类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:长信医疗保健混合(LOF)C) | ||
基金代码: | 013154 | ||
合同生效日: | 2021年8月12日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2014]1359 号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金和长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金和长信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
华威大学金融数学专业硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,现任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 185,758,316.4 | 93.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,479,397.9 | 6.29 | ||
其他资产 | 151,696.61 | 0.08 | ||
合计 | 198,389,410.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 186,044,475.08 | 92.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,316,425.64 | 7.14 | ||
其他资产 | 253,845.69 | 0.13 | ||
合计 | 200,614,746.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 181,763,478.92 | 93.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,289,003.41 | 6.32 | ||
其他资产 | 266,005.78 | 0.14 | ||
合计 | 194,318,488.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 224,621,510.92 | 93.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,192,446.56 | 6.32 | ||
其他资产 | 385,877.39 | 0.16 | ||
合计 | 240,199,834.87 | 100.00 | ||
权益投资 | 243,442,392.23 | 93.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,293,982.51 | 6.24 | ||
其他资产 | 1,568,277.14 | 0.60 | ||
合计 | 261,304,651.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 280,408,612.04 | 93.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,793,076.33 | 6.59 | ||
其他资产 | 348,153.34 | 0.12 | ||
合计 | 300,549,841.71 | 100.00 | ||
权益投资 | 290,657,187.4 | 91.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,651,827.19 | 6.84 | ||
其他资产 | 4,117,913.03 | 1.30 | ||
合计 | 316,426,927.62 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2023年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 142,513,904.15 | 72.16 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.19 | |||
F 批发和零售业 | 16,608,630.52 | 8.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,216.29 | 0.15 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,472,284.8 | 9.86 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,090.98 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,412,848 | 3.25 | |||
合计 | 185,758,316.4 | 94.06 | |||
C 制造业 | 153,913,424.41 | 77.12 | |||
F 批发和零售业 | 560,100 | 0.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,485.88 | 0.07 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,791,885.8 | 9.42 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,624.67 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,626,954.32 | 6.33 | |||
合计 | 186,044,475.08 | 93.22 | |||
C 制造业 | 147,453,118.21 | 76.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,676.29 | 0.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 18,707,940.92 | 9.68 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,062.96 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,473,680.54 | 8.01 | |||
合计 | 181,763,478.92 | 94.04 | |||
C 制造业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 批发和零售业 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
合计 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 制造业 | 167,339,592.52 | 64.87 | |||
F 批发和零售业 | 43,267.63 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,967.59 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,728.02 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 76,024,808.61 | 29.47 | |||
Q 卫生和社会工作 | 7,027.86 | 0.00 | |||
合计 | 243,442,392.23 | 94.36 | |||
C 制造业 | 226,572,644.9 | 75.99 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 40,362.64 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903,078.6 | 0.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 51,806,666.41 | 17.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.02 | |||
合计 | 280,408,612.04 | 94.05 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 206,012,381.54 | 66.36 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.02 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,695.82 | 0.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 82,851,116.03 | 26.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 290,657,187.4 | 93.62 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 50,100 | 7.91 | ||
603259 | 药明康德 | 190,068 | 7.65 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 232,600 | 5.04 | ||
300142 | 沃森生物 | 274,600 | 4.80 | ||
000963 | 华东医药 | 191,900 | 4.50 | ||
600196 | 复星医药 | 261,704 | 4.29 | ||
002422 | 科伦药业 | 290,100 | 4.17 | ||
300003 | 乐普医疗 | 353,200 | 4.15 | ||
601607 | 上海医药 | 377,200 | 3.89 | ||
600557 | 康缘药业 | 215,300 | 3.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 328,877 | 6.99 | ||
603392 | 万泰生物 | 98,820 | 6.27 | ||
603676 | 卫信康 | 688,800 | 5.49 | ||
002422 | 科伦药业 | 398,800 | 5.32 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 5.15 | ||
002821 | 凯莱英 | 68,820 | 5.10 | ||
603259 | 药明康德 | 118,868 | 4.82 | ||
603309 | 维力医疗 | 478,800 | 4.79 | ||
688202 | 美迪西 | 42,820 | 4.59 | ||
600129 | 太极集团 | 288,800 | 4.35 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.27 | ||
603309 | 维力医疗 | 588,800 | 6.18 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.03 | ||
002821 | 凯莱英 | 78,120 | 5.61 | ||
300122 | 智飞生物 | 118,800 | 5.31 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 5.15 | ||
300244 | 迪安诊断 | 338,800 | 5.09 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 5.03 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 4.71 | ||
688202 | 美迪西 | 38,820 | 4.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.76 | ||
688202 | 美迪西 | 50,120 | 7.12 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 6.81 | ||
002821 | 凯莱英 | 55,800 | 6.75 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.61 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.04 | ||
300122 | 智飞生物 | 128,800 | 5.98 | ||
300171 | 东富龙 | 338,800 | 4.81 | ||
300896 | 爱美客 | 18,862 | 4.73 | ||
300482 | 万孚生物 | 268,800 | 4.58 | ||
300363 | 博腾股份 | 186,800 | 7.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.74 | ||
603392 | 万泰生物 | 61,876 | 6.67 | ||
688202 | 美迪西 | 35,800 | 6.28 | ||
002821 | 凯莱英 | 42,800 | 6.09 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 138,800 | 5.79 | ||
300759 | 康龙化成 | 118,814 | 5.43 | ||
603127 | 昭衍新药 | 118,800 | 5.30 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,898 | 4.70 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.77 | ||
688356 | 键凯科技 | 48,800 | 5.52 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 5.50 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,800 | 5.47 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.36 | ||
600436 | 片仔癀 | 33,800 | 4.96 | ||
300171 | 东富龙 | 288,800 | 4.90 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 4.68 | ||
002821 | 凯莱英 | 31,800 | 4.64 | ||
603392 | 万泰生物 | 58,876 | 4.37 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 8.12 | ||
300725 | 药石科技 | 113,840 | 7.51 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.65 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.37 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.49 | ||
300122 | 智飞生物 | 99,800 | 5.11 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,800 | 4.98 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 4.95 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 35,800 | 4.44 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |