长信电子信息量化混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信电子信息量化混合A( 基金代码：519929 )

基金名称：	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信电子信息量化混合A）
基金代码：	519929
合同生效日：	2016年7月27日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，并精选电子信息行业的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于电子信息行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2016】1196号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	交通银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

左金保先生

经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
宋海岸先生

理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	63,154,027.57	89.71
银行存款和结算备付金合计	6,251,129.66	8.88
其他资产	993,509.21	1.41
合计	70,398,666.44	100.00
权益投资	59,297,663.72	93.49
银行存款和结算备付金合计	4,083,913.23	6.44
其他资产	44,804.23	0.07
合计	63,426,381.18	100.00
权益投资	60,370,171.91	93.26
银行存款和结算备付金合计	4,304,815.22	6.65
其他资产	56,433.76	0.09
合计	64,731,420.89	100.00
权益投资	69,678,894.78	89.13
固定收益投资	2,446,629.7	3.13
银行存款和结算备付金合计	2,520,672.06	3.22
其他资产	3,530,288.49	4.52
合计	78,176,485.03	100.00
权益投资	71,985,019.48	93.46
固定收益投资	2,433,030.58	3.16
银行存款和结算备付金合计	2,568,842.19	3.34
其他资产	35,120.59	0.05
合计	77,022,012.84	100.00
权益投资	86,171,236.03	93.72
银行存款和结算备付金合计	5,702,187.84	6.20
其他资产	74,416.9	0.08
合计	91,947,840.77	100.00
权益投资	89,460,670.67	93.15
银行存款和结算备付金合计	6,416,920.03	6.68
其他资产	161,690.95	0.17
合计	96,039,281.65	100.00
权益投资	70,058,556	89.14
银行存款和结算备付金合计	8,072,539.61	10.27
其他资产	465,026.39	0.59
合计	78,596,122	100.00
权益投资	79,296,091.2	93.33
银行存款和结算备付金合计	5,599,374.48	6.59
其他资产	66,795.07	0.08
合计	84,962,260.75	100.00
权益投资	93,769,820.18	93.54
银行存款和结算备付金合计	6,269,808.33	6.25
其他资产	208,462.46	0.21
合计	100,248,090.97	100.00
权益投资	93,458,989.19	93.26
银行存款和结算备付金合计	6,672,509.8	6.66
其他资产	86,298.41	0.09
合计	100,217,797.4	100.00
权益投资	109,101,794.53	92.41
固定收益投资	5,001,000	4.24
银行存款和结算备付金合计	3,616,262.19	3.06
其他资产	343,796.69	0.29
合计	118,062,853.41	100.00
权益投资	112,170,238.63	91.76
固定收益投资	5,004,000	4.09
银行存款和结算备付金合计	4,430,128.81	3.62
其他资产	634,648.73	0.52
合计	122,239,016.17	100.00
权益投资	151,462,189.84	91.42
银行存款和结算备付金合计	11,791,310.06	7.12
其他资产	2,420,454.43	1.46
合计	165,673,954.33	100.00
权益投资	138,213,042.81	91.32
固定收益投资	18,756.96	0.01
银行存款和结算备付金合计	12,324,064.53	8.14
其他资产	786,109.57	0.52
合计	151,341,973.87	100.00
权益投资	218,942,409.55	91.06
固定收益投资	147,289.72	0.06
银行存款和结算备付金合计	18,479,670.75	7.69
其他资产	2,874,915.96	1.20
合计	240,444,285.98	100.00
权益投资	251,347,206.13	91.73
固定收益投资	18,793.76	0.01
银行存款和结算备付金合计	22,167,611.85	8.09
其他资产	462,149.6	0.17
合计	273,995,761.34	100.00
权益投资	200,209,498.58	88.62
固定收益投资	967,742.52	0.43
银行存款和结算备付金合计	18,892,181.37	8.36
其他资产	5,857,528.07	2.59
合计	225,926,950.54	100.00
权益投资	198,009,843.29	90.90
固定收益投资	10,984,341.42	5.04
银行存款和结算备付金合计	5,515,622.67	2.53
其他资产	3,327,397.4	1.53
合计	217,837,204.78	100.00
权益投资	291,906,605.31	92.55
固定收益投资	11,702,890.52	3.71
银行存款和结算备付金合计	10,043,037.28	3.18
其他资产	1,753,189.58	0.56
合计	315,405,722.69	100.00
股票	310,142,611.39	0.93
债券	11,632,272.98	0.03
合计	333,985,868.5	100.00
股票	330,837,718.9	90.67
银行存款和结算备付金合计	16,718,577.18	4.58
股票	372,366,736.88	91.55
银行存款和结算备付金合计	31,197,323.73	7.67
股票	289,138,353.14	91.30
银行存款和结算备付金合计	24,299,929.18	7.67
股票	324,718,616.04	90.10
银行存款和结算备付金合计	31,733,551.27	8.80
股票	355,108,090.82	88.10
银行存款和结算备付金合计	45,153,254.65	11.20
股票	439,061,629.36	88.85
银行存款和结算备付金合计	34,165,075.23	6.91
股票	404,277,155.94	86.07
银行存款和结算备付金合计	26,359,841.33	5.61
股票	521,482,993.13	87.86
其他资产	220,732.86	4.00
股票	823,609,779.46	81.12
其他资产	19,109,853.09	1.88
股票	704,734,996.6	87.57
其他资产	319,870.92	4.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	45,069,920.39	67.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	18,084,107.18	26.88
合计	63,154,027.57	93.88
C 制造业	37,522,347.18	59.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	21,775,316.54	34.57
合计	59,297,663.72	94.14
C 制造业	36,836,357.5	57.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业	20,542,862.41	31.94
R 文化、体育和娱乐业	2,990,952	4.65
合计	60,370,171.91	93.86
C 制造业	35,373,407.96	47.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,305,486.82	46.34
合计	69,678,894.78	94.12
C 制造业	45,431,676.29	59.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业	23,024,020.19	30.03
L 租赁和商务服务业	3,529,323	4.60
合计	71,985,019.48	93.90
C 制造业	52,422,651.33	57.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业	29,700,904.7	32.57
R 文化、体育和娱乐业	4,047,680	4.44
合计	86,171,236.03	94.49
C 制造业	45,230,676	47.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.6	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	44,223,375.07	46.56
合计	89,460,670.67	94.18
C 制造业	62,817,552	81.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,241,004	9.34
合计	70,058,556	90.40
C 制造业	76,139,835.2	90.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,156,256	3.74
合计	79,296,091.2	93.95
C 制造业	75,484,733.29	75.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业	18,285,086.89	18.40
合计	93,769,820.18	94.37
C 制造业	76,617,156.79	77.00
F 批发和零售业	7,404.4	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,834,428	16.92
合计	93,458,989.19	93.92
C 制造业	76,753,557.87	65.43
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	6,429.76	0.01
H 住宿和餐饮业	4,128	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	27,086,482.17	23.09
J 金融业	5,150,868	4.39
M 科学研究和技术服务业	21,019.52	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	10,049.91	0.01
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.02
R 文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.04
合计	109,101,794.53	93.00
A 农、林、牧、渔业	8,940.12	0.01
C 制造业	78,502,514.85	64.92
E 建筑业	20,183.39	0.02
F 批发和零售业	41,083.77	0.03
H 住宿和餐饮业	2,996.67	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	28,086,695.9	23.23
J 金融业	5,457,956	4.51
M 科学研究和技术服务业	16,789.24	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	24,126.07	0.02
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.01
合计	112,170,238.63	92.76
A 农、林、牧、渔业	4,235.18	0.00
C 制造业	111,452,106.17	68.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.02
F 批发和零售业	37,994.13	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	38,584,287.13	23.83
J 金融业	34,721.1	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	29,132.76	0.02
R 文化、体育和娱乐业	1,289,680	0.80
合计	151,462,189.84	93.55
C 制造业	83,336,015.41	55.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.02
F 批发和零售业	20,493.82	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	38,417,145.42	25.73
J 金融业	7,165,265.93	4.80
K 房地产业	10,200.3	0.01
L 租赁和商务服务业	9,220,064	6.18
N 水利、环境和公共设施管理业	19,821.81	0.01
合计	138,213,042.81	92.59
C 制造业	138,355,087.94	58.97
F 批发和零售业	16,322.72	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	17,065.16	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	44,587,851.91	19.00
J 金融业	22,898,334.27	9.76
K 房地产业	8,975.14	0.00
L 租赁和商务服务业	12,049,780	5.14
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	46,849.39	0.02
R 文化、体育和娱乐业	946,493.82	0.40
合计	218,942,409.55	93.32
C 制造业	173,171,077.07	63.89
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	61,332.92	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	61,167,900.58	22.57
J 金融业	16,830,530.89	6.21
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	42,962.96	0.02
R 文化、体育和娱乐业	17,295.16	0.01
合计	251,347,206.13	92.73
C 制造业	115,381,169.72	53.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	5,593,420.57	2.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业	65,964,301.97	30.72
J 金融业	7,781,040	3.62
R 文化、体育和娱乐业	5,476,800	2.55
合计	200,209,498.58	93.23
C 制造业	109,423,132.06	51.74
F 批发和零售业	19,147.31	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	2.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业	83,455,185.62	39.46
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
合计	198,009,843.29	93.63
C 制造业	208,338,549.59	66.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业	83,561,477.68	26.81
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
合计	291,906,605.31	93.64
C 制造业	221,194,519.03	66.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业	83,778,555.24	25.24
J 金融业	38,266.2	0.01
M 科学研究和技术服务业	4,216,000	1.27
R 文化、体育和娱乐业	915,270.92	0.28
合计	310,142,611.39	93.45

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
688018	乐鑫科技	36,204	6.30
002241	歌尔股份	161,000	5.43
601728	中国电信	523,900	5.23
688008	澜起科技	52,400	5.21
688049	炬芯科技	122,800	4.93
000725	京东方A	726,300	4.83
600718	东软集团	316,600	4.82
002185	华天科技	338,000	4.69
002139	拓邦股份	278,600	4.68
603236	移远通信	64,500	4.64
688018	乐鑫科技	43,904	6.88
002241	歌尔股份	175,800	5.45
601728	中国电信	523,900	5.12
600050	中国联通	661,800	4.94
002139	拓邦股份	292,800	4.94
600183	生益科技	145,900	4.88
002380	科远智慧	161,500	4.69
002185	华天科技	362,200	4.69
000725	京东方A	721,400	4.68
002602	世纪华通	854,700	4.65
002558	巨人网络	300,400	5.58
688279	峰岹科技	29,099	5.14
002371	北方华创	10,800	5.13
300102	乾照光电	439,600	4.93
601728	中国电信	512,500	4.84
600050	中国联通	661,800	4.81
002745	木林森	393,700	4.80
002152	广电运通	248,200	4.68
601019	山东出版	272,400	4.65
600745	闻泰科技	81,200	4.62
688049	炬芯科技	110,077	5.66
300842	帝科股份	55,100	5.25
601728	中国电信	666,300	4.87
600050	中国联通	820,600	4.85
300532	今天国际	217,900	4.83
601138	工业富联	236,500	4.83
688036	传音控股	25,671	4.80
002475	立讯精密	102,800	4.78
002925	盈趣科技	181,200	4.77
600745	闻泰科技	81,600	4.66
002236	大华股份	217,900	6.33
002371	北方华创	17,600	5.54
300842	帝科股份	63,522	5.54
002955	鸿合科技	156,300	5.42
601728	中国电信	712,800	5.38
300674	宇信科技	238,343	5.34
000063	中兴通讯	123,700	5.27
300672	国科微	51,100	4.83
688596	正帆科技	98,493	4.79
000948	南天信息	212,800	4.73
688120	华海清科	24,585	6.79
300842	帝科股份	63,522	6.37
000063	中兴通讯	123,700	6.18
002371	北方华创	17,600	6.13
300532	今天国际	238,800	5.38
300667	必创科技	238,100	5.14
300674	宇信科技	254,343	4.93
603688	石英股份	37,700	4.71
002236	大华股份	215,800	4.67
688037	芯源微	24,271	4.55
688012	中微公司	39,600	6.15
688120	华海清科	16,800	5.60
603019	中科曙光	136,200	5.50
301153	中科江南	38,500	5.33
600570	恒生电子	93,600	5.24
688206	概伦电子	144,996	5.18
301095	广立微	44,800	5.15
688123	聚辰股份	49,108	5.11
603171	税友股份	107,400	4.97
002371	北方华创	17,600	4.93
002180	纳思达	84,000	5.62
300260	新莱应材	58,800	5.09
688668	鼎通科技	58,800	5.01
002938	鹏鼎控股	138,800	4.91
002371	北方华创	16,800	4.88
002937	兴瑞科技	158,800	4.64
300570	太辰光	228,800	4.27
603290	斯达半导	9,800	4.16
688385	复旦微电	44,300	3.99
688800	瑞可达	28,800	3.96
300260	新莱应材	58,800	6.86
300666	江丰电子	56,800	6.20
002180	纳思达	98,800	5.05
300604	长川科技	73,800	4.99
688385	复旦微电	55,800	4.98
002371	北方华创	15,000	4.95
688668	鼎通科技	58,800	4.91
688800	瑞可达	31,800	4.90
300570	太辰光	258,800	4.88
002484	江海股份	168,800	4.83
603688	石英股份	51,800	6.91
600522	中天科技	228,800	5.32
002371	北方华创	18,800	5.24
605358	立昂微	76,864	5.21
688099	晶晨股份	50,000	5.08
603290	斯达半导	12,800	4.97
300373	扬杰科技	68,800	4.93
300661	圣邦股份	26,700	4.89
002938	鹏鼎控股	158,800	4.83
688008	澜起科技	78,800	4.80
603290	斯达半导	16,800	6.53
688099	晶晨股份	50,000	5.67
002371	北方华创	19,500	5.37
002049	紫光国微	25,800	5.30
688200	华峰测控	11,300	5.14
603613	国联股份	43,800	4.92
688012	中微公司	40,800	4.77
603236	移远通信	25,860	4.65
002119	康强电子	338,800	4.34
600563	法拉电子	20,800	4.20
603986	兆易创新	38,800	5.82
688099	晶晨股份	50,000	5.55
603236	移远通信	30,860	5.36
300327	中颖电子	88,720	5.14
002049	紫光国微	25,800	4.95
688200	华峰测控	11,300	4.93
688368	晶丰明源	17,800	4.86
605111	新洁能	31,800	4.83
600183	生益科技	238,844	4.79
300613	富瀚微	31,800	4.42
300623	捷捷微电	188,850	4.99
002138	顺络电子	168,800	4.74
000063	中兴通讯	168,800	4.62
603613	国联股份	48,800	4.61
300327	中颖电子	88,720	4.58
300059	东方财富	158,800	4.51
603444	吉比特	13,800	4.47
688099	晶晨股份	50,000	4.31
603501	韦尔股份	20,800	4.17
300458	全志科技	68,800	4.13
688396	华润微	148,800	8.37
603501	韦尔股份	35,000	6.96
600845	宝信软件	180,440	5.67
688099	晶晨股份	78,800	5.46
002185	华天科技	568,800	5.41
300496	中科创达	50,882	4.94
002139	拓邦股份	438,800	4.88
000063	中兴通讯	228,800	4.70
000725	京东方A	1,188,800	4.58
002230	科大讯飞	108,800	4.54
603501	韦尔股份	43,000	7.39
600845	宝信软件	178,800	7.00
000100	TCL科技	988,000	6.18
000725	京东方A	1,388,800	5.83
688396	华润微	148,800	5.56
002027	分众传媒	888,800	5.53
600584	长电科技	236,000	5.41
603613	国联股份	51,800	5.05
002230	科大讯飞	128,800	4.17
300496	中科创达	50,882	4.15
300059	东方财富	468,000	6.18
600845	宝信软件	178,800	5.26
002475	立讯精密	218,892	5.24
600584	长电科技	288,000	5.23
002241	歌尔股份	318,800	5.07
688036	传音控股	76,456	4.96
000725	京东方A	1,788,800	4.57
002139	拓邦股份	1,275,800	4.41
300638	广和通	168,860	4.31
603501	韦尔股份	43,000	4.24
002241	歌尔股份	399,800	5.96
002475	立讯精密	235,892	4.97
600718	东软集团	958,800	4.38
300059	东方财富	494,000	4.37
600584	长电科技	328,000	4.33
300115	长盈精密	478,000	4.21
600845	宝信软件	156,800	4.18
300496	中科创达	131,361	4.18
300502	新易盛	174,391	4.13
002555	三七互娱	268,056	3.93
002475	立讯精密	262,692	6.28
002555	三七互娱	235,756	5.14
603444	吉比特	19,600	5.01
300433	蓝思科技	383,250	5.00
002241	歌尔股份	356,100	4.87
300496	中科创达	131,361	4.75
600745	闻泰科技	79,400	4.66
600584	长电科技	307,600	4.48
603019	中科曙光	248,840	4.45
000977	浪潮信息	238,734	4.36
000977	浪潮信息	406,666	7.46
002475	立讯精密	268,000	4.84
603160	汇顶科技	38,886	4.80
600570	恒生电子	113,800	4.73
600745	闻泰科技	81,800	3.93
000063	中兴通讯	180,000	3.64
600588	用友网络	168,000	3.21
300036	超图软件	288,000	3.09
002230	科大讯飞	188,831	3.08
002555	三七互娱	198,856	3.07
000977	浪潮信息	456,859	4.41
300207	欣旺达	700,050	4.38
002371	北方华创	150,032	4.24
002396	星网锐捷	370,172	4.22
300033	同花顺	110,000	3.85
603160	汇顶科技	58,086	3.84
002236	大华股份	600,090	3.83
000063	中兴通讯	325,000	3.69
601231	环旭电子	588,088	3.63
300496	中科创达	250,000	3.62
603118	共进股份	1,110,080	0.05
002777	久远银海	400,030	0.04
603160	汇顶科技	63,086	0.04
600667	太极实业	1,606,881	0.04
000977	浪潮信息	456,859	0.04
002396	星网锐捷	370,172	0.03
002236	大华股份	649,190	0.03
002241	歌尔股份	600,000	0.03
000063	中兴通讯	325,000	0.03
002624	完美世界	372,494	0.03
603160	汇顶科技	100,086	0.04
603660	苏州科达	837,652	0.04
600667	太极实业	1,606,881	0.03
600570	恒生电子	175,184	0.03
300205	天喻信息	777,000	0.03
000977	浪潮信息	456,859	0.03
002777	久远银海	400,030	0.03
603118	共进股份	1,135,680	0.03
603859	能科股份	499,300	0.03
002425	凯撒文化	1,513,500	0.03
603660	苏州科达	598,323	0.04
000066	中国长城	1,320,900	0.03
002368	太极股份	356,200	0.03
603444	吉比特	64,017	0.03
603869	新智认知	590,109	0.03
002475	立讯精密	525,170	0.03
002583	海能达	1,183,500	0.03
000049	德赛电池	369,800	0.03
603160	汇顶科技	123,486	0.03
002777	久远银海	342,600	0.03
002396	星网锐捷	716,250	0.04
600373	中文传媒	941,990	0.04
000049	德赛电池	382,708	0.04
603444	吉比特	74,120	0.03
300271	华宇软件	700,000	0.03
002815	崇达技术	705,547	0.03
000948	南天信息	1,055,492	0.03
002463	沪电股份	1,383,845	0.03
300458	全志科技	489,900	0.03
300170	汉得信息	997,388	0.03
002376	新北洋	952,633	0.05
002449	国星光电	1,274,660	0.04
002463	沪电股份	2,382,252	0.04
600487	亨通光电	630,766	0.04
600588	用友网络	541,200	0.04
002815	崇达技术	820,834	0.04
002008	大族激光	326,300	0.04
002396	星网锐捷	716,250	0.04
002415	海康威视	429,688	0.03
300395	菲利华	788,585	0.03
002008	大族激光	316,000	0.04
002415	海康威视	414,488	0.04
300296	利亚德	1,159,028	0.04
002396	星网锐捷	700,050	0.04
000636	风华高科	890,400	0.04
300251	光线传媒	1,384,800	0.04
002376	新北洋	850,733	0.04
002341	新纶科技	1,039,320	0.03
600487	亨通光电	624,666	0.03
002449	国星光电	1,263,470	0.03
300296	利亚德	1,034,552	0.05
600183	生益科技	1,407,394	0.05
002008	大族激光	418,500	0.05
002236	大华股份	862,871	0.04
002518	科士达	1,325,105	0.04
002241	歌尔股份	1,571,800	0.04
002415	海康威视	501,488	0.04
300365	恒华科技	341,356	0.03
000049	德赛电池	381,400	0.03
600271	航天信息	489,000	0.03
002027	分众传媒	1,495,200	0.05
300296	利亚德	1,048,152	0.04
002008	大族激光	401,700	0.04
600183	生益科技	1,087,287	0.04
002518	科士达	1,085,227	0.04
002236	大华股份	757,900	0.04
002415	海康威视	433,900	0.04
300365	恒华科技	398,342	0.03
600563	法拉电子	239,200	0.03
000049	德赛电池	279,800	0.02
002156	通富微电	714,820	0.02
600522	中天科技	623,800	0.02
300365	恒华科技	228,742	0.01
603005	晶方科技	247,200	0.01
603118	共进股份	590,500	0.01
002463	沪电股份	1,641,650	0.01
600183	生益科技	514,100	0.01
600105	永鼎股份	858,399	0.01
600487	亨通光电	226,950	0.01
300184	力源信息	543,400	0.01
002139	拓邦股份	1,151,125	0.01
002079	苏州固锝	1,462,000	0.01
002587	奥拓电子	1,386,900	0.01
300079	数码视讯	1,745,407	0.01
300365	恒华科技	275,792	99.00
300269	联建光电	485,598	98.00
000938	紫光股份	150,081	93.00
002188	巴士在线	350,137	91.00
300042	朗科科技	232,402	86.00
600345	长江通信	407,413	85.00
000938	紫光股份	289,181	0.02
002079	苏州固锝	1,757,900	0.02
300079	数码视讯	2,271,107	0.02
002139	拓邦股份	1,083,350	0.02
300162	雷曼股份	1,081,654	0.02
002587	奥拓电子	947,500	0.02
300269	联建光电	551,378	0.02
300042	朗科科技	328,002	0.02
002188	巴士在线	447,340	0.01
300229	拓尔思	763,938	0.01

债券投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019694	23国债01	24,000	3.30
019694	23国债01	24,000	3.17
019649	21国债01	50,000	4.26
019649	21国债01	50,000	4.14
128018	时达转债	184	0.01
128136	立讯转债	1,010	0.05
128018	时达转债	184	0.01
128018	时达转债	184	0.01
128035	大族转债	8,870	0.44
128018	时达转债	184	0.01
108602	国开1704	100,000	4.73
128035	大族转债	8,870	0.45
128018	时达转债	184	0.01
108602	国开1704	105,920	3.42
128035	大族转债	8,870	0.33
128018	时达转债	184	0.01
108602	国开1704	105,920	3.21
128035	大族转债	8,870	0.29
128018	时达转债	184	0.01
108602	国开1704	105,920	2.94
110040	生益转债	16,420	60.00
128035	大族转债	8,870	25.00
110040	生益转债	16,420	49.00
128035	大族转债	8,870	24.00
110040	生益转债	16,420	54.00
128035	大族转债	8,870	28.00
110040	生益转债	16,420	49.00
128035	大族转债	8,870	26.00
110040	生益转债	16,420	41.00
128035	大族转债	8,870	25.00
19563	17国债09	100,000	2.03
108601	国开1703	50,000	1.01
110039	宝信转债	16,820	48.00
110040	生益转债	16,420	38.00
128035	大族转债	8,870	21.00
110039	宝信转债	16,820	39.00
110040	生益转债	16,420	38.00

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信电子信息量化混合A（519929）

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长信电子信息量化混合A( 基金代码：519929 )

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