长信先利半年定开混合A - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信先利半年定开混合A( 基金代码：003059 )

基金名称：	长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（简称：长信先利半年定开混合A）
基金代码：	003059
合同生效日：	2016年9月7日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例为0%-30%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中证综合债指数收益率80%+中证500指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2016】1575号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	招商银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

投资组合

资产分布历史查询： 2022年第2季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	1,769,886.4	11.53
固定收益投资	5,496,522.35	35.79
银行存款和结算备付金合计	475,227.46	3.09
其他资产	1,813,485.13	11.81
合计	15,356,235.71	100.00
权益投资	3,714,180.1	25.93
固定收益投资	9,529,059.5	66.52
银行存款和结算备付金合计	1,077,078.38	7.52
其他资产	5,516.3	0.04
合计	14,325,834.28	100.00
权益投资	2,006,828	10.52
固定收益投资	11,100,208	58.21
银行存款和结算备付金合计	5,516,014.49	28.92
其他资产	447,123.67	2.34
合计	19,070,174.16	100.00
权益投资	1,278,026	6.08
固定收益投资	10,912,506	51.88
银行存款和结算备付金合计	1,173,320.89	5.58
其他资产	171,317.06	0.81
合计	21,035,169.95	100.00
固定收益投资	10,000,000	50.97
银行存款和结算备付金合计	9,397,473	47.90
其他资产	220,267.46	1.12
合计	19,617,740.46	100.00
权益投资	7,971,647.52	28.86
固定收益投资	16,114,826.6	58.35
银行存款和结算备付金合计	2,810,086.14	10.17
其他资产	722,156.86	2.61
合计	27,618,717.12	100.00
权益投资	4,158,311.1	13.80
固定收益投资	22,062,932.8	73.21
银行存款和结算备付金合计	2,499,178.26	8.29
其他资产	1,415,791.08	4.70
合计	30,136,213.24	100.00
权益投资	5,209,009	11.90
固定收益投资	34,564,042.7	78.98
银行存款和结算备付金合计	3,427,631.16	7.83
其他资产	562,255.62	1.28
合计	43,762,938.48	100.00
固定收益投资	1,514,337.6	3.61
银行存款和结算备付金合计	25,372,416.43	60.51
其他资产	46,167.66	0.11
合计	41,932,921.69	100.00
权益投资	14,638,477.48	26.31
固定收益投资	38,900,947.29	69.93
银行存款和结算备付金合计	1,441,387.18	2.59
其他资产	648,887.07	1.17
合计	55,629,699.02	100.00
权益投资	15,064,707	25.88
固定收益投资	38,430,711.64	66.03
银行存款和结算备付金合计	4,537,111.36	7.80
其他资产	170,831.18	0.29
合计	58,203,361.18	100.00
债券	79,010,973	0.88
其他资产	2,113,658.14	0.02
股票	6,010,081.03	6.81
买入返售金融资产	20,000,000	22.68
股票	1,890,233.43	1.03
银行存款和结算备付金合计	3,565,244.31	1.94
股票	31,902,400.2	19.32
银行存款和结算备付金合计	5,663,344.22	3.43
股票	29,257,140.22	11.74
买入返售金融资产	79,980,239.97	32.08
股票	31,977,742.42	12.86
买入返售金融资产	10,000,000	4.02
股票	34,091,136.65	13.58
买入返售金融资产	82,256,563.38	32.76
股票	31,725,876.25	5.59
买入返售金融资产	9,000,000	1.58
股票	2,387,704.26	42.00
买入返售金融资产	419,892,749.84	73.21
股票	65,026,890.67	5.92
买入返售金融资产	199,960,654.94	18.19
股票	97,677,545.21	7.72
买入返售金融资产	79,648,439.47	6.29

行业分布历史查询： 2022年第2季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	1,508,825.2	9.88
J 金融业	261,061.2	1.71
合计	1,769,886.4	11.59
C 制造业	1,508,825.2	9.88
J 金融业	261,061.2	1.71
合计	1,769,886.4	11.59
C 制造业	2,887,443	20.28
J 金融业	635,237.1	4.46
K 房地产业	191,500	1.34
合计	3,714,180.1	26.08
C 制造业	1,309,692	7.01
J 金融业	598,336	3.20
K 房地产业	98,800	0.53
合计	2,006,828	10.74
C 制造业	822,490	4.02
J 金融业	455,536	2.22
合计	1,278,026	6.24
C 制造业	1,205,066.52	4.38
J 金融业	6,490,581	23.61
K 房地产业	276,000	1.00
合计	7,971,647.52	29.00
A 农、林、牧、渔业	177,818	0.62
C 制造业	2,829,052.1	9.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业	853,889	2.99
J 金融业	297,552	1.04
合计	4,158,311.1	14.55
A 农、林、牧、渔业	325,918	0.76
C 制造业	1,949,395	4.53
E 建筑业	430,848	1.00
G 交通运输、仓储和邮政业	407,939	0.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,735,034	4.03
M 科学研究和技术服务业	359,875	0.84
合计	5,209,009	12.10
C 制造业	9,062,480.48	16.35
F 批发和零售业	307,230	0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,385,045	4.30
J 金融业	1,451,282	2.62
K 房地产业	528,390	0.95
L 租赁和商务服务业	504,000	0.91
R 文化、体育和娱乐业	400,050	0.72
合计	14,638,477.48	26.40
B 采矿业	1,074,112	1.89
C 制造业	9,783,014	17.21
F 批发和零售业	285,558	0.50
G 交通运输、仓储和邮政业	991,179	1.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业	280,980	0.49
J 金融业	2,196,126	3.86
K 房地产业	453,738	0.80
合计	15,064,707	26.50

股票投资组合历史查询： 2022年第2季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600438	通威股份	5,000	1.96
601012	隆基绿能	4,000	1.75
300059	东方财富	10,278	1.71
603806	福斯特	3,360	1.44
300122	智飞生物	1,800	1.31
600276	恒瑞医药	4,000	0.97
601865	福莱特	3,000	0.75
002430	杭氧股份	3,000	0.61
000930	中粮科技	10,000	0.59
601238	广汽集团	5,000	0.50
601012	隆基股份	7,000	3.55
600438	通威股份	10,000	3.00
300835	龙磁科技	5,100	2.33
603806	福斯特	2,400	1.91
300122	智飞生物	1,800	1.74
300059	东方财富	8,565	1.52
300763	锦浪科技	1,000	1.47
601166	兴业银行	10,000	1.45
000002	万科A	10,000	1.34
002810	山东赫达	3,600	1.06
601166	兴业银行	20,000	2.04
000001	平安银行	13,200	1.16
601012	隆基股份	2,500	1.15
300835	龙磁科技	2,600	1.00
300122	智飞生物	1,400	0.93
002585	双星新材	6,000	0.87
002810	山东赫达	2,600	0.86
603833	欧派家居	1,000	0.79
300088	长信科技	10,000	0.71
600745	闻泰科技	1,000	0.69
600745	闻泰科技	4,300	1.97
000001	平安银行	15,200	1.33
601166	兴业银行	10,000	0.89
002810	山东赫达	3,600	0.74
002585	双星新材	6,000	0.73
601012	隆基股份	1,000	0.40
600989	宝丰能源	2,200	0.17
601166	兴业银行	47,000	4.12
601939	建设银行	139,700	3.74
601838	成都银行	75,400	3.09
601601	中国太保	20,100	2.77
002142	宁波银行	19,500	2.76
601318	中国平安	6,700	1.92
601128	常熟银行	67,500	1.87
000001	平安银行	23,300	1.87
601577	长沙银行	39,300	1.49
000100	TCL科技	36,800	1.25
002409	雅克科技	5,000	1.05
300033	同花顺	2,400	1.04
300253	卫宁健康	16,800	1.03
300624	万兴科技	5,100	0.99
300348	长亮科技	14,600	0.97
002960	青鸟消防	7,200	0.94
300677	英科医疗	1,600	0.94
300151	昌红科技	9,400	0.90
300073	当升科技	3,600	0.82
300740	御家汇	12,600	0.80
300624	万兴科技	10,000	1.57
603232	格尔软件	21,300	1.48
002409	雅克科技	9,800	1.24
300791	仙乐健康	5,700	1.16
300314	戴维医疗	26,200	1.13
603787	新日股份	17,300	1.01
600970	中材国际	61,200	1.00
300378	鼎捷软件	15,700	0.98
600026	中远海能	57,700	0.95
300676	华大基因	2,500	0.84
601688	华泰证券	53,400	1.66
002233	塔牌集团	65,700	1.46
600741	华域汽车	32,600	1.27
603369	今世缘	24,600	1.25
002078	太阳纸业	77,700	1.23
600276	恒瑞医药	6,700	1.11
300628	亿联网络	7,300	1.07
600887	伊利股份	19,300	1.04
002624	完美世界	11,700	1.00
000001	平安银行	41,500	0.96
601318	中国平安	10,600	1.59
601166	兴业银行	42,400	1.48
000858	五粮液	6,300	1.47
600887	伊利股份	22,100	1.20
600486	扬农化工	8,600	1.04
000063	中兴通讯	16,600	1.03
600276	恒瑞医药	6,700	1.03
300760	迈瑞医疗	3,200	1.02
601088	中国神华	31,600	1.01
000596	古井贡酒	4,200	1.00
300373	扬杰科技	201,557	0.03
002876	三利谱	112,190	0.03
300373	扬杰科技	49,957	56.00
603986	兆易创新	7,000	42.00
600584	长电科技	10,000	8.00
601021	春秋航空	2,200	5.00
002008	大族激光	180,000	0.03
300348	长亮科技	300,000	0.03
000977	浪潮信息	300,000	0.03
300373	扬杰科技	249,923	0.02
000852	石化机械	499,938	0.02
600967	内蒙一机	300,000	0.02
002153	石基信息	110,000	0.02
300482	万孚生物	86,800	0.01
000733	振华科技	100,000	68.00
600030	中信证券	16,800	17.00
601318	中国平安	44,200	0.01
000001	平安银行	137,000	61.00
601288	农业银行	341,100	53.00
002142	宁波银行	67,100	48.00
601009	南京银行	145,200	45.00
600030	中信证券	63,700	43.00
601128	常熟银行	167,300	43.00
601688	华泰证券	58,000	37.00
000333	美的集团	21,500	36.00
000528	柳工	77,000	34.00
601318	中国平安	43,600	0.01
601288	农业银行	341,100	47.00
000333	美的集团	21,500	45.00
000651	格力电器	22,400	43.00
600309	万华化学	20,800	38.00
600030	中信证券	50,000	33.00
002027	分众传媒	68,880	27.00
600519	贵州茅台	900	27.00
600585	海螺水泥	19,000	26.00
601006	大秦铁路	76,600	25.00
601318	中国平安	40,300	0.01
601166	兴业银行	80,200	53.00
601288	农业银行	296,400	46.00
600030	中信证券	49,600	37.00
000333	美的集团	15,900	35.00
600309	万华化学	23,100	32.00
000513	丽珠集团	10,800	31.00
600519	贵州茅台	1,100	30.00
002601	龙蟒佰利	39,900	29.00
000651	格力电器	14,700	28.00
601318	中国平安	47,400	59.00
000333	美的集团	23,000	22.00
000002	万科Ａ	38,700	21.00
000651	格力电器	27,400	21.00
600153	建发股份	81,200	16.00
601668	中国建筑	98,000	16.00
600309	万华化学	23,100	15.00
000786	北新建材	37,300	15.00
600104	上汽集团	25,700	15.00
300296	利亚德	39,600	14.00
300192	科斯伍德	69,100	17.00
600073	上海梅林	32,700	5.00
300290	荣科科技	18,630	4.00
600057	象屿股份	17,700	3.00
600114	东睦股份	10,061	3.00
600597	光明乳业	7,800	2.00
300164	通源石油	16,100	2.00
002479	富春环保	8,300	2.00
002115	三维通信	7,200	1.00
300678	中科信息	1,033	1.00
000407	胜利股份	144,400	14.00
300013	新宁物流	70,709	12.00
002361	神剑股份	152,900	12.00
000666	经纬纺机	48,100	11.00
002398	建研集团	82,500	11.00
300138	晨光生物	80,780	11.00
300192	科斯伍德	69,100	11.00
000702	正虹科技	81,800	11.00
000708	大冶特钢	88,200	10.00
002187	广百股份	81,500	10.00
000407	胜利股份	144,400	16.00
600326	西藏天路	122,400	14.00
002361	神剑股份	152,900	13.00
000159	国际实业	124,100	12.00
600279	重庆港九	157,000	12.00
300313	天山生物	61,446	12.00
002398	建研集团	82,500	12.00
600117	西宁特钢	194,100	12.00
002066	瑞泰科技	66,200	12.00
600508	上海能源	103,520	12.00

债券投资组合历史查询： 2022年第2季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019664	21国债16	20,000	13.32
019547	16国债19	10,000	6.52
118004	博瑞转债	3,500	2.75
118001	金博转债	3,000	2.70
113641	华友转债	2,000	1.76
019664	21国债16	20,000	14.18
019547	16国债19	10,000	6.92
113052	兴业转债	7,410	5.72
110085	通22转债	3,270	2.93
118004	博瑞转债	3,500	2.84
019649	21国债01	100,000	53.53
019547	16国债19	10,000	5.36
113052	兴业转债	720	0.39
110079	杭银转债	200	0.13
019649	21国债01	100,000	48.87
110081	闻泰转债	2,000	1.28
123123	江丰转债	2,000	1.15
123124	晶瑞转2	1,000	0.59
128141	旺能转债	600	0.40
019640	20国债10	100,000	51.19
019640	20国债10	110,000	40.01
113042	上银转债	13,520	4.98
113043	财通转债	10,230	4.05
110059	浦发转债	8,270	3.09
128032	双环转债	7,030	2.78
019640	20国债10	143,230	50.04
143496	18沪资01	14,880	5.23
128116	瑞达转债	6,510	2.27
113043	财通转债	5,060	2.09
128132	交建转债	5,400	1.74
019627	20国债01	304,940	70.76
143496	18沪资01	14,880	3.49
019547	16国债19	14,070	3.02
128032	双环转债	12,380	3.02
143496	18沪资01	14,880	3.62
018007	国开1801	145,550	26.45
111903175	19农业银行CD175	100,000	17.79
143496	16沪资	14,880	2.75
123041	东财转2	6,520	1.58
113009	广汽转债	7,260	1.50
111909407	19浦发银行CD407	100,000	17.46
111903175	19农业银行CD175	100,000	17.34
110059	N浦发转	24,710	4.75
143496	16沪资	14,880	2.68
110048	福能转债	5,550	1.18
018006	国开1702	600,000	68.96
18007	国开1801	40,000	4.54
110048	福能转债	22,330	2.92
110045	海澜转债	25,730	2.91
128035	大族转债	22,000	2.64
018006	国开1702	200,000	23.23
110048	福能转债	42,330	5.36
128032	双环转债	30,000	3.18
110045	海澜转债	25,730	2.89
128035	大族转债	22,000	2.59
170206	17国开06	200,000	12.00
180212	18国开12	200,000	11.90
143496	18沪资01	120,000	7.29
1822018	18兴业租赁债01	100,000	6.07
143564	18京投03	100,000	6.02
170206	17国开06	500,000	31.88
180212	18国开12	500,000	31.61
180210	18国开10	100,000	6.45
123006	东财转债	80,000	5.80
128047	光电转债	30,000	1.99
111892608	18广州农村商业银行CD003	400,000	15.40
111894964	18徽商银行CD063	200,000	7.87
111892840	18南京银行CD036	200,000	7.71
018006	国开1702	100,000	4.04
111894943	18汉口银行CD050	100,000	3.93
180205	18国开05	600,000	25.35
111894956	18宁波银行CD054	400,000	15.79
111892608	18广州农村商业银行CD003	400,000	15.40
111894964	18徽商银行CD063	200,000	7.90
111892840	18南京银行CD036	200,000	7.71
111786581	17杭州银行CD206	300,000	11.72
111721178	17渤海银行CD178	200,000	7.81
170209	17国开09	100,000	3.97
127282	15贵路桥	100,000	3.89
140209	14国开09	50,000	2.02
111719317	17恒丰银行CD317	1,000,000	17.21
111786611	17徽商银行CD159	500,000	8.60
111786581	17杭州银行CD206	300,000	5.16
111788273	17天津农村商业银行CD244	200,000	3.48
111788317	17江苏江南农村商业银行CD168	200,000	3.48
11771010	17海安经开SCP001	200,000	3.51
170210	17国开10	200,000	3.43
1680344	16京诚债	200,000	3.29
41760010	17建安投资CP001	100,000	1.76
170215	17国开15	100,000	1.76
170210	17国开10	1,600,000	15.87
11757001	17平安租赁SCP003	500,000	5.04
11755019	17瘦西湖SCP001	500,000	5.03
1180136	11株高科债	420,000	3.05
41678003	16南通高新CP001	300,000	3.03
111710112	17兴业银行CD112	1,000,000	9.83
101453025	14京国资MTN002	800,000	8.12
1580079	15沪闵行债	500,000	5.15
11755019	17瘦西湖SCP001	500,000	4.97
11757001	17平安租赁SCP003	500,000	4.97

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜1000万元	1.2%
M≥1000万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜12月	1.5%
12月≤Y＜18月	0.5%
18月≤Y＜24月	0.1%
Y≥24月	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

长信先利半年定开混合A（003059）

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长信先利半年定开混合A( 基金代码：003059 )

标题日期

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