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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利泰混合C( 基金代码：007863 )

基金名称：	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利泰混合C）
基金代码：	007863
合同生效日：	2019年8月23日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金类型：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1573号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

王昭锋先生

上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限公司资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	54,822,364.07	86.89
固定收益投资	2,587,601.36	4.10
银行存款和结算备付金合计	2,248,120.11	3.56
其他资产	3,437,718.08	5.45
合计	63,095,803.62	100.00
权益投资	46,185,466.03	79.77
固定收益投资	2,173,906.09	3.75
银行存款和结算备付金合计	860,621.27	1.49
其他资产	8,680,945.75	14.99
合计	57,900,939.14	100.00
权益投资	15,196,269.5	34.14
固定收益投资	544,376.31	1.22
银行存款和结算备付金合计	28,678,823.6	64.43
其他资产	90,180.75	0.20
合计	44,509,650.16	100.00
权益投资	136,224,704.54	92.60
固定收益投资	8,833,858.5	6.00
银行存款和结算备付金合计	547,923.94	0.37
其他资产	1,505,085.06	1.02
合计	147,111,572.04	100.00
权益投资	142,398,965.74	77.24
固定收益投资	8,744,813.66	4.74
银行存款和结算备付金合计	33,016,472.85	17.91
其他资产	201,613.74	0.11
合计	184,361,865.99	100.00
权益投资	193,173,537.64	91.14
固定收益投资	11,123,118.63	5.25
银行存款和结算备付金合计	7,437,903.94	3.51
其他资产	220,007.96	0.10
合计	211,954,568.17	100.00
权益投资	154,624,228.1	92.43
固定收益投资	8,540,196.85	5.10
银行存款和结算备付金合计	3,880,425.11	2.32
其他资产	251,739.97	0.15
合计	167,296,590.03	100.00
权益投资	309,726,533.19	84.64
固定收益投资	18,567,814.52	5.07
银行存款和结算备付金合计	25,296,876.11	6.91
其他资产	12,347,638.38	3.37
合计	365,938,862.2	100.00
银行存款和结算备付金合计	166,051,157.05	29.33
其他资产	200,223,928.83	35.36
合计	566,186,138.1	100.00
权益投资	1,526,772.43	25.00
银行存款和结算备付金合计	4,270,218.18	69.93
其他资产	309,313.1	5.07
合计	6,106,303.71	100.00
权益投资	1,860,641.61	18.15
银行存款和结算备付金合计	5,099,625.26	49.75
其他资产	789,393.94	7.70
合计	10,249,660.81	100.00
权益投资	4,915,754.69	9.53
银行存款和结算备付金合计	46,105,363.17	89.39
其他资产	557,552.71	1.08
合计	51,578,670.57	100.00
权益投资	338,704,478.54	24.31
固定收益投资	941,866,315.7	67.59
银行存款和结算备付金合计	8,938,927.84	0.64
其他资产	24,961,512.53	1.79
合计	1,393,471,234.61	100.00
权益投资	247,483,993.72	16.88
固定收益投资	1,167,603,308.3	79.64
银行存款和结算备付金合计	15,263,186.78	1.04
其他资产	15,741,153.59	1.07
合计	1,466,091,772.39	100.00
权益投资	367,364,510.63	22.65
固定收益投资	1,062,744,304.2	65.52
银行存款和结算备付金合计	42,263,562.56	2.61
其他资产	17,681,532.28	1.09
合计	1,622,053,909.67	100.00
权益投资	362,099,037.2	21.67
固定收益投资	994,786,578	59.52
银行存款和结算备付金合计	60,616,934.82	3.63
其他资产	13,719,209.66	0.82
合计	1,671,221,759.68	100.00
权益投资	154,686,783.66	21.22
固定收益投资	344,082,500	47.19
银行存款和结算备付金合计	35,156,957.82	4.82
其他资产	6,200,769.06	0.85
合计	729,127,010.54	100.00
权益投资	134,110,478.02	23.41
固定收益投资	371,334,500	64.83
银行存款和结算备付金合计	25,282,476.18	4.41
其他资产	8,094,006.66	1.41
合计	572,821,460.86	100.00
权益投资	23,789,761.25	4.56
固定收益投资	347,415,173.6	66.55
银行存款和结算备付金合计	81,272,333.98	15.57
其他资产	4,595,255.73	0.88
合计	522,072,524.56	100.00
权益投资	157,698,166.97	31.39
固定收益投资	287,472,600	57.22
银行存款和结算备付金合计	42,840,185.64	8.53
其他资产	4,375,204.63	0.87
合计	502,376,292.23	100.00
权益投资	72,755,776.69	30.94
固定收益投资	98,585,000	41.92
银行存款和结算备付金合计	60,003,329.02	25.52
其他资产	3,810,797.49	1.62
合计	235,154,903.2	100.00

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	4,480,835	7.12
C 制造业	35,563,864.79	56.53
F 批发和零售业	1,188,108	1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,895,865.28	9.37
J 金融业	5,009,375	7.96
L 租赁和商务服务业	1,114,776	1.77
N 水利、环境和公共设施管理业	1,569,540	2.49
合计	54,822,364.07	87.14
B 采矿业	1,187,918	2.06
C 制造业	33,467,489.03	58.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,026,510	3.51
J 金融业	8,778,149	15.22
R 文化、体育和娱乐业	725,400	1.26
合计	46,185,466.03	80.07
B 采矿业	1,188,645	2.84
C 制造业	9,761,159.38	23.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,832,867.12	4.39
J 金融业	438,056	1.05
K 房地产业	1,245,545	2.98
L 租赁和商务服务业	124,245	0.30
R 文化、体育和娱乐业	605,752	1.45
合计	15,196,269.5	36.37
C 制造业	102,007,269.43	70.30
F 批发和零售业	6,103.19	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,762,754.12	12.24
J 金融业	14,110,325	9.72
N 水利、环境和公共设施管理业	5,248.8	0.00
R 文化、体育和娱乐业	2,333,004	1.61
合计	136,224,704.54	93.88
B 采矿业	13,001,347.5	8.46
C 制造业	120,188,437.55	78.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.02
F 批发和零售业	6,894.29	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,162,540.78	5.97
N 水利、环境和公共设施管理业	6,181.65	0.00
合计	142,398,965.74	92.71
C 制造业	143,431,389.96	67.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,383,447.47	1.60
F 批发和零售业	6,158.86	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,239,296.35	2.95
J 金融业	35,125,485	16.63
K 房地产业	2,884,000	1.37
M 科学研究和技术服务业	2,099,116	0.99
N 水利、环境和公共设施管理业	4,644	0.00
合计	193,173,537.64	91.44
C 制造业	111,239,281.98	66.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.22
F 批发和零售业	34,701.48	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	16,118.86	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,029,636	5.43
J 金融业	33,874,176	20.38
N 水利、环境和公共设施管理业	62,090.98	0.04
合计	154,624,228.1	93.03
A 农、林、牧、渔业	6,722,625	2.01
C 制造业	268,595,978.77	80.31
G 交通运输、仓储和邮政业	6,067,280	1.81
H 住宿和餐饮业	3,365,592	1.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,027,621.8	0.91
J 金融业	13,448,165.38	4.02
M 科学研究和技术服务业	8,448,350	2.53
N 水利、环境和公共设施管理业	50,920.24	0.02
合计	309,726,533.19	92.61
C 制造业	1,017,242.43	18.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	150,600	2.67
G 交通运输、仓储和邮政业	63,122	1.12
J 金融业	274,320	4.86
M 科学研究和技术服务业	21,488	0.38
合计	1,526,772.43	27.07
C 制造业	1,040,748.11	14.08
F 批发和零售业	76,821.86	1.04
G 交通运输、仓储和邮政业	237,060	3.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,015.4	0.18
J 金融业	228,060	3.09
K 房地产业	227,400	3.08
M 科学研究和技术服务业	37,536.24	0.51
合计	1,860,641.61	25.18
C 制造业	2,710,119.09	5.63
F 批发和零售业	157,558.46	0.33
G 交通运输、仓储和邮政业	675.18	0.00
H 住宿和餐饮业	4,608	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,808,680.11	3.75
J 金融业	69,749.68	0.14
M 科学研究和技术服务业	47,909.68	0.10
N 水利、环境和公共设施管理业	51,908.99	0.11
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.04
R 文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.10
合计	4,915,754.69	10.20
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	10,670,066	0.77
C 制造业	141,206,120.7	10.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	51,386.99	0.00
E 建筑业	26,665,817.8	1.93
F 批发和零售业	116,136.51	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	61,568,018.17	4.47
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,157,344.11	1.24
J 金融业	15,730,449.32	1.14
K 房地产业	41,748,421	3.03
M 科学研究和技术服务业	105,262.23	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	23,561,039.93	1.71
R 文化、体育和娱乐业	108,720.14	0.01
合计	338,704,478.54	24.58
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	187,364,285.63	12.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	6,634,276.5	0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,152,272.71	0.63
J 金融业	20,110,265.6	1.37
K 房地产业	10,095.9	0.00
M 科学研究和技术服务业	24,059,740.32	1.64
N 水利、环境和公共设施管理业	70,768.33	0.00
合计	247,483,993.72	16.91
C 制造业	290,257,748.86	18.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E 建筑业	14,457	0.00
F 批发和零售业	3,516,583.82	0.22
G 交通运输、仓储和邮政业	10,044,454.5	0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,689,320	0.35
J 金融业	12,057,505.93	0.75
K 房地产业	14,758,200.3	0.92
L 租赁和商务服务业	6,611,328	0.41
M 科学研究和技术服务业	17,969,994.6	1.12
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
Q 卫生和社会工作	6,396,894.48	0.40
合计	367,364,510.63	22.85
C 制造业	304,920,054.82	18.72
F 批发和零售业	3,267,847.72	0.20
G 交通运输、仓储和邮政业	2,055,906.13	0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,953,142.84	0.49
J 金融业	17,303,448.21	1.06
K 房地产业	8,975.14	0.00
L 租赁和商务服务业	7,626,150	0.47
M 科学研究和技术服务业	18,868,366	1.16
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.00
R 文化、体育和娱乐业	32,174.18	0.00
合计	362,099,037.2	22.23
C 制造业	139,030,063.94	19.77
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	3,788,440.03	0.54
G 交通运输、仓储和邮政业	9,762,653.36	1.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,990,387.63	0.28
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
R 文化、体育和娱乐业	30,088.84	0.00
合计	154,686,783.66	21.99
C 制造业	110,198,645.91	20.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
F 批发和零售业	6,140,232	1.12
G 交通运输、仓储和邮政业	9,969,327.12	1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,405,906.67	0.62
J 金融业	4,383,600	0.80
合计	134,110,478.02	24.39
C 制造业	17,218,593.54	3.78
F 批发和零售业	1,279,147.31	0.28
G 交通运输、仓储和邮政业	5,118,300.32	1.12
M 科学研究和技术服务业	173,720.08	0.04
合计	23,789,761.25	5.23
C 制造业	110,955,591.93	23.58
G 交通运输、仓储和邮政业	17,370,040	3.69
H 住宿和餐饮业	3,091,500	0.66
J 金融业	19,293,434	4.10
K 房地产业	5,908,248	1.26
M 科学研究和技术服务业	1,079,353.04	0.23
合计	157,698,166.97	33.51
C 制造业	15,020,043.74	6.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,526,763	6.62
E 建筑业	14,522,046	6.20
F 批发和零售业	5,695,764.55	2.43
G 交通运输、仓储和邮政业	1,618,240	0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	223,129.4	0.10
J 金融业	6,973,330	2.98
K 房地产业	6,393,790	2.73
M 科学研究和技术服务业	3,173,220	1.35
Q 卫生和社会工作	1,025,000	0.44
R 文化、体育和娱乐业	2,584,450	1.10
合计	72,755,776.69	31.04

股票投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600990	四创电子	84,089	2.73
688116	天奈科技	59,837	2.67
688012	中微公司	10,108	2.63
000938	紫光股份	65,400	2.51
603728	鸣志电器	32,800	2.50
000888	峨眉山A	111,000	2.49
000977	浪潮信息	37,400	2.47
300260	新莱应材	63,600	2.45
603383	顶点软件	39,500	2.37
688518	联赢激光	93,438	2.30
688518	联赢激光	90,005	2.61
601328	交通银行	201,000	2.60
601288	农业银行	342,300	2.59
601939	建设银行	201,100	2.58
601988	中国银行	321,400	2.57
603392	万泰生物	20,000	2.28
300433	蓝思科技	68,400	2.16
688012	中微公司	8,822	2.16
603306	华懋科技	68,000	2.13
600988	赤峰黄金	72,700	2.06
300604	长川科技	40,400	3.25
688012	中微公司	8,822	3.15
002244	滨江集团	187,300	2.98
600988	赤峰黄金	72,700	2.84
688037	芯源微	8,839	2.36
002965	祥鑫科技	15,100	1.33
002241	歌尔股份	29,600	1.13
601995	中金公司	13,600	1.05
002335	科华数据	12,500	0.86
300413	芒果超媒	14,600	0.85
603160	汇顶科技	80,000	3.81
002241	歌尔股份	229,800	3.33
688518	联赢激光	230,660	3.26
603392	万泰生物	60,000	3.11
300680	隆盛科技	240,900	3.10
300601	康泰生物	158,700	2.97
000728	国元证券	600,000	2.82
603306	华懋科技	146,600	2.74
601878	浙商证券	377,500	2.71
688039	当虹科技	108,869	2.71
688006	杭可科技	191,996	3.27
603690	至纯科技	180,600	3.20
603160	汇顶科技	80,000	3.19
688559	海目星	109,431	3.18
600519	贵州茅台	2,600	3.04
300601	康泰生物	158,700	3.02
688518	联赢激光	193,660	3.01
603306	华懋科技	146,600	3.01
300680	隆盛科技	240,900	2.98
601137	博威合金	291,600	2.88
601658	邮储银行	1,621,800	3.75
601288	农业银行	2,136,700	3.57
601998	中信银行	1,250,700	3.54
601988	中国银行	1,880,600	3.48
688006	杭可科技	228,010	3.29
002850	科达利	50,900	3.19
301269	华大九天	50,000	2.91
688518	联赢激光	219,016	2.89
601137	博威合金	346,200	2.55
688063	派能科技	25,194	2.36
002371	北方华创	42,003	6.72
600481	双良节能	700,000	6.61
688012	中微公司	59,235	5.26
002850	科达利	67,000	5.21
301269	华大九天	64,800	4.81
688006	杭可科技	177,449	4.78
688518	联赢激光	250,000	4.70
601658	邮储银行	1,621,800	4.54
688063	派能科技	29,718	4.39
300919	中伟股份	95,400	4.11
300568	星源材质	505,200	3.21
002850	科达利	85,800	3.05
603659	璞泰来	190,000	2.95
000625	长安汽车	800,000	2.94
688006	杭可科技	220,012	2.88
002895	川恒股份	368,800	2.87
002050	三花智控	450,000	2.86
300035	中科电气	450,000	2.77
002371	北方华创	40,003	2.69
603799	华友钴业	160,000	2.66
688112	鼎阳科技	4,901	5.31
600309	万华化学	3,000	5.16
300059	东方财富	10,800	4.86
605338	巴比食品	7,000	3.79
600176	中国巨石	10,000	3.09
600116	三峡水利	15,000	2.67
002120	韵达股份	3,700	1.12
301096	百诚医药	272	0.38
301101	明月镜片	371	0.34
301100	风光股份	599	0.23
688112	鼎阳科技	4,901	3.46
600309	万华化学	3,000	3.28
002120	韵达股份	13,500	3.21
600096	云天化	9,000	3.09
300059	东方财富	9,000	3.09
001979	招商蛇口	15,000	3.08
301177	迪阿股份	654	0.70
688722	同益中	3,687	0.59
301089	拓新药业	220	0.52
301090	华润材料	2,764	0.40
601728	中国电信	394,011	3.49
688779	长远锂科	43,086	2.04
688112	鼎阳科技	4,901	0.81
688789	宏华数科	1,400	0.76
688767	博拓生物	2,220	0.31
301177	迪阿股份	654	0.16
688787	海天瑞声	817	0.15
600927	永安期货	1,859	0.14
301050	雷电微力	233	0.11
688616	西力科技	3,918	0.11
000002	万科A	1,959,100	3.03
002120	韵达股份	1,946,703	2.72
601689	拓普集团	739,900	1.96
601668	中国建筑	5,547,400	1.93
603128	华贸物流	1,891,350	1.75
000988	华工科技	735,100	1.56
688023	安恒信息	43,592	1.12
603517	绝味食品	228,200	1.06
300059	东方财富	412,200	1.03
300070	碧水源	1,608,200	0.91
600519	贵州茅台	22,761	3.20
000858	五粮液	120,313	2.45
002415	海康威视	374,200	1.65
603259	药明康德	153,648	1.64
000596	古井贡酒	78,800	1.29
600036	招商银行	212,800	0.79
600690	海尔智家	421,000	0.75
002372	伟星新材	494,931	0.68
600570	恒生电子	97,930	0.62
603369	今世缘	155,200	0.57
600519	贵州茅台	27,737	3.47
000858	五粮液	136,313	2.27
002372	伟星新材	776,231	1.22
603259	药明康德	128,040	1.12
000333	美的集团	209,500	1.07
002415	海康威视	301,100	1.05
000596	古井贡酒	78,800	1.03
000651	格力电器	262,800	1.02
600309	万华化学	142,300	0.93
000002	万科A	491,600	0.92
600519	贵州茅台	33,837	4.15
000858	五粮液	116,313	2.08
000333	美的集团	336,800	2.04
600176	中国巨石	1,366,400	1.67
603259	药明康德	139,940	1.16
600521	华海药业	508,634	1.06
002415	海康威视	354,200	1.05
600036	招商银行	354,700	0.96
002304	洋河股份	53,800	0.78
002332	仙琚制药	729,500	0.60
600521	华海药业	410,034	1.87
000858	五粮液	57,000	1.79
600519	贵州茅台	7,000	1.66
000333	美的集团	159,100	1.64
600887	伊利股份	265,500	1.45
002352	顺丰控股	120,000	1.39
600276	恒瑞医药	108,000	1.38
600176	中国巨石	640,000	1.31
600600	青岛啤酒	104,809	1.12
002940	昂利康	130,000	1.03
600521	华海药业	439,958	2.71
000858	五粮液	77,000	2.40
600519	贵州茅台	7,000	1.86
600276	恒瑞医药	108,000	1.81
600600	青岛啤酒	94,909	1.32
000596	古井贡酒	41,300	1.13
603233	大参林	75,600	1.12
601816	京沪高铁	906,536	1.02
002475	立讯精密	99,930	0.93
002332	仙琚制药	300,000	0.92
600521	华海药业	399,962	2.26
601816	京沪高铁	906,536	1.12
600276	恒瑞医药	50,000	1.01
603233	大参林	20,000	0.28
603288	海天味业	10,000	0.28
688036	传音控股	16,915	0.16
688025	杰普特	4,655	0.04
688128	中国电研	9,027	0.03
688098	申联生物	9,792	0.03
603221	爱丽家居	1,442	0.01
000858	五粮液	145,800	4.12
600690	海尔智家	733,600	3.04
600887	伊利股份	460,000	3.02
000596	古井贡酒	101,000	2.92
600036	招商银行	260,500	2.08
600519	贵州茅台	8,200	2.06
601398	工商银行	1,616,300	2.02
000651	格力电器	133,849	1.87
600548	深高速	762,796	1.86
600377	宁沪高速	766,300	1.83

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019727	23国债24	25,000	4.06
113677	华懋转债	310	0.05
019727	23国债24	21,000	3.71
113677	华懋转债	330	0.06
019703	23国债10	5,000	1.22
113677	华懋转债	330	0.08
019703	23国债10	81,000	5.66
113677	华懋转债	5,200	0.43
019688	22国债23	81,000	5.35
113677	华懋转债	5,200	0.34
019688	22国债23	110,000	5.27
019688	22国债23	85,000	5.14
019666	22国债01	182,000	5.55
210203	21国开03	1,100,000	8.09
2128012	21浦发银行01	800,000	5.90
190208	19国开08	500,000	3.69
2128013	21交通银行小微债	500,000	3.68
175975	21海通03	500,000	3.66
210203	21国开03	1,100,000	7.54
2128012	21浦发银行01	800,000	5.52
190203	19国开03	600,000	4.13
190208	19国开08	500,000	3.46
2128013	21交通银行小微债	500,000	3.44
190203	19国开03	600,000	3.74
091900004	19长城债01(品种一)	500,000	3.15
190208	19国开08	500,000	3.13
2028054	20华夏银行	500,000	3.12
012004212	20深圳特发SCP004	500,000	3.12
190208	19国开08	500,000	3.10
091900004	19长城债01(品种一)	500,000	3.10
012004212	20深圳特发SCP004	500,000	3.07
012003892	20永业SCP004	500,000	3.07
012002752	20远东租赁SCP009	500,000	3.06
190215	19国开15	600,000	8.31
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	4.34
200201	20国开01	300,000	4.26
101901190	19汇金MTN014	250,000	3.54
102000236	20中化工MTN004A	250,000	3.51
190215	19国开15	900,000	16.59
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	5.61
101901190	19汇金MTN014	250,000	4.59
102000167	20深能源MTN001	250,000	4.53
102000236	20中化工MTN004A	250,000	4.52
190215	19国开15	500,000	11.35
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	6.91
101901190	19汇金MTN014	250,000	5.59
102000167	20深能源MTN001	250,000	5.53
102000281	20海淀国资MTN001	250,000	5.51
111904096	19中国银行CD096	500,000	10.32
111906243	19交通银行CD243	500,000	10.31
111908243	19中信银行CD243	500,000	10.31
111918247	19华夏银行CD247	500,000	10.31
111911123	19平安银行CD123	300,000	6.19
190401	19农发01	500,000	21.25
111909273	19浦发银行CD273	200,000	8.28
111908085	19中信银行CD085	200,000	8.27
190402	19农发02	100,000	4.26

费率结构

申购费率：0

赎回费率：

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

销售服务费（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-09-05	2022-09-05	4.000

法律文件

标题日期

基金公告

长信利泰混合C（007863）

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长信利泰混合C( 基金代码：007863 )

标题日期

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