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基金净值

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近1年
近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信优质企业混合A( 基金代码：011669 )

基金名称：	长信优质企业混合型证券投资基金（简称：长信优质企业混合A）
基金代码：	011669
合同生效日：	2021年5月28日
基金运作方式：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
投资目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率30%+中证800指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%
收益分配：	本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】447号		注册登记机构：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司		基金管理人：长信基金管理有限责任公司

财富管家

叶松先生

经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金的基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	199,385,788.54	84.59
银行存款和结算备付金合计	33,243,919.91	14.10
其他资产	3,067,418.77	1.30
合计	235,697,127.22	100.00
权益投资	200,221,737.92	88.07
银行存款和结算备付金合计	23,992,335.99	10.55
其他资产	3,136,774.62	1.38
合计	227,350,848.53	100.00
权益投资	207,820,037.58	83.25
固定收益投资	17,315,396.89	6.94
银行存款和结算备付金合计	24,497,176.37	9.81
其他资产	879.97	0.00
合计	249,633,490.81	100.00
权益投资	243,516,802.66	87.68
固定收益投资	17,214,407.75	6.20
银行存款和结算备付金合计	16,996,294.1	6.12
其他资产	914.75	0.00
合计	277,728,419.26	100.00
权益投资	282,187,446.33	93.51
固定收益投资	17,112,805.93	5.67
银行存款和结算备付金合计	2,486,486.56	0.82
其他资产	1,261.27	0.00
合计	301,788,000.09	100.00
权益投资	323,445,086.56	91.49
银行存款和结算备付金合计	30,053,671.65	8.50
其他资产	29,683.01	0.01
合计	353,528,441.22	100.00
权益投资	339,304,187.03	86.72
银行存款和结算备付金合计	48,003,827.07	12.27
其他资产	3,961,330.34	1.01
合计	391,269,344.44	100.00
权益投资	356,996,663.86	88.87
银行存款和结算备付金合计	44,687,987.24	11.13
其他资产	3,953.31	0.00
合计	401,688,604.41	100.00
权益投资	391,683,079.16	91.69
固定收益投资	4,084,231.23	0.96
银行存款和结算备付金合计	31,231,940.16	7.31
其他资产	183,449.76	0.04
合计	427,182,700.31	100.00
权益投资	454,355,603.29	90.81
固定收益投资	4,065,848.77	0.81
银行存款和结算备付金合计	41,628,538.65	8.32
其他资产	307,759.09	0.06
合计	500,357,749.8	100.00
权益投资	375,155,707.37	88.04
固定收益投资	26,095,852.74	6.12
银行存款和结算备付金合计	24,756,532.12	5.81
其他资产	129,385.71	0.03
合计	426,137,477.94	100.00
权益投资	538,387,386.44	93.02
固定收益投资	30,038,400	5.19
银行存款和结算备付金合计	8,152,479.03	1.41
其他资产	2,192,817.7	0.38
合计	578,771,083.17	100.00
权益投资	557,321,866.67	88.95
固定收益投资	26,062,400	4.16
银行存款和结算备付金合计	42,744,484.46	6.82
其他资产	449,882.8	0.07
合计	626,578,633.93	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
非日常生活消费品	14,443,970.43	6.16
C 制造业	154,675,829.43	65.94
金融	1,353,767.15	0.58
医疗保健	4,874,896.38	2.08
G 交通运输、仓储和邮政业	6,871,500	2.93
工业	5,151,024.48	2.20
通信服务	11,947,887.85	5.09
房地产	66,912.82	0.03
合计	37,838,459.11	16.13
合计	161,547,329.43	68.87
原材料	2,206,860.24	0.98
B 采矿业	7,106,400	3.14
非日常生活消费品	9,778,453.52	4.32
C 制造业	148,692,938.87	65.76
工业	19,592,574.58	8.66
通信服务	12,745,576.2	5.64
房地产	98,934.51	0.04
合计	44,422,399.05	19.65
合计	155,799,338.87	68.90
原材料	7,241,884.02	2.95
非日常生活消费品	5,265,242.4	2.15
B 采矿业	5,320,000	2.17
C 制造业	133,919,484.09	54.57
医疗保健	15,812,679.68	6.44
F 批发和零售业	15,580.62	0.01
工业	8,534,080.39	3.48
信息技术	4,642,805.17	1.89
通信服务	8,124,591.76	3.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,495,541.47	2.65
公用事业	7,798,868.34	3.18
房地产	116,763.64	0.05
合计	57,536,915.4	23.45
M 科学研究和技术服务业	4,532,516	1.85
合计	150,283,122.18	61.24
C 制造业	166,654,421.21	60.18
医疗保健	25,939,170.05	9.37
F 批发和零售业	8,885,941.98	3.21
信息技术	9,460,501.81	3.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,284,320	5.16
公用事业	8,582,809.62	3.10
K 房地产业	5,940,000	2.14
房地产	97,328.03	0.04
合计	44,079,809.51	15.92
M 科学研究和技术服务业	3,672,309.96	1.33
合计	199,436,993.15	72.01
非日常生活消费品	9,033,278.19	3.00
B 采矿业	9,083,664	3.02
C 制造业	227,968,756.21	75.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.01
医疗保健	12,939,959.45	4.30
F 批发和零售业	5,909,711.87	1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,383.12	0.01
通信服务	8,429,349.18	2.80
公用事业	8,630,310.15	2.87
房地产	104,059.24	0.03
合计	39,136,956.21	13.00
N 水利、环境和公共设施管理业	20,410.95	0.01
合计	243,050,490.12	80.72
A 农、林、牧、渔业	7,340,000	2.08
非日常生活消费品	7,430,762.35	2.11
B 采矿业	7,615,530	2.16
C 制造业	243,221,630.83	68.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.01
F 批发和零售业	11,834.26	0.00
医疗保健	11,169,695.5	3.17
G 交通运输、仓储和邮政业	8,791,200	2.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,276,052.9	4.90
通信服务	9,171,857.04	2.60
房地产	114,694.31	0.03
合计	27,887,009.2	7.90
M 科学研究和技术服务业	11,248,600	3.19
N 水利、环境和公共设施管理业	17,781.9	0.01
合计	295,558,077.36	83.78
A 农、林、牧、渔业	8,188,000	2.14
B 采矿业	7,980,034	2.09
非日常生活消费品	12,777,090.43	3.34
C 制造业	177,128,524.1	46.35
日常消费品	6,331,529.76	1.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.10
E 建筑业	25,783,775	6.75
医疗保健	19,502,252.67	5.10
F 批发和零售业	66,872.52	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	25,853,618.86	6.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业	27,106,375.72	7.09
通信服务	16,886,658.9	4.42
J 金融业	7,166,580	1.88
房地产	128,860.35	0.03
合计	55,626,392.11	14.56
M 科学研究和技术服务业	125,972.49	0.03
N 水利、环境和公共设施管理业	133,151.43	0.03
Q 卫生和社会工作	52,668	0.01
R 文化、体育和娱乐业	3,724,000	0.97
合计	283,677,794.92	74.23
B 采矿业	7,888,908	1.97
C 制造业	256,822,023.39	64.12
日常消费品	9,786,835.84	2.44
E 建筑业	6,929,527	1.73
医疗保健	31,706,618.66	7.92
G 交通运输、仓储和邮政业	15,207,983	3.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业	22,231,495.85	5.55
房地产	6,227,878.44	1.55
合计	47,721,332.94	11.91
M 科学研究和技术服务业	129,644.2	0.03
N 水利、环境和公共设施管理业	28,679.72	0.01
Q 卫生和社会工作	37,069.76	0.01
合计	309,275,330.92	77.22
B 采矿业	16,452.92	0.00
C 制造业	336,724,319.71	79.00
日常消费品	24,417,257.12	5.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	50,060.89	0.01
E 建筑业	13,121.68	0.00
医疗保健	9,860,204.88	2.31
F 批发和零售业	354,819.56	0.08
G 交通运输、仓储和邮政业	16,969.4	0.00
H 住宿和餐饮业	13,970.88	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,009,169.99	0.94
J 金融业	79,482.49	0.02
合计	34,277,462	8.04
L 租赁和商务服务业	118,985	0.03
M 科学研究和技术服务业	15,126,715.53	3.55
N 水利、环境和公共设施管理业	372,303.41	0.09
Q 卫生和社会工作	457,662.14	0.11
R 文化、体育和娱乐业	51,583.56	0.01
合计	357,405,617.16	83.85
B 采矿业	17,325.22	0.00
C 制造业	390,802,977.55	78.32
日常消费品	24,714,135.81	4.95
E 建筑业	18,393.44	0.00
医疗保健	14,122,607.66	2.83
F 批发和零售业	452,146.56	0.09
G 交通运输、仓储和邮政业	13,518.4	0.00
H 住宿和餐饮业	14,977.44	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,592,657.85	0.52
J 金融业	76,206.59	0.02
合计	38,836,743.47	7.78
L 租赁和商务服务业	148,282.25	0.03
M 科学研究和技术服务业	20,826,347.74	4.17
N 水利、环境和公共设施管理业	186,314.58	0.04
Q 卫生和社会工作	347,152.44	0.07
R 文化、体育和娱乐业	22,559.76	0.00
合计	415,518,859.82	83.28
B 采矿业	18,734.32	0.00
C 制造业	317,889,405.34	74.97
日常消费品	19,250,701.07	4.54
E 建筑业	22,126	0.01
F 批发和零售业	468,332.76	0.11
医疗保健	12,133,926.12	2.86
G 交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.00
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,561,305.41	0.60
J 金融业	90,841.74	0.02
合计	31,384,627.19	7.40
L 租赁和商务服务业	139,634.51	0.03
M 科学研究和技术服务业	22,355,405.77	5.27
N 水利、环境和公共设施管理业	5,014.1	0.00
Q 卫生和社会工作	170,845.43	0.04
R 文化、体育和娱乐业	25,290.6	0.01
合计	343,771,080.18	81.08
C 制造业	415,969,022.22	72.11
C 消费者常用品	25,788,657.44	4.47
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 医疗保健	17,403,842.4	3.02
F 批发和零售业	647,057.1	0.11
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,413,119.43	0.42
J 金融业	69,749.68	0.01
L 租赁和商务服务业	22,837,855.95	3.96
合计	43,192,499.84	7.49
M 科学研究和技术服务业	23,315,841.69	4.04
N 水利、环境和公共设施管理业	5,539.87	0.00
Q 卫生和社会工作	29,889,409.78	5.18
R 文化、体育和娱乐业	37,969.08	0.01
合计	495,194,886.6	85.85
C 制造业	415,424,585.87	66.58
C 消费者常用品	23,663,069.3	3.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,320.74	0.00
E 建筑业	8,300.53	0.00
F 医疗保健	24,237,880.7	3.88
F 批发和零售业	159,845.18	0.03
G 交通运输、仓储和邮政业	36,013.42	0.01
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,348,882.89	0.38
J 金融业	112,849.2	0.02
合计	47,900,950	7.68
L 租赁和商务服务业	20,411,856.6	3.27
M 科学研究和技术服务业	29,499,568	4.73
N 水利、环境和公共设施管理业	93,066.56	0.01
Q 卫生和社会工作	41,199,310	6.60
R 文化、体育和娱乐业	75,084.24	0.01
合计	509,420,916.67	81.64

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
689009	九号公司	280,071	5.75
00700	腾讯控股	29,800	5.09
300408	三环集团	266,600	4.22
601702	华峰铝业	516,700	4.16
603558	健盛集团	880,000	4.02
600487	亨通光电	538,800	3.88
688789	宏华数科	115,305	3.80
301291	明阳电气	214,202	3.52
300274	阳光电源	80,900	3.43
601100	恒立液压	118,933	3.19
689009	九号公司	357,339	5.82
00700	腾讯控股	37,500	5.64
01766	中国中车	2,132,000	4.34
03998	波司登	2,200,000	4.32
000680	山推股份	1,000,000	4.10
300181	佐力药业	592,500	3.96
600559	老白干酒	474,100	3.81
688789	宏华数科	77,386	3.69
603558	健盛集团	820,000	3.61
002594	比亚迪	32,000	3.54
06699	时代天使	156,200	4.34
688789	宏华数科	98,533	4.25
601702	华峰铝业	537,400	4.11
300450	先导智能	410,000	4.04
300791	仙乐健康	252,000	3.72
688169	石头科技	24,000	3.35
00700	腾讯控股	29,500	3.31
603806	福斯特	285,500	3.31
600989	宝丰能源	480,000	3.20
02380	中国电力	2,680,000	3.18
601702	华峰铝业	750,000	4.86
300791	仙乐健康	302,000	3.78
300037	新宙邦	211,452	3.61
002475	立讯精密	288,300	3.59
603517	绝味食品	354,960	3.44
00992	联想集团	956,000	3.42
688789	宏华数科	90,710	3.27
603883	老百姓	296,700	3.20
300316	晶盛机电	200,000	3.18
00867	康哲药业	693,000	3.14
603517	绝味食品	354,960	4.43
601702	华峰铝业	750,000	3.81
603195	公牛集团	104,784	3.61
603806	福斯特	340,000	3.22
600583	海油工程	1,401,800	3.02
03690	美团-W	85,900	3.00
002050	三花智控	300,000	2.96
02380	中国电力	3,300,000	2.87
688249	晶合集成	508,812	2.86
600989	宝丰能源	600,000	2.85
002050	三花智控	483,600	4.15
600150	中国船舶	437,500	4.08
688255	凯尔达	350,250	3.36
300037	新宙邦	219,952	3.24
603859	能科科技	220,000	3.19
002475	立讯精密	343,200	3.16
300316	晶盛机电	150,000	3.01
688121	卓然股份	280,000	2.97
603517	绝味食品	274,960	2.90
000807	云铝股份	795,300	2.87
002050	三花智控	746,000	5.03
00700	腾讯控股	50,000	4.42
301179	泽宇智能	270,000	3.80
600309	万华化学	149,100	3.74
02269	药明生物	300,000	3.34
603517	绝味食品	274,960	3.15
600702	舍得酒业	60,000	3.09
600519	贵州茅台	6,300	3.00
603195	公牛集团	70,800	2.93
600009	上海机场	200,000	2.92
600519	贵州茅台	11,300	4.87
002262	恩华药业	687,700	4.22
603056	德邦股份	730,100	3.80
600309	万华化学	149,100	3.45
603517	绝味食品	224,960	3.43
002475	立讯精密	425,500	3.37
300037	新宙邦	300,000	3.26
002831	裕同科技	380,000	3.14
02269	药明生物	230,000	3.07
002536	飞龙股份	1,579,935	2.95
000596	古井贡酒	123,400	7.87
600519	贵州茅台	16,300	7.16
600809	山西汾酒	90,740	6.45
002304	洋河股份	157,500	5.84
00291	华润啤酒	494,000	5.73
000858	五粮液	131,800	5.23
002518	科士达	420,200	4.51
603369	今世缘	400,932	4.32
600309	万华化学	196,200	4.24
601012	隆基绿能	357,280	4.02
600519	贵州茅台	16,300	6.68
000596	古井贡酒	123,400	6.17
600809	山西汾酒	90,740	5.91
002304	洋河股份	157,500	5.78
000858	五粮液	131,800	5.33
00291	华润啤酒	494,000	4.95
601012	隆基绿能	357,280	4.77
300604	长川科技	468,400	4.24
603369	今世缘	400,932	4.10
603259	药明康德	193,060	4.02
600519	贵州茅台	16,300	6.61
000596	古井贡酒	143,500	5.80
600809	山西汾酒	90,740	5.45
603259	药明康德	193,060	5.12
002304	洋河股份	157,500	5.04
000858	五粮液	131,800	4.82
00291	华润啤酒	494,000	4.54
601012	隆基股份	255,200	4.34
300604	长川科技	468,400	4.04
603369	今世缘	400,932	3.98
603369	今世缘	690,932	6.52
000596	古井贡酒	143,500	6.07
600519	贵州茅台	16,300	5.79
000858	五粮液	131,800	5.09
600809	山西汾酒	90,740	4.97
300973	立高食品	196,700	4.50
002304	洋河股份	157,500	4.50
00291	华润啤酒	494,000	4.47
603259	药明康德	193,060	3.97
002027	分众传媒	2,788,505	3.96
000596	古井贡酒	143,500	5.49
603369	今世缘	690,932	5.02
600519	贵州茅台	16,300	4.78
603259	药明康德	193,060	4.73
300973	立高食品	196,700	4.70
000858	五粮液	131,800	4.63
600809	山西汾酒	90,740	4.59
002304	洋河股份	157,500	4.19
300595	欧普康视	313,850	4.11
02269	药明生物	230,000	3.88

债券投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
230406	23农发06	100,000	4.15
019678	22国债13	70,000	2.90
230406	23农发06	100,000	3.66
019678	22国债13	70,000	2.56
230406	23农发06	100,000	3.34
019678	22国债13	70,000	2.34
019664	21国债16	40,000	0.96
019664	21国债16	40,000	0.81
019654	21国债06	115,060	2.77
190207	19国开07	100,000	2.43
019664	21国债16	40,000	0.95
019654	21国债06	160,000	2.77
190207	19国开07	100,000	1.74
019664	21国债16	40,000	0.69
019654	21国债06	160,000	2.57
190207	19国开07	100,000	1.61

费率结构

申购费率

申购金额(M)	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.2%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
180天≤Y＜1年	0.25%
Y≥1年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信优质企业混合A（011669）

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长信优质企业混合A( 基金代码：011669 )

标题日期

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