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基金净值

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近1年
近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利盈混合A( 基金代码：519963 )

基金名称：	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利盈混合A）
基金代码：	519963
合同生效日：	2015年6月9日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	银行一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】919号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

吴晖女士

清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司，曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
固定收益投资	249,366,907.16	91.80
银行存款和结算备付金合计	22,272,008.34	8.20
其他资产	301	0.00
合计	271,639,216.5	100.00
固定收益投资	272,355,751.81	74.51
银行存款和结算备付金合计	23,139,722.7	6.33
其他资产	4,380.23	0.00
合计	365,522,472	100.00
固定收益投资	634,241,924.13	75.78
银行存款和结算备付金合计	23,617,095.74	2.82
其他资产	11,284.13	0.00
合计	836,929,786.19	100.00
固定收益投资	351,012,339.93	53.75
银行存款和结算备付金合计	41,853,178.02	6.41
其他资产	12,877.28	0.00
合计	653,095,039.33	100.00
固定收益投资	1,678,925,600.56	96.87
银行存款和结算备付金合计	24,196,046.93	1.40
其他资产	20,289.36	0.00
合计	1,733,159,919.65	100.00
固定收益投资	2,588,410,234.05	98.39
银行存款和结算备付金合计	25,213,017.88	0.96
其他资产	54,652.69	0.00
合计	2,630,721,650.02	100.00
权益投资	17,694,508.32	34.50
固定收益投资	18,347,842.36	35.77
银行存款和结算备付金合计	14,901,265.26	29.05
其他资产	351,090.08	0.68
合计	51,294,706.02	100.00
权益投资	20,766,418.37	34.37
固定收益投资	13,144,225.11	21.75
银行存款和结算备付金合计	26,381,327.75	43.66
其他资产	129,168.25	0.21
合计	60,421,139.48	100.00
权益投资	64,203,844.01	26.12
固定收益投资	163,729,845.3	66.61
银行存款和结算备付金合计	17,739,636.1	7.22
其他资产	141,345.21	0.06
合计	245,814,670.62	100.00
权益投资	118,691,290.5	31.39
固定收益投资	228,870,787.89	60.54
银行存款和结算备付金合计	24,642,127.79	6.52
其他资产	5,868,054.08	1.55
合计	378,072,260.26	100.00
权益投资	143,991,507.87	26.76
固定收益投资	327,977,219.34	60.95
银行存款和结算备付金合计	35,917,273.55	6.67
其他资产	30,249,024.86	5.62
合计	538,135,025.62	100.00
权益投资	200,284,798.04	24.46
固定收益投资	561,071,656	68.51
银行存款和结算备付金合计	42,113,471.9	5.14
其他资产	15,491,377.67	1.89
合计	818,961,303.61	100.00
权益投资	264,273,001.12	29.13
固定收益投资	605,993,500	66.80
银行存款和结算备付金合计	22,756,779.68	2.51
其他资产	14,209,091.34	1.57
合计	907,232,372.14	100.00
权益投资	130,451,752.34	21.54
固定收益投资	390,868,000	64.55
银行存款和结算备付金合计	27,801,855.91	4.59
其他资产	56,372,988.7	9.31
合计	605,494,596.95	100.00
权益投资	253,342,824.96	30.34
固定收益投资	539,214,560.24	64.58
银行存款和结算备付金合计	30,135,099.36	3.61
其他资产	12,202,933.05	1.46
合计	834,895,417.61	100.00
权益投资	218,125,529.27	23.76
固定收益投资	663,872,613.06	72.31
银行存款和结算备付金合计	26,262,654.58	2.86
其他资产	9,886,832.51	1.08
合计	918,147,629.42	100.00
权益投资	195,672,951.94	23.62
固定收益投资	610,139,884.11	73.64
银行存款和结算备付金合计	15,777,088.77	1.90
其他资产	6,935,011.69	0.84
合计	828,524,936.51	100.00
权益投资	63,116,481.32	8.87
固定收益投资	524,149,886.5	73.66
银行存款和结算备付金合计	117,282,068.4	16.48
其他资产	7,062,084.15	0.99
合计	711,610,520.37	100.00
权益投资	184,541,174.68	22.09
固定收益投资	596,707,886.32	71.42
银行存款和结算备付金合计	43,629,356.28	5.22
其他资产	10,598,762.18	1.27
合计	835,477,179.46	100.00
权益投资	186,515,630.07	23.81
固定收益投资	555,953,737.5	70.97
银行存款和结算备付金合计	30,679,123.3	3.92
其他资产	10,167,993.47	1.30
合计	783,316,484.34	100.00
股票	98,780,708.67	0.17
银行存款和结算备付金合计	14,006,432.84	0.02
其中：债券	448,639,337.1	78.50
股票	93,472,607.64	16.04
银行存款和结算备付金合计	31,178,447.73	5.35
股票	105,811,015.28	16.39
银行存款和结算备付金合计	11,900,481.23	1.84
股票	86,091,573.38	17.35
银行存款和结算备付金合计	9,263,761.74	1.87
股票	81,053,922.23	17.49
银行存款和结算备付金合计	3,838,568.12	83.00
股票	195,021,382.62	19.50
银行存款和结算备付金合计	37,142,546.65	3.71
股票	198,592,406.58	18.53
银行存款和结算备付金合计	54,462,259.52	5.08
股票	199,089,965.24	19.63
买入返售金融资产	280,000,000	27.61
股票	198,998,773.12	19.00
银行存款和结算备付金合计	18,954,810.29	1.81
股票	138,754,716.6	10.23
银行存款和结算备付金合计	27,334,004.66	2.02
股票	157,663,959.88	6.73
银行存款和结算备付金合计	26,206,586.17	1.12
股票	12,590,818.65	5.85
银行存款和结算备付金合计	35,509,859.27	16.50
股票	25,042,229.67	23.13
银行存款和结算备付金合计	25,740,463.32	23.78

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	11,993,650.46	23.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	256,711	0.50
F 批发和零售业	501,691	0.98
G 交通运输、仓储和邮政业	1,521,897	2.98
H 住宿和餐饮业	257,931	0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业	734,304.68	1.44
J 金融业	1,957,894	3.83
N 水利、环境和公共设施管理业	224,429.18	0.44
Q 卫生和社会工作	246,000	0.48
合计	17,694,508.32	34.62
C 制造业	13,641,649.05	22.78
G 交通运输、仓储和邮政业	1,151,900	1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业	643,709.59	1.07
J 金融业	3,982,292.4	6.65
L 租赁和商务服务业	1,294,183.56	2.16
N 水利、环境和公共设施管理业	22,651.69	0.04
Q 卫生和社会工作	30,032.08	0.05
合计	20,766,418.37	34.67
C 制造业	43,311,915.46	18.12
G 交通运输、仓储和邮政业	3,128,436	1.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业	30,392.65	0.01
J 金融业	11,357,009.32	4.75
L 租赁和商务服务业	6,320,384.5	2.64
N 水利、环境和公共设施管理业	18,392.72	0.01
Q 卫生和社会工作	37,313.36	0.02
合计	64,203,844.01	26.85
B 采矿业	1,099,014	0.30
C 制造业	56,715,472.88	15.41
F 批发和零售业	21,401.16	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	2,102,451	0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,292,509.26	0.89
J 金融业	38,839,007.4	10.55
K 房地产业	1,074,200	0.29
L 租赁和商务服务业	13,017,968.64	3.54
M 科学研究和技术服务业	1,130,678.82	0.31
N 水利、环境和公共设施管理业	143,956.7	0.04
Q 卫生和社会工作	161,265.64	0.04
R 文化、体育和娱乐业	1,093,365	0.30
合计	118,691,290.5	32.26
B 采矿业	2,031,900	0.42
C 制造业	107,866,011.13	22.37
F 批发和零售业	73,155.36	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,803,741.42	2.24
J 金融业	20,263,224.48	4.20
K 房地产业	2,872,500	0.60
L 租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M 科学研究和技术服务业	46,361.42	0.01
Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
合计	143,991,507.87	29.86
B 采矿业	7,054,072	0.89
C 制造业	146,600,217.13	18.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,837,917.9	0.74
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	70,588.94	0.01
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,405,743.54	1.44
J 金融业	22,438,123.92	2.84
K 房地产业	6,671,503	0.84
M 科学研究和技术服务业	123,359.12	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	43,796.72	0.01
合计	200,284,798.04	25.32
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	22,612,502	2.52
C 制造业	172,940,595.51	19.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,637,494	1.29
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	69,676.78	0.01
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,243,549.32	1.92
J 金融业	24,690,608.64	2.75
K 房地产业	14,992,298	1.67
M 科学研究和技术服务业	7,959.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	33,485.58	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	264,273,001.12	29.40
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
B 采矿业	2,907,000	0.48
C 制造业	85,062,411.29	14.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,640,751.21	1.59
J 金融业	26,484,808.78	4.38
K 房地产业	6,238,220	1.03
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.01
合计	130,451,752.34	21.57
B 采矿业	3,722,940	0.49
C 制造业	185,026,129.39	24.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
F 批发和零售业	20,493.82	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,454,515.65	1.76
J 金融业	39,828,522.66	5.21
K 房地产业	11,242,200.3	1.47
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
合计	253,342,824.96	33.16
B 采矿业	4,132,192	0.50
C 制造业	141,036,907.55	17.16
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
H 住宿和餐饮业	4,065,717	0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业	77,672.27	0.01
J 金融业	48,220,839.09	5.87
K 房地产业	16,367,975.14	1.99
L 租赁和商务服务业	4,014,500	0.49
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	115,194.3	0.01
R 文化、体育和娱乐业	42,561.12	0.01
合计	218,125,529.27	26.54
B 采矿业	2,735,520	0.35
C 制造业	108,847,906.74	14.09
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	1,296,473.36	0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业	55,709.13	0.01
J 金融业	61,041,746	7.90
K 房地产业	15,971,400	2.07
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	5,628,287.6	0.73
R 文化、体育和娱乐业	39,802.56	0.01
合计	195,672,951.94	25.32
C 制造业	36,606,356.67	5.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	5,593,327.12	0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,340,461.47	0.19
J 金融业	14,250,553.74	2.00
K 房地产业	4,313,100	0.61
N 水利、环境和公共设施管理业	999,916	0.14
合计	63,116,481.32	8.88
C 制造业	104,730,845.66	16.09
F 批发和零售业	19,147.31	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	5,094,732.32	0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,324,431.9	1.13
J 金融业	57,863,964.51	8.89
K 房地产业	9,490,500	1.46
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
合计	184,541,174.68	28.35
C 制造业	79,290,847.17	12.03
G 交通运输、仓储和邮政业	3,440,976	0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,643,724.1	1.31
J 金融业	78,779,770.8	11.95
K 房地产业	16,360,312	2.48
合计	186,515,630.07	28.29
C 制造业	49,549,697.49	10.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,519,246	0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,931,755.18	1.23
J 金融业	40,149,010	8.35
M 科学研究和技术服务业	631,000	0.13
合计	98,780,708.67	20.54

股票投资组合历史查询： 2023年第1季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
000776	广发证券	59,800	1.85
600519	贵州茅台	500	1.78
600030	中信证券	37,600	1.51
000568	泸州老窖	3,000	1.50
000333	美的集团	12,100	1.27
600004	白云机场	40,400	1.24
300750	宁德时代	1,500	1.19
002415	海康威视	13,535	1.13
300124	汇川技术	8,000	1.10
300003	乐普医疗	21,600	0.98
300054	鼎龙股份	61,338	2.18
600519	贵州茅台	700	2.02
300750	宁德时代	2,800	1.84
601456	国联证券	82,600	1.55
000776	广发证券	55,600	1.44
300059	东方财富	42,646	1.38
002475	立讯精密	25,799	1.37
601888	中国中免	3,602	1.30
300033	同花顺	7,400	1.22
601628	中国人寿	17,100	1.06
600309	万华化学	62,400	2.40
300054	鼎龙股份	216,638	2.13
600519	贵州茅台	2,400	1.88
601456	国联证券	497,600	1.82
300059	东方财富	241,186	1.78
601888	中国中免	21,302	1.77
300750	宁德时代	9,900	1.66
600887	伊利股份	110,300	1.52
601012	隆基绿能	70,800	1.42
603218	日月股份	155,700	1.37
000776	广发证券	574,700	2.92
300054	鼎龙股份	485,938	2.80
601888	中国中免	42,702	2.70
300059	东方财富	373,986	2.58
300033	同花顺	71,000	1.86
002236	大华股份	357,000	1.59
601456	国联证券	448,100	1.49
002475	立讯精密	149,699	1.37
600887	伊利股份	106,500	1.13
601688	华泰证券	291,400	1.12
300054	鼎龙股份	700,038	2.89
002236	大华股份	700,000	2.40
002415	海康威视	270,735	2.30
300750	宁德时代	15,000	1.59
300059	东方财富	300,072	1.58
000776	广发证券	390,000	1.42
002049	紫光国微	30,000	1.27
601688	华泰证券	390,000	1.20
300253	卫宁健康	590,000	1.15
600887	伊利股份	150,000	1.15
300054	鼎龙股份	747,638	2.30
600887	伊利股份	426,700	2.24
002236	大华股份	748,200	2.22
002415	海康威视	223,135	1.48
300253	卫宁健康	561,400	1.19
601688	华泰证券	509,400	1.14
002475	立讯精密	153,600	0.96
002821	凯莱英	15,300	0.84
600900	长江电力	257,177	0.74
000977	浪潮信息	143,600	0.65
002236	大华股份	1,170,000	3.09
300054	鼎龙股份	1,099,238	2.31
600887	伊利股份	500,000	2.10
002415	海康威视	270,035	1.65
600900	长江电力	528,977	1.29
300253	卫宁健康	770,000	1.24
601688	华泰证券	500,000	0.95
000002	万科A	370,000	0.88
000977	浪潮信息	263,300	0.84
600048	保利发展	506,600	0.79
300054	鼎龙股份	1,200,538	3.62
002415	海康威视	270,035	2.88
601166	兴业银行	600,000	2.04
300253	卫宁健康	591,300	1.59
600887	伊利股份	249,300	1.52
601233	桐昆股份	357,549	1.42
000002	万科A	262,000	1.03
600309	万华化学	48,900	0.88
600919	江苏银行	732,218	0.86
601398	工商银行	900,000	0.77
300054	鼎龙股份	1,780,038	3.79
002415	海康威视	500,035	3.66
601233	桐昆股份	670,049	1.81
300253	卫宁健康	770,000	1.65
601166	兴业银行	501,800	1.58
600887	伊利股份	282,400	1.48
000002	万科A	374,400	1.47
300059	东方财富	377,360	1.35
600309	万华化学	84,700	1.17
002271	东方雨虹	173,600	1.16
300054	鼎龙股份	1,970,027	4.53
002415	海康威视	564,135	3.33
000002	万科A	570,000	1.99
601233	桐昆股份	746,249	1.87
601166	兴业银行	501,800	1.27
600741	华域汽车	313,000	1.10
002271	东方雨虹	215,400	1.02
601818	光大银行	2,068,500	1.00
600030	中信证券	275,826	0.99
601601	中国太保	194,500	0.91
601818	光大银行	7,762,200	3.67
300054	鼎龙股份	1,485,021	3.02
000002	万科A	570,000	2.07
601233	桐昆股份	921,149	1.65
600030	中信证券	330,926	1.29
002271	东方雨虹	172,200	1.20
002236	大华股份	419,900	1.11
002415	海康威视	210,235	1.04
300059	东方财富	320,260	0.99
601601	中国太保	194,500	0.79
300054	鼎龙股份	790,971	1.85
600030	中信证券	242,500	0.82
601816	京沪高铁	906,536	0.79
300059	东方财富	231,860	0.66
000063	中兴通讯	112,500	0.64
000002	万科A	165,000	0.61
600887	伊利股份	120,700	0.53
000100	TCL科技	604,900	0.53
002415	海康威视	102,735	0.44
601318	中国平安	34,600	0.35
300054	鼎龙股份	1,763,971	2.95
600030	中信证券	770,000	2.62
601318	中国平安	170,000	1.81
600887	伊利股份	370,700	1.70
000002	万科A	370,000	1.46
603313	梦百合	507,130	1.39
300059	东方财富	517,000	1.27
600486	扬农化工	118,100	1.22
600079	人福医药	570,000	1.19
002415	海康威视	263,635	1.13
601318	中国平安	273,200	3.54
600887	伊利股份	607,600	2.85
600030	中信证券	700,000	2.69
300054	鼎龙股份	1,770,077	2.66
601166	兴业银行	882,100	2.65
000002	万科A	508,400	2.48
601818	光大银行	2,168,500	1.45
600486	扬农化工	118,100	1.23
603313	梦百合	378,730	1.21
300348	长亮科技	363,700	1.15
300054	鼎龙股份	1,500,077	0.03
601318	中国平安	116,300	0.02
601398	工商银行	1,596,500	0.02
600887	伊利股份	290,600	0.02
600030	中信证券	351,200	0.02
601166	兴业银行	429,500	0.02
600079	人福医药	520,824	0.01
601211	国泰君安	328,600	0.01
300253	卫宁健康	300,000	99.00
000333	美的集团	79,300	84.00
601318	中国平安	121,500	0.02
601398	工商银行	1,656,700	0.02
601211	国泰君安	458,100	0.02
600030	中信证券	351,200	0.02
000333	美的集团	150,000	0.02
600887	伊利股份	231,000	0.02
601166	兴业银行	377,600	0.02
300054	鼎龙股份	780,400	0.01
300012	华测检测	395,600	93.00
300383	光环新网	243,738	88.00
300054	鼎龙股份	2,260,000	0.05
002271	东方雨虹	607,123	0.03
601211	国泰君安	560,000	0.02
002415	海康威视	260,000	0.02
000333	美的集团	150,000	0.02
300124	汇川技术	270,000	0.01
600887	伊利股份	226,000	0.01
600271	航天信息	196,300	0.01
600196	复星医药	180,000	0.01
300012	华测检测	560,000	0.01
002415	海康威视	307,700	0.02
300054	鼎龙股份	1,241,660	0.02
300012	华测检测	1,200,000	0.02
600196	复星医药	329,500	0.02
601318	中国平安	130,000	0.02
002475	立讯精密	500,003	0.02
002271	东方雨虹	500,000	0.02
300124	汇川技术	250,000	0.01
000977	浪潮信息	300,000	0.01
600741	华域汽车	234,800	0.01
600196	复星医药	380,000	0.03
600570	恒生电子	200,000	0.03
601336	新华保险	200,000	0.02
000977	浪潮信息	350,000	0.02
600588	用友网络	300,000	0.02
002415	海康威视	241,000	0.02
601318	中国平安	100,000	0.02
300012	华测检测	1,100,000	0.01
002475	立讯精密	399,928	0.01
300054	鼎龙股份	550,000	89.00
603019	中科曙光	837,900	0.04
601336	新华保险	554,751	0.02
603986	兆易创新	200,000	0.02
600584	长电科技	800,000	0.01
300474	景嘉微	277,600	0.01
600038	中直股份	300,000	0.01
002156	通富微电	1,100,000	0.01
600570	恒生电子	200,000	0.01
002153	石基信息	349,915	0.01
002405	四维图新	500,000	0.01
000002	万科Ａ	700,000	0.02
601336	新华保险	499,917	0.02
600030	中信证券	1,100,000	0.02
000001	平安银行	1,499,913	0.02
601939	建设银行	2,000,000	0.02
600048	保利地产	1,100,000	0.01
000537	广宇发展	1,000,000	0.01
001979	招商蛇口	599,920	0.01
600031	三一重工	1,500,000	0.01
600567	山鹰纸业	2,500,000	0.01
603019	中科曙光	920,100	0.04
300059	东方财富	1,700,033	0.02
300316	晶盛机电	1,000,000	0.02
300377	赢时胜	1,500,000	0.02
603986	兆易创新	99,400	0.02
002174	游族网络	679,903	0.02
600667	太极实业	1,600,000	0.01
002555	三七互娱	599,883	0.01
600570	恒生电子	200,000	92.00
600171	上海贝岭	549,926	89.00
600588	用友网络	1,023,955	0.02
000063	中兴通讯	800,000	0.02
300033	同花顺	340,000	0.02
603019	中科曙光	564,400	0.02
002439	启明星辰	800,023	0.02
002410	广联达	795,025	0.02
300308	中际装备	299,905	0.01
603986	兆易创新	109,400	0.01
300059	东方财富	900,000	0.01
002281	光迅科技	450,000	0.01
000063	中兴通讯	1,162,555	0.03
600887	伊利股份	804,301	0.02
600332	白云山	564,100	0.02
601788	光大证券	999,991	0.01
600340	华夏幸福	366,924	0.01
002007	华兰生物	300,000	0.01
000001	平安银行	920,424	86.00
600702	沱牌舍得	268,400	71.00
002242	九阳股份	273,556	54.00
601601	中国太保	150,000	51.00
600873	梅花生物	2,596,541	95.00
000063	中兴通讯	1,084,905	92.00
600850	华东电脑	716,379	83.00
601766	中国中车	1,390,833	71.00
600584	长电科技	621,400	58.00
600169	太原重工	2,553,600	56.00
600018	上港集团	1,506,218	44.00
002242	九阳股份	456,500	42.00
600886	国投电力	1,030,977	39.00
600115	东方航空	1,276,400	44.00
002101	广东鸿图	136,365	0.01
002402	和而泰	99,967	0.01
002410	广联达	160,000	0.01
300322	硕贝德	90,000	91.00
300166	东方国信	50,000	65.00
600745	中茵股份	50,000	63.00
000001	平安银行	540,000	0.05
601398	工商银行	1,260,000	0.05
000858	五粮液	99,984	0.03
002101	广东鸿图	104,896	0.02
600702	沱牌舍得	100,000	0.02
603898	好莱客	50,000	0.01
600666	奥瑞德	49,982	0.01
002410	广联达	100,000	0.01
002519	银河电子	60,000	0.01
603377	东方时尚	6,936	26.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
112406290	24交通银行CD290	500,000	18.19
240019	24附息国债19	400,000	14.70
240017	24附息国债17	300,000	11.04
212380026	23徽商银行小微债01	200,000	7.64
102281207	22中化股MTN003	200,000	7.46
230306	23进出06	1,000,000	27.84
240009	24附息国债09	1,000,000	27.48
112412020	24北京银行CD020	500,000	13.61
212380026	23徽商银行小微债01	200,000	5.66
240001	24附息国债01	1,400,000	16.97
230306	23进出06	1,000,000	12.10
240301	24进出01	1,000,000	12.02
112412020	24北京银行CD020	1,000,000	11.81
072310285	23东莞证券CP004	500,000	6.03
230306	23进出06	1,000,000	15.40
112316167	23上海银行CD167	1,000,000	15.31
072310285	23东莞证券CP004	500,000	7.67
012381953	23武汉城建SCP005	300,000	4.67
012384461	23国新控股SCP003	300,000	4.60
012380484	23广州高新SCP001	1,000,000	5.88
012380838	23西南水泥SCP001	1,000,000	5.86
012380416	23临港控股SCP001	1,000,000	5.86
012381552	23川水电SCP002	1,000,000	5.85
012381445	23金隅SCP003	1,000,000	5.84
112399334	23徽商银行CD069	1,500,000	5.66
012380484	23广州高新SCP001	1,000,000	3.85
012380416	23临港控股SCP001	1,000,000	3.84
012380838	23西南水泥SCP001	1,000,000	3.84
012381552	23川水电SCP002	1,000,000	3.83
019694	23国债01	51,000	10.00
019674	22国债09	36,000	7.17
113065	齐鲁转债	12,970	2.50
113056	重银转债	12,310	2.34
113042	上银转债	11,030	2.29
019674	22国债09	66,000	11.16
019679	22国债14	28,000	4.71
113060	浙22转债	4,180	0.84
118023	广大转债	4,360	0.82
118020	芳源转债	3,630	0.70
019666	22国债01	400,000	17.00
019674	22国债09	300,000	12.66
019679	22国债14	250,000	10.50
143616	18浙能01	200,000	8.64
019656	21国债08	200,000	8.48
019664	21国债16	400,000	11.05
019666	22国债01	330,000	9.07
175036	20美置06	300,000	8.38
143616	18浙能01	200,000	5.58
019674	22国债09	200,000	5.46
210304	21进出04	600,000	12.70
210017	21附息国债17	500,000	10.54
175036	20美置06	300,000	6.34
113052	兴业转债	200,000	4.56
143616	18浙能01	200,000	4.39
210304	21进出04	1,100,000	13.91
019649	21国债01	580,000	7.34
019654	21国债06	510,250	6.45
210312	21进出12	500,000	6.37
210404	21农发04	500,000	6.32
210304	21进出04	1,100,000	12.24
019649	21国债01	945,000	10.52
210312	21进出12	500,000	5.60
210404	21农发04	500,000	5.56
219920	21贴现国债20	500,000	5.51
210312	21进出12	500,000	8.30
210404	21农发04	500,000	8.25
219920	21贴现国债20	500,000	8.19
101800745	18中交三航MTN001	400,000	6.68
143787	18京投07	300,000	4.97
019640	20国债10	550,100	7.20
200211	20国开11	500,000	6.54
101800745	18中交三航MTN001	400,000	5.30
143580	18穗发01	350,000	4.61
143787	18京投07	300,000	3.95
019640	20国债10	550,100	6.68
200211	20国开11	500,000	6.06
101800745	18中交三航MTN001	400,000	4.93
143580	18穗发01	350,000	4.28
143787	18京投07	300,000	3.68
200211	20国开11	500,000	6.41
101800745	18中交三航MTN001	400,000	5.25
1822018	18兴业租赁债01	400,000	5.25
143580	18穗发01	350,000	4.57
143787	18京投07	300,000	3.92
101800745	18中交三航MTN001	400,000	5.80
1822018	18兴业租赁债01	400,000	5.74
143580	18穗发01	350,000	5.01
143787	18京投07	300,000	4.30
011903073	19立讯精工SCP001	300,000	4.24
101800745	18中交三航MTN001	400,000	6.36
1822018	18兴业租赁债01	400,000	6.35
143580	18穗发01	350,000	5.50
143787	18京投07	300,000	4.71
091918001	19农发清发01	300,000	4.66
101800745	18中交三航MTN001	400,000	6.23
1822018	18兴业租赁债01	400,000	6.23
143580	18穗发01	350,000	5.41
143787	18京投07	300,000	4.62
091918001	19农发清发01	300,000	4.57
1822018	18兴业租赁债01	400,000	8.55
101800745	18中交三航MTN001	400,000	8.54
143580	18穗发01	350,000	7.43
143787	18京投07	300,000	6.34
190201	19国开01	250,000	5.20
101800745	18中交三航MTN001	400,000	8.94
1822018	18兴业租赁债01	400,000	8.88
143580	18穗发01	350,000	7.75
143787	18京投07	300,000	6.63
190201	19国开01	250,000	5.41
1822018	18兴业租赁债01	400,000	8.68
101800745	18中交三航MTN001	400,000	8.65
143580	18穗发01	350,000	7.51
101800709	18汇金MTN007	300,000	6.43
143787	18京投07	300,000	6.40
101800709	18汇金MTN007	300,000	7.20
018005	国开1701	300,000	7.11
101800295	18萧山钱江MTN002	200,000	4.91
101800277	18泰交通MTN001	200,000	4.89
101800329	18首农MTN001	200,000	4.87
101800709	18汇金MTN007	300,000	7.02
018005	国开1701	300,000	6.98
111811215	18平安银行CD215	300,000	6.76
101800295	18萧山钱江MTN002	200,000	4.76
101800277	18泰交通MTN001	200,000	4.75
018005	国开1701	1,000,000	10.13
111821183	18渤海银行CD183	500,000	4.94
170212	17国开12	400,000	4.08
170206	17国开06	400,000	4.02
1680022	16兴资债	400,000	3.78
170410	17农发10	600,000	5.88
111807056	18招商银行CD056	500,000	4.88
111809073	18浦发银行CD073	500,000	4.88
111803048	18农业银行CD048	500,000	4.84
111810123	18兴业银行CD123	500,000	4.84
111809074	18浦发银行CD074	500,000	4.84
111821100	18渤海银行CD100	500,000	4.84
170215	17国开15	1,000,000	9.46
1680022	16兴资债	600,000	5.75
150207	15国开07	500,000	4.95
1680165	16海安经开债	300,000	2.87
1680070	16共青城债	300,000	2.84
170215	17国开15	800,000	7.82
1680022	16兴资债	600,000	5.73
150207	15国开07	500,000	4.88
1680203	16曲经开建投债	500,000	4.83
1680406	16锦都债	500,000	4.57
1580039	15咸宁荣盛债	700,000	7.16
170210	17国开10	700,000	6.90
1680022	16兴资债	600,000	5.84
1480499	14高安城投债01	500,000	5.27
150207	15国开07	500,000	5.01
140208	14国开08	1,000,000	4.99
111791216	17湖北银行CD011	900,000	4.44
111791653	17上海农商银行CD041	900,000	4.44
111791717	17中原银行CD007	900,000	4.44
111791694	17乐山商行CD004	900,000	4.44
127126	15遂富源	200,000	9.92
101369002	13电科院MTN002	200,000	9.54
11599894	15大渡河SCP002	200,000	9.47
160406	16农发06	200,000	9.41
1480259	14安吉债	100,000	5.16
130409	13农发09	200,000	19.07
10303	03国债⑶	191,260	18.89
10107	21国债⑺	100,060	10.36
110032	三一转债	50,000	5.34

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6月	0.5%
Y≥6月	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2024-03-25	2024-03-25	0.480
2	2023-06-26	2023-06-26	1.642
3	2022-09-15	2022-09-15	2.500

法律文件

标题日期

基金公告

长信利盈混合A（519963）

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长信利盈混合A( 基金代码：519963 )

标题日期

标题日期