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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信新利混合( 基金代码：519969 )

基金名称：	长信新利灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信新利混合）
基金代码：	519969
合同生效日：	2015年2月11日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	中证 800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2014】913号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

王昭锋先生

上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信新利灵活配置混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	6,614,497.37	71.68
固定收益投资	524,426.15	5.68
银行存款和结算备付金合计	2,083,171.4	22.58
其他资产	5,531.91	0.06
合计	9,227,626.83	100.00
权益投资	18,944,256.99	92.43
固定收益投资	1,192,974.58	5.82
银行存款和结算备付金合计	158,803.46	0.77
其他资产	199,111.08	0.97
合计	20,495,146.11	100.00
权益投资	19,904,462.14	92.31
固定收益投资	1,283,489.57	5.95
银行存款和结算备付金合计	333,007.24	1.54
其他资产	41,805.41	0.19
合计	21,562,764.36	100.00
权益投资	47,783,813.14	90.69
固定收益投资	2,730,220.03	5.18
银行存款和结算备付金合计	2,160,955.58	4.10
其他资产	14,428.11	0.03
合计	52,689,416.86	100.00
权益投资	42,243,231.41	89.69
固定收益投资	2,712,768.41	5.76
银行存款和结算备付金合计	1,808,666.16	3.84
其他资产	332,616.4	0.71
合计	47,097,282.38	100.00
权益投资	43,358,519.04	90.25
固定收益投资	3,060,628.77	6.37
银行存款和结算备付金合计	1,599,835.24	3.33
其他资产	23,560.36	0.05
合计	48,042,543.41	100.00
权益投资	43,514,358.4	87.80
固定收益投资	3,048,649.32	6.15
银行存款和结算备付金合计	2,384,931.71	4.81
其他资产	611,202.5	1.23
合计	49,559,141.93	100.00
权益投资	23,202,457.8	56.49
固定收益投资	3,033,669.86	7.39
银行存款和结算备付金合计	5,801,849.01	14.13
其他资产	9,034,927.05	22.00
合计	41,072,903.72	100.00
权益投资	31,827,022.62	52.64
固定收益投资	15,246,325.48	25.22
银行存款和结算备付金合计	13,320,271.15	22.03
其他资产	62,745.96	0.10
合计	60,456,365.21	100.00
权益投资	53,563,557.69	31.18
固定收益投资	96,075,000	55.94
银行存款和结算备付金合计	19,833,082.86	11.55
其他资产	2,290,099.88	1.33
合计	171,761,740.43	100.00
权益投资	138,944,764.72	33.79
固定收益投资	255,844,500	62.22
银行存款和结算备付金合计	12,756,295.54	3.10
其他资产	3,642,548.88	0.89
合计	411,188,109.14	100.00
权益投资	133,978,224.09	20.45
固定收益投资	489,986,560.9	74.80
银行存款和结算备付金合计	22,708,035.13	3.47
其他资产	8,374,822.89	1.28
合计	655,047,643.01	100.00
权益投资	182,046,368.8	23.28
固定收益投资	536,330,607.4	68.57
银行存款和结算备付金合计	14,079,961.16	1.80
其他资产	11,685,695	1.49
合计	782,142,632.36	100.00
权益投资	218,107,779.18	26.29
固定收益投资	523,520,187.3	63.10
银行存款和结算备付金合计	26,970,821.31	3.25
其他资产	6,004,437.96	0.72
合计	829,603,225.75	100.00
权益投资	179,110,697.55	25.00
固定收益投资	236,153,187.4	32.96
银行存款和结算备付金合计	42,968,318.02	6.00
其他资产	3,236,220.79	0.45
合计	716,468,423.76	100.00
权益投资	160,061,973.04	24.24
固定收益投资	233,960,036	35.44
银行存款和结算备付金合计	25,878,388.05	3.92
其他资产	4,257,362.52	0.64
合计	660,243,603.74	100.00
权益投资	18,357,767.83	9.55
固定收益投资	78,349,259.36	40.76
银行存款和结算备付金合计	24,243,966.81	12.61
其他资产	11,270,103.89	5.86
合计	192,221,097.89	100.00
权益投资	77,046,846.43	23.26
固定收益投资	236,525,639.2	71.41
银行存款和结算备付金合计	11,445,355.49	3.46
其他资产	6,186,977.36	1.87
合计	331,204,818.48	100.00
股票	75,045,351.91	0.20
其中：股票	75,045,351.91	20.42
其他资产	6,696,536.32	0.02
合计	367,470,183.74	100.00
股票	75,322,803	21.80
买入返售金融资产	10,000,000	2.89
股票	35,041,196.85	23.92
银行存款和结算备付金合计	3,120,129.15	2.13
股票	8,679,678.94	2.02
买入返售金融资产	30,000,000	6.98
股票	24,114,478.63	5.34
买入返售金融资产	79,941,449.92	17.69
股票	11,973,645.29	16.00
买入返售金融资产	22,975,204.99	30.70
股票	24,475,144.83	11.41
银行存款和结算备付金合计	26,742,385.27	12.47
股票	38,837,101.09	17.02
银行存款和结算备付金合计	1,624,117.85	71.00
股票	65,198,048	23.49
买入返售金融资产	1,000,000	36.00
股票	123,809,500.15	42.63
银行存款和结算备付金合计	2,253,745.06	78.00
股票	121,765,630.24	19.94
银行存款和结算备付金合计	38,633,577.56	6.33
股票	15,795,256.93	42.43
其他资产	23,648.92	6.00
股票	23,009,950.27	59.78
其他资产	37,054.83	10.00

行业分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	269,775	3.14
C 制造业	4,360,826.48	50.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,178,068.89	13.72
J 金融业	132,061	1.54
K 房地产业	256,025	2.98
L 租赁和商务服务业	79,065	0.92
R 文化、体育和娱乐业	338,676	3.95
合计	6,614,497.37	77.06
C 制造业	14,598,917.83	72.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,146,048.16	10.65
J 金融业	1,875,840	9.31
R 文化、体育和娱乐业	323,451	1.61
合计	18,944,256.99	94.03
B 采矿业	2,119,250	9.90
C 制造业	16,206,462.14	75.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,578,750	7.38
合计	19,904,462.14	92.99
B 采矿业	5,460	0.01
C 制造业	36,605,250.54	69.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	964,304.44	1.84
G 交通运输、仓储和邮政业	10,571	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,537,278.4	2.93
J 金融业	7,537,648.76	14.34
K 房地产业	504,700	0.96
M 科学研究和技术服务业	618,600	1.18
合计	47,783,813.14	90.93
A 农、林、牧、渔业	641,900	1.39
B 采矿业	6,594	0.01
C 制造业	30,868,479.91	66.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,951.08	0.03
G 交通运输、仓储和邮政业	12,913.58	0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,191,894.4	4.74
J 金融业	6,895,651.44	14.92
M 科学研究和技术服务业	1,610,847	3.49
合计	42,243,231.41	91.42
A 农、林、牧、渔业	991,000	2.08
B 采矿业	597,723	1.26
C 制造业	37,537,287.88	78.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,635.2	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,032,477.2	2.17
J 金融业	639,855.76	1.34
M 科学研究和技术服务业	2,110,540	4.43
R 文化、体育和娱乐业	438,000	0.92
合计	43,358,519.04	91.04
A 农、林、牧、渔业	1,368,753	2.81
B 采矿业	1,456,075	2.99
C 制造业	33,228,413.85	68.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,872	0.09
F 批发和零售业	1,577,397	3.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,837,784.55	7.88
J 金融业	1,785,007	3.66
M 科学研究和技术服务业	63,826	0.13
R 文化、体育和娱乐业	151,230	0.31
合计	43,514,358.4	89.30
C 制造业	15,547,878.72	38.03
G 交通运输、仓储和邮政业	5,460,341	13.36
K 房地产业	1,251,408	3.06
M 科学研究和技术服务业	427,975.08	1.05
Q 卫生和社会工作	514,855	1.26
合计	23,202,457.8	56.75
B 采矿业	1,189,001	1.99
C 制造业	13,705,569.11	22.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	869,700	1.46
E 建筑业	610,212	1.02
F 批发和零售业	668,876.51	1.12
G 交通运输、仓储和邮政业	10,604,531.2	17.78
K 房地产业	4,167,406	6.99
M 科学研究和技术服务业	11,726.8	0.02
合计	31,827,022.62	53.37
C 制造业	28,811,630.56	16.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,723,018	1.01
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	15,726.82	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	13,341,137.28	7.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,682,695.43	0.98
K 房地产业	7,941,148	4.64
M 科学研究和技术服务业	11,897.8	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	31,590	0.02
合计	53,563,557.69	31.27
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
C 制造业	69,174,271.38	16.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	616,115	0.15
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	18,400.2	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	41,026,808.12	10.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,484,386.88	1.34
J 金融业	5,598,401.42	1.37
K 房地产业	16,944,876	4.14
N 水利、环境和公共设施管理业	48,971.81	0.01
合计	138,944,764.72	33.92
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	94,451,633.33	14.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	3,494,742.7	0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,258,074.21	0.80
J 金融业	13,908,447.6	2.13
K 房地产业	10,095.9	0.00
M 科学研究和技术服务业	16,536,236.4	2.53
N 水利、环境和公共设施管理业	236,705.22	0.04
合计	133,978,224.09	20.48
C 制造业	138,076,978.28	17.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E 建筑业	14,457	0.00
F 批发和零售业	3,978,253.82	0.51
G 交通运输、仓储和邮政业	5,169,076	0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,736,822.79	0.35
J 金融业	6,630,685.93	0.86
K 房地产业	6,301,200.3	0.81
L 租赁和商务服务业	3,428,096	0.44
M 科学研究和技术服务业	12,258,246.6	1.58
N 水利、环境和公共设施管理业	207,277.96	0.03
Q 卫生和社会工作	3,221,238	0.42
合计	182,046,368.8	23.47
C 制造业	171,816,061.03	20.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,640,400	0.44
F 批发和零售业	3,698,772.72	0.45
G 交通运输、仓储和邮政业	4,819,710.88	0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,608,619.87	0.44
J 金融业	9,519,903.21	1.15
K 房地产业	8,975.14	0.00
L 租赁和商务服务业	7,908,600	0.95
M 科学研究和技术服务业	12,840,993.2	1.55
N 水利、环境和公共设施管理业	208,755.49	0.03
R 文化、体育和娱乐业	36,987.64	0.00
合计	218,107,779.18	26.32
C 制造业	144,567,730.85	20.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,634,700	0.53
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	3,903,884.03	0.56
G 交通运输、仓储和邮政业	10,168,653.36	1.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,210,589.13	0.46
L 租赁和商务服务业	8,917,600	1.29
M 科学研究和技术服务业	4,602,613.4	0.67
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	34,590.32	0.01
合计	179,110,697.55	25.92
C 制造业	120,065,281.95	18.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,611,366.32	0.55
F 批发和零售业	4,873,200	0.74
G 交通运输、仓储和邮政业	11,063,420.57	1.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,779,034.2	0.88
J 金融业	3,372,000	0.51
L 租赁和商务服务业	6,931,350	1.06
M 科学研究和技术服务业	4,366,320	0.67
合计	160,061,973.04	24.43
C 制造业	10,639,959.64	5.87
F 批发和零售业	1,279,147.31	0.71
G 交通运输、仓储和邮政业	6,304,649.32	3.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业	134,011.56	0.07
合计	18,357,767.83	10.12
C 制造业	40,126,756.19	12.36
G 交通运输、仓储和邮政业	13,295,600	4.09
H 住宿和餐饮业	1,236,600	0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业	142,188.4	0.04
J 金融业	15,642,607	4.82
L 租赁和商务服务业	1,156,350	0.36
M 科学研究和技术服务业	3,826,664.8	1.18
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
R 文化、体育和娱乐业	1,613,502	0.50
合计	77,046,846.43	23.73
C 制造业	36,459,206.83	9.93
G 交通运输、仓储和邮政业	20,508,174.8	5.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	223,129.4	0.06
J 金融业	10,156,119.2	2.77
L 租赁和商务服务业	3,594,721.68	0.98
M 科学研究和技术服务业	2,427,600	0.66
R 文化、体育和娱乐业	1,676,400	0.46
合计	75,045,351.91	20.45

股票投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600988	赤峰黄金	16,500	3.14
002244	滨江集团	38,500	2.98
603160	汇顶科技	3,900	2.66
300680	隆盛科技	13,912	2.61
688012	中微公司	1,359	2.36
600977	中国电影	16,200	2.30
688981	中芯国际	4,518	2.30
300601	康泰生物	9,000	2.30
300604	长川科技	5,500	2.15
300450	先导智能	7,500	2.11
688041	海光信息	12,000	4.23
603160	汇顶科技	10,000	3.43
300680	隆盛科技	35,000	3.25
688981	中芯国际	12,000	3.16
300601	康泰生物	23,000	3.10
002036	联创电子	60,000	3.04
603392	万泰生物	8,000	2.98
002821	凯莱英	5,000	2.88
300604	长川科技	15,000	2.83
600109	国金证券	60,000	2.70
688559	海目星	27,221	5.68
300601	康泰生物	23,000	3.15
300680	隆盛科技	35,000	3.10
688041	海光信息	12,000	3.03
603306	华懋科技	20,000	2.94
603690	至纯科技	23,000	2.93
688981	中芯国际	12,000	2.87
603160	汇顶科技	10,000	2.86
600188	兖矿能源	30,000	2.84
601137	博威合金	40,000	2.83
002850	科达利	13,800	3.47
601998	中信银行	250,000	2.85
688518	联赢激光	50,000	2.65
688006	杭可科技	41,989	2.43
300750	宁德时代	5,400	2.35
002050	三花智控	40,000	2.30
002965	祥鑫科技	20,000	2.12
301269	华大九天	9,000	2.10
000768	中航西飞	40,000	2.04
601288	农业银行	300,700	2.02
002850	科达利	13,800	3.86
300919	中伟股份	19,272	2.99
601998	中信银行	250,000	2.94
300568	星源材质	69,900	2.91
688006	杭可科技	29,992	2.91
301269	华大九天	10,000	2.67
300750	宁德时代	3,000	2.64
002475	立讯精密	40,000	2.62
300073	当升科技	20,000	2.49
002371	北方华创	4,200	2.42
002850	科达利	13,800	3.44
300568	星源材质	69,900	3.12
688006	杭可科技	29,992	2.76
002475	立讯精密	40,000	2.67
300919	中伟股份	19,272	2.65
300035	中科电气	60,000	2.59
000625	长安汽车	100,000	2.58
002709	天赐材料	28,000	2.58
603906	龙蟠科技	50,000	2.43
688012	中微公司	11,480	2.36
601601	中国太保	75,100	3.13
300568	星源材质	69,900	2.87
688005	容百科技	16,596	2.87
002041	登海种业	71,700	2.81
002555	三七互娱	76,200	2.72
600141	兴发集团	38,600	2.65
688012	中微公司	11,480	2.54
688278	特宝生物	37,190	2.42
002371	北方华创	4,200	2.40
300035	中科电气	54,800	2.39
603517	绝味食品	37,300	5.27
601111	中国国航	131,500	3.73
002475	立讯精密	44,100	3.64
601975	招商南油	335,900	3.31
600519	贵州茅台	500	2.50
600233	圆通速递	49,900	2.49
600029	南方航空	129,100	2.31
000858	五粮液	4,400	2.17
002572	索菲亚	31,600	2.13
300573	兴齐眼药	5,000	1.88
002120	韵达股份	161,200	4.75
600233	圆通速递	160,300	4.64
603128	华贸物流	226,246	4.44
002008	大族激光	63,400	4.08
002475	立讯精密	60,200	3.20
603236	移远通信	9,000	2.70
002415	海康威视	35,000	2.41
600383	金地集团	86,400	2.07
601111	中国国航	129,200	1.97
600029	南方航空	188,700	1.96
002475	立讯精密	111,700	3.21
002120	韵达股份	251,800	3.01
603128	华贸物流	361,846	2.89
002415	海康威视	89,800	2.74
300750	宁德时代	7,300	2.51
600233	圆通速递	194,200	1.89
001979	招商蛇口	240,000	1.87
600048	保利发展	189,200	1.73
603236	移远通信	12,100	1.44
603501	韦尔股份	6,700	1.22
002120	韵达股份	1,086,500	5.11
603128	华贸物流	970,246	3.01
300750	宁德时代	19,400	2.49
002415	海康威视	184,800	2.48
002475	立讯精密	271,400	2.37
600233	圆通速递	557,800	1.90
600048	保利发展	551,700	1.89
603236	移远通信	40,000	1.58
002372	伟星新材	350,000	1.40
000002	万科A	236,700	1.23
000858	五粮液	69,600	3.17
600519	贵州茅台	9,400	2.95
603259	药明康德	104,760	2.51
002415	海康威视	157,500	1.55
000596	古井贡酒	29,200	1.07
002372	伟星新材	355,100	1.05
600690	海尔智家	226,900	0.90
600036	招商银行	106,600	0.88
603369	今世缘	102,600	0.85
600570	恒生电子	56,000	0.80
600519	贵州茅台	9,400	2.44
000858	五粮液	69,600	2.41
603259	药明康德	87,300	1.58
002372	伟星新材	435,200	1.42
000651	格力电器	152,400	1.23
002415	海康威视	157,500	1.14
600521	华海药业	327,804	1.09
600690	海尔智家	252,100	1.01
603816	顾家家居	78,698	0.82
600309	万华化学	59,600	0.81
600519	贵州茅台	12,700	3.06
000858	五粮液	65,900	2.32
000333	美的集团	158,200	1.88
600521	华海药业	409,804	1.67
603259	药明康德	95,200	1.55
600176	中国巨石	616,415	1.48
002304	洋河股份	51,100	1.46
600600	青岛啤酒	109,606	1.31
002415	海康威视	194,300	1.14
600346	恒力石化	300,000	1.01
000858	五粮液	65,900	2.11
600519	贵州茅台	8,500	2.05
600521	华海药业	409,804	1.90
000333	美的集团	158,200	1.66
002352	顺丰控股	125,000	1.47
600887	伊利股份	240,600	1.34
600276	恒瑞医药	101,694	1.32
601888	中国中免	40,000	1.29
002940	昂利康	143,200	1.16
603369	今世缘	166,600	1.07
600521	华海药业	459,804	2.38
600519	贵州茅台	9,200	2.05
000858	五粮液	76,000	1.98
600276	恒瑞医药	121,694	1.71
600887	伊利股份	252,400	1.20
002332	仙琚制药	450,000	1.16
002475	立讯精密	140,000	1.10
601888	中国中免	45,000	1.06
600570	恒生电子	52,000	0.85
601816	京沪高铁	906,551	0.85
600521	华海药业	200,000	2.83
601816	京沪高铁	906,551	2.81
600276	恒瑞医药	30,000	1.52
603233	大参林	20,000	0.69
600377	宁沪高速	123,200	0.67
688029	南微医学	7,086	0.60
688010	福光股份	17,276	0.33
603369	今世缘	16,700	0.26
688333	铂力特	7,359	0.19
688026	洁特生物	3,018	0.10
600377	宁沪高速	980,000	3.39
600519	贵州茅台	8,990	3.27
601939	建设银行	1,299,500	2.89
601288	农业银行	1,183,800	1.35
600104	上汽集团	180,000	1.32
603259	药明康德	41,540	1.18
000858	五粮液	25,493	1.04
603369	今世缘	100,000	1.01
000661	长春高新	6,627	0.91
600548	深高速	200,000	0.71
600519	贵州茅台	8,990	0.03
600377	宁沪高速	980,000	0.03
600004	白云机场	367,304	0.02
601939	建设银行	1,059,500	0.02
000858	五粮液	29,293	0.01
601888	中国国旅	38,628	98.00
600872	中炬高新	72,600	84.00
000661	长春高新	7,527	81.00
601288	农业银行	783,800	74.00
603259	药明康德	28,000	66.00
600519	贵州茅台	8,990	0.03
601939	建设银行	1,059,500	0.02
601888	中国国旅	85,500	0.02
601328	交通银行	1,181,300	0.02
601288	农业银行	1,933,800	0.02
600004	白云机场	367,304	0.02
601021	春秋航空	140,600	0.02
600887	伊利股份	139,400	0.01
600872	中炬高新	97,600	0.01
000858	五粮液	29,293	100.00
000858	五粮液	94,300	0.06
000568	泸州老窖	95,700	0.04
000921	海信家电	230,000	0.02
600004	白云机场	200,000	0.02
600519	贵州茅台	3,190	0.02
002304	洋河股份	20,000	0.02
300244	迪安诊断	100,000	0.01
601021	春秋航空	50,000	0.01
603708	家家悦	50,000	84.00
601888	中国国旅	15,000	72.00
000568	泸州老窖	70,000	66.00
600519	贵州茅台	3,190	44.00
600332	白云山	30,000	25.00
603589	口子窖	23,056	19.00
000858	五粮液	15,000	18.00
000651	格力电器	14,298	12.00
000002	万科Ａ	18,989	11.00
601877	正泰电器	14,198	8.00
600519	贵州茅台	19,190	0.03
603228	景旺电子	40,000	51.00
600036	招商银行	50,289	36.00
603589	口子窖	25,556	31.00
600332	白云山	30,000	26.00
000858	五粮液	15,000	24.00
300144	宋城演艺	40,000	21.00
000651	格力电器	14,298	13.00
000661	长春高新	1,959	11.00
000002	万科Ａ	18,989	11.00
600519	贵州茅台	3,470	0.04
000651	格力电器	30,000	0.02
300383	光环新网	100,000	0.02
000858	五粮液	15,000	0.02
600036	招商银行	42,787	0.02
000002	万科Ａ	40,000	0.01
000596	古井贡酒	9,071	0.01
603589	口子窖	11,657	99.00
601877	正泰电器	30,000	93.00
002382	蓝帆医疗	30,000	80.00
601318	中国平安	44,300	0.01
600519	贵州茅台	3,470	0.01
000596	古井贡酒	23,904	66.00
600036	招商银行	32,787	45.00
601166	兴业银行	52,700	41.00
600887	伊利股份	30,100	40.00
600132	重庆啤酒	35,936	36.00
603589	口子窖	17,485	35.00
601668	中国建筑	78,767	32.00
601328	交通银行	110,300	32.00
002304	洋河股份	43,563	0.02
601318	中国平安	60,600	0.02
600519	贵州茅台	2,870	88.00
600036	招商银行	54,787	70.00
600016	民生银行	157,457	58.00
600887	伊利股份	41,000	58.00
000596	古井贡酒	19,604	57.00
601166	兴业银行	72,000	54.00
603900	莱绅通灵	34,320	44.00
601668	中国建筑	107,467	43.00
002304	洋河股份	98,500	0.04
601318	中国平安	126,600	0.02
600000	浦发银行	250,528	0.01
601818	光大银行	769,000	0.01
600519	贵州茅台	5,300	99.00
600036	招商银行	101,401	94.00
600999	招商证券	109,100	84.00
601166	兴业银行	132,800	83.00
600958	东方证券	120,400	70.00
000596	古井贡酒	30,000	67.00
000858	五粮液	282,532	0.05
002142	宁波银行	542,600	0.04
000001	平安银行	953,400	0.03
002241	歌尔股份	434,600	0.03
601318	中国平安	148,100	0.03
600000	浦发银行	359,028	0.02
601818	光大银行	1,102,500	0.02
000539	粤电力Ａ	747,900	0.01
002831	裕同科技	49,100	0.01
600036	招商银行	144,901	0.01
000858	五粮液	296,332	0.02
002142	宁波银行	580,000	0.02
000001	平安银行	1,000,000	0.02
002241	歌尔股份	232,400	0.01
000018	神州长城	615,900	0.01
601318	中国平安	162,000	0.01
601818	光大银行	1,290,200	93.00
600000	浦发银行	286,560	80.00
000539	粤电力Ａ	800,000	78.00
002688	金河生物	383,896	65.00
300104	乐视网	30,000	0.04
002101	广东鸿图	71,500	0.04
002142	宁波银行	88,000	0.04
300063	天龙集团	30,000	0.02
000920	南方汇通	48,000	0.02
002439	启明星辰	32,000	0.02
600745	中茵股份	30,000	0.02
601888	中国国旅	17,232	0.02
300016	北陆药业	28,605	0.02
600366	宁波韵升	27,079	0.02
601888	中国国旅	35,000	0.04
300104	乐视网	30,000	0.04
002665	首航节能	50,000	0.04
300016	北陆药业	58,100	0.04
002101	广东鸿图	55,000	0.03
002236	大华股份	33,000	0.03
002142	宁波银行	88,000	0.03
002008	大族激光	51,357	0.03
600366	宁波韵升	55,000	0.03
002448	中原内配	78,000	0.03

债券投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019703	23国债10	5,000	5.94
113677	华懋转债	140	0.17
019703	23国债10	11,000	5.54
113677	华懋转债	650	0.38
019688	22国债23	12,000	5.69
113677	华懋转债	650	0.30
019688	22国债23	27,000	5.20
019688	22国债23	27,000	5.87
019666	22国债01	30,000	6.43
019666	22国债01	30,000	6.26
019666	22国债01	30,000	7.42
210206	21国开06	100,000	17.17
163221	20诚通03	50,000	8.40
210305	21进出05	200,000	11.86
210206	21国开06	200,000	11.68
163221	20诚通03	150,000	8.80
152255	19浙资01	100,000	5.98
175638	21招证G2	100,000	5.92
2028054	20华夏银行	400,000	9.94
175638	21招证G2	300,000	7.41
210206	21国开06	300,000	7.33
112111093	21平安银行CD093	300,000	7.12
190215	19国开15	200,000	4.94
210205	21国开05	1,100,000	17.02
200212	20国开12	500,000	7.68
2028054	20华夏银行	400,000	6.19
210206	21国开06	400,000	6.11
175638	21招证G2	300,000	4.62
190215	19国开15	600,000	7.64
2028054	20华夏银行	400,000	5.18
012100726	21川高速SCP003	400,000	5.16
200211	20国开11	400,000	5.15
112010121	20兴业银行CD121	400,000	5.07
190215	19国开15	900,000	10.72
012003316	20广晟SCP005	400,000	4.83
112010121	20兴业银行CD121	400,000	4.74
012001463	20郑州地铁SCP001	300,000	3.63
136247	16华综01	300,000	3.63
190215	19国开15	900,000	12.69
112010121	20兴业银行CD121	400,000	5.65
200211	20国开11	300,000	4.30
112006049	20交通银行CD049	200,000	2.83
163221	20诚通03	150,000	2.11
190215	19国开15	900,000	13.92
112010121	20兴业银行CD121	400,000	5.97
112006049	20交通银行CD049	200,000	2.98
163221	20诚通03	150,000	2.25
155510	19恒健01	100,000	1.54
190215	19国开15	300,000	17.09
152255	19浙资01	100,000	5.65
200201	20国开01	100,000	5.54
111909328	19浦发银行CD328	100,000	5.38
111914167	19江苏银行CD167	100,000	5.38
152255	19浙资01	300,000	9.29
111910201	19兴业银行CD201	300,000	8.96
111904092	19中国银行CD092	220,000	6.58
111909270	19浦发银行CD270	200,000	5.98
111911067	19平安银行CD067	200,000	5.97
111911067	19平安银行CD067	400,000	10.57
152255	19浙资01	300,000	8.12
111910201	19兴业银行CD201	300,000	7.93
190402	19农发02	200,000	5.44
111909270	19浦发银行CD270	200,000	5.29
111911067	19平安银行CD067	400,000	11.24
111906119	19交通银行CD119	300,000	8.43
111910201	19兴业银行CD201	300,000	8.43
111908085	19中信银行CD085	200,000	5.62
111918164	19华夏银行CD164	200,000	5.62
111808287	18中信银行CD287	200,000	13.26
111809232	18浦发银行CD232	200,000	13.23
180212	18国开12	100,000	6.94
180209	18国开09	100,000	6.86
111815466	18民生银行CD466	100,000	6.62
111817185	18光大银行CD185	400,000	9.01
111810373	18兴业银行CD373	400,000	9.00
111813116	18浙商银行CD116	400,000	8.98
180205	18国开05	300,000	7.61
180212	18国开12	300,000	7.06
111817185	18光大银行CD185	400,000	8.99
111810373	18兴业银行CD373	400,000	8.99
111813116	18浙商银行CD116	400,000	8.98
180205	18国开05	300,000	7.31
180209	18国开09	200,000	4.67
111815068	18民生银行CD068	100,000	13.58
111714306	17江苏银行CD306	100,000	13.28
111713073	17浙商银行CD073	60,000	7.96
111811077	18平安银行CD077	50,000	6.72
018005	国开1805	25,000	3.48
111811077	18平安银行CD077	350,000	15.80
111719187	17恒丰银CD187	300,000	13.36
111714306	17江苏银行CD306	200,000	8.92
1480309	14昆山交发债	230,000	8.88
111821050	18渤海银行CD050	160,000	7.39
111709242	17浦发银行CD242	300,000	12.70
111719187	17恒丰银CD187	300,000	12.53
170410	17农发10	200,000	8.74
111711346	17平安银行CD346	200,000	8.58
111710494	17兴业银行CD494	200,000	8.58
111709242	17浦发银行CD242	300,000	10.46
111719187	17恒丰银CD187	300,000	10.33
140446	14农发46	200,000	7.22
111711346	17平安银行CD346	200,000	7.06
111710494	17兴业银行CD194	200,000	7.06
1180007	11渝城投债	300,000	10.78
111709242	17浦发银行CD242	300,000	10.02
111719187	17恒丰银CD187	300,000	9.90
1380118	13烟台债	400,000	8.49
140446	14农发46	200,000	6.93
1180007	11渝城投债	300,000	5.47
111793851	17成都银行CD031	300,000	5.23
111793890	17天津农村商业银行CD099	300,000	5.23
111793895	17吉林银行CD037	300,000	5.23
111793444	17锦州银行CD047	300,000	5.19
111791694	17乐山商行CD004	300,000	5.19

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6月	0.5%
Y≥6月	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2024-06-13	2024-06-13	7.950
2	2018-12-25	2018-12-25	0.350
3	2018-11-19	2018-11-19	0.400
4	2018-09-28	2018-09-28	0.550
5	2018-08-17	2018-08-17	0.580

法律文件

标题日期

基金公告

长信新利混合（519969）

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长信新利混合( 基金代码：519969 )

标题日期

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