长信内需均衡混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金信息

长信内需均衡混合A( 基金代码：012493 )

基金名称：	长信内需均衡混合型证券投资基金（简称：长信内需均衡混合A）
基金代码：	012493
合同生效日：	2021年7月1日
基金运作方式：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
投资目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率30%+中证800指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%
收益分配：	本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】1521号		注册登记机构：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司		基金管理人：长信基金管理有限责任公司

财富管家

王祺先生

美国旧金山大学金融分析学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾在华安基金管理有限公司现任担任交易员、行业研究员。2018年11月加入长信基金管理有限责任公司，历任研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理，现任长信内需均衡混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	368,951,417.39	80.33
固定收益投资	1,503,800.55	0.33
银行存款和结算备付金合计	59,319,374.9	12.92
其他资产	29,505,497.43	6.42
合计	459,280,090.27	100.00
权益投资	400,900,767.6	88.91
固定收益投资	26,710,676.3	5.92
银行存款和结算备付金合计	20,992,612.74	4.66
其他资产	2,307,376.58	0.51
合计	450,911,433.22	100.00
权益投资	449,800,044.48	93.54
固定收益投资	26,594,596.03	5.53
银行存款和结算备付金合计	4,194,975.67	0.87
其他资产	265,148.98	0.06
合计	480,854,765.16	100.00
权益投资	464,667,136.2	85.72
固定收益投资	26,437,624.66	4.88
银行存款和结算备付金合计	47,264,931.19	8.72
其他资产	3,714,997.13	0.69
合计	542,084,689.18	100.00
权益投资	557,068,786.96	91.07
固定收益投资	40,685,224.66	6.65
银行存款和结算备付金合计	4,129,987.38	0.68
其他资产	9,778,370.31	1.60
合计	611,662,369.31	100.00
权益投资	590,610,235.64	90.45
固定收益投资	40,910,260.06	6.27
银行存款和结算备付金合计	20,779,093.24	3.18
其他资产	664,685.09	0.10
合计	652,964,274.03	100.00
权益投资	736,502,369.66	88.88
固定收益投资	40,624,117.26	4.90
银行存款和结算备付金合计	33,203,124.94	4.01
其他资产	18,296,365.77	2.21
合计	828,625,977.63	100.00
权益投资	726,551,504.5	88.49
固定收益投资	30,560,378.24	3.72
银行存款和结算备付金合计	62,844,809.63	7.65
其他资产	1,106,974.09	0.13
合计	821,063,666.46	100.00
权益投资	758,671,529.13	93.03
固定收益投资	50,864,544.23	6.24
银行存款和结算备付金合计	5,397,035.64	0.66
其他资产	622,228.19	0.08
合计	815,555,337.19	100.00
权益投资	932,483,759.74	87.00
固定收益投资	50,621,549.74	4.72
银行存款和结算备付金合计	87,724,642.19	8.18
其他资产	995,101.46	0.09
合计	1,071,825,053.13	100.00
权益投资	751,666,956.53	87.13
固定收益投资	50,268,606.07	5.83
银行存款和结算备付金合计	47,029,367.33	5.45
其他资产	13,698,048.42	1.59
合计	862,662,978.35	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
名称	公允价值	比例（%）
非日常生活消费品	41,926,529.29	9.17
日常消费品	16,731,432.91	3.66
医疗保健	8,970,330.58	1.96
工业	26,499.1	0.01
C 制造业	226,961,520.11	49.62
合计	67,654,791.88	14.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,846,586	1.93
F 批发和零售业	3,755,193	0.82
G 交通运输、仓储和邮政业	13,081,979.4	2.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,652	0.00
J 金融业	15,558,667	3.40
N 水利、环境和公共设施管理业	13,242,532	2.90
Q 卫生和社会工作	19,835,496	4.34
合计	301,296,625.51	65.88
非日常生活消费品	38,453,042.89	8.65
日常消费品	14,573,655.99	3.28
医疗保健	6,343.13	0.00
工业	8,713,045.65	1.96
A 农、林、牧、渔业	113,299,994.7	25.48
C 制造业	225,817,518.91	50.79
合计	61,746,087.66	13.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,629.01	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	24,167.57	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	6,369.75	0.00
合计	339,154,679.94	76.29
非日常生活消费品	35,526,370.94	7.41
医疗保健	5,507.29	0.00
信息技术	17,349,281.94	3.62
A 农、林、牧、渔业	104,066,083.46	21.71
C 制造业	255,169,737.98	53.24
合计	52,881,160.17	11.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,330.97	0.00
F 批发和零售业	37,640,810.54	7.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业	28,680.86	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	7,240.5	0.00
合计	396,918,884.31	82.81
日常消费品	10,271,318.6	1.94
医疗保健	5,200,094.26	0.98
A 农、林、牧、渔业	112,323,264.05	21.26
C 制造业	296,103,757.42	56.04
合计	15,471,412.86	2.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,184.59	0.00
F 批发和零售业	21,228,184.76	4.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	37,674.52	0.01
L 租赁和商务服务业	19,485,910	3.69
N 水利、环境和公共设施管理业	8,748	0.00
合计	449,195,723.34	85.01
非日常生活消费品	87,198,589.09	14.30
日常消费品	6,700,075.45	1.10
金融	4,645,024.71	0.76
医疗保健	8,579.84	0.00
通信服务	27,929,243.62	4.58
A 农、林、牧、渔业	31,989,689.46	5.24
C 制造业	360,678,245.49	59.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	42,627.73	0.01
合计	126,481,512.71	20.74
F 批发和零售业	24,357,214.56	3.99
G 交通运输、仓储和邮政业	14,342.22	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	206,161.38	0.03
L 租赁和商务服务业	13,260,395	2.17
M 科学研究和技术服务业	13,371.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	25,227.21	0.00
合计	430,587,274.25	70.59
非日常生活消费品	121,308,084.82	18.79
日常消费品	20,480,292.09	3.17
医疗保健	9,542.49	0.00
通信服务	29,747,389.67	4.61
C 制造业	370,667,907.63	57.43
合计	171,545,309.07	26.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	399,550.03	0.06
F 批发和零售业	13,707,751.4	2.12
G 交通运输、仓储和邮政业	13,196.7	0.00
H 住宿和餐饮业	16,947,269.25	2.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,647,928.97	0.57
L 租赁和商务服务业	13,429,989	2.08
M 科学研究和技术服务业	15,659.1	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	235,674.49	0.04
合计	419,064,926.57	64.93
非日常生活消费品	183,386,331.86	22.75
日常消费品	24,527,044.79	3.04
金融	4,120,948.8	0.51
医疗保健	5,144,215.55	0.64
工业	3,657,786.88	0.45
信息技术	3,403,594.08	0.42
通信服务	32,861,438.22	4.08
C 制造业	326,286,512.82	40.48
合计	257,101,360.18	31.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.05
F 批发和零售业	136,786.32	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	43,569,071.25	5.41
H 住宿和餐饮业	91,944,288.94	11.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业	636,155.69	0.08
M 科学研究和技术服务业	19,027.07	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.01
Q 卫生和社会工作	16,337,475	2.03
合计	479,401,009.48	59.48
非日常生活消费品	99,373,210.18	12.15
日常消费品	891,081.49	0.11
医疗保健	4,826,784.45	0.59
A 农、林、牧、渔业	68,216,929	8.34
C 制造业	409,082,691.76	50.01
合计	105,091,076.12	12.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,104.23	0.00
F 批发和零售业	8,056,764.11	0.98
G 交通运输、仓储和邮政业	35,331,700.41	4.32
H 住宿和餐饮业	68,162,002.4	8.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业	576,152.36	0.07
J 金融业	86,604.83	0.01
K 房地产业	12,200,739	1.49
L 租赁和商务服务业	8,893.5	0.00
M 科学研究和技术服务业	69,312.28	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	94,247.14	0.01
Q 卫生和社会工作	19,555,926.64	2.39
R 文化、体育和娱乐业	4,360.72	0.00
合计	621,460,428.38	75.97
非日常生活消费品	143,995,381.06	17.72
A 农、林、牧、渔业	22,887,496	2.82
通信服务	15,179,397.41	1.87
C 制造业	424,782,029.99	52.28
房地产	30,477,276.46	3.75
合计	189,652,054.93	23.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	50,060.89	0.01
F 批发和零售业	8,560,716.92	1.05
G 交通运输、仓储和邮政业	46,395,898.77	5.71
H 住宿和餐饮业	64,162,487.45	7.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,297,652.5	0.16
J 金融业	17,249.67	0.00
L 租赁和商务服务业	17,013	0.00
M 科学研究和技术服务业	610,948.84	0.08
N 水利、环境和公共设施管理业	158,229.41	0.02
Q 卫生和社会工作	45,155.6	0.01
R 文化、体育和娱乐业	34,535.16	0.00
合计	569,019,474.2	70.03
非日常生活消费品	161,761,081.54	15.73
通信服务	67,078,230.16	6.52
C 制造业	433,200,281.21	42.13
合计	228,839,311.7	22.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,476,398	1.70
E 建筑业	18,308,096	1.78
F 批发和零售业	79,402.94	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	59,596,457.51	5.80
H 住宿和餐饮业	100,093,571.6	9.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业	272,571.71	0.03
L 租赁和商务服务业	42,662,660.78	4.15
M 科学研究和技术服务业	29,074.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	243,311.08	0.02
Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.02
合计	672,171,446.34	65.37
非日常生活消费品	61,595,409.84	7.17
A 农、林、牧、渔业	18,610,619.16	2.17
通信服务	41,667,796.04	4.85
B 采矿业	18,734.32	0.00
C 制造业	428,885,146.4	49.93
合计	103,263,205.88	12.02
F 批发和零售业	293,040.28	0.03
G 交通运输、仓储和邮政业	59,916,683.01	6.98
H 住宿和餐饮业	85,733,816.82	9.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业	840,884.34	0.10
L 租赁和商务服务业	36,081,438.84	4.20
M 科学研究和技术服务业	306,932.22	0.04
N 水利、环境和公共设施管理业	11,278.1	0.00
Q 卫生和社会工作	17,705,177.16	2.06
合计	648,403,750.65	75.49

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
03690	美团-W	199,000	6.75
000333	美的集团	384,500	6.39
000651	格力电器	537,900	5.64
000521	长虹美菱	1,937,700	4.62
603558	健盛集团	1,892,740	4.43
603529	爱玛科技	530,300	4.35
000526	学大教育	314,400	4.34
002035	华帝股份	2,305,300	4.03
02145	上美股份	405,100	3.66
600690	海尔智家	498,700	3.51
600559	老白干酒	2,043,800	8.36
603477	巨星农牧	1,216,391	7.85
002714	牧原股份	785,350	7.70
03690	美团-W	280,700	6.40
600975	新五丰	3,273,700	5.21
300498	温氏股份	1,059,700	4.72
301061	匠心家居	441,022	4.66
300181	佐力药业	1,303,600	4.43
002840	华统股份	1,187,400	4.43
603558	健盛集团	1,873,840	4.19
603477	巨星农牧	1,018,491	7.77
002714	牧原股份	785,350	7.07
600975	新五丰	3,115,200	6.17
600519	贵州茅台	15,180	5.39
03690	美团-W	291,700	5.34
002840	华统股份	1,187,400	5.25
600398	海澜之家	2,215,900	4.16
002444	巨星科技	759,700	4.00
600916	中国黄金	1,686,700	3.96
002557	洽洽食品	518,300	3.96
600519	贵州茅台	30,600	10.00
000568	泸州老窖	235,749	8.01
603477	巨星农牧	1,018,491	7.22
600975	新五丰	3,115,200	6.16
603345	安井食品	301,900	5.98
603198	迎驾贡酒	453,700	5.69
002840	华统股份	1,187,400	4.67
002567	唐人神	2,866,500	4.07
600861	北京人力	1,132,774	4.02
002714	牧原股份	492,450	3.84
600519	贵州茅台	33,100	9.76
000568	泸州老窖	235,749	8.37
000596	古井贡酒	135,800	6.05
603345	安井食品	294,900	5.99
03690	美团-W	333,200	5.74
603198	迎驾贡酒	453,700	5.47
600559	老白干酒	1,333,473	5.07
000858	五粮液	192,000	4.91
00700	腾讯控股	99,400	4.58
603517	绝味食品	736,800	4.54
03690	美团-W	423,600	7.40
000568	泸州老窖	197,249	6.40
600519	贵州茅台	23,900	6.26
000596	古井贡酒	156,200	5.99
600702	舍得酒业	286,300	5.50
000858	五粮液	210,600	5.34
02331	李宁	873,000	5.26
603345	安井食品	209,800	4.77
00700	腾讯控股	97,300	4.61
603198	迎驾贡酒	430,300	4.25
03690	美团-W	423,600	6.60
000568	泸州老窖	182,049	5.75
02331	李宁	829,000	5.57
600519	贵州茅台	23,900	5.40
600258	首旅酒店	1,563,315	4.53
600754	锦江酒店	576,224	4.50
000858	五粮液	171,400	4.19
00700	腾讯控股	97,300	4.08
000596	古井贡酒	110,600	4.06
603517	绝味食品	736,800	4.00
02331	李宁	774,500	5.73
600519	贵州茅台	23,900	5.05
000568	泸州老窖	182,049	4.99
000858	五粮液	205,000	4.53
600258	首旅酒店	1,392,715	4.22
600754	锦江酒店	576,224	4.11
603345	安井食品	194,900	3.86
300498	温氏股份	1,433,500	3.44
09922	九毛九	1,480,000	3.37
600809	山西汾酒	89,900	3.13
000568	泸州老窖	332,749	9.45
600519	贵州茅台	37,900	8.73
03690	美团-W	325,200	5.99
02331	李宁	706,000	4.72
600809	山西汾酒	117,700	4.39
600754	锦江酒店	596,224	4.23
06098	碧桂园服务	2,915,000	3.75
603345	安井食品	194,900	3.72
600258	首旅酒店	1,392,715	3.67
09922	九毛九	2,263,000	3.24
600519	贵州茅台	40,400	8.04
000568	泸州老窖	332,749	7.98
600258	首旅酒店	2,267,415	5.47
00700	腾讯控股	157,400	4.64
02331	李宁	706,000	4.27
600754	锦江酒店	697,324	4.27
000858	五粮液	172,042	3.38
601111	中国国航	2,935,091	3.31
06098	碧桂园服务	1,053,000	3.06
601888	中国中免	122,700	2.78
600519	贵州茅台	35,800	7.16
600258	首旅酒店	2,058,915	5.49
000568	泸州老窖	228,340	4.94
00700	腾讯控股	137,300	4.85
601888	中国中免	218,300	4.18
000858	五粮液	227,500	4.11
600809	山西汾酒	137,900	4.09
03690	美团-W	267,900	3.94
603589	口子窖	604,600	3.80
002475	立讯精密	1,022,100	3.77

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019749	24国债15	15,000	0.33
019709	23国债16	263,000	6.01
019709	23国债16	263,000	5.55
019709	23国债16	263,000	5.00
220411	22农发11	300,000	5.01
019688	22国债23	100,000	1.66
220411	22农发11	300,000	4.71
019688	22国债23	100,000	1.57
019679	22国债14	4,000	0.06
220411	22农发11	300,000	3.74
019688	22国债23	100,000	1.25
019679	22国债14	4,000	0.05
019666	22国债01	299,550	3.74
019666	22国债01	299,550	3.75
210411	21农发11	200,000	2.51
019666	22国债01	299,550	2.95
210411	21农发11	200,000	1.98
019666	22国债01	299,550	3.50
210411	21农发11	200,000	2.35

费率结构

申购费率

申购金额(M)	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.2%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
180天≤Y＜1年	0.25%
Y≥1年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信内需均衡混合A（012493）

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长信内需均衡混合A( 基金代码：012493 )

标题日期

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