长信银利精选混合C - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信银利精选混合C( 基金代码：014572 )

基金名称：	长信银利精选混合型证券投资基金（简称：长信银利精选混合C）
基金代码：	014572
合同生效日：	2022年1月6日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	主要投资于大盘、价值型股票，在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为15～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合分配条件的前提下，每年基金收益分配的最低比例为90％，基金收益分配每年至少1次，每年至多分配4次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2004］98号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

许望伟先生

复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入长信基金管理有限责任公司，历任专户投资部投资经理，现任长信银利精选混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信优势行业混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	302,602,790.75	68.43
固定收益投资	56,588,036.59	12.80
银行存款和结算备付金合计	5,086,563.89	1.15
其他资产	77,953,043.85	17.63
合计	442,230,435.08	100.00
权益投资	325,671,971.05	78.95
固定收益投资	71,155,070.69	17.25
银行存款和结算备付金合计	14,956,232.57	3.63
其他资产	699,192.31	0.17
合计	412,482,466.62	100.00
权益投资	301,218,261.11	78.24
固定收益投资	71,561,293.79	18.59
银行存款和结算备付金合计	5,798,510.42	1.51
其他资产	6,426,632.2	1.67
合计	385,004,697.52	100.00
权益投资	261,289,698.17	79.25
固定收益投资	63,308,511.79	19.20
银行存款和结算备付金合计	4,588,387.12	1.39
其他资产	515,565.38	0.16
合计	329,702,162.46	100.00
权益投资	335,652,483.6	78.03
固定收益投资	80,376,044.12	18.69
银行存款和结算备付金合计	6,739,509.46	1.57
其他资产	7,384,520.89	1.72
合计	430,152,558.07	100.00
权益投资	303,133,371.73	73.36
固定收益投资	72,028,553.56	17.43
银行存款和结算备付金合计	7,600,161.42	1.84
其他资产	30,474,423.1	7.37
合计	413,236,509.81	100.00
权益投资	294,816,608.69	71.91
固定收益投资	68,979,473.16	16.83
银行存款和结算备付金合计	4,383,848.76	1.07
其他资产	41,786,642.2	10.19
合计	409,966,572.81	100.00
权益投资	283,389,950.61	78.25
固定收益投资	66,171,154.79	18.27
银行存款和结算备付金合计	6,139,734.9	1.70
其他资产	6,473,869.5	1.79
合计	362,174,709.8	100.00
权益投资	324,573,898.85	77.94
固定收益投资	70,847,467.94	17.01
银行存款和结算备付金合计	20,302,723.12	4.88
其他资产	702,184.66	0.17
合计	416,426,274.57	100.00
权益投资	369,291,815.73	79.70
固定收益投资	86,209,389.59	18.61
银行存款和结算备付金合计	5,910,389.68	1.28
其他资产	1,952,014.95	0.42
合计	463,363,609.95	100.00
权益投资	473,407,065.94	78.76
固定收益投资	115,664,442.1	19.24
银行存款和结算备付金合计	11,161,445.55	1.86
其他资产	841,453.88	0.14
合计	601,074,407.47	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	81,300,990.75	21.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业	21,312,000	5.67
J 金融业	177,598,900	47.26
K 房地产业	22,390,900	5.96
合计	302,602,790.75	80.52
B 采矿业	120,538,000	29.65
C 制造业	187,011,971.05	45.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,122,000	4.46
合计	325,671,971.05	80.10
B 采矿业	119,087,585.4	31.61
C 制造业	153,258,675.71	40.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,704,000	3.90
J 金融业	14,168,000	3.76
合计	301,218,261.11	79.95
A 农、林、牧、渔业	6,449,612.4	1.97
B 采矿业	126,084,088	38.59
C 制造业	79,576,997.77	24.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,250,000	4.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,984,000	3.97
J 金融业	21,945,000	6.72
合计	261,289,698.17	79.97
B 采矿业	110,433,000	25.93
C 制造业	89,857,460.15	21.10
G 交通运输、仓储和邮政业	6,874,000	1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,122,205.28	1.91
J 金融业	111,498,000	26.18
N 水利、环境和公共设施管理业	21,818.17	0.01
Q 卫生和社会工作	8,846,000	2.08
合计	335,652,483.6	78.81
B 采矿业	124,377,700	30.43
C 制造业	83,418,424.76	20.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,893,000	4.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,067.08	0.01
J 金融业	67,573,000	16.53
K 房地产业	7,818,000	1.91
N 水利、环境和公共设施管理业	19,179.89	0.00
合计	303,133,371.73	74.16
B 采矿业	94,767,900	23.74
C 制造业	148,330,472.74	37.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,719,619.6	1.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,613,546.76	1.91
J 金融业	36,281,600	9.09
N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.03
合计	294,816,608.69	73.85
A 农、林、牧、渔业	7,852,000	2.21
B 采矿业	79,517,500	22.41
C 制造业	80,792,957.17	22.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,952,000	5.06
G 交通运输、仓储和邮政业	27,118,400	7.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,645,561.94	4.97
J 金融业	33,838,000	9.54
K 房地产业	11,650,100	3.28
M 科学研究和技术服务业	10,938.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	28,427.3	0.01
Q 卫生和社会工作	40,066	0.01
R 文化、体育和娱乐业	6,944,000	1.96
合计	283,389,950.61	79.86
B 采矿业	58,765,700	14.48
C 制造业	106,161,606.59	26.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,466,000	5.04
E 建筑业	9,758,000	2.40
G 交通运输、仓储和邮政业	33,477,300	8.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,962,344.56	4.18
J 金融业	39,213,000	9.66
K 房地产业	25,200,000	6.21
M 科学研究和技术服务业	180,550.8	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	23,082.4	0.01
Q 卫生和社会工作	14,366,314.5	3.54
合计	324,573,898.85	79.98
B 采矿业	62,240,000	13.52
C 制造业	202,653,341.93	44.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,808,000	4.52
E 建筑业	15,960,000	3.47
F 批发和零售业	21,401.16	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	14,273,000	3.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	208,949.62	0.05
J 金融业	17,781,000	3.86
K 房地产业	34,932,000	7.59
L 租赁和商务服务业	16,260.07	0.00
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	180,655.44	0.04
Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.05
合计	369,291,815.73	80.21
B 采矿业	62,240,000	13.52
C 制造业	202,653,341.93	44.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,808,000	4.52
E 建筑业	15,960,000	3.47
F 批发和零售业	21,401.16	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	14,273,000	3.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	208,949.62	0.05
J 金融业	17,781,000	3.86
K 房地产业	34,932,000	7.59
L 租赁和商务服务业	16,260.07	0.00
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	180,655.44	0.04
Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.05
合计	369,291,815.73	80.21
B 采矿业	197,474,393	33.37
C 制造业	71,892,883.14	12.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,400,000	2.60
E 建筑业	14,472,000	2.45
F 批发和零售业	275,134.46	0.05
G 交通运输、仓储和邮政业	44,313,541	7.49
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	24,402,973.38	4.12
J 金融业	37,277,061	6.30
K 房地产业	51,230,720	8.66
L 租赁和商务服务业	16,599,428.74	2.81
M 科学研究和技术服务业	45,575.92	0.01
Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
合计	473,407,065.94	80.00

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600030	中信证券	1,180,000	8.54
601688	华泰证券	1,680,000	7.87
300750	宁德时代	90,000	6.03
600048	保利发展	2,030,000	5.96
688111	金山办公	80,000	5.67
600276	恒瑞医药	400,000	5.57
601211	国泰君安	1,090,000	5.36
600837	海通证券	1,780,000	5.22
601601	中国太保	500,000	5.20
600958	东方证券	1,700,000	5.03
002003	伟星股份	1,990,000	6.14
601899	紫金矿业	1,400,000	6.05
000333	美的集团	370,000	5.87
601225	陕西煤业	900,000	5.70
600938	中国海油	700,000	5.68
601985	中国核电	1,700,000	4.46
601600	中国铝业	2,300,000	4.32
600028	中国石化	2,700,000	4.20
600547	山东黄金	600,000	4.04
603225	新凤鸣	1,050,000	4.03
601899	紫金矿业	1,400,000	6.25
000858	五粮液	140,000	5.70
600938	中国海油	700,000	5.43
300750	宁德时代	100,000	5.05
601857	中国石油	1,600,000	4.20
601600	中国铝业	2,130,000	4.18
601168	西部矿业	800,000	4.10
000933	神火股份	760,000	4.01
601225	陕西煤业	600,000	4.00
601088	中国神华	380,000	3.94
601988	中国银行	5,500,000	6.72
002241	歌尔股份	900,000	5.79
600938	中国海油	900,000	5.78
601088	中国神华	600,000	5.76
601899	紫金矿业	1,400,000	5.34
601857	中国石油	2,400,000	5.19
601225	陕西煤业	800,000	5.12
000933	神火股份	990,000	5.09
600989	宝丰能源	1,100,000	4.97
600547	山东黄金	700,000	4.90
601988	中国银行	6,900,000	6.11
601857	中国石油	2,400,000	4.50
600938	中国海油	900,000	4.47
601088	中国神华	600,000	4.40
601899	紫金矿业	1,400,000	3.99
603993	洛阳钼业	2,800,000	3.89
000933	神火股份	800,000	3.21
000630	铜陵有色	3,900,000	2.92
601077	渝农商行	2,900,000	2.72
601825	沪农商行	1,900,000	2.69
601988	中国银行	5,900,000	5.64
601857	中国石油	2,400,000	4.39
601088	中国神华	550,000	4.14
600028	中国石化	2,600,000	4.05
601225	陕西煤业	900,000	4.01
600938	中国海油	900,000	3.99
600030	中信证券	800,000	3.87
600583	海油工程	2,600,000	3.72
601899	紫金矿业	1,300,000	3.62
601825	沪农商行	2,700,000	3.60
601899	紫金矿业	1,600,000	4.97
002493	荣盛石化	1,100,000	4.17
688012	中微公司	110,000	4.06
600938	中国海油	880,000	3.76
001322	箭牌家居	700,000	3.62
000630	铜陵有色	4,400,000	3.55
601088	中国神华	500,000	3.53
000807	云铝股份	990,000	3.38
600583	海油工程	1,900,000	2.92
600426	华鲁恒升	330,000	2.91
601899	紫金矿业	1,600,000	4.51
601825	沪农商行	2,400,000	3.98
600048	保利发展	770,000	3.28
601088	中国神华	400,000	3.11
600009	上海机场	190,000	3.09
600426	华鲁恒升	330,000	3.08
600309	万华化学	110,000	2.87
600988	赤峰黄金	550,000	2.80
601319	中国人保	1,900,000	2.79
601601	中国太保	400,000	2.76
600048	保利发展	1,400,000	6.21
600009	上海机场	400,000	5.70
600900	长江电力	900,000	5.04
600519	贵州茅台	10,000	4.61
000983	山西焦煤	1,200,000	4.43
300750	宁德时代	40,000	3.95
601088	中国神华	500,000	3.90
688301	奕瑞科技	30,000	3.86
600809	山西汾酒	50,000	3.73
601319	中国人保	2,900,000	3.58
300750	宁德时代	50,000	5.80
601225	陕西煤业	1,000,000	4.60
600256	广汇能源	2,000,000	4.58
600900	长江电力	900,000	4.52
601088	中国神华	600,000	4.34
600309	万华化学	200,000	4.21
600383	金地集团	1,300,000	3.79
600048	保利发展	1,000,000	3.79
601668	中国建筑	3,000,000	3.47
600233	圆通速递	700,000	3.10
601899	紫金矿业	3,300,000	6.32
601088	中国神华	1,100,000	5.53
600048	保利发展	1,400,000	4.19
601006	大秦铁路	3,500,000	4.06
000983	山西焦煤	1,924,000	4.04
600256	广汇能源	2,900,000	4.02
600383	金地集团	1,600,000	3.86
601888	中国中免	100,000	2.78
600900	长江电力	700,000	2.60
600188	兖矿能源	400,000	2.59

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019740	24国债09	100,000	2.68
019727	23国债24	90,000	2.45
113052	兴业转债	77,000	2.24
110059	浦发转债	70,000	2.06
113065	齐鲁转债	63,000	1.91
019709	23国债16	220,000	5.50
113056	重银转债	80,000	2.13
113050	南银转债	67,000	2.07
113052	兴业转债	77,000	2.05
110079	杭银转债	68,000	2.02
019709	23国债16	212,000	5.69
113065	齐鲁转债	80,000	2.24
113056	重银转债	78,000	2.17
113648	巨星转债	50,000	1.95
127084	柳工转2	59,000	1.95
019709	23国债16	180,000	5.54
113648	巨星转债	80,000	3.70
128106	华统转债	50,000	3.59
113065	齐鲁转债	110,000	3.38
113066	平煤转债	80,000	3.17
019688	22国债23	150,000	3.58
113065	齐鲁转债	110,000	2.66
113021	中信转债	90,000	2.46
113055	成银转债	80,000	2.34
113648	巨星转债	70,000	2.17
019679	22国债14	200,000	4.98
113065	齐鲁转债	110,000	2.66
113021	中信转债	90,000	2.53
110061	川投转债	50,000	2.14
113648	巨星转债	60,000	2.04
019679	22国债14	200,000	5.07
113065	齐鲁转债	110,000	2.71
127036	三花转债	70,000	2.44
110053	苏银转债	60,000	1.84
113055	成银转债	60,000	1.78
019666	22国债01	180,000	5.18
113065	齐鲁转债	110,000	2.98
118025	奕瑞转债	70,000	2.45
110053	苏银转债	60,000	2.09
118027	宏图转债	60,000	2.07
019666	22国债01	230,000	5.76
113044	大秦转债	110,000	3.01
113655	欧22转债	70,000	2.28
110053	苏银转债	70,000	2.18
113055	成银转债	70,000	2.18
019666	22国债01	390,000	8.57
113044	大秦转债	200,000	4.74
113055	成银转债	70,000	2.00
110053	苏银转债	70,000	1.92
110064	建工转债	30,000	0.81
019666	22国债01	460,000	7.81
113044	大秦转债	200,000	3.67
123070	鹏辉转债	60,000	2.54
113641	华友转债	80,000	1.63
123119	康泰转2	50,092	1.01

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

销售服务费率（年）：0.6%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-04-18	2022-04-18	1.250

法律文件

标题日期

基金公告

长信银利精选混合C（014572）

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长信银利精选混合C( 基金代码：014572 )

标题日期

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