泥SCP002	1,000,000	1.51
150202	15国开02	800,000	1.21
150206	15国开06	700,000	1.06
11499054	14南方水泥SCP002	1,000,000	3.26
150202	15国开02	700,000	2.28
41468003	14津保税CP001	500,000	1.64
11473007	14鲁高速SCP007	500,000	1.64
140230	14国开30	400,000	1.30

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6月	0.5%
6月≤Y＜1年	0.125%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.9%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2023-12-21	2023-12-21	1.320
2	2016-06-21	2016-06-21	1.600
3	2016-03-31	2016-03-31	0.500
4	2015-12-18	2015-12-18	0.530

法律文件

标题日期

基金公告

长信改革红利混合（519971）

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长信改革红利混合( 基金代码：519971 )

标题日期

标题日期