长信先锐混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信先锐混合A( 基金代码：519937 )

基金名称：	长信先锐混合型证券投资基金（简称：长信先锐混合A）
基金代码：	519937
合同生效日：	2016年6月2日成立，于2020年1月23日转型	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率70%+沪深300指数收益率20%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2016]741号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	平安银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

叶松先生

经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。
程放先生

北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信合利混合型证券投资基金的基金经理，现任长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	32,073,064.86	14.83
固定收益投资	146,556,925.06	67.75
银行存款和结算备付金合计	20,126,348.39	9.30
其他资产	554,624.74	0.26
合计	216,310,963.05	100.00
权益投资	44,607,848.07	18.46
固定收益投资	187,027,500.66	77.38
银行存款和结算备付金合计	9,554,176.93	3.95
其他资产	514,431.87	0.21
合计	241,703,957.53	100.00
权益投资	54,437,357.62	18.63
固定收益投资	219,544,886.03	75.14
银行存款和结算备付金合计	6,020,329.11	2.06
其他资产	4,160,919.93	1.42
合计	292,163,492.69	100.00
权益投资	63,052,729.55	18.31
固定收益投资	229,115,927.49	66.55
银行存款和结算备付金合计	1,425,481.92	0.41
其他资产	6,636,363.08	1.93
合计	344,292,740.09	100.00
权益投资	108,260,378.05	26.69
固定收益投资	286,445,035.62	70.62
银行存款和结算备付金合计	766,363.29	0.19
其他资产	166,455.92	0.04
合计	405,643,293.12	100.00
权益投资	118,130,599.25	26.76
固定收益投资	295,697,192.8	66.99
银行存款和结算备付金合计	16,308,302.77	3.69
其他资产	1,273,462.38	0.29
合计	441,411,735.28	100.00
权益投资	60,628,008.6	13.79
固定收益投资	343,828,608.97	78.21
银行存款和结算备付金合计	6,491,538.65	1.48
其他资产	662,739.32	0.15
合计	439,614,307.73	100.00
权益投资	1,810,960	2.55
银行存款和结算备付金合计	69,174,488.48	97.41
其他资产	31,281.1	0.04
合计	71,016,729.58	100.00
权益投资	7,891,684.27	10.74
固定收益投资	49,532,187.62	67.40
银行存款和结算备付金合计	16,053,738.02	21.85
其他资产	10,971.18	0.01
合计	73,488,581.09	100.00
固定收益投资	832,569,451.61	71.64
银行存款和结算备付金合计	125,994,056.68	10.84
其他资产	203,668,995.4	17.52
合计	1,162,232,503.69	100.00
权益投资	113,031.36	1.07
固定收益投资	82,288.94	0.78
银行存款和结算备付金合计	10,266,880.23	97.50
其他资产	67,700.68	0.64
合计	10,529,901.21	100.00
权益投资	739,942.65	1.77
固定收益投资	80,920	0.19
银行存款和结算备付金合计	40,688,144.49	97.52
其他资产	212,331.15	0.51
合计	41,721,338.29	100.00
权益投资	70,919,750.93	29.70
固定收益投资	158,699,934.9	66.47
银行存款和结算备付金合计	6,071,392.5	2.54
其他资产	3,077,207.09	1.29
合计	238,768,285.42	100.00
权益投资	69,569,620.34	21.19
固定收益投资	180,014,720	54.84
银行存款和结算备付金合计	73,956,067.47	22.53
其他资产	4,712,459.9	1.44
合计	328,252,867.71	100.00
权益投资	195,574,773.3	27.54
固定收益投资	495,762,796.9	69.82
银行存款和结算备付金合计	12,239,937.92	1.72
其他资产	6,450,208.91	0.91
合计	710,027,717.03	100.00
权益投资	196,220,368.46	26.14
固定收益投资	525,339,913.89	69.97
银行存款和结算备付金合计	22,033,035.57	2.93
其他资产	7,201,989.19	0.96
合计	750,795,307.11	100.00
权益投资	178,452,138.22	19.44
固定收益投资	707,796,256.09	77.09
银行存款和结算备付金合计	21,282,267.12	2.32
其他资产	10,636,765.51	1.16
合计	918,167,426.94	100.00
权益投资	79,993,155.02	12.04
固定收益投资	531,026,069.1	79.94
银行存款和结算备付金合计	10,962,557.42	1.65
其他资产	42,322,771.96	6.37
合计	664,304,553.5	100.00
权益投资	137,811,306.09	20.14
固定收益投资	521,268,419.97	76.20
银行存款和结算备付金合计	9,487,005.93	1.39
其他资产	15,546,435.28	2.27
合计	684,113,167.27	100.00
权益投资	135,018	0.59
固定收益投资	20,117,379.3	87.47
银行存款和结算备付金合计	2,164,332	9.41
其他资产	583,177.67	2.54
合计	22,999,906.97	100.00
权益投资	1,451,145	11.96
债券	9,182,652.1	0.76
合计	12,135,699.07	100.00
债券	10,098,079.7	89.20
其他资产	844,878.56	7.46
股票	175,875	1.12
买入返售金融资产	1,500,000	9.58
股票	4,101,579	15.59
银行存款和结算备付金合计	643,192.56	2.45
股票	5,120,698.45	13.21
银行存款和结算备付金合计	1,812,398.26	4.67
股票	5,494,301.45	10.83
银行存款和结算备付金合计	927,915.37	1.83
股票	6,519,528.09	12.71
银行存款和结算备付金合计	2,332,014.49	4.55
股票	4,631,181.75	7.65
银行存款和结算备付金合计	1,558,680.04	2.57
股票	7,161,270.73	8.39
买入返售金融资产	4,000,000	4.69
股票	7,688,092.8	5.75
银行存款和结算备付金合计	1,852,456.48	1.39
股票	29,750,259.33	14.09
银行存款和结算备付金合计	8,734,929.24	4.14

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	24,791,860	12.43
能源	1,964,098.62	0.98
G 交通运输、仓储和邮政业	1,374,300	0.69
工业	1,136,255.4	0.57
通信服务	2,806,550.84	1.41
合计	5,906,904.86	2.96
合计	26,166,160	13.12
非日常生活消费品	5,418,581.16	2.29
C 制造业	19,856,265.93	8.39
能源	3,232,712.56	1.37
工业	5,674,314.1	2.40
通信服务	3,398,820.32	1.44
J 金融业	3,330,800	1.41
公用事业	3,696,354	1.56
合计	21,420,782.14	9.05
合计	23,187,065.93	9.79
C 制造业	33,841,230.5	11.72
能源	2,792,536.62	0.97
F 批发和零售业	2,878,056	1.00
G 交通运输、仓储和邮政业	1,005,078.5	0.35
工业	9,541,438.75	3.30
通信服务	4,379,017.25	1.52
合计	16,712,992.62	5.79
合计	37,724,365	13.06
B 采矿业	2,970,000	0.87
C 制造业	36,280,367.95	10.69
医疗保健	3,407,387.2	1.00
工业	8,594,590.48	2.53
公用事业	7,282,383.92	2.15
J 金融业	4,518,000	1.33
合计	19,284,361.6	5.68
合计	43,768,367.95	12.89
A 农、林、牧、渔业	4,345,000	1.07
B 采矿业	5,184,000	1.28
C 制造业	73,879,300.63	18.24
公用事业	7,322,687.4	1.81
J 金融业	17,529,390.02	4.33
合计	7,322,687.4	1.81
合计	100,937,690.65	24.92
C 制造业	90,301,811	20.66
E 建筑业	7,175,000	1.64
G 交通运输、仓储和邮政业	3,995,676	0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,382,000	1.92
J 金融业	8,276,112.25	1.89
合计	118,130,599.25	27.03
A 农、林、牧、渔业	4,912,800	1.13
C 制造业	24,248,700	5.59
E 建筑业	12,508,000	2.88
G 交通运输、仓储和邮政业	8,122,658.6	1.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,185,850	1.43
J 金融业	4,650,000	1.07
合计	60,628,008.6	13.97
C 制造业	1,345,287	2.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	465,673	0.84
合计	1,810,960	3.26
C 制造业	6,738,652.27	9.41
G 交通运输、仓储和邮政业	421,794	0.59
M 科学研究和技术服务业	731,238	1.02
合计	7,891,684.27	11.02
C 制造业	113,031.36	1.09
合计	113,031.36	1.09
C 制造业	597,456.54	1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业	110,896.11	0.35
N 水利、环境和公共设施管理业	31,590	0.10
合计	739,942.65	2.34
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.01
B 采矿业	2,979,436	1.25
C 制造业	41,660,539.17	17.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	585,101	0.25
E 建筑业	20,183.39	0.01
F 批发和零售业	18,400.2	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	1,266,237	0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,613,195.64	1.10
J 金融业	11,979,749	5.03
L 租赁和商务服务业	1,990,300	0.84
M 科学研究和技术服务业	6,839,227.2	2.87
N 水利、环境和公共设施管理业	48,971.81	0.02
Q 卫生和社会工作	906,060	0.38
合计	70,919,750.93	29.78
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	21,428,184.07	7.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,454,112	1.59
E 建筑业	25,371.37	0.01
F 批发和零售业	46,404.58	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	252,200.53	0.09
J 金融业	38,396,993.98	13.70
L 租赁和商务服务业	3,527,675.5	1.26
M 科学研究和技术服务业	145,471.2	0.05
N 水利、环境和公共设施管理业	1,287,356.33	0.46
合计	69,569,620.34	24.83
A 农、林、牧、渔业	3,396,425	0.50
B 消费者非必需品	11,806,403.94	1.75
C 制造业	77,416,506.74	11.47
C 消费者常用品	3,296,878.14	0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E 金融	2,822,072.92	0.42
F 医疗保健	9,295,086.71	1.38
F 批发和零售业	20,493.82	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	3,740,368	0.55
H 信息技术	4,358,931.33	0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,447,236.59	0.21
I 电信服务	11,508,034.27	1.70
J 金融业	49,538,626	7.34
K 房地产业	3,397,200.3	0.50
合计	43,087,407.31	6.38
L 租赁和商务服务业	9,478,018.4	1.40
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
R 文化、体育和娱乐业	4,004,468	0.59
合计	152,487,365.99	22.59
C 制造业	134,824,051.45	18.28
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	4,476,570.88	0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,161,574.07	1.65
J 金融业	25,438,591.95	3.45
K 房地产业	8,975.14	0.00
L 租赁和商务服务业	9,138,669.75	1.24
M 科学研究和技术服务业	4,807,569.2	0.65
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.01
R 文化、体育和娱乐业	5,285,071.14	0.72
合计	196,220,368.46	26.60
A 农、林、牧、渔业	3,616,225	0.49
B 采矿业	3,931,919.09	0.53
C 制造业	108,729,193.74	14.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,724,611	0.50
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	12,709,233.36	1.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,153,875.12	1.10
J 金融业	21,482,553	2.90
L 租赁和商务服务业	4,069,769.7	0.55
M 科学研究和技术服务业	4,081,213.4	0.55
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	7,854,944.32	1.06
合计	178,452,138.22	24.09
C 制造业	36,342,866.48	6.18
G 交通运输、仓储和邮政业	14,433,847.34	2.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,750,224.2	0.64
J 金融业	21,014,575	3.58
K 房地产业	4,451,642	0.76
合计	79,993,155.02	13.61
C 制造业	93,449,972.69	18.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,592,444.4	3.20
J 金融业	24,116,329	4.65
K 房地产业	3,652,560	0.70
合计	137,811,306.09	26.59
C 制造业	93,449,972.69	18.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,592,444.4	3.20
J 金融业	24,116,329	4.65
K 房地产业	3,652,560	0.70
合计	137,811,306.09	26.59
C 制造业	42,480	0.20
J 金融业	99,846	0.47
合计	142,326	0.67
C 制造业	32,850	0.14
J 金融业	102,168	0.45
合计	135,018	0.59
C 制造业	691,662	6.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业	563,804	5.35
J 金融业	139,909	1.33
K 房地产业	55,770	0.53
合计	1,451,145	13.77

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
00700	腾讯控股	7,000	1.41
600487	亨通光电	150,000	1.27
689009	九号公司	50,000	1.21
000651	格力电器	50,000	1.20
002025	航天电器	41,000	1.15
300627	华测导航	63,900	1.14
600031	三一重工	120,000	1.14
300408	三环集团	60,000	1.12
000933	神火股份	110,000	1.11
600435	北方导航	200,600	1.10
02380	中国电力	1,000,000	1.56
600989	宝丰能源	200,000	1.46
00700	腾讯控股	10,000	1.44
601128	常熟银行	440,000	1.41
00386	中国石油化工股份	700,000	1.37
01766	中国中车	700,000	1.36
689009	九号公司	86,553	1.35
03998	波司登	700,000	1.31
603558	健盛集团	300,000	1.26
000063	中兴通讯	100,000	1.18
002078	太阳纸业	310,000	1.56
00700	腾讯控股	15,900	1.52
00598	中国外运	1,200,000	1.44
600585	海螺水泥	170,000	1.31
000521	长虹美菱	400,000	1.29
601702	华峰铝业	179,906	1.17
000100	TCL科技	700,000	1.13
603558	健盛集团	300,000	1.12
601677	明泰铝业	280,000	1.09
02039	中集集团	500,000	1.05
02380	中国电力	2,800,000	2.15
601702	华峰铝业	260,000	1.37
000589	贵州轮胎	700,000	1.26
00598	中国外运	1,200,000	1.05
600150	中国船舶	120,000	1.04
601128	常熟银行	550,000	1.04
601038	一拖股份	240,000	1.03
000895	双汇发展	130,000	1.02
600519	贵州茅台	2,000	1.02
01530	三生制药	500,000	1.00
603517	绝味食品	230,000	2.13
02380	中国电力	2,800,000	1.81
601702	华峰铝业	460,000	1.74
601128	常熟银行	850,000	1.54
002182	宝武镁业	264,900	1.29
600583	海油工程	800,000	1.28
603806	福斯特	179,920	1.27
688249	晶合集成	300,000	1.25
601658	邮储银行	1,000,000	1.23
002508	老板电器	180,000	1.20
600150	中国船舶	220,000	1.66
601668	中国建筑	1,250,000	1.64
300316	晶盛机电	97,500	1.58
002182	云海金属	301,300	1.52
603517	绝味食品	160,000	1.36
000333	美的集团	100,000	1.35
000807	云铝股份	400,000	1.17
002508	老板电器	200,000	1.16
688628	优利德	100,000	1.11
600536	中国软件	100,000	1.07
600970	中材国际	600,000	1.55
301179	泽宇智能	115,000	1.43
002129	TCL中环	120,000	1.34
601668	中国建筑	1,000,000	1.34
603517	绝味食品	130,000	1.31
600150	中国船舶	230,000	1.24
000333	美的集团	100,000	1.24
300498	温氏股份	240,000	1.13
601658	邮储银行	1,000,000	1.07
603565	中谷物流	249,980	0.98
300750	宁德时代	1,000	0.71
002475	立讯精密	8,700	0.50
301179	泽宇智能	6,900	0.47
603989	艾华集团	10,200	0.47
600456	宝钛股份	5,700	0.42
600570	恒生电子	5,000	0.36
603187	海容冷链	5,700	0.33
300750	宁德时代	2,700	1.51
300274	阳光电源	8,900	1.38
600519	贵州茅台	500	1.31
600438	通威股份	16,900	1.11
600309	万华化学	8,200	1.06
603259	药明康德	10,200	1.02
002475	立讯精密	22,700	0.93
688349	三一重能	17,751	0.91
600690	海尔智家	23,700	0.82
600009	上海机场	7,300	0.59
688772	珠海冠宇	3,744	1.09
688789	宏华数科	1,283	1.05
688772	珠海冠宇	3,744	0.46
688083	中望软件	317	0.35
688276	百克生物	1,609	0.35
688701	卓锦股份	2,340	0.10
301012	扬电科技	170	0.03
600030	中信证券	149,800	1.59
603259	药明康德	24,500	1.57
601677	明泰铝业	88,000	1.28
603806	福斯特	23,300	1.24
601965	中国汽研	185,900	1.22
600588	用友网络	73,000	1.02
600171	上海贝岭	66,800	1.00
300750	宁德时代	4,500	0.99
601877	正泰电器	41,000	0.97
600399	抚顺特钢	104,000	0.95
601166	兴业银行	474,900	3.48
600919	江苏银行	1,232,700	3.12
600036	招商银行	161,400	3.12
600030	中信证券	327,000	2.91
600900	长江电力	215,800	1.59
600309	万华化学	37,835	1.47
600519	贵州茅台	2,000	1.47
601888	中国中免	11,755	1.26
601601	中国太保	101,804	1.05
600104	上汽集团	98,600	0.77
601166	兴业银行	611,800	2.18
601601	中国太保	334,900	1.88
00700	腾讯控股	16,600	1.27
601128	常熟银行	1,118,400	1.26
002142	宁波银行	189,100	1.09
300760	迈瑞医疗	17,500	1.03
600309	万华化学	66,135	1.03
601888	中国中免	21,855	0.99
300054	鼎龙股份	408,100	0.98
03690	美团－Ｗ	22,800	0.85
601601	中国太保	390,723	2.03
600036	招商银行	237,425	1.41
601888	中国中免	32,355	1.24
300760	迈瑞医疗	20,100	1.16
600309	万华化学	91,235	1.13
600176	中国巨石	357,300	0.97
000858	五粮液	22,700	0.90
300750	宁德时代	18,700	0.89
601636	旗滨集团	481,602	0.84
600519	贵州茅台	2,900	0.79
601336	新华保险	154,800	1.30
002352	顺丰控股	88,400	0.97
600276	恒瑞医药	72,400	0.88
600309	万华化学	82,635	0.77
601021	春秋航空	122,500	0.74
300470	中密控股	115,100	0.74
300415	伊之密	372,169	0.74
300750	宁德时代	25,800	0.73
002690	美亚光电	110,848	0.72
300760	迈瑞医疗	15,100	0.71
600377	宁沪高速	1,121,814	1.87
600030	中信证券	328,900	1.35
600036	招商银行	165,400	0.95
600984	建设机械	179,700	0.76
000002	万科A	170,300	0.76
601688	华泰证券	228,600	0.73
600276	恒瑞医药	45,400	0.71
603228	景旺电子	102,240	0.61
300383	光环新网	137,000	0.61
601021	春秋航空	97,300	0.58
601601	中国太保	2,700	0.47
600036	招商银行	289,100	1.80
600887	伊利股份	248,800	1.43
002475	立讯精密	900	0.20
002233	塔牌集团	551,600	1.32
601688	华泰证券	360,200	1.20
603369	今世缘	217,200	1.18
600741	华域汽车	271,776	1.13
002078	太阳纸业	659,400	1.12
600030	中信证券	220,000	0.94
000895	双汇发展	121,900	0.92
002311	海大集团	118,400	0.92
601601	中国太保	2,700	0.45
002475	立讯精密	900	0.14
002777	久远银海	3,800	0.01
002396	星网锐捷	4,100	0.01
603881	数据港	3,200	0.01
002202	金风科技	8,500	0.01
600436	片仔癀	1,000	97.00
002138	顺络电子	4,600	95.00
000786	北新建材	5,500	94.00
601601	中国太保	2,700	89.00
300496	中科创达	2,300	80.00
002153	石基信息	1,700	64.00
300747	锐科激光	500	57.00
603986	兆易创新	500	33.00
300373	扬杰科技	2,000	25.00
300348	长亮科技	40,000	0.03
002008	大族激光	20,000	0.03
300078	思创医惠	60,000	0.03
000852	石化机械	80,000	0.03
600967	内蒙一机	40,000	0.02
300482	万孚生物	15,000	0.02
300474	景嘉微	10,000	0.02
000977	浪潮信息	20,000	0.02
300373	扬杰科技	10,000	69.00
600030	中信证券	2,900	22.00
600036	招商银行	10,300	91.00
600030	中信证券	12,000	58.00
000333	美的集团	4,600	56.00
601009	南京银行	24,600	54.00
601336	新华保险	3,400	50.00
000858	五粮液	2,500	49.00
002142	宁波银行	9,200	47.00
601601	中国太保	4,500	46.00
600585	海螺水泥	4,300	46.00
601288	农业银行	40,000	45.00
600036	招商银行	10,200	63.00
000333	美的集团	5,000	61.00
000651	格力电器	5,300	59.00
600030	中信证券	12,000	47.00
000858	五粮液	2,600	46.00
601009	南京银行	24,600	45.00
601398	工商银行	34,200	43.00
601628	中国人寿	7,700	41.00
601601	中国太保	5,200	39.00
600585	海螺水泥	4,700	37.00
601601	中国太保	13,800	92.00
000333	美的集团	3,800	41.00
600036	招商银行	7,000	40.00
601166	兴业银行	9,700	32.00
600030	中信证券	8,000	29.00
600519	贵州茅台	200	27.00
601012	隆基股份	3,700	25.00
000725	京东方Ａ	23,700	25.00
000651	格力电器	2,600	24.00
601288	农业银行	28,800	22.00
600036	招商银行	8,000	40.00
000333	美的集团	3,500	33.00
000651	格力电器	4,300	32.00
000002	万科Ａ	5,800	31.00
601288	农业银行	39,700	26.00
000725	京东方Ａ	25,800	25.00
601668	中国建筑	15,800	24.00
600104	上汽集团	4,100	22.00
600038	中直股份	2,600	21.00
601988	中国银行	29,200	20.00
300209	天泽信息	19,300	50.00
601398	工商银行	40,900	29.00
601988	中国银行	58,000	28.00
601288	农业银行	49,900	23.00
601998	中信银行	29,400	22.00
300065	海兰信	7,650	20.00
002152	广电运通	20,450	19.00
300158	振东制药	9,600	19.00
000338	潍柴动力	20,400	18.00
601006	大秦铁路	17,400	18.00
300209	天泽信息	19,300	39.00
300065	海兰信	9,450	20.00
601998	中信银行	36,800	19.00
601288	农业银行	62,300	18.00
601398	工商银行	40,900	17.00
601988	中国银行	58,000	17.00
300158	振东制药	12,000	16.00
002152	广电运通	22,950	15.00
000651	格力电器	4,400	15.00
000333	美的集团	4,200	15.00
600178	东安动力	78,000	57.00
002507	涪陵榨菜	60,600	54.00
300194	福安药业	33,000	53.00
300138	晨光生物	47,000	50.00
300303	聚飞光电	92,700	48.00
600589	广东榕泰	95,386	45.00
002321	华英农业	79,900	45.00
000705	浙江震元	64,500	45.00
002472	双环传动	71,000	44.00
002593	日上集团	113,800	43.00

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
240210	24国开10	200,000	10.21
232480020	24兴业银行二级资本债01	150,000	7.59
2120046	21广州银行二级	100,000	5.24
148306	23粤开01	100,000	5.10
2320032	23通商银行02	100,000	5.08
2120046	21广州银行二级	192,000	8.47
232480020	24兴业银行二级资本债01	150,000	6.42
092280108	22中行二级资本债02A	100,000	4.43
2320032	23通商银行02	100,000	4.39
148306	23粤开01	100,000	4.28
2128033	21建设银行二级03	200,000	7.21
2120046	21广州银行二级	192,000	7.13
019727	23国债24	110,000	3.86
102380934	23豫航空港MTN005	100,000	3.65
148306	23粤开01	100,000	3.58
222380003	23兴业银行绿债01	300,000	9.04
2128033	21建设银行二级03	200,000	6.04
230401	23农发01	200,000	6.01
2320041	23南京银行01	150,000	4.45
102100455	21淮北建投MTN002	100,000	3.11
230401	23农发01	300,000	7.52
222380003	23兴业银行绿债01	300,000	7.51
2228006	22中国银行二级01	250,000	6.34
2128033	21建设银行二级03	200,000	5.18
112319095	23恒丰银行CD095	200,000	4.92
092218005	22农发清发05	400,000	9.28
012283776	22南电SCP014	300,000	6.95
230401	23农发01	300,000	6.94
222380003	23兴业银行绿债01	300,000	6.92
220332	22进出32	200,000	4.65
230401	23农发01	500,000	11.55
220332	22进出32	400,000	9.27
092218005	22农发清发05	400,000	9.25
220208	22国开08	300,000	7.03
012282696	22光大集团SCP008	300,000	6.98
220201	22国开01	200,000	28.39
019674	22国债09	108,000	15.23
220401	22农发01	100,000	14.12
019666	22国债01	50,000	7.10
110086	精工转债	3,720	0.61
112105135	21建设银行CD135	1,000,000	11.23
012280285	22国际港务SCP001	800,000	9.10
012281457	22苏交通SCP007	800,000	9.03
012103846	21广州地铁SCP009	700,000	8.02
101900950	19华润MTN005	600,000	6.98
127269	PR武夷债	4,000	0.79
127269	PR武夷债	4,000	0.26
019649	21国债01	640,000	26.90
102000110	20中山城建MTN001	200,000	8.48
122723	12石油05	200,000	8.47
042100078	21陕高速CP001	200,000	8.44
149379	21深航D1	200,000	8.41
019640	20国债10	535,180	19.10
019649	21国债01	350,000	12.50
122723	12石油05	200,000	7.23
102000110	20中山城建MTN001	200,000	7.19
042100078	21陕高速CP001	200,000	7.16
042100078	21陕高速CP001	500,000	7.41
149379	21深航D1	500,000	7.40
122723	12石油05	400,000	6.02
012101006	21杭州交投SCP001	400,000	5.92
019640	20国债10	365,180	5.41
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	4.09
012002700	20南京高科SCP005	300,000	4.07
136860	16乌资01	300,000	4.07
042000337	20威海产投CP001	300,000	4.07
019627	20国债01	214,710	2.91
136090	15绿地02	400,000	5.42
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	4.13
136860	16乌资01	300,000	4.07
112605	17光线01	300,000	4.05
012002700	20南京高科SCP005	300,000	4.05
136090	15绿地02	400,000	6.87
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	5.19
136860	16乌资01	300,000	5.15
112605	17光线01	300,000	5.12
018007	国开1801	295,730	5.04
136090	15绿地02	400,000	7.84
190307	19进出07	100,000	47.47
018007	国开1801	70,270	33.70
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	5.88
010107	21国债⑺	8,390	4.09
136860	16乌资01	300,000	5.87
112605	17光线01	300,000	5.82
127269	15武夷债	4,000	1.15
122376	15首置01	300,000	5.81
113013	国君转债	1,580	0.92
019611	19国债01	147,990	64.65
018007	国开1801	18,960	8.34
010107	21国债⑺	8,390	3.76
113025	明泰转债	3,080	1.56
128029	太阳转债	2,220	1.24
018007	国开1801	35,190	33.79
019611	19国债01	17,320	16.43
010107	21国债⑺	8,390	8.20
113025	明泰转债	3,080	3.14
113540	南威转债	2,290	2.55
018007	国开1801	41,190	36.94
019611	19国债01	22,420	19.92
010107	21国债⑺	6,560	6.00
128058	拓邦转债	3,250	3.25
128020	水晶转债	3,420	3.02
018006	国开1702	95,000	63.54
019611	19国债01	22,000	14.37
127269	15武夷债	4,000	2.10
018005	国开1701	2,680	1.75
113019	玲珑转债	1,200	89.00
018006	国开1702	80,000	39.20
113517	曙光转债	16,000	8.08
018005	国开1701	14,680	7.08
128035	大族转债	13,000	6.09
123006	东财转债	10,000	5.57
180205	18国开05	100,000	30.22
10107	21国债⑺	45,000	13.33
1280317	12湘临港债	100,000	7.34
18006	国开1702	25,000	7.26
018005	国开1701	24,680	7.17
018005	国开1701	124,680	29.38
180205	18国开05	100,000	24.62
010107	21国债⑺	45,000	10.80
112283	15西部02	30,000	7.02
018006	国开1702	30,000	7.02
18005	国开1701	85,680	16.88
1380181	13遵汇城投债	100,000	10.03
10107	21国债⑺	50,000	9.98
122553	PR虞交通	100,000	7.96
127269	15武夷债	34,500	6.73
19563	17国债09	70,000	11.93
1380181	13遵汇城投债	100,000	8.63
10107	21国债⑺	50,000	8.56
112313	16铁汉01	50,000	8.43
112283	15西部02	50,000	8.43
108601	国开1703	134,900	15.89
10107	21国债⑺	110,000	13.24
127269	15武夷债	72,000	8.47
1280317	12湘临港债	100,000	6.06
1380181	13遵汇城投债	100,000	6.00
1080155	10安顺国资债02	100,000	8.23
1580041	15黔南投资债	100,000	8.20
11698916	16中山城投SCP001	100,000	8.11
108601	国开1703	100,000	8.08
127269	15武夷债	100,000	8.05
1280250	12益阳城投债	200,000	7.03
1480117	14遂川中	100,000	6.06
1580041	15黔南投资债	100,000	5.75
1080155	10安顺国资债02	100,000	5.74
127269	15武夷债	100,000	5.65

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6个月	0.5%
6个月≤Y＜1年	0.125%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.5%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2022-08-03	2022-08-03	0.120
2	2022-07-19	2022-07-19	0.540
3	2022-07-12	2022-07-12	0.570
4	2022-07-05	2022-07-05	0.590
5	2022-06-27	2022-06-27	0.620
6	2022-06-20	2022-06-20	0.660

法律文件

标题日期

基金公告

长信先锐混合A（519937）

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长信先锐混合A( 基金代码：519937 )

标题日期

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