类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票) | ||
基金代码: | 519975 | ||
合同生效日: | 2015年2月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2012]402号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 333,724,379.36 | 93.84 | ||
固定收益投资 | 19,141,979.73 | 5.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,572,273.04 | 0.72 | ||
其他资产 | 190,520.83 | 0.05 | ||
合计 | 355,629,152.96 | 100.00 | ||
权益投资 | 347,358,799.2 | 93.35 | ||
固定收益投资 | 18,949,760.27 | 5.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,480,505.68 | 0.67 | ||
其他资产 | 3,326,505.95 | 0.89 | ||
合计 | 372,115,571.1 | 100.00 | ||
权益投资 | 456,166,739.68 | 89.60 | ||
固定收益投资 | 17,126,407.89 | 3.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,347,995.62 | 3.60 | ||
其他资产 | 17,494,356.41 | 3.44 | ||
合计 | 509,135,499.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 661,555,824.76 | 92.00 | ||
固定收益投资 | 36,351,388.66 | 5.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,462,860.37 | 0.48 | ||
其他资产 | 17,673,971.32 | 2.46 | ||
合计 | 719,044,045.11 | 100.00 | ||
权益投资 | 624,242,639.84 | 93.17 | ||
固定收益投资 | 33,167,117.37 | 4.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,250,404.11 | 1.53 | ||
其他资产 | 2,312,176.95 | 0.35 | ||
合计 | 669,972,338.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 694,257,525.23 | 92.75 | ||
固定收益投资 | 38,983,486.79 | 5.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,854,919.15 | 1.85 | ||
其他资产 | 1,466,879.58 | 0.20 | ||
合计 | 748,562,810.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 637,810,099.53 | 92.64 | ||
固定收益投资 | 38,563,922.46 | 5.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,861,145.04 | 1.43 | ||
其他资产 | 2,228,298.29 | 0.32 | ||
合计 | 688,463,465.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 764,584,501.84 | 93.24 | ||
固定收益投资 | 46,593,523.7 | 5.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,868,867.37 | 0.84 | ||
其他资产 | 2,004,293.67 | 0.24 | ||
合计 | 820,051,186.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 553,079,945.25 | 92.74 | ||
固定收益投资 | 28,352,343.41 | 4.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,341,715.12 | 2.40 | ||
其他资产 | 593,417.55 | 0.10 | ||
合计 | 596,367,421.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 476,398,397.38 | 91.31 | ||
固定收益投资 | 26,500,354.06 | 5.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,686,478 | 0.90 | ||
其他资产 | 14,129,360.19 | 2.71 | ||
合计 | 521,714,589.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 483,402,558.41 | 93.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,714,317.29 | 6.13 | ||
其他资产 | 2,537,812.74 | 0.49 | ||
合计 | 517,654,688.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 515,579,410.92 | 88.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,389,640.12 | 10.50 | ||
其他资产 | 7,715,865.57 | 1.32 | ||
合计 | 584,684,916.61 | 100.00 | ||
权益投资 | 249,875,326.36 | 92.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,119,124.24 | 6.69 | ||
其他资产 | 2,654,492.62 | 0.98 | ||
合计 | 270,648,943.22 | 100.00 | ||
权益投资 | 235,924,805.41 | 91.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,794,576.38 | 7.30 | ||
其他资产 | 2,623,548.89 | 1.02 | ||
合计 | 257,342,930.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 399,767,208.44 | 92.44 | ||
固定收益投资 | 857,047.5 | 0.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,912,347.88 | 6.45 | ||
其他资产 | 3,906,081.62 | 0.90 | ||
合计 | 432,442,685.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 514,281,911.45 | 92.04 | ||
固定收益投资 | 675,000 | 0.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,417,959.48 | 6.34 | ||
其他资产 | 754,933.86 | 0.14 | ||
合计 | 558,729,936.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 634,267,376.4 | 92.13 | ||
固定收益投资 | 346,874.4 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,914,474.48 | 6.52 | ||
其他资产 | 8,938,174.54 | 1.30 | ||
合计 | 688,466,899.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 581,480,522.22 | 93.10 | ||
固定收益投资 | 20,367,045.2 | 3.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,365,070.55 | 2.94 | ||
其他资产 | 4,389,498.3 | 0.70 | ||
合计 | 624,602,136.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 592,957,693.81 | 91.07 | ||
固定收益投资 | 376,682.4 | 0.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,243,694.87 | 6.33 | ||
其他资产 | 16,521,967.49 | 2.54 | ||
合计 | 651,100,038.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 619,806,081.59 | 92.68 | ||
债券 | 345,999.6 | 5.00 | ||
合计 | 668,739,463.19 | 100.00 | ||
股票 | 809,652,731.72 | 90.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,499,389.74 | 8.55 | ||
股票 | 789,390,470.56 | 93.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,266,873.41 | 5.46 | ||
股票 | 623,062,610.02 | 92.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,118,583.26 | 7.41 | ||
股票 | 698,419,598.86 | 91.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 49,971,750.55 | 6.57 | ||
股票 | 767,231,918.47 | 89.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,588,346.23 | 8.55 | ||
股票 | 1,102,168,849.25 | 84.40 | ||
买入返售金融资产 | 29,340,134.67 | 2.25 | ||
股票 | 1,177,433,284.7 | 87.80 | ||
买入返售金融资产 | 32,200,168.3 | 2.40 | ||
股票 | 1,666,191,072.43 | 82.41 | ||
其他资产 | 45,950,051.18 | 2.27 | ||
股票 | 2,834,183,986.11 | 78.45 | ||
其他资产 | 1,970,142.06 | 5.00 | ||
股票 | 3,468,931,719.54 | 84.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 599,889,201.88 | 14.64 | ||
股票 | 300,029,960.28 | 83.44 | ||
其他资产 | 2,171,686.2 | 60.00 | ||
股票 | 228,120,310.78 | 85.11 | ||
其他资产 | 738,410.39 | 28.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 11,478,200 | 3.24 | |||
C 制造业 | 257,037,519.59 | 72.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,407,632 | 2.37 | |||
F 批发和零售业 | 19,384,690.17 | 5.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,965,557.6 | 8.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,570,060 | 1.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,880,720 | 1.38 | |||
合计 | 333,724,379.36 | 94.18 | |||
B 采矿业 | 10,740,979 | 2.92 | |||
C 制造业 | 267,534,321.43 | 72.80 | |||
E 建筑业 | 8,570,360 | 2.33 | |||
F 批发和零售业 | 46.77 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,043,648 | 9.26 | |||
K 房地产业 | 6,502,272 | 1.77 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,749,088 | 1.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,478,396 | 1.49 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,739,688 | 2.92 | |||
合计 | 347,358,799.2 | 94.53 | |||
C 制造业 | 350,495,217.64 | 72.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,470,772 | 0.72 | |||
F 批发和零售业 | 3,485,465.23 | 0.72 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,752,488.52 | 2.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,880,065.41 | 16.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,590,980 | 0.54 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38.88 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,491,712 | 0.72 | |||
合计 | 456,166,739.68 | 94.21 | |||
B 采矿业 | 9,827,680 | 1.40 | |||
C 制造业 | 537,273,642.38 | 76.69 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 12,900,475.1 | 1.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,363,493.1 | 5.90 | |||
K 房地产业 | 10,000,562 | 1.43 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
P 教育 | 10,056,496 | 1.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 40,074,685 | 5.72 | |||
合计 | 661,555,824.76 | 94.43 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 9,252,440 | 1.39 | |||
C 制造业 | 505,878,653.62 | 75.99 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,658,743.47 | 1.30 | |||
E 建筑业 | 16,783,784 | 2.52 | |||
F 批发和零售业 | 9,289,199.8 | 1.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,595,872.38 | 3.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,780,378.57 | 2.82 | |||
P 教育 | 7,474,592 | 1.12 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 27,528,976 | 4.14 | |||
合计 | 624,242,639.84 | 93.77 | |||
B 采矿业 | 31,915,064 | 4.30 | |||
C 制造业 | 515,170,807.26 | 69.38 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,399,454.8 | 1.13 | |||
E 建筑业 | 20,313,084 | 2.74 | |||
F 批发和零售业 | 37,765,984.96 | 5.09 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,954,011.76 | 6.32 | |||
K 房地产业 | 9,604,448 | 1.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 11,183,932 | 1.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 12,831,150 | 1.73 | |||
合计 | 694,257,525.23 | 93.50 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,095,422 | 1.77 | |||
B 采矿业 | 27,834,076 | 4.07 | |||
C 制造业 | 488,300,018.89 | 71.38 | |||
E 建筑业 | 9,360,512 | 1.37 | |||
F 批发和零售业 | 10,876,993.65 | 1.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,619,092 | 1.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,644,690.31 | 3.75 | |||
J 金融业 | 23,576,950.2 | 3.45 | |||
K 房地产业 | 11,248,849 | 1.64 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,174,915.6 | 1.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 32,381.88 | 0.00 | |||
P 教育 | 5,502,488 | 0.80 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,543,710 | 0.96 | |||
合计 | 637,810,099.53 | 93.23 | |||
B 采矿业 | 22,518,088 | 2.76 | |||
C 制造业 | 668,449,734.55 | 81.93 | |||
E 建筑业 | 16,237,536 | 1.99 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 27,703,080 | 3.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,048,116.8 | 2.09 | |||
J 金融业 | 12,331,083.35 | 1.51 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 239,255.2 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 26,293.44 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 764,584,501.84 | 93.71 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,145,292 | 1.22 | |||
B 采矿业 | 24,288,484 | 4.14 | |||
C 制造业 | 415,999,183.22 | 70.91 | |||
E 建筑业 | 6,480,672 | 1.10 | |||
F 批发和零售业 | 14,713,968.6 | 2.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 21,006,220 | 3.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,653,789.86 | 4.37 | |||
J 金融业 | 18,741,740 | 3.19 | |||
L 租赁和商务服务业 | 10,128,735.6 | 1.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 149,162.1 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 205,798.68 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,566,899.19 | 1.46 | |||
合计 | 553,079,945.25 | 94.27 | |||
B 采矿业 | 23,044,358.62 | 4.56 | |||
C 制造业 | 340,128,537.55 | 67.27 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,705,352 | 0.54 | |||
E 建筑业 | 25,093,024 | 4.96 | |||
F 批发和零售业 | 3,913,542.89 | 0.77 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,253,260 | 3.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,376,478.5 | 6.80 | |||
J 金融业 | 2,094,012 | 0.41 | |||
K 房地产业 | 5,793,254.1 | 1.15 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,185,207.2 | 1.42 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,184,361.04 | 2.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,613,600 | 0.52 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,409.48 | 0.00 | |||
合计 | 476,398,397.38 | 94.21 | |||
B 采矿业 | 31,064,853 | 6.06 | |||
C 制造业 | 362,567,363 | 70.74 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,771,168 | 1.32 | |||
E 建筑业 | 14,293,737.8 | 2.79 | |||
F 批发和零售业 | 60,821.58 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,106,714 | 1.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,255,884.81 | 8.83 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,591,880 | 1.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 127,424.53 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,349,077.78 | 1.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,197,033.72 | 0.82 | |||
合计 | 483,402,558.41 | 94.32 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 25,721,284 | 4.70 | |||
C 制造业 | 431,636,838.88 | 78.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,267,148 | 1.33 | |||
E 建筑业 | 10,081,408.58 | 1.84 | |||
F 批发和零售业 | 4,202,480.78 | 0.77 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,534,561.9 | 6.13 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,909,184 | 0.53 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 168,437.24 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,419.28 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 515,579,410.92 | 94.19 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 10,444,780 | 3.89 | |||
C 制造业 | 203,129,265.9 | 75.68 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,526,592 | 2.80 | |||
E 建筑业 | 3,168,459.37 | 1.18 | |||
F 批发和零售业 | 9,719,232.58 | 3.62 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,128,360 | 1.17 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,565,512.91 | 4.68 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 116,345.6 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,206.12 | 0.01 | |||
合计 | 249,875,326.36 | 93.10 | |||
B 采矿业 | 6,073,356 | 2.40 | |||
C 制造业 | 174,204,715.62 | 68.70 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,541,315.12 | 1.00 | |||
E 建筑业 | 1,678,260 | 0.66 | |||
F 批发和零售业 | 10,034,898.46 | 3.96 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,307,655.9 | 3.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,434,153.15 | 8.85 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.47 | |||
K 房地产业 | 10,284.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,197,096 | 1.66 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,396.5 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,258,248.43 | 2.07 | |||
合计 | 235,924,805.41 | 93.04 | |||
B 采矿业 | 20,013,051.72 | 4.69 | |||
C 制造业 | 302,628,638.04 | 70.87 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,807,712 | 1.13 | |||
F 批发和零售业 | 6,791,358.78 | 1.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,634,511.48 | 1.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,092,569.83 | 5.41 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.40 | |||
K 房地产业 | 4,581,751.74 | 1.07 | |||
L 租赁和商务服务业 | 5,672,504 | 1.33 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,788,240.33 | 0.65 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,497,778.05 | 2.46 | |||
P 教育 | 2,488,525 | 0.58 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,022,490.04 | 1.88 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 33,694.22 | 0.01 | |||
合计 | 399,767,208.44 | 93.62 | |||
B 采矿业 | 21,979,135.94 | 3.95 | |||
C 制造业 | 387,287,571.76 | 69.65 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 8,592,569.32 | 1.55 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,754,481.02 | 11.11 | |||
K 房地产业 | 100.6 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,745,381.52 | 2.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 18,620,872.55 | 3.35 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,224,700.36 | 0.58 | |||
合计 | 514,281,911.45 | 92.49 | |||
B 采矿业 | 8,461,425 | 1.25 | |||
C 制造业 | 441,445,072.53 | 65.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 12,012,430 | 1.77 | |||
F 批发和零售业 | 26,187,093.12 | 3.86 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,223,572.57 | 1.65 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,208,573.12 | 15.35 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,091,423.74 | 2.81 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,625,020 | 1.71 | |||
合计 | 634,267,376.4 | 93.43 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,861,650 | 0.46 | |||
C 制造业 | 431,445,871.86 | 69.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,195,799.6 | 1.32 | |||
E 建筑业 | 3,686,145 | 0.60 | |||
F 批发和零售业 | 11,302,420.01 | 1.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,778,983.95 | 13.36 | |||
K 房地产业 | 12,361,765.32 | 2.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,319,109.76 | 1.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 16,433,951.4 | 2.65 | |||
合计 | 581,480,522.22 | 93.87 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,887,452 | 1.73 | |||
C 制造业 | 422,285,642.38 | 67.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,049,710.45 | 0.96 | |||
E 建筑业 | 6,976,460 | 1.11 | |||
F 批发和零售业 | 10,062,324.54 | 1.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,512,995.12 | 9.29 | |||
J 金融业 | 10,897,084.8 | 1.73 | |||
K 房地产业 | 23,823,554.48 | 3.78 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,411,970.4 | 3.08 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,011,725.24 | 0.95 | |||
P 教育 | 18,038,774.4 | 2.86 | |||
合计 | 592,957,693.81 | 94.10 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,765,176.5 | 0.27 | |||
B 采矿业 | 12,828,968.93 | 1.93 | |||
C 制造业 | 427,290,723.19 | 64.21 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,642,981.34 | 2.80 | |||
F 批发和零售业 | 12,223,481.35 | 1.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,699,257.2 | 11.68 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 48,988,384.38 | 7.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 583,976.9 | 0.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,987,091 | 0.45 | |||
P 教育 | 16,757,774.6 | 2.52 | |||
合计 | 619,806,081.59 | 93.15 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
688018 | 乐鑫科技 | 71,820 | 2.00 | ||
002773 | 康弘药业 | 288,800 | 1.76 | ||
300529 | 健帆生物 | 228,800 | 1.76 | ||
603605 | 珀莱雅 | 52,500 | 1.64 | ||
002519 | 银河电子 | 1,172,200 | 1.62 | ||
002139 | 拓邦股份 | 538,800 | 1.61 | ||
002635 | 安洁科技 | 363,200 | 1.58 | ||
300743 | 天地数码 | 408,800 | 1.56 | ||
688510 | 航亚科技 | 288,800 | 1.50 | ||
600183 | 生益科技 | 251,800 | 1.50 | ||
002273 | 水晶光电 | 458,800 | 1.90 | ||
600312 | 平高电气 | 465,900 | 1.82 | ||
600582 | 天地科技 | 945,400 | 1.81 | ||
601163 | 三角轮胎 | 406,500 | 1.79 | ||
002158 | 汉钟精机 | 318,800 | 1.78 | ||
600007 | 中国国贸 | 268,800 | 1.77 | ||
002381 | 双箭股份 | 818,800 | 1.70 | ||
002373 | 千方科技 | 588,800 | 1.69 | ||
603507 | 振江股份 | 237,800 | 1.69 | ||
300102 | 乾照光电 | 858,800 | 1.69 | ||
603681 | 永冠新材 | 564,400 | 1.76 | ||
600582 | 天地科技 | 1,518,800 | 1.71 | ||
002588 | 史丹利 | 1,288,800 | 1.70 | ||
000990 | 诚志股份 | 998,500 | 1.69 | ||
600372 | 中航电子 | 608,900 | 1.66 | ||
300068 | 南都电源 | 617,700 | 1.65 | ||
002158 | 汉钟精机 | 358,800 | 1.65 | ||
000589 | 贵州轮胎 | 1,304,000 | 1.65 | ||
605116 | 奥锐特 | 308,800 | 1.65 | ||
601163 | 三角轮胎 | 552,900 | 1.65 | ||
601717 | 郑煤机 | 888,800 | 1.66 | ||
300866 | 安克创新 | 118,300 | 1.58 | ||
300532 | 今天国际 | 588,872 | 1.58 | ||
002737 | 葵花药业 | 438,800 | 1.57 | ||
002955 | 鸿合科技 | 410,800 | 1.56 | ||
600655 | 豫园股份 | 1,454,000 | 1.54 | ||
600066 | 宇通客车 | 815,500 | 1.54 | ||
688658 | 悦康药业 | 587,000 | 1.53 | ||
000513 | 丽珠集团 | 287,800 | 1.52 | ||
002558 | 巨人网络 | 808,800 | 1.49 | ||
002139 | 拓邦股份 | 888,800 | 1.74 | ||
300515 | 三德科技 | 688,800 | 1.67 | ||
300389 | 艾比森 | 538,800 | 1.65 | ||
300842 | 帝科股份 | 118,800 | 1.63 | ||
300532 | 今天国际 | 518,872 | 1.60 | ||
300667 | 必创科技 | 538,800 | 1.59 | ||
600066 | 宇通客车 | 718,800 | 1.59 | ||
688569 | 铁科轨道 | 251,800 | 1.59 | ||
603878 | 武进不锈 | 1,244,320 | 1.58 | ||
000928 | 中钢国际 | 1,088,800 | 1.58 | ||
002315 | 焦点科技 | 558,800 | 1.76 | ||
603466 | 风语筑 | 757,000 | 1.73 | ||
002624 | 完美世界 | 752,800 | 1.73 | ||
300389 | 艾比森 | 858,800 | 1.65 | ||
601699 | 潞安环能 | 538,800 | 1.59 | ||
000012 | 南玻A | 1,688,800 | 1.53 | ||
002937 | 兴瑞科技 | 438,800 | 1.52 | ||
301235 | 华康医疗 | 313,100 | 1.51 | ||
688556 | 高测股份 | 156,820 | 1.50 | ||
002056 | 横店东磁 | 538,800 | 1.49 | ||
002180 | 纳思达 | 258,800 | 1.96 | ||
688063 | 派能科技 | 40,000 | 1.85 | ||
300856 | 科思股份 | 238,850 | 1.82 | ||
603309 | 维力医疗 | 593,040 | 1.73 | ||
688778 | 厦钨新能 | 151,800 | 1.72 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,288,800 | 1.70 | ||
688556 | 高测股份 | 151,820 | 1.66 | ||
688518 | 联赢激光 | 382,800 | 1.63 | ||
601231 | 环旭电子 | 683,600 | 1.62 | ||
688559 | 海目星 | 188,818 | 1.60 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,688,800 | 2.54 | ||
688063 | 派能科技 | 46,800 | 2.29 | ||
603876 | 鼎胜新材 | 298,800 | 2.05 | ||
605117 | 德业股份 | 39,800 | 2.05 | ||
603668 | 天马科技 | 888,800 | 2.02 | ||
600039 | 四川路桥 | 1,588,800 | 1.99 | ||
603908 | 牧高笛 | 178,800 | 1.97 | ||
603456 | 九洲药业 | 398,800 | 1.92 | ||
300666 | 江丰电子 | 168,800 | 1.91 | ||
300861 | 美畅股份 | 268,800 | 1.87 | ||
601615 | 明阳智能 | 438,784 | 2.53 | ||
603688 | 石英股份 | 105,800 | 2.39 | ||
600481 | 双良节能 | 818,800 | 2.35 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,238,800 | 2.23 | ||
688099 | 晶晨股份 | 128,800 | 2.22 | ||
688556 | 高测股份 | 158,820 | 2.18 | ||
000733 | 振华科技 | 91,800 | 2.13 | ||
600233 | 圆通速递 | 558,800 | 1.94 | ||
300373 | 扬杰科技 | 158,843 | 1.93 | ||
000983 | 山西焦煤 | 838,800 | 1.91 | ||
688099 | 晶晨股份 | 89,800 | 2.01 | ||
300363 | 博腾股份 | 102,200 | 1.95 | ||
000733 | 振华科技 | 85,800 | 1.92 | ||
688005 | 容百科技 | 73,800 | 1.89 | ||
688556 | 高测股份 | 126,800 | 1.78 | ||
603290 | 斯达半导 | 23,200 | 1.77 | ||
600765 | 中航重机 | 208,800 | 1.77 | ||
600233 | 圆通速递 | 518,800 | 1.77 | ||
601001 | 晋控煤业 | 558,813 | 1.74 | ||
000090 | 天健集团 | 1,268,800 | 1.73 | ||
601233 | 桐昆股份 | 468,800 | 1.94 | ||
000733 | 振华科技 | 78,800 | 1.91 | ||
601677 | 明泰铝业 | 218,800 | 1.88 | ||
002648 | 卫星化学 | 238,800 | 1.87 | ||
600765 | 中航重机 | 183,600 | 1.81 | ||
002345 | 潮宏基 | 1,588,800 | 1.71 | ||
601666 | 平煤股份 | 1,040,100 | 1.70 | ||
600057 | 厦门象屿 | 1,012,000 | 1.68 | ||
000498 | 山东路桥 | 1,388,800 | 1.67 | ||
601699 | 潞安环能 | 738,800 | 1.63 | ||
600141 | 兴发集团 | 248,800 | 2.04 | ||
300458 | 全志科技 | 138,800 | 1.84 | ||
002396 | 星网锐捷 | 378,800 | 1.71 | ||
300633 | 开立医疗 | 228,800 | 1.69 | ||
300725 | 药石科技 | 41,800 | 1.56 | ||
002156 | 通富微电 | 448,800 | 1.56 | ||
000039 | 中集集团 | 448,800 | 1.46 | ||
600096 | 云天化 | 328,800 | 1.46 | ||
002539 | 云图控股 | 488,800 | 1.45 | ||
300037 | 新宙邦 | 51,000 | 1.44 | ||
000830 | 鲁西化工 | 298,800 | 2.09 | ||
002139 | 拓邦股份 | 310,000 | 2.08 | ||
600586 | 金晶科技 | 598,800 | 2.08 | ||
002472 | 双环传动 | 342,600 | 2.00 | ||
601636 | 旗滨集团 | 288,857 | 2.00 | ||
688298 | 东方生物 | 23,800 | 1.93 | ||
002876 | 三利谱 | 78,800 | 1.90 | ||
600141 | 兴发集团 | 268,800 | 1.89 | ||
603186 | 华正新材 | 128,880 | 1.75 | ||
002636 | 金安国纪 | 288,800 | 1.75 | ||
300415 | 伊之密 | 368,860 | 2.91 | ||
002139 | 拓邦股份 | 630,000 | 2.75 | ||
300119 | 瑞普生物 | 238,000 | 2.59 | ||
603686 | 龙马环卫 | 344,400 | 2.51 | ||
000026 | 飞亚达 | 396,600 | 2.47 | ||
603801 | 志邦家居 | 98,800 | 2.25 | ||
600409 | 三友化工 | 516,600 | 2.21 | ||
603043 | 广州酒家 | 144,283 | 2.15 | ||
603606 | 东方电缆 | 230,077 | 2.13 | ||
002335 | 科华数据 | 252,990 | 1.92 | ||
603606 | 东方电缆 | 407,777 | 2.38 | ||
002139 | 拓邦股份 | 1,200,800 | 2.28 | ||
002318 | 久立特材 | 888,812 | 2.27 | ||
300394 | 天孚通信 | 178,000 | 2.22 | ||
300119 | 瑞普生物 | 464,500 | 2.05 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 309,700 | 2.05 | ||
600409 | 三友化工 | 849,700 | 2.04 | ||
002080 | 中材科技 | 354,151 | 2.01 | ||
603218 | 日月股份 | 268,000 | 1.90 | ||
603882 | 金域医学 | 62,617 | 1.88 | ||
603345 | 安井食品 | 94,300 | 2.92 | ||
600298 | 安琪酵母 | 258,035 | 2.83 | ||
603444 | 吉比特 | 24,029 | 2.69 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 663,059 | 2.56 | ||
300037 | 新宙邦 | 242,122 | 2.49 | ||
603606 | 东方电缆 | 551,577 | 2.39 | ||
300607 | 拓斯达 | 304,020 | 2.32 | ||
300031 | 宝通科技 | 571,969 | 2.26 | ||
300502 | 新易盛 | 191,076 | 2.21 | ||
603588 | 高能环境 | 811,500 | 2.10 | ||
603444 | 吉比特 | 33,529 | 2.71 | ||
300119 | 瑞普生物 | 713,800 | 2.35 | ||
002706 | 良信电器 | 954,531 | 2.35 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 703,359 | 2.31 | ||
300206 | 理邦仪器 | 808,500 | 2.17 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,335,116 | 2.15 | ||
300031 | 宝通科技 | 571,969 | 2.11 | ||
300037 | 新宙邦 | 258,818 | 2.10 | ||
603686 | 龙马环卫 | 583,400 | 2.09 | ||
600459 | 贵研铂业 | 473,543 | 2.08 | ||
002706 | 良信电器 | 1,530,226 | 2.92 | ||
002557 | 洽洽食品 | 323,358 | 2.35 | ||
000513 | 丽珠集团 | 342,762 | 2.17 | ||
603606 | 东方电缆 | 1,093,777 | 2.15 | ||
002182 | 云海金属 | 1,398,300 | 2.10 | ||
000977 | 浪潮信息 | 325,399 | 2.04 | ||
600466 | 蓝光发展 | 2,050,044 | 2.00 | ||
000708 | 中信特钢 | 467,711 | 1.90 | ||
002541 | 鸿路钢构 | 750,000 | 1.81 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 567,800 | 1.81 | ||
600466 | 蓝光发展 | 3,232,504 | 3.78 | ||
002607 | 中公教育 | 1,008,880 | 2.86 | ||
601677 | 明泰铝业 | 1,468,874 | 2.69 | ||
002182 | 云海金属 | 1,661,000 | 2.44 | ||
002706 | 良信电器 | 1,688,026 | 2.25 | ||
300129 | 泰胜风能 | 2,899,135 | 2.24 | ||
002111 | 威海广泰 | 850,000 | 2.11 | ||
002318 | 久立特材 | 1,392,548 | 2.07 | ||
300012 | 华测检测 | 801,600 | 1.90 | ||
300428 | 四通新材 | 844,592 | 1.88 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,626,824 | 0.03 | ||
600466 | 蓝光发展 | 3,098,704 | 0.03 | ||
603444 | 吉比特 | 66,688 | 0.03 | ||
002607 | 中公教育 | 1,029,980 | 0.03 | ||
300393 | 中来股份 | 1,238,076 | 0.02 | ||
002139 | 拓邦股份 | 2,776,751 | 0.02 | ||
000601 | 韶能股份 | 2,450,058 | 0.02 | ||
002182 | 云海金属 | 1,661,000 | 0.02 | ||
600376 | 首开股份 | 1,742,936 | 0.02 | ||
002706 | 良信电器 | 1,768,526 | 0.02 | ||
603118 | 共进股份 | 2,380,037 | 0.02 | ||
002299 | 圣农发展 | 830,000 | 0.02 | ||
601717 | 郑煤机 | 3,632,901 | 0.02 | ||
002139 | 拓邦股份 | 3,405,512 | 0.02 | ||
300200 | 高盟新材 | 1,872,801 | 0.02 | ||
600985 | 淮北矿业 | 1,508,532 | 0.02 | ||
002020 | 京新药业 | 1,445,536 | 0.02 | ||
300130 | 新 国 都 | 950,214 | 0.02 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,520,424 | 0.02 | ||
600642 | 申能股份 | 2,389,470 | 0.02 | ||
002674 | 兴业科技 | 1,060,072 | 0.02 | ||
002376 | 新 北 洋 | 800,088 | 0.02 | ||
603108 | 润达医疗 | 1,160,024 | 0.02 | ||
603869 | 新智认知 | 600,092 | 0.02 | ||
300130 | 新 国 都 | 763,114 | 0.02 | ||
002777 | 久远银海 | 353,192 | 0.02 | ||
000656 | 金科股份 | 1,706,600 | 0.01 | ||
600754 | 锦江股份 | 447,129 | 0.01 | ||
600351 | 亚宝药业 | 1,500,020 | 0.01 | ||
002368 | 太极股份 | 325,400 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 800,088 | 0.02 | ||
600548 | 深高速 | 1,292,004 | 0.02 | ||
300571 | 平治信息 | 242,809 | 0.02 | ||
600566 | 济川药业 | 308,703 | 0.02 | ||
600801 | 华新水泥 | 610,046 | 0.02 | ||
603636 | 南威软件 | 1,051,527 | 0.02 | ||
603886 | 元祖股份 | 574,530 | 0.02 | ||
603609 | 禾丰牧业 | 1,292,226 | 0.01 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 176,734 | 0.01 | ||
000656 | 金科股份 | 1,606,200 | 0.01 | ||
000661 | 长春高新 | 64,068 | 0.02 | ||
000703 | 恒逸石化 | 865,043 | 0.02 | ||
002376 | 新 北 洋 | 825,888 | 0.02 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 770,644 | 0.02 | ||
601100 | 恒立液压 | 580,227 | 0.02 | ||
600681 | 百川能源 | 954,512 | 0.02 | ||
600801 | 华新水泥 | 619,446 | 0.02 | ||
600566 | 济川药业 | 308,703 | 0.02 | ||
300258 | 精锻科技 | 914,600 | 0.02 | ||
000528 | 柳 工 | 1,105,780 | 0.02 | ||
000418 | 小天鹅A | 240,054 | 0.02 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 4,180,000 | 0.02 | ||
000661 | 长春高新 | 70,000 | 0.02 | ||
000528 | 柳 | 1,478,080 | 0.02 | ||
600681 | 百川能源 | 1,209,611 | 0.02 | ||
601100 | 恒立液压 | 741,268 | 0.02 | ||
600782 | 新钢股份 | 2,765,400 | 0.02 | ||
600845 | 宝信软件 | 579,652 | 0.02 | ||
300170 | 汉得信息 | 932,200 | 0.02 | ||
600346 | 恒力股份 | 1,030,000 | 0.02 | ||
300274 | 阳光电源 | 987,400 | 0.01 | ||
600803 | 新奥股份 | 1,610,060 | 0.01 | ||
000498 | 山东路桥 | 3,000,041 | 0.01 | ||
300145 | 中金环境 | 1,499,720 | 0.01 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3,797,000 | 0.01 | ||
000672 | 上峰水泥 | 1,400,000 | 0.01 | ||
000786 | 北新建材 | 678,000 | 0.01 | ||
600438 | 通威股份 | 1,588,200 | 0.01 | ||
300118 | 东方日升 | 1,427,900 | 0.01 | ||
002016 | 世荣兆业 | 1,204,482 | 0.01 | ||
600690 | 青岛海尔 | 1,120,000 | 0.02 | ||
000498 | 山东路桥 | 3,031,741 | 0.02 | ||
002016 | 世荣兆业 | 1,757,782 | 0.01 | ||
300230 | 永利股份 | 1,309,400 | 0.01 | ||
600657 | 信达地产 | 3,231,500 | 0.01 | ||
300157 | 恒泰艾普 | 1,963,401 | 0.01 | ||
002091 | 江苏国泰 | 1,992,512 | 0.01 | ||
002164 | 宁波东力 | 2,064,000 | 0.01 | ||
002706 | 良信电器 | 1,386,326 | 0.01 | ||
002636 | 金安国纪 | 1,088,906 | 0.01 | ||
300303 | 聚飞光电 | 12,264,878 | 0.03 | ||
300138 | 晨光生物 | 3,845,770 | 0.03 | ||
002472 | 双环传动 | 3,700,012 | 0.02 | ||
600461 | 洪城水业 | 5,343,166 | 0.02 | ||
601137 | 博威合金 | 2,135,389 | 0.02 | ||
002376 | 新 北 洋 | 2,061,600 | 0.01 | ||
000415 | 渤海金控 | 3,874,100 | 0.01 | ||
002152 | 广电运通 | 3,270,233 | 0.01 | ||
002026 | 山东威达 | 2,642,200 | 0.01 | ||
000030 | 富奥股份 | 2,772,100 | 0.01 | ||
300138 | 晨光生物 | 6,142,882 | 0.02 | ||
002472 | 双环传动 | 7,272,608 | 0.02 | ||
600589 | 广东榕泰 | 9,924,837 | 0.02 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 7,530,041 | 0.02 | ||
300303 | 聚飞光电 | 16,059,778 | 0.02 | ||
300079 | 数码视讯 | 11,482,984 | 0.02 | ||
002604 | 龙力生物 | 7,159,095 | 0.02 | ||
002593 | 日上集团 | 11,880,602 | 0.02 | ||
300209 | 天泽信息 | 2,448,880 | 0.02 | ||
000938 | 紫光股份 | 1,000,096 | 0.02 | ||
002472 | 双环传动 | 9,118,608 | 0.03 | ||
600589 | 广东榕泰 | 11,911,893 | 0.02 | ||
300138 | 晨光生物 | 5,256,313 | 0.02 | ||
300303 | 聚飞光电 | 10,700,086 | 0.02 | ||
002604 | 龙力生物 | 9,191,140 | 0.02 | ||
002593 | 日上集团 | 14,216,340 | 0.02 | ||
300079 | 数码视讯 | 14,015,189 | 0.02 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 9,154,387 | 0.02 | ||
002674 | 兴业科技 | 5,508,343 | 0.02 | ||
300194 | 福安药业 | 2,530,970 | 0.02 | ||
300259 | 新天科技 | 759,890 | 0.03 | ||
300194 | 福安药业 | 416,738 | 0.03 | ||
300103 | 达刚路机 | 459,700 | 0.02 | ||
002322 | 理工环科 | 449,300 | 0.02 | ||
002365 | 永安药业 | 445,750 | 0.02 | ||
300138 | 晨光生物 | 466,014 | 0.02 | ||
002523 | 天桥起重 | 1,287,832 | 0.02 | ||
300310 | 宜通世纪 | 194,773 | 0.02 | ||
002726 | 龙大肉食 | 487,831 | 0.02 | ||
300317 | 珈伟股份 | 185,452 | 0.02 | ||
002606 | 大连电瓷 | 365,400 | 0.02 | ||
002322 | 理工监测 | 365,600 | 0.02 | ||
002487 | 大金重工 | 638,550 | 0.02 | ||
300119 | 瑞普生物 | 385,147 | 0.02 | ||
002726 | 龙大肉食 | 487,331 | 0.02 | ||
300194 | 福安药业 | 324,338 | 0.02 | ||
000429 | 粤高速A | 1,053,300 | 0.02 | ||
300301 | 长方集团 | 730,900 | 0.02 | ||
300214 | 日科化学 | 701,800 | 0.02 | ||
300127 | 银河磁体 | 409,281 | 0.02 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 188,000 | 5.40 | ||
019727 | 23国债24 | 187,000 | 5.16 | ||
019694 | 23国债01 | 168,000 | 3.54 | ||
019688 | 22国债23 | 358,000 | 5.19 | ||
019688 | 22国债23 | 328,000 | 4.98 | ||
019688 | 22国债23 | 388,000 | 5.25 | ||
019666 | 22国债01 | 378,000 | 5.64 | ||
019666 | 22国债01 | 458,500 | 5.71 | ||
019641 | 20国债11 | 276,800 | 4.83 | ||
019641 | 20国债11 | 218,800 | 4.41 | ||
019666 | 22国债01 | 42,000 | 0.83 | ||
113603 | 东缆转债 | 6,750 | 0.20 | ||
113603 | 东缆转债 | 6,750 | 0.12 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 200,000 | 3.23 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.06 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.06 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.05 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 1.32 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 1.19 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 77.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 76.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 4.000 |