长信利信混合E - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利信混合E( 基金代码：007294 )

基金名称：	长信利信灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信利信混合E）
基金代码：	007294
合同生效日：	2019年4月25日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1574号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	招商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

陆晓锋先生

美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于中国国际金融有限公司，2016年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	2,980,113.43	43.34
银行存款和结算备付金合计	1,259,300.78	18.31
其他资产	2,636,926.81	38.35
合计	6,876,341.02	100.00
权益投资	14,675,815.36	66.67
固定收益投资	5,251,577.7	23.86
银行存款和结算备付金合计	823,087.9	3.74
其他资产	1,261,781.66	5.73
合计	22,012,148.8	100.00
权益投资	14,185,066.04	65.74
固定收益投资	4,089,512.31	18.95
银行存款和结算备付金合计	1,389,889.85	6.44
其他资产	1,914,159.01	8.87
合计	21,576,625.01	100.00
权益投资	15,845,052.4	69.29
固定收益投资	5,584,286.44	24.42
银行存款和结算备付金合计	641,568.62	2.81
其他资产	795,977.68	3.48
合计	22,866,514.45	100.00
权益投资	31,764,453.13	68.22
固定收益投资	11,218,972.38	24.09
银行存款和结算备付金合计	3,139,553.58	6.74
其他资产	440,819.13	0.95
合计	46,563,798.22	100.00
权益投资	32,628,204.26	64.17
固定收益投资	14,254,508.97	28.03
银行存款和结算备付金合计	3,907,382.32	7.68
其他资产	57,902.59	0.11
合计	50,847,998.14	100.00
权益投资	30,637,794.58	56.66
固定收益投资	14,208,275.55	26.28
银行存款和结算备付金合计	2,113,432.64	3.91
其他资产	109,684.6	0.20
合计	54,070,338.05	100.00
权益投资	128,770,592.22	57.39
固定收益投资	65,805,199.29	29.33
银行存款和结算备付金合计	14,692,064.51	6.55
其他资产	15,114,833.93	6.74
合计	224,382,689.95	100.00
权益投资	146,337,757	49.59
固定收益投资	137,674,545.97	46.65
银行存款和结算备付金合计	11,031,320.72	3.74
其他资产	55,932.97	0.02
合计	295,099,556.66	100.00
权益投资	109,609,564.86	32.06
固定收益投资	197,385,956.5	57.73
银行存款和结算备付金合计	20,714,175.97	6.06
其他资产	4,213,888.82	1.23
合计	341,923,586.15	100.00
权益投资	121,785,798.73	32.63
固定收益投资	231,892,040	62.14
银行存款和结算备付金合计	15,009,875.39	4.02
其他资产	4,496,835.95	1.20
合计	373,184,550.07	100.00
权益投资	119,019,071.36	21.66
固定收益投资	413,336,574.8	75.24
银行存款和结算备付金合计	10,404,465.33	1.89
其他资产	6,621,287.66	1.21
合计	549,381,399.15	100.00
权益投资	91,664,854.76	14.64
固定收益投资	400,974,594.2	64.04
银行存款和结算备付金合计	40,585,208.54	6.48
其他资产	72,897,617.46	11.64
合计	626,122,274.96	100.00
权益投资	210,858,056.46	28.41
固定收益投资	472,933,811.2	63.71
银行存款和结算备付金合计	18,524,597.41	2.50
其他资产	4,984,768.67	0.67
合计	742,301,233.74	100.00
权益投资	174,466,029.11	26.34
固定收益投资	259,114,344.8	39.12
银行存款和结算备付金合计	39,021,601.45	5.89
其他资产	12,772,375.76	1.93
合计	662,374,351.12	100.00
权益投资	104,630,017.34	25.20
固定收益投资	250,568,354.3	60.35
银行存款和结算备付金合计	18,324,904.28	4.41
其他资产	11,661,109.73	2.81
合计	415,184,385.65	100.00
权益投资	19,902,861.73	6.82
固定收益投资	224,401,365.56	76.86
银行存款和结算备付金合计	17,052,675.08	5.84
其他资产	3,870,122.53	1.33
合计	291,957,158.27	100.00
权益投资	74,609,437.83	25.67
固定收益投资	208,088,819.8	71.60
银行存款和结算备付金合计	4,886,083.48	1.68
其他资产	3,031,734.39	1.04
合计	290,616,075.5	100.00
股票	71,745,301.31	0.28
买入返售金融资产	5,000,000	0.02
固定收益投资	165,366,148.8	65.48
其中：债券	165,366,148.8	65.48
股票	95,366,727.65	43.85
买入返售金融资产	80,000,000	36.79

行业分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	132,435	2.25
C 制造业	2,112,606.43	35.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,087	1.14
G 交通运输、仓储和邮政业	482,327	8.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业	58,200	0.99
J 金融业	127,458	2.17
合计	2,980,113.43	50.67
A 农、林、牧、渔业	427,669.41	2.02
B 采矿业	438,690	2.07
C 制造业	9,558,408.15	45.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	413,128	1.95
G 交通运输、仓储和邮政业	2,535,630	11.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,302,289.8	6.14
合计	14,675,815.36	69.22
A 农、林、牧、渔业	614,997	2.87
B 采矿业	488,376	2.28
C 制造业	8,753,095.04	40.88
G 交通运输、仓储和邮政业	2,633,153	12.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业	858,666	4.01
J 金融业	445,255	2.08
K 房地产业	391,524	1.83
合计	14,185,066.04	66.25
A 农、林、牧、渔业	900,501	3.97
B 采矿业	451,464	1.99
C 制造业	9,288,162.68	40.96
E 建筑业	365,638	1.61
G 交通运输、仓储和邮政业	2,478,856	10.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,236,189.72	5.45
J 金融业	666,533	2.94
K 房地产业	457,708	2.02
合计	15,845,052.4	69.88
B 采矿业	1,279,887	2.82
C 制造业	15,428,106.93	33.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,285.8	0.01
E 建筑业	479,660	1.06
G 交通运输、仓储和邮政业	11,931,847	26.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,140,348	2.51
J 金融业	993,280	2.19
M 科学研究和技术服务业	506,038.4	1.11
合计	31,764,453.13	69.89
B 采矿业	1,033,000	2.04
C 制造业	18,933,191.52	37.46
F 批发和零售业	889,980	1.76
G 交通运输、仓储和邮政业	9,750,922	19.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	474,950	0.94
J 金融业	577,920.74	1.14
K 房地产业	968,240	1.92
合计	32,628,204.26	64.56
C 制造业	12,922,674.58	24.14
G 交通运输、仓储和邮政业	11,408,693	21.31
K 房地产业	6,306,427	11.78
合计	30,637,794.58	57.23
C 制造业	84,748,023.07	37.89
F 批发和零售业	15,156.54	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	29,890,699.86	13.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业	18,904.12	0.01
K 房地产业	7,917,482	3.54
L 租赁和商务服务业	9,544.63	0.00
M 科学研究和技术服务业	2,414,023.06	1.08
Q 卫生和社会工作	3,756,758.94	1.68
合计	128,770,592.22	57.57
C 制造业	84,748,023.07	37.89
F 批发和零售业	15,156.54	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	29,890,699.86	13.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业	18,904.12	0.01
K 房地产业	7,917,482	3.54
L 租赁和商务服务业	9,544.63	0.00
M 科学研究和技术服务业	2,414,023.06	1.08
Q 卫生和社会工作	3,756,758.94	1.68
合计	128,770,592.22	57.57
B 采矿业	6,005,218	2.06
C 制造业	64,093,272.55	21.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,550,315	1.56
E 建筑业	3,191,804	1.09
F 批发和零售业	3,613,272.74	1.24
G 交通运输、仓储和邮政业	43,482,773.86	14.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业	29,040.64	0.01
K 房地产业	21,176,868	7.26
L 租赁和商务服务业	95,442.64	0.03
M 科学研究和技术服务业	90,540.65	0.03
Q 卫生和社会工作	9,208.92	0.00
合计	146,337,757	50.19
C 制造业	61,353,825.36	17.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,361,432	0.98
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	33,913.82	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	27,036,498	7.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,814,228.16	0.53
K 房地产业	15,822,105	4.63
M 科学研究和技术服务业	182,848.72	0.05
合计	109,609,564.86	32.11
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
C 制造业	63,225,443.11	16.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	633,577.75	0.17
E 建筑业	20,183.39	0.01
F 批发和零售业	18,400.2	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	33,093,739	8.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,203,328.35	1.40
J 金融业	4,783,057.42	1.28
K 房地产业	14,690,864	3.94
M 科学研究和技术服务业	96,147.59	0.03
N 水利、环境和公共设施管理业	8,707.4	0.00
合计	121,785,798.73	32.69
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	84,514,062.39	15.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	2,891,268	0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,636,395.43	0.66
J 金融业	21,811,003.6	3.97
K 房地产业	10,095.9	0.00
M 科学研究和技术服务业	6,050,970	1.10
N 水利、环境和公共设施管理业	22,987.31	0.00
合计	119,019,071.36	21.69
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
C 制造业	84,514,062.39	15.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	46,404.58	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	2,891,268	0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,636,395.43	0.66
J 金融业	21,811,003.6	3.97
K 房地产业	10,095.9	0.00
M 科学研究和技术服务业	6,050,970	1.10
N 水利、环境和公共设施管理业	22,987.31	0.00
合计	119,019,071.36	21.69
C 制造业	65,239,897.78	11.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
F 批发和零售业	3,659,281.82	0.62
G 交通运输、仓储和邮政业	4,083,408	0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业	48,822.79	0.01
J 金融业	9,047,598.93	1.54
K 房地产业	1,111,200.3	0.19
L 租赁和商务服务业	3,091,408	0.53
M 科学研究和技术服务业	2,425,460	0.41
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
Q 卫生和社会工作	2,909,754	0.50
合计	91,664,854.76	15.65
C 制造业	177,685,548	24.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,512,733.08	0.88
F 批发和零售业	5,492,987.72	0.75
G 交通运输、仓储和邮政业	4,131,516.88	0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业	588,039.26	0.08
J 金融业	8,624,565.21	1.17
K 房地产业	8,975.14	0.00
L 租赁和商务服务业	7,739,130	1.05
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	58,911.97	0.01
合计	210,858,056.46	28.63
C 制造业	142,227,681.51	22.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,502,535.69	1.03
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	5,792,218.03	0.92
G 交通运输、仓储和邮政业	13,424,773.36	2.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业	328,671.93	0.05
L 租赁和商务服务业	6,108,556	0.97
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	53,750.07	0.01
合计	174,466,029.11	27.68
C 制造业	74,695,733.36	18.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,450,718.54	1.62
F 批发和零售业	7,964,017.2	2.00
G 交通运输、仓储和邮政业	10,716,202.57	2.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	182,445.67	0.05
L 租赁和商务服务业	4,620,900	1.16
合计	104,630,017.34	26.28
C 制造业	12,051,311.44	4.13
F 批发和零售业	1,279,147.31	0.44
G 交通运输、仓储和邮政业	6,294,829.32	2.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	260,020.68	0.09
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
合计	19,902,861.73	6.83
C 制造业	33,091,532.29	11.40
G 交通运输、仓储和邮政业	17,745,914.5	6.11
H 住宿和餐饮业	2,061,000	0.71
J 金融业	12,557,313	4.33
L 租赁和商务服务业	2,045,850	0.70
M 科学研究和技术服务业	4,016,432	1.38
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
R 文化、体育和娱乐业	3,084,818	1.06
合计	74,609,437.83	25.70
C 制造业	33,868,762.71	13.43
F 批发和零售业	1,778,000	0.70
G 交通运输、仓储和邮政业	17,043,675	6.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,310,629.4	0.52
J 金融业	8,696,022.2	3.45
L 租赁和商务服务业	2,791,800	1.11
M 科学研究和技术服务业	3,468,000	1.38
R 文化、体育和娱乐业	2,788,412	1.11
合计	71,745,301.31	28.45

股票投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
688169	石头科技	1,299	7.57
600026	中远海能	22,200	6.35
000100	TCL科技	75,100	5.96
000858	五粮液	1,900	4.96
002078	太阳纸业	16,000	3.96
300394	天孚通信	1,000	2.57
300476	胜宏科技	5,900	2.43
600988	赤峰黄金	8,100	2.25
600285	羚锐制药	5,800	2.12
000550	江铃汽车	3,800	1.95
600026	中远海能	105,500	6.09
000100	TCL科技	293,500	5.95
600519	贵州茅台	700	5.70
002840	华统股份	45,300	4.44
002475	立讯精密	26,400	4.29
688279	峰岹科技	6,940	4.13
688169	石头科技	3,037	4.05
002536	飞龙股份	52,700	3.46
300604	长川科技	16,200	2.90
300482	万孚生物	16,500	2.35
600026	中远海能	132,600	8.37
600519	贵州茅台	700	5.88
000100	TCL科技	216,200	4.12
000921	海信家电	37,200	4.09
601872	招商轮船	130,700	3.92
002536	飞龙股份	63,200	3.73
002475	立讯精密	21,400	2.98
688276	百克生物	9,773	2.94
601857	中国石油	61,200	2.28
688279	峰岹科技	4,199	2.16
600026	中远海能	87,300	4.87
000921	海信家电	33,900	4.03
000858	五粮液	5,200	3.75
603517	绝味食品	22,000	3.60
600150	中国船舶	21,900	3.18
002475	立讯精密	21,400	3.06
688121	卓然股份	17,548	2.89
688279	峰岹科技	4,400	2.56
002468	申通快递	50,000	2.39
002138	顺络电子	19,700	2.08
601872	招商轮船	426,200	6.57
600026	中远海能	209,100	6.23
600009	上海机场	50,100	6.14
002415	海康威视	53,600	5.03
601899	紫金矿业	103,300	2.82
000858	五粮液	6,000	2.60
002475	立讯精密	38,600	2.57
600481	双良节能	73,300	2.53
301179	泽宇智能	21,200	2.51
000768	中航西飞	40,300	2.28
603056	德邦股份	187,300	7.72
600009	上海机场	50,900	5.81
002475	立讯精密	46,000	2.89
300286	安科瑞	44,200	2.60
603517	绝味食品	19,800	2.39
002138	顺络电子	45,000	2.33
000858	五粮液	6,000	2.15
603128	华贸物流	96,600	2.05
601899	紫金矿业	103,300	2.04
688239	航宇科技	12,854	1.98
600009	上海机场	57,000	6.15
600026	中远海能	160,300	5.42
001979	招商蛇口	142,700	4.36
603056	德邦股份	98,000	3.01
002475	立讯精密	46,000	2.53
600519	贵州茅台	698	2.44
600048	保利发展	68,500	2.30
601975	招商南油	242,000	2.25
603517	绝味食品	22,900	2.14
002372	伟星新材	55,600	2.14
603517	绝味食品	204,900	5.30
601111	中国国航	718,826	3.73
002475	立讯精密	228,300	3.45
601975	招商南油	1,850,600	3.33
600519	贵州茅台	3,098	2.83
600233	圆通速递	271,300	2.47
600029	南方航空	715,200	2.34
000858	五粮液	24,800	2.24
002572	索菲亚	170,400	2.09
300573	兴齐眼药	27,100	1.86
002120	韵达股份	688,200	4.14
600233	圆通速递	684,500	4.05
603128	华贸物流	965,100	3.87
002008	大族激光	269,200	3.54
002475	立讯精密	315,000	3.42
600519	贵州茅台	3,898	2.30
002415	海康威视	149,487	2.10
600383	金地集团	422,800	2.07
000736	中交地产	409,800	1.99
603236	移远通信	27,200	1.67
603128	华贸物流	782,400	3.14
002475	立讯精密	216,800	3.12
002120	韵达股份	488,100	2.93
002415	海康威视	174,887	2.68
300750	宁德时代	13,900	2.39
600519	贵州茅台	3,898	2.34
600048	保利发展	470,700	2.16
600233	圆通速递	380,500	1.86
603236	移远通信	27,200	1.62
001979	招商蛇口	335,200	1.31
002120	韵达股份	868,000	4.49
603128	华贸物流	766,500	2.62
300750	宁德时代	15,500	2.19
002415	海康威视	147,687	2.18
002475	立讯精密	216,800	2.08
600519	贵州茅台	3,898	1.91
600233	圆通速递	476,300	1.78
600048	保利发展	470,700	1.77
603236	移远通信	27,200	1.18
000002	万科A	202,100	1.16
600519	贵州茅台	8,098	3.04
000858	五粮液	51,089	2.77
000001	平安银行	535,800	2.21
002415	海康威视	165,887	1.95
603369	今世缘	158,000	1.56
000596	古井贡酒	25,400	1.11
603259	药明康德	37,800	1.08
002372	伟星新材	296,438	1.07
601658	邮储银行	1,000,000	0.91
600690	海尔智家	182,500	0.86
002372	伟星新材	326,038	1.41
000001	平安银行	357,300	1.34
600690	海尔智家	202,800	1.08
600521	华海药业	223,584	0.98
000858	五粮液	21,089	0.96
603816	顾家家居	58,100	0.80
600486	扬农化工	34,600	0.71
002352	顺丰控股	50,400	0.70
600519	贵州茅台	1,998	0.69
603233	大参林	43,200	0.62
600519	贵州茅台	11,809	3.20
000568	泸州老窖	85,100	2.61
600176	中国巨石	941,000	2.55
000858	五粮液	62,000	2.46
000333	美的集团	145,300	1.94
600521	华海药业	370,600	1.70
002304	洋河股份	45,200	1.45
600600	青岛啤酒	103,400	1.40
002415	海康威视	169,800	1.12
601888	中国中免	27,400	1.05
000858	五粮液	62,000	2.17
600519	贵州茅台	8,209	2.17
000568	泸州老窖	85,100	1.94
600521	华海药业	370,600	1.89
600176	中国巨石	750,000	1.72
000333	美的集团	145,300	1.67
600887	伊利股份	221,800	1.35
603369	今世缘	186,700	1.32
002352	顺丰控股	91,100	1.17
002332	仙琚制药	472,200	1.15
600521	华海药业	407,000	3.47
600519	贵州茅台	8,909	3.27
000858	五粮液	68,000	2.92
603369	今世缘	200,000	2.00
603233	大参林	90,000	1.84
600276	恒瑞医药	73,700	1.71
600900	长江电力	339,913	1.62
601816	京沪高铁	906,551	1.40
002475	立讯精密	100,000	1.29
600377	宁沪高速	522,200	1.29
600521	华海药业	200,000	1.76
601816	京沪高铁	906,551	1.75
600276	恒瑞医药	50,000	1.58
603233	大参林	20,000	0.43
600377	宁沪高速	122,200	0.41
688007	光峰科技	26,857	0.22
688139	海尔生物	13,249	0.14
688026	洁特生物	4,433	0.09
688051	佳华科技	3,126	0.09
688186	广大特材	8,033	0.08
600377	宁沪高速	760,500	2.94
600548	深高速	664,183	2.63
600519	贵州茅台	5,981	2.44
601939	建设银行	886,200	2.21
601398	工商银行	973,200	1.97
600132	重庆啤酒	85,200	1.52
603259	药明康德	43,600	1.38
600887	伊利股份	100,000	1.07
300144	宋城演艺	99,800	1.06
000333	美的集团	42,200	0.85
600377	宁沪高速	760,500	0.03
600519	贵州茅台	5,781	0.03
600548	深高速	544,200	0.02
601939	建设银行	686,200	0.02
600872	中炬高新	94,950	0.02
600132	重庆啤酒	85,200	0.01
603259	药明康德	40,000	0.01
601398	工商银行	623,200	0.01
600887	伊利股份	110,000	0.01
601888	中国国旅	30,000	0.01
601398	工商银行	2,653,600	0.07
601939	建设银行	2,070,700	0.07
601988	中国银行	4,070,500	0.07
601328	交通银行	2,329,700	0.07
601288	农业银行	3,613,200	0.06
600377	宁沪高速	1,000,000	0.05
600548	深高速	444,200	0.02
600887	伊利股份	110,000	0.02
600690	青岛海尔	100,000	80.00
603808	歌力思	99,995	70.00

债券投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
018003	国开1401	34,450	19.55
019709	23国债16	11,000	5.22
018003	国开1401	34,450	19.10
018003	国开1401	34,450	17.89
019679	22国债14	15,000	6.73
019679	22国债14	55,000	12.25
018003	国开1401	34,450	9.21
113065	齐鲁转债	14,880	3.22
019666	22国债01	99,000	19.98
018003	国开1401	34,450	8.22
019666	22国债01	99,000	18.79
018003	国开1401	34,450	7.75
152255	19浙资01	200,000	9.39
163568	20海通06	200,000	8.99
101901547	19余杭城建MTN002	100,000	4.70
019666	22国债01	100,000	4.52
018003	国开1401	34,450	1.82
152255	19浙资01	200,000	7.12
190207	19国开07	200,000	7.06
163568	20海通06	200,000	6.99
2128010	21光大银行小微债	200,000	6.95
101901547	19余杭城建MTN002	100,000	3.56
210203	21国开03	300,000	8.97
2128010	21光大银行小微债	300,000	8.96
190215	19国开15	200,000	6.01
152255	19浙资01	200,000	6.00
190207	19国开07	200,000	5.88
2128010	21光大银行小微债	300,000	8.17
210203	21国开03	300,000	8.16
152255	19浙资01	200,000	5.47
190203	19国开03	200,000	5.44
1928034	19交通银行01	200,000	5.43
1928034	19交通银行01	500,000	9.20
2128010	21光大银行小微债	400,000	7.35
190207	19国开07	300,000	5.50
210203	21国开03	300,000	5.48
152255	19浙资01	200,000	3.69
1928034	19交通银行01	500,000	8.57
112008282	20中信银行CD282	400,000	6.68
012003887	20粤电发SCP003	300,000	5.13
012100715	21复星医药SCP001	300,000	5.13
200211	20国开11	300,000	5.12
012004121	20浙小商SCP006	400,000	5.43
012003751	20太湖新城SCP010	400,000	5.43
042000106	20宁河西CP001	300,000	4.09
012004062	20张江集SCP007	300,000	4.08
012003316	20广晟SCP005	300,000	4.08
190215	19国开15	300,000	4.64
155830	19海通02	250,000	3.97
152255	19浙资01	200,000	3.17
200211	20国开11	200,000	3.14
200203	20国开03	200,000	3.14
190215	19国开15	300,000	7.64
155830	19海通02	250,000	6.34
200203	20国开03	200,000	5.09
152255	19浙资01	200,000	5.05
163221	20诚通03	200,000	4.93
190215	19国开15	300,000	10.63
111909212	19浦发银行CD212	300,000	10.01
155830	19海通02	250,000	8.71
152255	19浙资01	200,000	7.03
101901550	19金隅MTN003	150,000	5.30
111909212	19浦发银行CD212	300,000	10.03
155830	19海通02	250,000	8.63
152255	19浙资01	200,000	6.93
101901550	19金隅MTN003	150,000	5.20
101901540	19石国投MTN001	150,000	5.20
111909212	19浦发银行CD212	300,000	11.54
111911111	19平安银行CD111	300,000	11.54
111910256	19兴业银行CD256	300,000	11.54
152255	19浙资01	200,000	7.88
111911103	19平安银行CD103	200,000	7.69
190402	19农发02	100,000	3.96
190402	19农发02	100,000	4.59

费率结构

申购费率

申购金额(M)	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信利信混合E（007294）

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长信利信混合E( 基金代码：007294 )

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