长信利尚一年定开混合 - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近半年
近1年
近3年
今年以来
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信利尚一年定开混合( 基金代码：004607 )

基金名称：	长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金（简称：长信利尚一年定开混合）
基金代码：	004607
合同生效日：	2017年11月17日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于30%。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中证综合债指数收益率80%+中证500指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%；
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2017】510 号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

何增华先生

上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任元富证券（香港）有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	6,817,241.6	21.75
固定收益投资	7,535,377.88	24.04
银行存款和结算备付金合计	1,761,017.25	5.62
其他资产	1,533,637.79	4.89
合计	31,342,570.14	100.00
权益投资	2,022,630.5	7.33
固定收益投资	10,005,436.59	36.27
银行存款和结算备付金合计	5,534,049.02	20.06
其他资产	23,227.83	0.08
合计	27,585,343.94	100.00
权益投资	1,920,617	6.96
固定收益投资	11,421,838	41.38
银行存款和结算备付金合计	4,234,947.39	15.34
其他资产	24,675.43	0.09
合计	27,602,077.82	100.00
权益投资	9,843,043.51	16.89
固定收益投资	43,241,123.68	74.21
银行存款和结算备付金合计	2,016,401.59	3.46
其他资产	167,460.62	0.29
合计	58,267,826.38	100.00
权益投资	4,024,108	6.99
固定收益投资	43,379,685.57	75.35
银行存款和结算备付金合计	1,388,138.01	2.41
其他资产	792,358.67	1.38
合计	57,573,497.92	100.00
权益投资	5,495,400	8.73
固定收益投资	50,959,457.56	80.96
银行存款和结算备付金合计	2,242,307.6	3.56
其他资产	4,245,915.48	6.75
合计	62,942,564.47	100.00
权益投资	6,381,024.15	9.18
固定收益投资	41,596,605.21	59.82
银行存款和结算备付金合计	3,489,229.46	5.02
其他资产	74,486.21	0.11
合计	69,535,498.46	100.00
权益投资	39,114,000	9.41
固定收益投资	130,734,453.19	31.47
银行存款和结算备付金合计	42,501,875.22	10.23
其他资产	3,085,899.58	0.74
合计	415,465,860.87	100.00
权益投资	19,325,386.84	4.78
固定收益投资	281,819,647.22	69.76
银行存款和结算备付金合计	4,171,655.55	1.03
其他资产	670,541.65	0.17
合计	403,981,221.96	100.00
权益投资	62,453,962.42	13.38
固定收益投资	379,473,316.02	81.31
银行存款和结算备付金合计	4,483,999.92	0.96
其他资产	20,311,593.14	4.35
合计	466,722,871.5	100.00
权益投资	75,496,463.11	16.29
固定收益投资	372,968,372.03	80.45
银行存款和结算备付金合计	15,020,711.52	3.24
其他资产	93,623.22	0.02
合计	463,579,169.88	100.00
权益投资	14,835,079.29	6.37
固定收益投资	19,982,000	8.58
银行存款和结算备付金合计	193,195,121.95	82.98
其他资产	4,822,419.55	2.07
合计	232,834,620.79	100.00
权益投资	178,961,441.28	20.97
固定收益投资	650,441,234.73	76.22
银行存款和结算备付金合计	12,678,727.61	1.49
其他资产	11,273,976.84	1.32
合计	853,355,380.46	100.00
权益投资	137,028,555.29	15.83
固定收益投资	683,669,346.12	79.00
银行存款和结算备付金合计	36,026,836.7	4.16
其他资产	8,631,628.92	1.00
合计	865,356,367.03	100.00
权益投资	200,164,002.16	18.83
固定收益投资	806,527,526.04	75.87
银行存款和结算备付金合计	48,708,806.6	4.58
其他资产	7,669,728.07	0.72
合计	1,063,070,062.87	100.00
权益投资	91,576,747.49	12.10
固定收益投资	243,807,706.96	32.22
银行存款和结算备付金合计	33,146,832.03	4.38
其他资产	32,852,397.41	4.34
合计	756,763,161.96	100.00
权益投资	128,773,722.85	24.29
固定收益投资	368,700,800.04	69.54
银行存款和结算备付金合计	27,635,197.6	5.21
其他资产	5,079,920.89	0.96
合计	530,189,641.38	100.00
权益投资	48,579,181.48	10.73
固定收益投资	374,812,625.29	82.82
银行存款和结算备付金合计	23,632,781.52	5.22
其他资产	5,558,599.78	1.23
合计	452,583,188.07	100.00
权益投资	79,489,703.18	14.93
固定收益投资	433,466,917.39	81.43
银行存款和结算备付金合计	11,771,496.89	2.21
其他资产	7,575,524.45	1.42
合计	532,303,641.91	100.00
权益投资	94,052,671.92	17.24
固定收益投资	442,964,190.79	81.18
银行存款和结算备付金合计	1,778,887.92	0.33
其他资产	6,869,832.1	1.26
合计	545,665,582.73	100.00
股票	1,746,479	0.04
买入返售金融资产	4,000,000	0.08
股票	1,768,508.4	4.25
银行存款和结算备付金合计	4,569,881.51	10.99
股票	406,660	1.11
买入返售金融资产	3,500,000	9.54
债券	37,659,743	94.82
其他资产	647,878.13	1.63
股票	20,820,785.14	7.21
银行存款和结算备付金合计	16,222,713.64	5.62
股票	7,958,000	2.34
银行存款和结算备付金合计	3,563,875.58	1.05
债券	347,867,300	96.77
其他资产	4,379,560.43	1.22

行业分布历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	4,883,473	16.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,025,525.6	3.54
J 金融业	908,243	3.14
合计	6,817,241.6	23.53
C 制造业	1,757,751.5	6.56
G 交通运输、仓储和邮政业	264,879	0.99
合计	2,022,630.5	7.54
B 采矿业	137,738	0.51
C 制造业	1,407,422	5.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	151,922	0.57
M 科学研究和技术服务业	223,535	0.83
合计	1,920,617	7.16
C 制造业	7,329,993.51	12.74
E 建筑业	1,377,246	2.39
J 金融业	568,742	0.99
M 科学研究和技术服务业	567,062	0.99
合计	9,843,043.51	17.11
C 制造业	2,704,158	4.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	513,000	0.90
E 建筑业	480,150	0.84
M 科学研究和技术服务业	326,800	0.57
合计	4,024,108	7.06
C 制造业	3,037,920	5.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	852,000	1.47
E 建筑业	606,400	1.05
G 交通运输、仓储和邮政业	455,400	0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	543,680	0.94
合计	5,495,400	9.51
C 制造业	4,492,940	7.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,286.15	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	574,920	1.00
J 金融业	1,306,878	2.27
合计	6,381,024.15	11.06
C 制造业	12,362,500	3.12
E 建筑业	4,523,800	1.14
G 交通运输、仓储和邮政业	5,604,800	1.41
J 金融业	13,710,900	3.46
K 房地产业	2,912,000	0.73
合计	39,114,000	9.87
C 制造业	16,485,186.84	4.09
E 建筑业	679,900	0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业	19,800	0.00
J 金融业	2,140,500	0.53
合计	19,325,386.84	4.80
C 制造业	51,153,513.6	12.53
E 建筑业	798,200	0.20
F 批发和零售业	17,855.22	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	2,232,400	0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业	878,000	0.22
J 金融业	5,689,500	1.39
L 租赁和商务服务业	1,673,254.58	0.41
Q 卫生和社会工作	11,239.02	0.00
合计	62,453,962.42	15.30
C 制造业	61,284,779.23	15.63
F 批发和零售业	38,307.58	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	1,828,000	0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,695,000	1.20
J 金融业	5,274,000	1.35
K 房地产业	1,915,000	0.49
L 租赁和商务服务业	10,635.56	0.00
M 科学研究和技术服务业	439,835.44	0.11
Q 卫生和社会工作	10,905.3	0.00
合计	75,496,463.11	19.26
C 制造业	8,500,187.75	4.37
F 批发和零售业	37,657.73	0.02
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,682,426.97	0.86
J 金融业	1,397,309.74	0.72
K 房地产业	2,680,000	1.38
M 科学研究和技术服务业	485,843.21	0.25
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.01
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R 文化、体育和娱乐业	16,891.92	0.01
合计	14,835,079.29	7.62
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	7,928,024	1.01
C 制造业	87,344,265.36	11.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,940,000	0.75
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	69,676.78	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,235,000	0.54
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	15,421,208.87	1.96
J 金融业	46,087,705.8	5.84
K 房地产业	11,837,799.6	1.50
M 科学研究和技术服务业	19,443.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	33,485.58	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	178,961,441.28	22.69
A 农、林、牧、渔业	32,707.58	0.00
B 采矿业	4,845,000	0.63
C 制造业	73,115,805.94	9.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	33,299.34	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,526,448.44	0.97
J 金融业	44,985,695.94	5.81
K 房地产业	6,428,700	0.83
N 水利、环境和公共设施管理业	30,864.68	0.00
合计	137,028,555.29	17.70
B 采矿业	6,734,000	0.89
C 制造业	104,253,703.05	13.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
F 批发和零售业	7,674.06	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	4,122,000	0.55
H 住宿和餐饮业	3,885,000	0.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,605,702.03	1.27
J 金融业	63,413,675.36	8.39
K 房地产业	8,100,000	1.07
N 水利、环境和公共设施管理业	18,211.54	0.00
合计	200,164,002.16	26.48
B 采矿业	929,000	0.12
C 制造业	63,548,900.37	8.41
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	615,998.88	0.08
H 住宿和餐饮业	1,030,600	0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业	64,494.78	0.01
J 金融业	14,074,262.48	1.86
K 房地产业	11,193,000	1.48
M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	62,045.03	0.01
R 文化、体育和娱乐业	26,474.03	0.00
合计	91,576,747.49	12.12
C 制造业	71,075,687.12	14.84
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	28,264.03	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	886,677.86	0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业	55,709.13	0.01
J 金融业	42,608,289	8.90
K 房地产业	14,010,000	2.93
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	56,495.05	0.01
R 文化、体育和娱乐业	24,758.14	0.01
合计	128,773,722.85	26.89
B 采矿业	1,536,990	0.34
C 制造业	22,078,233.69	4.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,811.47	0.00
J 金融业	19,841,884	4.40
K 房地产业	4,138,400	0.92
N 水利、环境和公共设施管理业	967,096	0.21
合计	48,579,181.48	10.76
B 采矿业	1,651,842	0.38
C 制造业	61,017,628.35	13.93
F 批发和零售业	3,326,035.41	0.76
G 交通运输、仓储和邮政业	5,670,547.88	1.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,408,286.56	0.32
J 金融业	2,234,210	0.51
K 房地产业	4,163,600	0.95
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
合计	79,489,703.18	18.14
B 采矿业	3,346,830	0.74
C 制造业	42,880,663.92	9.46
G 交通运输、仓储和邮政业	7,645,554	1.69
J 金融业	35,938,800	7.93
K 房地产业	3,236,000	0.71
Q 卫生和社会工作	1,004,824	0.22
合计	94,052,671.92	20.76

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股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
603986	兆易创新	7,800	2.38
002230	科大讯飞	14,900	2.29
000568	泸州老窖	2,500	1.29
600030	中信证券	13,400	1.26
300573	兴齐眼药	3,400	1.26
688111	金山办公	1,364	1.25
603737	三棵树	8,600	1.17
603728	鸣志电器	7,000	1.16
603225	新凤鸣	26,500	1.16
002415	海康威视	10,300	1.15
300181	佐力药业	26,700	1.51
601567	三星医疗	7,800	1.02
601919	中远海控	17,100	0.99
002773	康弘药业	11,900	0.96
603486	科沃斯	5,000	0.88
002444	巨星科技	8,500	0.78
000887	中鼎股份	10,000	0.46
000157	中联重科	13,700	0.39
688566	吉贝尔	3,633	0.30
601677	明泰铝业	5,900	0.25
601567	三星医疗	9,500	1.01
300181	佐力药业	20,900	1.01
300938	信测标准	6,500	0.83
600737	中粮糖业	22,600	0.81
000404	长虹华意	29,900	0.80
300394	天孚通信	1,100	0.62
603859	能科科技	3,700	0.57
000426	兴业银锡	12,200	0.51
002444	巨星科技	5,400	0.51
300406	九强生物	6,900	0.50
601390	中国中铁	139,700	1.38
600363	联创光电	18,200	1.08
002215	诺普信	72,300	1.04
600970	中材国际	62,500	1.01
300124	汇川技术	9,225	1.01
600276	恒瑞医药	12,800	1.01
002020	京新药业	45,500	1.01
688566	吉贝尔	18,384	1.00
000568	泸州老窖	3,200	1.00
002436	兴森科技	38,700	0.99
600363	联创光电	18,000	1.04
600737	中粮糖业	60,000	0.87
601186	中国铁建	55,000	0.84
000544	中原环保	50,000	0.68
603215	比依股份	18,900	0.66
601567	三星医疗	20,000	0.64
300938	信测标准	8,000	0.57
688278	特宝生物	8,000	0.55
002444	巨星科技	15,000	0.51
300856	科思股份	4,000	0.48
300856	科思股份	11,000	1.50
600129	太极集团	11,000	1.13
601390	中国中铁	80,000	1.05
600750	江中药业	25,000	0.95
002230	科大讯飞	8,000	0.94
000858	五粮液	3,000	0.85
603076	乐惠国际	10,000	0.83
002930	宏川智慧	20,000	0.79
000966	长源电力	80,000	0.77
600023	浙能电力	80,000	0.70
600419	天润乳业	60,000	1.74
688410	山外山	25,000	1.63
300059	东方财富	40,000	1.39
600309	万华化学	7,000	1.16
600085	同仁堂	12,000	1.15
600298	安琪酵母	15,000	1.09
000858	五粮液	3,000	1.02
002929	润建股份	12,000	1.00
000776	广发证券	30,000	0.82
000001	平安银行	2,600	0.06
002352	顺丰控股	80,000	1.17
601668	中国建筑	700,000	0.96
000858	五粮液	20,000	0.91
300760	迈瑞医疗	10,000	0.80
000776	广发证券	200,000	0.78
600030	中信证券	150,000	0.75
601601	中国太保	120,000	0.74
000002	万科A	160,000	0.73
600893	航发动力	60,000	0.64
601318	中国平安	50,000	0.59
000568	泸州老窖	15,000	0.86
000858	五粮液	20,000	0.84
002891	中宠股份	100,000	0.73
601012	隆基绿能	60,094	0.71
600893	航发动力	60,000	0.62
000776	广发证券	150,000	0.53
600438	通威股份	27,400	0.32
601390	中国中铁	130,000	0.17
300229	拓尔思	2,000	0.00
301097	天益医疗	249	0.00
601012	隆基绿能	100,094	1.63
300750	宁德时代	8,000	1.05
603799	华友钴业	39,000	0.91
300054	鼎龙股份	172,300	0.89
000930	中粮科技	399,986	0.89
002430	杭氧股份	100,000	0.77
688598	金博股份	10,000	0.72
300033	同花顺	30,000	0.71
000776	广发证券	150,000	0.69
600893	航发动力	60,000	0.67
300054	鼎龙股份	400,000	2.03
601012	隆基股份	99,924	1.84
000776	广发证券	300,000	1.35
300750	宁德时代	10,000	1.31
002415	海康威视	120,000	1.26
002821	凯莱英	13,000	1.22
300253	卫宁健康	500,000	1.20
002460	赣锋锂业	30,000	0.96
300763	锦浪科技	15,000	0.80
000970	中科三环	230,000	0.73
300054	鼎龙股份	200,000	2.50
600887	伊利股份	50,000	1.07
000002	万科A	100,000	1.02
601728	中国电信	394,011	0.86
600030	中信证券	40,000	0.54
002415	海康威视	20,000	0.54
000069	华侨城A	100,000	0.36
688105	诺唯赞	4,771	0.23
603323	苏农银行	70,002	0.18
301050	雷电微力	233	0.03
300054	鼎龙股份	970,000	2.33
601939	建设银行	2,700,000	2.04
002415	海康威视	270,000	1.88
002236	大华股份	420,000	1.26
300253	卫宁健康	571,349	1.05
600519	贵州茅台	4,000	0.93
000002	万科A	320,000	0.86
600900	长江电力	270,000	0.75
600919	江苏银行	1,000,000	0.74
000069	华侨城A	670,040	0.64
601939	建设银行	2,700,000	2.32
300054	鼎龙股份	970,000	2.29
002415	海康威视	270,000	2.25
600519	贵州茅台	4,000	1.06
300253	卫宁健康	461,349	0.97
600741	华域汽车	270,000	0.92
000002	万科A	270,000	0.83
601818	光大银行	1,700,000	0.83
601601	中国太保	180,000	0.67
601899	紫金矿业	500,000	0.63
300054	鼎龙股份	1,270,000	2.73
002415	海康威视	360,000	2.66
601009	南京银行	1,100,000	1.47
600519	贵州茅台	5,000	1.33
300253	卫宁健康	577,949	1.25
600030	中信证券	370,000	1.17
300033	同花顺	70,000	1.11
600760	中航沈飞	127,000	1.09
000002	万科A	270,000	1.07
600741	华域汽车	270,000	0.98
002415	海康威视	380,000	2.44
300054	鼎龙股份	670,000	1.68
000002	万科A	390,000	1.48
000733	振华科技	100,000	0.78
002142	宁波银行	137,772	0.64
000895	双汇发展	100,000	0.62
600309	万华化学	50,000	0.60
601233	桐昆股份	200,000	0.54
000001	平安银行	200,000	0.51
002475	立讯精密	60,000	0.45
300054	鼎龙股份	1,037,529	3.40
000002	万科A	500,000	2.93
601336	新华保险	200,000	2.59
600741	华域汽车	403,347	2.10
601318	中国平安	130,000	2.07
600887	伊利股份	220,000	1.77
601233	桐昆股份	596,933	1.72
002236	大华股份	370,000	1.58
600030	中信证券	200,000	1.25
002142	宁波银行	166,600	1.10
601288	农业银行	3,300,000	2.47
600104	上汽集团	270,000	1.02
600741	华域汽车	200,154	0.92
600048	保利地产	280,000	0.92
002078	太阳纸业	389,960	0.82
601166	兴业银行	198,300	0.69
600309	万华化学	60,800	0.67
601818	光大银行	744,700	0.59
300054	鼎龙股份	152,829	0.56
002415	海康威视	78,300	0.53
300054	鼎龙股份	770,029	1.92
603313	梦百合	370,000	1.51
002352	顺丰控股	120,037	1.29
002415	海康威视	150,000	0.96
600048	保利地产	280,000	0.95
600486	扬农化工	57,700	0.89
600887	伊利股份	120,018	0.82
002078	太阳纸业	389,960	0.78
000895	双汇发展	82,100	0.74
600309	万华化学	70,000	0.66
601166	兴业银行	350,000	1.53
600887	伊利股份	199,918	1.37
600000	浦发银行	500,000	1.37
600009	上海机场	70,000	1.22
300054	鼎龙股份	550,000	1.20
600309	万华化学	94,700	1.17
601318	中国平安	60,000	1.13
600486	扬农化工	70,000	1.06
600104	上汽集团	200,000	1.05
601818	光大银行	1,000,000	0.97
000001	平安银行	30,000	0.01
600519	贵州茅台	300	96.00
300433	蓝思科技	27,300	78.00
600406	国电南瑞	12,000	68.00
603986	兆易创新	1,500	60.00
300296	利亚德	25,000	48.00
300413	芒果超媒	100	1.00
600522	中天科技	500	1.00
300015	爱尔眼科	100	1.00
002475	立讯精密	100	1.00
300373	扬杰科技	69,000	0.03
002876	三利谱	27,560	0.02
603986	兆易创新	2,000	56.00
300373	扬杰科技	7,000	37.00
600584	长电科技	5,000	19.00
000333	美的集团	115,000	0.02
601166	兴业银行	299,000	0.02
603799	华友钴业	75,000	0.02
600196	复星医药	120,000	0.02
600919	江苏银行	399,959	0.01
300373	扬杰科技	40,000	42.00
601336	新华保险	75,000	0.02
600036	招商银行	100,000	0.01
300433	蓝思科技	100,000	0.01

债券投资组合历史查询： 2024年第3季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019727	23国债24	30,000	10.58
019728	23国债25	27,000	9.65
111010	立昂转债	2,580	0.93
113648	巨星转债	2,460	0.93
128106	华统转债	1,820	0.92
019728	23国债25	40,000	15.36
019727	23国债24	30,000	11.39
019743	24国债11	25,000	9.40
113650	博22转债	2,240	0.86
123179	立高转债	800	0.30
019728	23国债25	40,000	15.17
019729	23国债26	30,000	11.62
019727	23国债24	30,000	11.33
113640	苏利转债	4,180	1.61
123179	立高转债	4,000	1.50
101900300	19江北国资MTN002	50,000	9.08
042380177	23甘公投CP002	50,000	9.04
102380419	23丹投MTN002	50,000	8.97
102280484	22河钢集MTN004	50,000	8.95
149367	21不动01	50,000	8.90
019688	22国债23	60,000	10.70
019708	23国债15	60,000	10.54
149304	20甘电债	50,000	9.05
042380177	23甘公投CP002	50,000	9.05
012381110	23华友钴业SCP001(科创票据)	50,000	9.01
018008	国开1802	60,000	10.77
019663	21国债15	60,000	10.59
019688	22国债23	60,000	10.50
175216	20华创03	50,000	9.00
042380177	23甘公投CP002	50,000	8.83
220220	22国开20	100,000	17.16
175216	20华创03	50,000	8.95
012381110	23华友钴业SCP001(科创票据)	50,000	8.69
102380419	23丹投MTN002	50,000	8.69
012380972	23荆门交旅SCP001	50,000	8.69
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.76
110085	通22转债	174,720	5.26
118023	广大转债	100,000	2.83
042280021	22龙虎山CP001	100,000	2.63
042280036	22亳州城建CP001	100,000	2.60
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.71
042100611	21伊宁国资CP002	200,000	5.23
122491	15藏城投	200,000	5.16
012280362	22石狮产业SCP001	200,000	5.07
012280341	22湖南电广SCP001	200,000	5.07
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.50
042100611	21伊宁国资CP002	200,000	5.09
122491	15藏城投	200,000	5.06
012280341	22湖南电广SCP001	200,000	4.97
012280345	22平安不动SCP001	200,000	4.97
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.68
122491	15藏城投	200,000	5.22
042100611	21伊宁国资CP002	200,000	5.21
113052	兴业转债	184,850	5.19
012280345	22平安不动SCP001	200,000	5.14
210411	21农发11	200,000	10.27
175638	21招证G2	500,000	6.41
175631	21光证G1	500,000	6.40
175642	21航集02	500,000	6.39
175628	21锡公01	500,000	6.39
136797	16瀚蓝01	500,000	6.34
175638	21招证G2	500,000	6.50
175642	21航集02	500,000	6.49
175631	21光证G1	500,000	6.49
136797	16瀚蓝01	500,000	6.48
175628	21锡公01	500,000	6.48
136797	16瀚蓝01	500,000	6.64
175638	21招证G2	500,000	6.63
175631	21光证G1	500,000	6.63
175642	21航集02	500,000	6.61
175628	21锡公01	500,000	6.59
143204	17平租02	500,000	6.58
163568	20海通06	400,000	5.20
200216	20国开16	300,000	3.98
012004430	20知识城SCP001	300,000	3.97
019627	20国债01	201,000	2.66
112013016	20浙商银行CD016	500,000	10.32
209946	20贴现国债46	400,000	8.31
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	6.39
101801529	18中银投资MTN001	300,000	6.37
143867	18电投08	300,000	6.32
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	6.82
101801529	18中银投资MTN001	300,000	6.80
143867	18电投08	300,000	6.75
101653029	16东方电气MTN001	300,000	6.73
143249	G17华电4	300,000	6.66
101456084	14闽高速MTN001	300,000	7.23
101800426	18宁波轨交MTN001	300,000	7.19
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	7.13
101900693	19苏交通MTN002	300,000	7.03
101801529	18中银投资MTN001	300,000	7.02
071900111	19华泰证券CP005	400,000	8.84
101456084	14闽高速MTN001	300,000	6.94
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	6.86
101800426	18宁波轨交MTN001	300,000	6.86
101900693	19苏交通MTN002	300,000	6.73
18009	国开1803	45,350	13.79
19547	16国债19	40,000	10.27
143032	17杭旅01	30,000	8.55
136057	15华发01	30,000	8.51
143081	17长电01	30,000	8.41
136732	16穗建05	33,900	9.36
143032	17杭旅01	30,000	8.49
136057	15华发01	30,000	8.47
143081	17长电01	30,000	8.39
136236	16复药01	30,000	8.35
136732	16穗建05	33,900	9.34
136057	15华发01	30,000	8.49
143032	17杭旅01	30,000	8.47
143081	17长电01	30,000	8.41
136236	16复药01	30,000	8.32
010107	21国债⑺	50,000	14.62
136732	16穗建05	33,900	9.57
143032	17杭旅01	30,000	8.66
136057	15华发01	30,000	8.66
143081	17长电01	30,000	8.61
010107	21国债⑺	450,000	22.76
136629	16兵装01	200,000	9.82
136519	16陆嘴01	200,000	9.81
010303	03国债⑶	180,000	8.83
112358	16BOE01	170,000	8.36
111821014	18渤海银行CD014	300,000	14.63
111813015	18浙商银行CD015	300,000	14.63
136519	16陆嘴01	200,000	9.81
136629	16兵装01	200,000	9.79
112358	16BOE01	170,000	8.33
111813015	18浙商银行CD015	300,000	14.60
111821014	18渤海银行CD014	300,000	14.60
136519	16陆嘴01	200,000	9.71
136629	16兵装01	200,000	9.71
112358	16BOE01	170,000	8.33

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜30天	1.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：0.7%

托管费率（年）：0.2%

销售服务费（年）：0.7%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2021-11-18	2021-11-18	0.730
2	2020-12-09	2020-12-09	1.000
3	2019-11-21	2019-11-21	0.310

法律文件

标题日期

基金公告

长信利尚一年定开混合（004607）

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长信利尚一年定开混合( 基金代码：004607 )

标题日期

标题日期