类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信创新驱动股票型证券投资基金(简称:长信创新驱动股票) | ||
基金代码: | 519935 | ||
合同生效日: | 2016年9月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】794号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行上海市分行,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任研究发展部行业研究员兼基金经理助理,现任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 16,172,194.98 | 93.04 | ||
固定收益投资 | 916,371.37 | 5.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 280,892.69 | 1.62 | ||
其他资产 | 12,149 | 0.07 | ||
合计 | 17,381,608.04 | 100.00 | ||
权益投资 | 15,912,746.54 | 92.49 | ||
固定收益投资 | 709,349.32 | 4.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 526,474.26 | 3.06 | ||
其他资产 | 56,502.65 | 0.33 | ||
合计 | 17,205,072.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 17,139,491.56 | 91.83 | ||
固定收益投资 | 1,019,429.04 | 5.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 496,345.51 | 2.66 | ||
其他资产 | 8,236.89 | 0.04 | ||
合计 | 18,663,503 | 100.00 | ||
权益投资 | 17,800,687.44 | 92.99 | ||
固定收益投资 | 1,013,762.74 | 5.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 316,361.28 | 1.65 | ||
其他资产 | 10,864.44 | 0.06 | ||
合计 | 19,141,675.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,516,379.8 | 91.27 | ||
固定收益投资 | 1,323,372.58 | 5.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 347,952.1 | 1.35 | ||
其他资产 | 578,123.35 | 2.24 | ||
合计 | 25,765,827.83 | 100.00 | ||
权益投资 | 24,943,978.71 | 91.48 | ||
固定收益投资 | 1,316,239.32 | 4.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 978,683.06 | 3.59 | ||
其他资产 | 29,725.41 | 0.11 | ||
合计 | 27,268,626.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 52,280,410.73 | 93.87 | ||
固定收益投资 | 2,652,544.93 | 4.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 751,263.77 | 1.35 | ||
其他资产 | 12,638.17 | 0.02 | ||
合计 | 55,696,857.6 | 100.00 | ||
权益投资 | 20,741,687.97 | 93.37 | ||
固定收益投资 | 1,321,081.37 | 5.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 146,476.18 | 0.66 | ||
其他资产 | 5,505.81 | 0.02 | ||
合计 | 22,214,751.33 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,024,647.17 | 93.85 | ||
固定收益投资 | 985,420.69 | 4.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 512,571 | 2.09 | ||
其他资产 | 12,092.3 | 0.05 | ||
合计 | 24,534,731.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,363,195.68 | 90.27 | ||
固定收益投资 | 1,167,624.59 | 5.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 915,014.21 | 4.27 | ||
其他资产 | 4,969.24 | 0.02 | ||
合计 | 21,450,803.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 25,765,494.23 | 92.99 | ||
固定收益投资 | 1,404,889.5 | 5.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 511,448.42 | 1.85 | ||
其他资产 | 24,744.82 | 0.09 | ||
合计 | 27,706,576.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 25,830,035.31 | 94.26 | ||
固定收益投资 | 1,403,904.6 | 5.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,274.72 | 0.56 | ||
其他资产 | 18,186.37 | 0.07 | ||
合计 | 27,404,401 | 100.00 | ||
权益投资 | 39,602,788.48 | 93.87 | ||
固定收益投资 | 2,253,927.32 | 5.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 259,165.98 | 0.61 | ||
其他资产 | 72,521.43 | 0.17 | ||
合计 | 42,188,403.21 | 100.00 | ||
权益投资 | 32,739,461.62 | 91.19 | ||
固定收益投资 | 2,196,012 | 6.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 895,644.87 | 2.49 | ||
其他资产 | 71,302 | 0.20 | ||
合计 | 35,902,420.49 | 100.00 | ||
权益投资 | 46,540,143.2 | 94.07 | ||
固定收益投资 | 2,353,764.6 | 4.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 458,468.52 | 0.93 | ||
其他资产 | 119,708.93 | 0.24 | ||
合计 | 49,472,085.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 57,216,187.83 | 93.82 | ||
固定收益投资 | 3,065,931 | 5.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 513,724.35 | 0.84 | ||
其他资产 | 186,749.29 | 0.31 | ||
合计 | 60,982,592.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 82,883,124.62 | 92.60 | ||
固定收益投资 | 4,357,526.5 | 4.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 569,401.46 | 0.64 | ||
其他资产 | 1,700,408.99 | 1.90 | ||
合计 | 89,510,461.57 | 100.00 | ||
权益投资 | 80,615,716.79 | 84.80 | ||
固定收益投资 | 4,409,845.2 | 4.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,610,236.92 | 10.11 | ||
其他资产 | 425,869.12 | 0.45 | ||
合计 | 95,061,668.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 22,123,688.23 | 93.80 | ||
固定收益投资 | 1,275,319 | 5.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 146,646.31 | 0.62 | ||
其他资产 | 40,240.11 | 0.17 | ||
合计 | 23,585,893.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,160,810.01 | 89.92 | ||
债券 | 1,214,878.5 | 0.05 | ||
合计 | 25,756,118.85 | 100.00 | ||
股票 | 25,602,769.83 | 89.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,623,712.9 | 5.65 | ||
股票 | 28,709,344.37 | 87.89 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,380,993.71 | 7.29 | ||
股票 | 25,192,890.93 | 81.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,863,084.89 | 9.30 | ||
股票 | 27,978,225 | 82.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,660,936.07 | 7.81 | ||
股票 | 29,609,286.72 | 80.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,723,920.55 | 10.12 | ||
股票 | 79,083,782.78 | 64.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,731,424.36 | 28.33 | ||
股票 | 30,390,710.55 | 88.58 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,045,744.63 | 8.88 | ||
股票 | 37,419,168.04 | 90.96 | ||
其他资产 | 281,799.3 | 68.00 | ||
股票 | 41,799,863.82 | 92.22 | ||
其他资产 | 337,982.5 | 75.00 | ||
股票 | 57,409,357.73 | 81.66 | ||
其他资产 | 791,537.94 | 1.13 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 14,418,873.41 | 84.53 | |||
F 批发和零售业 | 174,463 | 1.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,858.57 | 9.26 | |||
合计 | 16,172,194.98 | 94.80 | |||
C 制造业 | 14,068,217.48 | 83.31 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,844,529.06 | 10.92 | |||
合计 | 15,912,746.54 | 94.23 | |||
C 制造业 | 16,739,224.31 | 91.92 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,267.25 | 2.20 | |||
合计 | 17,139,491.56 | 94.12 | |||
C 制造业 | 10,927,269.64 | 58.54 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,717,839.8 | 30.63 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,155,578 | 6.19 | |||
合计 | 17,800,687.44 | 95.36 | |||
C 制造业 | 10,503,096.44 | 42.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,612,577.36 | 42.79 | |||
L 租赁和商务服务业 | 363,052 | 1.46 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,037,654 | 8.22 | |||
合计 | 23,516,379.8 | 94.82 | |||
C 制造业 | 19,432,471.55 | 71.86 | |||
E 建筑业 | 647,664 | 2.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,863,843.16 | 17.99 | |||
合计 | 24,943,978.71 | 92.24 | |||
C 制造业 | 47,542,431.13 | 86.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,737,979.6 | 8.58 | |||
合计 | 52,280,410.73 | 94.63 | |||
C 制造业 | 18,293,537.02 | 82.71 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,030,835.95 | 9.18 | |||
K 房地产业 | 417,315 | 1.89 | |||
合计 | 20,741,687.97 | 93.78 | |||
C 制造业 | 19,921,580.07 | 81.89 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642,867.1 | 10.86 | |||
K 房地产业 | 460,200 | 1.89 | |||
合计 | 23,024,647.17 | 94.65 | |||
C 制造业 | 15,752,490.24 | 73.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,858.6 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 3,905.55 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 2,563.85 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,989.7 | 0.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,979,109.2 | 13.97 | |||
J 金融业 | 37,961.9 | 0.18 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 561,900 | 2.63 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,915.04 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,501.6 | 0.03 | |||
合计 | 19,363,195.68 | 90.78 | |||
C 制造业 | 18,074,945.29 | 66.51 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,787.85 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 4,189.59 | 0.02 | |||
F 批发和零售业 | 3,163.1 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,005.4 | 0.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,713,594 | 17.34 | |||
J 金融业 | 1,431,679.36 | 5.27 | |||
K 房地产业 | 494,050 | 1.82 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,007,930 | 3.71 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,227.84 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 7,921.8 | 0.03 | |||
合计 | 25,765,494.23 | 94.81 | |||
C 制造业 | 18,319,942.18 | 67.15 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,106.45 | 0.02 | |||
E 建筑业 | 3,947.63 | 0.01 | |||
F 批发和零售业 | 2,982.15 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,323.03 | 0.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,928,830 | 14.40 | |||
J 金融业 | 1,891,151.07 | 6.93 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,650,240 | 6.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,140.8 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,372 | 0.02 | |||
合计 | 25,830,035.31 | 94.67 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 31,331.14 | 0.07 | |||
B 采矿业 | 5,956.23 | 0.01 | |||
C 制造业 | 25,298,180.4 | 60.46 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,915.69 | 0.13 | |||
E 建筑业 | 13,919.2 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,968.92 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,197,156.4 | 19.59 | |||
J 金融业 | 2,889,854.45 | 6.91 | |||
L 租赁和商务服务业 | 27,338.85 | 0.07 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,069,164 | 7.33 | |||
P 教育 | 9,003.2 | 0.02 | |||
合计 | 39,602,788.48 | 94.64 | |||
C 制造业 | 19,223,393.38 | 54.31 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,880.8 | 0.03 | |||
E 建筑业 | 20,081.79 | 0.06 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000.96 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,121,393.64 | 25.77 | |||
J 金融业 | 1,913,106.8 | 5.41 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,425,460 | 6.85 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,707.9 | 0.04 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,436.35 | 0.02 | |||
合计 | 32,739,461.62 | 92.50 | |||
C 制造业 | 27,274,923.66 | 55.86 | |||
E 建筑业 | 5,343.97 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,288.96 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,617,024.6 | 29.94 | |||
J 金融业 | 2,287,180 | 4.68 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,330,656 | 4.77 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 14,025.86 | 0.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,700.15 | 0.01 | |||
合计 | 46,540,143.2 | 95.32 | |||
C 制造业 | 28,481,085.8 | 47.12 | |||
E 建筑业 | 5,217.68 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 4,933.12 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,218,932.09 | 41.72 | |||
J 金融业 | 2,427,308.2 | 4.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,060,500 | 1.75 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 12,880.24 | 0.02 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,330.7 | 0.01 | |||
合计 | 57,216,187.83 | 94.65 | |||
C 制造业 | 43,008,766.89 | 49.18 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,284.56 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,145,873.17 | 44.76 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 717,200 | 0.82 | |||
合计 | 82,883,124.62 | 94.77 | |||
B 采矿业 | 1,795,185 | 2.00 | |||
C 制造业 | 32,286,125.5 | 35.96 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,528,541 | 47.37 | |||
J 金融业 | 3,969,165 | 4.42 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.02 | |||
合计 | 80,615,716.79 | 89.80 | |||
C 制造业 | 11,731,437.75 | 50.25 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 669,420 | 2.87 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,792,190.08 | 33.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 734,080 | 3.14 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,196,560.4 | 5.13 | |||
合计 | 22,123,688.23 | 94.76 | |||
C 制造业 | 8,124,876.89 | 31.86 | |||
F 批发和零售业 | 2,648,135 | 10.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,552,819 | 10.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,828,859.52 | 15.01 | |||
J 金融业 | 1,033,204 | 4.05 | |||
K 房地产业 | 2,404,980 | 9.43 | |||
L 租赁和商务服务业 | 409,464 | 1.61 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581,358 | 6.20 | |||
Q 卫生和社会工作 | 577,113.6 | 2.26 | |||
合计 | 23,160,810.01 | 90.82 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300502 | 新易盛 | 12,440 | 7.70 | ||
002371 | 北方华创 | 3,500 | 6.56 | ||
300308 | 中际旭创 | 8,120 | 6.56 | ||
002463 | 沪电股份 | 26,400 | 5.65 | ||
688072 | 拓荆科技 | 7,692 | 5.42 | ||
002156 | 通富微电 | 39,700 | 5.21 | ||
688012 | 中微公司 | 6,093 | 5.05 | ||
300525 | 博思软件 | 62,200 | 4.63 | ||
688256 | 寒武纪 | 3,971 | 4.62 | ||
688037 | 芯源微 | 8,573 | 4.47 | ||
002371 | 北方华创 | 3,500 | 6.33 | ||
688037 | 芯源微 | 8,773 | 5.80 | ||
002156 | 通富微电 | 40,400 | 5.38 | ||
688072 | 拓荆科技 | 4,797 | 5.36 | ||
300394 | 天孚通信 | 5,800 | 5.20 | ||
688012 | 中微公司 | 5,872 | 5.19 | ||
300502 | 新易盛 | 12,440 | 4.94 | ||
300567 | 精测电子 | 11,400 | 4.92 | ||
300525 | 博思软件 | 62,200 | 4.82 | ||
002463 | 沪电股份 | 26,400 | 4.72 | ||
688037 | 芯源微 | 9,386 | 6.89 | ||
300567 | 精测电子 | 9,000 | 4.33 | ||
688072 | 拓荆科技 | 3,088 | 3.92 | ||
688012 | 中微公司 | 4,599 | 3.88 | ||
300115 | 长盈精密 | 52,900 | 3.85 | ||
300604 | 长川科技 | 17,800 | 3.71 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 29,690 | 3.59 | ||
300502 | 新易盛 | 12,640 | 3.42 | ||
688103 | 国力股份 | 11,872 | 3.22 | ||
688409 | 富创精密 | 7,485 | 3.22 | ||
688037 | 芯源微 | 9,595 | 6.81 | ||
002517 | 恺英网络 | 69,000 | 4.66 | ||
688409 | 富创精密 | 7,897 | 3.96 | ||
002555 | 三七互娱 | 31,700 | 3.69 | ||
688012 | 中微公司 | 4,352 | 3.51 | ||
300494 | 盛天网络 | 45,060 | 3.47 | ||
688072 | 拓荆科技 | 2,618 | 3.34 | ||
601900 | 南方传媒 | 39,100 | 3.30 | ||
300502 | 新易盛 | 13,240 | 3.26 | ||
688036 | 传音控股 | 3,991 | 3.12 | ||
688037 | 芯源微 | 9,595 | 6.61 | ||
002371 | 北方华创 | 3,500 | 4.48 | ||
002517 | 恺英网络 | 69,600 | 4.42 | ||
300494 | 盛天网络 | 42,660 | 4.26 | ||
002555 | 三七互娱 | 28,600 | 4.02 | ||
300550 | 和仁科技 | 54,900 | 3.89 | ||
300502 | 新易盛 | 13,940 | 3.82 | ||
688409 | 富创精密 | 7,897 | 3.47 | ||
601900 | 南方传媒 | 39,100 | 3.23 | ||
688072 | 拓荆科技 | 1,769 | 3.04 | ||
002335 | 科华数据 | 41,700 | 7.24 | ||
002518 | 科士达 | 36,300 | 6.27 | ||
300274 | 阳光电源 | 14,600 | 5.66 | ||
688037 | 芯源微 | 6,683 | 5.51 | ||
301155 | 海力风电 | 17,100 | 5.37 | ||
605117 | 德业股份 | 5,456 | 5.20 | ||
300750 | 宁德时代 | 3,200 | 4.80 | ||
300693 | 盛弘股份 | 21,800 | 4.76 | ||
002410 | 广联达 | 15,800 | 4.34 | ||
301018 | 申菱环境 | 26,722 | 3.89 | ||
002518 | 科士达 | 61,500 | 6.41 | ||
002335 | 科华数据 | 70,200 | 6.34 | ||
605117 | 德业股份 | 9,556 | 5.73 | ||
300750 | 宁德时代 | 6,800 | 4.84 | ||
688037 | 芯源微 | 16,460 | 4.66 | ||
002410 | 广联达 | 41,400 | 4.49 | ||
600570 | 恒生电子 | 55,760 | 4.08 | ||
300274 | 阳光电源 | 19,500 | 3.95 | ||
300693 | 盛弘股份 | 39,700 | 3.90 | ||
301155 | 海力风电 | 23,200 | 3.67 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 5.26 | ||
605117 | 德业股份 | 2,620 | 4.98 | ||
000733 | 振华科技 | 8,600 | 4.51 | ||
300604 | 长川科技 | 17,300 | 4.46 | ||
002410 | 广联达 | 19,200 | 3.96 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.78 | ||
300666 | 江丰电子 | 9,000 | 3.75 | ||
300260 | 新莱应材 | 7,400 | 3.29 | ||
688037 | 芯源微 | 3,297 | 3.25 | ||
600570 | 恒生电子 | 21,060 | 3.23 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 6.37 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 4.88 | ||
000733 | 振华科技 | 8,600 | 4.81 | ||
300604 | 长川科技 | 22,100 | 4.10 | ||
603799 | 华友钴业 | 10,400 | 4.09 | ||
002812 | 恩捷股份 | 3,600 | 3.71 | ||
605117 | 德业股份 | 3,120 | 3.59 | ||
002006 | 精功科技 | 28,300 | 3.46 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.42 | ||
603659 | 璞泰来 | 9,200 | 3.19 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 6.97 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 5.07 | ||
000733 | 振华科技 | 8,600 | 4.57 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.85 | ||
300604 | 长川科技 | 22,100 | 3.79 | ||
603799 | 华友钴业 | 8,000 | 3.67 | ||
002812 | 恩捷股份 | 3,300 | 3.40 | ||
600570 | 恒生电子 | 16,200 | 3.38 | ||
603659 | 璞泰来 | 4,600 | 3.03 | ||
600460 | 士兰微 | 13,300 | 3.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 6.27 | ||
300059 | 东方财富 | 37,816 | 5.16 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 5.13 | ||
300454 | 深信服 | 6,600 | 4.64 | ||
000733 | 振华科技 | 9,600 | 4.39 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.83 | ||
603259 | 药明康德 | 8,500 | 3.71 | ||
600570 | 恒生电子 | 16,200 | 3.70 | ||
300604 | 长川科技 | 17,100 | 3.62 | ||
603799 | 华友钴业 | 8,000 | 3.25 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,700 | 9.06 | ||
300059 | 东方财富 | 53,616 | 6.75 | ||
603259 | 药明康德 | 10,800 | 6.05 | ||
300454 | 深信服 | 6,600 | 5.68 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 5.32 | ||
300390 | 天华超净 | 12,000 | 4.72 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 4.02 | ||
000733 | 振华科技 | 9,600 | 3.53 | ||
600862 | 中航高科 | 29,200 | 3.49 | ||
300124 | 汇川技术 | 14,850 | 3.43 | ||
603259 | 药明康德 | 19,600 | 7.33 | ||
300454 | 深信服 | 10,700 | 6.64 | ||
300059 | 东方财富 | 84,216 | 6.60 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,800 | 6.13 | ||
002410 | 广联达 | 34,000 | 5.54 | ||
300124 | 汇川技术 | 30,350 | 5.39 | ||
600570 | 恒生电子 | 19,480 | 4.34 | ||
002415 | 海康威视 | 24,100 | 3.71 | ||
603501 | 韦尔股份 | 4,200 | 3.23 | ||
300604 | 长川科技 | 19,800 | 3.23 | ||
300454 | 深信服 | 11,700 | 8.16 | ||
603259 | 药明康德 | 17,300 | 6.85 | ||
002410 | 广联达 | 36,100 | 6.77 | ||
300059 | 东方财富 | 70,180 | 5.41 | ||
300124 | 汇川技术 | 20,900 | 5.05 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,380 | 4.84 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,800 | 4.37 | ||
002415 | 海康威视 | 25,534 | 4.03 | ||
600588 | 用友网络 | 38,780 | 3.91 | ||
600438 | 通威股份 | 40,800 | 3.77 | ||
002410 | 广联达 | 42,200 | 6.81 | ||
300454 | 深信服 | 12,700 | 6.45 | ||
300124 | 汇川技术 | 29,000 | 5.54 | ||
002475 | 立讯精密 | 42,568 | 4.89 | ||
603259 | 药明康德 | 17,300 | 4.77 | ||
300059 | 东方财富 | 73,780 | 4.68 | ||
688561 | 奇安信 | 17,802 | 4.60 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,380 | 4.38 | ||
600588 | 用友网络 | 48,380 | 4.35 | ||
002241 | 歌尔股份 | 45,600 | 3.49 | ||
002410 | 广联达 | 67,700 | 8.17 | ||
002940 | 昂利康 | 88,400 | 8.15 | ||
002475 | 立讯精密 | 76,768 | 7.26 | ||
002241 | 歌尔股份 | 107,000 | 7.16 | ||
300454 | 深信服 | 16,700 | 5.85 | ||
300124 | 汇川技术 | 45,200 | 4.33 | ||
600570 | 恒生电子 | 26,280 | 4.29 | ||
300059 | 东方财富 | 101,180 | 4.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 120,840 | 3.89 | ||
600588 | 用友网络 | 60,380 | 3.82 | ||
002940 | 昂利康 | 126,100 | 7.81 | ||
002410 | 广联达 | 68,700 | 5.48 | ||
002475 | 立讯精密 | 75,468 | 4.43 | ||
300454 | 深信服 | 15,700 | 3.70 | ||
002241 | 歌尔股份 | 109,300 | 3.67 | ||
600588 | 用友网络 | 71,880 | 3.62 | ||
002624 | 完美世界 | 54,500 | 3.59 | ||
002555 | 三七互娱 | 64,100 | 3.43 | ||
002212 | 南洋股份 | 110,300 | 3.35 | ||
600570 | 恒生电子 | 26,780 | 3.30 | ||
002940 | 昂利康 | 145,600 | 6.89 | ||
002212 | 南洋股份 | 196,400 | 5.05 | ||
300059 | 东方财富 | 247,300 | 4.42 | ||
002624 | 完美世界 | 65,000 | 3.44 | ||
300078 | 思创医惠 | 272,100 | 3.43 | ||
002410 | 广联达 | 71,400 | 3.39 | ||
002405 | 四维图新 | 199,800 | 3.13 | ||
000977 | 浪潮信息 | 71,200 | 3.08 | ||
002373 | 千方科技 | 130,400 | 2.96 | ||
600588 | 用友网络 | 63,600 | 2.87 | ||
002475 | 立讯精密 | 39,000 | 6.10 | ||
300188 | 美亚柏科 | 70,000 | 5.13 | ||
002044 | 美年健康 | 80,360 | 5.13 | ||
300383 | 光环新网 | 52,044 | 4.47 | ||
002624 | 完美世界 | 21,800 | 4.12 | ||
603160 | 汇顶科技 | 4,600 | 4.06 | ||
000725 | 京东方A | 207,000 | 4.03 | ||
300078 | 思创医惠 | 74,600 | 3.92 | ||
002920 | 德赛西威 | 30,000 | 3.90 | ||
002212 | 南洋股份 | 47,000 | 3.83 | ||
601933 | 永辉超市 | 204,300 | 0.07 | ||
002352 | 顺丰控股 | 42,200 | 0.07 | ||
603568 | 伟明环保 | 76,100 | 0.06 | ||
600048 | 保利地产 | 106,600 | 0.06 | ||
300188 | 美亚柏科 | 81,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 58,544 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 86,025 | 0.04 | ||
600741 | 华域汽车 | 41,800 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 60,518 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 20,900 | 0.03 | ||
002024 | 苏宁易购 | 190,400 | 0.08 | ||
601933 | 永辉超市 | 210,000 | 0.07 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,500 | 0.06 | ||
601021 | 春秋航空 | 31,200 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 82,900 | 0.05 | ||
300408 | 三环集团 | 70,000 | 0.05 | ||
600104 | 上汽集团 | 52,000 | 0.05 | ||
002352 | 顺丰控股 | 36,000 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 76,818 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 74,500 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 190,400 | 0.07 | ||
601933 | 永辉超市 | 260,000 | 0.07 | ||
601689 | 拓普集团 | 98,600 | 0.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 68,100 | 0.06 | ||
601021 | 春秋航空 | 42,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 82,900 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 40,000 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 4,200 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 71,818 | 0.04 | ||
300408 | 三环集团 | 60,000 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 138,018 | 0.07 | ||
002024 | 苏宁易购 | 224,400 | 0.07 | ||
601689 | 拓普集团 | 120,000 | 0.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 0.06 | ||
601933 | 永辉超市 | 200,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 120,000 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 38,000 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,133 | 0.04 | ||
600491 | 龙元建设 | 170,000 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 0.03 | ||
002024 | 苏宁易购 | 209,400 | 0.08 | ||
603808 | 歌力思 | 148,018 | 0.08 | ||
300383 | 光环新网 | 168,800 | 0.07 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 70,000 | 0.05 | ||
601939 | 建设银行 | 240,000 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 100,000 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 0.05 | ||
603708 | 家家悦 | 64,000 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,933 | 0.04 | ||
600115 | 东方航空 | 226,000 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 209,400 | 0.08 | ||
603808 | 歌力思 | 126,018 | 0.08 | ||
601689 | 拓普集团 | 131,500 | 0.07 | ||
300383 | 光环新网 | 168,800 | 0.06 | ||
000651 | 格力电器 | 39,900 | 0.05 | ||
603228 | 景旺电子 | 32,700 | 0.04 | ||
600048 | 保利地产 | 129,000 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 240,000 | 0.04 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 0.04 | ||
600029 | 南方航空 | 155,700 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 539,500 | 0.08 | ||
603808 | 歌 力 思 | 366,218 | 0.08 | ||
002310 | 东方园林 | 240,600 | 0.05 | ||
002640 | 跨 境 通 | 250,818 | 0.05 | ||
603877 | 太 平 鸟 | 169,400 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 258,900 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 229,500 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 124,100 | 0.04 | ||
601877 | 正泰电器 | 134,100 | 0.04 | ||
600029 | 南方航空 | 339,100 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 136,918 | 0.09 | ||
002024 | 苏宁云商 | 198,000 | 0.07 | ||
600845 | 宝信软件 | 104,932 | 0.06 | ||
002640 | 跨 境 通 | 90,000 | 0.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,133 | 0.04 | ||
002304 | 洋河股份 | 11,800 | 0.04 | ||
603900 | 莱绅通灵 | 45,000 | 0.04 | ||
002831 | 裕同科技 | 23,000 | 0.04 | ||
002343 | 慈文传媒 | 35,000 | 0.04 | ||
002310 | 东方园林 | 60,000 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,633 | 0.10 | ||
000858 | 五 粮 液 | 64,518 | 0.09 | ||
603589 | 口子窖 | 75,267 | 0.09 | ||
002304 | 洋河股份 | 33,800 | 0.09 | ||
603808 | 歌力思 | 116,918 | 0.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 46,193 | 0.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 70,832 | 0.05 | ||
002024 | 苏宁云商 | 128,000 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 160,200 | 0.03 | ||
601988 | 中国银行 | 263,700 | 0.03 | ||
600146 | 商赢环球 | 149,936 | 0.11 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,405 | 0.10 | ||
000858 | 五 粮 液 | 54,518 | 0.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 57,792 | 0.07 | ||
603589 | 口子窖 | 72,767 | 0.06 | ||
603808 | 歌力思 | 89,182 | 0.06 | ||
002241 | 歌尔股份 | 118,904 | 0.05 | ||
603816 | 顾家家居 | 36,272 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 56,032 | 0.04 | ||
002050 | 三花智控 | 100,900 | 0.04 | ||
600146 | 商赢环球 | 149,936 | 0.08 | ||
603808 | 歌 力 思 | 156,400 | 0.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,064 | 0.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 93,480 | 0.06 | ||
000858 | 五 粮 液 | 90,500 | 0.06 | ||
603589 | 口 子 窖 | 97,761 | 0.05 | ||
002241 | 歌尔股份 | 100,200 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 496,800 | 0.04 | ||
603816 | 顾家家居 | 54,867 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 72,123 | 0.03 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 9,000 | 5.37 | ||
019727 | 23国债24 | 7,000 | 4.20 | ||
019694 | 23国债01 | 10,000 | 5.60 | ||
019694 | 23国债01 | 10,000 | 5.43 | ||
019679 | 22国债14 | 13,000 | 5.34 | ||
019679 | 22国债14 | 13,000 | 4.87 | ||
019666 | 22国债01 | 26,000 | 4.80 | ||
019666 | 22国债01 | 13,000 | 5.97 | ||
019658 | 21国债10 | 9,670 | 4.05 | ||
019658 | 21国债10 | 11,520 | 5.47 | ||
019658 | 21国债10 | 14,070 | 5.17 | ||
019658 | 21国债10 | 14,070 | 5.15 | ||
108604 | 国开1805 | 20,600 | 4.94 | ||
123111 | 东财转3 | 1,287 | 0.45 | ||
108604 | 国开1805 | 21,840 | 6.20 | ||
019627 | 20国债01 | 23,540 | 4.82 | ||
019627 | 20国债01 | 30,690 | 5.07 | ||
018007 | 国开1801 | 43,510 | 4.98 | ||
108602 | 国开1704 | 32,030 | 3.57 | ||
018007 | 国开1801 | 11,950 | 1.34 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 5.21 | ||
128080 | 顺丰转债 | 500 | 0.26 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 4.76 | ||
019611 | 19国债01 | 14,940 | 5.21 | ||
018005 | 国开1701 | 15,000 | 4.62 | ||
018002 | 国开1302 | 18,080 | 5.98 | ||
018002 | 国开1302 | 28,080 | 8.38 | ||
018002 | 国开1302 | 28,080 | 7.82 | ||
108601 | 国开1703 | 28,800 | 2.97 | ||
18002 | 国开1302 | 28,080 | 2.96 | ||
110039 | 宝信转债 | 3,000 | 44.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 3,000 | 94.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |