长信利广混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利广混合A( 基金代码：519961 )

基金名称：	长信利广灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利广混合A）
基金代码：	519961
合同生效日：	2015年6月12日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	银行一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】986号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司（通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司）
基金托管人：	广发证券股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
何增华先生

上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任元富证券（香港）有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
固定收益投资	18,104,124.65	28.43
银行存款和结算备付金合计	23,012,806.19	36.14
其他资产	67,320.7	0.11
合计	63,671,802.57	100.00
权益投资	3,742,309.5	17.14
固定收益投资	4,365,629.49	19.99
银行存款和结算备付金合计	5,631,799.77	25.79
其他资产	97,219.93	0.45
合计	21,836,958.69	100.00
权益投资	3,374,342	17.08
固定收益投资	1,290,811.7	6.53
银行存款和结算备付金合计	7,742,845.8	39.19
其他资产	48,918.22	0.25
合计	19,756,917.72	100.00
权益投资	9,996,145.53	52.74
固定收益投资	1,105,756.16	5.83
银行存款和结算备付金合计	802,123.87	4.23
其他资产	50,104.45	0.26
合计	18,953,536.6	100.00
权益投资	18,468,850.98	89.74
固定收益投资	1,320,022.49	6.41
银行存款和结算备付金合计	675,673.16	3.28
其他资产	115,738.59	0.56
合计	20,580,285.22	100.00
权益投资	14,068,291.35	59.31
固定收益投资	1,922,490.21	8.11
银行存款和结算备付金合计	7,634,616.59	32.19
其他资产	93,073.34	0.39
合计	23,718,471.49	100.00
权益投资	8,208,745.8	34.00
固定收益投资	10,729,993.65	44.44
银行存款和结算备付金合计	5,101,726.36	21.13
其他资产	103,083.37	0.43
合计	24,143,549.18	100.00
权益投资	19,363,468.51	26.91
固定收益投资	6,940,679.39	9.65
银行存款和结算备付金合计	30,497,906.36	42.38
其他资产	157,781.66	0.22
合计	71,959,835.92	100.00
权益投资	20,709,908.49	25.97
固定收益投资	29,435,979.18	36.92
银行存款和结算备付金合计	29,026,564.94	36.41
其他资产	559,894.38	0.70
合计	79,732,346.99	100.00
权益投资	41,352,386.85	29.96
固定收益投资	55,773,632.52	40.40
银行存款和结算备付金合计	39,229,196.09	28.42
其他资产	1,689,943.36	1.22
合计	138,045,158.82	100.00
权益投资	187,181,070.08	34.19
固定收益投资	264,415,923.41	48.29
银行存款和结算备付金合计	80,650,199.76	14.73
其他资产	15,260,260.72	2.79
合计	547,507,453.97	100.00
权益投资	177,647,527.91	24.63
固定收益投资	477,034,421.6	66.14
银行存款和结算备付金合计	59,170,247.06	8.20
其他资产	7,445,708.55	1.03
合计	721,297,905.12	100.00
权益投资	252,353,603.43	29.54
固定收益投资	558,206,702.4	65.34
银行存款和结算备付金合计	34,142,364.73	4.00
其他资产	9,591,778.75	1.12
合计	854,294,449.31	100.00
权益投资	177,096,344.92	27.88
固定收益投资	417,182,154.4	65.68
银行存款和结算备付金合计	35,240,033.26	5.55
其他资产	5,692,886.58	0.90
合计	635,211,419.16	100.00
权益投资	204,180,149.11	28.05
固定收益投资	462,172,976.09	63.49
银行存款和结算备付金合计	56,135,894.89	7.71
其他资产	5,463,231.8	0.75
合计	727,952,251.89	100.00
权益投资	219,646,514.11	23.49
固定收益投资	452,233,217.5	48.36
银行存款和结算备付金合计	138,944,390.04	14.86
其他资产	4,238,434.75	0.45
合计	935,062,556.4	100.00
权益投资	215,145,870.15	30.10
固定收益投资	455,583,043.3	63.73
银行存款和结算备付金合计	41,900,512.19	5.86
其他资产	2,232,409.31	0.31
合计	714,861,834.95	100.00
权益投资	228,683,276.12	40.43
固定收益投资	36,558,760.5	6.46
银行存款和结算备付金合计	298,789,076.48	52.82
其他资产	1,663,429.75	0.29
合计	565,694,542.85	100.00
权益投资	141,108,699.74	81.30
固定收益投资	10,469,930.8	6.03
银行存款和结算备付金合计	20,312,284.49	11.70
其他资产	1,664,856.29	0.96
合计	173,555,771.32	100.00
权益投资	51,220,247.83	79.27
固定收益投资	5,001,500	7.74
银行存款和结算备付金合计	6,882,406.15	10.65
其他资产	1,511,878.52	2.34
合计	64,616,032.5	100.00
股票	94,169,327.7	0.58
银行存款和结算备付金合计	8,986,369.55	0.06
其中：债券	57,474,490.8	35.51
股票	78,838,922.32	75.84
银行存款和结算备付金合计	12,945,686.24	12.45
股票	129,832,428.37	87.62
银行存款和结算备付金合计	4,873,775.35	3.29
股票	254,754,744.44	82.72
银行存款和结算备付金合计	5,704,224.72	1.85
股票	354,692,290.18	87.01
银行存款和结算备付金合计	16,545,627.63	4.06
股票	287,123,186.06	88.86
银行存款和结算备付金合计	11,989,694.6	3.71
股票	245,560,738.82	81.08
银行存款和结算备付金合计	24,294,295.82	8.02
股票	168,445,371.46	86.17
银行存款和结算备付金合计	13,571,149.08	6.94
股票	93,007,914.19	90.03
银行存款和结算备付金合计	4,106,187.91	3.97
买入返售金融资产	17,954,146.93	35.79
其他资产	481,316.5	96.00
股票	73,828,656.19	11.35
买入返售金融资产	39,950,179.93	6.14
债券	200,550,049.5	67.20
银行存款和结算备付金合计	14,906,706.11	5.00
债券	670,937,458.3	82.57
银行存款和结算备付金合计	19,041,887.87	2.34

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	3,229,590.5	15.82
G 交通运输、仓储和邮政业	512,719	2.51
合计	3,742,309.5	18.33
B 采矿业	191,930	1.03
C 制造业	2,513,263	13.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业	287,420	1.54
M 科学研究和技术服务业	381,729	2.04
合计	3,374,342	18.04
C 制造业	6,732,846.19	36.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	109,782	0.60
E 建筑业	816,400	4.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业	426,765.34	2.32
J 金融业	1,344,030	7.29
M 科学研究和技术服务业	566,322	3.07
合计	9,996,145.53	54.24
C 制造业	10,570,224.12	51.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	108,585	0.53
G 交通运输、仓储和邮政业	37,890	0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,368,285.6	6.70
J 金融业	5,977,456.26	29.28
M 科学研究和技术服务业	406,410	1.99
合计	18,468,850.98	90.45
C 制造业	6,650,748.34	29.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	119,529	0.53
E 建筑业	381,405	1.69
F 批发和零售业	73,357	0.32
G 交通运输、仓储和邮政业	45,420	0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,454,786.33	6.43
J 金融业	5,343,045.68	23.62
合计	14,068,291.35	62.19
C 制造业	5,502,829.25	22.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	120,393	0.50
F 批发和零售业	233,910	0.98
G 交通运输、仓储和邮政业	459,207	1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业	319,687.25	1.33
J 金融业	1,148,819.3	4.79
K 房地产业	64,008	0.27
L 租赁和商务服务业	88,900	0.37
Q 卫生和社会工作	114,800	0.48
R 文化、体育和娱乐业	156,192	0.65
合计	8,208,745.8	34.23
C 制造业	15,137,469.66	26.71
G 交通运输、仓储和邮政业	316,711	0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业	639,268	1.13
J 金融业	3,006,030.41	5.30
K 房地产业	252,980	0.45
Q 卫生和社会工作	11,009.44	0.02
合计	19,363,468.51	34.17
C 制造业	13,968,765.23	18.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	308,760	0.40
G 交通运输、仓储和邮政业	958,272	1.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	223,674	0.29
J 金融业	3,617,281.48	4.69
K 房地产业	493,891	0.64
L 租赁和商务服务业	708,186	0.92
M 科学研究和技术服务业	408,633	0.53
Q 卫生和社会工作	22,445.78	0.03
合计	20,709,908.49	26.85
C 制造业	23,418,876.3	18.36
F 批发和零售业	36,292.74	0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,342,784.54	1.84
J 金融业	12,829,258.15	10.06
K 房地产业	2,181,630	1.71
L 租赁和商务服务业	19,400.16	0.02
M 科学研究和技术服务业	454,743.82	0.36
Q 卫生和社会工作	69,401.14	0.05
合计	41,352,386.85	32.42
B 采矿业	4,763,100	1.06
C 制造业	128,569,840.68	28.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,200,000	0.49
F 批发和零售业	83,939.84	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,334,868.95	1.19
J 金融业	29,655,510	6.59
K 房地产业	10,210,895.92	2.27
L 租赁和商务服务业	18,333.12	0.00
M 科学研究和技术服务业	6,328,829.47	1.41
Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
合计	187,181,070.08	41.58
B 采矿业	6,308,965	0.91
C 制造业	131,301,581.3	18.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,554,820	0.51
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	85,874.03	0.01
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,744,028	1.40
J 金融业	12,159,344	1.75
K 房地产业	7,599,592	1.09
M 科学研究和技术服务业	6,807,464.09	0.98
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.01
合计	177,647,527.91	25.58
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	23,922,624.16	2.81
C 制造业	169,671,498.61	19.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,301,400	1.33
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	69,676.78	0.01
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,754,572.01	1.50
J 金融业	13,604,360	1.60
K 房地产业	17,047,535	2.00
M 科学研究和技术服务业	3,903,619.64	0.46
N 水利、环境和公共设施管理业	33,485.58	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	252,353,603.43	29.63
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
B 采矿业	6,976,800	1.10
C 制造业	130,023,750.82	20.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,549,615.7	1.98
J 金融业	15,548,524.1	2.45
K 房地产业	7,069,189	1.11
M 科学研究和技术服务业	4,809,904.24	0.76
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.01
合计	177,096,344.92	27.93
B 采矿业	6,926,400	0.98
C 制造业	153,060,721.66	21.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
F 批发和零售业	20,493.82	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,905,940.46	2.11
J 金融业	19,796,041.93	2.81
K 房地产业	8,917,200.3	1.26
M 科学研究和技术服务业	505,327.8	0.07
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
合计	204,180,149.11	28.96
B 采矿业	5,225,625	0.64
C 制造业	139,639,281.54	17.13
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	244,026.02	0.03
J 金融业	49,893,218.21	6.12
K 房地产业	20,078,885.14	2.46
L 租赁和商务服务业	4,014,500	0.49
M 科学研究和技术服务业	413,176.76	0.05
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.01
R 文化、体育和娱乐业	38,507.68	0.00
合计	219,646,514.11	26.95
B 采矿业	3,459,375	0.49
C 制造业	132,446,032.55	18.57
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	2,148,353.36	0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,021,965.1	0.14
J 金融业	50,957,700.41	7.15
K 房地产业	24,963,018	3.50
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	36,011.84	0.01
合计	215,145,870.15	30.17
C 制造业	73,698,966.55	13.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,617,745.82	1.89
E 建筑业	2,975,000	0.53
G 交通运输、仓储和邮政业	17,433,202.22	3.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,682,945.67	0.66
J 金融业	106,821,166.8	19.03
K 房地产业	9,844,773.06	1.75
M 科学研究和技术服务业	946,680	0.17
N 水利、环境和公共设施管理业	2,662,796	0.47
合计	228,683,276.12	40.75
C 制造业	83,659,545.97	51.08
F 批发和零售业	934,800	0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,883,687.85	6.03
J 金融业	35,444,826.45	21.64
K 房地产业	10,010,014.49	6.11
M 科学研究和技术服务业	1,175,824.98	0.72
合计	141,108,699.74	86.15
C 制造业	22,944,110.3	37.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,598,753.53	15.56
J 金融业	15,561,045	25.23
K 房地产业	2,835,058	4.60
R 文化、体育和娱乐业	281,281	0.46
合计	51,220,247.83	83.05
C 制造业	45,580,505.26	38.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,754,810	2.33
F 批发和零售业	1,433,957	1.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,554,087.44	8.07
J 金融业	34,434,158	29.07
K 房地产业	411,810	0.35
合计	94,169,327.7	79.51

股票投资组合历史查询： 2024年第2季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2015年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
300181	佐力药业	38,900	2.88
601919	中远海控	33,100	2.51
601677	明泰铝业	37,000	2.09
601567	三星医疗	12,100	2.07
002773	康弘药业	18,700	1.98
002444	巨星科技	14,900	1.80
603486	科沃斯	7,100	1.64
000887	中鼎股份	23,000	1.38
688566	吉贝尔	10,339	1.14
000157	中联重科	21,900	0.82
300181	佐力药业	41,200	2.84
601567	三星医疗	18,300	2.79
300938	信测标准	11,100	2.04
300394	天孚通信	2,400	1.94
002444	巨星科技	13,500	1.82
000404	长虹华意	41,800	1.60
603859	能科科技	7,000	1.54
600737	中粮糖业	29,900	1.53
000426	兴业银锡	17,000	1.03
300406	九强生物	8,800	0.91
601377	兴业证券	120,000	3.82
300054	鼎龙股份	25,972	3.41
600276	恒瑞医药	13,100	3.22
600309	万华化学	7,700	3.21
300750	宁德时代	3,000	2.66
601390	中国中铁	77,300	2.38
601688	华泰证券	30,000	2.27
600363	联创光电	11,100	2.05
600970	中材国际	40,400	2.05
300124	汇川技术	5,900	2.02
601688	华泰证券	100,000	7.74
300054	鼎龙股份	70,072	7.19
600030	中信证券	63,000	6.68
600438	通威股份	26,000	4.11
002475	立讯精密	27,000	3.94
601377	兴业证券	120,000	3.77
688385	复旦微电	16,000	3.74
601012	隆基绿能	27,000	3.61
600958	东方证券	69,600	3.27
300274	阳光电源	7,000	3.07
300054	鼎龙股份	63,072	6.90
600030	中信证券	63,000	5.51
601688	华泰证券	70,000	4.26
688981	中芯国际	16,539	3.69
603997	继峰股份	50,000	3.16
600438	通威股份	20,000	3.03
601377	兴业证券	112,000	3.03
002475	立讯精密	21,000	3.01
600958	东方证券	69,600	2.98
601555	东吴证券	91,200	2.80
600030	中信证券	41,100	3.51
600519	贵州茅台	300	2.28
000333	美的集团	5,700	1.28
600702	舍得酒业	1,400	1.15
300124	汇川技术	3,700	1.08
300054	鼎龙股份	10,072	1.03
300750	宁德时代	600	1.02
300003	乐普医疗	10,100	0.98
600004	白云机场	14,300	0.93
600570	恒生电子	3,800	0.84
300054	鼎龙股份	69,372	2.61
600519	贵州茅台	800	2.44
300033	同花顺	13,181	2.29
300750	宁德时代	3,100	2.15
300059	东方财富	56,380	1.93
600079	人福医药	45,000	1.90
600438	通威股份	21,500	1.46
603596	伯特利	10,000	1.41
600703	三安光电	45,200	1.37
600570	恒生电子	15,800	1.13
300059	东方财富	85,680	1.96
300033	同花顺	17,081	1.72
300054	鼎龙股份	54,672	1.67
600519	贵州茅台	600	1.46
600309	万华化学	11,600	1.39
300274	阳光电源	9,400	1.35
300443	金雷股份	25,700	1.29
600298	安琪酵母	23,500	1.27
300750	宁德时代	2,400	1.25
600004	白云机场	67,200	1.24
601688	华泰证券	307,500	3.42
300033	同花顺	41,681	3.14
300059	东方财富	149,980	2.99
300054	鼎龙股份	166,672	2.77
600887	伊利股份	76,600	2.34
600298	安琪酵母	50,100	1.91
300253	卫宁健康	249,859	1.72
603799	华友钴业	15,400	1.15
002460	赣锋锂业	9,700	1.13
002236	大华股份	83,300	1.07
300054	鼎龙股份	700,072	3.10
002415	海康威视	300,000	2.73
002236	大华股份	700,000	2.57
300059	东方财富	367,300	2.07
601688	华泰证券	563,200	1.86
300750	宁德时代	15,000	1.71
600887	伊利股份	160,000	1.31
300253	卫宁健康	550,059	1.15
001979	招商蛇口	290,062	0.98
600760	中航沈飞	76,314	0.95
600887	伊利股份	514,100	3.07
002236	大华股份	671,600	2.27
300054	鼎龙股份	646,572	2.27
002415	海康威视	253,700	1.91
601688	华泰证券	450,400	1.15
300253	卫宁健康	464,459	1.12
600309	万华化学	56,700	0.82
002241	歌尔股份	90,900	0.71
002821	凯莱英	11,000	0.69
600745	闻泰科技	34,400	0.64
002236	大华股份	1,159,700	3.23
600887	伊利股份	600,000	2.66
300054	鼎龙股份	1,170,072	2.60
002415	海康威视	350,000	2.26
600900	长江电力	513,700	1.33
300253	卫宁健康	770,087	1.31
000002	万科A	448,500	1.12
601688	华泰证券	500,000	1.00
601899	紫金矿业	832,600	0.99
600309	万华化学	77,000	0.97
300054	鼎龙股份	1,521,072	4.38
002415	海康威视	350,000	3.56
300253	卫宁健康	770,087	1.98
601166	兴业银行	600,000	1.94
601233	桐昆股份	390,087	1.48
600309	万华化学	77,000	1.32
000002	万科A	296,900	1.11
601899	紫金矿业	720,000	1.10
601012	隆基股份	72,831	1.02
002810	山东赫达	111,690	0.83
002415	海康威视	507,400	4.02
300054	鼎龙股份	1,610,072	3.71
601166	兴业银行	600,000	2.05
300253	卫宁健康	864,787	2.01
601233	桐昆股份	620,987	1.82
000002	万科A	296,900	1.26
600309	万华化学	77,000	1.15
002271	东方雨虹	137,085	0.99
601899	紫金矿业	720,000	0.98
601012	隆基股份	71,922	0.90
300054	鼎龙股份	2,120,072	4.92
002415	海康威视	773,790	4.61
000002	万科A	699,300	2.46
601166	兴业银行	725,100	1.86
601233	桐昆股份	711,787	1.80
601601	中国太保	252,100	1.19
601318	中国平安	93,500	1.00
601818	光大银行	1,985,200	0.97
600741	华域汽车	265,500	0.94
600030	中信证券	248,700	0.90
300054	鼎龙股份	2,106,372	4.64
000002	万科A	890,900	3.50
002415	海康威视	431,400	2.31
601233	桐昆股份	881,587	1.71
601818	光大银行	3,230,700	1.65
002271	东方雨虹	179,823	1.36
600030	中信证券	300,000	1.26
601318	中国平安	112,400	1.20
601601	中国太保	252,100	1.10
601336	新华保险	104,000	0.91
601318	中国平安	301,000	3.83
600377	宁沪高速	1,509,462	2.64
600030	中信证券	570,300	2.45
600585	海螺水泥	250,000	2.36
600104	上汽集团	700,000	2.12
601398	工商银行	2,270,000	2.01
601988	中国银行	3,200,000	1.98
601288	农业银行	3,211,900	1.93
600900	长江电力	559,925	1.89
601628	中国人寿	381,200	1.85
601318	中国平安	135,000	5.70
600887	伊利股份	300,000	5.47
300054	鼎龙股份	750,000	4.99
300059	东方财富	370,249	3.63
600048	保利地产	379,927	3.45
600196	复星医药	169,991	3.41
600104	上汽集团	255,000	3.19
000651	格力电器	100,000	3.19
002271	东方雨虹	150,000	3.12
002311	海大集团	122,100	3.00
601318	中国平安	58,500	8.11
300054	鼎龙股份	500,000	8.03
600887	伊利股份	138,800	6.96
300348	长亮科技	150,000	5.09
000002	万科A	88,100	4.60
601166	兴业银行	132,000	4.24
601818	光大银行	550,800	3.94
601233	桐昆股份	161,900	3.94
300253	卫宁健康	161,900	3.93
002311	海大集团	66,000	3.85
600887	伊利股份	339,000	0.08
601318	中国平安	100,000	0.07
300054	鼎龙股份	920,000	0.07
300253	卫宁健康	512,800	0.07
600030	中信证券	250,200	0.05
601398	工商银行	980,000	0.05
600309	万华化学	100,005	0.04
601009	南京银行	500,900	0.04
601939	建设银行	593,300	0.04
000333	美的集团	80,000	0.03
600887	伊利股份	280,000	0.09
601318	中国平安	89,900	0.08
601398	工商银行	1,036,200	0.06
600030	中信证券	247,500	0.06
601939	建设银行	593,300	0.04
300054	鼎龙股份	553,600	0.04
000333	美的集团	84,000	0.04
601166	兴业银行	231,600	0.04
601009	南京银行	500,000	0.04
601233	桐昆股份	257,600	0.04
300054	鼎龙股份	960,000	0.07
000333	美的集团	190,000	0.06
002415	海康威视	200,000	0.05
300383	光环新网	356,500	0.05
603019	中科曙光	110,000	0.05
002271	东方雨虹	278,670	0.04
300012	华测检测	650,000	0.04
601233	桐昆股份	373,500	0.04
002410	广联达	180,000	0.04
300166	东方国信	350,200	0.04
300348	长亮科技	866,000	0.05
300373	扬杰科技	930,100	0.04
600887	伊利股份	571,500	0.04
300166	东方国信	1,229,318	0.04
603986	兆易创新	199,920	0.04
300036	超图软件	660,000	0.04
002415	海康威视	468,000	0.04
000333	美的集团	323,900	0.04
002405	四维图新	780,000	0.04
600588	用友网络	507,070	0.04
300474	景嘉微	670,000	0.08
000977	浪潮信息	1,099,969	0.07
603019	中科曙光	510,000	0.06
600588	用友网络	842,358	0.06
000063	中兴通讯	1,250,000	0.06
300036	超图软件	1,000,000	0.06
300166	东方国信	1,700,000	0.06
300253	卫宁健康	1,249,936	0.05
002405	四维图新	950,000	0.05
002609	捷顺科技	2,203,000	0.04
300166	东方国信	1,600,000	0.08
000977	浪潮信息	900,000	0.07
300373	扬杰科技	695,000	0.07
300474	景嘉微	387,000	0.06
300036	超图软件	850,000	0.06
300212	易华录	717,698	0.06
300532	今天国际	940,916	0.05
002410	广联达	519,942	0.05
300348	长亮科技	409,870	0.04
603986	兆易创新	93,345	0.03
603986	兆易创新	106,600	0.08
000977	浪潮信息	799,943	0.07
300166	东方国信	965,400	0.06
300253	卫宁健康	1,389,250	0.06
600588	用友网络	445,996	0.06
300348	长亮科技	800,000	0.06
300474	景嘉微	252,000	0.06
002095	生意宝	277,203	0.05
002410	广联达	430,000	0.04
600570	恒生电子	180,000	0.04
300458	全志科技	503,101	0.08
000063	中兴通讯	390,000	0.08
300558	贝达药业	223,500	0.08
002405	四维图新	500,000	0.08
002230	科大讯飞	190,000	0.06
002049	紫光国芯	220,000	0.06
300373	扬杰科技	303,000	0.05
000100	TCL集团	2,140,000	0.05
300613	富瀚微	39,500	0.05
000636	风华高科	656,700	0.04
002410	广联达	407,000	0.08
002230	科大讯飞	146,965	0.08
002405	四维图新	290,500	0.08
000977	浪潮信息	380,000	0.07
002049	紫光国芯	192,500	0.07
300496	中科创达	180,065	0.07
600588	用友网络	274,600	0.07
300017	网宿科技	500,000	0.06
300613	富瀚微	30,000	0.06
300383	光环新网	350,000	0.05
000063	中兴通讯	732,300	0.02
601857	中国石油	1,500,000	0.02
600873	梅花生物	924,300	0.01
600584	长电科技	344,400	0.01
600795	国电电力	1,875,100	0.01
002242	九阳股份	244,700	79.00
600169	太原重工	995,048	77.00
600889	南京化纤	326,482	71.00
000166	申万宏源	508,803	55.00
600115	东方航空	379,000	45.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019749	24国债15	120,000	21.06
019739	24国债08	30,000	5.34
019748	24国债14	30,000	5.29
019743	24国债11	20,000	9.88
019709	23国债16	11,000	5.47
019733	24国债02	10,000	4.95
113650	博22转债	1,830	0.92
123179	立高转债	320	0.16
019709	23国债16	11,000	5.95
123179	立高转债	1,770	0.95
019709	23国债16	11,000	6.00
019688	22国债23	13,000	6.46
019688	22国债23	18,000	8.05
019638	20国债09	1,000	0.45
019694	23国债01	38,000	15.89
019688	22国债23	25,000	10.47
113056	重银转债	6,460	2.62
113065	齐鲁转债	6,310	2.59
113042	上银转债	5,180	2.29
019629	20国债03	50,000	8.99
118023	广大转债	4,610	0.91
118020	芳源转债	4,440	0.91
123158	宙邦转债	2,250	0.49
123165	回天转债	2,300	0.47
019666	22国债01	90,000	11.86
175746	21新湖01	60,000	7.70
019629	20国债03	50,000	6.58
019664	21国债16	30,000	3.97
113060	浙22转债	14,010	2.24
019666	22国债01	90,000	7.13
019658	21国债10	81,840	6.54
019641	20国债11	71,000	5.70
019674	22国债09	70,000	5.51
019664	21国债16	65,000	5.18
092118100	21农发清发100	500,000	11.37
019666	22国债01	325,240	7.26
113052	兴业转债	268,040	6.55
210211	21国开11	200,000	4.50
175655	21阳安01	200,000	4.48
210211	21国开11	1,200,000	17.26
092118100	21农发清发100	1,000,000	14.41
019649	21国债01	691,080	9.95
2028047	20交通银行02	500,000	7.30
210206	21国开06	500,000	7.20
210211	21国开11	1,700,000	19.91
092118100	21农发清发100	1,000,000	11.75
210206	21国开06	1,000,000	11.75
019649	21国债01	560,030	6.58
2028047	20交通银行02	500,000	5.98
092118100	21农发清发100	1,000,000	15.78
210206	21国开06	1,000,000	15.77
2028047	20交通银行02	500,000	7.97
019649	21国债01	341,830	5.39
210202	21国开02	300,000	4.73
200406	20农发06	1,000,000	14.18
019649	21国债01	931,830	13.21
200216	20国开16	600,000	8.52
2028047	20交通银行02	500,000	7.12
200211	20国开11	500,000	7.08
200216	20国开16	2,000,000	24.58
200406	20农发06	1,000,000	12.24
2028047	20交通银行02	500,000	6.15
200211	20国开11	500,000	6.11
209953	20贴现国债53	400,000	4.88
200406	20农发06	1,000,000	13.95
209944	20贴现国债44	1,000,000	13.94
112021327	20渤海银行CD327	1,000,000	13.93
209946	20贴现国债46	600,000	8.37
200211	20国开11	600,000	8.34
018007	国开1801	335,070	5.98
019627	20国债01	30,000	0.53
018007	国开1801	97,840	6.02
108602	国开1704	6,120	0.37
190201	19国开01	50,000	8.11
018007	国开1801	320,000	27.34
019611	19国债01	200,920	16.96
190201	19国开01	50,000	4.22
190201	19国开01	50,000	4.88
019611	19国债01	30,000	2.92
018005	国开1701	110,000	7.65
113021	中信转债	2,710	20.00
018005	国开1701	190,000	6.29
018002	国开1302	80,000	2.64
018005	国开1701	190,000	5.09
018002	国开1302	80,000	2.15
018005	国开1701	150,000	4.94
018002	国开1302	50,000	1.67
108601	国开1703	140,000	5.18
113504	艾华转债	35,240	1.50
108601	国开1703	100,000	5.71
108601	国开1703	45,000	4.55
150201	15国开01	500,000	8.75
136611	16电投04	400,000	6.80
1480338	14苏海债	300,000	5.51
1480382	14睢宁润企债	300,000	5.51
1480102	14娄底债	200,000	3.73
150209	15国开09	500,000	17.64
150213	15国开13	500,000	17.27
110032	三一转债	217,970	7.78
113008	电气转债	180,160	6.54
110035	白云转债	121,350	4.83
150213	15国开13	1,000,000	12.72
110032	三一转债	705,130	9.75
132004	15国盛EB	626,860	7.72
140216	14国开16	600,000	7.55
113008	电气转债	466,420	6.83

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6个月	0.5%
Y≥6个月	0

管理费率（年）：0.8%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2024-09-24	2024-09-24	1.110

法律文件

标题日期

基金公告

长信利广混合A（519961）

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长信利广混合A( 基金代码：519961 )

标题日期

标题日期