类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信银利精选混合型证券投资基金(简称:长信银利精选混合C) | ||
基金代码: | 014572 | ||
合同生效日: | 2022年1月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2004]98号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心(有限合伙)及深圳市弈方资本投资管理有限公司,在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入长信基金管理有限责任公司,历任专户投资部投资经理,现任长信银利精选混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 325,671,971.05 | 78.95 | ||
固定收益投资 | 71,155,070.69 | 17.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,956,232.57 | 3.63 | ||
其他资产 | 699,192.31 | 0.17 | ||
合计 | 412,482,466.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 301,218,261.11 | 78.24 | ||
固定收益投资 | 71,561,293.79 | 18.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,798,510.42 | 1.51 | ||
其他资产 | 6,426,632.2 | 1.67 | ||
合计 | 385,004,697.52 | 100.00 | ||
权益投资 | 261,289,698.17 | 79.25 | ||
固定收益投资 | 63,308,511.79 | 19.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,588,387.12 | 1.39 | ||
其他资产 | 515,565.38 | 0.16 | ||
合计 | 329,702,162.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 335,652,483.6 | 78.03 | ||
固定收益投资 | 80,376,044.12 | 18.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,739,509.46 | 1.57 | ||
其他资产 | 7,384,520.89 | 1.72 | ||
合计 | 430,152,558.07 | 100.00 | ||
权益投资 | 303,133,371.73 | 73.36 | ||
固定收益投资 | 72,028,553.56 | 17.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,600,161.42 | 1.84 | ||
其他资产 | 30,474,423.1 | 7.37 | ||
合计 | 413,236,509.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 294,816,608.69 | 71.91 | ||
固定收益投资 | 68,979,473.16 | 16.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,383,848.76 | 1.07 | ||
其他资产 | 41,786,642.2 | 10.19 | ||
合计 | 409,966,572.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 283,389,950.61 | 78.25 | ||
固定收益投资 | 66,171,154.79 | 18.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,139,734.9 | 1.70 | ||
其他资产 | 6,473,869.5 | 1.79 | ||
合计 | 362,174,709.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 324,573,898.85 | 77.94 | ||
固定收益投资 | 70,847,467.94 | 17.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,302,723.12 | 4.88 | ||
其他资产 | 702,184.66 | 0.17 | ||
合计 | 416,426,274.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 369,291,815.73 | 79.70 | ||
固定收益投资 | 86,209,389.59 | 18.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,910,389.68 | 1.28 | ||
其他资产 | 1,952,014.95 | 0.42 | ||
合计 | 463,363,609.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 473,407,065.94 | 78.76 | ||
固定收益投资 | 115,664,442.1 | 19.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,161,445.55 | 1.86 | ||
其他资产 | 841,453.88 | 0.14 | ||
合计 | 601,074,407.47 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 120,538,000 | 29.65 | |||
C 制造业 | 187,011,971.05 | 45.99 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,122,000 | 4.46 | |||
合计 | 325,671,971.05 | 80.10 | |||
B 采矿业 | 119,087,585.4 | 31.61 | |||
C 制造业 | 153,258,675.71 | 40.68 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,704,000 | 3.90 | |||
J 金融业 | 14,168,000 | 3.76 | |||
合计 | 301,218,261.11 | 79.95 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,449,612.4 | 1.97 | |||
B 采矿业 | 126,084,088 | 38.59 | |||
C 制造业 | 79,576,997.77 | 24.36 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,250,000 | 4.36 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,984,000 | 3.97 | |||
J 金融业 | 21,945,000 | 6.72 | |||
合计 | 261,289,698.17 | 79.97 | |||
B 采矿业 | 110,433,000 | 25.93 | |||
C 制造业 | 89,857,460.15 | 21.10 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,874,000 | 1.61 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,122,205.28 | 1.91 | |||
J 金融业 | 111,498,000 | 26.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 21,818.17 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,846,000 | 2.08 | |||
合计 | 335,652,483.6 | 78.81 | |||
B 采矿业 | 124,377,700 | 30.43 | |||
C 制造业 | 83,418,424.76 | 20.41 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,893,000 | 4.87 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,067.08 | 0.01 | |||
J 金融业 | 67,573,000 | 16.53 | |||
K 房地产业 | 7,818,000 | 1.91 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 19,179.89 | 0.00 | |||
合计 | 303,133,371.73 | 74.16 | |||
B 采矿业 | 94,767,900 | 23.74 | |||
C 制造业 | 148,330,472.74 | 37.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,719,619.6 | 1.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,613,546.76 | 1.91 | |||
J 金融业 | 36,281,600 | 9.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.03 | |||
合计 | 294,816,608.69 | 73.85 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,852,000 | 2.21 | |||
B 采矿业 | 79,517,500 | 22.41 | |||
C 制造业 | 80,792,957.17 | 22.77 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,952,000 | 5.06 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 27,118,400 | 7.64 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,645,561.94 | 4.97 | |||
J 金融业 | 33,838,000 | 9.54 | |||
K 房地产业 | 11,650,100 | 3.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,938.2 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 28,427.3 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,944,000 | 1.96 | |||
合计 | 283,389,950.61 | 79.86 | |||
B 采矿业 | 58,765,700 | 14.48 | |||
C 制造业 | 106,161,606.59 | 26.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,466,000 | 5.04 | |||
E 建筑业 | 9,758,000 | 2.40 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 33,477,300 | 8.25 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,962,344.56 | 4.18 | |||
J 金融业 | 39,213,000 | 9.66 | |||
K 房地产业 | 25,200,000 | 6.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 180,550.8 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 23,082.4 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 14,366,314.5 | 3.54 | |||
合计 | 324,573,898.85 | 79.98 | |||
B 采矿业 | 62,240,000 | 13.52 | |||
C 制造业 | 202,653,341.93 | 44.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,808,000 | 4.52 | |||
E 建筑业 | 15,960,000 | 3.47 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,273,000 | 3.10 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,949.62 | 0.05 | |||
J 金融业 | 17,781,000 | 3.86 | |||
K 房地产业 | 34,932,000 | 7.59 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,260.07 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 180,655.44 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.05 | |||
合计 | 369,291,815.73 | 80.21 | |||
B 采矿业 | 62,240,000 | 13.52 | |||
C 制造业 | 202,653,341.93 | 44.01 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,808,000 | 4.52 | |||
E 建筑业 | 15,960,000 | 3.47 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,273,000 | 3.10 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,949.62 | 0.05 | |||
J 金融业 | 17,781,000 | 3.86 | |||
K 房地产业 | 34,932,000 | 7.59 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,260.07 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 180,655.44 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.05 | |||
合计 | 369,291,815.73 | 80.21 | |||
B 采矿业 | 197,474,393 | 33.37 | |||
C 制造业 | 71,892,883.14 | 12.15 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,400,000 | 2.60 | |||
E 建筑业 | 14,472,000 | 2.45 | |||
F 批发和零售业 | 275,134.46 | 0.05 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,313,541 | 7.49 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,402,973.38 | 4.12 | |||
J 金融业 | 37,277,061 | 6.30 | |||
K 房地产业 | 51,230,720 | 8.66 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,599,428.74 | 2.81 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 45,575.92 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
合计 | 473,407,065.94 | 80.00 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
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---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002003 | 伟星股份 | 1,990,000 | 6.14 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,400,000 | 6.05 | ||
000333 | 美的集团 | 370,000 | 5.87 | ||
601225 | 陕西煤业 | 900,000 | 5.70 | ||
600938 | 中国海油 | 700,000 | 5.68 | ||
601985 | 中国核电 | 1,700,000 | 4.46 | ||
601600 | 中国铝业 | 2,300,000 | 4.32 | ||
600028 | 中国石化 | 2,700,000 | 4.20 | ||
600547 | 山东黄金 | 600,000 | 4.04 | ||
603225 | 新凤鸣 | 1,050,000 | 4.03 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,400,000 | 6.25 | ||
000858 | 五 粮 液 | 140,000 | 5.70 | ||
600938 | 中国海油 | 700,000 | 5.43 | ||
300750 | 宁德时代 | 100,000 | 5.05 | ||
601857 | 中国石油 | 1,600,000 | 4.20 | ||
601600 | 中国铝业 | 2,130,000 | 4.18 | ||
601168 | 西部矿业 | 800,000 | 4.10 | ||
000933 | 神火股份 | 760,000 | 4.01 | ||
601225 | 陕西煤业 | 600,000 | 4.00 | ||
601088 | 中国神华 | 380,000 | 3.94 | ||
601988 | 中国银行 | 5,500,000 | 6.72 | ||
002241 | 歌尔股份 | 900,000 | 5.79 | ||
600938 | 中国海油 | 900,000 | 5.78 | ||
601088 | 中国神华 | 600,000 | 5.76 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,400,000 | 5.34 | ||
601857 | 中国石油 | 2,400,000 | 5.19 | ||
601225 | 陕西煤业 | 800,000 | 5.12 | ||
000933 | 神火股份 | 990,000 | 5.09 | ||
600989 | 宝丰能源 | 1,100,000 | 4.97 | ||
600547 | 山东黄金 | 700,000 | 4.90 | ||
601988 | 中国银行 | 6,900,000 | 6.11 | ||
601857 | 中国石油 | 2,400,000 | 4.50 | ||
600938 | 中国海油 | 900,000 | 4.47 | ||
601088 | 中国神华 | 600,000 | 4.40 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,400,000 | 3.99 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 2,800,000 | 3.89 | ||
000933 | 神火股份 | 800,000 | 3.21 | ||
000630 | 铜陵有色 | 3,900,000 | 2.92 | ||
601077 | 渝农商行 | 2,900,000 | 2.72 | ||
601825 | 沪农商行 | 1,900,000 | 2.69 | ||
601988 | 中国银行 | 5,900,000 | 5.64 | ||
601857 | 中国石油 | 2,400,000 | 4.39 | ||
601088 | 中国神华 | 550,000 | 4.14 | ||
600028 | 中国石化 | 2,600,000 | 4.05 | ||
601225 | 陕西煤业 | 900,000 | 4.01 | ||
600938 | 中国海油 | 900,000 | 3.99 | ||
600030 | 中信证券 | 800,000 | 3.87 | ||
600583 | 海油工程 | 2,600,000 | 3.72 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,300,000 | 3.62 | ||
601825 | 沪农商行 | 2,700,000 | 3.60 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,600,000 | 4.97 | ||
002493 | 荣盛石化 | 1,100,000 | 4.17 | ||
688012 | 中微公司 | 110,000 | 4.06 | ||
600938 | 中国海油 | 880,000 | 3.76 | ||
001322 | 箭牌家居 | 700,000 | 3.62 | ||
000630 | 铜陵有色 | 4,400,000 | 3.55 | ||
601088 | 中国神华 | 500,000 | 3.53 | ||
000807 | 云铝股份 | 990,000 | 3.38 | ||
600583 | 海油工程 | 1,900,000 | 2.92 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 330,000 | 2.91 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,600,000 | 4.51 | ||
601825 | 沪农商行 | 2,400,000 | 3.98 | ||
600048 | 保利发展 | 770,000 | 3.28 | ||
601088 | 中国神华 | 400,000 | 3.11 | ||
600009 | 上海机场 | 190,000 | 3.09 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 330,000 | 3.08 | ||
600309 | 万华化学 | 110,000 | 2.87 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 550,000 | 2.80 | ||
601319 | 中国人保 | 1,900,000 | 2.79 | ||
601601 | 中国太保 | 400,000 | 2.76 | ||
600048 | 保利发展 | 1,400,000 | 6.21 | ||
600009 | 上海机场 | 400,000 | 5.70 | ||
600900 | 长江电力 | 900,000 | 5.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 4.61 | ||
000983 | 山西焦煤 | 1,200,000 | 4.43 | ||
300750 | 宁德时代 | 40,000 | 3.95 | ||
601088 | 中国神华 | 500,000 | 3.90 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 30,000 | 3.86 | ||
600809 | 山西汾酒 | 50,000 | 3.73 | ||
601319 | 中国人保 | 2,900,000 | 3.58 | ||
300750 | 宁德时代 | 50,000 | 5.80 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,000,000 | 4.60 | ||
600256 | 广汇能源 | 2,000,000 | 4.58 | ||
600900 | 长江电力 | 900,000 | 4.52 | ||
601088 | 中国神华 | 600,000 | 4.34 | ||
600309 | 万华化学 | 200,000 | 4.21 | ||
600383 | 金地集团 | 1,300,000 | 3.79 | ||
600048 | 保利发展 | 1,000,000 | 3.79 | ||
601668 | 中国建筑 | 3,000,000 | 3.47 | ||
600233 | 圆通速递 | 700,000 | 3.10 | ||
601899 | 紫金矿业 | 3,300,000 | 6.32 | ||
601088 | 中国神华 | 1,100,000 | 5.53 | ||
600048 | 保利发展 | 1,400,000 | 4.19 | ||
601006 | 大秦铁路 | 3,500,000 | 4.06 | ||
000983 | 山西焦煤 | 1,924,000 | 4.04 | ||
600256 | 广汇能源 | 2,900,000 | 4.02 | ||
600383 | 金地集团 | 1,600,000 | 3.86 | ||
601888 | 中国中免 | 100,000 | 2.78 | ||
600900 | 长江电力 | 700,000 | 2.60 | ||
600188 | 兖矿能源 | 400,000 | 2.59 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 220,000 | 5.50 | ||
113056 | 重银转债 | 80,000 | 2.13 | ||
113050 | 南银转债 | 67,000 | 2.07 | ||
113052 | 兴业转债 | 77,000 | 2.05 | ||
110079 | 杭银转债 | 68,000 | 2.02 | ||
019709 | 23国债16 | 212,000 | 5.69 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 80,000 | 2.24 | ||
113056 | 重银转债 | 78,000 | 2.17 | ||
113648 | 巨星转债 | 50,000 | 1.95 | ||
127084 | 柳工转2 | 59,000 | 1.95 | ||
019709 | 23国债16 | 180,000 | 5.54 | ||
113648 | 巨星转债 | 80,000 | 3.70 | ||
128106 | 华统转债 | 50,000 | 3.59 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 3.38 | ||
113066 | 平煤转债 | 80,000 | 3.17 | ||
019688 | 22国债23 | 150,000 | 3.58 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.66 | ||
113021 | 中信转债 | 90,000 | 2.46 | ||
113055 | 成银转债 | 80,000 | 2.34 | ||
113648 | 巨星转债 | 70,000 | 2.17 | ||
019679 | 22国债14 | 200,000 | 4.98 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.66 | ||
113021 | 中信转债 | 90,000 | 2.53 | ||
110061 | 川投转债 | 50,000 | 2.14 | ||
113648 | 巨星转债 | 60,000 | 2.04 | ||
019679 | 22国债14 | 200,000 | 5.07 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.71 | ||
127036 | 三花转债 | 70,000 | 2.44 | ||
110053 | 苏银转债 | 60,000 | 1.84 | ||
113055 | 成银转债 | 60,000 | 1.78 | ||
019666 | 22国债01 | 180,000 | 5.18 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.98 | ||
118025 | 奕瑞转债 | 70,000 | 2.45 | ||
110053 | 苏银转债 | 60,000 | 2.09 | ||
118027 | 宏图转债 | 60,000 | 2.07 | ||
019666 | 22国债01 | 230,000 | 5.76 | ||
113044 | 大秦转债 | 110,000 | 3.01 | ||
113655 | 欧22转债 | 70,000 | 2.28 | ||
110053 | 苏银转债 | 70,000 | 2.18 | ||
113055 | 成银转债 | 70,000 | 2.18 | ||
019666 | 22国债01 | 390,000 | 8.57 | ||
113044 | 大秦转债 | 200,000 | 4.74 | ||
113055 | 成银转债 | 70,000 | 2.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 70,000 | 1.92 | ||
110064 | 建工转债 | 30,000 | 0.81 | ||
019666 | 22国债01 | 460,000 | 7.81 | ||
113044 | 大秦转债 | 200,000 | 3.67 | ||
123070 | 鹏辉转债 | 60,000 | 2.54 | ||
113641 | 华友转债 | 80,000 | 1.63 | ||
123119 | 康泰转2 | 50,092 | 1.01 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
销售服务费率(年):0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.250 |