长信价值优选混合(501002)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信价值优选混合( 基金代码:501002 )

基金名称:长信价值优选混合型证券投资基金(原长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF))
基金代码:501002 
合同生效日:2016年1月21日成立,2019年2月26日转型单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征:

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2703号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 36,913,154.33 80.89  
  固定收益投资 2,736,347.92 6.00  
  银行存款和结算备付金合计 5,697,101.16 12.48  
  其他资产 288,258.11 0.63  
  合计 45,634,861.52 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  原材料 104,348.87 0.24  
  A 农、林、牧、渔业 91,242 0.21  
  非日常生活消费品 2,173,082.77 4.99  
  B 采矿业 142,943 0.33  
  日常消费品 667,522.01 1.53  
  C 制造业 14,170,294.09 32.55  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,693 0.01  
  能源 214,352.89 0.49  
  金融 2,068,828.43 4.75  
  F 批发和零售业 45,876 0.11  
  医疗保健 3,624,368.11 8.32  
  G 交通运输、仓储和邮政业 10,756.18 0.02  
  信息技术 1,681,772.04 3.86  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,037,652.9 11.57  
  通信服务 5,178,557.88 11.89  
  J 金融业 550,877 1.27  
  L 租赁和商务服务业 325,908 0.75  
  合计 15,712,833 36.09  
  M 科学研究和技术服务业 489,502.16 1.12  
  Q 卫生和社会工作 98,512 0.23  
  R 文化、体育和娱乐业 232,065 0.53  
  合计 21,200,321.33 48.69  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  00700 腾讯控股 7,700 5.97  
  00388 香港交易所 6,100 4.27  
  03690 美团-W 7,000 2.02  
  02273 固生堂 17,000 1.94  
  00762 中国联通 170,000 1.93  
  00941 中国移动 15,000 1.92  
  02013 微盟集团 195,000 1.91  
  01024 快手-W 15,600 1.90  
  09922 九毛九 47,000 1.77  
  00013 和黄医药 42,500 1.76  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019663 21国债15 27,000 6.28  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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