长信量化价值驱动混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

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	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信量化价值驱动混合A( 基金代码：005399 )

基金名称：	长信量化价值驱动混合型证券投资基金（简称：长信量化价值驱动混合A）
基金代码：	005399
合同生效日：	2018年8月9日
基金运作方式：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
投资目标：	本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准：	沪深 300 指数收益率90%+中债综合指数收益率5%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%
收益分配：	本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2017】2087号		注册登记机构：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司		基金管理人：长信基金管理有限责任公司

财富管家

姚奕帆先生

华威大学金融数学专业硕士毕业，具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理，现任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	902,896,423.42	93.24
银行存款和结算备付金合计	51,275,278.5	5.30
其他资产	14,195,376.69	1.47
合计	968,367,078.61	100.00
权益投资	676,599,588.92	92.93
银行存款和结算备付金合计	49,204,881.72	6.76
其他资产	2,258,167.85	0.31
合计	728,062,638.49	100.00
权益投资	509,657,299.35	92.67
银行存款和结算备付金合计	39,713,114.75	7.22
其他资产	583,242.12	0.11
合计	549,953,656.22	100.00
权益投资	112,355,515.84	93.00
银行存款和结算备付金合计	8,429,824.71	6.98
其他资产	33,109.83	0.03
合计	120,818,450.38	100.00
权益投资	69,651,516.79	93.14
银行存款和结算备付金合计	5,127,114.32	6.86
其他资产	200	0.00
合计	74,778,831.11	100.00
权益投资	37,596,443.49	73.98
固定收益投资	510,104.79	1.00
银行存款和结算备付金合计	12,595,118.24	24.78
其他资产	119,034.99	0.23
合计	50,820,701.51	100.00
权益投资	48,939,705.85	93.82
银行存款和结算备付金合计	3,217,201.05	6.17
其他资产	4,949.06	0.01
合计	52,161,855.96	100.00
权益投资	2,372,063.2	90.37
固定收益投资	51,214.49	1.95
银行存款和结算备付金合计	161,070.56	6.14
其他资产	40,611.75	1.55
合计	2,624,960	100.00
权益投资	3,942,236.28	91.53
银行存款和结算备付金合计	355,166.53	8.25
其他资产	9,817.5	0.23
合计	4,307,220.31	100.00
权益投资	9,470,205.39	91.02
银行存款和结算备付金合计	859,130.79	8.26
其他资产	75,091.49	0.72
合计	10,404,427.67	100.00
权益投资	25,712,589.84	92.27
银行存款和结算备付金合计	1,721,332.23	6.18
其他资产	432,045.62	1.55
合计	27,865,967.69	100.00
权益投资	73,190,666.6	71.17
银行存款和结算备付金合计	18,680,670.05	18.16
其他资产	10,971,910.69	10.67
合计	102,843,247.34	100.00
权益投资	223,979,747.63	92.35
银行存款和结算备付金合计	17,964,744.16	7.41
其他资产	594,243.04	0.25
合计	242,538,734.83	100.00
权益投资	336,683,646.29	93.00
固定收益投资	330,336.2	0.09
银行存款和结算备付金合计	24,360,135.07	6.73
其他资产	670,442.41	0.19
合计	362,044,559.97	100.00
权益投资	358,184,050.86	92.32
固定收益投资	158,000	0.04
银行存款和结算备付金合计	29,337,764.44	7.56
其他资产	299,866.51	0.08
合计	387,979,681.81	100.00
权益投资	174,730,621.56	90.67
固定收益投资	6,009,000	3.12
银行存款和结算备付金合计	10,023,056.32	5.20
其他资产	1,938,667.02	1.01
合计	192,701,344.9	100.00
权益投资	146,786,509.18	92.55
固定收益投资	8,060,000	5.08
银行存款和结算备付金合计	3,383,194.23	2.13
其他资产	372,344.19	0.23
合计	158,602,047.6	100.00
权益投资	173,169,005.11	75.50
固定收益投资	10,075,000	4.39
银行存款和结算备付金合计	45,881,135.81	20.00
其他资产	224,289.49	0.10
合计	229,349,430.41	100.00
股票	12,432,266.61	0.17
银行存款和结算备付金合计	50,421,998.36	0.69
股票	3,750,593	90.28
其他资产	22,468.77	54.00
股票	5,460,246.96	87.26
银行存款和结算备付金合计	287,038.29	4.59
股票	23,624,608.26	85.05
其他资产	17,031.11	6.00

行业分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
A 农、林、牧、渔业	8,906,836	0.92
B 采矿业	37,548,742	3.89
C 制造业	493,671,153.35	51.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,696,967.6	1.94
E 建筑业	25,552,039	2.64
F 批发和零售业	5,738,040	0.59
G 交通运输、仓储和邮政业	16,535,452.36	1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业	112,127,654.63	11.61
J 金融业	170,659,945.48	17.66
K 房地产业	24,651	0.00
M 科学研究和技术服务业	10,795,099	1.12
P 教育	2,639,843	0.27
合计	902,896,423.42	93.45
B 采矿业	22,624,630	3.11
C 制造业	379,308,453.68	52.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,684,396.2	3.40
E 建筑业	26,790,377	3.69
F 批发和零售业	3,569,166	0.49
G 交通运输、仓储和邮政业	16,388,878.96	2.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业	80,715,116.68	11.11
J 金融业	116,188,152.4	15.99
K 房地产业	35,640	0.00
Q 卫生和社会工作	6,294,778	0.87
合计	676,599,588.92	93.12
B 采矿业	21,163,870	3.86
C 制造业	315,319,941.23	57.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,137,757.8	0.94
E 建筑业	28,023,567	5.11
F 批发和零售业	5,638,528	1.03
G 交通运输、仓储和邮政业	4,408,645.04	0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业	29,388,583.88	5.36
J 金融业	100,576,406.4	18.33
合计	509,657,299.35	92.87
B 采矿业	5,843,169	4.84
C 制造业	70,503,737.84	58.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,609,557.8	2.99
E 建筑业	5,144,792	4.26
F 批发和零售业	1,276,721	1.06
G 交通运输、仓储和邮政业	1,178,280.4	0.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,146,568.8	4.27
J 金融业	19,652,689	16.29
合计	112,355,515.84	93.12
B 采矿业	2,165,862	2.90
C 制造业	44,117,837.91	59.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,522,047	2.04
E 建筑业	2,891,035	3.87
F 批发和零售业	671,092	0.90
G 交通运输、仓储和邮政业	650,471.88	0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,763,643	7.72
J 金融业	10,977,868	14.70
K 房地产业	557,760	0.75
M 科学研究和技术服务业	333,900	0.45
合计	69,651,516.79	93.29
A 农、林、牧、渔业	414,375	0.82
B 采矿业	907,626	1.79
C 制造业	23,465,098.75	46.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	562,566	1.11
E 建筑业	1,145,486	2.26
G 交通运输、仓储和邮政业	993,049	1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,614,811	3.19
J 金融业	6,946,001.74	13.73
K 房地产业	624,030	1.23
M 科学研究和技术服务业	923,400	1.83
合计	37,596,443.49	74.34
A 农、林、牧、渔业	1,052,163	2.02
B 采矿业	1,371,211	2.63
C 制造业	26,688,817	51.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,906,914	3.66
E 建筑业	1,216,274	2.34
G 交通运输、仓储和邮政业	1,156,175	2.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,831,357	5.44
J 金融业	9,299,885.85	17.87
K 房地产业	1,314,459	2.53
L 租赁和商务服务业	852,475	1.64
M 科学研究和技术服务业	1,154,209	2.22
Q 卫生和社会工作	95,766	0.18
合计	48,939,705.85	94.04
B 采矿业	69,862	2.78
C 制造业	1,392,951.4	55.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	89,358	3.55
E 建筑业	50,414	2.00
G 交通运输、仓储和邮政业	51,431	2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业	124,599	4.95
J 金融业	360,684.8	14.34
L 租赁和商务服务业	69,879	2.78
M 科学研究和技术服务业	96,729	3.85
Q 卫生和社会工作	66,155	2.63
合计	2,372,063.2	94.33
A 农、林、牧、渔业	34,440	0.81
B 采矿业	173,952	4.10
C 制造业	2,065,376.78	48.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	99,450	2.34
E 建筑业	137,540	3.24
G 交通运输、仓储和邮政业	110,975	2.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	202,807.3	4.78
J 金融业	906,522.2	21.37
K 房地产业	68,425	1.61
M 科学研究和技术服务业	142,748	3.37
合计	3,942,236.28	92.94
B 采矿业	216,896	2.10
C 制造业	6,438,775	62.45
E 建筑业	186,150	1.81
G 交通运输、仓储和邮政业	304,527	2.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业	130,200	1.26
J 金融业	2,027,517.39	19.67
M 科学研究和技术服务业	166,140	1.61
合计	9,470,205.39	91.86
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.05
B 采矿业	580,457	2.12
C 制造业	15,395,027.34	56.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	50,853	0.19
E 建筑业	20,183.39	0.07
F 批发和零售业	256,351.44	0.94
G 交通运输、仓储和邮政业	932,565	3.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业	712,576	2.60
J 金融业	6,005,221.25	21.92
K 房地产业	363,060	1.33
L 租赁和商务服务业	434,808	1.59
M 科学研究和技术服务业	674,248	2.46
N 水利、环境和公共设施管理业	8,596.9	0.03
Q 卫生和社会工作	266,292	0.97
合计	25,712,589.84	93.84
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.01
C 制造业	39,457,251.16	50.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.01
E 建筑业	25,371.37	0.03
F 批发和零售业	28,465.12	0.04
G 交通运输、仓储和邮政业	5,047,680	6.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,507,815.84	4.47
J 金融业	18,746,929.81	23.87
L 租赁和商务服务业	1,574,067.16	2.00
M 科学研究和技术服务业	4,769,696.4	6.07
N 水利、环境和公共设施管理业	22,876.96	0.03
合计	73,190,666.6	93.19
B 采矿业	19,198,936	7.98
C 制造业	119,763,130.13	49.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,546,084.12	2.72
F 批发和零售业	20,493.82	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	8,106,484	3.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,571,919.37	1.90
J 金融业	49,882,215.92	20.73
K 房地产业	2,602,800.3	1.08
L 租赁和商务服务业	9,502,189.6	3.95
M 科学研究和技术服务业	3,761,640	1.56
N 水利、环境和公共设施管理业	23,854.37	0.01
合计	223,979,747.63	93.06
B 采矿业	13,766,344	3.81
C 制造业	169,260,988.62	46.90
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	7,337,478.72	2.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,109,968.99	2.25
J 金融业	95,971,226.42	26.60
K 房地产业	811,559.14	0.22
L 租赁和商务服务业	21,655,195.17	6.00
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	43,948.63	0.01
P 教育	4,931,233.23	1.37
Q 卫生和社会工作	14,746,884.34	4.09
R 文化、体育和娱乐业	16,847.11	0.00
合计	336,683,646.29	93.30
C 制造业	186,644,626.8	48.25
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	6,101,957.74	1.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业	30,673,183.52	7.93
J 金融业	108,012,939.05	27.92
K 房地产业	3,722,226.16	0.96
L 租赁和商务服务业	13,828,745.26	3.57
M 科学研究和技术服务业	6,693,975.4	1.73
N 水利、环境和公共设施管理业	40,318.6	0.01
Q 卫生和社会工作	2,409,030	0.62
R 文化、体育和娱乐业	15,755.18	0.00
合计	358,184,050.86	92.59
A 农、林、牧、渔业	4,874,900	2.56
C 制造业	84,163,255.61	44.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
F 批发和零售业	3,119,844	1.64
G 交通运输、仓储和邮政业	8,144,045.57	4.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业	15,332,467.6	8.04
J 金融业	52,047,098.46	27.30
K 房地产业	3,462,044	1.82
P 教育	3,574,200	1.87
合计	174,730,621.56	91.66
A 农、林、牧、渔业	7,048,010	4.49
C 制造业	72,966,350.33	46.47
E 建筑业	1,246,536	0.79
F 批发和零售业	505,647.31	0.32
G 交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	3.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,156,468.28	3.92
J 金融业	41,376,344.76	26.35
K 房地产业	4,877,378.2	3.11
M 科学研究和技术服务业	2,837,132.98	1.81
P 教育	2,705,076	1.72
Q 卫生和社会工作	1,972,740	1.26
合计	146,786,509.18	93.48
A 农、林、牧、渔业	6,483,264	3.47
B 采矿业	3,232,075	1.73
C 制造业	83,767,579.65	44.82
E 建筑业	357,420	0.19
G 交通运输、仓储和邮政业	350,405	0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,764,899.9	1.48
J 金融业	59,365,711.52	31.76
K 房地产业	11,526,720.04	6.17
M 科学研究和技术服务业	1,637,650	0.88
P 教育	3,683,280	1.97
合计	173,169,005.11	92.65
A 农、林、牧、渔业	377,438	0.59
B 采矿业	441,028	0.69
C 制造业	4,653,997.42	7.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	54,945	0.09
E 建筑业	407,336	0.64
F 批发和零售业	445,428.6	0.70
G 交通运输、仓储和邮政业	39,227	0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业	543,947	0.85
J 金融业	4,595,032.59	7.21
K 房地产业	566,183	0.89
L 租赁和商务服务业	93,060	0.15
M 科学研究和技术服务业	108,560	0.17
R 文化、体育和娱乐业	106,084	0.17
合计	12,432,266.61	19.51

股票投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600519	贵州茅台	26,900	4.74
601318	中国平安	843,108	3.56
600036	招商银行	1,012,200	3.37
000333	美的集团	452,000	3.00
000858	五粮液	179,100	2.85
601398	工商银行	4,236,800	2.32
000725	京东方A	5,177,400	2.18
601288	农业银行	4,712,300	2.06
000568	泸州老窖	106,900	2.04
601857	中国石油	1,929,400	1.97
600519	贵州茅台	17,600	4.18
601318	中国平安	672,208	3.73
600036	招商银行	843,900	3.23
000858	五粮液	149,300	2.88
000333	美的集团	375,500	2.82
600900	长江电力	800,800	2.57
601398	工商银行	3,409,700	2.24
000725	京东方A	4,064,800	2.18
002415	海康威视	439,100	2.10
000651	格力电器	465,700	2.06
600519	贵州茅台	13,300	4.36
601318	中国平安	461,608	4.06
600036	招商银行	547,100	3.29
300750	宁德时代	86,760	3.21
000333	美的集团	274,300	2.77
002594	比亚迪	57,616	2.49
000725	京东方A	3,070,300	2.16
601398	工商银行	2,523,200	2.15
300760	迈瑞医疗	41,800	2.06
600028	中国石化	1,778,700	1.97
600519	贵州茅台	2,900	4.06
601318	中国平安	101,300	3.90
000858	五粮液	21,900	2.97
000333	美的集团	57,900	2.83
601328	交通银行	513,700	2.47
300750	宁德时代	12,860	2.44
601012	隆基绿能	94,800	2.25
000063	中兴通讯	56,500	2.13
300760	迈瑞医疗	8,500	2.11
600309	万华化学	29,000	2.11
600519	贵州茅台	2,000	4.88
300750	宁德时代	8,000	4.35
601318	中国平安	60,200	3.68
600036	招商银行	74,400	3.42
002594	比亚迪	7,500	2.57
000568	泸州老窖	6,800	2.32
601398	工商银行	354,100	2.12
600809	山西汾酒	5,500	2.01
601668	中国建筑	244,900	1.90
000725	京东方A	298,600	1.78
600519	贵州茅台	1,100	3.76
300750	宁德时代	4,300	3.34
601318	中国平安	33,700	3.13
600036	招商银行	40,049	2.95
601012	隆基绿能	25,000	2.09
002594	比亚迪	4,000	2.03
603259	药明康德	11,400	1.83
000568	泸州老窖	4,100	1.82
300760	迈瑞医疗	2,800	1.75
601398	工商银行	199,500	1.71
600519	贵州茅台	1,300	4.68
300750	宁德时代	5,600	4.31
601318	中国平安	47,800	3.82
601012	隆基绿能	31,900	2.94
002594	比亚迪	5,300	2.57
000568	泸州老窖	5,200	2.30
000651	格力电器	35,700	2.22
603259	药明康德	16,100	2.22
000002	万科A	61,800	2.12
600438	通威股份	22,800	2.06
600519	贵州茅台	100	8.13
300750	宁德时代	200	4.25
601888	中国中免	300	2.78
002594	比亚迪	200	2.65
603259	药明康德	600	2.48
002709	天赐材料	1,000	2.47
600438	通威股份	900	2.14
601398	工商银行	10,600	2.01
000568	泸州老窖	200	1.96
603799	华友钴业	510	1.94
600519	贵州茅台	200	8.11
600036	招商银行	3,549	3.92
300750	宁德时代	300	3.62
300059	东方财富	4,000	2.39
600030	中信证券	4,780	2.36
601398	工商银行	19,700	2.22
603392	万泰生物	300	1.97
601288	农业银行	26,800	1.95
002049	紫光国微	400	1.93
601668	中国建筑	14,300	1.83
600519	贵州茅台	200	3.98
600036	招商银行	8,249	3.90
300750	宁德时代	600	3.42
300059	东方财富	7,360	2.65
600887	伊利股份	6,400	2.57
600030	中信证券	9,200	2.36
000568	泸州老窖	900	2.22
000725	京东方A	42,100	2.06
601398	工商银行	44,600	2.00
000063	中兴通讯	6,100	1.98
600036	招商银行	24,949	4.59
600519	贵州茅台	600	4.01
300059	东方财富	25,960	3.26
600309	万华化学	6,000	2.34
600030	中信证券	23,700	2.19
000568	泸州老窖	2,700	2.18
600809	山西汾酒	1,800	2.07
000725	京东方A	110,300	2.03
300122	智飞生物	3,500	2.03
601919	中远海控	31,800	2.01
600036	招商银行	88,849	6.13
601919	中远海控	108,000	4.20
603259	药明康德	18,960	3.78
600809	山西汾酒	6,500	3.71
603486	科沃斯	10,800	3.14
300750	宁德时代	4,500	3.06
300124	汇川技术	30,000	2.84
601377	兴业证券	228,800	2.81
601211	国泰君安	128,800	2.81
300782	卓胜微	4,040	2.76
600036	招商银行	286,049	6.07
601318	中国平安	154,800	5.06
601166	兴业银行	408,601	4.09
600887	伊利股份	236,500	3.93
000333	美的集团	85,756	2.93
600282	南钢股份	1,788,800	2.88
002372	伟星新材	258,800	2.72
600900	长江电力	304,200	2.71
601225	陕西煤业	565,500	2.60
600031	三一重工	177,400	2.52
600519	贵州茅台	8,500	4.71
601318	中国平安	188,800	4.55
601888	中国中免	55,029	4.31
600036	招商银行	349,249	4.25
300059	东方财富	444,327	3.82
000333	美的集团	128,856	3.52
002475	立讯精密	218,036	3.39
600887	伊利股份	266,900	3.28
601166	兴业银行	518,801	3.00
600809	山西汾酒	27,800	2.89
600519	贵州茅台	11,000	4.74
601888	中国中免	62,029	3.57
002475	立讯精密	239,736	3.54
601318	中国平安	166,200	3.28
300059	东方财富	444,327	2.76
300124	汇川技术	159,800	2.39
600036	招商银行	256,049	2.38
601988	中国银行	2,810,100	2.32
002142	宁波银行	281,434	2.29
600030	中信证券	292,500	2.27
002475	立讯精密	159,636	4.30
600276	恒瑞医药	84,000	4.07
600519	贵州茅台	5,200	3.99
300059	东方财富	369,600	3.92
600036	招商银行	198,849	3.52
601318	中国平安	80,000	3.00
601816	京沪高铁	906,551	2.93
600999	招商证券	240,200	2.77
601688	华泰证券	261,100	2.57
002555	三七互娱	104,400	2.56
600276	恒瑞医药	70,000	4.10
600036	招商银行	198,849	4.09
601318	中国平安	76,000	3.35
601816	京沪高铁	906,551	3.24
300059	东方财富	308,000	3.15
300498	温氏股份	150,100	3.09
002475	立讯精密	122,800	2.98
000661	长春高新	8,200	2.86
601688	华泰证券	250,000	2.74
600031	三一重工	238,000	2.62
601318	中国平安	86,000	3.93
600036	招商银行	182,049	3.66
601166	兴业银行	332,900	3.53
000858	五粮液	44,500	3.17
600030	中信证券	230,600	3.12
000002	万科A	169,228	2.91
000001	平安银行	321,200	2.83
600276	恒瑞医药	60,000	2.81
300498	温氏股份	150,100	2.70
000333	美的集团	86,000	2.68
601318	中国平安	12,400	0.02
600519	贵州茅台	600	0.01
600036	招商银行	18,000	98.00
600276	恒瑞医药	4,500	57.00
600000	浦发银行	27,400	51.00
600048	保利地产	20,800	47.00
601601	中国太保	8,217	45.00
600031	三一重工	18,300	41.00
000333	美的集团	4,900	39.00
300498	温氏股份	6,700	39.00
300200	高盟新材	8,300	0.02
603869	新智认知	4,300	0.02
603328	依顿电子	6,400	0.02
600723	首商股份	8,800	0.01
002014	永新股份	7,200	0.01
000630	铜陵有色	23,800	0.01
002111	威海广泰	4,600	0.01
603118	共进股份	6,200	0.01
603979	金诚信	6,800	0.01
300088	长信科技	11,300	0.01
002532	新界泵业	26,100	0.03
603989	艾华集团	10,030	0.03
601137	博威合金	22,500	0.03
000157	中联重科	43,500	0.03
002777	久远银海	5,300	0.03
603869	新智认知	7,600	0.03
601928	凤凰传媒	19,300	0.03
600548	深高速	14,600	0.03
300455	康拓红外	18,458	0.02
002014	永新股份	18,700	0.02
600160	巨化股份	70,142	0.02
600143	金发科技	81,600	0.01
002706	良信电器	63,424	0.01
000719	中原传媒	49,500	0.01
300403	汉宇集团	77,600	0.01
600999	招商证券	29,046	0.01
603611	诺力股份	31,660	0.01
601900	南方传媒	46,000	0.01
603808	歌力思	23,700	0.01
600361	华联综超	113,000	0.01

债券投资组合历史查询： 2022年第4季度 2022年第4季度 2022年第2季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019666	22国债01	5,000	1.01
019641	20国债11	500	2.04
113603	东缆转债	1,580	0.06
128136	立讯转债	1,020	0.04
113603	东缆转债	1,580	0.04
018007	国开1801	60,000	3.15
018007	国开1801	80,000	5.13
018007	国开1801	100,000	5.39
108603	国开1804	4,640	7.64

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.0%

托管费率（年）：0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2019-11-15	2019-11-15	1.250

法律文件

标题日期

基金公告

长信量化价值驱动混合A（005399）

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长信量化价值驱动混合A( 基金代码：005399 )

标题日期

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