长信医疗保健混合(LOF)A(163001)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信医疗保健混合(LOF)A( 基金代码:163001 )

基金名称:长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF))
基金代码:163001
合同生效日:2010年3月26日成立,于2015年7月20日转型单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:上市契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2014]1359 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 124,255,501.93 92.38  
  固定收益投资 1,015,615.07 0.76  
  银行存款和结算备付金合计 9,191,553.59 6.83  
  其他资产 49,373.96 0.04  
  合计 134,512,044.55 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 108,401,693.78 80.93  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,433.51 0.03  
  F 批发和零售业 12,838,469.45 9.58  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,564.22 0.09  
  M 科学研究和技术服务业 2,123,106.32 1.58  
  N 水利、环境和公共设施管理业 7,837.29 0.01  
  Q 卫生和社会工作 716,397.36 0.53  
  合计 124,255,501.93 92.76  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300760 迈瑞医疗 36,761 7.98  
  600276 恒瑞医药 267,800 7.69  
  000538 云南白药 134,300 5.13  
  002422 科伦药业 217,800 4.93  
  000423 东阿阿胶 93,800 4.38  
  000661 长春高新 58,500 4.01  
  000963 华东医药 192,300 3.99  
  601607 上海医药 271,100 3.87  
  000999 华润三九 120,770 3.84  
  002001 新 和 成 246,764 3.54  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019709 23国债16 10,000 0.76  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2015-07-08 2015-07-08 5.400  
法律文件

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    基金公告

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