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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信睿进混合A( 基金代码：519957 )

基金名称：	长信睿进灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信睿进混合A）
基金代码：	519957
合同生效日：	2015年7月6日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1164号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	广发证券股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

张思韡先生

美国俄亥俄大学金融经济学研究生专业，具有基金从业资格，中国国籍。曾在国泰君安股份有限公司证券衍生品投资部从事股票及衍生品投研相关工作，2023年9月加入长信基金管理有限责任公司，现任资产配置研究部副总监、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	345,502,050.68	84.11
固定收益投资	10,183,498.63	2.48
银行存款和结算备付金合计	30,280,912.62	7.37
其他资产	24,807,603.91	6.04
合计	410,774,065.84	100.00
权益投资	273,709,672.26	68.19
固定收益投资	75,090,843.83	18.71
银行存款和结算备付金合计	42,856,004.78	10.68
其他资产	9,729,750.71	2.42
合计	401,386,271.58	100.00
权益投资	214,088,802.47	50.97
固定收益投资	117,243,766.25	27.91
银行存款和结算备付金合计	88,468,344.31	21.06
其他资产	254,546.27	0.06
合计	420,055,459.3	100.00
权益投资	271,926,043.31	54.78
固定收益投资	118,781,217.82	23.93
银行存款和结算备付金合计	70,198,916.21	14.14
其他资产	455,041.29	0.09
合计	496,361,218.63	100.00
权益投资	284,578,312.52	61.00
固定收益投资	98,163,282.85	21.04
银行存款和结算备付金合计	83,094,499.75	17.81
其他资产	679,932.56	0.15
合计	466,516,027.68	100.00
权益投资	414,009,049.18	72.46
固定收益投资	134,336,551.83	23.51
银行存款和结算备付金合计	22,374,672.68	3.92
其他资产	631,818.43	0.11
合计	571,352,092.12	100.00
权益投资	342,776,871.01	54.42
固定收益投资	194,095,423.08	30.81
银行存款和结算备付金合计	78,194,686.88	12.41
其他资产	14,861,517.91	2.36
合计	629,928,498.88	100.00
权益投资	281,170,595.74	32.91
固定收益投资	132,070,331.51	15.46
银行存款和结算备付金合计	229,719,672.14	26.89
其他资产	11,353,929.37	1.33
合计	854,314,528.76	100.00
权益投资	269,261,923.12	39.02
固定收益投资	385,370,331.51	55.85
银行存款和结算备付金合计	34,445,575.1	4.99
其他资产	991,926.3	0.14
合计	690,069,756.03	100.00
权益投资	629,113,841.06	53.43
固定收益投资	507,125,129.54	43.07
银行存款和结算备付金合计	39,947,678.27	3.39
其他资产	1,348,893.85	0.11
合计	1,177,535,542.72	100.00
权益投资	698,938,430.57	44.41
固定收益投资	854,220,540.89	54.27
银行存款和结算备付金合计	19,671,943.1	1.25
其他资产	1,168,980.52	0.07
合计	1,573,999,895.08	100.00
权益投资	447,455,053.11	26.95
固定收益投资	1,149,038,811.6	69.20
银行存款和结算备付金合计	20,424,751.18	1.23
其他资产	43,637,130.84	2.63
合计	1,660,555,746.73	100.00
权益投资	380,413,498.53	22.67
固定收益投资	797,436,695.4	47.53
银行存款和结算备付金合计	292,994,345.86	17.46
其他资产	7,482,927.6	0.45
合计	1,677,898,086.75	100.00
权益投资	231,464,928.49	13.64
固定收益投资	446,246,000	26.31
银行存款和结算备付金合计	345,686,281	20.38
其他资产	3,018,286.67	0.18
合计	1,696,353,491.06	100.00
权益投资	448,735,480.01	39.44
银行存款和结算备付金合计	688,178,262.75	60.49
其他资产	780,777.15	0.07
合计	1,137,694,519.91	100.00
权益投资	426,651,604.54	36.97
银行存款和结算备付金合计	714,145,090.2	61.88
其他资产	13,311,665.77	1.15
合计	1,154,108,360.51	100.00
权益投资	312,537,681.7	26.79
银行存款和结算备付金合计	852,945,376.41	73.12
其他资产	1,015,446.87	0.09
合计	1,166,498,504.98	100.00
权益投资	515,112,236.67	46.41
银行存款和结算备付金合计	484,613,186.38	43.66
其他资产	445,920.9	0.04
合计	1,110,034,628.74	100.00
权益投资	9,039,774	1.31
固定收益投资	89,017,000	12.93
银行存款和结算备付金合计	588,577,723.81	85.52
其他资产	1,591,427.34	0.23
合计	688,225,925.15	100.00
权益投资	18,530,632.45	2.91
固定收益投资	576,161,000	90.36
银行存款和结算备付金合计	32,290,965.72	5.06
其他资产	10,660,086.8	1.67
合计	637,642,684.97	100.00
股票	31,094.14	0.00
买入返售金融资产	240,000,000	0.38
固定收益投资	295,140,000	46.38
其中：债券	295,140,000	46.38
股票	153,943,786.2	24.87
其他资产	235,590,878.72	38.05
股票	126,178,136.88	34.00
买入返售金融资产	50,000,000	13.47
股票	754,180.65	21.00
银行存款和结算备付金合计	5,293,562.95	1.46
股票	86,481,719.42	23.63
银行存款和结算备付金合计	6,669,854.05	1.82
股票	73,490,225.69	23.68
买入返售金融资产	50,000,000	16.11
股票	727,636	2.10
买入返售金融资产	9,968,134.95	28.83
股票	35,869,764.51	87.53
其他资产	64,826.31	16.00
股票	44,522,836.38	90.56
其他资产	1,218,498.5	2.48
股票	43,502,122.24	81.94
其他资产	98,290.18	19.00
股票	41,585,155.29	65.49
银行存款和结算备付金合计	5,485,564	8.64
股票	81,546,767.42	87.23
其他资产	252,513.39	27.00
股票	65,145,424.92	59.33
其他资产	3,277,349.25	2.99

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	7,256,000	1.78
C 制造业	242,596,857.75	59.48
G 交通运输、仓储和邮政业	18,934,383	4.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业	32,302,259.93	7.92
J 金融业	31,706,950	7.77
K 房地产业	4,742,900	1.16
L 租赁和商务服务业	3,860,000	0.95
Q 卫生和社会工作	4,102,700	1.01
合计	345,502,050.68	84.71
B 采矿业	40,322,400	10.12
C 制造业	178,427,652.26	44.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,871,000	1.98
E 建筑业	3,708,000	0.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,550,820	3.15
J 金融业	27,501,000	6.90
K 房地产业	3,328,800	0.84
合计	273,709,672.26	68.70
C 制造业	203,288,802.47	48.49
E 建筑业	10,800,000	2.58
合计	214,088,802.47	51.07
C 制造业	271,926,043.31	59.07
合计	271,926,043.31	59.07
C 制造业	284,578,312.52	61.27
合计	284,578,312.52	61.27
C 制造业	306,903,674.06	53.90
E 建筑业	21,114,000	3.71
F 批发和零售业	10,431,500	1.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业	65,582,375.12	11.52
J 金融业	9,977,500	1.75
合计	414,009,049.18	72.71
C 制造业	297,316,518.95	47.31
E 建筑业	11,136,000	1.77
F 批发和零售业	7,872,500	1.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业	26,451,852.06	4.21
合计	342,776,871.01	54.55
C 制造业	281,170,595.74	43.59
合计	281,170,595.74	43.59
B 采矿业	16,452.92	0.00
C 制造业	264,126,429.52	38.38
E 建筑业	13,121.68	0.00
F 批发和零售业	87,725.15	0.01
H 住宿和餐饮业	13,970.88	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	640,504.96	0.09
J 金融业	31,708.04	0.00
K 房地产业	17,480	0.00
M 科学研究和技术服务业	4,288,977.71	0.62
N 水利、环境和公共设施管理业	7,472.22	0.00
Q 卫生和社会工作	12,397.44	0.00
R 文化、体育和娱乐业	5,682.6	0.00
合计	269,261,923.12	39.13
B 采矿业	17,325.22	0.00
C 制造业	580,445,063.34	51.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,080,000	1.77
E 建筑业	18,393.44	0.00
F 批发和零售业	125,242.68	0.01
H 住宿和餐饮业	14,977.44	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	780,614.08	0.07
J 金融业	38,710.56	0.00
K 房地产业	22,491,380	1.98
M 科学研究和技术服务业	5,064,596.4	0.45
N 水利、环境和公共设施管理业	8,682.8	0.00
Q 卫生和社会工作	20,556.74	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,298.36	0.00
合计	629,113,841.06	55.39
B 采矿业	17,325.22	0.00
C 制造业	580,445,063.34	51.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,080,000	1.77
E 建筑业	18,393.44	0.00
F 批发和零售业	125,242.68	0.01
H 住宿和餐饮业	14,977.44	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	780,614.08	0.07
J 金融业	38,710.56	0.00
K 房地产业	22,491,380	1.98
M 科学研究和技术服务业	5,064,596.4	0.45
N 水利、环境和公共设施管理业	8,682.8	0.00
Q 卫生和社会工作	20,556.74	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,298.36	0.00
合计	629,113,841.06	55.39
B 采矿业	18,734.32	0.00
C 制造业	547,755,474.26	34.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,105,000	1.92
E 建筑业	22,126	0.00
F 批发和零售业	144,417.9	0.01
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,248,268.74	0.14
J 金融业	22,081,601.4	1.41
K 房地产业	95,635,471.4	6.09
M 科学研究和技术服务业	873,825.62	0.06
N 水利、环境和公共设施管理业	10,941.14	0.00
Q 卫生和社会工作	25,692.99	0.00
R 文化、体育和娱乐业	9,273.6	0.00
合计	698,938,430.57	44.52
C 制造业	348,684,242.98	21.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,482,000	1.91
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	142,389.38	0.01
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,124,764.18	0.13
J 金融业	33,253,400	2.01
K 房地产业	31,010,967	1.88
M 科学研究和技术服务业	709,336.52	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,477.28	0.00
合计	447,455,053.11	27.09
A 农、林、牧、渔业	35,133.28	0.00
C 制造业	293,578,461.51	17.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	85,976.59	0.01
E 建筑业	38,297.8	0.00
F 批发和零售业	185,539.24	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	77,144.62	0.00
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,104,126.86	0.13
J 金融业	49,151,190.42	2.94
K 房地产业	34,497,195.25	2.06
L 租赁和商务服务业	13,391.91	0.00
M 科学研究和技术服务业	310,199.55	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	191,813.14	0.01
R 文化、体育和娱乐业	104,794.92	0.01
合计	380,413,498.53	22.73
A 农、林、牧、渔业	32,707.58	0.00
C 制造业	200,583,959.59	11.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	41,689.2	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	30,184,465.12	1.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	387,583.64	0.02
J 金融业	97,319.4	0.01
K 房地产业	10,095.9	0.00
L 租赁和商务服务业	65,464.36	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.00
合计	231,464,928.49	13.67
C 制造业	366,511,282.73	32.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	88,784.56	0.01
E 建筑业	14,457	0.00
F 批发和零售业	353,387.08	0.03
G 交通运输、仓储和邮政业	18,909.88	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,900,845.57	3.08
J 金融业	23,711,147.21	2.09
K 房地产业	22,509,870.3	1.98
M 科学研究和技术服务业	167,355.3	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	392,774.73	0.03
P 教育	12,171.22	0.00
R 文化、体育和娱乐业	54,494.43	0.00
合计	448,735,480.01	39.55
C 制造业	364,652,386.95	31.68
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	28,594,097.73	2.48
J 金融业	23,659,383.21	2.06
K 房地产业	8,975.14	0.00
M 科学研究和技术服务业	9,589,206.48	0.83
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.01
R 文化、体育和娱乐业	48,261.27	0.00
合计	426,651,604.54	37.07
C 制造业	252,001,202.3	21.67
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	23,424,183.81	2.01
G 交通运输、仓储和邮政业	64,069.26	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,747,939.61	1.10
M 科学研究和技术服务业	24,163,469.4	2.08
N 水利、环境和公共设施管理业	78,654.94	0.01
R 文化、体育和娱乐业	45,133.26	0.00
合计	312,537,681.7	26.87
C 制造业	382,718,102.98	34.57
F 批发和零售业	26,560,657.92	2.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	84,808,926.77	7.66
K 房地产业	21,024,549	1.90
合计	515,112,236.67	46.52
C 制造业	9,039,774	1.32
合计	9,039,774	1.32
C 制造业	18,477,865.61	2.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业	52,766.84	0.01
合计	18,530,632.45	2.91
C 制造业	31,094.14	0.00
合计	31,094.14	0.00

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
300750	宁德时代	63,000	3.89
688188	柏楚电子	66,799	3.45
000333	美的集团	177,000	3.30
300059	东方财富	600,000	2.99
601100	恒立液压	190,300	2.94
689009	九号公司	241,828	2.86
600887	伊利股份	400,000	2.85
002475	立讯精密	240,000	2.56
601021	春秋航空	166,900	2.53
600309	万华化学	110,000	2.46
600519	贵州茅台	11,900	4.38
601899	紫金矿业	840,000	3.70
601988	中国银行	3,000,000	3.48
000680	山推股份	1,490,000	3.47
002475	立讯精密	300,000	2.96
601398	工商银行	2,000,000	2.86
601857	中国石油	1,000,000	2.59
002463	沪电股份	272,800	2.50
689009	九号公司	262,000	2.42
000333	美的集团	137,000	2.22
300604	长川科技	710,800	5.70
000625	长安汽车	820,000	3.29
000596	古井贡酒	50,000	3.10
300652	雷迪克	530,000	2.99
601702	华峰铝业	590,600	2.64
000066	中国长城	1,110,000	2.61
601117	中国化学	1,600,000	2.58
300406	九强生物	500,000	2.30
002436	兴森科技	760,000	2.23
600309	万华化学	110,000	2.17
300604	长川科技	710,800	5.87
300652	雷迪克	530,000	3.18
002252	上海莱士	1,500,000	2.61
000066	中国长城	1,110,000	2.44
002436	兴森科技	760,000	2.43
002463	沪电股份	500,000	2.40
002156	通富微电	470,000	2.36
601702	华峰铝业	590,600	2.30
600750	江中药业	500,000	2.27
300037	新宙邦	220,000	2.26
000066	中国长城	1,910,000	4.31
002436	兴森科技	1,310,000	3.44
000063	中兴通讯	400,000	2.81
300604	长川科技	379,000	2.74
002508	老板电器	450,000	2.61
002601	龙佰集团	660,000	2.61
688121	卓然股份	490,000	2.57
002371	北方华创	48,000	2.49
002463	沪电股份	500,000	2.42
300652	雷迪克	480,000	2.40
300604	长川科技	687,594	5.73
000066	中国长城	1,910,000	4.64
002436	兴森科技	1,650,000	4.49
600150	中国船舶	770,000	4.45
601117	中国化学	2,550,000	3.71
600536	中国软件	439,990	3.62
688121	卓然股份	490,000	3.22
002371	北方华创	48,000	2.68
600633	浙数文化	850,000	2.42
603277	银都股份	629,000	2.41
600276	恒瑞医药	479,887	3.27
002518	科士达	400,000	2.97
002036	联创电子	1,425,900	2.90
300223	北京君正	200,000	2.83
600702	舍得酒业	80,000	2.51
300348	长亮科技	1,099,918	2.31
600460	士兰微	381,800	2.25
300679	电连技术	400,000	2.20
002876	三利谱	278,500	2.10
002371	北方华创	48,000	2.03
600276	恒瑞医药	669,947	4.00
002518	科士达	400,000	3.57
300679	电连技术	600,000	3.44
600702	舍得酒业	120,000	2.96
002281	光迅科技	1,150,000	2.80
002036	联创电子	1,425,900	2.73
002741	光华科技	958,800	2.68
300286	安科瑞	549,950	2.54
600587	新华医疗	680,000	2.26
300223	北京君正	200,000	2.18
300751	迈为股份	54,962	3.87
600460	士兰微	751,800	3.50
002371	北方华创	78,000	3.16
002036	联创电子	1,425,900	2.84
600309	万华化学	200,800	2.69
002281	光迅科技	1,150,000	2.53
002741	光华科技	958,800	2.43
300481	濮阳惠成	450,000	2.19
300223	北京君正	200,000	2.15
300286	安科瑞	549,950	1.81
600460	士兰微	1,339,100	6.13
300604	长川科技	1,370,000	5.45
600309	万华化学	500,000	4.27
600132	重庆啤酒	269,977	3.48
601012	隆基绿能	587,972	3.45
300223	北京君正	350,000	3.27
000822	山东海化	3,500,000	3.13
000988	华工科技	1,500,000	3.06
600409	三友化工	3,699,920	2.67
300751	迈为股份	54,962	2.38
601155	新城控股	2,206,420	4.52
600460	士兰微	1,339,100	4.14
300604	长川科技	1,370,000	3.19
600309	万华化学	600,000	3.09
600409	三友化工	4,599,920	2.36
600745	闻泰科技	440,000	2.28
600456	宝钛股份	650,000	2.15
300438	鹏辉能源	700,000	2.11
002371	北方华创	120,000	2.09
300223	北京君正	350,000	2.04
600460	士兰微	1,339,100	4.39
300604	长川科技	620,000	2.16
300033	同花顺	230,000	2.01
600116	三峡水利	2,700,000	1.91
002340	格林美	2,999,954	1.88
600641	万业企业	932,100	1.88
300337	银邦股份	3,800,000	1.83
600596	新安股份	1,194,772	1.81
600745	闻泰科技	230,000	1.80
000792	盐湖股份	649,956	1.39
300059	东方财富	1,425,000	2.93
600171	上海贝岭	1,000,000	2.14
600641	万业企业	1,282,100	2.06
688661	和林微纳	403,000	2.03
601615	明阳智能	1,350,000	2.01
300319	麦捷科技	2,199,852	1.91
600745	闻泰科技	325,000	1.82
603690	至纯科技	600,000	1.74
600619	海立股份	2,800,000	1.37
000301	东方盛虹	628,200	1.06
600409	三友化工	5,000,000	2.99
002185	华天科技	2,450,000	2.23
000636	风华高科	1,189,997	2.12
600546	山煤国际	4,200,000	1.78
002738	中矿资源	529,941	1.39
600619	海立股份	2,000,000	1.26
601865	福莱特	500,000	1.17
600596	新安股份	150,000	0.16
002648	卫星石化	63,000	0.15
000830	鲁西化工	120,000	0.13
000725	京东方A	9,000,000	4.97
600426	华鲁恒升	1,479,892	4.90
002212	天融信	1,650,000	2.90
002049	紫光国微	259,965	2.45
000596	古井贡酒	122,600	2.27
000733	振华科技	440,000	2.12
603517	绝味食品	300,000	2.04
002254	泰和新材	1,439,919	2.00
000002	万科A	749,989	1.98
601818	光大银行	5,500,000	1.98
000725	京东方A	9,000,000	4.69
002212	天融信	2,040,000	3.72
002940	昂利康	1,000,000	3.59
000596	古井贡酒	122,600	2.90
600060	海信视像	2,750,000	2.74
000733	振华科技	440,000	2.25
002049	紫光国微	179,965	2.09
000860	顺鑫农业	320,000	2.02
002601	龙蟒佰利	720,000	1.92
002214	大立科技	800,000	1.91
002940	昂利康	1,000,000	4.79
002212	南洋股份	2,040,000	4.03
000725	京东方A	9,000,000	3.80
600060	海信视像	2,750,000	3.07
603369	今世缘	549,989	2.10
300149	睿智医药	1,149,936	2.08
000026	飞亚达	1,409,908	2.00
000423	东阿阿胶	569,910	1.95
300078	思创医惠	1,400,000	1.42
300454	深信服	54,946	1.00
002940	昂利康	1,049,950	5.13
000100	TCL科技	7,450,000	4.17
002212	南洋股份	1,640,000	3.94
002555	三七互娱	820,000	3.47
600745	闻泰科技	294,000	3.34
002236	大华股份	1,800,000	3.12
600426	华鲁恒升	1,849,901	2.95
300078	思创医惠	2,400,000	2.93
600060	海信视像	2,400,000	2.63
002251	步步高	1,899,904	2.40
300078	思创医惠	799,980	1.32
300078	思创医惠	1,499,980	2.90
300803	指南针	1,393	0.01
300801	泰和科技	861	0.01
300798	锦鸡股份	1,586	0.00
300790	宇瞳光学	671	0.00
000063	中兴通讯	737,500	0.04
300203	聚光科技	837,800	0.03
002912	中新赛克	206,300	0.03
000651	格力电器	300,000	0.03
600352	浙江龙盛	800,000	0.02
603986	兆易创新	141,600	0.02
601186	中国铁建	1,200,000	0.02
600507	方大特钢	1,214,500	0.02
000002	万科Ａ	426,900	0.02
002508	老板电器	249,930	0.01
300007	汉威科技	900,000	0.04
002562	兄弟科技	1,800,000	0.04
000661	长春高新	34,966	0.03
600466	蓝光发展	1,499,980	0.03
600018	上港集团	1,500,000	0.03
300244	迪安诊断	500,000	0.03
600048	保利地产	700,000	0.03
000401	冀东水泥	499,970	0.03
300188	美亚柏科	500,000	0.03
300408	三环集团	400,000	0.03
000708	大冶特钢	85,802	27.00
603660	苏州科达	39	0.00
600787	中储股份	64	0.00
600478	科力远	68	0.00
000975	银泰资源	20	0.00
601678	滨化股份	37	0.00
600108	亚盛集团	21	0.00
601016	节能风电	20	0.00
000860	顺鑫农业	40,384	62.00
000661	长春高新	7,503	60.00
002439	启明星辰	91,200	58.00
601717	郑煤机	244,500	58.00
300199	翰宇药业	148,654	58.00
300133	华策影视	174,700	57.00
002410	广联达	61,700	56.00
002463	沪电股份	255,600	56.00
600757	长江传媒	249,269	56.00
600801	华新水泥	81,800	56.00
603883	老百姓	27,200	75.00
603019	中科曙光	49,000	74.00
002815	崇达技术	136,900	73.00
300166	东方国信	143,700	70.00
000681	视觉中国	72,200	69.00
002179	中航光电	51,349	66.00
600460	士兰微	160,400	65.00
600521	华海药业	73,000	64.00
002371	北方华创	39,100	64.00
000651	格力电器	41,000	64.00
300266	兴源环境	36,400	0.02
300316	晶盛机电	73,000	0.04
300498	温氏股份	63,600	0.04
300015	爱尔眼科	46,700	0.04
300009	安科生物	50,200	0.03
300136	信维通信	24,200	0.03
300070	碧水源	66,400	0.03
300296	利亚德	58,400	0.03
300251	光线传媒	107,900	0.03
300003	乐普医疗	46,500	0.03
300347	泰格医药	31,700	0.03
000939	凯迪生态	100,300	0.01
601777	力帆股份	64,200	0.01
600565	迪马股份	100,000	0.01
600280	中央商场	65,500	0.01
600335	国机汽车	40,000	0.01
002093	国脉科技	50,000	0.01
600751	天海投资	90,700	0.01
002491	通鼎互联	38,500	0.01
600754	锦江股份	17,502	0.01
600586	金晶科技	106,400	0.01
601318	中国平安	32,500	0.03
600146	商赢环球	46,423	0.03
600036	招商银行	40,100	0.02
000651	格力电器	20,700	0.02
000333	美的集团	19,300	0.02
600999	招商证券	47,100	0.02
600000	浦发银行	62,920	0.02
000671	阳光城	136,200	0.02
600061	国投安信	50,420	0.02
601788	光大证券	50,500	0.01
600146	商赢环球	46,423	0.03
600741	华域汽车	65,900	0.02
601898	中煤能源	195,400	0.02
600578	京能电力	264,300	0.02
603288	海天味业	33,600	0.02
600023	浙能电力	204,200	0.02
600104	上汽集团	45,800	0.02
600019	宝钢股份	178,200	0.02
000027	深圳能源	162,600	0.02
600028	中国石化	201,300	0.02
002625	龙生股份	199,600	0.10
600990	四创电子	99,904	0.09
601198	东兴证券	323,500	0.09
000796	凯撒旅游	350,000	0.07
601688	华泰证券	300,000	0.06
002544	杰赛科技	129,803	0.05
002500	山西证券	233,000	0.04
600369	西南证券	500,000	0.04
002428	云南锗业	204,150	0.04
300026	红日药业	200,000	0.04
002625	龙生股份	199,600	0.09
601198	东兴证券	323,500	0.08
000796	凯撒旅游	350,000	0.07
002026	山东威达	344,100	0.04
600369	西南证券	500,000	0.04
002544	杰赛科技	129,803	0.04
000807	云铝股份	499,947	0.04
000895	双汇发展	180,000	0.04
600259	广晟有色	80,000	0.03
000778	新兴铸管	442,100	0.02

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
220202	22国开02	100,000	2.50
220202	22国开02	500,000	12.73
019709	23国债16	240,000	6.12
220202	22国开02	500,000	12.03
2228034	22广发银行02	300,000	7.35
019709	23国债16	240,000	5.79
111015	东亚转债	100,080	2.80
220202	22国开02	500,000	11.13
2228034	22广发银行02	300,000	6.64
019709	23国债16	240,000	5.24
111015	东亚转债	100,080	2.79
220202	22国开02	500,000	10.95
2228034	22广发银行02	300,000	6.52
111015	东亚转债	100,080	3.00
019688	22国债23	30,000	0.66
220202	22国开02	500,000	8.89
2228034	22广发银行02	500,000	8.83
220408	22农发08	300,000	5.34
019688	22国债23	30,000	0.53
2228034	22广发银行02	500,000	8.12
220202	22国开02	500,000	7.97
210313	21进出13	300,000	4.85
220408	22农发08	300,000	4.81
112309034	23浦发银行CD034	300,000	4.67
220202	22国开02	500,000	7.93
2228034	22广发银行02	500,000	7.85
210313	21进出13	300,000	4.70
220215	22国开15	1,500,000	21.98
210216	21国开16	700,000	10.38
220202	22国开02	500,000	7.41
2228034	22广发银行02	500,000	7.37
210313	21进出13	300,000	4.51
220202	22国开02	1,100,000	9.77
220210	22国开10	900,000	7.92
210216	21国开16	800,000	7.16
042100335	21鹰潭国控CP001	600,000	5.44
2228034	22广发银行02	500,000	4.40
042100217	21电网CP002	1,500,000	9.79
210216	21国开16	800,000	5.14
012102422	21联合水泥SCP001	600,000	3.91
042100335	21鹰潭国控CP001	600,000	3.90
012102912	21金隅SCP003	600,000	3.88
042100217	21电网CP002	1,500,000	9.12
210322	21进出22	1,000,000	6.07
210216	21国开16	800,000	4.84
012102422	21联合水泥SCP001	600,000	3.64
012102912	21金隅SCP003	600,000	3.64
042100217	21电网CP002	1,500,000	8.99
012102422	21联合水泥SCP001	600,000	3.59
012102912	21金隅SCP003	600,000	3.58
042100335	21鹰潭国控CP001	600,000	3.58
101900734	19国网新源MTN001	500,000	3.01
042100217	21电网CP002	1,500,000	8.86
101900834	19南电MTN005	500,000	2.97
012102220	21首旅酒店SCP003	500,000	2.96
112103049	21农业银行CD049	500,000	2.87
112106128	21交通银行CD128	500,000	2.87
111908243	19中信银行CD243	500,000	7.11
190211	19国开11	400,000	5.86
111903147	19农业银行CD147	1,000,000	15.51
111915252	19民生银行CD252	1,000,000	15.38
111910143	19兴业银行CD143	1,000,000	15.26
111904009	19中国银行CD009	1,000,000	15.26
111907038	19招商银行CD038	1,000,000	15.26
111982226	19宁波银行CD129	1,000,000	15.66
111916188	19上海银行CD188	1,000,000	15.66
111814195	18江苏银行CD195	1,000,000	15.22
111809319	18浦发银行CD319	300,000	9.23
11801324	18国电SCP006	200,000	6.29
111915064	19民生银行CD064	200,000	6.07
018005	国开1701	160,000	5.00
180204	18国开04	800,000	29.77
180211	18国开11	400,000	14.41
101800354	18萧山钱江MTN003	200,000	7.40
101800773	18首钢MTN002	200,000	7.24
101800942	18平安不动MTN002	200,000	7.22
111817161	18光大银行CD161	500,000	16.35
111820139	18广发银行CD139	500,000	16.35
111806114	18交通银行CD114	500,000	16.31
111821188	18渤海银行CD188	500,000	16.30
018005	国开1701	390,000	13.31
111813043	18浙商银行CD043	300,000	9.75
111806114	18交通银行CD114	500,000	15.84
111821188	18渤海银行CD188	500,000	15.83
018005	国开1701	440,000	14.60
111813043	18浙商银行CD043	300,000	9.49
150207	15国开07	200,000	58.66

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信睿进混合A（519957）

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长信睿进混合A( 基金代码：519957 )

标题日期

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