长信稳健精选混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近1年
近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信稳健精选混合A( 基金代码：009606 )

基金名称：	长信稳健精选混合型证券投资基金（简称：长信稳健精选混合A）
基金代码：	009606
合同生效日：	2020年7月16日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率75%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证券监督管理委员会证监许可【2020】847号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	招商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任固收投资管理中心总经理、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
刘婧女士

北京大学工程硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部，2016年5月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理，现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金和长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
何增华先生

上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任元富证券（香港）有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信利保债券型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	20,469,928.1	18.79
固定收益投资	80,335,587.61	73.76
银行存款和结算备付金合计	1,738,204.07	1.60
其他资产	5,577,567.98	5.12
合计	108,921,287.76	100.00
权益投资	8,986,043.96	7.32
固定收益投资	108,927,142.28	88.74
银行存款和结算备付金合计	2,127,989.29	1.73
其他资产	2,713,668.3	2.21
合计	122,754,843.83	100.00
权益投资	8,417,978.35	6.39
固定收益投资	108,867,350.27	82.70
银行存款和结算备付金合计	1,917,231.68	1.46
其他资产	2,442,084.25	1.86
合计	131,644,644.55	100.00
权益投资	36,723,869.18	27.27
固定收益投资	45,114,135.9	33.50
银行存款和结算备付金合计	4,718,061.51	3.50
其他资产	3,136,299.05	2.33
合计	134,688,409.49	100.00
权益投资	50,659,757.77	34.13
固定收益投资	65,929,457.06	44.42
银行存款和结算备付金合计	1,236,215.61	0.83
其他资产	5,104,796.8	3.44
合计	148,422,024.03	100.00
权益投资	63,330,586.14	33.07
固定收益投资	124,202,672.4	64.85
银行存款和结算备付金合计	1,407,146.9	0.73
其他资产	2,574,872.75	1.34
合计	191,515,278.19	100.00
权益投资	52,564,573.3	30.05
固定收益投资	71,252,269.73	40.74
银行存款和结算备付金合计	13,341,527.31	7.63
其他资产	3,762,242.13	2.15
合计	174,910,375.21	100.00
权益投资	60,846,105.45	31.48
固定收益投资	105,556,820.94	54.60
银行存款和结算备付金合计	14,007,927.74	7.25
其他资产	5,900,987.97	3.05
合计	193,310,084.57	100.00
权益投资	89,887,098.8	24.08
固定收益投资	266,732,943.48	71.45
银行存款和结算备付金合计	12,662,744.01	3.39
其他资产	4,005,247.17	1.07
合计	373,288,033.46	100.00
权益投资	147,117,526.58	28.74
固定收益投资	311,096,560.84	60.77
银行存款和结算备付金合计	20,914,480.77	4.09
其他资产	21,833,092.62	4.26
合计	511,961,660.81	100.00
权益投资	254,738,226.83	32.34
固定收益投资	509,656,029.7	64.71
银行存款和结算备付金合计	14,068,350.5	1.79
其他资产	9,192,210.87	1.17
合计	787,654,817.9	100.00
权益投资	222,809,749.27	24.72
固定收益投资	593,050,459.17	65.79
银行存款和结算备付金合计	54,573,629.44	6.05
其他资产	10,979,688.61	1.22
合计	901,413,526.49	100.00
权益投资	213,497,392.02	24.87
固定收益投资	581,399,537.06	67.74
银行存款和结算备付金合计	26,264,831.77	3.06
其他资产	37,141,184.62	4.33
合计	858,302,945.47	100.00
权益投资	209,852,259.79	24.15
固定收益投资	560,299,619.75	64.47
银行存款和结算备付金合计	19,518,713.63	2.25
其他资产	59,412,905.62	6.84
合计	869,083,498.79	100.00
权益投资	209,866,908.88	23.88
固定收益投资	570,474,867.88	64.92
银行存款和结算备付金合计	32,457,436.23	3.69
其他资产	35,879,515.69	4.08
合计	878,678,728.68	100.00
权益投资	223,890,374.85	29.16
固定收益投资	413,388,215.08	53.84
银行存款和结算备付金合计	47,901,407.76	6.24
其他资产	32,689,445.36	4.26
合计	767,869,443.05	100.00
权益投资	223,686,743.82	30.64
固定收益投资	434,148,223.5	59.47
银行存款和结算备付金合计	59,945,883.97	8.21
其他资产	12,272,294.08	1.68
合计	730,053,145.37	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	13,439,913.3	13.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,696,764.8	3.61
J 金融业	3,333,250	3.26
合计	20,469,928.1	19.99
原材料	215.76	0.00
信息技术	1,166.7	0.00
C 制造业	7,920,498.5	7.36
合计	1,382.46	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	1,064,163	0.99
合计	8,984,661.5	8.35
原材料	159.55	0.00
信息技术	953.8	0.00
B 采矿业	618,692	0.51
C 制造业	6,362,604	5.25
合计	1,113.35	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	517,356	0.43
M 科学研究和技术服务业	918,213	0.76
合计	8,416,865	6.95
原材料	405,352.21	0.31
非日常生活消费品	759,502.98	0.58
金融	1,214,334.8	0.93
信息技术	3,196,962.92	2.46
C 制造业	22,662,984.27	17.41
合计	5,576,152.91	4.28
E 建筑业	3,141,532	2.41
J 金融业	4,022,650	3.09
M 科学研究和技术服务业	1,320,550	1.01
合计	31,147,716.27	23.93
原材料	492,675.55	0.34
非日常生活消费品	6,051,455.84	4.17
金融	5,396,820.61	3.72
医疗保健	2,235,267.31	1.54
信息技术	2,885,248.95	1.99
通信服务	5,057,609.51	3.48
C 制造业	19,204,760	13.22
合计	22,119,077.77	15.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业	815,760	0.56
J 金融业	8,520,160	5.87
合计	28,540,680	19.65
非日常生活消费品	6,752,124.13	4.17
日常消费品	1,005,437.63	0.62
金融	5,470,586.77	3.38
医疗保健	1,864,349.13	1.15
信息技术	2,440,932.84	1.51
通信服务	4,585,928.52	2.83
房地产	933,043.76	0.58
C 制造业	29,126,339.36	17.99
合计	23,052,402.78	14.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,038,884	0.64
J 金融业	10,112,960	6.25
合计	40,278,183.36	24.88
非日常生活消费品	5,878,947.17	3.38
日常消费品	1,208,906.19	0.70
金融	3,657,813.14	2.11
医疗保健	4,695,699.24	2.70
信息技术	2,690,318.76	1.55
通信服务	4,052,798.14	2.33
房地产	1,188,806.78	0.68
C 制造业	16,310,428.28	9.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.6	0.00
合计	23,373,289.42	13.46
J 金融业	11,243,400	6.47
L 租赁和商务服务业	1,630,836	0.94
合计	29,191,283.88	16.81
非日常生活消费品	7,580,414.28	3.95
日常消费品	4,435,389.26	2.31
金融	3,614,527.73	1.88
医疗保健	2,780,034.89	1.45
信息技术	2,708,416.97	1.41
通信服务	3,688,936.67	1.92
C 制造业	21,659,766.08	11.29
房地产	3,768,241.63	1.96
合计	28,575,961.43	14.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,350,167.2	0.70
J 金融业	6,340,978	3.31
L 租赁和商务服务业	1,922,667	1.00
N 水利、环境和公共设施管理业	956,499.74	0.50
Q 卫生和社会工作	40,066	0.02
合计	32,270,144.02	16.82
非日常生活消费品	8,510,997.47	2.64
日常消费品	5,110,447.77	1.58
金融	1,706,859.17	0.53
医疗保健	2,357,875.08	0.73
信息技术	2,436,764.85	0.76
通信服务	3,571,425.54	1.11
C 制造业	47,499,081.84	14.73
房地产	5,227,663.2	1.62
合计	28,922,033.08	8.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,078,857.56	0.64
J 金融业	6,772,452	2.10
L 租赁和商务服务业	3,387,263	1.05
N 水利、环境和公共设施管理业	1,182,255.72	0.37
Q 卫生和社会工作	45,155.6	0.01
合计	60,965,065.72	18.90
非日常生活消费品	13,083,551.81	2.62
日常消费品	8,212,389.57	1.64
金融	3,961,240.08	0.79
医疗保健	5,219,224.57	1.04
信息技术	7,784,623.53	1.56
通信服务	9,784,228.79	1.96
房地产	7,771,111.53	1.55
C 制造业	64,350,261.76	12.87
合计	55,816,369.88	11.16
F 批发和零售业	36,292.74	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,937,351.67	1.39
J 金融业	17,440,000	3.49
L 租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	2,300,083.24	0.46
Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.04
合计	91,301,156.7	18.26
原材料	1,866,296.21	0.27
非日常生活消费品	17,939,440.64	2.62
日常消费品	7,370,053.38	1.08
金融	23,200,400.87	3.39
医疗保健	5,275,620.05	0.77
信息技术	13,685,201.71	2.00
通信服务	28,765,227.08	4.20
B 采矿业	3,717,600	0.54
C 制造业	108,747,143.61	15.90
房地产	5,679,908.54	0.83
合计	103,782,148.48	15.17
F 批发和零售业	86,533.31	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,646,300.07	1.70
J 金融业	19,819,900	2.90
K 房地产业	2,750,750	0.40
L 租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M 科学研究和技术服务业	45,575.92	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	4,107,661.38	0.60
Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
合计	150,956,078.35	22.06
A 基础材料	1,816,788.96	0.24
B 消费者非必需品	15,125,600	2.03
C 消费者常用品	6,750,514.4	0.91
D 能源	1,969,598.4	0.26
E 金融	14,514,811.92	1.95
H 信息技术	16,576,022.4	2.23
I 电信服务	25,588,917.76	3.44
B 采矿业	4,584,000	0.62
C 制造业	99,444,721.87	13.37
合计	82,342,253.84	11.07
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	89,704.67	0.01
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,713,426.56	1.98
J 金融业	12,473,800	1.68
K 房地产业	3,224,800	0.43
L 租赁和商务服务业	1,128,000	0.15
M 科学研究和技术服务业	136,780.92	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	4,627,885.91	0.62
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	16,891.92	0.00
合计	140,467,495.43	18.88
A 基础材料	2,504,178.36	0.35
B 消费者非必需品	12,325,955.76	1.75
C 消费者常用品	7,310,934.56	1.04
D 能源	3,623,811	0.51
E 金融	7,930,731.2	1.12
H 信息技术	21,664,724.97	3.07
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
I 电信服务	29,778,979.29	4.22
J 公用事业	1,745,260.7	0.25
B 采矿业	4,839,000	0.69
C 制造业	83,984,547.74	11.91
合计	86,884,575.84	12.32
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	69,676.78	0.01
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	14,981,409.79	2.12
J 金融业	14,921,700	2.12
K 房地产业	948,350	0.13
L 租赁和商务服务业	940,000	0.13
M 科学研究和技术服务业	19,443.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	5,863,856.58	0.83
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	126,612,816.18	17.95
B 消费者非必需品	14,347,139.4	1.95
C 消费者常用品	6,144,910.8	0.84
D 能源	4,408,359.84	0.60
E 金融	3,847,953.96	0.52
G 工业	5,728,870.8	0.78
H 信息技术	23,777,734.42	3.24
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
I 电信服务	25,485,362.28	3.47
J 公用事业	5,742,017.66	0.78
B 采矿业	2,616,300	0.36
C 制造业	90,473,347.39	12.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
合计	89,482,349.16	12.19
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,335,271.02	1.68
J 金融业	7,709,621.1	1.05
K 房地产业	119,050	0.02
L 租赁和商务服务业	1,234,000	0.17
N 水利、环境和公共设施管理业	5,800,032.39	0.79
合计	120,369,910.63	16.39
B 消费者非必需品	10,673,254.21	1.49
C 消费者常用品	2,884,768.38	0.40
D 能源	5,442,080.21	0.76
E 金融	4,868,997.46	0.68
F 医疗保健	2,981,795.04	0.42
G 工业	3,921,635.2	0.55
H 信息技术	33,463,752.66	4.68
I 电信服务	6,459,288.15	0.90
J 公用事业	5,565,814.56	0.78
B 采矿业	1,443,000	0.20
C 制造业	93,357,806.8	13.07
合计	76,261,385.87	10.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
F 批发和零售业	20,493.82	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	3,477,800	0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,165,193.02	2.26
J 金融业	14,568,125.93	2.04
K 房地产业	160,200.3	0.02
L 租赁和商务服务业	1,270,000	0.18
N 水利、环境和公共设施管理业	3,118,867.02	0.44
合计	133,605,523.01	18.70
B 消费者非必需品	15,195,473.55	2.21
C 消费者常用品	6,009,309.6	0.87
E 金融	13,747,852.74	2.00
H 信息技术	40,838,056.08	5.94
J 公用事业	6,597,700.12	0.96
C 制造业	101,750,547.18	14.79
合计	82,388,392.09	11.98
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	5,796,198.88	0.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,277,733.27	0.77
J 金融业	22,159,560.21	3.22
K 房地产业	2,017,975.14	0.29
L 租赁和商务服务业	1,527,064	0.22
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	2,940,932.16	0.43
合计	141,501,982.76	20.57
B 消费者非必需品	13,450,215.55	2.02
H 信息技术	32,356,667.2	4.86
J 公用事业	9,558,382.25	1.44
C 制造业	92,797,372.61	13.94
合计	55,365,265	8.32
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	9,700,993.36	1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,477,563.13	0.52
J 金融业	45,816,735.83	6.88
K 房地产业	10,367,400	1.56
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	6,105,307.34	0.92
合计	168,321,478.82	25.29

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
002230	科大讯飞	53,800	2.34
000568	泸州老窖	9,000	1.32
300573	兴齐眼药	12,500	1.31
600030	中信证券	48,200	1.28
688111	金山办公	4,902	1.28
603986	兆易创新	14,000	1.21
603737	三棵树	31,200	1.20
601318	中国平安	21,200	1.18
603225	新凤鸣	95,600	1.18
002415	海康威视	37,200	1.17
300181	佐力药业	122,400	1.72
601567	三星医疗	31,300	1.02
601919	中远海控	68,700	0.99
002773	康弘药业	48,400	0.97
603486	科沃斯	21,100	0.92
002444	巨星科技	34,400	0.79
601677	明泰铝业	65,100	0.70
000887	中鼎股份	43,500	0.49
000157	中联重科	56,300	0.40
688566	吉贝尔	16,173	0.34
300181	佐力药业	98,000	1.04
601567	三星医疗	43,300	1.02
600737	中粮糖业	105,400	0.84
000404	长虹华意	134,800	0.80
300938	信测标准	26,700	0.76
300394	天孚通信	5,100	0.64
000426	兴业银锡	54,800	0.51
002444	巨星科技	24,300	0.51
603859	能科科技	12,600	0.43
300406	九强生物	26,000	0.41
300054	鼎龙股份	140,000	2.60
00268	金蝶国际	310,000	2.46
000776	广发证券	220,000	2.42
002475	立讯精密	90,000	2.38
300750	宁德时代	12,000	1.51
601390	中国中铁	318,600	1.39
002821	凯莱英	15,000	1.34
688266	泽璟制药	30,000	1.22
600363	联创光电	41,500	1.08
600970	中材国际	142,600	1.02
00388	香港交易所	20,100	3.72
03690	美团-W	50,093	3.63
00700	腾讯控股	18,000	3.48
300054	鼎龙股份	200,000	2.89
000776	广发证券	220,000	2.22
002475	立讯精密	100,000	2.05
300750	宁德时代	12,000	1.68
300033	同花顺	16,000	1.65
600438	通威股份	70,000	1.55
603806	福斯特	60,000	1.18
03690	美团-W	53,193	3.71
002475	立讯精密	170,000	3.41
00388	香港交易所	20,100	3.38
300054	鼎龙股份	200,000	3.06
00700	腾讯控股	15,000	2.83
000776	广发证券	220,000	2.00
300033	同花顺	17,000	1.84
300750	宁德时代	12,000	1.70
600438	通威股份	70,000	1.48
603806	福斯特	60,000	1.38
03690	美团-W	39,900	2.89
02269	药明生物	100,000	2.45
300054	鼎龙股份	170,000	2.40
00700	腾讯控股	12,000	2.33
000001	平安银行	320,000	2.31
000776	广发证券	240,000	2.18
00388	香港交易所	12,000	2.11
600958	东方证券	250,000	1.41
600419	天润乳业	120,000	1.16
688696	极米科技	10,000	1.11
03690	美团-W	36,200	2.95
000776	广发证券	262,200	2.12
300054	鼎龙股份	177,900	1.97
06098	碧桂园服务	217,000	1.96
00388	香港交易所	12,000	1.88
02269	药明生物	52,000	1.45
00700	腾讯控股	9,000	1.40
300059	东方财富	117,500	1.19
00291	华润啤酒	46,000	1.17
300750	宁德时代	5,600	1.15
03690	美团-W	45,100	2.09
300274	阳光电源	60,000	2.06
06098	碧桂园服务	500,000	1.62
300054	鼎龙股份	210,000	1.53
300750	宁德时代	10,000	1.24
601888	中国中免	17,000	1.04
601012	隆基绿能	70,008	1.04
000776	广发证券	227,200	1.01
600519	贵州茅台	1,700	0.99
300003	乐普医疗	150,000	0.98
03690	美团-W	65,000	2.16
300054	鼎龙股份	500,000	2.12
06098	碧桂园服务	260,000	1.55
000776	广发证券	390,000	1.46
002821	凯莱英	20,000	1.16
601688	华泰证券	370,000	1.05
00941	中国移动	125,000	1.05
02269	药明生物	85,000	1.04
601012	隆基绿能	75,008	1.00
06969	思摩尔国际	225,000	0.93
00388	香港交易所	67,000	2.95
300054	鼎龙股份	1,000,000	2.91
00700	腾讯控股	57,000	2.53
00941	中国移动	220,000	1.41
03690	美团-W	75,000	1.38
300253	卫宁健康	970,003	1.33
600703	三安光电	370,000	1.29
01810	小米集团-W	700,000	1.16
002821	凯莱英	20,000	1.07
00175	吉利汽车	700,000	1.03
00700	腾讯控股	47,000	2.36
300054	鼎龙股份	650,000	2.13
00388	香港交易所	35,000	1.75
03690	美团－Ｗ	50,000	1.24
00941	中国移动	210,000	1.08
01810	小米集团－Ｗ	520,000	1.08
002415	海康威视	150,042	1.06
600887	伊利股份	160,000	0.89
600703	三安光电	170,000	0.86
02382	舜宇光学科技	30,000	0.81
00700	腾讯控股	50,000	2.72
300054	鼎龙股份	700,000	1.88
03690	美团－Ｗ	60,000	1.75
00941	中国移动	270,000	1.50
01810	小米集团－Ｗ	500,000	1.26
02382	舜宇光学科技	50,000	1.21
002415	海康威视	150,042	1.17
300253	卫宁健康	550,003	1.13
00388	香港交易所	15,000	0.85
601211	国泰君安	330,000	0.83
01810	小米集团－Ｗ	680,000	2.08
300054	鼎龙股份	800,000	1.99
00700	腾讯控股	30,000	1.99
03690	美团－Ｗ	50,000	1.82
002415	海康威视	170,042	1.49
00941	中国移动	270,000	1.49
300253	卫宁健康	550,003	1.22
02382	舜宇光学科技	39,900	1.11
600309	万华化学	73,200	1.08
601012	隆基股份	82,320	1.00
300054	鼎龙股份	995,500	2.26
002415	海康威视	240,642	1.88
300253	卫宁健康	806,703	1.85
00700	腾讯控股	25,600	1.85
01810	小米集团－Ｗ	500,000	1.52
002008	大族激光	203,100	1.20
03690	美团－Ｗ	32,200	1.14
600309	万华化学	73,200	1.08
02382	舜宇光学科技	45,200	0.95
603313	梦百合	199,478	0.95
300054	鼎龙股份	1,080,000	2.97
00700	腾讯控股	37,000	2.55
002415	海康威视	327,500	2.31
601233	桐昆股份	623,083	1.86
02382	舜宇光学科技	80,000	1.66
00175	吉利汽车	450,000	1.46
01810	小米集团－Ｗ	300,000	1.22
600309	万华化学	90,000	1.19
600519	贵州茅台	3,900	1.13
600887	伊利股份	170,000	1.10
00700	腾讯控股	50,000	3.38
300054	鼎龙股份	1,099,000	2.59
601233	桐昆股份	1,000,110	2.08
601336	新华保险	169,998	1.59
000002	万科A	370,000	1.56
01810	小米集团－Ｗ	550,000	1.48
00902	华能国际电力股份	3,638,000	1.44
002415	海康威视	235,000	1.35
600887	伊利股份	230,000	1.33
600309	万华化学	120,000	1.25

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019739	24国债08	250,000	24.84
210203	21国开03	100,000	10.16
019733	24国债02	80,000	7.93
230215	23国开15	50,000	5.07
102480104	24景德镇陶MTN001	50,000	5.05
240459	24财金01	100,000	9.72
240490	24蓉轨01	100,000	9.63
210203	21国开03	100,000	9.62
148564	24绿发01	100,000	9.53
148570	24中粮01	100,000	9.53
210203	21国开03	100,000	8.47
019703	23国债10	100,000	8.42
240459	24财金01	100,000	8.40
240490	24蓉轨01	100,000	8.36
148570	24中粮01	100,000	8.34
019702	23国债09	100,000	8.24
019703	23国债10	100,000	7.79
230215	23国开15	50,000	3.88
113044	大秦转债	30,000	2.68
110075	南航转债	20,000	1.84
019703	23国债10	100,000	6.94
113044	大秦转债	30,000	2.43
127074	麦米转2	25,000	2.23
111010	立昂转债	25,000	2.00
113050	南银转债	24,920	1.95
019703	23国债10	110,000	6.83
012284081	22咸阳城投SCP003	100,000	6.36
188984	21阳安G1	100,000	6.36
175746	21新湖01	100,000	6.31
019679	22国债14	100,000	6.29
019679	22国债14	150,000	8.74
188984	21阳安G1	100,000	5.86
012284081	22咸阳城投SCP003	100,000	5.85
175746	21新湖01	100,000	5.77
127020	中金转债	30,000	2.16
019679	22国债14	150,000	7.87
110085	通22转债	90,000	5.59
042280026	22宿迁经开CP001	100,000	5.41
175746	21新湖01	100,000	5.24
188984	21阳安G1	100,000	5.24
012280028	22咸阳城投SCP001	200,000	6.44
175804	21沪资01	200,000	6.41
136465	16国投01	200,000	6.33
163301	20保利01	200,000	6.29
200402	20农发02	200,000	6.28
152233	19南网05	200,000	4.11
012280028	22咸阳城投SCP001	200,000	4.11
175804	21沪资01	200,000	4.10
136465	16国投01	200,000	4.06
163301	20保利01	200,000	4.04
019654	21国债06	500,000	7.47
210004	21附息国债04	400,000	6.07
136465	16国投01	200,000	3.03
163301	20保利01	200,000	3.00
152233	19南网05	200,000	2.99
210205	21国开05	700,000	9.79
210215	21国开15	700,000	9.44
200016	20附息国债16	500,000	6.95
019654	21国债06	500,000	6.72
210004	21附息国债04	400,000	5.43
210210	21国开10	600,000	8.64
019654	21国债06	550,000	7.80
200016	20附息国债16	500,000	7.29
210205	21国开05	400,000	5.84
210004	21附息国债04	400,000	5.71
200216	20国开16	600,000	8.19
210210	21国开10	500,000	6.77
210312	21进出12	400,000	5.47
210004	21附息国债04	400,000	5.46
101900717	19乌高新MTN001	350,000	4.81
200216	20国开16	600,000	8.41
019640	20国债10	598,000	8.37
200410	20农发10	500,000	7.09
200215	20国开15	400,000	5.63
101900717	19乌高新MTN001	350,000	4.93
200215	20国开15	700,000	10.31
019640	20国债10	600,000	8.71
200016	20附息国债16	300,000	4.41
155462	19中船03	300,000	4.36
136465	16国投01	200,000	2.93
209944	20贴现国债44	1,000,000	14.94
209946	20贴现国债46	500,000	7.47
200211	20国开11	400,000	5.95
101801449	18平安租赁MTN001	300,000	4.59
143709	18诚通01	300,000	4.55

费率结构

申购费率

申购金额(M)	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6个月	0.5%
6个月≤Y＜1年	0.125%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.8%

托管费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信稳健精选混合A（009606）

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长信稳健精选混合A( 基金代码：009606 )

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