类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(简称:长信稳进资产配置混合(FOF)) | ||
基金代码: | 005976 | ||
合同生效日: | 2018年9月5日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号 | 注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国招商银行股份有限公司 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
美国杜兰大学金融学硕士毕业,曾任职于上海新方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管理有限公司,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任养老FOF投资部基金经理助理兼研究员,现任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
北京大学传播学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任上海诺亚金融服务股份有限公司研究部研究员,五牛股权投资基金管理有限公司投资经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部投资高级专家, 2023年10月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基金投资 | 10,384,574.5 | 85.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,003,634.94 | 8.22 | ||
权益投资 | 635,958 | 5.03 | ||
基金投资 | 10,232,096.48 | 80.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 955,957.82 | 7.56 | ||
权益投资 | 68,151 | 0.51 | ||
基金投资 | 12,552,513.23 | 93.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 57,625.94 | 0.43 | ||
权益投资 | 286,130 | 1.89 | ||
基金投资 | 13,338,852.88 | 88.20 | ||
买入返售金融资产 | 0.00 | |||
银行存款和结算备付金合计 | 137,894.03 | 0.91 | ||
权益投资 | 265,807 | 1.60 | ||
基金投资 | 14,639,998.19 | 88.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 584,204.67 | 3.52 | ||
权益投资 | 1,237,520.24 | 5.99 | ||
基金投资 | 17,552,343.33 | 84.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 367,487.12 | 1.78 | ||
权益投资 | 1,431,494.26 | 3.20 | ||
基金投资 | 31,423,559.82 | 70.19 | ||
买入返售金融资产 | 2,000,000 | 4.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,841,009.02 | 13.05 | ||
权益投资 | 11,004,524.16 | 6.09 | ||
基金投资 | 156,784,524.18 | 86.70 | ||
买入返售金融资产 | 1,698,554.3 | 0.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,534,005.18 | 0.85 | ||
权益投资 | 18,141,300 | 9.33 | ||
基金投资 | 154,934,760.02 | 79.66 | ||
买入返售金融资产 | 2,157,000 | 1.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,265,860.87 | 2.19 | ||
权益投资 | 32,845,471.05 | 9.70 | ||
基金投资 | 269,595,275.27 | 79.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,678,216.02 | 3.45 | ||
权益投资 | 27,009,704.34 | 7.67 | ||
基金投资 | 278,943,483.64 | 79.20 | ||
买入返售金融资产 | 17,000,000 | 4.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,203,832.81 | 2.33 | ||
权益投资 | 52,169,964.67 | 5.91 | ||
基金投资 | 717,265,823.43 | 81.25 | ||
买入返售金融资产 | 9,000,000 | 1.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 59,173,599.7 | 6.70 | ||
权益投资 | 124,525,360.93 | 13.99 | ||
基金投资 | 712,399,140.03 | 80.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,302,093.5 | 0.60 | ||
权益投资 | 80,519,096.61 | 8.76 | ||
基金投资 | 734,482,797.89 | 79.95 | ||
买入返售金融资产 | 15,000,000 | 1.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,543,487.23 | 1.37 | ||
权益投资 | 127,021,840.56 | 14.07 | ||
基金投资 | 723,773,562.79 | 80.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,191,150.96 | 0.35 | ||
权益投资 | 121,163,987.99 | 14.11 | ||
固定收益投资 | 43,354,509.5 | 5.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,109,408.75 | 0.25 | ||
其他资产 | 1,977,007.85 | 0.23 | ||
合计 | 858,574,861.77 | 100.00 | ||
权益投资 | 83,183,489.44 | 13.16 | ||
固定收益投资 | 32,237,013.7 | 5.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,562,496.29 | 1.35 | ||
其他资产 | 1,012,193.43 | 0.16 | ||
合计 | 632,289,413.9 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,017,977.91 | 3.15 | ||
固定收益投资 | 30,461,250 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,911,846.95 | 11.74 | ||
其他资产 | 10,655,547.57 | 1.76 | ||
合计 | 603,953,072.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,191,564.8 | 8.52 | ||
固定收益投资 | 30,704,000 | 5.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,811,003 | 2.30 | ||
其他资产 | 13,190,048.84 | 2.20 | ||
合计 | 600,640,298.37 | 100.00 | ||
基金投资 | 60,830,687.83 | 0.90 | ||
基金投资 | 61,198,329.47 | 90.18 | ||
其他资产 | 13,887.72 | 2.00 | ||
基金投资 | 32,202,892.21 | 73.36 | ||
其他资产 | 6,835,366.42 | 15.57 | ||
基金投资 | 14,775,218.95 | 77.85 | ||
其他资产 | 2,645,735.57 | 13.94 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
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---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 334,482 | 2.67 | |||
C 制造业 | 69,840 | 0.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,636 | 1.85 | |||
合计 | 635,958 | 5.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,151 | 0.51 | |||
合计 | 68,151 | 0.51 | |||
B 采矿业 | 114,156 | 0.77 | |||
C 制造业 | 70,620 | 0.47 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,210 | 0.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 45,144 | 0.30 | |||
合计 | 286,130 | 1.92 | |||
B 采矿业 | 97,848 | 0.60 | |||
C 制造业 | 67,386 | 0.41 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,285 | 0.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 46,288 | 0.28 | |||
合计 | 265,807 | 1.63 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 122,692 | 0.60 | |||
B 采矿业 | 40,810 | 0.20 | |||
C 制造业 | 749,741.24 | 3.68 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,618 | 0.19 | |||
E 建筑业 | 111,583 | 0.55 | |||
J 金融业 | 94,080 | 0.46 | |||
K 房地产业 | 78,996 | 0.39 | |||
合计 | 1,237,520.24 | 6.08 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 160,700 | 0.42 | |||
B 采矿业 | 30,590 | 0.08 | |||
C 制造业 | 612,580.26 | 1.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,860 | 1.02 | |||
E 建筑业 | 110,836 | 0.29 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 43,743 | 0.11 | |||
K 房地产业 | 84,185 | 0.22 | |||
合计 | 1,431,494.26 | 3.75 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 826,238 | 0.46 | |||
B 采矿业 | 1,387,680 | 0.77 | |||
C 制造业 | 3,163,279.76 | 1.76 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,233,872.4 | 0.69 | |||
E 建筑业 | 965,888 | 0.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 857,045 | 0.48 | |||
K 房地产业 | 2,570,521 | 1.43 | |||
合计 | 11,004,524.16 | 6.13 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,052,912 | 0.55 | |||
B 采矿业 | 865,824 | 0.45 | |||
C 制造业 | 10,398,347 | 5.44 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,046,829 | 1.07 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,279,680 | 0.67 | |||
J 金融业 | 1,032,400 | 0.54 | |||
K 房地产业 | 508,600 | 0.27 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 956,708 | 0.50 | |||
合计 | 18,141,300 | 9.49 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 5,291,263.26 | 1.63 | |||
C 制造业 | 17,632,570.11 | 5.42 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,782,980 | 0.55 | |||
F 批发和零售业 | 977,342.28 | 0.30 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,845,976 | 1.18 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,315,339.4 | 1.02 | |||
合计 | 32,845,471.05 | 10.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,512,800 | 1.89 | |||
C 制造业 | 9,428,181.93 | 2.74 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,355,300 | 0.97 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 22,287.36 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,500 | 0.30 | |||
H 住宿和餐饮业 | 6,532,500 | 1.90 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,977.15 | 0.00 | |||
J 金融业 | 69,749.68 | 0.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 24,350.18 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,452.32 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
合计 | 27,009,704.34 | 7.84 | |||
C 制造业 | 34,456,253.31 | 4.14 | |||
F 批发和零售业 | 10,616.76 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,864.45 | 0.00 | |||
J 金融业 | 17,645,000 | 2.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 20,833.89 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 52,169,964.67 | 6.27 | |||
B 采矿业 | 9,480,000 | 1.07 | |||
C 制造业 | 86,726,308.48 | 9.76 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,673,462 | 0.98 | |||
E 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 10,926,385.6 | 1.23 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,300.21 | 0.00 | |||
J 金融业 | 8,665,721.1 | 0.98 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,169.1 | 0.00 | |||
合计 | 124,525,360.93 | 14.02 | |||
C 制造业 | 70,230,807.95 | 7.73 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 10,236,000 | 1.13 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,758.72 | 0.00 | |||
合计 | 80,519,096.61 | 8.87 | |||
B 采矿业 | 4,850,309 | 0.54 | |||
C 制造业 | 92,855,184.79 | 10.30 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,992,977.88 | 1.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,597,624.88 | 0.51 | |||
J 金融业 | 2,024,982 | 0.22 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,592,822 | 0.95 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 44,967.85 | 0.00 | |||
合计 | 127,021,840.56 | 14.10 | |||
C 制造业 | 69,274,838.35 | 8.09 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 16,793.79 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,653.36 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,457,417.73 | 1.80 | |||
J 金融业 | 14,998,664 | 1.75 | |||
K 房地产业 | 20,303,343 | 2.37 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 981,888 | 0.11 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 42,053.3 | 0.00 | |||
合计 | 121,163,987.99 | 14.15 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,714,200 | 0.43 | |||
B 采矿业 | 8,334,712 | 1.32 | |||
C 制造业 | 58,834,045.45 | 9.35 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,787,762.32 | 0.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,445.67 | 0.03 | |||
K 房地产业 | 9,330,324 | 1.48 | |||
合计 | 83,183,489.44 | 13.22 | |||
C 制造业 | 10,868,410.62 | 1.91 | |||
F 批发和零售业 | 2,169,371.31 | 0.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,497,123 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 465,520 | 0.08 | |||
合计 | 19,017,977.91 | 3.34 | |||
B 采矿业 | 1,311,360 | 0.22 | |||
C 制造业 | 37,531,703.8 | 6.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,769,430 | 0.30 | |||
J 金融业 | 2,319,219 | 0.39 | |||
K 房地产业 | 5,874,796 | 1.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,191,930 | 0.20 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,193,126 | 0.20 | |||
合计 | 51,191,564.8 | 8.68 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<1000万元 | 0.8% |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.8%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.2%(投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费)
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0.390 |