截至2011年09月09日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为640,680,974.50元，基金份额净值为1.0066元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为428,374,150.25元，基金份额净值为1.0094元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,306,824.25元，基金份额净值为1.0010元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年09月09日