长信合利混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近1年
近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信合利混合A( 基金代码：005305 )

基金名称：	长信合利混合型证券投资基金（简称：长信合利混合A）
基金代码：	005305
合同生效日：	2019年6月11日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0-50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1808号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

朱垚先生

复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员、长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信添利安心收益混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。
程放先生

北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
固定收益投资	1,225,654.63	18.05
银行存款和结算备付金合计	3,278,081.96	48.28
其他资产	45,885.77	0.68
合计	6,790,069.55	100.00
固定收益投资	556,463,510.62	98.96
银行存款和结算备付金合计	5,806,386.39	1.03
其他资产	39,453.77	0.01
合计	562,309,350.78	100.00
固定收益投资	657,533,883.89	61.59
银行存款和结算备付金合计	59,551,645.96	5.58
其他资产	23,301.01	0.00
合计	1,067,554,591.99	100.00
权益投资	2,666,493.99	33.63
固定收益投资	102,296.77	1.29
银行存款和结算备付金合计	5,045,521.71	63.63
其他资产	115,683.74	1.46
合计	7,929,996.21	100.00
权益投资	28,762,640.72	35.06
固定收益投资	39,686,009.86	48.37
银行存款和结算备付金合计	3,836,784.93	4.68
其他资产	812,185.26	0.99
合计	82,043,620.77	100.00
权益投资	75,985,016.4	37.54
固定收益投资	92,763,315.08	45.83
银行存款和结算备付金合计	33,516,607.14	16.56
其他资产	162,397.54	0.08
合计	202,427,336.16	100.00
权益投资	205,555,715.51	35.46
固定收益投资	343,497,000	59.26
银行存款和结算备付金合计	6,598,988.02	1.14
其他资产	14,883,397.54	2.57
合计	579,635,101.07	100.00
权益投资	184,807,871.33	32.00
固定收益投资	347,451,500	60.17
银行存款和结算备付金合计	7,198,159.05	1.25
其他资产	5,496,106.27	0.95
合计	577,453,636.65	100.00
权益投资	228,238,424.09	26.19
固定收益投资	613,696,194.7	70.43
银行存款和结算备付金合计	15,790,969.83	1.81
其他资产	13,659,413.19	1.57
合计	871,385,001.81	100.00
权益投资	337,541,809.92	33.02
固定收益投资	635,234,080.8	62.14
银行存款和结算备付金合计	20,251,680.55	1.98
其他资产	24,217,169.92	2.37
合计	1,022,244,741.19	100.00
权益投资	292,227,812.35	32.81
固定收益投资	372,826,900	41.86
银行存款和结算备付金合计	13,728,281.19	1.54
其他资产	76,072,339.29	8.54
合计	890,755,682.68	100.00
权益投资	283,441,606.54	34.89
固定收益投资	440,487,200	54.22
银行存款和结算备付金合计	15,332,244.66	1.89
其他资产	25,174,029.27	3.10
合计	812,435,080.47	100.00
权益投资	191,229,897.99	28.25
固定收益投资	338,117,088	49.95
银行存款和结算备付金合计	24,586,122.01	3.63
其他资产	4,458,625.86	0.66
合计	676,891,928.11	100.00
权益投资	50,964,201.31	32.13
固定收益投资	96,741,744.8	60.99
银行存款和结算备付金合计	4,821,238.03	3.04
其他资产	6,099,391.54	3.85
合计	158,626,575.68	100.00
权益投资	74,551,649.42	34.49
固定收益投资	131,659,637.6	60.91
银行存款和结算备付金合计	7,970,744.61	3.69
其他资产	1,958,612.04	0.91
合计	216,140,643.67	100.00
股票	72,507,293.65	0.23
买入返售金融资产	32,500,000	0.10
固定收益投资	199,593,300	64.22
其中：债券	199,593,300	64.22

行业分布历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	1,615,309.99	21.41
G 交通运输、仓储和邮政业	364,929	4.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业	161,940	2.15
K 房地产业	369,253	4.89
M 科学研究和技术服务业	155,062	2.05
合计	2,666,493.99	35.34
C 制造业	17,004,489.26	21.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	955,533	1.18
E 建筑业	3,420,234	4.22
F 批发和零售业	33,047.06	0.04
G 交通运输、仓储和邮政业	2,727,954	3.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业	255,703.58	0.32
K 房地产业	4,343,320	5.36
M 科学研究和技术服务业	22,359.82	0.03
合计	28,762,640.72	35.53
B 采矿业	18,734.32	0.01
C 制造业	30,220,045.48	15.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,023,725	1.02
E 建筑业	3,878,126	1.95
F 批发和零售业	4,410,452.16	2.22
G 交通运输、仓储和邮政业	15,428,183.6	7.77
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,162,813	0.59
K 房地产业	13,458,412	6.78
M 科学研究和技术服务业	5,334,973.95	2.69
N 水利、环境和公共设施管理业	5,014.1	0.00
Q 卫生和社会工作	25,692.99	0.01
R 文化、体育和娱乐业	11,240.6	0.01
合计	75,985,016.4	38.27
A 农、林、牧、渔业	21,990,004	3.86
C 制造业	105,623,089.66	18.53
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	71,625.63	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	45,715,520.64	8.02
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,488,711.66	1.31
J 金融业	69,749.68	0.01
K 房地产业	24,400,923	4.28
M 科学研究和技术服务业	116,684.07	0.02
N 水利、环境和公共设施管理业	5,539.87	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.01
合计	205,555,715.51	36.06
A 农、林、牧、渔业	10,935,221.52	1.90
C 制造业	88,273,160.58	15.31
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	69,676.78	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	47,440,525.56	8.23
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,565,207.9	0.27
J 金融业	5,634,048	0.98
K 房地产业	30,784,426	5.34
M 科学研究和技术服务业	7,959.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	28,275.9	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	184,807,871.33	32.06
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
B 采矿业	19,238,610.32	2.21
C 制造业	156,698,149.33	18.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	11,472,380.58	1.32
G 交通运输、仓储和邮政业	40,564,167.57	4.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业	36,074.21	0.00
J 金融业	97,319.4	0.01
K 房地产业	10,095.9	0.00
L 租赁和商务服务业	49,470.3	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.00
合计	228,238,424.09	26.24
B 采矿业	10,681,748	1.07
C 制造业	233,797,942.27	23.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,750.68	0.01
F 批发和零售业	20,871,331.82	2.09
G 交通运输、仓储和邮政业	59,737,100	5.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,168,323.9	1.12
J 金融业	1,183,425.93	0.12
K 房地产业	10,200.3	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
合计	337,541,809.92	33.81
C 制造业	206,317,933.86	23.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,832,000	0.44
E 建筑业	8,449,000	0.96
F 批发和零售业	8,146,822.72	0.93
G 交通运输、仓储和邮政业	54,203,998.88	6.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,946,162.77	0.22
J 金融业	1,714,383.21	0.19
K 房地产业	8,975.14	0.00
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.01
Q 卫生和社会工作	7,489,000	0.85
R 文化、体育和娱乐业	40,914.41	0.00
合计	292,227,812.35	33.21
C 制造业	188,994,053.82	24.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,565,000	1.22
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	12,519,864.03	1.60
G 交通运输、仓储和邮政业	51,529,577.46	6.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业	836,698.79	0.11
J 金融业	7,626,000	0.97
M 科学研究和技术服务业	7,119,813.4	0.91
N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
Q 卫生和社会工作	5,142,000	0.66
R 文化、体育和娱乐业	38,262.58	0.00
合计	283,441,606.54	36.23
C 制造业	143,413,488.58	21.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	31,957,327.12	4.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业	182,445.67	0.03
J 金融业	5,058,000	0.76
N 水利、环境和公共设施管理业	4,524,000	0.68
Q 卫生和社会工作	6,081,870.3	0.92
合计	191,229,897.99	28.88
B 采矿业	3,544,000	2.25
C 制造业	15,335,981.66	9.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,645,000	5.48
F 批发和零售业	19,147.31	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	11,691,532.32	7.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业	527,260.45	0.33
K 房地产业	2,972,765.79	1.88
M 科学研究和技术服务业	5,661,713.78	3.59
N 水利、环境和公共设施管理业	2,566,800	1.63
合计	50,964,201.31	32.31
C 制造业	41,842,010.17	19.57
F 批发和零售业	8,859,500	4.14
G 交通运输、仓储和邮政业	2,875,000	1.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业	540,182.81	0.25
K 房地产业	5,148,800	2.41
M 科学研究和技术服务业	8,398,496	3.93
N 水利、环境和公共设施管理业	6,887,660.44	3.22
合计	74,551,649.42	34.87
C 制造业	37,770,637.69	12.18
F 批发和零售业	6,667,357.76	2.15
G 交通运输、仓储和邮政业	2,600,000	0.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业	223,129.4	0.07
K 房地产业	7,150,000	2.31
M 科学研究和技术服务业	11,863,000	3.82
N 水利、环境和公共设施管理业	6,233,168.8	2.01
合计	72,507,293.65	23.38

股票投资组合历史查询： 2022年第3季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600325	华发股份	22,100	2.88
600519	贵州茅台	100	2.48
300596	利安隆	3,100	2.25
002372	伟星新材	8,200	2.24
603613	国联股份	1,500	2.15
601975	招商南油	31,700	2.09
601965	中国汽研	8,200	2.05
002003	伟星股份	13,000	2.01
600009	上海机场	2,300	1.76
300286	安科瑞	5,700	1.71
002372	伟星新材	122,100	3.63
300481	濮阳惠成	93,700	2.72
600519	贵州茅台	1,000	2.53
601668	中国建筑	365,200	2.40
000858	五粮液	9,200	2.29
000002	万科A	85,100	2.15
601117	中国化学	157,000	1.82
600233	圆通速递	72,400	1.82
002304	洋河股份	7,500	1.70
688326	经纬恒润	8,754	1.59
002372	伟星新材	401,700	4.14
002415	海康威视	187,100	3.86
603128	华贸物流	613,978	3.62
002120	韵达股份	300,000	2.65
600383	金地集团	368,100	2.65
600153	建发股份	339,200	2.17
603259	药明康德	37,400	2.12
601117	中国化学	400,000	1.94
000736	中交地产	252,900	1.80
300286	安科瑞	126,704	1.72
002415	海康威视	505,500	4.64
000998	隆平高科	945,400	3.86
002372	伟星新材	858,200	3.66
603128	华贸物流	1,475,273	3.54
000002	万科A	1,013,600	3.51
600233	圆通速递	776,800	2.27
002120	韵达股份	614,700	2.21
300286	安科瑞	273,100	1.59
600519	贵州茅台	4,200	1.51
600309	万华化学	79,700	1.41
002415	海康威视	613,390	5.85
000002	万科A	1,444,600	5.34
603128	华贸物流	1,897,673	4.19
002120	韵达股份	1,210,500	4.04
002372	伟星新材	900,000	2.56
000333	美的集团	165,300	2.00
000998	隆平高科	509,700	1.90
300760	迈瑞医疗	24,000	1.60
600660	福耀玻璃	151,300	1.11
000858	五粮液	26,700	1.02
002415	海康威视	721,790	5.35
603128	华贸物流	2,122,173	3.44
000661	长春高新	69,300	3.08
600660	福耀玻璃	450,000	2.89
600519	贵州茅台	12,000	2.84
002372	伟星新材	900,000	2.00
601225	陕西煤业	1,015,400	1.38
002311	海大集团	143,500	1.35
002352	顺丰控股	157,500	1.23
002727	一心堂	221,600	0.84
002372	伟星新材	1,677,056	4.24
002415	海康威视	721,790	4.04
600309	万华化学	327,800	3.47
600519	贵州茅台	16,000	3.22
002352	顺丰控股	393,200	3.19
601021	春秋航空	468,100	2.79
600486	扬农化工	97,900	1.18
002727	一心堂	240,000	1.11
603833	欧派家居	70,249	1.11
000651	格力电器	173,900	1.09
000333	美的集团	300,000	3.36
601021	春秋航空	500,000	3.15
600309	万华化学	300,000	3.10
002352	顺丰控股	300,000	3.01
000858	五粮液	90,000	2.99
002415	海康威视	500,000	2.76
000651	格力电器	300,000	2.11
002600	领益智造	1,500,000	2.04
002372	伟星新材	900,000	1.91
000725	京东方A	2,600,000	1.77
000333	美的集团	359,993	3.34
002352	顺丰控股	320,000	3.32
002415	海康威视	660,000	3.22
600309	万华化学	300,000	2.66
601021	春秋航空	450,000	2.59
600519	贵州茅台	10,000	2.13
600276	恒瑞医药	180,000	2.07
000858	五粮液	69,944	1.98
603816	顾家家居	240,000	1.85
000651	格力电器	200,000	1.36
000651	格力电器	250,000	2.14
601689	拓普集团	499,995	2.11
600309	万华化学	260,000	1.96
600438	通威股份	700,000	1.84
600519	贵州茅台	8,000	1.77
600276	恒瑞医药	120,000	1.67
601021	春秋航空	300,000	1.60
000858	五粮液	59,944	1.55
300601	康泰生物	56,000	1.37
002352	顺丰控股	160,000	1.32
600900	长江电力	500,000	5.48
600548	深高速	760,000	4.18
600276	恒瑞医药	60,000	3.50
603018	中设集团	400,000	3.49
601816	京沪高铁	906,536	3.23
603899	晨光文具	80,000	2.35
600028	中国石化	800,000	2.25
600519	贵州茅台	3,000	2.11
600048	保利地产	199,917	1.88
603568	伟明环保	90,000	1.63
603259	药明康德	90,000	3.88
600276	恒瑞医药	90,000	3.68
603816	顾家家居	160,000	3.42
601689	拓普集团	400,000	3.26
603568	伟明环保	299,960	3.22
600153	建发股份	650,000	2.73
000002	万科A	160,000	2.41
603288	海天味业	44,953	2.26
603899	晨光文具	90,000	2.05
600519	贵州茅台	3,500	1.94
603259	药明康德	110,000	0.03
600519	贵州茅台	7,000	0.03
600276	恒瑞医药	90,000	0.02
600048	保利地产	500,000	0.02
600600	青岛啤酒	140,000	0.02
601933	永辉超市	749,984	0.02
603568	伟明环保	299,960	0.02
002372	伟星新材	299,967	0.02
002508	老板电器	150,000	0.01
000333	美的集团	60,000	99.00

债券投资组合历史查询： 2023年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019638	20国债09	10,000	18.04
019694	23国债01	2,000	3.56
220308	22进出08	600,000	10.74
220303	22进出03	400,000	7.27
2028018	20交通银行二级	300,000	5.51
012282644	22淮南建发SCP001	300,000	5.44
012380132	23平安租赁SCP001	300,000	5.38
012283674	22扬城建SCP003	800,000	7.56
012283759	22华能新能SCP005	700,000	6.61
220308	22进出08	600,000	5.65
012281872	22广州产投SCP003	500,000	4.76
012282110	22鲁国资SCP003	500,000	4.76
018008	国开1802	1,000	1.36
200212	20国开12	300,000	38.98
019664	21国债16	80,000	10.04
200212	20国开12	300,000	15.75
190207	19国开07	200,000	10.37
102001813	20金融街MTN001B	100,000	5.19
102000841	20首开MTN002	100,000	5.14
210404	21农发04	100,000	5.14
2028054	20华夏银行	400,000	7.12
200212	20国开12	300,000	5.37
190208	19国开08	300,000	5.37
102100883	21粤财投资MTN001	300,000	5.34
200013	20附息国债13	300,000	5.34
2028054	20华夏银行	400,000	7.07
2028047	20交通银行02	300,000	5.30
190208	19国开08	300,000	5.29
200212	20国开12	300,000	5.28
200013	20附息国债13	300,000	5.27
190203	19国开03	500,000	5.79
210004	21附息国债04	500,000	5.76
2028054	20华夏银行	400,000	4.65
190208	19国开08	300,000	3.49
2028047	20交通银行02	300,000	3.49
190203	19国开03	500,000	5.02
2028054	20华夏银行	400,000	4.02
101800383	18铜陵有色MTN002	300,000	3.04
101800563	18豫高管MTN003	300,000	3.04
2028047	20交通银行02	300,000	3.02
190210	19国开10	500,000	5.69
101800563	18豫高管MTN003	300,000	3.45
042000045	20鞍钢集CP001	300,000	3.42
200203	20国开03	300,000	3.42
136262	16建元01	300,000	3.41
112004018	20中国银行CD018	600,000	7.48
190210	19国开10	500,000	6.33
019627	20国债01	400,000	5.11
112010159	20兴业银行CD159	400,000	4.98
200203	20国开03	300,000	3.79
112004018	20中国银行CD018	600,000	8.85
190210	19国开10	500,000	7.72
018007	国开1801	330,000	4.99
200203	20国开03	300,000	4.59
2028016	20兴业银行小微债02	300,000	4.38
018007	国开1801	330,000	21.08
018008	国开1802	170,000	11.28
101901249	19北排水MTN001	100,000	6.53
101901616	19大横琴MTN001	100,000	6.53
111915468	19民生银行CD468	100,000	6.19
111911103	19平安银行CD103	300,000	13.62
018007	国开1801	250,000	11.78
018008	国开1802	200,000	9.62
111903120	19农业银行CD120	200,000	9.08
111910256	19兴业银行CD256	200,000	9.08
190202	19国开02	500,000	16.12
018007	国开1801	340,000	11.09
111911103	19平安银行CD103	300,000	9.38
111910256	19兴业银行CD256	300,000	9.38
111904042	19中国银行CD042	200,000	6.26

费率结构

申购费率

申购金额(M)	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6个月	0.5%
6个月≤Y＜1年	0.125%
Y≥1年	0

管理费率（年）：1.0%

托管费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2023-08-23	2023-08-23	10.188
	2	2022-12-23	2022-12-23	2.300

法律文件

标题日期

基金公告

长信合利混合A（005305）

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长信合利混合A( 基金代码：005305 )

标题日期

标题日期