长信金利趋势混合C - 长信基金 | 赢得信任

基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信金利趋势混合C( 基金代码：015039 )

基金名称：	长信金利趋势混合型证券投资基金（简称：长信金利趋势混合C）
基金代码：	015039
合同生效日：	2022年2月15日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资范围：	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。
业绩比较基准：	中证800指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	本基金收益独立分配，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%；投资者可以选择现金分红或红利再投资，分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2005］168号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

高远先生

复旦大学经济学博士，具有基金从业资格。2014年加入长信基金管理有限责任公司，历任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理，现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	5,479,807,242.28	82.85
固定收益投资	135,147,760.22	2.04
银行存款和结算备付金合计	930,932,761.01	14.07
其他资产	68,491,185.59	1.04
合计	6,614,378,949.1	100.00
权益投资	4,766,448,262.92	80.90
固定收益投资	227,804,678.98	3.87
银行存款和结算备付金合计	882,073,866.74	14.97
其他资产	15,451,034.85	0.26
合计	5,891,777,843.49	100.00
权益投资	5,202,271,810.72	84.51
固定收益投资	53,687,328.93	0.87
银行存款和结算备付金合计	881,157,218.76	14.31
其他资产	18,680,969.7	0.30
合计	6,155,797,328.11	100.00
权益投资	4,834,051,037.04	85.94
固定收益投资	2,932,012.32	0.05
银行存款和结算备付金合计	787,960,186.87	14.01
其他资产	217,770.09	0.00
合计	5,625,161,006.32	100.00
权益投资	5,408,645,854.12	87.73
固定收益投资	3,268,974.59	0.05
银行存款和结算备付金合计	752,771,596.35	12.21
其他资产	176,174.39	0.00
合计	6,164,862,599.45	100.00
权益投资	5,566,987,469.63	87.12
银行存款和结算备付金合计	823,194,874.69	12.88
其他资产	135,923.87	0.00
合计	6,390,318,268.19	100.00
权益投资	5,160,117,872.42	86.32
银行存款和结算备付金合计	817,397,672.58	13.67
其他资产	277,442.53	0.00
合计	5,977,792,987.53	100.00
权益投资	5,108,383,831.13	85.94
固定收益投资	263,195,509.89	4.43
银行存款和结算备付金合计	492,644,189.38	8.29
其他资产	79,935,149.23	1.34
合计	5,944,158,679.63	100.00
权益投资	4,901,750,795.76	85.66
固定收益投资	261,740,571.45	4.57
银行存款和结算备付金合计	524,380,823.1	9.16
其他资产	34,255,328.4	0.60
合计	5,722,127,518.71	100.00
权益投资	4,711,860,997.26	89.62
固定收益投资	81,375,123.29	1.55
银行存款和结算备付金合计	449,916,535.64	8.56
其他资产	14,376,820.95	0.27
合计	5,257,529,477.14	100.00
权益投资	4,884,732,833.09	84.66
固定收益投资	80,772,778.08	1.40
银行存款和结算备付金合计	789,355,746.25	13.68
其他资产	14,641,840.51	0.25
合计	5,769,503,197.93	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	220,769,386	3.34
C 制造业	4,071,180,134.96	61.64
F 批发和零售业	266,091,298.76	4.03
G 交通运输、仓储和邮政业	84,003,636.9	1.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业	312,854,142.36	4.74
J 金融业	448,422,000	6.79
M 科学研究和技术服务业	76,486,643.3	1.16
合计	5,479,807,242.28	82.97
B 采矿业	243,979,480	4.15
C 制造业	3,972,832,990.8	67.59
E 建筑业	57,770,000	0.98
F 批发和零售业	23,669,478.8	0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	189,916,313.32	3.23
J 金融业	278,280,000	4.73
合计	4,766,448,262.92	81.09
A 农、林、牧、渔业	30,205,000	0.49
B 采矿业	284,546,594.91	4.63
C 制造业	4,063,661,849.24	66.14
E 建筑业	49,070,420.6	0.80
F 批发和零售业	17,595.6	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	26,048,968.42	0.42
H 住宿和餐饮业	14,260,000	0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业	456,757,970.95	7.43
J 金融业	206,458,411	3.36
M 科学研究和技术服务业	26,575,000	0.43
Q 卫生和社会工作	17,970,000	0.29
R 文化、体育和娱乐业	26,700,000	0.43
合计	5,202,271,810.72	84.67
B 采矿业	180,459,614.71	3.22
C 制造业	4,117,682,768.42	73.58
F 批发和零售业	19,852.4	0.00
H 住宿和餐饮业	24,992,000	0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	299,411,968.21	5.35
J 金融业	165,176,833.3	2.95
M 科学研究和技术服务业	21,828,000	0.39
P 教育	24,480,000	0.44
合计	4,834,051,037.04	86.38
A 农、林、牧、渔业	68,201,848.44	1.11
B 采矿业	291,475,062	4.74
C 制造业	4,171,762,917.33	67.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.00
E 建筑业	6,412,000	0.10
F 批发和零售业	36,517,340.98	0.59
G 交通运输、仓储和邮政业	134,048,136	2.18
H 住宿和餐饮业	24,122,000	0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	355,351,532.09	5.78
J 金融业	306,175,000	4.98
L 租赁和商务服务业	1,226.1	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	25,227.21	0.00
R 文化、体育和娱乐业	14,520,000	0.24
合计	5,408,645,854.12	87.99
B 采矿业	126,182,343	1.98
C 制造业	3,913,547,788.88	61.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.00
E 建筑业	110,024,661.79	1.73
F 批发和零售业	21,396,439.47	0.34
G 交通运输、仓储和邮政业	113,704,512	1.79
H 住宿和餐饮业	18,950,000	0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业	544,282,029.18	8.55
J 金融业	618,152,186.2	9.71
K 房地产业	65,150,000	1.02
L 租赁和商务服务业	1,639.07	0.00
M 科学研究和技术服务业	35,537,856	0.56
N 水利、环境和公共设施管理业	22,566.57	0.00
合计	5,566,987,469.63	87.48
A 农、林、牧、渔业	20,470,000	0.34
B 采矿业	48,945,000	0.82
C 制造业	3,955,724,775.53	66.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.01
E 建筑业	31,330,000	0.53
F 批发和零售业	57,756,818.64	0.97
G 交通运输、仓储和邮政业	183,607,118.86	3.08
H 住宿和餐饮业	65,353,773.84	1.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	215,241,602.8	3.61
J 金融业	502,157,723.38	8.42
L 租赁和商务服务业	1,594.74	0.00
M 科学研究和技术服务业	17,237,772.24	0.29
N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.00
Q 卫生和社会工作	61,820,000	1.04
合计	5,160,117,872.42	86.54
B 采矿业	60,000,000	1.02
C 制造业	3,906,805,230.06	66.31
G 交通运输、仓储和邮政业	220,364,634.32	3.74
H 住宿和餐饮业	34,720,000	0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	392,741,296.72	6.67
J 金融业	351,683,230.9	5.97
K 房地产业	57,400	0.00
L 租赁和商务服务业	1,543.5	0.00
M 科学研究和技术服务业	5,305,478.35	0.09
Q 卫生和社会工作	136,705,017.28	2.32
合计	5,108,383,831.13	86.71
B 采矿业	59,920,000	1.05
C 制造业	3,892,924,149.65	68.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	113,701,750.98	1.99
E 建筑业	81,750,000	1.43
F 批发和零售业	16,990,474.41	0.30
G 交通运输、仓储和邮政业	165,795,444.5	2.91
H 住宿和餐饮业	64,170,000	1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	219,298,787.5	3.84
J 金融业	226,340,000	3.97
K 房地产业	6,122,424	0.11
L 租赁和商务服务业	17,013	0.00
M 科学研究和技术服务业	29,269,221.04	0.51
N 水利、环境和公共设施管理业	119,289.58	0.00
Q 卫生和社会工作	25,332,241.1	0.44
合计	4,901,750,795.76	85.89
C 制造业	3,455,773,549.6	67.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	96,480,000	1.89
E 建筑业	67,764,000	1.33
F 批发和零售业	95,059.14	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	113,464,834.91	2.23
H 住宿和餐饮业	74,399,305.6	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	168,334,648.81	3.30
J 金融业	492,157,794.82	9.65
L 租赁和商务服务业	94,435,459.78	1.85
M 科学研究和技术服务业	52,024,074.82	1.02
N 水利、环境和公共设施管理业	4,035.64	0.00
Q 卫生和社会工作	22,401,234.14	0.44
R 文化、体育和娱乐业	74,527,000	1.46
合计	4,711,860,997.26	92.41
C 制造业	3,455,773,549.6	67.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	96,480,000	1.89
E 建筑业	67,764,000	1.33
F 批发和零售业	95,059.14	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	113,464,834.91	2.23
H 住宿和餐饮业	74,399,305.6	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	168,334,648.81	3.30
J 金融业	492,157,794.82	9.65
L 租赁和商务服务业	94,435,459.78	1.85
M 科学研究和技术服务业	52,024,074.82	1.02
N 水利、环境和公共设施管理业	4,035.64	0.00
Q 卫生和社会工作	22,401,234.14	0.44
R 文化、体育和娱乐业	74,527,000	1.46
合计	4,711,860,997.26	92.41
B 采矿业	30,986,275.32	0.55
C 制造业	3,457,981,759.64	60.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	216,581,258.48	3.81
E 建筑业	203,772,157.7	3.59
F 批发和零售业	349,670.33	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	104,546,183.4	1.84
H 住宿和餐饮业	91,687,603.2	1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	499,772,476.92	8.80
J 金融业	72,107,601.4	1.27
L 租赁和商务服务业	90,602,967.84	1.60
M 科学研究和技术服务业	45,919,163.72	0.81
N 水利、环境和公共设施管理业	10,941.14	0.00
Q 卫生和社会工作	194,201.51	0.00
R 文化、体育和娱乐业	70,220,572.49	1.24
合计	4,884,732,833.09	86.00

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
002648	卫星化学	9,200,000	2.60
300750	宁德时代	639,600	2.44
000333	美的集团	2,000,000	2.30
300604	长川科技	4,005,500	2.30
600519	贵州茅台	80,000	2.12
600276	恒瑞医药	2,500,000	1.98
002475	立讯精密	3,000,000	1.97
601601	中国太保	3,300,000	1.95
002273	水晶光电	6,600,000	1.89
300037	新宙邦	2,800,019	1.72
002475	立讯精密	5,500,000	3.68
002273	水晶光电	12,001,100	3.47
002648	卫星化学	9,000,040	2.75
300308	中际旭创	1,068,000	2.51
600519	贵州茅台	100,000	2.50
002463	沪电股份	3,700,000	2.30
300604	长川科技	4,800,000	2.22
000333	美的集团	2,000,000	2.19
601398	工商银行	22,000,000	2.13
600276	恒瑞医药	3,100,000	2.03
600519	贵州茅台	150,000	4.16
000333	美的集团	2,999,977	3.14
002273	水晶光电	11,861,100	2.93
002463	沪电股份	5,418,400	2.66
002648	卫星化学	8,500,000	2.56
300604	长川科技	4,000,000	2.19
600309	万华化学	1,400,000	1.89
000977	浪潮信息	2,700,000	1.89
000858	五粮液	750,100	1.87
688111	金山办公	380,064	1.80
600519	贵州茅台	175,000	5.40
002648	卫星化学	10,803,016	2.85
002475	立讯精密	4,200,000	2.59
002463	沪电股份	6,000,000	2.37
000333	美的集团	2,200,000	2.15
300037	新宙邦	2,450,059	2.07
600276	恒瑞医药	2,500,920	2.02
600030	中信证券	5,500,090	2.00
688279	峰岹科技	860,000	1.94
600183	生益科技	5,700,000	1.86
600519	贵州茅台	173,000	5.06
000568	泸州老窖	750,000	2.64
688249	晶合集成	8,302,043	2.29
000858	五粮液	900,000	2.29
002138	顺络电子	4,608,100	2.16
600030	中信证券	5,700,000	2.01
002463	沪电股份	5,299,980	1.94
002271	东方雨虹	4,300,027	1.87
000333	美的集团	1,900,000	1.71
300750	宁德时代	500,000	1.65
600519	贵州茅台	165,000	4.38
601138	工业富联	6,390,000	2.53
300750	宁德时代	700,000	2.52
600030	中信证券	8,010,655	2.49
600481	双良节能	11,000,000	2.42
000858	五粮液	830,000	2.13
000333	美的集团	2,209,600	2.05
002648	卫星化学	8,500,487	2.00
002138	顺络电子	4,608,100	1.73
688099	晶晨股份	1,150,023	1.52
600519	贵州茅台	170,000	5.19
600481	双良节能	15,282,100	4.02
300750	宁德时代	519,956	3.54
000858	五粮液	973,896	3.22
600030	中信证券	8,500,000	2.92
000333	美的集团	3,000,000	2.71
603308	应流股份	7,764,453	2.60
600009	上海机场	2,500,000	2.34
688518	联赢激光	4,100,000	2.15
002028	思源电气	2,800,015	2.15
002180	纳思达	5,700,000	5.02
600519	贵州茅台	150,000	4.40
000858	五粮液	973,896	2.99
603308	应流股份	7,764,453	2.81
300750	宁德时代	370,000	2.47
600030	中信证券	7,000,000	2.37
300015	爱尔眼科	4,399,904	2.32
600481	双良节能	10,300,454	2.26
688518	联赢激光	4,475,000	2.22
002050	三花智控	6,000,000	2.16
600519	贵州茅台	165,033	5.41
002180	纳思达	5,600,158	4.23
300316	晶盛机电	2,800,000	3.32
300750	宁德时代	470,000	3.30
000568	泸州老窖	700,000	2.83
600481	双良节能	9,800,454	2.67
600809	山西汾酒	450,092	2.39
600690	海尔智家	5,500,000	2.39
600009	上海机场	2,300,025	2.33
300682	朗新科技	5,800,450	2.18
600519	贵州茅台	139,833	5.61
002180	纳思达	5,590,800	5.55
300316	晶盛机电	3,000,300	3.98
600438	通威股份	2,800,000	3.29
600030	中信证券	6,500,061	2.76
000776	广发证券	7,357,600	2.70
000568	泸州老窖	553,203	2.67
000858	五粮液	650,000	2.57
603019	中科曙光	4,008,796	2.28
300682	朗新科技	4,400,093	2.17
600519	贵州茅台	189,833	5.75
002180	纳思达	6,987,747	5.26
300682	朗新科技	7,851,035	3.84
300316	晶盛机电	3,000,300	3.17
600438	通威股份	4,009,796	3.01
000997	新大陆	10,000,000	2.96
300590	移为通信	6,700,338	2.78
300337	银邦股份	24,007,500	2.78
603806	福斯特	1,384,867	2.77
601117	中国化学	16,029,100	2.72

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019734	24国债03	1,300,000	2.01
110095	双良转债	27,780	0.03
019723	23国债20	2,201,790	3.84
110095	双良转债	27,780	0.04
019723	23国债20	500,000	0.83
110095	双良转债	27,780	0.05
110095	双良转债	27,780	0.05
110095	双良转债	27,780	0.05
220201	22国开01	1,500,000	2.60
210212	21国开12	400,000	0.70
210312	21进出12	400,000	0.70
113622	杭叉转债	223,220	0.47
220201	22国开01	1,500,000	2.67
210212	21国开12	400,000	0.72
210312	21进出12	400,000	0.72
113622	杭叉转债	223,220	0.47
127073	天赐转债	7,090	0.01
210212	21国开12	400,000	0.80
210312	21进出12	400,000	0.80
210212	21国开12	400,000	0.71
210312	21进出12	400,000	0.71

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

销售服务费率（年）：0.6%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2023-05-23	2023-05-23	0.110
	2	2022-04-27	2022-04-27	1.730

法律文件

标题日期

基金公告

长信金利趋势混合C（015039）

--

--

--

--

--

--

长信金利趋势混合C( 基金代码：015039 )

标题日期

标题日期