长信银利精选混合C(014572)

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单位净值

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基金净值
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  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信银利精选混合C( 基金代码:014572 )

基金名称:长信银利精选混合型证券投资基金(简称:长信银利精选混合C)
基金代码:014572
合同生效日:2022年1月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。   
投资范围:

本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2004]98号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司  
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 325,671,971.05 78.95  
  固定收益投资 71,155,070.69 17.25  
  银行存款和结算备付金合计 14,956,232.57 3.63  
  其他资产 699,192.31 0.17  
  合计 412,482,466.62 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 120,538,000 29.65  
  C 制造业 187,011,971.05 45.99  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,122,000 4.46  
  合计 325,671,971.05 80.10  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002003 伟星股份 1,990,000 6.14  
  601899 紫金矿业 1,400,000 6.05  
  000333 美的集团 370,000 5.87  
  601225 陕西煤业 900,000 5.70  
  600938 中国海油 700,000 5.68  
  601985 中国核电 1,700,000 4.46  
  601600 中国铝业 2,300,000 4.32  
  600028 中国石化 2,700,000 4.20  
  600547 山东黄金 600,000 4.04  
  603225 新凤鸣 1,050,000 4.03  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019709 23国债16 220,000 5.50  
  113056 重银转债 80,000 2.13  
  113050 南银转债 67,000 2.07  
  113052 兴业转债 77,000 2.05  
  110079 杭银转债 68,000 2.02  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率               
Y<7天    1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天0

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.20%  

销售服务费率(年):0.6%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-04-18 2022-04-18 1.250  
法律文件

标题日期

    基金公告

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