长信稳健均衡6个月持有期混合A - 长信基金

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基金净值

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近1年
近3年
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全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信稳健均衡6个月持有期混合A( 基金代码：011105 )

基金名称：	长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金（简称：长信稳健均衡6个月持有期混合A）
基金代码：	011105
合同生效日：	2021年3月30日
基金运作方式：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
投资目标：	通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%
收益分配：	本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2020】3487号		注册登记机构：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司		基金管理人：长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
吴晖女士

清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司，曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
固定收益投资	110,043,702.18	94.27
银行存款和结算备付金合计	6,682,790.55	5.73
合计	116,726,492.73	100.00
权益投资	7,746,132.04	5.31
固定收益投资	122,212,393.71	83.75
银行存款和结算备付金合计	14,328,336.78	9.82
其他资产	1,643,333.51	1.13
合计	145,930,196.04	100.00
权益投资	31,908,630.21	20.51
固定收益投资	115,811,490.22	74.46
银行存款和结算备付金合计	7,820,444.9	5.03
其他资产	10	0.00
合计	155,540,575.33	100.00
权益投资	20,687,265.23	12.53
固定收益投资	139,200,087.04	84.30
银行存款和结算备付金合计	5,241,565.61	3.17
其他资产	11.6	0.00
合计	165,128,929.48	100.00
权益投资	41,685,359.89	27.52
固定收益投资	103,361,988.11	68.23
银行存款和结算备付金合计	6,437,965.37	4.25
其他资产	10	0.00
合计	151,485,323.37	100.00
权益投资	32,781,197.4	19.73
固定收益投资	117,270,772.99	70.57
银行存款和结算备付金合计	16,134,488.05	9.71
其他资产	220	0.00
合计	166,186,678.44	100.00
权益投资	54,668,124.52	28.32
固定收益投资	120,241,285.43	62.29
银行存款和结算备付金合计	17,688,924.48	9.16
其他资产	424,750.56	0.22
合计	193,023,084.99	100.00
权益投资	52,692,994.86	25.25
固定收益投资	115,870,015.22	55.53
银行存款和结算备付金合计	27,109,032.95	12.99
其他资产	30	0.00
合计	208,672,086.03	100.00
权益投资	51,283,588.23	23.21
固定收益投资	158,703,798.61	71.84
银行存款和结算备付金合计	10,931,264.9	4.95
其他资产	530	0.00
合计	220,919,181.74	100.00
权益投资	60,992,645.1	22.82
固定收益投资	150,529,850.12	56.33
银行存款和结算备付金合计	11,904,959.46	4.45
其他资产	1,815,918.8	0.68
合计	267,243,415.48	100.00
权益投资	95,941,784.79	28.44
固定收益投资	228,328,403.8	67.68
银行存款和结算备付金合计	13,111,910.02	3.89
其他资产	30	0.00
合计	337,382,128.61	100.00
权益投资	81,906,636.48	23.40
固定收益投资	248,998,486.15	71.15
银行存款和结算备付金合计	9,274,725.35	2.65
其他资产	4,793,185.68	1.37
合计	349,973,156.16	100.00
权益投资	78,271,700.81	19.82
固定收益投资	269,601,646.6	68.26
银行存款和结算备付金合计	15,163,783.42	3.84
其他资产	3,363,611.16	0.85
合计	394,970,895.6	100.00
权益投资	81,775,636.79	23.39
固定收益投资	253,875,000	72.63
银行存款和结算备付金合计	10,850,919.18	3.10
其他资产	3,060,065.44	0.88
合计	349,561,621.41	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	594,060	0.50
C 制造业	1,581,291	1.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,350,423	1.13
能源	1,799,074.82	1.50
G 交通运输、仓储和邮政业	1,678,517	1.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	425,450	0.36
J 金融业	199,867	0.17
K 房地产业	83,490	0.07
合计	1,799,074.82	1.50
M 科学研究和技术服务业	33,959.22	0.03
合计	5,947,057.22	4.97
原材料	2,103,123.48	1.68
B 采矿业	4,625,134	3.69
非日常生活消费品	655,979.58	0.52
C 制造业	7,479,835	5.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,272,964	5.81
能源	2,817,938.15	2.25
E 建筑业	120,520	0.10
G 交通运输、仓储和邮政业	4,067,154	3.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业	742,096	0.59
J 金融业	1,274,270	1.02
L 租赁和商务服务业	749,616	0.60
合计	5,577,041.21	4.45
合计	26,331,589	21.02
B 采矿业	184,266	0.14
C 制造业	11,620,991	8.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	883,702	0.65
E 建筑业	419,052	0.31
F 批发和零售业	1,312,162	0.97
G 交通运输、仓储和邮政业	2,841,981.7	2.09
J 金融业	1,270,576	0.94
公用事业	935,436.53	0.69
K 房地产业	394,482	0.29
合计	935,436.53	0.69
R 文化、体育和娱乐业	824,616	0.61
合计	19,751,828.7	14.55
原材料	626,401.77	0.41
非日常生活消费品	6,351,688.04	4.20
C 制造业	17,146,359.24	11.35
金融	3,922,512.21	2.60
信息技术	1,309,201.07	0.87
通信服务	6,209,620.56	4.11
J 金融业	6,119,577	4.05
合计	18,419,423.65	12.19
合计	23,265,936.24	15.40
C 制造业	22,710,885.6	13.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	80,949	0.05
金融	816,505.49	0.49
E 建筑业	4,613,386	2.78
信息技术	714,718.9	0.43
通信服务	1,834,371.41	1.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	438,471	0.26
J 金融业	1,571,910	0.95
合计	3,365,595.8	2.03
合计	29,415,601.6	17.73
原材料	2,475,239.28	1.35
非日常生活消费品	2,818,969.02	1.53
C 制造业	17,731,412.82	9.65
日常消费品	820,644.35	0.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.6	0.00
金融	2,529,987.42	1.38
医疗保健	5,458,028.15	2.97
F 批发和零售业	1,042,083	0.57
G 交通运输、仓储和邮政业	2,322,060.86	1.26
信息技术	1,076,386.63	0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,270,172	1.24
通信服务	9,848,244.33	5.36
J 金融业	3,755,916	2.04
公用事业	901,322.14	0.49
房地产	511,186.92	0.28
合计	26,440,008.24	14.39
R 文化、体育和娱乐业	1,099,852	0.60
合计	28,228,116.28	15.36
非日常生活消费品	5,680,518.32	2.73
C 制造业	23,047,169.14	11.07
日常消费品	1,136,775.4	0.55
金融	4,367,554.34	2.10
医疗保健	2,054,744.32	0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,385,571	0.67
通信服务	4,993,915.26	2.40
J 金融业	6,623,174	3.18
房地产	3,403,573.08	1.63
合计	21,637,080.72	10.39
合计	31,055,914.14	14.91
非日常生活消费品	4,242,691.86	1.92
C 制造业	30,266,271.05	13.72
日常消费品	1,273,903.74	0.58
金融	1,097,266.61	0.50
医疗保健	342,963.65	0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,072,704	0.49
通信服务	1,263,683.57	0.57
J 金融业	8,294,345	3.76
房地产	1,881,958.75	0.85
合计	10,102,468.18	4.58
M 科学研究和技术服务业	1,547,800	0.70
合计	41,181,120.05	18.67
非日常生活消费品	7,970,661.57	3.00
C 制造业	22,625,523.12	8.51
日常消费品	2,069,559.8	0.78
金融	4,730,911.08	1.78
医疗保健	491,221.14	0.18
G 交通运输、仓储和邮政业	758,446	0.29
信息技术	2,001,289.98	0.75
通信服务	4,751,777.72	1.79
J 金融业	7,986,130	3.00
K 房地产业	1,025,000	0.39
房地产	5,380,000.29	2.02
合计	27,395,421.58	10.30
M 科学研究和技术服务业	1,202,124.4	0.45
合计	33,597,223.52	12.64
原材料	755,001.65	0.23
非日常生活消费品	5,843,302.72	1.74
C 制造业	55,532,177.9	16.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,274,162	1.57
金融	5,000,071.29	1.49
医疗保健	1,055,124.01	0.31
信息技术	2,976,974.41	0.89
通信服务	9,279,414.22	2.77
J 金融业	5,474,412	1.63
K 房地产业	2,298,000	0.69
房地产	950,909.23	0.28
合计	25,860,797.53	7.72
M 科学研究和技术服务业	1,502,235.36	0.45
合计	70,080,987.26	20.92
A 基础材料	598,867.47	0.17
B 消费者非必需品	2,662,923.2	0.76
B 采矿业	2,693,300	0.77
C 制造业	37,320,607.88	10.69
E 建筑业	4,713.8	0.00
E 金融	4,468,020.48	1.28
G 交通运输、仓储和邮政业	834,550.44	0.24
H 信息技术	2,317,896	0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,736,455.29	1.36
I 电信服务	5,647,980.8	1.62
J 金融业	16,191,925	4.64
K 房地产	754,644.8	0.22
合计	16,450,332.75	4.71
M 科学研究和技术服务业	3,645,259.52	1.04
R 文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
合计	65,456,303.73	18.76
A 基础材料	742,906.25	0.19
B 采矿业	9,149,575.96	2.32
B 消费者非必需品	1,027,162.98	0.26
C 制造业	25,924,338.26	6.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,600,000	1.67
E 金融	2,398,213.13	0.61
G 交通运输、仓储和邮政业	2,089,959.69	0.53
H 信息技术	1,156,079.02	0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,502,553.45	1.14
I 电信服务	3,074,991.07	0.78
J 金融业	10,892,617	2.76
K 房地产业	4,110,691	1.04
合计	8,399,352.45	2.13
M 科学研究和技术服务业	4,032,113	1.02
N 水利、环境和公共设施管理业	2,570,500	0.65
合计	69,872,348.36	17.71
B 采矿业	2,921,000	0.89
B 消费者非必需品	1,866,189.02	0.57
C 制造业	34,398,374.87	10.45
C 消费者常用品	1,074,631.32	0.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 金融	1,578,855.16	0.48
E 建筑业	11,014.44	0.00
F 医疗保健	60,309.16	0.02
H 信息技术	3,369,924	1.02
I 电信服务	4,237,034.57	1.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,630,073.4	0.80
J 金融业	25,452,462.45	7.73
合计	12,186,943.23	3.70
M 科学研究和技术服务业	1,935,452.4	0.59
N 水利、环境和公共设施管理业	2,235,654	0.68
合计	69,588,693.56	21.13

股票投资组合历史查询： 2024年第2季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
00883	中国海洋石油	88,000	1.50
600938	中国海油	9,400	0.26
601919	中远海控	80,300	1.04
600941	中国移动	3,500	0.31
600273	嘉化能源	50,100	0.30
600795	国电电力	41,400	0.21
600461	洪城环境	21,200	0.21
601225	陕西煤业	8,400	0.18
600098	广州发展	33,800	0.18
001965	招商公路	17,600	0.17
600642	申能股份	23,600	0.17
600938	中国海油	48,700	1.14
00883	中国海洋石油	103,000	1.35
601919	中远海控	155,000	1.28
601898	中煤能源	29,800	0.27
01898	中煤能源	163,000	0.90
000426	兴业银锡	129,300	1.17
002014	永新股份	123,400	1.02
600919	江苏银行	161,300	1.02
600461	洪城环境	129,000	1.01
600795	国电电力	248,300	1.00
600309	万华化学	14,000	0.93
600642	申能股份	140,500	0.89
601006	大秦铁路	156,800	0.83
600398	海澜之家	147,000	0.80
000651	格力电器	30,800	0.73
00836	华润电力	66,000	0.69
600741	华域汽车	56,600	0.68
600033	福建高速	280,487	0.64
601928	凤凰传媒	93,600	0.61
603587	地素时尚	49,600	0.48
600997	开滦股份	70,900	0.40
600528	中铁工业	69,900	0.38
03690	美团-W	60,400	4.20
00700	腾讯控股	22,100	4.11
300054	鼎龙股份	209,900	2.91
600030	中信证券	159,100	2.28
00388	香港交易所	11,900	2.12
601688	华泰证券	169,100	1.77
600438	通威股份	59,800	1.28
300750	宁德时代	9,200	1.24
603997	继峰股份	121,800	1.19
601012	隆基绿能	54,300	0.98
600970	中材国际	148,900	1.14
00700	腾讯控股	6,000	1.11
300054	鼎龙股份	73,900	1.10
601390	中国中铁	235,200	1.07
300617	安靠智电	41,100	0.97
601555	东吴证券	226,500	0.95
600587	新华医疗	37,500	0.80
002459	晶澳科技	30,900	0.78
603688	石英股份	11,000	0.75
605117	德业股份	7,800	0.70
00700	腾讯控股	14,200	2.61
00762	中国联通	540,000	1.45
00388	香港交易所	8,300	1.38
01378	中国宏桥	376,000	1.35
00013	和黄医药	133,500	1.31
000333	美的集团	37,000	1.08
300054	鼎龙股份	80,400	1.07
09922	九毛九	116,000	1.03
000776	广发证券	119,600	1.03
000568	泸州老窖	7,400	1.03
00388	香港交易所	14,500	2.10
03690	美团-W	27,200	2.04
300750	宁德时代	9,900	1.87
00700	腾讯控股	12,400	1.78
06098	碧桂园服务	196,000	1.63
002475	立讯精密	85,100	1.30
600519	贵州茅台	1,500	1.24
601456	国联证券	210,900	1.14
300054	鼎龙股份	110,300	1.13
300033	同花顺	22,900	1.08
03690	美团-W	23,100	1.57
600309	万华化学	29,100	1.21
600519	贵州茅台	1,400	1.19
601456	国联证券	263,600	1.04
601012	隆基绿能	47,180	1.02
300750	宁德时代	5,600	1.02
300033	同花顺	28,600	1.00
300274	阳光电源	20,000	1.00
000776	广发证券	137,700	0.89
002475	立讯精密	65,500	0.87
000776	广发证券	399,900	2.81
300054	鼎龙股份	300,000	2.39
03690	美团-W	35,500	2.22
06098	碧桂园服务	180,000	2.02
00388	香港交易所	10,000	1.24
00941	中国移动	70,000	1.10
002460	赣锋锂业	16,500	0.92
601012	隆基绿能	35,000	0.88
00175	吉利汽车	136,000	0.78
06969	思摩尔国际	100,000	0.78
300054	鼎龙股份	390,000	2.32
300750	宁德时代	11,700	1.79
00700	腾讯控股	19,000	1.72
000776	广发证券	311,400	1.63
00388	香港交易所	16,600	1.49
03690	美团-W	37,000	1.39
300274	阳光电源	37,000	1.18
00941	中国移动	80,000	1.05
002049	紫光国微	16,900	1.03
002415	海康威视	78,200	0.96
600887	伊利股份	127,700	1.52
600030	中信证券	189,300	1.43
601688	华泰证券	270,000	1.37
00388	香港交易所	12,000	1.28
601398	工商银行	888,200	1.18
00700	腾讯控股	10,000	1.07
603259	药明康德	29,960	1.02
601966	玲珑轮胎	90,000	0.94
603501	韦尔股份	10,100	0.90
600309	万华化学	30,300	0.88
600900	长江电力	300,000	1.67
00700	腾讯控股	8,000	0.78
603259	药明康德	17,160	0.66
600887	伊利股份	69,000	0.66
600048	保利发展	185,000	0.66
600323	瀚蓝环境	97,000	0.65
601688	华泰证券	150,000	0.65
601689	拓普集团	69,000	0.64
601211	国泰君安	139,900	0.63
00388	香港交易所	6,000	0.61
601398	工商银行	1,613,300	2.53
601166	兴业银行	395,317	2.47
600030	中信证券	143,700	1.09
600741	华域汽车	130,800	1.04
01810	小米集团－Ｗ	150,000	1.02
600887	伊利股份	88,900	0.99
002415	海康威视	50,000	0.98
600519	贵州茅台	1,500	0.94
600309	万华化学	27,000	0.89
00941	中国移动	70,000	0.86

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
175401	20华发04	100,000	9.80
092280080	22光大银行二级资本债01A	100,000	9.59
102280941	22北辰实业MTN001	100,000	9.59
019733	24国债02	65,000	6.19
110059	浦发转债	48,340	5.02
092280080	22光大银行二级资本债01A	100,000	8.81
175401	20华发04	100,000	8.72
155563	19北汽06	100,000	8.61
102280941	22北辰实业MTN001	100,000	8.50
019709	23国债16	60,000	5.09
102280941	22北辰实业MTN001	100,000	8.32
092280080	22光大银行二级资本债01A	100,000	8.26
175401	20华发04	100,000	8.20
155563	19北汽06	100,000	8.19
019709	23国债16	90,000	7.27
019709	23国债16	105,000	7.78
102380614	23豫航空港MTN002	100,000	7.73
102280941	22北辰实业MTN001	100,000	7.59
2028022	20民生银行二级	100,000	7.58
149393	21申宏01	100,000	7.56
230201	23国开01	200,000	13.43
102380614	23豫航空港MTN002	100,000	6.88
149393	21申宏01	100,000	6.76
012380787	23荣盛SCP002	100,000	6.76
155563	19北汽06	100,000	6.71
019694	23国债01	109,000	6.64
155563	19北汽06	100,000	6.26
102101733	21甘公投MTN004	100,000	6.25
2120086	21浙商银行小微债01	100,000	6.20
149393	21申宏01	100,000	6.13
018008	国开1802	100,000	5.61
155563	19北汽06	100,000	5.60
143563	18张江01	100,000	5.59
2120086	21浙商银行小微债01	100,000	5.54
102101733	21甘公投MTN004	100,000	5.51
143563	18张江01	200,000	9.82
136342	16浦集01	200,000	9.80
019629	20国债03	109,930	5.38
163310	20美置02	100,000	4.91
2120086	21浙商银行小微债01	100,000	4.86
019666	22国债01	378,840	17.45
143563	18张江01	200,000	9.25
136342	16浦集01	200,000	9.23
019679	22国债14	116,000	5.28
019629	20国债03	109,930	5.06
143563	18张江01	200,000	7.63
136342	16浦集01	200,000	7.62
019641	20国债11	152,780	5.89
019658	21国债10	130,000	4.98
019666	22国债01	110,840	4.22
101900612	19中电投MTN006	300,000	9.30
042100190	21拉萨城投CP002	300,000	9.22
143563	18张江01	200,000	6.18
042100185	21孝感城投CP001	200,000	6.17
136342	16浦集01	200,000	6.00
019649	21国债01	319,000	9.14
101900612	19中电投MTN006	300,000	8.68
042100190	21拉萨城投CP002	300,000	8.64
143563	18张江01	200,000	5.78
042100185	21孝感城投CP001	200,000	5.77
101900612	19中电投MTN006	300,000	7.68
042100190	21拉萨城投CP002	300,000	7.63
042100214	21天恒置业CP002	300,000	7.63
019649	21国债01	230,220	5.84
143563	18张江01	200,000	5.11
101900612	19中电投MTN006	300,000	9.20
042100214	21天恒置业CP002	300,000	9.13
042100190	21拉萨城投CP002	300,000	9.12
019640	20国债10	231,620	7.03
143563	18张江01	200,000	6.11

费率结构

申购费率

申购金额（M)	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率：0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信稳健均衡6个月持有期混合A（011105）

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长信稳健均衡6个月持有期混合A( 基金代码：011105 )

标题日期

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